12. Угода про позику після набрання чинності відповідає всім внутрішньодержавним конституційним вимогам для того, щоб Угода про позику була чинною відповідно до законодавства України та обов'язковою для Позичальника та Національного банку України, і її було укладено відповідно до законодавства України.
13 Угода про позику була належним чином ратифікована шляхом прийняття [вкажіть посилання на національний закон ], який набрав чинності [вкажіть дату ], або за результатами іншої застосовної внутрішньої процедури відповідно до її правопорядку, яка полягає у [вкажіть процедуру, передбачену національним законодавством ].
14. У підсумку, Угода про позику була належним чином укладена та ратифікована від імені Позичальника, а всі зобов'язання Позичальника за Угодою про позику є дійсними, обов'язковими для виконання та правозастосовними відповідно до їхніх умов, і більше нічого не вимагається для надання їм юридичної сили.
15. До цього висновку додаються неофіційні переклади англійською мовою відповідних положень застосовного законодавства України, на підставі якого надано вищезазначений висновок. Зазначене законодавство є чинним у повному обсязі станом на дату цього висновку.
Міністерство юстиції України
ДОДАТОК 6
КОНТАКТНІ РЕКВІЗИТИ
Для Позичальника:
Міністерство фінансів України
До уваги: Міністра або заступників Міністра та Департаменту боргової політики
Вулиця Грушевського, будинок 12/2
Київ 01008
Україна
Юрій Драганчук
Draganchuk@minfin.gov.ua
Дмитро Манцуров
Mantsurov@minfin.gov.ua
Національний координатор з питань національної оборони:
Міністерство оборони України
До уваги:
Міністра або заступників Міністра
Сергій Боєв
S.Boyev@mil.ua
Василь Шкураков
v.shkurakov@mod.gov.ua
Олексій Вискуб
o.vyskub@mod.gov.ua
З копією на:
Національний банк України
До уваги:
Голови або заступників Голови
Вулиця Інститутська, будинок 9
Київ 01601
Україна
Для Кредитора:
Європейська Комісія
Генеральний директорат з питань бюджету -
Підрозділ F1 "Трансакції із запозичення та кредитування"
До уваги: Керівника Підрозділу
L-2920 Люксембург
Крістіан Енгелен [Christian Engelen]
Christian.ENGELEN@ec.europa.cu
Тіло Сарре [Thilo Sarre]
Thilo.SARRE@ec.europa.eu
Європейська Комісія
Генеральний директорат з питань розширення -
Підрозділ D2 "Економічна та секторальна політика"
До уваги: Керівника Підрозділу Бенуа Менар [Benoit Mesnard]
benoit.mesnard@ec.europa.eu
Європейська Комісія
Генеральний директорат з економічних та фінансових справ
Підрозділ D2 "Країни-сусіди і макрофінансова допомога"
До уваги: Керівника Підрозділу
Стефані Памієс [Stephanie Pamies]
Stephanie.PAMIES@ec.europa.eu
Європейська Комісія Генеральний директорат з питань оборонної промисловості та космосу
Підрозділ TF "Task Force SAFE"
До уваги: Керівника Підрозділу
Густав Вінрот [Gustaf Winroth]
Gustaf.WINROTH@ec.europa.eu
ДОДАТОК 7
ПОРЯДОК ДОБРОВІЛЬНОГО ПОГАШЕННЯ ПОЗИКИ
Положення I - Терміни та визначення:
1. Якщо інше не зазначено в цьому Додатку або якщо з контексту не випливає інше, терміни, які вживаються в цьому Додатку з великої літери, мають значення, встановлені в Угоді про позику.’
2. У цьому Додатку наведені нижче терміни мають такі значення:
‘дата трансакції’ це дата, на яку встановлюється ціна трансакції, тобто розраховується Чиста поточна вартість позики.
‘дата розрахунків’ це дата, яка настає за датою трансакції, в яку здійснюється Добровільне погашення, і яка встановлюється відповідно до ринкових правил європейського ринку державних облігацій.
Положення II Добровільне погашення Позики за запитом Позичальника
1. Позичальник має право здійснити часткове або повне Добровільне погашення позики за умови, що:
(a) Позичальник направляє Кредитору(із копією Європейському центральному банку) запит на здійснення Добровільного погашення із зазначенням його номінальної суми, траншів позики, які планується погасити достроково, та запропонованої дати розрахунків;
(b) запит Позичальника, якщо Кредитор не погодить інше, стосується основної суми Позики у розмірі щонайменше 500000000 євро;
(c) Кредитор отримує запит Позичальника до 15 травня поточного року, якщо Позичальник бажає здійснити погашення у період з 1 липня по 31 грудня того самого року, або до 15 листопада поточного року, якщо Позичальник бажає здійснити погашення у період з 1 січня по 30 червня наступного року, якщо Кредитор не погодить інше; та
(d) Позичальник отримує згоду Кредитора на такий запит. Кредитор не несе жодного зобов'язання щодо надання своєї згоди на запит та може відмовити, в наданні згоди, серед іншого, у випадках, коли Добровільне погашення може призвести до негативних наслідків або ризиків для здійснення Кредитором ширших трансакцій із залучення фінансування, управління боргом та забезпечення ліквідності.
2. Щонайменше за 5 робочих днів до дати трансакції, на основі запропонованої дати розрахунків, Кредитор повідомляє Позичальнику у формі, що викладена у Доповненні A умови проведення трансакції. Кредитор має повне дискреційне право підтверджувати, які Інструменти фінансування та які цінові орієнтири мають враховуватися для встановлення умов Добровільного погашення.
3. Позичальник направляє свою письмову згоду на умови, повідомлені Кредитором, щонайменше за один Робочий день до дати трансакції.
4. У дату трансакції Кредитор встановлює, діючи розумно та на основі ринкових даних, що піддаються спостереженню, ринкові ціни та дохідність базових Інструментів фінансування, що стосуються фінансування Позики або відповідних Кредитних траншів / Траншів.
Чиста поточна вартість Позики або відповідних Кредитного траншу / Траншів розраховується як сукупна теперішня вартість станом на дату трансакції всіх залишкових договірних грошових потоків (включаючи основну суму позики та проценти) відповідних інструментів фінансування.
5. Кредитор надає Позичальнику Повідомлення про підтвердження, як передбачено в Доповненні B, із зазначенням остаточних умов трансакції, включаючи суму розрахунку, яка відповідає Чистій поточній вартості Позики або відповідних Кредитних траншів / Траншів та нарахованим процентам.
6. У дату розрахунків Позичальник сплачує суму розрахунку, яка складається з: Чистої теперішньої вартості Позики або відповідних Кредитних траншів / Траншів та нарахованих процентів, узгоджених на основі цього. Чиста теперішня вартість та нараховані проценти зазначаються в Повідомленні про підтвердження, як передбачено в Доповненні B.
7. Добровільне погашення Позичальником здійснюється в євро за допомогою SWIFT-повідомлення MT202/PACS.009 на рахунок № 4062990131 в ЄЦБ. Платіж, здійснений в узгоджену дату розрахунків на такий рахунок, починаючи з дати розрахунків, звільняє Позичальника від відповідного зобов'язання з повернення коштів за Угодою про позику.
8. Будь-яка основна сума Позики, яка перераховується Позичальником з метою Добровільного погашення на рахунок, зазначений у пункті 7 вище, не може бути повторно запозичена Позичальником.
Положення III - Добровільне погашення Позики за запитом Позичальника, за відсутності Випадку невиконання зобов'язань
1. Кредитор має право запропонувати Позичальнику розглянути можливість Добровільного погашення всієї або частини Позики.
2. Якщо Позичальник приймає пропозицію, Добровільне погашення Позики здійснюється відповідно до процедури, встановленої у Положенні II цього Додатка.
Положення IV - Загальні положення
Жодне положення цього Додатку не повинно суперечити або тлумачитися як таке, що суперечить Методології розподілу витрат з усіма доповненнями, змінами або замінами, залежно від обставин. У разі якщо положення Методології розподілу витрат суперечать положенням цього Додатка, переважну силу має Методологія розподілу витрат.
ДОПОВНЕННЯ
ДОПОВНЕННЯ A
Добровільне погашення частини позики №. [•]
Умови
Шановний(-а) пане/пані,
Ми посилаємося на Угоду про позику на підтримку України між Європейським Союзом як Кредитором, [•] як [Позичальником] та [...] від [XX XX XX] з наступними змінами (далі - "Угода" ). Терміни, встановлені в Угоді, мають таке саме значення в цьому Доповненні A.
Відповідно до вашого Запиту на Добровільне погашення від [XX XX XX], умови здійснення трансакції з Добровільного погашення є такими:
З повагою,
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ
ДОПОВНЕННЯ B
Добровільне погашення частини позики № [•]
Повідомлення про підтвердження
Шановний(-а) пане/пані,
Ми посилаємося на Угоду про позику на підтримку України між Європейським Союзом та [...] підписану [XX XX XX] з наступними змінами (далі - "Угода" ). Терміни, встановлені в Угоді, мають таке саме значення в цьому Доповненні B.
Відповідно до вашого Запиту на Добровільне погашення від [xx xx xx] та узгоджених умов від [xx xx xx], суми Добровільного погашення були розраховані [xx xx xx] таким чином:
| Основна сума | [•] євро |
| Дата погашення | [•] |
| Дата трансакції | [•] |
| Ціна | x.xxx % |
| Чиста теперішня вартість | [•] євро |
| Сума розрахунків | [•] євро |
| Дата розрахунків | [•] |
Загальна сума погашення, зазначена вище, має бути перерахована з датою виконання [xx xx xx] за допомогою SWIFT-повідомлення MT202/PACS.009 на рахунок 4062990131 в ЄЦБ.
Копія цього листа буде направлена до Європейського центрального банку.
З повагою,
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ
ДОДАТОК 8
[Заява про дотримання вимог (зразок)]
Заява про дотримання вимог подається разом із запитом на виплату Кредитного траншу для допомоги на підтримку оборонно-промислової спроможності України.
Позичальник має зазначити, до якого (-яких) Переліку(-ів) продукції та контракту(-ів) або договору(-ів) застосовується заява про дотримання вимог. Позичальник несе відповідальність за належну класифікацію додатка Заяви про дотримання вимог.
Якщо інше не зазначено в цій Заяві про дотримання вимог, терміни, що вживаються в ній з великої літери, мають значення, встановлені в Угоді про позику на підтримку України, укладеній між Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією як Кредитором, Україною в особі Міністра фінансів України як Позичальником, та Національним банком України, що діє як агент Позичальника, в особі Голови Національного банку України.
| див. зображення Позичальник веде облік, або іншим чином забезпечує з обґрунтованою впевненістю, що відповідний виконавець веде облік та зберігає підтверджуючі документи щодо відповідних контрактів, договорів; діяльності, витрат або заходів, пов'язаних із виконанням Переліку-(ів) продукції та контракту(-ів) або договору(-ів), протягом строку дії відповідної Угоди про позику на підтримку України, включаючи будь-які подальші перевірки, аудити або розслідування. |
| див. зображення Координатор з питань національної оборони інформує Кредитора у разі, будь-яких істотних змін в інформації, наданій у попередніх заявах, тією мірою, якою такі зміни можуть вплинути на відповідність критеріям прийнятності, використання коштів, захист фінансових інтересів Союзу або дотримання Регламенту щодо UASL |
| ЗАЯВА ПРО ДОТРИМАННЯ ВИМОГ | |||||
| Запит на виплату: | RfPx 202х | ||||
| ПЕРЕЛІК(-И) ПРОДУКЦІЇ: Будь ласка, зазначте схвалений(-і) Перелік(-и) продукції, на який(-і) поширюється дія цієї Заяви про дотримання вимог. | |||||
| [Назва оборонної продукції / іншої продукції оборонного призначення] | |||||
| КОНТРАКТИ АБО ДОГОВОРИ: Будь ласка, зазначте відповідні контракти або договори (будь ласка, використовуйте додаток до цієї форми, якщо ви вирішите, що така інформація має бути засекреченою). | |||||
| [Назва контракту/договору] | Поставте позначку, якщо це стосується іншої продукції оборонного призначення | [Дата (очікуваного) підписання] | [Сума в євро] | Поставте позначку, якщо платежі вже були здійснені в межах контракту | |
| див. зображення | див. зображення | ||||
| див. зображення | див. зображення | ||||
| див. зображення | див. зображення | ||||
| див. зображення | див. зображення | ||||
| ІНША ПРОДУКЦІЯ ОБОРОННОГО ПРИЗНАЧЕННЯ Діяльність, витрати та заходи, пов'язані з іншою продукцією оборонного призначення, передбаченою у статті 3(6) Регламенту щодо UASL 2026/467, для закупівель на суму менше 7000000 євро, можуть здійснюватися шляхом проведення закупівель Україною за умови забезпечення належного фінансового управління та захисту фінансових інтересів Союзу. Будь ласка, опишіть або посилайтесь на застосовну стандартну процедуру, внутрішні правила чи організаційні заходи щодо виконання, якими забезпечуються належне фінансове управління та захист фінансових інтересів Союзу стосовно закупівель на суму менше 7000000 євро. | |||||
| [Опис] | |||||
| див. зображення | ДЕКЛАРАЦІЯ | ||||
| Цим я підтверджую, що: 1. Наскільки відомо, на основі обґрунтованої впевненості, отриманої внаслідок запитів та інформації, яка є в розпорядженні Координатора з питань національної оборони або надана йому, ця заява є достовірною та ґрунтується на перевіреній та надійній інформації. 2. Заходи, що реалізуються на підставі контрактів або договорів, охоплених цим запитом на здійснення платежу, не фінансуються за рахунок будь-якої іншої програми або інструменту ЄС (або, у відповідних випадках, будь-яких інших програм та інструментів ЄС, що покривають ті самі витрати) чи будь-якого(-их) іншого(-их) джерела (джерел) фінансування, за умови, що попереднє фінансування за рахунок бюджетних ресурсів Позичальника та відшкодування таких ресурсів відповідно до Угоди про позику не вважатимуться подвійним фінансуванням. 3. На основі інформації, що є в розпорядженні Координатора з питань національної оборони, належно проведених запитів, а також підтверджень або підтверджуючих документів, наданих відповідними органами з реалізації, замовниками, постачальниками, підрядниками, державами-членами, Європейською агенцією з питань оборони (EDA), міжнародними або міжурядовими організаціями чи іншими суб'єктами реалізації, залежно від обставин відповідний(-і) контракт(-и) та договір(-и) були оцінені як такі, що відповідають застосовним умовам прийнятності згідно з Регламентом щодо надання позики на підтримку України, та їх моніторинг здійснюватиметься відповідно до застосовного способу реалізації згідно зі Статтею 13(8) Регламенту щодо UASL та Статтею 14 Угоди про позику, так щоб будь-яке питання, що ставить під сумнів умови прийнятності контракту(-ів) та договору(-ів) під час їх виконання, було усунуто відповідно до Регламенту щодо UASL 2026/467, а Комісія була негайно повідомлена про це. 4. Позичальник може надати документальні докази проведення необхідних перевірок відповідності критеріям прийнятності та підтверджуючу інформацію тією мірою якою такі докази та інформація перебувають у володінні або під контролем Позичальника чи його імплементаційних органів. У разі якщо відповідні докази або інформація знаходяться у держави-члена, Європейського оборонного агентства, міжнародної або міжурядової організації, постачальника, підрядника, виробника, субпідрядника чи іншого суб'єкта реалізації, залежно від способу реалізації, Позичальник докладає розумних зусиль для сприяння наданню таких доказів або інформації з урахуванням вимог застосовного законодавства. 5. Наскільки відомо, на основі належно проведених запитів та інформації, яка є в розпорядженні Координатора з питань національної оборони або надана йому, було вжито належних заходів для забезпечення належного управління фінансами та захисту фінансових інтересів Союзу, включаючи запобігання порушенням, шахрайству, корупції та конфліктам інтересів, як зазначено у Статті 61(2) та (3) Фінансового регламенту, або будь-якій іншій незаконній діяльності, що завдає шкоди фінансовим інтересам ЄС, а також подвійному фінансуванню, за умови, що попереднє фінансування за рахунок бюджетних ресурсів Позичальника розглядатиметься так, як зазначено в пункті 2 вище. 4. Наскільки відомо, на основі належно проведених запитів та інформації, яка є в розпорядженні Національного координатора з питань оборони або надана йому, про всі підозрювані та фактичні випадки шахрайства, корупції або будь-якої іншої незаконної діяльності, що завдає шкоди фінансовим інтересам ЄС, у зв'язку з управлінням Допомогою на підтримку оборонно-промислової спроможності України, було повідомлено Комісію. 7. Було вжито всіх розумних дій/заходів для повернення будь-яких коштів, наданих для виконання контракту(-ів) та договору(-ів), які були незаконно привласнені, забезпечуючи захист фінансових інтересів Союзу, і про такі дії/заходи було належним чином повідомлено Комісію. 8. Наявні належні процедури та системи для ведення необхідного обліку та надання запитуваних інформації та документів щодо відповідних контрактів та угод, зазначених у цій заяві про дотримання вимог, тією мірою, якою такий облік, інформація та документи є доступними для Національного координатора з питань оборони або відповідного виконавця чи перебувають під їхнім контролем | |||||
| Підпис Національного координатора з питань оборони | |||||
| Ім'я та посада: | [Ім'я] [Посада] | ||||
| Дата підпису: | [Дата] | ||||
| Підпис та печатка: | [Підпис та печатка] | ||||
ДОДАТОК А (використовується та належним чином, позначається, якщо інформація щодо контрактів/договорів є засекреченою )
| КОНТРАКТИ АБО ДОГОВОРИ: Будь ласка, зазначте відповідні контракти або договори (будь ласка, використовуйте додаток до цієї форми, якщо ви вирішите, що така інформація має бути засекреченою). | ||||
| [Назва контракту/договору] | Поставте позначку, якщо це стосується іншої продукції оборонного призначення | [Дата (очікуваного) підписання] | [Сума в євро] | Поставте позначку, якщо платежі вже були здійснені в межах контракту |
| див. зображення | див. зображення | |||
| див. зображення | див. зображення | |||
| див. зображення | див. зображення | |||
| див. зображення | див. зображення | |||
ДОДАТОК Б1 (використовується та належним чином заповнюється у разі контрактів/договорів, які вже були повністю або частково оплачені та не є засекреченими )
Підтверджуючі документи мають бути додані до цього Додатка
ДОДАТОК Б2 (використовується та належним чином, заповнюється у разі контрактів/договорів, які вже були повністю або частково оплачені та є засекреченими )
Підтверджуючі документи мають бути додані до цього Додатка
