|рядка|колонки | |рядка | колонки | синтетичного |
| | | | | | обліку |
|-----+--------+----------------------+--------+---------+------------------|
|1-19 |1 |Усього - резидентів | |2+3+4 | |
|-----+--------+----------------------+--------+---------+------------------|
|1 |2,3,4 |Усього- резидентів |2+7+12+ | | |
| | | |+13+14+ | | |
| | | |+17 | | |
|-----+--------+----------------------+--------+---------+------------------|
|2 |1 |Кошти до запитання |3+4+5+ |2+3+4 |(260-2608) |
| | |суб'єктів господарсь- |+6 | |резиденти |
| | |кої діяльності | | | |
|-----+--------+----------------------+--------+---------+------------------|
|3,4, |2,3,4 |Кошти до запитання за | | | |
|5,6 | |аналітичним обліком | | | |
| | |відповідно до видів | | | |
| | |валют та форм власнос-| | | |
| | |ті резидентів | | | |
|-----+--------+----------------------+--------+---------+------------------|
|7 |1 |Строкові кошти |8+9+10+ |2+3+4 |(261-2618) |
| | |суб'єктів господарсь- |+11 | |резиденти |
| | |кої діяльності | | | |
|-----+--------+----------------------+--------+---------+------------------|
|8,9, |2,3,4 |Строкові кошти за | | | |
|10, | |аналітичним обліком | | | |
|11 | |відповідно до видів | | | |
| | |валют та форм власно- | | | |
| | |сті резидентів | | | |
|-----+--------+----------------------+--------+---------+------------------|
|12 |1,2,3, |Кошти до запитання | | |(262-2628) |
| |4 |фізичних осіб за | | |резиденти |
| | |аналітичним обліком | | | |
| | |відповідно до видів | | | |
| | |валют та приватної | | | |
| | |форми власності | | | |
| | |резидентів | | | |
|-----+--------+----------------------+--------+---------+------------------|
|13 |1,2,3, |Строкові кошти фізич- | | |(263-2638) |
| |4 |них осіб за аналітич- | | |резиденти |
| | |ним обліком відповідно| | | |
| | |до видів валют та | | | |
| | |приватної форми | | | |
| | |власності резидентів | | | |
|-----+--------+----------------------+--------+---------+------------------|
|14 |1 |Кошти клієнтів, які |15+16 |2+3+4 |2520+2523+2525+ |
| | |утримуються з | | |+2526-2527+2530 |
| | |Державного бюджету | | | |
|-----+--------+----------------------+--------+---------+------------------|
| ( рядок 14.1 інструкції до форми N 362 змінено згідно з |
| постановою Правління НБУ від 09.02.98 р. N 44 |
| ( v0520500-98 ) ) |
|-----+--------+----------------------+--------+---------+------------------|
|15 |1 |Кошти до запитання | |2+3+4 |2520+2523+2526+ |
| | | | | |+2530-2527 |
|-----+--------+----------------------+--------+---------+------------------|
| ( рядок 15.1 інструкції до форми N 362 змінено згідно з |
| постановою Правління НБУ від 02.04.98 р. N 136 |
| ( v0537500-98 ) ) |
|-----+--------+----------------------+--------+---------+------------------|
|15 |2,3,4 |Кошти до запитання за | | | |
| | |аналітичним обліком | | | |
| | |відповідно до видів | | | |
| | |валют | | | |
|-----+--------+----------------------+--------+---------+------------------|
|16 |1 |Строкові кошти | |2+3+4 |2525 |
|-----+--------+----------------------+--------+---------+------------------|
| ( рядок 16.1 інструкції до форми N 362 змінено згідно з |
| постановами Правління НБУ: від 09.02.98 р. N 44 |
| ( v0520500-98 ), |
| від 02.04.98 р. N 136 |
| ( v0537500-98 ) ) |
|-----+--------+----------------------+--------+---------+------------------|
|16 |2,3,4 |Строкові кошти за | | | |
| | |аналітичним обліком | | | |
| | |відповідно до видів | | | |
| | |валют | | | |
|-----+--------+----------------------+--------+---------+------------------|
|17 |1 |Кошти клієнтів, які |18+19 |2+3+4 | |
| | |утримуються з місце- | | | |
| | |вих бюджетів | | | |
|-----+--------+----------------------+--------+---------+------------------|
|18 |1 |Кошти до запитання | |2+3+4 |2550+2551+2552+ |
| | | | | |+2553+2554+2555+ |
| | | | | |+(2540+2541+2542+ |
| | | | | |+2543+2544+2545) |
| | | | | |за аналітичним |
| | | | | |обліком |
|-----+--------+----------------------+--------+---------+------------------|
|18 |2,3,4 |Кошти до запитання за | | | |
| | |аналітичним обліком | | | |
| | |відповідно до видів | | | |
| | |валют | | | |
|-----+--------+----------------------+--------+---------+------------------|
|19 |1 |Строкові кошти | |2+3+4 |2546 за |
| | | | | |аналітичним |
| | | | | |обліком |
|-----+--------+----------------------+--------+---------+------------------|
|19 |2,3,4 |Строкові кошти за | | | |
| | |аналітичним обліком | | | |
| | |відповідно до видів | | | |
| | |валют | | | |
|-----+--------+----------------------+--------+---------+------------------|
|20 |1 |Усього - нерезиден- |21+25 |2+3+4 | |
| | |тів | | | |
|-----+--------+----------------------+--------+---------+------------------|
|21 |1 |Кошти до запитання |22+23+ |2+3+4 | |
| | | |+24 | | |
|-----+--------+----------------------+--------+---------+------------------|
|22, |2,3,4 |Кошти до запитання | | |(260+262-2608- |
|23, | |за аналітичним облі- | | |-2628) |
|24 | |ком відповідно до | | |нерезиденти |
| | |видів валют та форм | | | |
| | |власності нерезиден- | | | |
| | |тів | | | |
|-----+--------+----------------------+--------+---------+------------------|
|25 |1 |Строкові кошти |26+27+ |2+3+4 | |
| | | |+28 | | |
|-----+--------+----------------------+--------+---------+------------------|
|26, |2,3,4 |Строкові кошти за | | |(261+263-2618- |
|27, | |аналітичним обліком | | |-2638) |
|28 | |відповідно до видів | | |нерезиденти |
| | |валют та форм власно- | | | |
| | |сті нерезидентів | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
Форма N 381 (декадна з 01.11.98)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 30.11.98 N 497
Погоджена з Державним комітетом
статистики України
Надається електронною поштою:
- комерційними банками - юридичними
особами - регіональним управлінням НБУ
протягом двох робочих днів після
звітного періоду;
- регіональними управліннями НБУ -
Емісійно-кредитному департаменту
через Департамент інформатизації
протягом 3-4 днів після звітного періоду
Довідка
про залучені кошти та їх залишки для визначення
розміру обов'язкових резервів
за ________________ 199_ року
_________________________ _________________________
(назва банку) (адреса банку)
(копійки)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | На дату звітного періоду |Сере-|
| N | Показники |-----------------------------------------------------------------------------------|дньо-|
|п/п| |1/11/21|2/12/22|3/13/23|4/14/24|5/15/25|6/16/26|7/17/27|8/18/28|9/19/29|10/20/30|31|ариф.|
|---+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--+-----|
|1. |Сума залучених коштів | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--+-----|
|2. |Сума обов'язкових резервів на | | | | | | | | | | | | |
| |коррахунку - усього, у тому | | | | | | | | | | | | |
| |числі: | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--+-----|
| |виходячи із норм обов'язкових | | | | | | | | | | | | |
| |резервних вимог | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--+-----|
| |кошти фонду резервування процентів | | | | | | | | | | | | |
| |за вкладами населення (у % від | | | | | | | | | | | | |
| |рахунків 2628, 2638) | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--+-----|
| |кошти резервування процентів за | | | | | | | | | | | | |
| |вкладами і депозитами юридичних осіб| | | | | | | | | | | | |
|---+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--+-----|
| |100 % резервування залишків коштів | | | | | | | | | | | | |
| |на рахунках Державного бюджету в | | | | | | | | | | | | |
| |банках, на які не покладене касове | | | | | | | | | | | | |
| |виконання бюджету | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--+-----|
|3. |Фактична сума залишків коштів на | | | | | | | | | | | | |
| |коррахунку (рах. 1200) | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--+-----|
|4. |Сума обов'язкових резервів у | | | | | | | | | | | | |
| |відповідному розмірі від залучених | | | | | | | | | | | | |
| |коштів фізичних осіб, що | | | | | | | | | | | | |
| |покривається вкладанням коштів | | | | | | | | | | | | |
| |банків у державні цінні папери | | | | | | | | | | | | |
| |(виписка з депорахунку 9835) | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--+-----|
|5. |Обов'язкові резерви, акумульовані | | | | | | | | | | | | |
| |для страхування вкладів фізичних | | | | | | | | | | | | |
| |осіб (балансовий рахунок 3202 у | | | | | | | | | | | | |
| |НБУ) | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--+-----|
|6. |Залишки готівки у касі, усього | | | | | | | | | | | | |
| |(балансові рахунки 1001 - 1004) | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--+-----|
|7. |Відхилення (+,-) (рядки 3 - 2 + 4 + | | | | | | | | | | | | |
| |5) | | | | | | | | | | | | |
|---+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--+-----|
|8. |Сума штрафу за недотримання норм | | | | | | | | | | | | |
| |резервних вимог | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"_____________ 199_ р. Керівник ________________________
_____________________________ Головний бухгалтер ______________
(прізвище виконавця, телефон)
( форму N 381 змінено згідно з постановами Правління НБУ: від 02.04.98 р. N 136 ( v0537500-98 ), від 02.10.98 р. N 409 ( v0409500-98 ) )
Інструкція до форми N 381
Довідка про залучені кошти та їх залишки для визначення
розміру обов'язкових резервів
1. Обов'язковому резервуванню підлягають усі кошти юридичнихта фізичних осіб, залучені комерційним банком на його баланс як унаціональній, так і в іноземній валюті.
До залучених коштів відносяться кошти, що знаходяться напоточних, депозитних, бюджетних та інших пасивних рахункахюридичних і фізичних осіб.
2. При складанні звіту за формою N 381 інформація про сумизалучених коштів надається електронною поштою в розрізі залишківкоштів за окремими групами балансових рахунків із використаннямданих таких рахунків:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | Пасивні балансові рахунки (за мінусом окремих |
| | | активних балансових рахунків) |
|---------+------------------------------------------+------------------------------------------------------|
| | | 3-го порядку | 4-го порядку |
|---------+------------------------------------------+------------------------+-----------------------------|
|2.1. |Усього залучених коштів у національній та |150-151, |1600 мінус 1500 (пасивне |
| |іноземній валюті | |сальдо) |
| | |160, 161 |1610 мінус 1510 (пасивне |
| | | |сальдо) |
| | | |1612 мінус 1512 (пасивне |
| | | |сальдо) |
| | | |1615 мінус 1515 (пасивне |
| | | |сальдо) |
| | |------------------------+-----------------------------|
| | |250, 251, |2500 пасивне сальдо |
| | | |мінус 2501; (2510 П плюс |
| | | |2511 П) мінус |
| | | |(2510 А плюс 2511 А) |
| | | |пасивне сальдо; 2512, 2513, |
| | | |2514, 2520; |
| | |252, 253 |2523 мінус 2527 |
| | | |(пасивне сальдо), |
| | | |2525, 2526, 2530 |
| | |------------------------+-----------------------------|
| | |254, 255, |2540-2546, 2550-2555, |
| | |256, 260, |2560-2562; 2565 мінус |
| | |151 |2567 (пасивне сальдо); |
| | | |2600, 2601; |
| | | |2602 мінус 1511 (на суму |
| | | |гарантованих депозитів за |
| | | |відповідними акредитивами |
| | | |за аналітичним обліком) |
| | | |пасивне сальдо; |
| | | |2603, 2604, 2605, |
| | |261, 262, |2610, 2615, 2620-2622, 2625, |
| | | |2630, 2635 |
| | |263, | |
| | |------------------------+-----------------------------|
| | |280, 288, |(2900 плюс 2901 плюс 2902 |
| | | |плюс 2903 плюс 2904 плюс |
| | | |2909) мінус (2800 плюс 2809 |
| | | |плюс 2889) |
| | | |(пасивне сальдо) |
| | |------------------------+-----------------------------|
| | |330, |(3300 плюс 3305 плюс 3307) |
| | | |мінус 3306; 3308 |
| | |332 |3320, 3328 |
| | |371, 372 |3720 мінус 3710 |
| | | |(пасивне сальдо) |
|---------+------------------------------------------+------------------------+-----------------------------|
|2.2. |Кошти резервування процентів за вкладами |160, 161, |1608, 1618, |
| |та депозитами юридичних осіб |251, 252, |2518, 2528, |
| | |254, 255, |2548, 2558, |
| | |256, |2568, |
| | |260, 261 |2608, 2618 |
|---------+------------------------------------------+------------------------+-----------------------------|
|2.3. |Кошти резервування процентів за вкладами |262, 263 |2628, 2638 |
| |фізичних осіб | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Довідково: |
| із загальної суми залучених коштів: |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.4. |Вклади і депозити фізичних осіб, що |262, 263, |2620, 2630, 2635; |
| |покриваються ОВДП у визначеному |332 |3320 - згідно з параметром |
| |НБУ розмірі | |аналітики K071 - по фізичних |
| | | |особах |
|---------+------------------------------------------+------------------------+-----------------------------|
|2.5. |Залишки коштів на рахунках Державного |250, 251, |2500 пасивне сальдо мінус |
| |бюджету та позабюджетних фондів у банках, |252, 253 |2501; (2510 П плюс 2511 П) |
| |на які не покладено касове виконання |256 |мінус (2510 А плюс 2511 А) |
| |Державного бюджету (100 %) | |пасивне сальдо; |
| | | |2512, 2513, 2514, 2520; 2523 |
| | | |мінус 2527 (пасивне сальдо); |
| | | |2525, 2526; 2565 мінус 2567 |
| | | |(пасивне сальдо); |
| | | |2560 (кошти фондів, що |
| | | |входять до складу |
| | | |Держбюджету - із |
| | | |розшифровки банку) |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Обсяг обов'язкових резервів визначається комерційнимбанком щодекадно (на 1-10, 11-20, 21-30 (31)) числа кожного місяцяу розмірі встановленого відсотка від середньоарифметичних залишківзалучених банком коштів.
Сума залишків залучених коштів для розрахунку обов'язковихрезервів визначається за формулою середньоарифметичної суми зазвітний період:
L1 + L2 + L3 +...+ Ln
Ld = ---------------------
n
де Ld - середні залишки коштів, що використовуються дляобчислення обов'язкових резервів за звітний період;
L1, L2, L3 - сума залишків залучених коштів за станом накожне число (дату) звітного періоду;
Ln - сума залишків залучених коштів за останній календарнийдень звітного періоду;
n - кількість календарних днів звітного періоду;
звітний період - 10 (11) днів.
( пункт 3 інструкції до форми N 381 змінено згідно з постановою Правління НБУ від 30.11.98 р. N 497 ( v0588500-98 ) )
4. Сума залучених коштів, залишки коштів на коррахункахбанків та заблоковані суми державних цінних паперів за вихідні тасвяткові дні визначаються на рівні залишків коштів за той робочийдень, який передував вихідним чи святковим дням.
5. Визначена сума коштів обов'язкових резервів повинназнаходитися в національній валюті на кореспондентському рахункукомерційного банку.
Комерційні банки мають розмістити суму обов'язковихмінімальних резервів у розмірі, визначеному ПравліннямНаціонального банку України від залучених коштів фізичних осіб, удержавні цінні папери та передати їх на зберігання Національномубанку України (додаток 2 до "Порядку блокування, заміни тапогашення державних цінних паперів, переданих на зберіганняНаціональному банку України") і перерахувати кошти в розмірінедоблокованої суми ОВДП (депозитарний рахунок N 9835) на окремийрахунок N 3202 "Обов'язкові резерви, акумульовані для страхуваннявкладів фізичних осіб" у відповідному регіональному управлінніНаціонального банку України.
Правління Національного банку України може змінювати нормупокриття обов'язкових резервів залишками готівки в касахкомерційних банків (рахунки NN 1001, 1002, 1003, 1004) у межахвизначеного її граничного розміру та встановлювати окремим банкаміндивідуальні норми їх покриття, а у разі виникнення надзвичайнихситуацій - приймати рішення про відміну норми покриттяобов'язкових резервів залишками готівки в касах банків на строки,визначені Правлінням Національного банку України.
Роз'яснення: Вказівки (абзац 3 цього пункту) щодо покриттяобов'язкових резервів залишками готівки в касах комерційних банківдіють тільки за окремими рішеннями Правління Національного банкуУкраїни.
6. Комерційні банки - юридичні особи протягом двох робочихднів після закінчення звітного періоду надають регіональнимуправлінням НБУ довідку про розрахунок суми залучених коштів,залишки коштів на їх кореспондентських рахунках, балансовомурахунку N 3202 в Національному банку та передані на зберіганняНаціональному банку придбані державні цінні папери, і виписку зрахунку депозитарного обліку N 9835.
( пункт 6 інструкції до форми N 381 змінено згідно з постановою Правління НБУ від 30.11.98 р. N 497 ( v0588500-98 ) )
7. Регіональні управління НБУ звіряють надану щоденнуінформацію з даними щоденного балансу комерційного банку, якийотримують від Центральної розрахункової палати Національного банкуУкраїни, визначають правильність щоденного дотримання комерційнимбанком встановленої норми обов'язкових резервів накореспондентському рахунку комерційного банку з урахуванням сумизаблокованих державних цінних паперів (рахунок N 9835) таперерахованої суми коштів на рахунку N 3202 в НБУ.
Перевірений розрахунок (звіт за формою N 381) регіональнеуправління Національного банку надсилає протягом 3 - 4 днів післязакінчення звітного періоду Емісійно-кредитному департаменту(через Департамент інформатизації НБУ) у розрізі комерційнихбанків - юридичних осіб.
( абзац 2 пункту 7 інструкції до форми N 381 змінено згідно з постановою Правління НБУ від 30.11.98 р. N 497 ( v0588500-98 ) )
8. Якщо фактична середньоарифметична сума залишків коштів накоррахунку комерційного банку за звітний період буде меншою відсередньоарифметичного розміру встановленої норми обов'язковихрезервів щодо залучених банком коштів, яка розрахована відповіднодо умов п.13 "Положення про порядок формування банківськоюсистемою України обов'язкових резервів" ( v0410500-96 ),затвердженого постановою Правління Національного банку України від26.12.96 N 333 ( v0333500-96 ) (зі змінами та доповненнями), та зурахуванням суми заблокованих в Національному банку державнихцінних паперів та суми коштів обов'язкових резервів, щоакумульовані за балансовим рахунком N 3202 в Національному банкуУкраїни, то з комерційного банку стягується штраф у розмірінеправомірно одержаного доходу від недозарезервованої сумизалучених коштів.
( пункт 8 інструкції до форми N 381 змінено згідно з постановою Правління НБУ від 30.11.98 р. N 497 ( v0588500-98 ) )
9. Сума неправомірно одержаного комерційним банком доходувизначається на основі діючої у відповідному періоді регулюванняоблікової ставки Національного банку України шляхом множенняодноденної суми недозарезервованих банком коштів розрахованою заформулою середньоарифметичної на розмір плати з розрахунку за одиндень та помноженої на кількість днів періоду регулювання.
( абзац 1 пункту 9 інструкції до форми N 381 змінено згідно з постановою Правління НБУ від 30.11.98 р. N 497 ( v0588500-98 ) )
Абзац 2 пункту 9 втратив чинність.
( згідно з постановою Правління НБУ від 30.11.98 р. N 497 ( v0588500-98 ) )
10. Штраф у розмірі неправомірно одержаного доходу стягуєтьсяза кожний випадок допущеного порушення відповідно до нормативнихактів Національного банку України.
( інструкцію до форми N 381 змінено згідно з постановами Правління НБУ: від 02.04.98 р. N 136 ( v0537500-98 ), від 02.10.98 р. N 409 ( v0409500-98 ) )
Форма N 391 (місячна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 03.08.98 N 299
Погоджена з Державним комітетом
статистики України
Надається електронною поштою:
- комерційними банками - юридичними
особами в обласному розрізі -
регіональним управлінням НБУ
у встановлений ними термін;
- регіональними управліннями НБУ -
Емісійно-кредитному департаменту
через Центральну розрахункову палату
15 числа після звітного періоду
( змінено згідно з постановою Правління НБУ від 03.08.98 р. N 299 ( v0559500-98 ) )
Звіт про стан портфеля цінних паперів
за ______________________ 199__ р.
_______________________ _________________________
(назва банку) (адреса банку)
(копійки)
-------------------------------------------------------------------------
|Рядок| | Всього | НВ | ВКВ | НКВ |
|-----+-------------------------------+--------+--------+-------+-------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----+-------------------------------+--------+--------+-------+-------|
| I. |ЦІННІ ПАПЕРИ В ПОРТФЕЛІ БАНКУ | | | | |
| |НА ПРОДАЖ: | | | | |
| 1. |Державні цінні папери: |Р100 |Р101 | | - |
| 2. |Випущені Центральним Урядом: |Р1001 |Р10011 | - | - |
| 3. |- Облігації внутрішньої |Р10012 |Р100121 | - | - |
| |державної позики | | | | |
| 4. |- Інші боргові цінні папери |Р10013 |Р100131 | - | - |
| 5. |Боргові цінні папери, |Р1002 |Р10021 | - | - |
| |випущені місцевими органами | | | | |
| |влади | | | | |
| 6. |Нарахований доход до |Р1003 |Р10031 | - | - |
| |отримання | | | | |
| 7. |Цінні папери, випущені банками |Р200 |Р201 |Р202 | - |
| |та фінансовими | | | | |
| |(небанківськими) установами: | | | | |
| 8. |- Боргові цінні папери |Р2001 |Р20011 |Р20012 | - |
| 9. |- Інші інвестиційні цінні |Р2002 |Р20021 |Р20022 | - |
| |папери | | | | |
| 10.|Нарахований доход до |Р2003 |Р20031 |Р20032 | - |
| |отримання щодо цінних | | | | |
| |паперів, випущених банками | | | | |
| 11.|Нарахований доход до |Р2004 |Р20041 |Р20042 | |
| |отримання щодо цінних | | | | |
| |паперів, випущених | | | | |
| |фінансовими (небанківськими) | | | | |
| |установами | | | | |
| 12.|Боргові цінні папери, випущені |Р300 |- |Р302 |Р303 |
| |державними органами влади | | | | |
| |країн СНД та Балтії: | | | | |
| 13.|Нарахований доход до |Р3003 |- |Р30032 |Р30033 |
| |отримання | | | | |
| 14.|Боргові цінні папери, випущені |Р400 |- |Р402 |Р403 |
| |іншими іноземними державними | | | | |
| |органами влади: | | | | |
| | у т.ч. | | | | |
| 15.| країнами ОЕСР |Р4001 |- |Р40012 |Р40013 |
| | | | | | |
| 16.| іншими країнами |Р4002 |- |Р40022 |Р40023 |
| | | | | | |
| 17.|Нарахований доход до |Р4003 |- |Р40032 |Р40033 |
| |отримання | | | | |
| 18.|Цінні папери, випущені |Р500 |Р501 |Р502 | - |
| |компаніями України: | | | | |
| 19.|- Боргові цінні папери |Р5001 |Р50011 |Р50012 | - |
| 20.|- Інші інвестиційні цінні |Р5002 |Р50021 |Р50022 | - |
| |папери | | | | |
| 21.|Нарахований доход до |Р5003 |Р50031 |Р50032 | - |
| |отримання | | | | |
| 22.|Цінні папери, випущені |Р600 |- |Р602 |Р603 |
| |іноземними компаніями: | | | | |
| 23.|- Боргові цінні папери |Р6001 |- |Р60012 |Р60013 |
| 24.|- Інші інвестиційні цінні |Р6002 |- |Р60022 |Р60023 |
| |папери | | | | |
| 25.|Нарахований доход до |Р6003 |- |Р60032 |Р60033 |
| |отримання | | | | |
| 26.|Сукупні боргові зобов'язання |Р700 |Р701 |Р702 |Р703 |
| |та інші інвестиційні цінні | | | | |
| |папери на продаж | | | | |
| 27.|Резерв під знецінення цінних |Р800 |Р801 |Р802 |Р803 |
| |паперів на продаж | | | | |
| 28.|Нетто: сукупні боргові |Р900 |Р901 |Р902 |Р903 |
| |зобов'язання та інші | | | | |
| |інвестиційні цінні папери на | | | | |