* регіональними управліннями НБУ -
департаменту бухгалтерського обліку
та розрахунків НБУ через
Центральну розрахункову палату
9 числа після звітного періоду,
Промінвестбанком, банком "Україна",
Укрсоцбанком, Ощадбанком України,
Ексімбанком (в розрізі облдирекцій)
- 10 числа після звітного періоду
Звіт
про залишки заборгованості за
короткостроковими позичками
на 1 _______________ 199_ року
________________________ ___________________________
(назва банку) (адреса)
------------------------------------------------------------------
N балансового | Шифр | Символ | Сума
рахунка | кредиту | | (млн.крб.)
--------------+---------------+-------------+---------------------
А | Б | В | Г
--------------+---------------+-------------+---------------------
--------------+---------------+-------------+---------------------
--------------+---------------+-------------+---------------------
--------------+---------------+-------------+---------------------
------------------------------------------------------------------
З балансом звірено окремо за балансовими рахунками
Примітка: у разі заповнення форми користуватися
"Номенклатурою статистичної звітності за кредитами банків України"
"___"_____________ 199_ р. Керівник ________________
_____________________________ Головний бухгалтер ____________
(прізвище виконавця, телефон)
Форма N 741 (квартальна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 29 березня 1996 р. N 80
Погоджена з Міністерством
статистики України.
Надається електронною поштою:
* філіями всіх комерційних банків,
філіями комерційних банків
іноземних держав - регіональним
управлінням НБУ у встановлений
ними термін;
* регіональними управліннями НБУ -
департаменту бухгалтерського обліку
та розрахунків НБУ через
Центральну розрахункову палату
7 числа після звітного кварталу;
Промінвестбанком, банком "Україна",
Укрсоцбанком, Ощадбанком України,
Ексімбанком (в розрізі облдирекцій)
- 10 числа після звітного кварталу
Звіт
про довгострокове кредитування підприємств,
організацій, колгоспів і населення
на ______________________ 199_ р.
___________________________ __________________________
(назва банку) (адреса банку)
(млн.крб.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Група |Позич- | с | Видано позик з початку року
|ковий | и |-------------------------------------------------------------------------------------------
|рахунок| м |на будівниц-|на реконструк- |на придбання |на організаціюю випуску|на будівництво |
| | в |тво нових |цію,тех.переоб-|техніки, облад- |нової продукції |об'єктів неви- |
| | о |виробничих |ладнання,розши-|нання транспорт- |за повним циклом |робничого при- |
| | л |об'єктів |рення виробни- |них засобів, які |від науково-дослід- |значення |
| | | шифр |чих об'єктів |не входять в ко- |них розроблень і | |Інші
| | | 01 | |шториси |створення дослідних | шифр |
| | | | шифр |будівництва |зразків до її серій- | 05 |шифр
| | | | 02 | |ного виробництва | | 06
| | | | | шифр 03 | шифр 04 | |
------+-------+----+------------+---------------+-----------------+-----------------------+---------------+----
А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 210 0
1 215 0
1 216 0
1 218 0
1 219 0
1 231 0
1 232 0
1 239 0
1 270 0
1 273 0
1 277 0
1 279 0
1 290 0
1 291 0
1 292 0
1 296 0
1 298 0
1 299 0
1 310 0
1 319 0
...
Разом
2 760 0
2 761 0
2 762 0
2 763 0
2 764 0
2 765 0
2 766 0
2 767 0
2 767 1
2 768 0
2 771 0
2 772 0
2 773 0
2 774 0
2 776 0
2 777 0
2 777 1
2 777 2
2 777 3
2 778 0
2 778 1
2 778 2
2 778 3
2 778 4
2 778 5
2 779 0
2 783 0
...
Разом
3 210 0
3 215 0
3 231 0
3 232 0
3 239 0
3 270 0
3 273 0
3 275 0
3 279 0
3 291 0
3 310 0
3 319 0
...
Разом
4 215 0
4 270 0
4 271 0
4 272 0
4 273 0
4 277 0
4 373 0
4 438 0
4 477 0
4 616 0
4 619 0
4 653 0
...
Разом
5 210 0
5 215 0
5 231 0
5 232 0
5 239 0
5 270 0
5 273 0
5 275 0
5 279 0
5 291 0
5 299 0
5 310 0
5 319 0
...
Разом
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Усього |Погашено |Заборгованість | У тому числі: | Несплачені в |
видано позичок|позичок з |на кінець звіт-|---------------------------| строк |
з початку |початку року,|ного періоду | Прострочена |Пролонго- | відсотки за |Контрольний
року за усіма |включаючи | |заборгованість |вана забор-| позичками |підсумок
рахунками |кредити, по- | усього |за довгостроко-|гованість | |
(включаючи |гашені через | |вими позичками | | |
рахунки |рахунок про- | | | | |
777, 778, 779)|строчених по-| | (780, 782) | (783) |(785, 786, 787)| (1-12)
|зичок | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
--------------+-------------+---------------+---------------+-----------+---------------+-----------
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Довідково:
1 група - довгострокове кредитування підприємств, організацій, колгоспів і населення
2 група - довгострокові кредити підприємствам та організаціям агропромислового комплексу, спільним та іншим підприємствам народного господарства
3 група - кредити державним підприємствам за рахунок бюджетних коштів (балансовий рахунок N 775)
4 група - довгострокове кредитування державних підприємств за рахунок ресурсів Національного банку (балансовий рахунок N 769)
5 група - довгострокові кредити, надані за рішенням законодавчих органів і уряду України підприємствам і організаціям усіх форм власності за рахунок власних коштів комерційних банків
1, 3, 4, 5 групи розшифровуються за позичковими рахунками розділу XI "Плану рахунків бухгалтерського обліку в банках України"
"___"_____________ 199 р. Керівник ___________
_____________________________ Головний бухгалтер ____________
(прізвище виконавця, телефон)
Інструкція до форми N 741
Звіт про довгострокове кредитування підприємств, організацій, колгоспів і населення
Звіт за формою N 741 складається за п'ятьма групами.
1 група - балансовий рахунок N 770 (дані про державні централізовані капіталовкладення, про планові капіталовкладення за рахунок коштів фонду розвитку виробництва, науки і техніки, соціального розвитку та інших фондів аналогічного призначення, дані про додаткові капіталовкладення) передається однією групою в розрізі міністерств.
2 група - "Довгострокові кредити підприємствам та організаціям агропромислового комплексу, спільним та іншим підприємствам", балансові рахунки NN 760-779, 767(01), 777(01, 02, 03, 04, 05), 783.
767 (01) - Орендарі в сільському господарстві
777 ( 0) - Усього
(01) - Кооперативи з вироблення та переробки
сільськогосподарської продукції
(02) - Малі підприємства
(03) - Підприємства, організації та інші формування з
недержавною власністю
778 ( 0) - Усього
(01) - Переселенцям на госпвлаштування
(02) - Сільському населенню на будівництво і капремонт
(03) - Членам садівничих товариств
(04) - Працюючим колгоспникам і службовцям на купівлю
худоби
(05) - Надання пільгової позички індивідуальним
забудовникам за рахунок коштів, отриманих з
державного бюджету
779 ( 0) - Усього
(01) - Кооперативи з житлобудівництва
3 група - балансовий рахунок N 775 "Кредити державним підприємствам за рахунок бюджетних коштів" передається за балансовими рахунками другого порядку.
4 група - балансовий рахунок N 769 "Довгострокове кредитування державних підприємств за рахунок ресурсів Національного банку" передається за балансовими рахунками.
5 група - балансовий рахунок N 788 "Довгострокові кредити, надані за рішенням законодавчих органів уряду України підприємствам і організаціям усіх форм власності за рахунок власних коштів комерційних банків" передається за балансовими рахунками за довгостроковими позиками та розрахунковими документами капітальних вкладень "Номенклатури статистичної звітності за кредитами банків України".
Форма N 714 (річна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 29 березня 1996 р. N 80
Погоджена з Міністерством статистики
України
Надається електронною поштою:
* комерційними банками (юридичними
особами) - регіональним управлінням
НБУ у встановлений ними термін;
* регіональними управліннями НБУ -
департаменту бухгалтерського обліку
та розрахунків НБУ через Центральну
розрахункову палату 1 лютого;
Промінвестбанком, банком "Україна",
Укрсоцбанком, Ощадбанком України,
Ексімбанком - разом з річним звітом
Звіт
про кількість клієнтів та особових рахунків
на 1 січня 199_ року
_________________________________
(назва банку)
_________________________________
(адреса банку)
------------------------------------------------------------------
N | Найменування статей |Кількість
п/п| |
---+-------------------------------------------------+------------
1.|Кількість клієнтів (госпорганів), усього |
| у тому числі: |
|підприємства з державною формою власності |
|підприємства з недержавною формою власності |
|бюджетні організації |
|поточні рахунки фондів та громадських організацій|
|інші госпоргани |
---+-------------------------------------------------+------------
2.|Кількість клієнтів за вкладами громадян |
---+-------------------------------------------------+------------
3.|Кількість відкритих рахунків, усього |
| у тому числі: |
|розрахункові, поточні |
|вклади громадян: |
| до запитання |
| строкові |
|за довгостроковими позиками |
|за короткостроковими позиками |
|з фінансування капіталовкладень |
|інші |
---+-------------------------------------------------+------------
|Контрольний підсумок |
------------------------------------------------------------------
"___"__________________ 199_р. Керівник _______________________
_____________________________ Головний бухгалтер ______________
(прізвище виконавця, телефон)
Форма N 747 (5 разів на місяць)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 29 березня 1996 р. N 80
Погоджена з Міністерством
статистики України
Надається електронною поштою:
* філіями всіх комерційних банків -
регіональним управлінням НБУ
у встановлений ними термін;
* регіональними управліннями НБУ -
департаменту бухгалтерського обліку
та розрахунків
6, 11, 16, 21 і 26 числа
Звіт про касові обороти банку
за _______________________ 199_ р.
___________________________________
(назва банку)
___________________________________
(адреса банку)
(млн.крб.)
------------------------------------------------------------------
Статті доходів та витрат |Символи| Сума
------------------------------------------------+-------+---------
ПРИХОД | |
Надходження торгової виручки усіх торговельних | |
систем (символи 01, 02, 03 форми N 748) | 02 |
Надходження на рахунки за вкладами громадян | 16 |
Надходження від підприємств Міністерства зв'язку| 17 |
------------------------------------------------+-------+---------
ВИДАТКИ | |
Надходження грошей в операційну касу відділення | |
комерційного банку від його філій | 39 |
Видачі на заробітну плату та інші види оплати | |
праці (символи 40, 41 форми N 748) | 40 |
Видачі на закупівлю сільськогосподарських | |
продуктів | 46 |
Видачі на оплату праці з рахунків колективних | |
сільськогосподарських підприємств | 47 |
Видачі з рахунків за вкладами громадян | 55 |
Видачі підкріплень підприємствами Міністерства | |
зв'язку | 59 |
Пересилання грошей з операційної каси відділення| |
комерційного банку до кас його філій | 66 |
Залишок оборотної каси установ НБУ на кінець | |
звітного періоду | 69 |
Залишок операційних кас комерційних банків, | |
установ Ексімбанку на кінець звітного періоду | 70 |
Безготівкові перерахування на рахунки громадян | |
за вкладами в установах банків за місяць: | |
а) заробітної плати та інших видів оплати праці| |
робітників та службовців | 84 |
б) грошових доходів колгоспників | 85 |
в) доходів громадян за здану сільськогосподар- | |
ську продукцію і продуктів її переробки | 86 |
г) пенсій та допомог | 87 |
д) інших сум | 88 |
Сума торгової виручки попереднього місяця, | |
проведена за балансом банку першого робочого | |
дня поточного місяця | 89 |
Видачі на оплату праці (заробітну плату) у | |
поточному місяці за строками, які припадають | |
на наступний місяць | 96 |
Контрольний арифметичний підсумок символів | |
02-96 (передається в телеграмі без символу) | |
------------------------------------------------------------------
Примітка. Дані за символами 84-89, 96 повідомляються за попередній місяць (за кожним символом) у звіті за першу п'ятиденку кожного місяця.
"___"________________ 199_ р. Керівник _______________________
_____________________________ Головний бухгалтер _____________
(прізвище виконавця, телефон)
Форма N 747Д (щоденна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 29 березня 1996 р. N 80
Погоджена з Міністерством
статистики України
Надається електронною поштою:
* філіями всіх комерційних банків -
регіональним управлінням НБУ
у встановлений ними термін;
* регіональними управліннями НБУ -
департаменту бухгалтерського обліку
та розрахунків
щодня, крім неділі
Звіт про касові обороти банку
за ______________________ 199 р.
________________________________
(назва банку)
________________________________
(адреса банку)
------------------------------------------------------------------
| | Сума
Статті доходів та витрат |Символи| (млн.крб.)
---------------------------------------------+-------+------------
ПРИХОД | |
Надходження торгової виручки усіх торговель- | |
них систем (символи 01, 02, 03 форми N 748)| 02 |
Надходження на рахунки за вкладами громадян | 16 |
Надходження від підприємств Міністерства | |
зв'язку | 17 |
---------------------------------------------+-------+------------
ВИДАТКИ | |
Надходження грошей в операційну касу відді- | |
лення комерційного банку від його філій | 39 |
Видачі на заробітну плату та інші види | |
оплати праці (символи 40, 41 форми N 748) | 40 |
Видачі на закупівлю сільськогосподарських | |
продуктів | 46 |
Видачі на оплату праці з рахунків колективних| |
сільськогосподарських підприємств | 47 |
Видачі з рахунків за вкладами громадян | 55 |
Видачі підкріплень підприємствами Міністерст-| |
ва зв'язку | 59 |
Пересилання грошей з операційної каси відді- | |
лення комерційного банку до кас його філій | 66 |
Залишок оборотної каси установ НБУ на кінець | |
звітного періоду | 69 |
Залишок операційних кас комерційних банків, | |
установ Ексімбанку на кінець звітного пері-| |
оду | 70 |
------------------------------------------------------------------
"___"________________ 199_ р. Керівник _______________________
_____________________________ Головний бухгалтер _____________
(прізвище виконавця, телефон)
Форма N 748 (місячна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 29 березня 1996 р. N 80
Погоджена з Міністерством
статистики України
Надається електронною поштою:
* філіями всіх комерційних банків -
регіональним управлінням НБУ
у встановлений ними термін;
* регіональними управліннями НБУ -
департаменту бухгалтерського обліку
та розрахунків
1 числа до 15 години
Звіт
про касові обороти банку
за __________________________ 199_ р.
______________________________
(назва банку)
______________________________
(адреса банку)
(млн.крб.)
------------------------------------------------------------------
Статті приходу і видатків |Символи | Сума
-----------------------------------------------+--------+---------
ПРИХОД | |
Надходження торгової виручки споживчої | |
кооперації | 01 |
Надходження торгової виручки всіх торговельних | |
систем, крім виручки споживчої кооперації | 02 |
Надходження торгової виручки неторговельних | |
підприємств від продажу товарів | 03 |
Надходження виручки від усіх видів транспорту | 05 |
Надходження квартирної плати та комунальних | |
платежів | 08 |
Надходження виручки видовищних закладів | 09 |
Надходження виручки підприємств побутового | |
обслуговування | 11 |
Надходження податків та зборів | 12 |
Надходження на рахунки колективних сільськогос-| |
подарських підприємств | 13 |
Надходження на рахунки фізичних осіб-суб'єктів | |
підприємницької діяльності | 14 |
Надходження на рахунки за вкладами громадян | 16 |
Надходження від підприємств Міністерства зв'яз-| |
ку | 17 |
Надходження на рахунки орендарів за індивідуа- | |
льною і груповою орендою, фермерських | |
господарств | 19 |
Повернення заробітної плати | 28 |
Надходження від продажу іноземної валюти | 30 |
Надходження від продажу акцій та інших цінних | |
паперів | 31 |
Інші надходження | 32 |
Залишок оборотної каси в установах НБУ на | |
початок звітного періоду | 34 |
Залишок операційної каси у комерційних банках, | |
установах Ексімбанку на початок звітного | |
періоду | 35 |
Надходження грошей до оборотної каси від інших | |
установ банків | 36 |
Надходження грошей в операційну касу комерцій- | |
них банків з оборотної каси установ НБУ, з | |
кас інших комерційних банків (купівля | |
готівки) | 37 |
Перерахування з резервних фондів до оборотної | |
каси | 38 |
-----------------------------------------------+--------+---------
Баланс (підсумок символів 01-38 = підсумку | |
символів 39-73) передається у телеграмі без | |
символу | |
-----------------------------------------------+--------+---------
ВИДАТКИ | |
Надходження грошей в операційну касу відділення| |
комерційного банку від його філій | 39 |
Видачі на оплату праці, грошові виплати та | |
заохочення | 40 |
Видачі на інші виплати, що не входять до складу| |
коштів, які направлені на споживання | 41 |
Видачі на стипендії | 42 |
Видачі на витрати за відрядженнями | 43 |
Видачі на закупку сільськогосподарських продук-| |
тів | 46 |
Видачі на оплату праці з рахунків колективних | |
сільськогосподарських підприємств | 47 |
Видачі на інші потреби з рахунків колективних | |
сільськогосподарських підприємств | 48 |
Видачі на виплату пенсій, допомог і страхових | |
відшкодувань | 50 |
Видачі з рахунків фізичних осіб - суб'єктів | |
підприємницької діяльності | 51 |
Видачі позик індивідуальним позичальникам і | |
грошей на операції ломбардів | 54 |
Видачі з рахунків за вкладами громадян | 55 |
Видачі грошей за придбану іноземну валюту | 56 |
Видачі з рахунків орендарів за індивідуальною | |
та груповою орендою, фермерських господарств | 58 |
Видачі підкріплень підприємствам Міністерства | |
зв'язку | 59 |
Видачі на викуп акцій та інших цінних паперів | 60 |
Видачі на інші цілі | 61 |
Пересилання грошей з операційної каси відді- | |
лення комерційного банку до кас його філій | 66 |
Залишок оборотної каси в установах НБУ на | |
кінець звітного періоду | 69 |
Залишок операційної каси в комерційних банках, | |
в установах Ексімбанку на кінець звітного | |
періоду | 70 |
Пересилання грошей з оборотної каси іншим | |
установам банків | 71 |
Пересилання грошей комерційними банками до | |
оборотної каси установ НБУ, до кас інших | |
комерційних банків (продаж готівки) | 72 |
Перерахування з оборотної каси до резервних | |
фондів | 73 |
-----------------------------------------------+--------+---------
Баланс (підсумок символів 39-73 = підсумку | |
символів 01-38) в телеграмі не передається | |
-----------------------------------------------+--------+---------
Надходження у сплату за товари розрахунковими | |
чеками і безготівковими перерахуваннями | 74 |
Надходження торгової виручки через пошту | 75 |
Надходження членських внесків громадських орга-| |
нізацій безготівковими перерахуваннями з за- | |
робітної плати робітників і службовців | 83 |
Надходження у сплату за цінні папери розрахун- | |
ковими чеками і безготівковими перерахуван- | |
нями | 94 |
Надходження у сплату за послуги нетоварного | |
характеру розрахунковими чеками і безготів- | |
ковими перерахуваннями | 95 |
Надходження членських внесків громадських орга-| |
нізацій безготівковим перерахуванням із заро-| |
бітків працівників колективних сільськогоспо-| |
дарських підприємств | 98 |
Надходження квартирної плати і комунальних пла-| |
тежів безготівковим перерахуванням із заробі-| |
тної плати робітників і службовців | 99 |
-----------------------------------------------+--------+---------
Контрольний арифметичний підсумок символів | |
74-99 форми N 748 (передається в телеграмі | |
без символу) | |
------------------------------------------------------------------
"___"________________ 199_ р. Керівник _______________________
_____________________________ Головний бухгалтер _____________
(прізвище виконавця, телефон)
Форма N 412 (місячна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 29 березня 1996 р. N 80
Погоджена з Міністерством
статистики України
Налається електронною поштою:
* філіями всіх комерційних банків -
регіональним управлінням НБУ
у встановлений ними термін;
* регіональними управліннями НБУ -
департаменту бухгалтерського обліку
та розрахунків НБУ через
Центральну розрахункову палату
6 числа після звітного періоду
Звіт
про касове виконання Державного бюджету України (доходи)
на 1 _________________ 199_ р.
________________________________
(назва банку)
________________________________
(адреса банку)
------------------------------------------------------------------
Група | Символи | Сума
| 01-99 | (тис.крб.)
---------------------------+------------------+-------------------
1 | 2 | 3
---------------------------+------------------+-------------------
Балансовий рахунок N 100 | |
Група N 1 | |
---------------------------+------------------+-------------------
Розшифровка балансового | |
рахунку N 080 | |
Група N 2 | |
---------------------------+------------------+-------------------
Розшифровка символа 02 | |
рахунку N 80 | |
Група N 3 | |
------------------------------------------------------------------
"___"________________ 199_ р. Керівник _______________________
_____________________________ Головний бухгалтер _____________
(прізвище виконавця, телефон)
Форма N 412Д (щоденна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 29 березня 1996 р. N 80
Погоджена з Міністерством
статистики України
Надається електронною поштою:
* філіями всіх комерційних банків -
регіональним управлінням НБУ
до 10 години;
* регіональними управліннями НБУ -
департаменту бухгалтерського обліку
та розрахунків НБУ через
Центральну розрахункову палату
до 16 години
Звіт
за доходами Державного бюджету України
на 1 ________________ 199_ р.
_____________________________
(назва банку)
_____________________________
(адреса банку)
(тис.крб.)
------------------------------------------------------------------
Група |Символ |Сума за день|Сума за наростаючим
|(01-99)| | підсумком
-------------------------+-------+------------+-------------------
Балансовий рахунок N 100 | | |
Група N 1 | | |
-------------------------+-------+------------+-------------------
Розшифровка балансового | | |
рахунку N 080 | | |
Група N 2 | | |
-------------------------+-------+------------+-------------------
Розшифровка символа 02 | | |