| |міжбанківські | | | | |
| |кредити | | | Х | |
|------+----------------+---------+------------+----------+---------|
|3. |Витрати ліквіда-| | | | |
| |тора (ліквіда- | | | | |
| |ційної комісії) | Х | | | |
| |- усього | | | | |
|------+----------------+---------+------------+----------+---------|
|3.1. |у тому числі: | | | | |
| |оплата праці | Х | | | |
|------+----------------+---------+------------+----------+---------|
|4. |Накопичувальний | | | | |
| |рахунок | | | | |
---------------------------------------------------------------------
"___"___________ 199 р. Голова ліквідаційної комісії ___________
_____________________________
(прізвище виконавця, телефон) Головний бухгалтер ______________
Інструкція до форми N 621
Звіт про роботу ліквідатора (ліквідаційної комісії)
комерційного банку
за станом на __________ 199__ р.
Звіт складається за даними ліквідаційної комісії про визнанукредиторську заборгованість юридичних і фізичних осіб, дебіторськузаборгованість, витрати ліквідатора (ліквідаційної комісії), атакож про залишок коштів на накопичувальному рахунку, відкритому врегіональному управлінні Національного банку України за місцемрозташування комерційного банку, що ліквідується(реорганізується).
Звіт складається ліквідатором (ліквідаційною комісією)щомісяця, починаючи з четвертого місяця після початку роботиліквідатора (ліквідаційної комісії).
Зазначений звіт надається електронною поштою (іншими засобамизв'язку) ліквідаторами (ліквідаційними комісіями) до регіональнихуправлінь Національного банку України до 10 числа місяця післязвітного періоду.
Регіональними управліннями Національного банку України звітнадається до Департаменту з питань роботи з проблемними банками до15 числа місяця після звітного періоду.
Суми в звітності відображаються у гривнях.
При підготовці звіту необхідно враховувати таке:
Графа 3 - наводяться дані за реформованим балансом за кожнимрядком, крім рядків 3 та 3.1.
Графа 4 рядки 2 і 2.1 - наводиться сума погашеннядебіторської заборгованості та інші надходження (накопичувально).
Графа 4 рядок 3 - наводиться розмір витрат ліквідатора(ліквідаційної комісії) згідно з кошторисом витрат, затвердженимКомісією з питань нагляду і регулювання діяльності банків прирегіональному управлінні Національного банку України.
Графа 4 рядок 3.1 - наводиться установлений згідно зкошторисом витрат розмір коштів на оплату праці осіб, залучених дороботи по ліквідації комерційного банку.
Графа 4 рядок 4 - наводяться суми надходження нанакопичувальний рахунок коштів у погашення дебіторськоїзаборгованості та інші надходження (накопичувально).
Графа 5 рядки 1, 1.1, 1.1.1-1.1.6, 1.2, 4 - наводиться розміркоштів, перерахованих протягом звітного періоду кредиторам банкуна задоволення їх вимог (накопичувально).
Графа 5 рядок 3 - наводяться суми фактичних витрат,пов'язаних з діяльністю ліквідатора (ліквідаційної комісії)(накопичувально).
Графа 5 рядок 3.1 - наводяться суми фактичних витрат наоплату праці осіб, залучених до роботи по ліквідації банку(накопичувально).
Графа 6 - наводиться підсумок за графами 3, 4, 5 (3 + 4 - 5). Рядок 1 "Визнана кредиторська заборгованість - усього" -наводиться підсумок за рядками 1.1 і 1.2.
Рядок 1.1 "Кошти юридичних осіб" - наводиться підсумок зарядками 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6 за відповіднимиграфами.
Рядок 1.1.1 "Кошти юридичних осіб - забезпечені заставою" -на підставі інвентаризації кредитного портфеля наводиться сумакоштів юридичних осіб, яка забезпечена заставою банку (цінніпапери, основні засоби тощо).
Рядок 1.1.2 "Кошти бюджету та позабюджетних фондів" -формується за даними рахунків груп 250, 251, 252, 254, 255, 256.
Рядок 1.1.3 "Кредити НБУ" - короткострокові і довгостроковікредити, отримані від Національного банку України - формується заданими рахунків груп 131, 132.
Рядок 1.1.4 "Міжбанківські кредити" - формується за данимирахунків групи 162.
Рядок 1.1.5 "Кошти державних підприємств" - формується заданими рахунків NN 252, 253, 255.
Рядок 1.1.6 "Інші" - формується за даними рахунків розділу36, класів 191, 290, 292, 330, 332, 361, 365, 366, 370, 372, 373.
Рядок 1.2 "Кошти фізичних осіб" - наводяться "Кошти дозапитання фізичних осіб", які обліковуються за рахунками класу262, і "Строкові кошти фізичних осіб", які обліковуються зарахунками класу 263.
Рядок 2 "Дебіторська заборгованість - усього" - формується заданими рахунків розділу 18, класів 280, 288. 350, 351, 352, 354,355, 357, 358. 371.
Рядок 2.1 "Міжбанківські кредити" - наводиться дебіторськазаборгованість за операціями з банками за даними рахунків розділу18.
Рядок 3 "Витрати ліквідатора (ліквідаційної комісії) -усього" - формується за даними рахунків класів 740, 741, 742, 743,744, рахунків NN 7396, 7450, 7490, 7493.
Рядок 3.1 "у тому числі: оплата праці" - наводяться витратиліквідатора (ліквідаційної комісії) на оплату праці осіб,залучених до роботи по ліквідації банку, які обліковуються зарахунками класів 740, 741.
Рядок 4 "Накопичувальний рахунок" - довідково наводяться даніпро залишок та рух коштів на накопичувальному рахунку N 1207,відкритому ліквідатору (ліквідаційній комісії) замістькореспондентського рахунку комерційного банку, що ліквідується, урегіональному управлінні Національного банку України.
( Правила доповнено формою N 621 згідно з постановою Правління НБУ від 22.05.98 р. N 211 ( v0546500-98 ) )
Форма N 631 (тижнева)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 02.10.98 р. N 409
Погоджена з Державним
комітетом статистики України.
Надається електронною поштою:
- Комерційними банками -
юридичними особами в обласному
розрізі - регіональним управлінням
НБУ у встановлений ними термін;
- Регіональними управліннями НБУ -
Департаменту безвиїзного нагляду НБУ
через Центральну розрахункову палату
до 12 години щовівторка
Звіт про структуру активів та пасивів за строками
за ______________________ 19_ р.
____________________________ ___________________________
(назва банку) (адреса банку)
(копійки)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Короткострокові | Середньострокові | Довгострокові | |
| |------------------------------+-----------------------------+---------------------------+------|
| | 7 | 8-31 | 32-92 | 93-183 | 184-365 | >365 |Всього|
| |днів або менше| день | дні | дні | днів | днів | |
|--------------------------------------+--------------+---------------+---------------+-------------+-------------+-------------+------|
| ВАЛЮТА |НВ | ВКВ | НКВ| НВ | ВКВ | НКВ| НВ |ВКВ | НКВ | НВ |ВКВ |НКВ|НВ |ВКВ |НКВ | НВ |ВКВ |НКВ| |
|--------------------------------------+---+-----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+---+---+----+----+----+----+---+------|
|1. |Грошові кошти | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------------------------+---+-----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+---+---+----+----+----+----+---+------|
|2. |Залишки на рахунку в НБУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------------------------+---+-----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+---+---+----+----+----+----+---+------|
|3. |Цінні папери держави | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------------------------+---+-----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+---+---+----+----+----+----+---+------|
|4. |Інші цінні папери на продаж | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------------------------+---+-----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+---+---+----+----+----+----+---+------|
|5. |Кошти в місцевих банках | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------------------------+---+-----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+---+---+----+----+----+----+---+------|
|6 |Кошти в іноземних банках | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------------------------+---+-----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+---+---+----+----+----+----+---+------|
|7. |Кредити державі | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------------------------+---+-----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+---+---+----+----+----+----+---+------|
|8 |Кредити суб'єктам господарювання | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------------------------+---+-----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+---+---+----+----+----+----+---+------|
|9 |Кредити фізичним особам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------------------------+---+-----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+---+---+----+----+----+----+---+------|
|10.|Інші інвестиційні цінні папери | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------------------------+---+-----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+---+---+----+----+----+----+---+------|
|11.|Основні засоби за вирахуванням | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |амортизації | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------------------------+---+-----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+---+---+----+----+----+----+---+------|
|12.|Дебіторська заборгованість | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------------------------+---+-----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+---+---+----+----+----+----+---+------|
|13.|Інші активи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------------------------+---+-----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+---+---+----+----+----+----+---+------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------------------------+---+-----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+---+---+----+----+----+----+---+------|
|14.|УСЬОГО АКТИВІВ (I) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------------------------+---+-----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+---+---+----+----+----+----+---+------|
|15.|Заборгованість перед НБУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------------------------+---+-----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+---+---+----+----+----+----+---+------|
|16.|Заборгованість перед бюджетними | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |установами та кошти бюджету | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------------------------+---+-----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+---+---+----+----+----+----+---+------|
|17.|Заборгованість перед місцевими | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |банками | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------------------------+---+-----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+---+---+----+----+----+----+---+------|
|18.|Заборгованість перед іноземними | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |банками | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------------------------+---+-----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+---+---+----+----+----+----+---+------|
|19.|Заборгованість перед іншими | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |клієнтами - юридичними особами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------------------------+---+-----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+---+---+----+----+----+----+---+------|
|20.|Заборгованість перед вкладниками -| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |фізичними особами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------------------------+---+-----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+---+---+----+----+----+----+---+------|
|21.|Цінні папери власного боргу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------------------------+---+-----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+---+---+----+----+----+----+---+------|
|22.|Кредиторська заборгованість | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------------------------+---+-----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+---+---+----+----+----+----+---+------|
|23.|Інші пасиви | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------------------------+---+-----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+---+---+----+----+----+----+---+------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------------------------+---+-----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+---+---+----+----+----+----+---+------|
|24.|УСЬОГО ЗОБОВ'ЯЗАНЬ (II) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------------------------+---+-----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+---+---+----+----+----+----+---+------|
|25.|НЕВІДПОВІДНІСТЬ (I) - (II) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------------------------+---+-----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+---+---+----+----+----+----+---+------|
|26.|КАПІТАЛ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------------------------+---+-----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+---+---+----+----+----+----+---+------|
|27.|УСЬОГО ПАСИВІВ (III) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------------------------+---+-----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+---+---+----+----+----+----+---+------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----------------------------------+---+-----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+----+---+---+----+----+----+----+---+------|
|28.|ЗАГАЛЬНА НЕВІДПОВІДНІСТЬ (I-III) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"______________ 199_ р. Керівник ______________________
_____________________________
(прізвище виконавця, телефон) Головний бухгалтер ____________
Інструкція до форми N 631
Звіт про структуру активів та пасивів за строками
Звіт складається щотижня (за станом на ранок понеділка) імістить дані про розміщення активів та зобов'язань, а також пророзмір капіталу комерційних банків.
Звіт складається з трьох розділів, у яких міститьсяінформація про структуру активів та пасивів залежно від строківпогашення: короткострокові, середньострокові, довгострокові.
Форма заповнюється за такими правилами:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Показник | Група рахунків | Резидент | Строковість |
| | |(нерезидент) | |
|-----------------------------------+-----------------------+---------------+-------------------------------|
|1. Грошові кошти |10, 11 | |7 днів або менше |
|-----------------------------------+-----------------------+---------------+-------------------------------|
|2. Залишки на рахунку в НБУ |120 | |7 днів або менше |
| |121 | |за аналітичним обліком |
|-----------------------------------+-----------------------+---------------+-------------------------------|
|3. ОВДП |14 | |за аналітичним обліком |
|-----------------------------------+-----------------------+---------------+-------------------------------|
|4. Інші цінні папери на продаж |31 | |за аналітичним обліком |
|-----------------------------------+-----------------------+---------------+-------------------------------|
|5. Кошти в місцевих банках |150 |Резидент |7 днів або менше |
| |151, 152 | |за аналітичним обліком |
| |158 | |>365 днів |
| |159 | |пропорційно |
|-----------------------------------+-----------------------+---------------+-------------------------------|
|6. Кошти в іноземних банках |150 |Нерезидент |7 днів або менше |
| |151, 152 | |за аналітичним обліком |
| |158 | |>365 днів |
| |159 | |пропорційно |
|-----------------------------------+-----------------------+---------------+-------------------------------|
|7. Кредити державі |21 | |за аналітичним обліком |
| |24 | |пропорційно |
|-----------------------------------+-----------------------+---------------+-------------------------------|
|8. Кредити суб'єктам |20 | |за аналітичним обліком |
| господарювання |24 | |пропорційно |
|-----------------------------------+-----------------------+---------------+-------------------------------|
|9. Кредити фізичним особам |22 | |за аналітичним обліком |
| |24 | |пропорційно |
|-----------------------------------+-----------------------+---------------+-------------------------------|
|10. Інвестиційні цінні папери |32, 41, 42 | |за аналітичним обліком |
|-----------------------------------+-----------------------+---------------+-------------------------------|
|11. Основні засоби |43,44,45 | |>365 днів |
|-----------------------------------+-----------------------+---------------+-------------------------------|
|12. Дебіторська заборгованість |18, 28, 351, 352, | |за аналітичним обліком |
| |354, 355, 358, 359 | | |
|-----------------------------------+-----------------------+---------------+-------------------------------|
|13. Інші активи |34A, 353, 369A | |>365 днів |
| |350, 357 | |за аналітичним обліком |
| |370A, 38A, 39A | |7 днів або менше |
| |371 | | |
|-----------------------------------+-----------------------+---------------+-------------------------------|
|14. Заборгованість перед НБУ |13 | |за аналітичним обліком |
|-----------------------------------+-----------------------+---------------+-------------------------------|
|15. Заборгованість перед |25 | |за аналітичним обліком |
| бюджетними установами | | | |
|-----------------------------------+-----------------------+---------------+-------------------------------|
|16. Заборгованість перед |16 |Резидент |за аналітичним обліком |
| місцевими банками | | | |
|-----------------------------------+-----------------------+---------------+-------------------------------|
|17. Заборгованість перед |16 |Нерезидент |за аналітичним обліком |
| іноземними банками | | | |
|-----------------------------------+-----------------------+---------------+-------------------------------|
|18. Заборгованість перед |260 | |7 днів або менше |
| юридичними особами |261 | |за аналітичним обліком |
|-----------------------------------+-----------------------+---------------+-------------------------------|
|19. Заборгованість перед |262 | |7 днів або менше |
| фізичними особами |263 | |за аналітичним обліком |
|-----------------------------------+-----------------------+---------------+-------------------------------|
|20. Цінні папери власного боргу |33 | |за аналітичним обліком |
|-----------------------------------+-----------------------+---------------+-------------------------------|
|21. Кредиторська заборгованість |19, 290, 361, 362, 363,| |за аналітичним обліком |
| |364, 365 | | |
|-----------------------------------+-----------------------+---------------+-------------------------------|
|22. Інші пасиви |360, 366, 367 | |за аналітичним обліком |
| |292, 372, 373 | |7 днів або менше |
| |38 П, 39 П | | |
| |34 П, 369 | |> 1 року |
|-----------------------------------+-----------------------+---------------+-------------------------------|
|23. КАПІТАЛ |5, 5999 (6-7) | |> 365 днів |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
У випадку порушення строку погашення заборгованості задоговірними умовами сума заборгованості відображається у колонці"понад 365 днів".
У п.28 "Загальна невідповідність" надаються дані за минулийтиждень, "період 4" - за попередній тиждень, відповідно - "період3", "період 2", "період 1" містять дані попередніх тижневих звітіву порядку зменшення.
Групи рахунків 38, 39 сальдуються і залишок відображається врядку 13 форми "Інші активи" або в рядку 23 "Інші пасиви"відповідно.
Резерви, сформовані під кредитні ризики на рахунках 1590,2400, розподіляються пропорційно до сум кредитів за показниками5-9, за строками та резидентністю.
Пасивні залишки за нарахованими доходами слід вважатиконтрактивами, а активні залишки за нарахованими витратами слідвважати контрпасивами. В інших випадках групи рахунків згортаютьсяза бухгалтерськими правилами з урахуванням характеристики рахунку(R050).
( Правила доповнено формою N 631 згідно з постановою Правління НБУ від 02.10.98 р. N 409 ( v0409500-98 ) )
Форма N 650 (місячна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 24 червня 1998 року N 244
Погоджена з Державним комітетом
статистики України
Надається електронною поштою:
- уповноваженими банками -
Департаменту безвиїзного нагляду НБУ
до 15 числа після звітного періоду
Дані про хід виплат компенсацій через комерційні банки
громадянам, що постраждали від нацистських переслідувань
за ____________ місяць 199__ року
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | ПІБ |Адреса| N у реєстрі |Сума|Назва банку,| Дата | Дата |Дата повернення| Причина| Джерело |
|п/п| | | фонду |у DM| через який | надходження |виплати| несплаченої |несплати| виплати |
| | | |"Взаєморозуміння| |здійснювати-| інформації з | банком| компенсації | | |
| | | | і примирення" | | меться |фонду до банку| | (скасування) | | |
| | | | | | виплата | | | | | |
|---+-----------+------+----------------+----+------------+--------------+-------+---------------+--------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---+-----------+------+----------------+----+------------+--------------+-------+---------------+--------+---------|
| | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"________________ 199 р. Керівник ________________________
_____________________________
(прізвище виконавця, телефон) Головний бухгалтер _______________
( Правила доповнено формою N 650 згідно з постановою Правління НБУ від 24.06.98 р. N 244 ( v0553500-98 ) )
Форма N 670 (квартальна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 10.09.98 N 359
Погоджена з Державним комітетом
статистики України
Надається електронною поштою:
- комерційними банками - юридичними
особами - регіональним
управлінням НБУ
у встановлений ними термін;
- регіональними управліннями НБУ -
Департаменту реєстрації та
ліцензування банків
через Центральну розрахункову
палату
до 5 числа після звітного періоду
Звіт про двадцять
найбільших акціонерів (учасників) банку
за станом на ___________ 199_ року
_____________________________ ___________________________
(назва банку) (адреса банку)
(копійки)
-------------------------------------------------------------------------
| N |Найме- |Юриди-|Платіж-|Кіль- |Розмір частки|Відсо- |Відсо- |Зага- |
|п/п|нування |чна |ні рек-|кість |або вартість |ток у |ток у |льна |
| |повне |адреса|візити |акцій,|акцій |статут-|статут-|частка|
| |або прі-|або |юридич-|часток|-------------|ному |ному |в ста-|
| |звище, |адреса|них |у ста-|заяв-|сплаче-|капіта-|капіта-|тутно-|
| |ім'я, по|фізич-|осіб, |тутно-|лений|ний |лі |лі |му ка-|
| |батькові|них |паспор-|му ка-| | |(пряма |(непря-|піталі|
| |фізичних|осіб |тні да-|піталі| | |участь)|ма уча-|(8+9) |
| |осіб | |ні фі- | | | | |сть)* | |
| | | |зичних | | | | | | |
| | | |осіб | | | | | | |
|---+--------+------+-------+------+-----+-------+-------+-------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---+--------+------+-------+------+-------------+-------+-------+------|
|---+--------+------+-------+------+-------------+-------+-------+------|
|---+--------+------+-------+------+-------------+-------+-------+------|
-------------------------------------------------------------------------
"___"__________ 199_ р. Керівник ______________________
_____________________________
(прізвище виконавця, телефон) Головний бухгалтер ____________
--------------------------------
* Непряма участь акціонера (учасника) в банку розраховуєтьсяу разі, якщо цей акціонер (учасник)-А має частку в статутномукапіталі іншого акціонера (учасника)-В цього ж банку і ця часткастановить 10 і більше відсотків, або якщо він володіє 10 і більшевідсотками голосів під час прийняття рішень чи має можливість напідставі договору або іншим чином впливати на прийняття рішень цимакціонером (учасником). У такому разі відсоток непрямої участіакціонера (учасника)-А в статутному капіталі банку дорівнюєвідсотку прямої участі акціонера (учасника)-В у статутномукапіталі цього банку.
Інструкція до форми N 670
Звіт про двадцять
найбільших акціонерів (учасників) банку
Звіт про двадцять найбільших акціонерів (учасників) банкускладається комерційними банками щоквартально і подається непізніше 5 числа після звітного періоду.
Перелік двадцяти найбільших акціонерів (учасників) банкувизначається комерційним банком самостійно залежно від загальноїчастки акціонера (учасника) в статутному капіталі банку, якою вінволодіє (управляє) як прямо, так і непрямо. Визначення найбільшихакціонерів (учасників) банку здійснюється за відсотком загальноїчастки акціонера (учасника) в статутному капіталі банку.
Інформація про двадцять найбільших акціонерів (учасників)банку для складання звіту надається на підставі реєстру акціонерів(книги реєстрації учасників), який веде банк, або виписки зреєстру акціонерів, яку надає реєстратор за станом на перше числопісля звітного періоду. За цим реєстром (книгою реєстраціїучасників) проставляються дані у рядках 2, 3, 4, 5, 6.
Рядок 7 заповнюється на підставі даних особистих рахунківакціонерів (учасників) банку за станом на перше число місяця післязвітного періоду.
Рядок 8 розраховується як відношення даних рядка 6 іззареєстрованим розміром статутного капіталу банку.
Рядок 9 заповнюється відносно тих акціонерів (учасників)банку, які непрямо володіють (управляють) певною часткою устатутному капіталі цього банку. Непряма участь акціонера(учасника) банку розраховується у разі, якщо цей акціонер(учасник)-А має частку в статутному капіталі іншого акціонера(учасника)-В цього ж банку і ця частка становить 10 і більшевідсотків, або якщо він володіє 10 і більше відсотками голосів підчас прийняття рішень, чи має можливість на підставі договору абоіншим чином впливати на прийняття рішень цим акціонером(учасником).
Рядок 10 розраховується як сума рядків 8 і 9.
( Правила доповнено формою N 670 згідно з постановою Правління НБУ від 10.09.98 р. N 359 ( v0574500-98 ) )
Форма N 720 (квартальна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 12 грудня 1997 року N 436
Погоджена з Державним комітетом
статистики України
Надається електронною поштою:
- установами банків в філійному
розрізі - регіональним управлінням
НБУ до 15 числа другого місяця
кварталу, що передує кварталу, на
який розраховується прогноз;
- регіональними управліннями НБУ -
консолідований по області -
Департаменту готівково-грошового
обігу НБУ в останній робочий день
другого місяця кварталу, що передує
кварталу, на який розраховується
прогноз
Прогнозні розрахунки касових оборотів
на ________ квартал 199__ р.
___________________________ _______________________________
(назва банку) (адреса банку)
(гривні)
------------------------------------------------------------------------
| |Сим-| Сума за квартал |
| Статті приходу і видатків |воли|---------------------------|
| | | | у тому числі: |
| | |Усього|--------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | |місяць|місяць|місяць|
|-------------------------------------+----+------+------+------+------|
|ПРИХОД | | | | | |
|Надходження торгової виручки | 02 | | | | |
|Надходження виручки від усіх видів | 05 | | | | |
|транспорту | | | | | |
|Надходження квартирної плати і | 08 | | | | |
|комунальних платежів | | | | | |
|Надходження виручки видовищних | 09 | | | | |
|підприємств | | | | | |
|Надходження виручки підприємств | 11 | | | | |
|побутового обслуговування | | | | | |
|Надходження на рахунки колективних | 13 | | | | |
|сільськогосподарських підприємств | | | | | |
|Надходження на рахунки за вкладами | 16 | | | | |
|громадян | | | | | |
|Надходження від підприємств зв'язку | 17 | | | | |
|Інші надходження (включаючи повернен-| 32 | | | | |
|ня заробітної плати) | | | | | |
|Купівля готівки комерційними банками | 37 | | | | |
|Підкріплення оборотної каси з | 38 | | | | |
|резервних фондів | | | | | |
|Надходження готівки в операційну касу| 39 | | | | |
|установи комерційного банку від його | | | | | |
|безбалансових структурних підрозділів| | | | | |
|і до безбалансових структур з | | | | | |
|операційної каси | | | | | |
|-------------------------------------+----+------+------+------+------|
|ВИДАТКИ | | | | | |
|Видачі на оплату праці, грошові | 40 | | | | |
|виплати та заохочення | | | | | |
|Видачі на закупівлю | 46 | | | | |
|сільськогосподарських продуктів | | | | | |
|Видачі з рахунків колективних | 47 | | | | |
|сільськогосподарських підприємств | | | | | |
|Видачі на виплату пенсій, допомог і | 50 | | | | |
|страхових відшкодувань | | | | | |
|Видачі з рахунків за вкладами грома- | 55 | | | | |
|дян | | | | | |
|Видачі підкріплень підприємствам | 59 | | | | |
|зв'язку | | | | | |
|Видачі на інші цілі | 61 | | | | |
|Продаж готівки комерційними банками | 72 | | | | |
|Перерахування з оборотної каси до | 73 | | | | |
|резервних фондів | | | | | |
------------------------------------------------------------------------
Примітка: Прогнозні розрахунки за формою складаютьсявідповідно до порядку, встановленого Інструкцією N 4 "Проорганізацію роботи з готівкового обігу установами банків України",затвердженою постановою Правління НБУ від 13.10.97 N 335( z0529-97 ) (розділ II).
Форма N 721 (квартальна)