Додаток 5
до Положення про порядок
подання інформації компанією
з управління активами
про результати діяльності
інститутів спільного
інвестування (пайових
та корпоративних
інвестиційних фондів)
( z0697-02 )
| C_NAME | Скорочене найменування компанії з управління активами ІСІ | Текстовий | 254 | |
| C_SL | Серія ліцензії на здійснення професійної діяльності з управління активами ІСІ (текстова частина) | Текстовий | 2 | |
| C_NL | Номер ліцензії на здійснення професійної діяльності з управління активами ІСІ (цифрова частина) | Текстовий | 6 | |
| C_DL | Дата отримання ліцензії на здійснення професійної діяльності з управління активами | Дата | 8 | |
| K_FIO | Прізвище, ім'я, по батькові керівника компанії | Текстовий | 100 | |
| K_DATE | Дата підписання довідки | Дата | 8 | |
| POK1_1 | Винагорода компанії з управління активами (тис. грн.) (за I півріччя) | числовий | 20(5) | |
| POK1_2 | Винагорода компанії з управління активами (тис. грн.) (за II півріччя) | числовий | 20(5) | |
| POK2_1 | Винагорода зберігачу (тис. грн.) (за I півріччя) | числовий | 20(5) | |
| POK2_2 | Винагорода зберігачу (тис. грн.) (за II півріччя) | числовий | 20(5) | |
| POK3_1 | Винагорода реєстратору (тис. грн.) (за I півріччя) | числовий | 20(5) | |
| POK3_2 | Винагорода реєстратору (тис. грн.) (за II півріччя) | числовий | 20(5) | |
| POK4_1 | Винагорода аудитору (тис. грн.) (за I півріччя) | числовий | 20(5) | |
| POK4_2 | Винагорода аудитору (тис. грн.) (за II півріччя) | числовий | 20(5) | |
| POK5_1 | Винагорода оцінювачу (тис. грн.) (за I півріччя) | числовий | 20(5) | |
| POK5_2 | Винагорода оцінювачу (тис. грн.) (за II півріччя) | числовий | 20(5) | |
| POK6_1 | Винагорода торговцю цінними паперами-агенту (тис. грн.) (за I півріччя) | числовий | 20(5) | |
| POK6_2 | Винагорода торговцю цінними паперами-агенту (тис. грн.) (за II півріччя) | числовий | 20(5) | |
| POK7_1 | Разом витрат на винагороду (РОК1_1 +...+ РОК6_1) (тис. грн.) (за I півріччя) | числовий | 20(5) | |
| POK7_2 | Разом витрат на винагороду (РОК1_2 +...+ РОК6_2) (тис. грн.) (за II півріччя) | числовий | 20(5) | |
| POK8_1 | Реєстраційні послуги (тис. грн.) (за I півріччя) | числовий | 20(5) | |
| POK8_2 | Реєстраційні послуги (тис. грн.) (за II півріччя) | числовий | 20(5) | |
| POK9_1 | Виготовлення бланків цінних паперів (тис. грн.) (за I півріччя) | числовий | 20(5) | |
| POK9_2 | Виготовлення бланків цінних паперів (тис. грн.) (за II півріччя) | числовий | 20(5) | |
| POK10_1 | Розрахунково-касове обслуговування банком (тис. грн.) (за I півріччя) | числовий | 20(5) | |
| POK10_2 | Розрахунково-касове обслуговування банком (тис. грн.) (за II півріччя) | числовий | 20(5) | |
| POK11J | Нотаріальні послуги (тис.грн (за I півріччя) | числовий | 20(5) | |
| POK11_2 | Нотаріальні послуги (тис.грн (за II півріччя) | числовий | 20(5) | |
| РOК12_1 | Послуги депозитарію (тис.грн ) (за I півріччя) | числовий | 20(5) | |
| РОК12_2 | Послуги депозитарію (тис.грн.) (за II півріччя) | числовий | 20(5) | |
| РOК13_1 | Оплата вартості публікації обов'язкової інформації (тис. грн.) (за I півріччя) | числовий | 20(5) | |
| РОК13_2 | Оплата вартості публікації обов'язкової інформації (тис. грн.) (за II півріччя) | числовий | 20(5) | |
| РOК14_1 | Інформаційні послуги (тис. грн.) (за I півріччя) | числовий | 20(5) | |
| РОК14_2 | Інформаційні послуги (тис. грн.) (за II півріччя) | числовий | 20(5) | |
| POK15_1 | Винагорода торговцю цінними паперами-агенту (тис. грн.) (за I півріччя) | числовий | 20(5) | |
| РОК15_2 | Винагорода торговцю цінними паперами-агенту (тис. грн.) (за II півріччя) | числовий | 20(5) | |
| РOК16_1 | Винагорода членам спостережної ради (тис. грн.) (за I півріччя) | числовий | 20(5) | |
| РОК16_2 | Винагорода членам спостережної ради (тис. грн.) (за II півріччя) | числовий | 20(5) | |
| РOК17_1 | Нарахування на фонд оплати праці членів спостережної ради (тис. грн.) (за I півріччя) | числовий | 20(5) | |
| РОК17_2 | Нарахування на фонд оплати праці членів спостережної ради (тис. грн.) (за II півріччя) | числовий | 20(5) | |
| РOК18_1 | Рекламні послуги, пов'язані з розміщенням цінних паперів (тис. грн.) (за I півріччя) | числовий | 20(5) | |
| РОК18_2 | Рекламні послуги, пов'язані з розміщенням цінних паперів (тис. грн.) (за II півріччя) | числовий | 20(5) | |
| РOК19_1 | Витрати, пов'язані з обслуговуванням обігу цінних паперів та учасників (акціонерів) (тис. грн.) (за I півріччя) | числовий | 20(5) | |
| РОК19_2 | Витрати, пов'язані з обслуговуванням обігу цінних паперів та учасників (акціонерів) (тис. грн.) (за II півріччя) | числовий | 20(5) | |
| РОК20_1 | Разом операційних витрат (РОК8_1 +...+ РОК18_1) (тис. грн.) (за I півріччя) | числовий | 20(5) | |
| РОК20_2 | Разом операційних витрат (РОК8_2 +...+ РОК18_2) (тис. грн.) (за II півріччя) | числовий | 20(5) | |
| РOК21_1 | Всього витрат (РОК7_1 + РОК20_1) (тис. грн.) (за I півріччя) | числовий | 20(5) | |
| POK21_2 | Всього витрат (РОК7_2 + РОК20_2) (тис. грн.) (за II півріччя) | числовий | 20(5) | |
| Таблиця 18. Структура файла "EARN12.dbf". Інформація про недотримання вимог щодо розміру витрат, що відшкодовуються за рахунок ІСІ | ||||
| Е_EDRPOU | Код за ЄДРПОУ КУА | Текстовий | 10 | |
| F_EDRPOU | Код за ЄДРПОУ | Текстовий | 10 | |
| F_EDRICI | Код за ЄДРІСІ фонду | Текстовий | 10 | |
| ZVTYP | Вид звіту: 1 - річний | Числовий | 11(0) | |
| ZV_YEAR | Звітний рік | Текстовий | 4 | |
| ZV_QUART | Звітний квартал | Текстовий | 1 | |
| F_NAME | Повне найменування інституту спільного інвестування (пайового та корпоративного фонду), тип та вид | Текстовий | 100 | |
| TARAV1 | Середній тариф на аналогічні послуги (Зберігач) | числовий | 20(5) | |
| MNSTAV1 | Макс. Норматив - Ставка % (Зберігач) | числовий | 20(5) | |
| MNSUM1 | Макс. Норматив - Сума (Зберігач) | числовий | 20(5) | |
| PNSTAV1 | Перевищення Нормативу - Ставка % (Зберігач) | числовий | 11(0) | |
| PNSUM1 | Перевищення Нормативу - Сума (Зберігач) | числовий | 20(5) | |
| TARAV2 | Середній тариф на аналогічні послуги (Реєстратор) | числовий | 20(5) | |
| MNSTAV2 | Макс. Норматив - Ставка % (Реєстратор) | числовий | 20(5) | |
| MNSUM2 | Макс. Норматив - Сума (Реєстратор) | числовий | 20(5) | |
| PNSTAV2 | Перевищення Нормативу - Ставка % (Реєстратор) | числовий | 11(0) | |
| PNSUM2 | Перевищення Нормативу - Сума (Реєстратор) | числовий | 20(5) | |
| TARAV3 | Середній тариф на аналогічні послуги (Аудитор) | числовий | 20(5) | |
| MNSTAV3 | Макс, Норматив - Ставка % (Аудитор) | числовий | 20(5) | |
| MNSUM3 | Макс. Норматив - Сума (Аудитор) | числовий | 20(5) | |
| PNSTAV3 | Перевищення Нормативу - Ставка % (Аудитор) | числовий | 11(0) | |
| PNSUM3 | Перевищення Нормативу - Сума (Аудитор) | числовий | 20(5) | |
| TARAV4 | Середній тариф на аналогічні послуги (Оцінювач) | числовий | 20(5) | |
| MNSTAV4 | Макс. Норматив - Ставка % (Оцінювач) | числовий | 20(5) | |
| MNSUM4 | Макс. Норматив - Сума (Оцінювач) | числовий | 20(5) | |
| PNSTAV4 | Перевищення Нормативу - Ставка % (Оцінювач) | числовий | 11(0) | |
| PNSUM4 | Перевищення Нормативу - Сума (Оцінювач) | числовий | 20(5) | |
| TARAV5 | Середній тариф на аналогічні послуги (Торговець ЦП - агент) | числовий | 20(5) | |
| MNSTAV5 | Макс. Норматив - Ставка % (Торговець ЦП - агент) | числовий | 20(5) | |
| MNSUM5 | Макс. Норматив - Сума (Торговець ЦП - агент) | числовий | 20(5) | |
| PNSTAV5 | Перевищення Нормативу - Ставка % (Торговець ЦП - агент) | числовий | 11(0) | |
| PNSUM5 | Перевищення Нормативу - Сума (Торговець ЦП - агент) | числовий | 20(5) | |
| MNSUMO | Макс. Норматив - Сума (Разом) | числовий | 20(5) | |
| PNSUMO | Перевищення Нормативу - Сума (Разом) | числовий | 20(5) | |
| Таблиця 19. Структура файла "EARN13.dbf". Недотримання загальних вимог щодо розміру витрат ІСІ | ||||
| Е_EDRPOU | Код за ЄДРПОУ КУА | Текстовий | 10 | |
| F_EDRPOU | Код за ЄДРПОУ | Текстовий | 10 | |
| F_EDRICI | Код за ЄДРІСІ фонду | Текстовий | 10 | |
| ZVTYP | Вид звіту : 1 - річний | Числовий | 11(0) | |
| ZV_YEAR | Звітний рік | Текстовий | 4 | |
| ZV_QUART | Звітний квартал | Текстовий | 1 | |
| POKAZN1 | Загальні витрати | числовий | 20(5) | |
| POKAZN2 | Середньорічна вартість ЧА | числовий | 20(5) | |
| POKAZN3 | Макс. Норматив витрат -% від середньорічної вартості ЧА | числовий | 20(5) | |
| POKAZN4 | Макс. Норматив витрат - сума | числовий | 20(5) | |
| POKAZN5 | Сума перевищення нормативу | числовий | 20(5) | |
| Структура портфелю | ||||
| Таблиця 20. Структура файла "tbICash.dbf". Грошові кошти в банківських депозитах | ||||
| bankMFO | МФО банку | Текстовий | 6 | |
| bankName | Назва банку | Текстовий | 50 | |
| cashName | Назва валюти | Текстовий | 50 | |
| costFrg | Сума грошових коштів в іноземній валюті | Числовий | 20(5) | |
| costGRN | Сума грошових коштів ГРН (або еквіваленту) | Числовий | 20(5) | |
| DepFrg | Депозитна ставка по іноземній валюті | Числовий | 20(5) | |
| DepGRN | Депозитна ставка по гривні | Числовий | 20(5) | |
| E_EDRPOU | код ЄДРПОУ КУА | Текстовий | 10 | |
| F_EDRISI | Код фонду за ЄДРІСІ | Текстовий | 12 | |
| F_EDRPOU | Код фонду за ЄДРПОУ | Текстовий | 10 | |
| F_NAME | Найменування фонду | Текстовий | 100 | |
| finDat | Дата кінця розміщення цінних паперів | Дата | 8 | |
| PeBalAkF | Частка в загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Числовий | 20(5) | |
| RI1 | вид фонду (Згідно до таб. 41) | Текстовий | 50 | |
| RI2 | тип фонду (Згідно до таб. 42) | Текстовий | 50 | |
| startDat | Дата початку розміщення цінних паперів | Дата | 8 | |
| ZVIT_Dat | повідомлення за станом на дату | Дата | 8 | |
| ZVIT_GOD | Звітний рік | Числовий | 20(5) | |
| ZVIT_KV | Звітний квартал | Числовий | 20(5) | |
| ZVTYP | Вид звіту: 1 - річний | Числовий | 11(0) | |
| Таблиця 21. Структура файла "tblMetal.dbf". Інвестиції в банківські метали | ||||
| bankMFO | МФО банку | Текстовий | 6 | |
| bankName | Назва банку | Текстовий | 50 | |
| costBal | балансова вартість | Числовий | 20(5) | |
| Е_EDRPOU | код ЄДРПОУ КУА | Текстовий | 10 | |
| F_EDRISI | Фонд за ЄДРІСІ | Текстовий | 12 | |
| F_EDRPOU | Код фонду за ЄДРПОУ | Текстовий | 10 | |
| F_NAME | Найменування фонду | Текстовий | 100 | |
| metal | вид металу | Текстовий | 50 | |
| NBUstat | ставка НБУ (за 10 тройських унцій) | Числовий | 20(5) | |
| PeBalAkF | Частка в загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Числовий | 20(5) | |
| RI1 | вид фонду (Згідно до таб. 41) | Текстовий | 50 | |
| RI2 | тип фонду (Згідно до таб. 42) | Текстовий | 50 | |
| vaga | вага (в тройскій унції) | Числовий | 20(5) | |
| ZVIT_Dat | повідомлення за станом на дату | Дата | 8 | |
| ZVIT_GOD | Звітний рік | Числовий | 20(5) | |
| ZVIT_KV | Звітний квартал | Числовий | 20(5) | |
| ZVTYP | Вид звіту: 1 - річний | Числовий | 11(0) | |
| Таблиця 22. Структура файла "TBLNEDV.dbf". Об'єкти нерухомого майна | ||||
| costBal | Балансова вартість об'єкта нерухомого майна | Числовий | 20(5) | |
| DATMARK | Дата оцінки | Дата | 8 | |
| Е_EDRPOU | код ЄДРПОУ КУА | Текстовий | 10 | |
| Expense | Вартість нерухомого майна згідно оцінки | Числовий | 20(5) | |
| F_EDRISI | Код фонду за ЄДРІЄІ | Текстовий | 12 | |
| F_EDRPOU | Код фонду за ЄДРПОУ | Текстовий | 10 | |
| F_NAME | Найменування фонду | Текстовий | 100 | |
| NoAkt | Номер акту переоцінки | Текстовий | 50 | |
| ONM_Adr | Об"єкт нерухомого майна - адреса | Текстовий | 50 | |
| ONM_Name | Об"єкт нерухомого майна - назва | Текстовий | 50 | |
| PeBalAkF | Частка в загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Числовий | 20(5) | |
| RI1 | вид фонду (Згідно до таб. 41) | Текстовий | 50 | |
| RI2 | тип фонду (Згідно до таб. 42) | Текстовий | 50 | |
| ZVIT_Dat | повідомлення станом на дату | Дата | 8 | |
| ZVIT_GOD | Звітний рік | Числовий | 20(5) | |
| ZVIT_KV | Звітний квартал | Числовий | 20(5) | |
| ZVTYP | Вид звіту: 1 - річний | Числовий | 11(0) | |
| Таблиця 23. Структура файла "TBLOTHER.dbf". Перелік інших інвестицій | ||||
| costBal | балансова вартість | Числовий | 20(5) | |
| Е_EDRPOU | код ЄДРПОУ КУА | Текстовий | 10 | |
| F_EDRISI | Код фонду за ЄДРІСІ | Текстовий | 12 | |
| F_EDRPOU | Код фонду за ЄДРПОУ | Текстовий | 10 | |
| F_NAME | Найменування фонду | Текстовий | 100 | |
| instrumIC | інструмент інвестування | Текстовий | 50 | |
| objectIC | об'єкт інвестування - назва | Текстовий | 50 | |
| PeBalAkF | Частка в загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Числовий | 20(5) | |
| RI1 | вид фонду (Згідно до таб. 41 | Текстовий | 50 | |
| RI2 | тип фонду (Згідно до таб. 42 | Текстовий | 50 | |
| ZVIT_Dat | повідомлення за станом на дату | Дата | 8 | |
| ZVIT_GOD | Звітний рік | Числовий | 20(5) | |
| ZVIT_KV | Звітний квартал | Числовий | 20(5) | |
| ZVTYP | Вид звіту: 1 - річний | Числовий | 11(0) | |
| Таблиця 24. Структура файла "TBLCP.dbf". Перелік інвестицій в цінні папери | ||||
| Bal_cost | балансова вартість ЦП | Числовий | 20(5) | |
| birgName | найменування біржі котировка якої взята для переоцінки | Текстовий | 50 | |
| CCode | Код країни | Текстовий | 5 | |
| Cost_now | Нова вартість цінних паперів | Числовий | 20(5) | |
| DATMARK | Дата оцінки | Дата | 8 | |
| E_EDRPOU | код ЄДРПОУ КУА | Текстовий | 10 | |
| Em_EDRP | Код Емітента згідно ЄДРПОУ | Текстовий | 10 | |
| EM_IsRes | Емітент є нерезидентом | Логічний | 1 | |
| Em_Name | Найменування Емітента | Текстовий | 100 | |
| Expense | Вартість пакета згідно оцінки | Числовий | 20(5) | |
| F_EDRISI | Код фонду за ЄДРІСІ | Текстовий | 12 | |
| F_EDRPOU | Код фонду за ЄДРПОУ | Текстовий | 10 | |
| F_NAME | Найменування фонду | ССТОВЬІЙ | 100 | |
| ISIN | Код ISIN | Текстовий | 20 | |
| NoAkt | Номер акту переоцінки | Текстовий | 50 | |
| PeBalAkF | Частка в загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Числовий | 20(5) | |
| RI1 | вид фонду (Згідно до таб. 41) | Текстовий | 50 | |
| RI2 | тип фонду (Згідно до таб. 42) | Текстовий | 50 | |
| St_Cat | Тип і категорія цінного паперу | Текстовий | 2 | |
| St_Expen se | Номінальна вартість одного цінного паперу | Числовий | 20(5) | |
| St_Quant | Кількість цінних паперів в пакеті | Числовий | 20(5) | |
| St_Trm | Короткостроковий/довгостроковий актив (D) | Числовий | 20(5) | |
| St_Type | Вид цінного паперу | Текстовий | 4 | |
| ZVIT_Dat | повідомлення за станом на дату | Дата | 8 | |
| ZVIT_GOD | Звітний рік | Числовий | 20(5) | |
| ZVIT_KV | Звітний квартал | Числовий | 20(5) | |
| ZVTYP | Вид звіту: 1 - річний | Числовий | 11(0) | |
| Таблиця 25. Структура файла "FCHA.dbf". Чисті активи фондів | ||||
| ZV_YEAR | Звітний рік | Текстовий | 4 | |
| ZV_QUART | Звітний квартал | Текстовий | 1 | |
| ZV_DAT | повідомлення за станом на дату | Дата | 8 | |
| E_EDRPOU | Код ЄДРПОУ КУА | Текстовий | 10 | |
| F_EDRPOU | Код фонду за ЄДРПОУ | Текстовий | 10 | |
| F_NAME | Найменування фонду | Текстовий | 100 | |
| F_EDRICI | Код фонду за ЄДРІСІ | Текстовий | 10 | |
| ZVTYP | Вид звіту: 1 - річний | Числовий | 11(0) | |
| f_activ1 | Активи фонду (на початок звітного року) | Числовий | 20(5) | |
| f_activ2 | Активи фонду (на кінець звітного періоду) | Числовий | 20(5) | |
| f_dolg1 | зобов'язання фонду (на початок звітного року) | Числовий | 20(5) | |
| f_dolg2 | зобов'язання фонду(на кінець звітного періоду) | Числовий | 20(5) | |
| f_VChA1 | Вартість чистих активів фонду (на початок звітного року) | Числовий | 20(5) | |
| f_VChA2 | Вартість чистих активів фонду(на кінець звітного періоду) | Числовий | 20(5) | |
| KIcFNM | Кількість ІС у фіз.осіб Нерезидентів (на початок звітного року) | Числовий | 20(5) | |
| KlcFNr2 | Кількість ІС у фіз.осіб Нерезидентів(на кінець звітного періоду) | Числовий | 20(5) | |
| KIcFRI | Кількість ІС у фіз.осіб Резидентів (на початок звітного року) | Числовий | 20(5) | |
| KlcFR2 | Кількість ІС у фіз.осіб Резидентів(на кінець звітного періоду) | Числовий | 20(5) | |
| KIcUrNRI | Кількість ІС у юр.осіб Нерезидентів (на початок звітного року) | Числовий | 20(5) | |
| KlcUrNR2 | Кількість ІС у юр.осіб Нерезидентів(на кінець звітного періоду) | Числовий | 20(5) | |
| KIcUrRI | Кількість ІС у юр.осіб Резидентів (на початок звітного року) | Числовий | 20(5) | |
| KlcUrR2 | Кількість ІС у юр.осіб Резидентів (на кінець звітного періоду) | Числовий | 20(5) | |
| RI1 | вид фонду (Згідно до таб. 41) | Текстовий | 50 | |
| RI2 | тип фонду (Згідно до таб. 42) | Текстовий | 50 | |
| Таблиця 26. Структура файла "interval.dbf". Інтервал для інтервальних фондів | ||||
| ZV_YEAR | Звітний рік | Текстовий | 4 | |
| ZV_QUART | Звітний квартал | Текстовий | 1 | |
| ZV_DAT | повідомлення за станом на дату | Дата | 8 | |
| E_EDRPOU | код ЄДРПОУ КУА | Текстовий | 10 | |
| F_EDRPOU | Код фонду за ЄДРПОУ | Текстовий | 10 | |
| F_NAME | Найменування фонду | Текстовий | 100 | |
| F_EDRICI | Код фонду за ЄДРІСІ | Текстовий | 10 | |
| ZVTYP | Вид звіту: 4 - Щоденний; 2 - Квартальний; 1 - річний | Числовий | 11(0) | |
| Int_fn | кінець інтервалу викупу ЦП | Дата | 8 | |
| Int_st | початок інтервалу викупу ЦП | Дата | 8 | |
| RI1 | вид фонду (Згідно до таб. 41) | Текстовий | 50 | |
| RI2 | тип фонду (Згідно до таб. 42 | Текстовий | 50 | |
| Таблиця 27. Структура файла "TBLINPF.dbf". Інвестиції пенсійного фонду | ||||
| ZV_YEAR | Звітний рік | Текстовий | 4 | |
| ZV_QUART | Звітний квартал | Текстовий | 1 | |
| ZV_DAT | повідомлення за станом на дату | Дата | 8 | |
| E_EDRPOU | код ЄДРПОУ КУА | Текстовий | 10 | |
| F_EDRPOU | Код фонду за ЄДРПОУ | Текстовий | 10 | |
| F_NAME | Найменування фонду | Текстовий | 100 | |
| F_EDRICI | Фонд за ЄДРІСІ | Текстовий | 10 | |
| ZVTYP | Вид звіту: 1 - річний | Числовий | 11(0) | |
| Alllnv | Разом | Числовий | 20(5) | |
| Groshi | гроші в банку | Числовий | 20(5) | |
| invCP | інвестиції в ЦП | Числовий | 20(5) | |
| invlnshi | інші інвестиції | Числовий | 20(5) | |
| InvMet | інвестицій в банківські метали | Числовий | 20(5) | |
| InvNM | інвестиції в об'єкти нерухомого майна | Числовий | 20(5) | |
| RI1 | вид фонду (Згідно до таб. 41) | Текстовий | 50 | |
| RI2 | тип фонду (Згідно до таб. 42) | Текстовий | 50 | |
| Таблиця 28. Структура файла "tbIPWin.dbf". Нарахування винагороди КУА - пенсійна протягом року | ||||
| ZV_YEAR | Звітний рік | Текстовий | 4 | |
| ZV_QUART | Звітний квартал | Текстовий | 1 | |
| ZV_DAT | повідомлення за станом на дату | Дата | 8 | |
| E_EDRPOU | код ЄДРПОУ КУА | Текстовий | 10 | |
| F_EDRPOU | Код фонду за ЄДРПОУ | Текстовий | 10 | |
| F_NAME | Найменування фонду | Текстовий | 100 | |
| F_EDRICI | Код фонду за ЄДРІСІ | Текстовий | 10 | |
| ZVTYP | Вид звіту: 1 - річний | Числовий | 11(0) | |
| Allsnv | Сукупна ном. вартість ІС розміщених за рік | Числовий | 20(5) | |
| Allwin | Сума винагороди за рік | Числовий | 20(5) | |
| Allwper | Ставка винагороди (%) за рік | Числовий | 20(5) | |
| monwinOI | Сума винагороди за січень | Числовий | 20(5) | |
| monwin02 | Сума винагороди за лютий | Числовий | 20(5) | |
| monwin03 | Сума винагороди за березень | Числовий | 20(5) | |
| monwin04 | Сума винагороди за квітень | Числовий | 20(5) | |
| monwin05 | Сума винагороди за травень | Числовий | 20(5) | |
| monwin06 | Сума винагороди за червень | Числовий | 20(5) | |
| monwin07 | Сума винагороди за липень | Числовий | 20(5) | |
| monwin08 | Сума винагороди за серпень | Числовий | 20(5) | |
| monwin09 | Сума винагороди за вересень | Числовий | 20(5) | |
| Monwin10 | Сума винагороди за жовтень | Числовий | 20(5) | |
| monwin11 | Сума винагороди за листопад | Числовий | 20(5) | |
| monwin12 | Сума винагороди за грудень | Числовий | 20(5) | |
| snv01 | Сукупна ном.вартість ІС розміщених за січень | Числовий | 20(5) | |
| snv02 | Сукупна ном.вартість ІС розміщених за лютий | Числовий | 20(5) | |
| snv03 | Сукупна ном.вартість ІС розміщених за березень | Числовий | 20(5) | |
| snv04 | Сукупна ном.вартість ІС розміщених за квітень | Числовий | 20(5) | |
| snv05 | Сукупна ном.вартість ІС розміщених за травень | Числовий | 20(5) | |
| snv06 | Сукупна ном.вартість ІС розміщених за червень | Числовий | 20(5) | |
| snv07 | Сукупна ном.вартість ІС розміщених за липень | Числовий | 20(5) | |
| snv08 | Сукупна ном.вартість ІС розміщених за серпень | Числовий | 20(5) | |
| snv09 | Сукупна ном.вартість ІС розміщених за вересень | Числовий | 20(5) | |
| snv10 | Сукупна ном.вартість ІС розміщених за жовтень | Числовий | 20(5) | |
| snv11 | Сукупна ном.вартість ІС розміщених за листопад | Числовий | 20(5) | |
| snv12 | Сукупна ном.вартість ІС розміщених за грудень | Числовий | 20(5) | |
| winperd | Ставка винагороди (%) за січень | Числовий | 20(5) | |
| winper02 | Ставка винагороди (%) за лютий | Числовий | 20(5) | |
| winper03 | Ставка винагороди (%) за березень | Числовий | 20(5) | |
| winper04 | Ставка винагороди (%) за квітень | Числовий | 20(5) | |
| winper05 | Ставка винагороди (%) за травень | Числовий | 20(5) | |
| winper06 | Ставка винагороди (%) за червень | Числовий | 20(5) | |
| winper07 | Ставка винагороди (%) за липень | Числовий | 20(5) | |
| winper08 | Ставка винагороди (%) за серпень | Числовий | 20(5) | |
| winper09 | Ставка винагороди (%) за вересень | Числовий | 20(5) | |
| winper10 | Ставка винагороди (%) за жовтень | Числовий | 20(5) | |
| winper11 | Ставка винагороди (%) за листопад | Числовий | 20(5) | |
| winper12 | Ставка винагороди (%) за грудень | Числовий | 20(5) | |
| RI1 | вид фонду (Згідно до таб. 41) | Текстовий | 50 | |
| RI2 | тип фонду (Згідно до таб. 42) | Текстовий | 50 | |
| Таблиця 29. Структура файла "Inf_NPF.dbf". Інформація про пенсійний фонд | ||||
| ZV_YEAR | Звітний рік | Текстовий | 4 | |
| ZV_QUART | Звітний квартал | Текстовий | 1 | |
| F_EDRPOU | Код фонду за ЄДРПОУ | Текстовий | 10 | |
| F_NAME | Найменування фонду | Текстовий | 100 | |
| F_EDRICI | Фонд (по ЕДРІСІ) | Текстовий | 10 | |
| ZVTYP | Вид звіту: 1 - річний | Числовий | 11(0) | |
| C_EDRPOU | код ЄДРПОУ КУА | Текстовий | 10 | |
| C_NAME | Скорочена назва компанії з управління активами | Текстовий | 100 | |
| F_KOATUU | Код території за КОАТУУ | Текстовий | 20 | |
| F_REGION | Територія (область) | Текстовий | 20 | |
| F_ADRES | адреса фонду | Текстовий | 50 | |
| F_TEL_KD | код ММТЗ | Текстовий | 8 | |
| F_TEL | телефон | Текстовий | 20 | |
| F_FAX | факс | Текстовий | 20 | |
| F_MAIL | ел пошта | Текстовий | 30 | |
| F_WWW | Інтернет сайт | Текстовий | 30 | |
| F_KVED | Код за КВЕД | Текстовий | 20 | |
| Таблиця 30. Структура файла "lnf_npfu.dbf". Інформація про пенсійний фонд | ||||
| Е_EDRPOU | Код за ЄДРПОУ КУА | Текстовий | 10 | |
| F_EDRPOU | Код за ЄДРПОУ ІСІ | Текстовий | 10 | |
| ZVTYP | Вид звіту: 4 - Щоденний; 2 - Квартальний; 1 - річний | Числовий | 11(0) | |
| ZV_YEAR | Звітний рік | Текстовий | 4 | |
| ZV_QUART | Звітний квартал | Текстовий | 1 | |
| U_EDRPOU | Код за ЄДРПОУ юридичної особи | Текстовий | 10 | |
| U_TYP | Тип юридичної особи: компанія з управління активами; зберігач цінних паперів; реєстратор; незалежний оцінювач майна; аудитор (аудиторська фірма); торговець цінними паперами (агент) | Текстовий | 1 | |
| U_NAME | Найменування юридичної особи | Текстовий | 254 | |
| U_DOCINF | Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження особи | Текстовий | 100 | |
| U_ADRESA | Місцезнаходження | Текстовий | 100 | |
| F_EDRICI | Код за ЄДРІСІ фонду | Текстовий | 10 | |