Про надання дозволу виконавчому органу Київради (Київській міській державній адміністрації) на залучення кредиту для відновлення системи каналізаційних колекторів у місті Києві

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

IX сесія XXIII скликання

РІШЕННЯ

N 237/1671 від 7 лютого 2002 року

Про надання дозволу

виконавчому органу Київради

(Київській міській державній адміністрації)

на залучення кредиту для відновлення системи

каналізаційних колекторів у місті Києві

Відповідно до ст.70 Закону України "Про місцевесамоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ), враховуючи важливість інеобхідність робіт для відновлення системи каналізаційнихколекторів та на виконання рішення Київради від 02.12.99 N 122/624( ra0122023-99 ) "Про затвердження програми ремонту, реконструкціїта розвитку каналізаційного господарства м. Києва на період2000-2005 років", Київська міська рада В И Р І Ш И Л А:

1. Схвалити підготовлений виконавчим органом Київради(Київською міською державною адміністрацією) спільно з урядомКоролівства Данії "Попередню пропозицію по пільговому кредитуваннюв рамках Програми екологічного пільгового кредитування для країнСхідної Європи (МКО), Київводоканал, Україна".

2. Виконавчому органу Київської міської ради (Київськійміській державній адміністрації):

2.1. укласти кредитну угоду з Данске Банком (КоролівствоДанія) стосовно надання пільгового екологічного кредиту нареалізацію проекту "Відновлення системи каналізаційних колекторівм. Києва";

2.2. визначити першочерговість ремонту та реконструкціїколекторів та затвердити перелік об'єктів, на які буде спрямованийзалучений пільговий кредит Данске Банку (Королівство Данія);

2.3. Виступити гарантом авансового платежу в сумі 1703850,00євро, повернення кредиту на суму 9655150,00 євро та всіх процентіві платежів по кредиту, обумовлених Кредитною угодою.

2.4. Визначити джерела фінансування авансового платежу в сумі1703850,00 євро, джерела фінансування повернення кредиту в сумі9655150,00 євро та всіх процентів і платежів по кредиту,обумовлених Кредитною угодою.

2.5. Внести на затвердження Київській міській радіпропозиції щодо майнової застави для банків-гарантів в рамкахпроекту.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійнукомісію Київради з питань бюджету, фінансів тасоціально-економічного розвитку.

Київський міський голова О.Омельченко

Додаток

до рішення Київської

міської ради

від 7 лютого 2002 р.

N 237/1671

(в редакції рішення

Київської міської ради

від 24 жовтня 2002 р.

N 64/224

( ra_064023-02 )

Попередня пропозиція по пільговому

кредитуванню в рамках Програми екологічного

пільгового кредитування для країн Східної

Європи (МКО), Київводоканал, Україна

Відповідно до Заявки по проекту від 9 серпня 2001Київводоканал виступає заявником підтримки в рамках Програмиекологічного пільгового кредитування для Східної Європи (МКО).Заявка стосується проекту описаного нижче.

Був проведений міжнародний тендер та визначенийкваліфікований постачальник. Після цього був підписаний контрактміж компанією Пер Аарслефф та Київводоканалом. Цей проект частковофінансується Київводоканалом в якості Позичальника, де гарантамивиступають Київська міська державна адміністрація, КБ "Хрещатик"та Перший Український Міжнародний Банк.

Посилаючись на викладене, Експортно-кредитний фонд в даномудокументі надає остаточну пропозицію щодо підтримки пільговимкредитуванням в рамках програми для фінансування зазначеногопроекту, яка передує Кредитній угоді.

Попередня пропозиція включає:

- Субсидію в обсязі 25 % від суми кредиту.

- Субсидії спеціального призначення, яка використовується набанківську гарантію та складає 12 %.

- Безкомісійна гарантія ЕКФ кредитного ризику длябанку-кредитора з покриттям 80 % політичного ризику та 80 %комерційного ризику.

- Допущення до схеми вирівнювання процентних ставокЕкспортно-кредитного фонду ДКПС (довідкова комерційна процентнаставка) з огляду на отримання фіксованої процентної ставки ДКПС покредиту (на вибір).

Попередня пропозиція грунтується на наступних умовах:

Проект

Назва проекту: Київводоканал

Опис проекту: Відновлення системи каналізаційних колекторів

м. Києва

Заявник по Київводоканал

проекту:

Замовник Київводоканал вул. Лейпцизька 1-А 01015 Київ

(одержувач Україна

проекту):

Підрядник Пер Аарслефф А/С Локесвей 15 DK 8230 Абіхой,

(Постачальник): Данія

Сума контракту: 11359000,00 євро

Попередня 1703850,00 євро

оплата:

Основна сума 9665150,00 євро

боргу:

Кредит ESLP

Кредитор: Danske Bank A/S Холменс Канал 2-12 DK-1092

Копенгаген, Данія

Позичальник: Київводоканал вул. Лейпцизька 1-А 01015 Київ

Україна

Основні гаранти Гаранти мають випустити безвідкличні,

безумовні гарантії за вимогою. Гарантами

виступають: 9665150,00 євро плюс всі

накопичені проценти та затрати. Покривається

Київською міською державною адміністрацією

Банки гаранти: 6082744,50 євро (основна сума боргу за

вирахуванням максимальної суми субсидії) плюс

накопичені проценти та затрати по кредиту, що

гарантується Київською міською державною

адміністрацією. Покривається Першим

Українським Міжнародний Банком з 50 %

пропорційними зобов'язаннями та КБ "Хрещатик"

з 50 % пропорційними зобов'язаннями. Гарантія

частково покриває зобов'язання Київської

міської державної адміністрації

Процентні Плаваючі на основі 6-місячної EURIBOR.

ставки Альтернативно-фіксовані на основі 10-річної

СКПС

Сума кредиту Відповідає основній сумі боргу

Період виплати: 24 місяці. Зміни повинні бути затвердженими

ЕКФ та Кредитором.

Початок (періоду Здача в експлуатацію або здача проекту. Дата

повернення має бути затверджена ЕКФ та Danske Bank, але

позики) не пізніше 31 червня 2004 р.

Період 10 років

повернення

позики:

Період 18 місяців

відстрочки

платежів:

Повернення 18 однакових піврічних платежів. Перший платіж

позики: сплачується через 18 місяців після дати

початку періоду повернення позики

Субсидія

Максимальна 3572405,50 євро

субсидія (37 %

або Основна

субсидія та

Субсидія

спеціального

призначення)

Основна субсидія 2413787,50 євро Основна сума субсидії буде

(25 % від суми розміщена на депозитному рахунку, що належить

основного ЕКФ, в Данске Банк у Копенгагені (рахунок

боргу) основної субсидії). 75 % з кожного платежу по

поверненню кредиту буде здійснюватися

Київводоканалом, а 25 % - з рахунка основної

субсидії. Виплати субсидії будуть

здійснюватися пропорційними долями

Київводоканалу або Київській міській державній

адміністрації одночасно з отриманням Данске

Банком планових виплат по кредиту. Накопичений

процент по депозиту буде виплачений на користь

Київводоканалу

Субсидія 1158618,00 євро Субсидія спеціального

спеціального призначення має використовуватися для повної

призначення (12 або часткової оплати банківських гарантій

% від суми Першого Українського Міжнародного Банку та КБ

основного "Хрещатик". Субсидія спеціального призначення

боргу): буде депонована в Данске Банку в Копенгагені

на рахунку, що належить ЕКФ (рахунок Субсидії

спеціального призначення). Кредитор буде

проінструктований ЕКФ, що після кожної виплати

відсотків Позичальником та/або Гарантом,

Кредитор буде переводити не більше

запланованої суми, вказаної в Кредитній угоді,

на рахунок Позичальника та/або Гаранта за

умови того, що: - Позичальник та/або Гарант

виконує терміни та умови кредитної угоди та -

Кредитор фіксує факт оплати Позичальником

гарантій українських банків. У випадку, коли

вартість гарантій українських банків буде

нижче запланованої суми, вказаної в Кредитній

угоді, сума, що виділяється, має бути

відповідно відкоригована. Накопичений інтерес

буде виплачений на користь Київводоканалу.

Особливі пункти та умови

Якщо інше не обумовлене, ця Попередня пропозиція будеінтерпретована відповідно до Керівних принципів Програми ESPL,датованих вереснем 2000 року. Попередня пропозиція базується нанаступних умовах:

- належним чином підписана Заява Покупця;

- належним чином підписана Заява Постачальника;

- те, що ЕКФ затвердив Кредитора. ЕКФ затвердив Данске Банк; - те, що між Київводоканалом та Кредитором буде підписанаКредитна угода, включаючи усі додатки;

- те, що є висновок юридичної компанії, затвердженої ЕКФ таКредитором, який охоплює кредитну схему та гарантії, але необмежується ними;

- те, що Київська міська рада виступає гарантом зазначеноїКредитної угоди.

Інша інформація

Будь-які суперечки, що можуть виникати через або у зв'язку зпропозицією щодо пільгового кредитування в рамках Програми ESLPбудуть розглядатися Датським морським та комерційним судом м.Копенгагена відповідно до датського законодавства.

Заступник міського голови -

секретар Київради В.Яловий

"Хрещатик" N 32 (2043) від 5 березня 2002 року