- головним банком (консолідовано) -
регіональним управлінням
НБУ за місцем відкриття
коррахунку у термін, встановлений
регіональними управліннями;
- регіональним управлінням НБУ в розрізі
комерційних банків - юридичних осіб -
Центральній розрахунковій палаті
до 20 числа першого місяця
поточного кварталу
Розрахунок
резерву на можливі втрати за кредитними операціями
комерційних банків на ____ квартал 199__ р.
_________________________ ____________________
(назва банку) (адреса банку)
(копійки)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | |Заборгованість, | |Розра- | |
| |Заборго-| Заборгованість зменшується на: | що | |хунко- | Рівень резервування |
| | ва- | | приймається |Рівень|вий | на квартал |
| | ність | | для розрахунку |резер-|резерв | |
| Групи | за |------------------------------------+-------------------|ву- |(гр. 7х|--------------------------|
|кредитів |кредита-|гарантії| грошові |вартість |Всього |Всього | В тому |вання |хгр. 9)| Сума |Фактично |Відхи- |
| за | ми на | Уряду |вклади і | майна, |(гр. 3+|(гр. 2-| числі |у (%)) | |резерву,|сформова-|лення |
|категорія-|початок |України | депозити|оформле- |+гр. 4+|-гр. 6)|заборгова- | | | що | ний | (+), |
|ми ризику |кварталу| та |позичаль-|ного під |+гр. 5)| | ність за | | | має |резерв | (-) |
| | | банків | ника в |заставу | | |кредитами, | | | бути | на |гр. 11-|
| | | країн |банку, що|майнових | | | наданими | | |сформо- |початок |-гр. 12|
| | |катего- | надає | прав | | | до | | |вана на |кварталу | |
| | | рії А | позику |позичаль-| | |01.07.97 р.| | |поточний| | |
| | | | | ника | | | з гр. 7 | | |квартал | | |
|----------+--------+--------+---------+---------+-------+-------+-----------+------+-------+--------+---------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----------+--------+--------+---------+---------+-------+-------+-----------+------+-------+--------+---------+-------|
|Стандартні| | | | | | | | 2 | | | | |
|Під | | | | | | | | 5 | | | | |
|контролем | | | | | | | | | | | | |
|Субстан- | | | | | | | | 20 | | | | |
|дартні | | | | | | | | | | | | |
|Сумнівні | | | | | | | | 50 | | | | |
|Безнадійні| | | | | | | | 100 | | | | |
|Усього | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"____________ 199_ р. Керівник ______________________
______________________________
(прізвище виконавця, телефон) Головний бухгалтер ____________
Інструкція до форми N 604
Розрахунок
резерву на можливі втрати за кредитними
операціями комерційних банків
Розрахунок розроблений відповідно до Положення "Про порядокформування і використання резерву для відшкодування можливих втратза кредитними операціями комерційних банків", затвердженогопостановою Правління Національного банку від 27 березня 1998 рокуN 122 ( v0538500-98 ) (далі - "Положення"), і використовується длярозрахунку і обліку резерву на можливі втрати за кредитнимиопераціями комерційних банків.
При складанні звіту за формою N 604 враховуєтьсязаборгованість у національній та іноземній валюті за всіманаданими кредитами, у тому числі за наданими депозитами наміжбанківському ринку, а також сумнівними гарантіями.
Не здійснюється нарахування резерву за кредитами, наданими зарахунок державних коштів, а також за кредитами між установами всистемі одного комерційного банку (п.1.2 "Положення").
У графі 2 заборгованість за кредитними операціямирозподіляється за категоріями ризику відповідно до п.2.7"Положення" і відповідає останньому рядку звіту про класифікованікредити за формами власності за формою N 302.
У графі 6 показуються суми у розрізі груп ризику на якізменшується заборгованість відповідно до п.2.5 "Положення".
Графа 6 є сумою граф 3-5.
У графі 7 показується заборгованість за кредитнимиопераціями, яка приймається для розрахунку резерву на можливівтрати за кредитними операціями і розраховується як різниця міжграфами 2 і 6.
Із заборгованості по графі 7 виділяється заборгованість закредитами, наданими до 1.07.97 року, яка показується в графі 8 івикористовується для визначення сум резервів за строком їхформування (п.2.10. "Положення").
Розрахунковий резерв (графа 10) визначається за кожною групоюпозик як добуток заборгованості по графі 7 на рівень резервування(графа 9) відповідно до п.2.8 "Положення".
Відповідно до п.2.10 визначається сума резерву, що має бутисформована на поточний квартал (графа 11), при цьому повністюмають бути сформовані резерви:
- загальний резерв за стандартними позиками;
- спеціальний резерв за кредитами, наданими після 1.07.97 р.за кожною групою ризику;
- спеціальний резерв за безнадійними позиками.
При цьому дані гр.11 повинні дорівнювати гр.10 застандартними та безнадійними кредитами.
Спеціальний резерв за кредитною заборгованістю інших групризику (під контролем, субстандартні та сумнівні), наданими до1.07.97 р. повинен бути створений до 01.07.99 р. рівними часткамивідповідно до п. 2.10 "Положення" за такою схемою:
сума резерву = 12,5% х N х гр.8,
при цьому: 12,5% - постійний відсоток
N - кількість кварталів (від 1 до 8)
III.97 р. - 1
IV.97 р. - 2
I.98 р. - 3
II.98 р. - 4
III.98 р. - 5
IV.98 р. - 6
I.99 р. - 7
II.99 р. - 8
гр.11 = (гр.7 - гр.8) х рівень резервування + (12,5% х N х
х хгр. 8) х рівень резервування.
У графі 12 показуються суми фактично сформованих резервів напочаток поточного кварталу, які обліковуються на балансовихрахунках NN 5020, 1590, 2400. При порівнянні граф 12 і 11визначається відхилення фактично сформованого резерву відрозрахункової суми. Якщо сума резерву недостатня, банкзобов'язаний сформувати цю суму протягом кварталу.
Примітки:
1. Значення графи 6 не повинні перевищувати значень графи 2,як у цілому, так і при розрахунку за кожним кредитом окремо. Увипадках, коли за окремим кредитом величина, на яку зменшуєтьсязаборгованість (графа 6) більша ніж залишки заборгованості (графа2), для розрахунку приймається величина зменшення, що дорівнюєзалишкам заборгованості.
2. Значення графи 8 не повинні перевищувати значень графи 7,оскільки значення 7 графи є складовою частиною значення графи 8.
( інструкцію до форми N 604 доповнено примітками згідно з постановою Правління НБУ від 24.06.98 р. N 244 ( v0553500-98 ) )
( форму N 604 змінено згідно з постановою Правління НБУ від 02.04.98 р. N 136 ( v0537500-98 ) )
Форма N 611 (місячна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 27 квітня 1998 року N 163
Погоджена з Державним комітетом
статистики України
Надається поштою:
- комерційними банками - юридичними
особами - регіональним управлінням НБУ
до 10 числа після звітного періоду;
- регіональними управліннями НБУ -
Департаменту безвиїзного нагляду НБУ
до 15 числа після звітного періоду
Звіт
про дотримання економічних нормативів
протягом ________________ місяця ________________ року
__________________________ ________________________
(назва банку) (адреса банку)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Економічні нормативи діяльності, у т. ч. |
| Дати |---------------------------------------------------------------------------|
| | Н1 |Н2|Н3|Н4|Н5|Н6|Н7|Н8|Кількість|Н9|Н10|Кількість|Н11|Н12|Н13|Н14|
| |-----------| | | | | | | | порушень| | | порушень| | | | |
| | Зна-|Кате-| | | | | | | | Н8 | | | Н10 | | | | |
| |чення|горія| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--+---------+--+---+---------+---+---+---+---|
| 1 | 2 | 3 | 4| 5| 6| 7| 8| 9|10| 11 |12| 13| 14 | 15| 16| 17| 18|
|-------------------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--+---------+--+---+---------+---+---+---+---|
|1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--+---------+--+---+---------+---+---+---+---|
|... | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--+---------+--+---+---------+---+---+---+---|
|Середньозважена | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(звітна) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------+-----+-----+--+--+--+--+--+--+--+---------+--+---+---------+---+---+---+---|
|Кількість порушень | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|за звітний період | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"______________ 199_ р. Керівник __________________________
М.П.
_____________________________ Головний бухгалтер ________________
(прізвище виконавця, телефон)
Підтверджую
Начальник відділу банківського нагляду
_________________________ регіонального
управління НБУ
Примітка: При заповненні форми користуватися "Інструкцією пропорядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків",затвердженою постановою Правління Національного банку України від14 квітня 1998 N 141 ( z0323-98 ).
( форму N 611 змінено згідно з постановою Правління НБУ від 27.04.98 р. N 163 ( v0544500-98 ) )
Форма 613 (місячна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 12 грудня 1997 року N 436
Погоджена з Державним комітетом
статистики України
Надається електронною поштою та
поштою:
- комерційними банками - юридичними
особами - Головному управлінню НБУ
до 10 числа після звітного періоду
( Надання форми N 613 призупиняється до особливого розпорядження НБУ у зв'язку з розробленням Департаментом безвиїзного нагляду спільно з Департаментом інформатизації Положення "Про картотеку кредитів" згідно з постановою Правління НБУ від 09.02.98 р. N 44 ( v0520500-98 ) )
Звіт про надані банком "великі" кредити
(у розрізі "великих" кредитів)
за станом на ________ 199_ р.
_________________________ ________________________________
(назва банку) (адреса банку)
(гривні)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | Сума | | | | | | |Стан |Кіль-|Класифі-| |
| | | заборгованості | |Сума | Сума | | | |забор- |кість|кація | Застава |
| | | | | на | на | | | |гова- |разів|по- |-------------|
| | |------------------| |поча-|кінець| | | |ності |про- |зичаль- | | |
|N |Пози-|за |за |100 % |% |ток |звіт- |Саль-|Строк|Про-|(нор- |лон- |ника | | |
|п/|чаль-|кре-|врахо-|по- |від|звіт-|ного | до | |цен-|мальна,|гації|(інсай- |вид**)|вар- |
|п |ник*)|ди- |вани- |заба- |ВК |ного |періо-| | |тна |про- | |дер, | |тість |
| | |том |ми |лан- | |пері-|ду | | |ста-|лонго- | |клієнт, | | |
| | | |век- |сових | |оду | | | |вка |вана, | |інше) | | |
| | | |се- |зо- | | | | | | |прост- | | | | |
| | | |лями |бов'я-| | | | | | |рочена,| | | | |
| | | | |зань | | | | | | |безна- | | | | |
| | | | | | | | | | | |дійна) | | | | |
|--+-----+----+------+------+---+-----+------+-----+-----+----+-------+-----+--------+------+------|
| 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|--+-----+----+------+------+---+-----+------+-----+-----+----+-------+-----+--------+------+------|
|--+-----+----+------+------+---+-----+------+-----+-----+----+-------+-----+--------+------+------|
|--------+----+------+------+---+-----+------+-----+-----+----+-------+-----+--------+------+------|
|Усього | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Примітки:
*) для юридичних осіб: назва, ЄДРПОУ, юридична адреса, МФО,N рахунку;
для фізичних осіб: ПІБ, N, дата та ким виданий паспорт;
**) нерухомість (адреса, N і дата реєстрації ФДМ (БТІ дляфізичних осіб), підтвердження права власності);
транспортні засоби (державний реєстраційний номер,підтвердження права власності);
інше (державний реєстраційний номер, підтвердження прававласності).
"___"_______________ 199_ р. Керівник _________________________
_____________________________ Головний бухгалтер _______________
(прізвище виконавця, телефон)
Форма 614 (щоденна на момент
видачі кредиту)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 12 грудня 1997 року N 436
Погоджена з Державним комітетом
статистики України
Надається електронною поштою та
поштою:
- комерційними банками - юридичними
особами - Головному управлінню НБУ
до 12 години наступного дня
( Надання форми N 614 призупиняється до особливого розпорядження НБУ у зв'язку з розробленням Департаментом безвиїзного нагляду спільно з Департаментом інформатизації Положення "Про картотеку кредитів" згідно з постановою Правління НБУ від 09.02.98 р. N 44 ( v0520500-98 ) )
Звіт про надані банком "великі" кредити
(у розрізі "великих" кредитів)
за ____________ 199_ р.
___________________________ ______________________________
(назва банку) (адреса банку)
(гривні)
---------------------------------------------------------------------
| | | Сума | | | |Класи- | |
| | | заборгованості | | | |фікація| Застава |
| | |-----------------| | | |пози- |-------------|
| N |Пози- |за |за |100% |% |Строк|Про- |чаль- | | |
|п/п|чаль- |кре-|вра- |по- |від| |цент-|ника |вид**)|вар- |
| |ник*) |ди- |хова-|заба- |ВК | |на |(інса- | |тість |
| | |том |ними |лан- | | |став-|йдер, | | |
| | | |век- |сових | | |ка |клієнт,| | |
| | | |селя-|зо- | | | |інше) | | |
| | | |ми |бов'я-| | | | | | |
| | | | |зань | | | | | | |
|---+-------+----+-----+------+---+-----+-----+-------+------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---+-------+----+-----+------+---+-----+-----+-------+------+------|
|---+-------+----+-----+------+---+-----+-----+-------+------+------|
|-----------+----+-----+------+---+-----+-----+-------+------+------|
|Усього | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------
Примітки:
*) для юридичних осіб: назва, ЄДРПОУ, юридична адреса, МФО,N рахунку;
для фізичних осіб: ПІБ, N, дата та ким виданий паспорт;
**) нерухомість (адреса, N і дата реєстрації ФДМ, (БТІ дляфізичних осіб), підтвердження права власності);
транспортні засоби (державний реєстраційний номер,підтвердження права власності);
інше (державний реєстраційний номер, підтвердження прававласності).
"___"________________ 199_ р. Керівник ________________________
_____________________________
(прізвище виконавця, телефон) Головний бухгалтер ______________
Форма 615 (місячна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 12 грудня 1997 року N 436
Погоджена з Державним комітетом
статистики України
Надається електронною поштою
та поштою:
- комерційними банками - юридичними
особами - Головному управлінню НБУ
до 10 числа після звітного періоду
( Надання форми N 615 призупиняється до особливого розпорядження НБУ у зв'язку з розробленням Департаментом безвиїзного нагляду спільно з Департаментом інформатизації Положення "Про картотеку кредитів" згідно з постановою Правління НБУ від 09.02.98 р. N 44 ( v0520500-98 ) )
Звіт про надані банком кредити інсайдерам
(у розрізі позичальників)
за станом на _________ 199_ р.
___________________________ ______________________________
(назва банку) (адреса банку)
(гривні)
-------------------------------------------------------------------------------------------
| | | Сума сукупної | |Сума на |Сума на | |Класифікація| |
| | | заборгованості | |початок |кінець | |позичальник | Застава |
| | | | |звітного|звітного| | (інсайдер, | |
| | |--------------------| |періоду |періоду | | клієнт, |---------------|
|N |Позича-|за |за вра-|100 % |% | | |Сальдо| інше) | | |
|п/|льник*)|кре-|ховани-|поза- |від| | | | |вид**)|вартість|
|п | |ди- | ми |балан- |ВК | | | | | | |
| | |том |вексе- |сових | | | | | | | |
| | | |лями |зобо- | | | | | | | |
| | | | |в'язань| | | | | | | |
|--+-------+----+-------+-------+---+--------+--------+------+------------+------+--------|
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--+-------+----+-------+-------+---+--------+--------+------+------------+------+--------|
|--+-------+----+-------+-------+---+--------+--------+------+------------+------+--------|
|----------+----+-------+-------+---+--------+--------+------+------------+------+--------|
|Усього | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------
Примітки:
*) для юридичних осіб: назва, ЄДРПОУ, юридична адреса, МФО,N рахунку;
для фізичних осіб: ПІБ, N, дата та ким виданий паспорт;
**) нерухомість (адреса, N і дата реєстрації ФДМ, (БТІ дляфізичних осіб), підтвердження права власності);
транспортні засоби (державний реєстраційний номер,підтвердження права власності);
інше (державний реєстраційний номер, підтвердження прававласності).
"___"_______________ 199_ р. Керівник _________________________
_____________________________ Головний бухгалтер _______________
(прізвище виконавця, телефон)
Форма 616 (місячна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 12 грудня 1997 року N 436
Погоджена з Державним комітетом
статистики України
Надається електронною поштою
та поштою:
- комерційними банками - юридичними
особами - Головному управлінню НБУ
до 10 числа після звітного періоду
( Надання форми N 616 призупиняється до особливого розпорядження НБУ у зв'язку з розробленням Департаментом безвиїзного нагляду спільно з Департаментом інформатизації Положення "Про картотеку кредитів" згідно з постановою Правління НБУ від 09.02.98 р. N 44 ( v0520500-98 ) )
Звіт про надані банком "великі" кредити
(у розрізі позичальників)
за станом на _________ 199_ р.
__________________________ _____________________________
(назва банку) (адреса банку)
(гривні)
------------------------------------------------------------------
| | | Сума заборгованості | Стан | |
| N |Позичаль-|--------------------------------|заборго- |% від|
|п/п | ник*) | за |за | за |100% |Усього|ваності | ВК |
| | |креди-|МБК|врахо-|поза- | |(нормаль- | |
| | | том | |ваними|бала- | |на, про- | |
| | | | |вексе-|нсо- | |лонгована,| |
| | | | | лями |вих зо-| |простро- | |
| | | | | |бов'я- | |чена, | |
| | | | | |зань | |безнадій- | |
| | | | | | | |на) | |
|----+---------+------+---+------+-------+------+----------+-----|
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----+---------+------+---+------+-------+------+----------+-----|
|----+---------+------+---+------+-------+------+----------+-----|
|--------------+------+---+------+-------+------+----------+-----|
|Усього | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Примітки:
*) для юридичних осіб: назва, ЄДРПОУ, юридична адреса, МФО,N рахунку;
для фізичних осіб: ПІБ, N, дата та ким виданий паспорт.
"___"________ 199_ р. Керівник ________________________
_____________________________ Головний бухгалтер _______________
(прізвище виконавця, телефон)
Форма N 618 (щоденна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 30.11.98 N 497
Погоджена з Державним комітетом
статистики України
Надається електронною поштою:
- комерційними банками - юридичними особами
в обласному розрізі -
регіональним управлінням НБУ
у встановлений ними термін;
- регіональними управліннями НБУ -
Департаменту безвиїзного нагляду
через Центральну розрахункову палату
до 16.00 години наступного дня
Звіт про залишки за валютними рахунками в офшорних
зонах і країнах, засобом платежу яких є неконвертована
валюта
_________________________ __________________________
(назва банку) (адреса банку)
---------------------------------------------------------------------------
| | Банк |Рейтинг**| Балан-| Іноземна валюта| Сума |
| Країна* |кореспондент| | сові | (соті частки |еквівалента|
| | | |рахунки|одиниць валюти) |(копійки) |
|-------------+------------| | |----------------| |
| Код |Назва| Код | Назва| | |Код валюти|Сума | |
|-------+-----+-----+------+---------+-------+----------+-----+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------+-----+-----+------+---------+-------+----------+-----+-----------|
|-------+-----+-----+------+---------+-------+----------+-----+-----------|
|-------+-----+-----+------+---------+-------+----------+-----+-----------|
|-------+-----+-----+------+---------+-------+----------+-----+-----------|
|-------+-----+-----+------+---------+-------+----------+-----+-----------|
|Усього:| Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| Х | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
"___"_____________ 199_ р. Керівник ________________________
_____________________________ Головний бухгалтер ______________
(прізвище виконавця, телефон)
-------------------------------------
* Належність країни до офшорної зони і країни, засобомплатежу якої є неконвертована валюта (довідник KL_K040).
** Категорія, до якої належить банк (А, В, С, Д) зарейтингом, підтвердженим у бюлетені однієї з провідних рейтинговихкомпаній (IBCA, Standart & Poor's, Moody's).
Інструкція до форми N 618
Звіт про залишки за валютними рахунками в офшорних
зонах і країнах, засобами платежу яких є
неконвертована валюта
Звіт відображає залишки коштів за кореспондентськимирахунками, відкритими в офшорних зонах і країнах, засобом платежуяких є неконвертована валюта.
Звіт повинен містити дані щодо операцій, які відображаютьсяпротягом дня за субрахунками балансових рахунків:
1500 "Кореспондентські рахунки, відкриті в інших банках",
1510 "Депозити овернайт, розміщені в інших банках",
1511 "Гарантійні депозити в інших банках",
1512 "Інші короткострокові депозити, розміщені в іншихбанках",
1515 "Довгострокові депозити, розміщені в інших банках",
1517 "Прострочена заборгованість за строковими депозитами,розміщеними в інших банках",
1520 "Овердрафт за кореспондентськими рахунками іншихбанків",
1521 "Кредити овернайт, надані іншим банкам",
1522 "Кошти, надані іншим банкам за операціями Репо",
1523 "Інші короткострокові кредити, надані іншим банкам",
1524 "Довгострокові кредити, надані іншим банкам",
1525 "Фінансовий лізинг, наданий іншим банкам",
1526 "Пролонгована заборгованість за кредитами, наданимиіншим банкам",
1527 "Прострочена заборгованість за кредитами, наданими іншимбанкам",
1580 "Сумнівна заборгованість за коштами до запитання в іншихбанках",
1581 "Сумнівна заборгованість за строковими депозитами,розміщеними в інших банках",
1582 "Сумнівна заборгованість за кредитами, наданими іншимбанкам",
1589 "Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями,виданими іншим банкам".
Звіт надається електронною поштою банками - юридичнимиособами регіональним управлінням НБУ у встановлений ними термін,останніми - Департаменту безвиїзного нагляду до 16 годининаступного дня.
1. Колонка 1 (Код країни) - цифровий код країни, яка належитьдо офшорної зони, або цифровий код країни, засобом платежу якої єнеконвертована валюта (згідно з Класифікатором держав світу).
2. Колонка 2 (Назва країни) - повна назва країни, яканалежить до офшорної зони, та повна назва країни, засобом платежуякої є неконвертована валюта.
3. Колонка 3 (Код банку) - цифровий код банку-кореспондентазгідно з Довідником розрахункових центрів і установ банків, щоними обслуговуються, rc_bN k.dbf - 10 знаків.
4. Колонка 4 (Назва банку) - повна назва банку-кореспондента,який відкрив у себе кореспондентські рахунки.
5. Колонка 5 (Рейтинг) - категорія, до якої належить банк (А,В, С, Д) за рейтингом, підтвердженим у бюлетені однією з провіднихрейтингових компаній (IBCA, Standart & Poor's, Moody's).
6. Колонка 6 (Балансові рахунки) - балансові рахунки, щозазначені вище.
7. Колонка 7 (Код валюти) - цифровий код валюти розрахункузгідно з Класифікатором іноземних валют НБУ.
8. Колонка 8 (Сума коштів в іноземній валюті) - сума залишківкоштів в іноземній валюті (соті частки одиниці валюти) закореспондентськими рахунками, відкритими в офшорних зонах ікраїнах, засобом платежу яких є неконвертована валюта, за станомна кінець звітного дня.
9. Колонка 9 (Сума коштів у гривневому еквіваленті) - сумазалишків коштів у гривневому еквіваленті (у копійках) закореспондентськими рахунками, відкритими в офшорних зонах ікраїнах, засобом платежу яких є неконвертована валюта, за станомна кінець звітного дня.
( Правила доповнено формою N 618 згідно з постановою Правління НБУ від 30.11.98 р. N 497 ( v0588500-98 ) )
Форма N 621 (місячна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 22 травня 1998 року N 211
Погоджена з Державним комітетом
статистики України
Надається електронною поштою та поштою:
- ліквідаторами (ліквідаційними комісіями) -
регіональним управлінням НБУ,
починаючи з четвертого місяця після
прийняття рішення про ліквідацію банку,
10 числа після звітного періоду;
- регіональними управліннями НБУ -
Департаменту з питань роботи
з проблемними банками НБУ
15 числа після звітного періоду
Звіт
про роботу ліквідатора (ліквідаційної комісії)
комерційного банку
за станом на ______________ 199_ р.
_____________________ ______________________________________
(назва банку) (дата створення ліквідаційної комісії)
______________________________________
(адреса ліквідаційної комісії)
(гривні)
---------------------------------------------------------------------
| N | |Підсумки |Надходження |Розрахунки|Підсумок |
| п/п | Показники |за рефор-|(накопичу- |з кредито-|за |
| | |мованим |вально), |рами, вит-|звітний |
| | |балансом |затвердже- |рати лік- |період |
| | | |ний розмір |відатора | |
| | | |витрат лік- |(ліквіда- | |
| | | |відатора |ційної | |
| | | |(ліквідацій-|комісії) | |
| | | |ної комісії)|(накопи- | |
| | | | |чувально) | |
|------+----------------+---------+------------+----------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |6=(3+4+5)|
|------+----------------+---------+------------+----------+---------|
|1. |Визнана кредито-| | | | |
| |рська заборгова-| | | | |
| |ність - усього | | Х | | |
|------+----------------+---------+------------+----------+---------|
| |у тому числі: | | | | |
|1.1. |кошти юридичних | | | | |
| |осіб | | Х | | |
|------+----------------+---------+------------+----------+---------|
| |з них: | | | | |
|1.1.1.|забезпечені зас-| | | | |
| |тавою | | Х | | |
|1.1.2.|кошти бюджету та| | | | |
| |позабюджетних | | | | |
| |фондів | | Х | | |
|1.1.3.|кредити НБУ | | Х | | |
|1.1.4.|міжбанківські | | | | |
| |кредити | | Х | | |
|1.1.5.|кошти державних | | | | |
| |підприємств | | Х | | |
|1.1.6.|інші кредитори | | Х | | |
|------+----------------+---------+------------+----------+---------|
|1.2. |кошти фізичних | | | | |
| |осіб | | Х | | |
|------+----------------+---------+------------+----------+---------|
|2. |Дебіторська | | | | |
| |заборгованість -| | | | |
| |усього | | | Х | |
|------+----------------+---------+------------+----------+---------|
|2.1. |у тому числі: | | | | |