( Розділ III вилучено на підставі Постанови Нацбанку N 266 від 04.06.99 )
III. Інші виплати
------------------------------------------------------------------
Найменування |Код|Фактичне виконання за|Прогноз видатків готів-
показників | |відповідний квартал |кою на ________ квартал
| |минулого року |199_ р.
| |---------------------+-----------------------
| |Усього|у т.ч. з гро- |Усього|у т.ч. з грошей,
| | |шей, що одер- | |що одержані в
| | |жані в банку | |банку
----------------+---+------+--------------+------+----------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
----------------+---+------+--------------+------+----------------
1. Виплати: | | | | |
1.1. Стипендій | | | | |
1.2. На витрати | | | | |
за відряджен- | | | | |
нями | | | | |
1.3. Допомог за | | | | |
соцстрахом | | | | |
1.4. На закупки | | | | |
сільськогоспода-| | | | |
рської продукції| | | | |
і продуктів її | | | | |
переробки у на- | | | | |
селення. Усього | | | | |
1.5. На купівлю | | | | |
товарів, оплату | | | | |
послуг, робіт | | | | |
1.6. На інші | | | | |
цілі | | | | |
------------------------------------------------------------------
IV. Календар видачі заробітної плати робітникам і службовцям (суми виплат готівкою, що одержується в банку) у погоджені з банком строки
------------------------------------------------------------------
Числа| | | | | | | | | | |
Місяці | | | | | | | | | | |
-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----
-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----
-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----
------------------------------------------------------------------
За колективним договором строки виплати заробітної плати на _______ рік встановлені за другу половину місяця _______ числа, за першу половину місяця _______ числа.
Керівник підприємства
Головний (старший) бухгалтер
Подається підприємствами незалежно від форми власності і виду діяльності, а також індивідуальними підприємцями, що мають рахунки у цій установі банку до початку кварталу, що прогнозується в строки, встановлені установами банків.
Торговельні організації, а також об'єднання, підприємства, організації і установи, для яких торгівля не є основним видом діяльності, подають до касової заявки відомості про надходження торговельної виручки за формою додатка N 2; підприємства транспортні, видовищні, комунальні, побутового обслуговування - відомості про надходження грошової виручки від послуг за формою додатка N 3.
( Додаток N 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку N 472 від 11.11.98, N 266 від 04.06.99 )( Додаток N 2 вилучено на підставі Постанови Нацбанку N 266 від 04.06.99 )
Додаток N 2
до Інструкції НБУ N 4 "Про організацію
роботи з готівкового обігу установами
банків України"
Відомості про надходження торговельної виручки
на ______ квартал 199_ р.
------------------------------------------------------------------
|Найменування підприємства |
|----------------------------------------------------------------|
|Найменування установи банку |
------------------------------------------------------------------
Надходження торговельної виручки
грн.
------------------------------------------------------------------
Найменування |Код|Фактичне виконання за|Прогноз надходжень на
показників | |відповідний квартал |_____ квартал 199_ р.
| |минулого року |
------------------+---+---------------------+---------------------
1 | 2 | 3 | 4
------------------+---+---------------------+---------------------
1. Роздрібний то- | | |
варооборот | | |
2. Продаж товарів | | |
за безготівковим | | |
розрахунком (вклю-| | |
чаючи внутрішньо- | | |
господарське спо- | | |
живання товарів | | |
торговельною ор- | | |
ганізацією) | | |
3. Вартість това- | | |
рів, що продані в | | |
кредит населенню | | |
за винятком сум, | | |
що сплачені готів-| | |
кою | | |
4. Виручка, що ви-| | |
користана торго- | | |
вельними підприєм-| | |
ствами: | | |
4.1. На закупівлю | | |
сільськогосподар- | | |
ської продукції і | | |
продуктів її пере-| | |
робки у населення | | |
4.2. На інші пот- | | |
реби | | |
4.3. На виплати, | | |
пов'язані з опла- | | |
тою праці | | |
| | |
Усього | | |
| | |
5. Здавання (інка-| | |
сація) виручки | | |
усіма способами | | |
(1-2-3-4) | | |
У тому числі: | | |
5.1. На пошту | | |
5.2. В каси банку | | |
цього району | | |
З них: | | |
5.2.1. Готівкою | | |
5.2.2. Розрахунко-| | |
вими чеками | | |
5.2.3. Перерахува-| | |
нням від населення| | |
в оплату за товари| | |
5.3. В каси уста- | | |
нов банків інших | | |
районів (за кожним| | |
районом окремо з | | |
показанням товаро-| | |
обороту та суми | | |
виручки додається | | |
перелік торговель-| | |
них підприємств, | | |
які здають виручку| | |
в каси інших уста-| | |
нов банку) | | |
------------------------------------------------------------------
Керівник організації
Подається торговельними підприємствами, а також, підприємствами, для яких торгівля не є основним видом діяльності, до початку кварталу, що прогнозується, в строки, встановлені установами банків, одночасно з касовою заявкою за формою додатка N 1.
( Додаток N 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 472 від 11.11.98 )( Додаток N 3 вилучено на підставі Постанови Нацбанку N 266 від 04.06.99 )
Додаток N 3
до Інструкції НБУ N 4 "Про організацію
роботи з готівкового обігу установами
банків України"
Відомості про надходження грошової виручки за послуги
на ______ квартал 199_ р.
------------------------------------------------------------------
|Найменування підприємства |
|----------------------------------------------------------------|
|Найменування установи банку |
------------------------------------------------------------------
грн.
------------------------------------------------------------------
Найменування |Код|Фактичне виконання за|Прогноз надходжень на
показників | |відповідний квартал |_____ квартал 199_ р.
| |минулого року |
------------------+---+---------------------+---------------------
1 | 2 | 3 | 4
------------------+---+---------------------+---------------------
Доходи (виручка) | | |
Усього | | |
У тому числі: | | |
1. Надходження | | |
(платежі) шляхом | | |
безготівкових пе- | | |
рерахувань | | |
2. Надходження ви-| | |
ручки готівкою, | | |
розрахунковими че-| | |
ками, перерахуван-| | |
нями з рахунків | | |
вкладників | | |
З них: | | |
2.1. Витрати з ви-| | |
ручки | | |
2.2. Поштою | | |
2.3. Здавання в | | |
банк: | | |
2.3.1. Готівкою | | |
2.3.2. Розрахунко-| | |
вими чеками | | |
------------------------------------------------------------------
Керівник підприємства
Подається підприємствами транспорту, видовищними підприємствами, комунальними підприємствами, підприємствами побутового обслуговування до початку кварталу, що прогнозується, в строки, встановлені установами банків, одночасно з касовою заявкою за формою додатка N 1.
( Додаток N 4 вилучено на підставі Постанови Нацбанку N 266 від 04.06.99 )
Додаток N 4
до Інструкції НБУ N 4 "Про організацію
роботи з готівкового обігу установами
банків України"
Відомості про надходження податків і зборів
на ______ квартал 199_ р.
------------------------------------------------------------------
|Найменування фінансового органу |
|----------------------------------------------------------------|
|Найменування установи банку |
------------------------------------------------------------------
грн.
------------------------------------------------------------------
Найменування |Код|Фактичне виконання за|Прогноз надходжень на
показників | |відповідний квартал |_____ квартал 199_ р.
| |минулого року |
------------------+---+---------------------+---------------------
1 | 2 | 3 | 4
------------------+---+---------------------+---------------------
1. Податок на до- | | |
ходи фізичних осіб| | |
2. Плата (податок)| | |
за землю | | |
3. Податок на не- | | |
рухоме майно (не- | | |
рухомість) | | |
4. Податок з влас-| | |
ників транспортних| | |
засобів та інших | | |
самохідних машин і| | |
механізмів | | |
5. Держмито | | |
6. Інші податки та| | |
збори з населення | | |
------------------------------------------------------------------
| Керівник фінансового органу |
Подаються районними, обласними, міськими фінансовими органами і Міністерством фінансів Автономної Республіки Крим до початку кварталу, що прогнозується, в строки, встановлені установами банків.
( Додаток N 5 вилучено на підставі Постанови Нацбанку N 266 від 04.06.99 )
Додаток N 5
до Інструкції НБУ N 4 "Про організацію
роботи з готівкового обігу установами
банків України"
Відомості про надходження страхових платежів і виплати страхових відшкодувань
на ______ квартал 199_ р.
------------------------------------------------------------------
|Найменування фінансового органу |
|----------------------------------------------------------------|
|Найменування установи банку |
------------------------------------------------------------------
грн.
------------------------------------------------------------------
Найменування |Код|Фактичне виконання за|Прогноз надходжень на
показників | |відповідний квартал |_____ квартал 199_ р.
| |минулого року |
------------------+---+---------------------+---------------------
1 | 2 | 3 | 4
------------------+---+---------------------+---------------------
1. Платежі населе-| | |
ння з: | | |
1.1. Обов'язкового| | |
страхування майна | | |
1.2. Добровільного| | |
страхування тварин| | |
1.3. Добровільного| | |
страхування буді- | | |
вель | | |
1.4. Добровільного| | |
страхування домаш-| | |
нього майна | | |
1.5. Добровільного| | |
страхування засо- | | |
бів транспорту | | |
1.6. Особистого | | |
страхування | | |
2. Платежі населе-| | |
ння за державним | | |
страхуванням | | |
Усього | | |
У тому числі: | | |
2.1. Надходження у| | |
безготівковому по-| | |
рядку | | |
З них: | | |
2.1.1. З заробіт- | | |
ної плати робітни-| | |
ків і службовців | | |
2.1.2. З заробіт- | | |
ків працівників | | |
колективних сіль- | | |
ськогосподарських | | |
підприємств | | |
2.2. Надходження | | |
готівкою (2-2.1) | | |
3. Страхові від- | | |
шкодування, що ви-| | |
плачуються насе- | | |
ленню готівкою | | |
------------------------------------------------------------------
| Керівник установи |
Подаються страховими товариствами та компаніями до початку кварталу, що прогнозується, в строки, встановлені установами банків.
( Додаток N 6 вилучено на підставі Постанови Нацбанку N 266 від 04.06.99 )
Додаток N 6
до Інструкції НБУ N 4 "Про організацію
роботи з готівкового обігу установами
банків України"
Зведена відомість до прогнозних розрахунків касових оборотів
на ______ квартал 199_ р.
------------------------------------------------------------------
|Найменування установи банку |
------------------------------------------------------------------
грн.
------------------------------------------------------------------
Найменування| Статті прогнозних розрахунків
підприємств |-----------------------------------------------------
------------+------+------+------+------+------+------+------+----
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Підпис працівника, що склав відомість
Дата
Додаток N 2
до Інструкції НБУ N 4 "Про організацію
роботи з готівкового обігу установами
банків України"
Розрахунок прогнозу касових оборотів з надходження торговельної виручки
на ______ квартал 199_ р.
------------------------------------------------------------------
|Найменування установи банку |
------------------------------------------------------------------
грн.
------------------------------------------------------------------
Найменування |Код|Фактичне виконання за|Прогноз надходжень на
показників | |відповідний квартал |_____ квартал 199_ р.
| |минулого року |
------------------+---+---------------------+---------------------
1 | 2 | 3 | 4
------------------+---+---------------------+---------------------
1. Роздрібний то- | | |
варооборот (у т.ч.| | |
оборот військ- | | |
торгу) | | |
2. Товарооборот | | |
неторговельних | | |
підприємств, для | | |
яких торгівля не | | |
є основним видом | | |
діяльності | | |
(символ 03) | | |
3. Роздрібний то- | | |
варооборот. | | |
Усього (1 + 2) | | |
4. Надходження пе-| | |
редоплати за пері-| | |
одичні видання | | |
готівкою | | |
5. Виручка, що не | | |
інкасується. | | |
Усього | | |
У тому числі: | | |
5.1. Продаж това- | | |
рів за безготівко-| | |
вим розрахунком | | |
5.2. Вартість то- | | |
варів, що продані | | |
в кредит населен- | | |
ню, за винятком | | |
сум, сплачених го-| | |
тівкою | | |
5.3. Реалізація | | |
газет і журналів у| | |
рахунок передопла-| | |
ти | | |
5.4. Виручка, що | | |
використана тор- | | |
говельними підпри-| | |
ємствами: | | |
5.4.1. На закупів-| | |
лю сільськогоспо- | | |
дарської продукції| | |
і продуктів її пе-| | |
реробки у населен-| | |
ня | | |
5.4.2. На інші ви-| | |
трати | | |
5.4.3. На виплати,| | |
пов'язані з опла- | | |
тою праці | | |
6. Здавання вируч-| | |
ки усіма способами| | |
(3 + 4 - 5) | | |
7. Процент інкаса-| | |
ції | | |
8. Перехідна виру-| | |
чка: | | |
8.1. З минулого | | |
періоду (+) | | |
8.2. На наступний | | |
період (-) | | |
9. Надходження ви-| | |
ручки від торгове-| | |
льних підприємств | | |
інших областей, | | |
районів, Республі-| | |
ки Крим (+) | | |
10. Сума виручки | | |
торговельних під- | | |
приємств цієї рес-| | |
публіки, області, | | |
району, що здаєть-| | |
ся в установи бан-| | |
ків інших облас- | | |
тей, районів, Рес-| | |
публіки Крим (-) | | |
11. Надходження | | |
виручки (6 + 8.1 -| | |
- 8.2 + 9 - 10) | | |
У тому числі: | | |
11.1. На пошту го-| | |
тівкою | | |
11.2. В банк готі-| | |
вкою | | |
11.3. В банк роз- | | |
рахунковими чеками| | |
і перерахуванням | | |
від населення в | | |
оплату за товари | | |
-----------------------------------------------------------------
Підпис працівника, що склав розрахунок
Складається регіональними управліннями НБУ, установами банків.
( Додаток N 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 472 від 11.11.98 )( Додаток N 8 вилучено на підставі Постанови Нацбанку N 266 від 04.06.99 )
Додаток N 8
до Інструкції НБУ N 4 "Про організацію
роботи з готівкового обігу установами
банків України"
Розрахунок прогнозу касових оборотів з надходження виручки усіх видів транспорту
на ______ квартал 199_ р.
------------------------------------------------------------------
|Найменування установи банку |
------------------------------------------------------------------
грн.
------------------------------------------------------------------
Найменування |Код|Фактичне виконання за|Прогноз надходжень на
показників | |відповідний квартал |_____ квартал 199_ р.
| |минулого року |
------------------+---+---------------------+---------------------
1 | 2 | 3 | 4
------------------+---+---------------------+---------------------
Доходи транспорт- | | |
них організацій з | | |
перевезень пасажи-| | |
рів і багажу: | | |
1.1. Залізницею | | |
1.2. Пароплавства-| | |
ми | | |
1.3. Повітряним | | |
флотом | | |
1.4. Трамваями і | | |
тролейбусами | | |
1.5. Автобусами | | |
1.6. Легковими | | |
таксі | | |
1.7. Вантажними | | |
таксі | | |
1.8. Метрополіте- | | |
ном | | |
1.9. Доходи іншого| | |
транспорту | | |
Усього доходів | | |
2. Надходження за | | |
перевезення паса- | | |
жирів шляхом без- | | |
готівкових перера-| | |
хувань і витрати з| | |
виручки | | |
3. Надходження ви-| | |
ручки від населен-| | |
ня готівкою | | |
(1 - 2) | | |
------------------------------------------------------------------
Підпис працівника, що склав розрахунок
Складається регіональними управліннями НБУ.
( Додаток N 9 вилучено на підставі Постанови Нацбанку N 266 від 04.06.99 )
Додаток N 9
до Інструкції НБУ N 4 "Про організацію
роботи з готівкового обігу установами
банків України"
Розрахунок прогнозу касових оборотів з надходження виручки видовищних підприємств
на ______ квартал 199_ р.
------------------------------------------------------------------
|Найменування установи банку |
------------------------------------------------------------------
грн.
------------------------------------------------------------------
Найменування |Код|Фактичне виконання за|Прогноз надходжень на
показників | |відповідний квартал |_____ квартал 199_ р.
| |минулого року |
------------------+---+---------------------+---------------------
1 | 2 | 3 | 4
------------------+---+---------------------+---------------------
1. Валовий збір: | | |
1.1. Кіномережі | | |
1.2. Театрів та | | |
інших видовищних | | |
підприємств | | |
Усього | | |
2. Надходження до-| | |
ходів видовищних | | |
підприємств шляхом| | |
безготівкових пе- | | |
рерахувань і вит- | | |
рати з виручки | | |
3. Надходження | | |
готівкою в банк | | |
------------------------------------------------------------------
Підпис працівника, що склав розрахунок
Складається регіональним управління НБУ.
Додаток N 3
до Інструкції НБУ N 4 "Про організацію
роботи з готівкового обігу установами
банків України"
Розрахунок прогнозу касових оборотів з видач на заробітну плату та інших видів оплати праці
на ______ квартал 199_ р.
------------------------------------------------------------------
|Найменування установи банку |
------------------------------------------------------------------
грн.
------------------------------------------------------------------
Найменування |Код|Фактичне виконання за| Прогноз видатків на
показників | |відповідний квартал | ____квартал 199_ р.
| |минулого року |
------------------+---+---------------------+---------------------
1 | 2 | 3 | 4
------------------+---+---------------------+---------------------
1. Фонд оплати | | |
праці. | | |
Усього | | |
Вираховується: | | |
2. Безготівкові | | |
утримання із заро-| | |
бітної плати. | | |
Усього | | |
2.1. Прибуткового | | |
податку з робітни-| | |
ків і службовців | | |
2.2. У пенсійний | | |
фонд | | |
2.3. За товари, що| | |
придбані у кредит | | |
2.4. Квартирної | | |
плати і комуналь- | | |
них платежів | | |
2.5. Платежів за | | |
добровільними ви- | | |
дами страхування | | |
2.6. Профспілкових| | |
внесків | | |
2.7. Інші утриман-| | |
ня | | |
3. Перерахування | | |
заробітної плати | | |
на вклади у банках| | |
4. Виплати, пов'я-| | |
зані з оплатою | | |
праці з виручки | | |
(касових надход- | | |
жень) | | |
5. Натуральні ви- | | |
дачі і пільги, що | | |
включені у фонд | | |
оплати праці | | |
6. Усього вирахо- | | |
вується | | |
(2 + 3 + 4 + 5) | | |
Додаються при | | |
розрахунку: | | |
7. Суми податків | | |
з допомог соцстра-| | |
ху (за тимчасовою | | |
непрацездатністю) | | |
8. Повернені до | | |
банку суми невип- | | |
лаченої заробітної| | |
плати | | |
9. Суми змін про- | | |
строченої заробіт-| | |
ної плати (+, -) | | |
10. Видачі на вип-| | |
лату заробітної | | |
плати і премій | | |
(1 - 7 + | | |
+ 8 +(-)9) | | |
Крім того, видачі | | |
готівкою: | | |
11. На інші види | | |
оплати праці | | |
Видачі на заробіт-| | |
ну плату за вихід-| | |
ні дні за строка- | | |
ми, що припадають | | |
на інші квартали: | | |
12. Сума, що вип- | | |
лачується у попе- | | |
редньому кварталі | | |
за строками, що | | |
припадають на ква-| | |
ртал, що прогно- | | |
зується (звітний) | | |
(-) | | |
13. Сума, що вип- | | |
лачується у квар- | | |
талі, що прогнозу-| | |
ється (звітному), | | |
за строками, що | | |
припадають на нас-| | |
тупний квартал (+)| | |
14. Усього видач | | |
готівки на заробі-| | |
тну плату та інші | | |
види оплати праці | | |
( 11 + 12 - 13 ) | | |
------------------------------------------------------------------
Підпис працівника, що склав розрахунок
Складається регіональними управліннями НБУ, установами банків.
( Додаток N 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 472 від 11.11.98 )( Додаток N 11 вилучено на підставі Постанови Нацбанку N 266 від 04.06.99 )
Додаток N 11
до Інструкції НБУ N 4 "Про організацію
роботи з готівкового обігу установами
банків України"
Розрахунок прогнозу касових оборотів з видачі на закупівлю сільськогосподарських продуктів
на ______ квартал 199_ р.
------------------------------------------------------------------
|Найменування установи банку |
------------------------------------------------------------------
грн.
------------------------------------------------------------------
Найменування |Код|Фактичне виконання за| Прогноз видатків на
показників | |відповідний квартал | ___ квартал 199_ р.
| |минулого року |
------------------+---+---------------------+---------------------
1 | 2 | 3 | 4
------------------+---+---------------------+---------------------
1. Витрати на за- | | |
купівлю сільсько- | | |
господарської про-| | |
дукції і продук- | | |
тів її переробки у| | |
населення: | | |