|зобов'язань і вимог банку за | |ною пош- | |особи, що мають ліцензію на | регулювання |періоду
|кодами валют | |тою | |право здійснення валютних | |
| | | | |операцій | |
| | | | | | |
32.|Розподіл зобов'язань і вимог | 114 |Електрон-| Місячна |Комерційні банки - юридичні | Департаменту валютного |До 15 числа після звітного
|банку за валютами | |ною пош- | |особи, що мають ліцензію на | регулювання |періоду
| | |тою | |право здійснення валютних | |
| | | | |операцій | |
| | | | | | |
33.|Стан заборгованості за іно- | 22 |Поштова | Річна |Позичальники | Уповноваженому банку |До 15 січня
|земними кредитами | | | |Уповноважений банк | Департаменту валютного |До 31 січня
| | | | | | регулювання |
|Додаток до форми N 22 | |Поштова | Кварта- |Позичальники | Уповноваженому банку |До 7 числа після звітного
|"Дані про окремий зовнішній | | | льна |Уповноважений банк | Департаменту валютного |кварталу
|державний борг та про | | | | | регулювання |До 15 числа після звітного
|приватний борг, гарантова- | | | | | |кварталу
|ний державою" | | | | | |
| | | | | | |
34.|Звіт про залучення та об- | 23 |Поштова | Кварта- |Позичальники | Уповноваженому банку |До 7 числа після звітного
|слуговування іноземного | | | льна |Уповноважений банк | Департаменту валютного |кварталу
|довгострокового гаранто- | | | | | регулювання |До 15 числа після звітного
|ваного/негарантованого | | | | | |кварталу
|кредиту | | | | | |
| Додаток до форми N 23 | | | Двічі на |Позичальники | Уповноваженому банку |До 7 січня, 7 жовтня
|"Прогнозовані операції з | | | рік |Уповноважений банк | Департаменту валютного |До 15 січня, 15 жовтня
|одержання і погашення | | | | | регулювання |
|іноземних довгострокових | | | | | |
|гарантованих/негарантованих | | | | | |
|кредитів" | | | | | |
| | | | | | |
35.|Розшифровка валютних рахун- | 762 |Електрон-| Щоденна |Філії комерційних банків, що | Регіональним управлінням |Щодня
|ків комерційних банків за | |ною пош- | |мають ліцензію на право здій- | |
|видами валют | |тою | |снення валютних операцій | |
| | | | | | |
| | | | |Регіональні управління НБУ | Департаменту валютного |Щодня
| | | | | | регулювання через |
| | | | | | Центральну розрахунку |
| | | | | | палату |
| | | | | | |
36.|Інформація про курс та | 25 |Електрон-| Щоденна |Філії всіх комерційних банків | Регіональним управлінням |Згідно з терміном, встанов-
|обсяги операцій з інозем- | |ною пош- | | | НБУ |леним регіональними
|ною валютою | |тою | | | |управліннями
| | | | |Регіональні управління НБУ | Департаменту валютного |До 15 години наступного дня
| | | | |(зведену за регіоном) | регулювання |
| Додаток N 1 до форми N 25 | |Електрон-| Щоденна |Філії всіх комерційних банків | Регіональним управлінням |Згідно з терміном, встанов-
|"Інформація про курс та об- | |ною пош- | | | НБУ |леним регіональними
|сяги операцій з готівковою | |тою | | | |управліннями
|іноземною валютою" | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | Регіональні управління НБУ | Департаменту валютного |До 15 години наступного дня
| | | | | (зведену за регіоном) | регулювання |
| Додаток N 2 до форми N 25 | |Електрон-| Щоденна | Філії всіх комерційних банків | Регіональним управлінням |Згідно з терміном, встанов-
|"Дані про рух коштів на ко- | |ною пош- | | | НБУ |леним регіональними
|респондентських рахунках" | |тою | | | |управліннями
| | | | | | |
| | | | | Регіональні управління НБУ | Департаменту валютного |До 15 години наступного дня
| | | | | (зведену за регіоном) | регулювання |
| | | | | | |
| Додаток N 3 до форми N 25 | |Електрон-| Щоденна | Філії всіх комерційних банків | Регіональним управлінням |Згідно з терміном, встановле-
|"Дані про рух коштів в україн-| |ною пош- | | | НБУ |ним регіональними управлін-
|ських карбованцях на кореспон-| |тою | | | |нями
|дентських рахунках іноземних | | | | | |
|банків в українських банках" | | | | | |
| | | | | Регіональні управління НБУ | Департаменту валютного |До 15 години наступного дня
| | | | | (зведену за регіоном) | регулювання |
| | | | | | |
37.|Дані про кількість суб'єктів | 26 |Електрон-| Місячна | Філії всіх комерційних банків | Регіональним управлінням |Згідно з терміном, встановле-
|господарської діяльності та | |ною пош- | | | НБУ |ним регіональними
|кількість пунктів обміну | |тою | | | |управліннями
| | | | | | |
| | | | | Регіональні управління НБУ | Центральній розрахунковій |10 числа після звітного
| | | | | | палаті |періоду
| | | | | Центральна розрахункова | Департаменту валютного |12 числа після звітного
| | | | | палата | регулювання |періоду
| | | | | | |
38.|Звіт про діяльність суб'єктів | 27 |Електрон-| Місячна | Філії всіх комерційних банків | Регіональним управлінням |Згідно з терміном, встанов-
|господарської діяльності, що | |ною пош- | | | НБУ |леним регіональними
|мають ліцензії на операції з | |тою | | | |управліннями
|іноземною валютою, та про | | | | | |
|оборот готівкової валюти в | | | | | |
|обмінних пунктах | | | | | |
| | | | | Регіональні управління НБУ | Центральній розрахунковій |10 числа після звітного
| | | | | | палаті |періоду
| | | | | Центральна розрахункова | Департаменту валютного |12 числа після звітного
| | | | | палата | регулювання |періоду
| | | | | | |
39.|Інформація про кількість де- | 29 |Електрон-| Кварта- | Регіональні управління НБУ | Центральній розрахунковій |1 лютого, 1 травня,
|кларувань резидентами | |ною пош- | льна | | палаті |1 серпня, 1 листопада
|України валютних цінностей та | |тою | | | |
|майна, що належать їм та | | | | | |
|знаходяться за межами | | | | | |
|України | | | | | |
| | | | | Центральна розрахункова | Департаменту валютного |3 лютого, 3 травня,
| | | | | палата | регулювання |3 серпня, 3 листопада
| | | | | | |
40.|Звіт про стан декларувань | 30 |Електрон-| Кварта- | Регіональні управління НБУ | Центральній розрахунковій |1 лютого, 1 травня,
|резидентами України валютних | |ною пош- | льна | | палаті |1 серпня, 1 листопада
|цінностей та майна, що | |тою | | | |
|належать їм та знаходяться | | | | | |
|за межами України | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | Центральна розрахункова | Департаменту валютного |3 лютого, 3 травня,
| | | | | палата | регулювання |3 серпня, 3 листопада
| | | | | | |
41.|Звіт про порушників зако- | 31 |Електрон-| Місячна | Філії всіх комерційних банків | Регіональним управлінням |Згідно з терміном, встанов-
|нодавчо встановлених | |ною пош- | | | НБУ |леним регіональними
|термінів розрахунків за | |тою | | | |управліннями
|експортно-імпортними | | | | | |
|операціями (90 днів) | | | | Регіональні управління НБУ | Департаменту валютного |10 числа після звітного
| | | | | | регулювання |періоду
| | | | | | |
42.|Звіт про надані дозволи | 32 |Електрон-| Місячна | Регіональні управління НБУ | Департаменту валютного |10 числа після звітного
|на подовження терміну | |ною пош- | | | регулювання |періоду
|завершення розрахунку за | |тою | | | |
|експортно-імпортними | | | | | |
|операціями | | | | | |
| | | | | | |
43.|Інформація про надані | 33 |Електрон-| Місячна | Регіональні управління НБУ | Департаменту валютного |15 числа після звітного
|дозволи на право здійснен- | |ною пош- | | | регулювання |періоду
|ня операцій з валютними | |тою | | | |
|цінностями | | | | | |
| | | | | | |
44.|Дані про чисельність, | 1-К |Поштова | Обстежен-| Регіональні управління та | Управлінню кадрів та |За запитом
|склад і переміщення пра- | |Електрон-| ня в | самостійні підрозділи НБУ | навчальних закладів |
|цівників регіональних | |ною пош- | разі | | |
|управлінь Національного | |тою | потреби | | |
|банку України | | | | | |
| | | | | | |
45.|Звіт про платоспроможність | ПС |Електрон-| Місячна | Комерційні банки - юридичні | Регіональним управлінням |8 робочий день від
|банку | |ною пош- | | особи, філії комерційних | НБУ |встановленого терміну
| | |тою | | банків іноземних держав | |надання балансу
| | | | | Регіональні управління НБУ | Департаменту банківського |12 числа кожного місяця
| | | | | | нагляду |
| | | | | | |
|Додаток N 1 до форми ПС | |Електрон-| Місячна | Комерційні банки - юридичні | Регіональним управлінням |8 робочий день від
|"Основний капітал банку" | |ною пош- | | особи, філії комерційних | НБУ |встановленого терміну
| | |тою | | банків іноземних держав | |надання балансу
| | | | | Регіональні управління НБУ | Департаменту банківського |12 числа кожного місяця
| | | | | | нагляду |
| | | | | | |
|Додаток N 2 до форми ПС | |Електрон-| Місячна | Комерційні банки - юридичні | Регіональним управлінням |8 робочий день від
|"Активи банку" | |ною пош- | | особи, філії комерційних | НБУ |встановленого терміну
| | |тою | | банків іноземних держав | |надання балансу
| | | | | Регіональні управління НБУ | Департаменту банківського |12 числа кожного місяця
| | | | | | нагляду |
| | | | | | |
|Додаток N 3 до форми ПС | |Електрон-| Місячна | Комерційні банки - юридичні | Регіональним управлінням |8 робочий день від
|"Перелік великих кредитів, | |ною пош- | | особи, філії комерційних | НБУ |встановленого терміну
|наданих банком" | |тою | | банків іноземних держав | |надання балансу
| | | | | | |
| | | | | Регіональні управління НБУ | Департаменту банківського |12 числа кожного місяця
| | | | | | нагляду |
| | | | | | |
46.|Звіт про ліквідність банку | ЛБ |Електрон-| Місячна | Комерційні банки - юридичні | Регіональним управлінням |8 робочий день від
| | |ною пош- | | особи, філії комерційних | НБУ |встановленого терміну
| | |тою | | банків іноземних держав | |надання балансу
| | | | | | |
| | | | | Регіональні управління НБУ | Департаменту банківського |12 числа кожного місяця
| | | | | | нагляду |
| | | | | | |
|Додаток N 1 до форми ЛБ | |Електрон-| Місячна | Комерційні банки - юридичні | Регіональним управлінням |8 робочий день від
|"Розшифровка окремих | |ною пош- | | особи, філії комерційних | НБУ |встановленого терміну
|рахунків пасиву балансу | |тою | | банків іноземних держав | |надання балансу
|банку" | | | | | |
| | | | | Регіональні управління НБУ | Департаменту банківського |12 числа кожного місяця
| | | | | | нагляду |
| | | | | | |
| | | | | | |
|Додаток N 2 до форми ЛБ | |Електрон-| Місячна | Комерційні банки - юридичні | Регіональним управлінням |8 робочий день від
|"Розшифровка окремих | |ною пош- | | особи, філії комерційних | НБУ |встановленого терміну
|рахунків активу балансу | |тою | | банків іноземних держав | |надання балансу
|банку" | | | | | |
| | | | | Регіональні управління НБУ | Департаменту банківського |12 числа кожного місяця
| | | | | | нагляду |
| | | | | | |
47.|Інформація для розрахунку та | 300 |Електрон-| Щоденно | Філії всіх комерційних банків | Регіональним управлінням |Згідно з терміном, встанов-
|обліку резерву на можливі | |ною пош- | | | НБУ |леним регіональними
|втрати за позичками | |тою | | | |управліннями
|комерційних банків | | | | | |
| | | | | Регіональні управління НБУ | Центральній розрахунковій |До 12 години наступного дня
| | | | | | палаті |
| | | | | Центральна розрахункова | Департаменту банківського |До 15 години наступного дня
| | | | | палата | нагляду |
| | | | | | |
48.|Звіт про роботу ревізійної | 1-Р |Поштова | Піврічна,| Ревізійні відділи регіональних| Управлінню внутрішніх |Піврічна - 20 липня,
|служби Національного | | | річна | управлінь НБУ | ревізій |річна - 20 січня
|банку України | | | | | |
| Додаток N 1 до форми N 1-Р | |Поштова | Піврічна,| Ревізійні відділи регіональних| Управлінню внутрішніх |Піврічна - 20 липня,
|"Відомості про проведені | | | річна | управлінь НБУ | ревізій |річна - 20 січня
|ревізії і перевірки, встанов- | | | | | |
|лені незаконні витрати в ре- | | | | | |
|гіональних управліннях, | | | | | |
|установах і організаціях | | | | | |
|НБУ" | | | | | |
| | | | | | |
| Додаток N 2 до форми N 1-Р | |Поштова | Піврічна,| Ревізійні відділи регіональних| Управлінню внутрішніх |Піврічна - 20 липня,
|"Відомості про недостачі і | | | річна | управлінь НБУ | ревізій |річна - 20 січня
|крадіжки грошових коштів і | | | | | |
|матеріальних цінностей, | | | | | |
|встановлені ревізійною служ- | | | | | |
|бою НБУ" | | | | | |
| | | | | | |
| Додаток N 3 до форми N 1-Р | |Поштова | Піврічна,| Ревізійні відділи регіональних| Управлінню внутрішніх |Піврічна - 20 липня,
|"Відомості про наявний склад | | | річна | управлінь НБУ | ревізій |річна - 20 січня
|ревізійної служби НБУ" | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Табель форм звітності для складання платіжного балансу України, що надаються Національному банку України
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N | Форма статистичної звітності | Спосіб |Періодич-| | |
п/|-----------------------------------| надання |ність | Хто надає | Кому надається | Термін надання
п | Назва |Номер| | | | |
--+-----------------------------+-----+---------+---------+------------------------------+-------------------------|-----------------------
1.|Звіт банку про фінансові опе-| 1-ПБ|Електрон-| Місячна |Комерційні банки - юридичні |Економічному департаменту|15 числа після звітного
|рації з нерезидентами України| |ною пош- | |особи, що мають право на | |періоду
| | |тою | |здійснення валютних операцій | |
| | | | | | |
2.|Звіт підприємства (організа- | 2-ПБ|Поштова | Місячна |Підприємства, що мають рахунки|Економічному департаменту|15 числа після звітного
|ції) про фінансові операції з| | | |в іноземних банках, а також | |періоду
|нерезидентами України | | | |клірингові та холдінгові опе- | |
| | | | |рації з нерезидентами України | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Зразки форм банківської статистичної звітності та інструкцій щодо їх заповнення
Форма N 700 (місячна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 29 березня 1996 р. N 80
Погоджена з Міністерством
статистики України
Надається електронною поштою:
*філіями всіх комерційних банків,
філіями комерційних банків
іноземних держав - регіональним
управлінням НБУ у встановлений
ними термін;
*регіональними управліннями НБУ -
департаменту бухгалтерського обліку
та розрахунків НБУ через
Центральну розрахункову палату
10 числа після звітного періоду
Баланс
за _____________ 199_ р.
______________________ ________________________
(назва банку) (адреса)
-------------------------------------------------------------------------
| Код | Код | Тип | Код |Характе-|Балансо-| Сума |Розділ
Місяць|управлін-|банку|банку|юридич-|ристика | вий |(млн.крб.)|балансу
| ня | | |ної |рахунка |рахунок | |
|(області)| | |особи | | | |
------+---------+-----+-----+-------+--------+--------+----------+-------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
------+---------+-----+-----+-------+--------+--------+----------+-------
| х | | х | х | | | | х
| х | | х | х | | | | х
| х | | х | х | | | | х
| х | | х | х | | | | х
| х | | х | х | | | | х
-------------------------------------------------------------------------
х - графи 2, 4, 5, 9 комерційними банками, філіями
комерційних банків не заповнюються
"___"_____________ 199_ р. Керівник ___________________
_____________________________ Головний бухгалтер ____________
(прізвище виконавця, телефон)
Форма N 700Д (щоденна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 29 березня 1996 р. N 80
Погоджена з Міністерством
статистики України
Надається електронною поштою:
* філіями всіх комерційних банків,
філіями комерційних банків
іноземних держав - регіональним
управлінням НБУ у встановлений
ними термін;
* регіональними управліннями НБУ -
департаменту бухгалтерського обліку
та розрахунків НБУ через
Центральну розрахункову палату
до 12 години наступного дня
Баланс
за _____________ 199_ р.
______________________ ________________________
(назва банку) (адреса)
-------------------------------------------------------------------------
| Код | Код | Тип | Код |Характе-|Балансо-| Сума |Розділ
Число |управлін-|банку|банку|юридич-|ристика | вий |(млн.крб.)|балансу
місяця| ня | | |ної |рахунка |рахунок | |
|(області)| | |особи | | | |
------+---------+-----+-----+-------+--------+--------+----------+-------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
------+---------+-----+-----+-------+--------+--------+----------+-------
| х | | х | х | | | | х
| х | | х | х | | | | х
| х | | х | х | | | | х
| х | | х | х | | | | х
| х | | х | х | | | | х
-------------------------------------------------------------------------
х - графи 2, 4, 5, 9 комерційними банками, філіями
комерційних банків не заповнюються
"___"_____________199 р. Керівник ____________
_____________________________ Головний бухгалтер ____________
(прізвище виконавця, телефон)
Форма N 700Н (щоденна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 29 березня 1996 р. N 80
Погоджена з Міністерством
статистики України
Надається електронною поштою:
* філіями українських комерційних,
банків, що розташовані за
межами України - регіональним
управлінням НБУ у встановлений
ними термін;
* регіональними управліннями НБУ -
департаменту бухгалтерського обліку
та розрахунків НБУ через
Центральну розрахункову палату
до 12 години наступного дня
Баланс філій українських комерційних банків,
що розташовані за межами України
за _____________ 199 р.
______________________ ________________________
(назва банку) (адреса)
-------------------------------------------------------------------------
| Код | Код | Тип | Код |Характе-|Балансо-| Сума |Розділ
Число |управлін-|банку|банку|юридич-|ристика | вий |(млн.крб.)|балансу
місяця| ня | | |ної |рахунка |рахунок | |
|(області)| | |особи | | | |
------+---------+-----+-----+-------+--------+--------+----------+-------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
------+---------+-----+-----+-------+--------+--------+----------+-------
| х | | х | х | | | | х
| х | | х | х | | | | х
| х | | х | х | | | | х
| х | | х | х | | | | х
| х | | х | х | | | | х
-------------------------------------------------------------------------
х - графи 2, 4, 5, 9 комерційними банками, філіями
комерційних банків не заповнюються
"___"_____________ 199_ р. Керівник __________________
_____________________________ Головний бухгалтер ____________
(прізвище виконавця, телефон)
Інструкція до форм NN 700, 700Д, 700Н
Баланс - це таблиця фінансового стану банку на конкретну дату. Він складається шляхом перерахування активів і пасивів банку. Активи - це те, чим володіє банк, і те, що йому зобов'язані. Пасиви - це суми заборгованості самого банку. Сума активів завжди має дорівнювати сумі пасивів.
Балансова звітність складається відповідно до "Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України" (за станом на 1 січня 1996 р.) доповнень до нього, а також "Тимчасових вказівок щодо застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України", затверджених постановою Правління Національного банку України від 25 вересня 1995 р. N 240 (реєстраційний N 305 від 6 жовтня 1995 р.).
У формах звітності N 700 (місячна), N 700Д (щоденна), N 700Н (щоденна) рахунки бухгалтерського обліку (колонка 7) розміщуються у прийнятій послідовності за розділами (від 1 до 26) за однорідністю об'єктів обліку (колонка 9).
Код управління/області (колонка 2) відповідає значенню поля КО довідника областей KODOBL.DBF. Код банку (колонка 3) відповідає значенню поля КВ єдиного довідника банків України RCUKRU.DBF. Тип банку (колонка 4) відповідає значенню поля PRB довідника типів банків SPR_TYP.DBF. Код юридичної особи (колонка 5) відповідає значенню поля PRKB довідника банків RCUKRU.DBF. Характеристика рахунка (колонка 6) має цифрове значення: активні рахунки - "1", пасивні - "2", позабалансові - "3". Довідники KODOBL.DBF та SPR_TYP.DBF використовуються АРМом "STAT".
Філії всіх комерційних банків України, філії комерційних банків іноземних держав та філії українських комерційних банків, які розташовані за межами України, подають баланс за формами N 700 (місячна), N 700Д (щоденна), N 700Н (щоденна) регіональним управлінням Національного банку України у встановлений ними термін. Регіональні управління НБУ подають баланс за формами NN 700, 700Д, 700Н Центральній розрахунковій палаті.
Баланс за формою N 700Н (щоденна) "Баланс філій українських комерційних банків, що розташовані за межами України" подається так, як і баланси за формами N 700 та N 700Д філіями українських комерційних банків, які розташовані за межами України. Баланс надає філія своїй головній конторі, яка в подальшому передає окремо свій баланс та баланс філії в національній валюті регіональному управлінню НБУ.
Форма N 721 (місячна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 29 березня 1996 р. N 80
Погоджена з Міністерством
статистики України
Надається електронною поштою:
* філіями всіх комерційних банків,
філіями комерційних банків
іноземних держав - регіональним
управлінням НБУ у встановлений
ними термін;
* регіональними управліннями НБУ -
департаменту бухгалтерського обліку
та розрахунків НБУ через
Центральну розрахункову палату
7 числа після звітного періоду,
Промінвестбанком, банком "Україна",
Укрсоцбанком, Ощадбанком України,
Ексімбанком (в розрізі облдирекцій)
- 8 числа після звітного періоду
Звіт
про залишки простроченої заборгованості
за позичками банку і про залишки розрахункових
документів, обов'язкових до сплати
на _______________ 199_ року
________________________ ___________________________
(назва банку) (адреса)
------------------------------------------------------------------
Шифри | Балансовий | Символ | Сума
неплатежів | рахунок | | (млн.крб.)
------------+-----------------+-------------+---------------------
------------+-----------------+-------------+---------------------
------------+-----------------+-------------+---------------------
------------+-----------------+-------------+---------------------
------------------------------------------------------------------
Підсумки за шифром неплатежів на кожному балансовому рахунку
------------------------------------------------------------------
Примітка: у разі заповнення форми користуватися
"Номенклатурою статистичної звітності за кредитами банків України"
"___"_____________ 199_ р. Керівник ____________
_____________________________ Головний бухгалтер ____________
(прізвище виконавця, телефон)
Форма N 722 (місячна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 29 березня 1996 р. N 80
Погоджена з Міністерством
статистики України
Надається електронною поштою:
* філіями всіх комерційних банків,
філіями комерційних банків
іноземних держав - регіональним
управлінням НБУ у встановлений
ними термін;