|рахунок для сум у неконверто- |
|ваній валюті, що не були під- |
|тверджені протягом робочого |
|дня | 3909
| |
|б) операції за виданими і |
| отриманими кредитами |
| |
657 А-П |Міжбанківські кредити, надані | 1520, 1522, 1620,
|та одержані на внутрішньому | 1622
|валютному ринку резидентами у |
|вільно конвертованій валюті |
659 А-П |Міжбанківські кредити, надані | 1520, 1522, 1620,
|та одержані на внутрішньому | 1622
|валютному ринку резидентами у |
|неконвертованій валюті |
440 А-П |Розрахунки між установами од- |
|ного банку за перерахуванням |
|кредитних ресурсів у вільно |
|конвертованій валюті | 3902, 3903
441 А-П |Розрахунки між установами од- |
|ного банку за перерахуванням |
|кредитних ресурсів у неконвер-|
|тованій валюті | 3902, 3903
| |
| в) депозитні рахунки |
| |
158 А-П |Міжбанківські депозити рези- | 1510, 1512, 1515,
|дентів на внутрішньому валют- | 1610, 1612, 1615
|ному ринку у вільно конверто- |
|ваній валюті |
117 А-П |Міжбанківські депозити рези- | 1510, 1512, 1515,
|дентів на внутрішньому валют- | 1610, 1612, 1615
|ному ринку у неконвертованій |
|валюті |
| |
| г) інші розрахунки |
| |
074 А-П |Розрахунки з іноземними держа-|
|вами за клірингами у вільно |
|конвертованій валюті | 2929
974 А-П |Розрахунки з іноземними держа-|
|вами за клірингами у неконвер-|
|тованій валюті | 2929
076 А-П |Дебітори і кредитори банку за |
|операціями з клієнтами у віль-|
|но конвертованій валюті | 290, 291
976 А-П |Дебітори і кредитори банку за |
|операціями з клієнтами у неко-|
|нвертованій валюті | 290, 291
096 А-П |Дебітори і кредитори за госпо-| 351, 355, 361,
|дарськими операціями банку у | 365
|вільно конвертованій валюті |
097 А-П |Дебітори і кредитори за госпо-| 351, 355, 361,
|дарськими операціями банку у | 365
|неконвертованій валюті |
079 А-П |Дебітори та зобов'язання банку|
|за виданими гарантіями та ак- |
|цептами | 1502, 1602
| |
| д) операції з монетарними |
| металами |
| |
053 П |Позиція банку щодо монетарного|
|металу | 3800
| |
| Розрахунки з нерезидентами у |
| іноземній валюті |
| |
| а) рахунки "до запитання" |
| |
072 А |Рахунки в банках-нерезидентах|
|у вільно конвертованій валюті | 1500
972 А |Рахунки в банках-нерезидентах |
|у неконвертованій валюті | 1500
073 П |Рахунки банків-нерезидентів у |
|вільно конвертованій валюті в |
|банках України | 1600
973 П |Рахунки банків-нерезидентів у |
|неконвертованій валюті в бан- |
|ках України | 1600
064 П |Рахунки нерезидентів у вільно |
|конвертованій валюті | 2600
066 П |Рахунки нерезидентів у некон- |
|вертованій валюті | 2600
| |
| б) депозитні рахунки |
| |
159 А-П |Міжбанківські депозити нерези-| 1502, 1510, 1512,
|дентів на внутрішньому валют- | 1515, 1602, 1610,
|ному ринку у вільноконвертова-| 1612, 1615
|ній валюті |
633 П |Депозити у вільно конвертова- |
|ній валюті нерезидентів стро- |
|ком до 6 місяців | 2610
634 П |Депозити у вільно конвертова- |
|ній валюті нерезидентів стро- |
|ком від 6 місяців до 1 року | 2610
635 П |Депозити у вільно конвертова- |
|ній валюті нерезидентів стро- |
|ком більше року | 2615
645 А-П |Міжбанківські депозити рези- | 1502, 1510, 1512,
|дентів на зовнішньому валют- | 1515, 1602, 1610,
|ному ринку у вільно конверто- | 1612, 1615
|ваній валюті |
646 А-П |Міжбанківські депозити резиде-| 1502, 1510, 1512,
|нтів на зовнішньому валютному | 1515, 1602, 1610,
|ринку у неконвертованій валюті| 1612, 1615
| |
| в) короткострокові кредити |
| |
075 А-П |Розрахунки з іноземними банка-| 1325, 1520, 1522,
|ми за одержаними та наданими | 1620, 1622
|кредитами у вільно конвертова-|
|ній валюті |
975 А-П |Розрахунки з іноземними банка-| 1520, 1522, 1620,
|ми за одержаними та наданими | 1622
|кредитами у неконвертованій |
|валюті |
658 А-П |Міжбанківські кредити, надані | 1520, 1522, 1620,
|та одержані на внутрішньому | 1622
|валютному ринку нерезидентами |
|у вільно конвертованій валюті |
660 А-П |Міжбанківські кредити, надані | 1520, 1522, 1620,
|та одержані на внутрішньому | 1622
|валютному ринку нерезидентами |
|у неконвертованій валюті |
655 А |Кредити, надані нерезидентам | 2040, 2050, 2070,
|(юридичним та фізичним особам)| 2071
|у вільно конвертованій валюті |
656 А |Кредити, надані нерезидентам | 2040, 2050, 2070,
|(юридичним та фізичним особам)| 2071
|у неконвертованій валюті |
| |
| г) довгострокові кредити |
| |
347 А |Довгострокові кредити, надані | 2045, 2055, 2065,
|нерезидентам (юридичним, крім | 2073, 2074
|банків, та фізичним особам) у |
|вільно конвертованій валюті |
| |
|д) пролонговані кредити і нес-|
|плачена в строк заборгованість|
| |
663 А |Пролонговані кредити, видані | 2046, 2056, 2066,
|нерезидентам у вільно конвер- | 2076
|тованій валюті |
664 А |Пролонговані кредити, видані | 2046, 2056, 2066,
|нерезидентам у неконвертованій| 2076
|валюті |
113 А |Несплачена в строк заборгова- | 2047, 2057, 2067,
|ність нерезидентів за кредита-| 2077
|ми у вільно конвертованій ва- |
|люті |
114 А |Несплачена в строк заборгова- | 2047, 2057, 2067,
|ність нерезидентів за кредита-| 2077
|ми у неконвертованій валюті |
| |
| е) кошти в розрахунках |
| |
067 П |Невиплачені перекази із-за ко-|
|рдону у вільно конвертованій |
|валюті нерезидентів | 2929
| |
|ж) операції з цінними паперами|
| |
186 А |Операції з цінними паперами | 310, 311, 320,
|нерезидентів у неконветованій | 321
|валюті |
189 А |Операції з цінними паперами | 310, 311, 320,
|нерезидентів у вільно конвер- | 321
|тованій валюті |
| |
| Розділ VI |
|Розрахунки за придбані об'єкти|
| приватизації |
| |
090 П |Позабюджетні рахунки Державно-|
|го фонду приватизації | 2560
091 П |Позабюджетні рахунки Фонду |
|приватизації Автономної Респу-|
|бліки Крим | 2562
092 П |Позабюджетні рахунки Фонду |
|приватизації адміністративно- |
|територіальних одиниць | 2562
093 А |Вкладення банку у компенсацій-|
|ні сертифікати | 3542
110 П |Фінансові посередники, визна- |
|чені Фондом державного майна |
|для акумулювання приватизацій-|
|них коштів | 2604
| |
| Розділ VII |
|Розрахунки з державним бюдже- |
|том та бюджетними організаці- |
|ями |
| |
080 А-П |Доходи, що розподіляються між |
|бюджетами | 2500, 2514
100 А-П |Доходи державного бюджету Ук- |
|раїни | 2510, 2515
120 П |Поточні бюджетні рахунки уста-|
|нов і організацій, що утриму- |
|ються з Державного бюджету Ук-|
|раїни | 2520
121 П |Бюджетні рахунки для покриття |
|заборгованості підприємствам |
|Мінвуглепрому, Мінпрому та |
|Міненерго | 2511
122 П |Кошти Державного бюджету ці- |
|льового призначення | 2511
| |
| Кошти місцевих бюджетів |
| |
130 П |Кошти районних, міських, сели-|
|щних та сільських бюджетів | 2542
132 П |Кошти обласних бюджетів | 2541
134 П |Кошти бюджету Автономної Рес- |
|публіки Крим | 2540
| |
| Поточні рахунки та депозити |
| |
141 П |Поточні рахунки установ та ор-|
|ганізацій, що утримуються з |
|державного бюджету | 2520
142 П |Поточні рахунки установ та ор-|
|ганізацій, що утримуються з |
|місцевих бюджетів | 2551, 2553, 2555
143 П |Державний інноваційний фонд | 2560
144 П |Депозити | 2530, 2551, 2553,
| | 2555
148 П |Бюджетні кошти для забезпечен-|
|ня паспортизації громадян Ук- |
|раїни | 2523
149 П |Позабюджетний фонд сприяння |
|виробництву та впровадженню |
|приладів обліку споживання га-|
|зу в побуті | 2561
| |
| Розділ VIII |
| Розрахунки з кредитними |
| установами |
| |
161 А-П |Кореспондентські рахунки коме-|
|рційних банків в Національному|
|банку України | 1200
163 П |Рахунки Української державної |
|страхової комерційної органі- |
|зації "Укрдержстрах" | 2600
164 А-П |Кореспондентські рахунки Ощад-|
|ного банку в Національному |
|банку України | 1200
165 А-П |Кореспондентські рахунки Укр- |
|ексімбанку в Національному |
|банку України | 1200
166 А-П |Кореспондентські рахунки Пром-|
|інвестбанку в Національному |
|банку України | 1200
167 А-П |Кореспондентські рахунки банку|
|"Україна" в Національному бан-|
|ку України | 1200
168 А-П |Кореспондентські рахунки Укр- |
|соцбанку в Національному банку|
|України | 1200
169 А-П |Кореспондентські рахунки бан- |
|ків-резидентів | 1300, 1500, 1600
170 П |Кореспондентські рахунки бан- |
|ків-нерезидентів | 1600
| |
| Розділ IX |
| Капітальні вкладення |
| Фінансування капітальних |
| вкладень |
| |
181 П |Фінансування капітальних |
|вкладень за рахунок Державного|
|бюджету | 2511
182 П |Кошти місцевих бюджетів для |
|фінансування капітальних вкла-|
|день, операційних та інших |
|витрат | 2543, 2544, 2545
183 П |Інші кошти для фінансування |
|капітальних вкладень | 2600
184 П |Фінансування капітальних вкла-|
|день за рахунок власних коштів|
|підприємств | 2600
188 П |Фінансування капітальних вкла-|
|день за окремими рішеннями |
|Уряду | 2523
| |
| Розділ X |
| Операції банків з цінними |
| паперами |
| |
191 А |Вкладення в акції акціонерних |
|товариств | 310, 320
192 А |Вкладення в державні боргові |
|зобов'язання за операціями |
|"Репо" | 1211, 2010
193 А |Вкладення в недержавні боргові| 3112, 3113, 3115,
|зобов'язання | 3212, 3213, 3215
194 А |Вкладення в державні боргові | 1400, 3110, 3111,
|зобов'язання | 3210, 3211
195 А |Враховані банками векселі в |
|портфелі банку | 2020
196 А |Враховані банками векселі у |
|кореспондентів | 2020
197 А |Опротестовані векселі | 2027
198 А-П |Операції з лотерейними білета-|
|ми | 2905, 2915
199 П |Боргові зобов'язання, що обер-|
|таються на ринку | 3300, 3301, 3305
800 А-П |Операції з цінними паперами |
|колишнього Союзу РСР | 2907, 2917
| |
| Розділ XI |
| Кредитні і розрахункові |
| операції підприємств, |
| організацій та громадян |
| |
| Паливної промисловості - |
| розрахункові рахунки |
| |
200 П |Державного комітету нафтової, |
|газової та нафтопереробної |
|промисловості | 2600
205 П |Міністерства вугільної промис-|
|ловості України | 2600
206 П |Українського концерну торф'я- |
|ної промисловості | 2600
208 П |Державного комітету України по|
|геології та використанню надр | 2600
209 П |Підприємств, організацій та |
|інших утворень з недержавною |
|формою власності паливної |
|галузі | 2600
| |
| Енергетичної промисловості - |
| розрахункові рахунки |
| |
221 П |Міністерства енергетики і еле-|
|ктрифікації України | 2600
222 П |Державного комітету України по|
|використанню ядерної енергії | 2600
229 П |Підприємств, організацій та |
|інших утворень з недержавною |
|формою власності енергетичної |
|галузі | 2600
| |
|Машинобудівної промисловості -|
| розрахункові рахунки |
| |
260 П |Міністерства машинобудування, |
|військово-промислового компле-|
|ксу і конверсії України | 2600
263 П |Міністерства промисловості Ук-|
|раїни | 2600
267 П |Акціонерної компанії "Авто" | 2600
269 П |Підприємств, організацій та |
|інших утворень з недержавною |
|формою власності машинобудів- |
|ної галузі | 2600
| |
| Будівельних галузей - |
| розрахункові рахунки |
| |
280 П |Української державної будіве- |
|льної корпорації "Укрбуд" | 2600
281 П |Державного комітету України у |
|справах містобудування і архі-|
|тектури | 2600
282 П |Української державної корпора-|
|ції по будівництву метрополі- |
|тенів "Укрметротунельбуд" | 2600
286 П |Української державної корпора-|
|ції по транспортному будівни- |
|цтву "Укртрансбуд" | 2600
288 П |Української державної корпора-|
|ції по виконанню монтажних та |
|спеціальних будівельних робіт |
|"Укрмонтажспецбуд" | 2600
289 П |Підприємств, організацій та |
|інших утворень з недержавною |
|формою власності будівельних |
|галузей | 2600
| |
| Лісового господарства - |
| розрахункові рахунки |
| |
301 П |Міністерства лісового господа-|
|рства України | 2600
309 П |Підприємств, організацій та |
|інших утворень з недержавною |
|формою власності лісового гос-|
|подарства | 2600
| |
|Інших міністерств і відомств -|
| розрахункові рахунки |
| |
340 П |Міністерства оборони України | 2600
341 П |Міністерства внутрішніх справ |
|України | 2600
349 П |Державного митного комітету |
|України | 2600
| |
| Інших галузей - |
| розрахункові рахунки |
| |
361 П |Міністерства охорони здоров'я |
|України | 2600
363 П |Українського національного |
|інформаційного агентства | 2600
366 П |Українського державного кон- |
|церну місцевої промисловості | 2600
367 П |Асоціацій, концернів, консор- |
|ціумів та інших великих орга- |
|нізаційних структур соціаль- |
|ного комплексу | 2600
369 П |Підприємств, організацій та |
|інших утворень з недержавною |
|формою власності інших галузей| 2600
| |
| Міністерств та відомств |
| агропромислового комплексу -|
| розрахункові рахунки |
| |
381 П |Державного комітету України по|
|хлібопродуктах | 2600
382 П |Міністерства рибного господар-|
|ства України | 2600
383 П |Міністерства сільського госпо-|
|дарства і продовольства Укра- |
|їни | 2600
384 П |Української академії аграрних |
|наук | 2600
385 П |Державного комітету України з |
|питань садівництва, винограда-|
|рства та виноробної промисло- |
|вості "Укрсадвинпром" | 2600
387 П |Державного комітету України по|
|водному господарству | 2600
388 П |Поточні рахунки для проведення|
|кампанії "Урожай-97" | 2604
389 П |Підприємств, організацій та |
|інших утворень з недержавною |
|формою власності | 2600
| |
| Агропромислового комплексу - |
| розрахункові рахунки |
| |
400 П |Колективних сільськогосподар- |
|ських підприємств з недержав- |
|ною формою власності | 2600
401 П |Окремі поточні рахунки для ро-|
|зрахунків з населенням за при-|
|йняті від них сільськогоспода-|
|рські продукти формувань з де-|
|ржавною формою власності | 2604
402 П |Сільськогосподарських формува-|
|нь з недержавною формою влас- |
|ності - окремі поточні рахунки|
|для розрахунків з населенням |
|за прийняті від нього сіль- |
|ськогосподарські продукти | 2604
404 П |Державного комітету України по|
|харчовій промисловості | 2600
405 П |Фермерських господарств | 2600
406 П |Агроформування з державною фо-|
|рмою власності | 2600
407 П |Риболовецьких формувань з не- |
|державною формою власності | 2600
408 П |Заготівельних організацій | 2600
409 П |Асоціацій, концернів, консор- |
|ціумів та інших великих орга- |
|нізаційних структур агропро- |
|мислового комплексу, що не |
|входять в міністерства цього |
|комплексу | 2600
| |
| Транспорту і зв'язку - |
| розрахункові рахунки |
| |
420 П |Державного департаменту авіа- |
|ційного транспорту України |
|"Укравіатранс" | 2600
421 П |Міністерства транспорту Украї-|
|ни | 2600
422 П |Доходні рахунки Міністерства |
|транспорту України | 2600
423 П |Департаменту морського та річ-|
|кового флоту Міністерства |
|транспорту України (м.Одеса) | 2600
424 П |Державної акціонерної судно- |
|плавної компанії "Укррічфлот" | 2600
425 П |Української державної корпора-|
|ції автомобільного транспорту | 2600
426 П |Державної авіакомпанії "Авіа- |
|лінії України" | 2600
428 П |Міністерства зв'язку України | 2600
429 П |Підприємств, організацій та |
|інших утворень з недержавною |
|формою власності транспорту і |
|зв'язку | 2600
| |
|Споживчої кооперації та інших |
| кооперативів - розрахункові |
| рахунки |
| |
460 П |Центральної спілки споживчих |
|товариств України | 2600
461 П |Кооперативів з виробництва то-|
|варів народного споживання, |
|надання послуг і інших видів |
|діяльності | 2600
465 П |Центрів науково-технічної тво-|
|рчості молоді | 2600
466 П |Товариств (об'єднань) коопера-|
|тивів | 2600
467 П |Акціонерних товариств і това- |
|риств з обмеженою відповідаль-|
|ністю | 2600
468 П |Малих підприємств України | 2600
| |
|Зовнішніх економічних зв'язків|
| і торгівлі України - |
| розрахункові рахунки |
| |
480 П |Міністерства зовнішніх еконо- |
|мічних зв'язків і торгівлі Ук-|
|раїни | 2600
489 П |Підприємств, організацій та |
|інших утворень з недержавною |
|формою власності, що займа- |
|ються зовнішньоекономічними |
|зв'язками і торгівлею | 2600
| |
| Житлово-комунального |
| господарства і побутового |
| обслуговування населення - |
| розрахункові рахунки |
| |
500 П |Української спілки об'єднань |
|підприємств і організацій по- |
|бутового обслуговування насе- |
|лення | 2600
507 П |Управлінь з житлово-комуналь- |
|ного і промислового будівни- |
|цтва при виконкомах місцевих |
|Рад народних депутатів | 2600
508 П |Державного комітету України з |
|житлово-комунального господар-|
|ства | 2600
509 П |Підприємств, організацій та |
|інших утворень з недержавною |
|формою власності житлово-кому-|
|нального господарства і побу- |
|тового обслуговування | 2600
| |
| Постачальницькі і збутові |
| організації - розрахункові |
| рахунки |
| |
521 П |Державної акціонерної компанії|
|"Укрресурси" | 2600
529 П |Постачальницьких і збутових |
|підприємств, організацій та |
|інших утворень з недержавною |
|формою власності | 2600
| |
|Державних комітетів по охороні|
|природи - розрахункові рахунки|
| |
541 П |Міністерства охорони навколи- |
|шнього природного середовища |
|та ядерної безпеки України | 2600
549 П |Підприємств, організацій та |
|інших утворень з недержавною |
|формою власності державних ко-|
|мітетів з охорони природи | 2600
| |
|Інших підприємств і організа- |
|цій агропромислового комплексу|
| |
561 П |Української кооперативно-дер- |
|жавної корпорації з агропроми-|
|слового будівництва "Украгро- |
|промбуд" | 2600
564 П |Українського державного кон- |
|церну з матеріально-технічного|
|і сервісного забезпечення |
|агропромислового комплексу |
|"Украгротехсервіс" | 2600
565 П |Агропромислових формувань | 2600
567 П |Підприємств торгівлі і грома- |
|дського харчування агропромис-|
|лового комплексу (крім спожив-|
|чої кооперації) | 2600
569 П |Підприємств, організацій та |
|інших утворень з недержавною |
|формою власності | 2600
| |
| Будівельних міністерств, |
| відомств і міністерств |
| будівельних матеріалів - |
| розрахункові рахунки |
| |
581 П |Української державної корпора-|
|ції промисловості будівельних |
|матеріалів "Укрбудматеріали" | 2600
587 П |Управлінь промисловості буді- |
|вельних матеріалів місцевих |
|Рад народних депутатів | 2600
589 П |Підприємств, організацій та |
|інших утворень з недержавною |
|формою власності будівельних |
|міністерств, відомств і мініс-|
|терств будівельних матеріалів | 2600
| |
| Інших галузей - |
| розрахункові рахунки |
| |
601 П |Міністерства культури і мис- |
|тецтв України | 2600
602 П |Орендних підприємств, що не |
|входять до складу галузевих і |
|територіальних органів держа- |
|вного управління | 2600
603 П |Рахунки юридичних осіб - нере-|
|зидентів у карбованцях | 2600
604 П |Колективів за участю іноземних|
|інвесторів, що діють на основі|
|договорів (контрактів) | 2600
606 П |Підприємств і організацій ін- |
|ших міністерств і відомств | 2600
607 П |Житлово-будівельних й інших |
|будівельних кооперативів | 2600
609 П |Асоціацій, концернів, консор- |
|ціумів та інших організаційних|
|структур, що не підпорядковані|
|міністерствам народногосподар-|
|ського комплексу | 2600
| |
| |
|Рахунки орендарів на груповій |
| та індивідуальній оренді і |
| селянських господарств |
| |
640 П |Орендарів на груповій оренді в|
|промисловості | 2600