Про затвердження Змін до Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті

Відповідно до статей 6, 7, 15, 30, 44, 45, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 2, 4 - 6 Закону України "Про валюту і валютні операції", з метою лібералізації здійснення деяких валютних операцій Правління Національного банку України

1. Затвердити Зміни до Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 5 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту відкритих ринків (Олексій Лупін) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Постанова набирає чинності з 20 липня 2021 року.

1. У розділі I :

1) абзац третій пункту 4 замінити шістьма новими абзацами такого змісту:

"Вимоги абзацу першого пункту 4 розділу I цього Положення не поширюються на:

1) операції з купівлі безготівкової іноземної валюти фізичними особами;

2) операції з купівлі безготівкової іноземної валюти резидентами [юридичними особами та фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності (далі - фізичні особи-підприємці)] без підтвердження наявності підстав/зобов'язань для їх проведення в межах ліміту, визначеного в пункті 90-1 розділу IX цього Положення;

3) операції з купівлі банківських металів без фізичної поставки фізичними особами;

4) операції з купівлі банківських металів без фізичної поставки в незначному розмірі юридичними особами, фізичними особами-підприємцями протягом календарного дня в межах банку на одного клієнта, що визначені в пункті 37 розділу IV цього Положення;

5) операції з купівлі безготівкової іноземної валюти органами державної влади, уповноваженими здійснювати досудове розслідування, для здійснення ними заходів, визначених статтею 8 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність", статтею 5 Закону України "Про боротьбу з тероризмом", статтями 271 і 273 Кримінального процесуального кодексу України, та Державною казначейською службою України.";

2) пункт 5 після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

"Клієнти уповноважених установ - резиденти (юридичні особи/фізичні особи-підприємці) не подають документів, що свідчать про наявність у них підстав/зобов'язань для здійснення операцій з купівлі іноземної валюти/банківських металів, якщо такі операції здійснюються в межах ліміту, визначеного в пункті 90-1 розділу IX цього Положення.".

У зв'язку з цим абзац третій уважати абзацом четвертим.

2. Друге речення підпункту 1 пункту 44 розділу IV викласти в такій редакції: "Ця вимога не поширюється на випадки купівлі іноземної валюти резидентами, визначені в пункті 90-1 розділу IX цього Положення, а також випадки купівлі іноземної валюти фізичними особами;".

3. У розділі IX :

1) пункт 87 після цифр "89" доповнити цифрами ", 90-1";

2) розділ після пункту 90 доповнити новим пунктом 90-1 такого змісту:

"90-1. Резиденту (юридичній особі/фізичній особі-підприємцю) дозволяється протягом одного дня здійснювати валютні операції з купівлі безготівкової іноземної валюти без підтвердження наявності підстав/зобов'язань для їх проведення на загальну суму, що не має перевищувати в сукупності 100000 євро включно (еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на дату здійснення відповідної операції).";

3) абзац перший пункту 94 після цифр "89" доповнити цифрами ", 90-1";

4) у пункті 96 слова та цифри "у випадку, визначеному в пункті 5 розділу I цього Положення" замінити словами та цифрами "у випадках, визначених у пункті 5 розділу I та пункті 90-1 розділу IX цього Положення";

5) у пункті 98:

абзац перший підпункту 2 доповнити словами та цифрами "(не зазначається за операціями, визначеними в пункті 90-1 розділу IX цього Положення)";

у підпункті 3:

абзац другий доповнити словами та цифрами "(за операціями, визначеними в пунктах 88, 88-1, 89 розділу IX цього Положення)";

абзац третій доповнити словами та цифрами "(за операціями, визначеними в пункті 90-1 розділу IX цього Положення)";

абзац перший підпункту 4 доповнити словами та цифрами "(не зазначається за операціями, визначеними в пункті 90-1 розділу IX цього Положення)";

6) пункт 100 викласти в такій редакції:

"100. Банк має право здійснити Валютну операцію, на яку поширюються ліміти, визначені в пунктах 88, 88-1, 89 розділу IX цього Положення, виключно після отримання від Національного банку засобами АІС "Е-ліміти" Повідомлення та не пізніше наступного робочого дня після дня отримання банком цього Повідомлення.

Банк має право здійснити Валютну операцію, на яку поширюється ліміт, визначений в пункті 90-1 розділу IX цього Положення, виключно після отримання від Національного банку засобами АІС "Е-ліміти" Повідомлення та не пізніше дня отримання банком цього Повідомлення.";

7) перше речення пункту 101 після цифр "89" доповнити цифрами ", 90-1".