Угода про Позику на підтримку України між Україною як Позичальником та Національним банком України як Агентом Позичальника і Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, як Кредитором

Ця Угода про Позику на підтримку України укладена між Європейським Союзом, представленим Європейською Комісію,

як Кредитором,

та

Україною, в особі Міністра фінансів України,

як Позичальником

та

Національним банком України, як Агентом Позичальника, в особі Голови Національного банку України

та

що далі разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона".

ПРЕАМБУЛА

Оскільки:

(1) Регламент 2026/467 Європейського Парламенту та Ради (ЄС) від 24 лютого 2026 року про впровадження посиленої співпраці щодо надання Позики на підтримку України на 2026 та 2027 роки (далі - "Регламент щодо UASL" ) запроваджує посилену співпрацю щодо створення інструменту надання допомоги Союзу Україні на 2026 та 2027 роки у формі позики, яка має бути погашена за рахунок репарацій з боку Росії (далі - "Позика на підтримку України" ).

(2) Позика на підтримку України має конкретні цілі щодо підтримки: 1) макрофінансової стабільності шляхом пом'якшення зовнішніх та внутрішніх фінансових обмежень України та 2) оборонно-промислової спроможності України через економічну, фінансову та технічну співпрацю.

(3) Відповідно до статті 4(1) та (2) Регламенту щодо UASL, Позика на підтримку України має бути надана на суму до 90000000000 євро до 31 грудня 2027 року.

(4) Фінансова та економічна допомога, що надається в рамках Позики на підтримку України, має бути надана Україні після прийняття Імплементаційного рішення Ради відповідно до Статті 8 Регламенту щодо UASL, яким затверджується допомога Україні у реалізації Стратегії фінансування України.

(5) Відповідно до статті 20 Регламенту щодо UASL, детальні фінансові умови Позики на підтримку України мають бути визначені в Угоді про позику на підтримку України, що укладається між Комісією та Україною.

(6) Імплементаційне рішення Ради, ухвалене відповідно до Статті 8 Регламенту щодо UASL, мас визначати суму допомоги, що буде надана Україні для сприяння реалізації Стратегії фінансування України, включаючи суму такої допомоги, доступної: i) для бюджетної підтримки у формі позики, що надається відповідно до Глави III Регламенту (ЄС) 2024/792 (далі - "Регламент щодо Ukraine Facility" ); ii) для надання макрофінансової допомоги та iii) для підтримки оборонно-промислової спроможності України.

(7) Регламент 2026/468 Європейського Парламенту та Ради (ЄС) від 24 лютого 2026 року, яким вносяться зміни до Регламенту щодо Ukraine Facility, уможливив спрямування суми підтримки, визначеної в Імплементаційному рішенні Ради, ухваленому відповідно до Статті 8 Регламенту щодо UASL, як додаткової фінансової підтримки відповідно до Глави III Регламенту щодо Ukraine Facility у формі позик.

(8) Відповідно до Статті 6 Регламенту щодо UASL Україна має підготувати та подати до Комісії Стратегію фінансування України.

(9) Відповідно до Статті 7 Регламенту щодо UASL Комісія має оцінити Стратегію фінансування України і, у разі позитивної оцінки з боку Комісії, подати пропозицію щодо затвердження Радою допомоги Україні.

(10) Відповідно до Статті 8 Регламенту щодо UASL Рада має невідкладно ухвалити імплементаційне рішення про затвердження допомоги Україні у реалізації Стратегії фінансування України, відповідно до якого Рада визначить із загальної суми у розмірі до 90000000000 євро: i) суму, що надається для бюджетної підтримки у формі позики, що реалізується відповідно до Глави III Регламенту щодо Ukraine Facility; ii) суму, що буде надана для макрофінансової допомоги, та iii) суму, що буде надана для підтримки оборонно-промислової спроможності України.

(11) План України, зазначений в Імплементаційному рішенні Ради (ЄС) 2024/1447 від 14 травня 2024 року, слід оновити з урахуванням додаткової бюджетної підтримки, включаючи заходи щодо зміцнення верховенства права та боротьби з корупцією. Відповідно до Статті 22(2) Регламенту щодо Ukraine Facility, зі змінами, внесеними Регламентом 2026/468 Європейського Парламенту та Ради (ЄС) від 24 лютого 2026 року, Сторони мають укласти додаток до Кредитної Угоди щодо Ukraine Facility стосовно Бюджетної підтримки - в межах Ukraine Facility у формі позики, що реалізується відповідно до Глави III Регламенту щодо Ukraine Facility.

(12) Відповідно до Статті 9 Регламенту щодо Ukraine Facility, Європейський Союз уклав рамкову угоду (далі - "Рамкова угода" ) з Україною, яка встановлює принципи фінансового співробітництва між Європейським Союзом та Україною та визначає конкретні механізми управління, контролю, нагляду, моніторингу, оцінки, звітності та аудиту коштів у рамках Інструменту Ukraine Facility, включаючи запобігання подвійному фінансуванню, а також запобігання, виявлення, розслідування, виправлення та повідомлення про порушення, шахрайство, корупцію та будь-яку іншу незаконну діяльність, що шкодить фінансовим інтересам Союзу, а також конфлікт інтересів, включаючи ефективне розслідування та притягнення до відповідальності за правопорушення, що шкодять фінансовим інтересам Союзу.

(13) Відповідно до Статті 20(2)(c) Регламенту щодо UASL права, обов'язки та зобов'язання, передбачені в Рамковій угоді, застосовуються, у відповідних випадках та з урахуванням особливостей цього фінансового інструменту, до цієї Угоди про позику та передбачених нею коштів.

(14) Умови, яких необхідно дотримуватися для набуття Позичальником права на отримання макрофінансової допомоги відповідно до Глави III Регламенту щодо UASL, викладені у цій Угоді про позику та в Меморандумі про взаєморозуміння (далі - "Меморандум" ), підписаному між Комісією та Україною незадовго до дати укладення цієї Угоди про позику, а також у подальших (додаткових) Меморандумах про взаєморозуміння, у випадку їх укладення.

(15) Умови, яких повинен дотримуватися Позичальник для набуття права на отримання фінансової допомоги відповідно до Глави IV Регламенту щодо UASL, викладені у цій Угоді про позику.

(16) Відповідно до статті 4(2) Регламенту щодо UASL, надання кредитної підтримки здійснюється частинами, які можуть бути виплачені одним або кількома траншами. Виплата всіх таких траншів має бути здійснена до 31 грудня 2028 року.

(17) Положення Регламенту (ЄС, Євратом) 2024/2509 Європейського Парламенту та Ради від 23 вересня 2024 року про фінансові правила, що застосовуються до загального бюджету Союзу (далі - "Фінансовий регламент" ), які стосуються надання фінансової допомоги Кредитором застосовуються до Позики за дією Угодою, якщо інше не передбачено Регламентом щодо UASL.

(18) У разі зменшення обсягу Допомога на підтримку оборонно-промислової спроможності України внаслідок погашення заборгованості Позичальника перед Кредитором за цією Угодою про позику або за будь-якими іншими програмами ЄС шляхом взаємозаліку, Кредитор визнає, що Позичальник може використовувати грошові кошти, надані в рамках Бюджетної підтримки - в межах МФД або Бюджетної підтримки - в межах Ukraine Facility, для покриття будь-якого дефіциту коштів на Спеціальному оборонному рахунку. Це не має впливати на будь-які зобов'язання Позичальника, пов'язані з використанням Бюджетної підтримки.

(19) Стратегія фінансування Комісії (далі - "Стратегія диверсифікації фінансування" ), яка викладена у Статті 224 Фінансового регламенту та регулюється правилами Імплементаційного рішення Комісії 2023/2825, зі змінами або заміною, залежно від обставин, застосовується до фінансування фінансової допомоги, яка надається відповідно до Регламенту щодо UASL.

(20) Комісія від імені Союзу випустить облігації, векселі, короткострокові векселі або будь-які інші відповідні короткострокові та/або довгострокові фінансові інструменти (далі - "Інструменти фінансування" ) для фінансування сум, запитуваних Позичальником у Запиті на платіж.

(21) На засіданні Європейської Ради 18 грудня 2025 року, як зазначено у преамбулі 13 Регламенту щодо UASL, 25 Держав-членів домовилися, що позика має бути погашена Україною лише після отримання репарацій.

(22) З огляду на скрутне становище Позичальника, спричинене агресивною війною Росії, відповідно до Статті 20 Регламенту щодо UASL, Комісія надасть позику з обмеженим правом вимоги, що має бути погашена за рахунок репарацій з боку Росії.

(23) Відповідно до Статті 22 Регламенту щодо UASL, Кредитор може, на запит Позичальника, надати Субсидію на покриття витрат на запозичення. З метою виконання зобов'язання 25 Держав-членів щодо того, що позика має бути погашена Україною лише після отримання репарацій, Регламентом Ради (ЄС, Євратом) 2026/469 від 23 квітня 2026 року, яким вносяться зміни до Регламенту (ЄС, Євратом) 2020/2093, що встановлює багаторічну фінансову перспективу на 2021 - 2027 роки, передбачено кошти, що дозволяють Союзу фінансувати Субсидію на покриття витрат на запозичення з річного бюджету Союзу. Багаторічні фінансові перспективи забезпечують довгострокову передбачуваність бюджету Союзу на період тривалістю щонайменше п'ять років.

З огляду на складну ситуацію Позичальника, спричинену агресивною війною Росії, Кредитор визнає важливість для України такої Субсидії на покриття витрат на запозичення. Доцільно, щоб Кредитор надав Позичальнику оновлену інформацію щодо бюджетного планування після подання Комісією проєкту річного бюджету, а також на проміжних етапах процедури формування річного бюджету, якщо це впливає на доступність ресурсів для Субсидії на покриття витрат на запозичення. Без шкоди для щорічної бюджетної процедури Союзу, у разі негативного впливу на доступність ресурсів Кредитор повинен розглянути відповідні варіанти, щоб витрати на запозичення (витрати на фінансування, витрати на управління ліквідністю та витрати на обслуговування адміністративних витрат, пов'язані із запозиченням та кредитуванням) фінансувалися з інших джерел, без необхідності їх оплати Україною. Це може включати (i) вивчення заходів, доступних у рамках стратегії диверсифікації фінансування та Методології розподілу витрат, та (ii) у необхідній мірі, координацію з міжнародними партнерами, зокрема в рамках Багатосторонньою координаційною платформою для України, з метою добросовісного пошуку альтернативних рішень щодо фінансування витрат на обслуговування. Застосування цього процесу не повинно впливати на те, що Позичальник несе відповідальність за сплату суми витрат на запозичення, що підлягає сплаті. Однак, з огляду на домовленість 25 Держав-членів про те, що позика має бути погашена Україною лише після отримання репарацій, Кредитор підтверджує намір Позичальника визнавати виплату витрат на запозичення як умовне зобов'язання за бюджетний рік, у якому такі виграти на запозичення мають бути сплачені.

(24) Відповідно до Статті 20(2)(b) Регламенту щодо UASL, Позичальник зобов'язаний надати Кредитору право забезпечення щодо своєї вимоги до Російської Федерації про сплату репарацій як забезпечення виконання зобов'язань за Позикою на підтримку України, та вартість такого забезпечення має в будь-який момент часу дорівнювати вартості коштів, наданих за Позикою на підтримку України.

(25) Фінансові умови кожної Виплати визначаються відповідно до Регламенту щодо UASL, Імплементаційного рішення Ради, Стратегії фінансування України, Методології розподілу витрат, Рамкової угоди, Рішення про надання виплати, цієї Угоди про позику та, у випадку необхідності, з позитивно оціненими Переліками продукції, зазначеними у Статті 14 Регламенту щодо UASL.

(26) Органи влади Позичальника мають забезпечити вжиття відповідних заходів щодо запобігання та боротьби з шахрайством, корупцією та іншими порушеннями, що можуть негативно вилинути на Позику.

(27) Відповідно до Статті 5(1) Регламенту щодо UASL, Україна має й надалі підтримувати та дотримуватися ефективних демократичних механізмів, включаючи багатопартійну парламентську систему та верховенство права, а також гарантувати дотримання прав людини, включаючи права представників меншин. Підтримка та дотримання верховенства права мають включати боротьбу з корупцією.

(28) З метою забезпечення ефективного захисту фінансових інтересів Союзу виконання цієї Угоди має забезпечити дотримання та не послаблювати ефективність усіх і будь-яких поточних або майбутніх заходів, прийнятих Радою відповідно до Регламенту (ЄС, Євратом) 2020/2092 Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 2020 року про загальний режим умов для захисту бюджету Союзу (далі - "Регламент (ЄС, Євратом) 2020/2092" ). Це, зокрема, передбачає дотримання Імплементаційного рішення Ради 2022/2506, у тому числі його Статті 2. Пункт 2 зазначеного рішення забороняє укладення будь-яких юридичних зобов'язань із визначеними в ньому трастами, що діють в інтересах суспільства, та суб'єктами господарювання, що перебувають під контролем таких трастів, у випадках, коли Комісія здійснює виконання бюджету в рамках прямого або непрямого управління. Ця заборона поширюється на укладення договорів про закупівлю, субпідрядних договорів або будь-яких інших договірних домовленостей на будь-якому рівні реалізації закупівель, що фінансуються за рахунок Позики на підтримку України. Комісія матиме можливість вимагати від Позичальника забезпечення дотримання цієї заборони у всьому ланцюгу фінансування. Відповідні положення цієї Угоди про позику слід тлумачити відповідно до цього пункту Преамбули.

(29) Кредитор визнає, що фінансова допомога у формі позики, яку Кредитор надає Позичальнику відповідно до цієї Угоди про позику і згідно з Регламентом щодо UASL та Імплементаційним рішенням Ради, становить, для цілей українського законодавства, бюджетну підтримку до державного бюджету України у розумінні Статті 29 Бюджетного кодексу України.

Таким чином,, Сторони цієї Угоди домовилися про таке:

У цій Угоді про позику, включаючи Преамбулу до неї, наведені нижче терміни мають такі значення:

(1) "Додаток до Угоди щодо Ukraine Facility" означає додаток до Угоди щодо Ukraine Facility, який має бути укладений Сторонами відповідно до Статті 22(2) Регламенту щодо Ukraine Facility зі змінами, внесеними Регламентом (ЄС) 2026/468 Європейського Парламенту та Ради від 24 лютого 2026 року.

(2) "Допомога на підтримку оборонно-промислової спроможності України" означає підтримку, визначену Імплементаційним рішенням Ради, як передбачено у Статті 8(2), пункт (a) (iii) Регламенту щодо UASL.

(3) "Період доступності коштів" означає період до 31 грудня 2027 року.

(4) "Позичальник" означає Україну.

(5) "Сума витрат на запозичення" означає будь-які витрати на фінансування, Витрати на обслуговування або Витрати на управління ліквідністю, що підлягають сплаті Позичальником щодо Кредитного траншу відповідно до Статті 10(1) цієї Угоди про позику.

(6) "Субсидія на покриття витрат на запозичення" означає субсидію, що покриває Суми витрат на запозичення, та яку Європейський Союз може надати відповідно до Статті 10(6) цієї Угоди про позику.

(7) "Бюджетна підтримка - в межах МФД" означає підтримку, визначену Імплементаційним рішенням Ради, як передбачено у Статті 8(2), пункт (a)(ii) Регламенту щодо UASL.

(8) "Бюджетна підтримка - в межах Ukraine Facility" означає підтримку, що визначається Імплементаційним рішенням Ради, як передбачено у Статті 8(2), пункт (a)(i) Регламенту щодо UASL, та яка надається Україні відповідно до Глави III Регламенту щодо Ukraine Facility після набрання чинності Додатку до Угоди щодо Ukraine Facility.

(9) "Робочий день" означає день, у який працює платіжна система Т2.

(10) "Комісія" означає Європейську Комісію.

(11) "Повідомлення про підтвердження" означає письмове повідомлення Кредитора Позичальнику за формою у Додатку 2, в якому викладено фінансові умови надання Кредитного Траншу або, залежно від обставин, частини Кредитного Траншу.

(12) "Конфлікт інтересів" означає, відповідно до Статті 61 Фінансового регламенту, що неупереджене та об'єктивне виконання функцій особи, залученої до реалізації фінансової підтримки відповідно до Регламенту щодо UASL, порушено через причини, що стосуються сімейного, емоційного життя, політичної або національної приналежності, економічних інтересів або будь-яких інших прямих чи непрямих особистих інтересів. Конфлікт інтересів включає ситуації, які об'єктивно можуть сприйматися як конфлікт інтересів.

(13) Випадок пред'явлення вимоги, Випадок невиконання зобов'язань або Випадок звернення стягнення на предмет забезпечення є таким, що "триває ", якщо його не було усунено, або якщо від права посилатися на нього не відмовилися.

(14) "Корупція" означає корупцію у значенні Статті 138(1), пункт (d)(ii) Фінансового регламенту.

(15) "Методологія розподілу витрат" означає Імплементаційне рішення Комісії (ЄС) 2024/1974 від 12 липня 2024 року, яким встановлюється методологія розподілу витрат, пов'язаних з операціями запозичення та управління боргом у рамках стратегії диверсифікації фінансування, з урахуванням доповнень, змін або заміни, залежно від обставин.

(16) "Витрати на утримання" означає витрати на утримання, як зазначено у Методології розподілу витрат.

(17) "Витрати на фінансування" означає витрати на фінансування, як зазначено у Методології розподілу витрат.

(18) "Витрати на управління ліквідністю" означає витрати на управління ліквідністю, як зазначено у Методології розподілу витрат.

(19) "Витрати на обслуговування" означає обслуговування адміністративних витрат, як зазначено у Методології розподілу витрат.

(20) "Імплементаційне рішення Ради" означає Імплементаційне рішення Ради (ЄС) 2026/919 від 23 квітня 2026 року про затвердження допомоги Україні у реалізації Стратегії фінансування України, зі змінами або заміною, залежно від обставин.

(21) "Виплата" означає виплату Кредитного траншу або його частини Позичальнику за цією Угодою про позику.

(22) "Дата Виплати" означає, стосовно будь-якої Виплати, дату перерахування Чистої суми виплати на рахунки, зазначені у Статті 8(10) цієї Угоди про позику.

(23) "Дата погашення" означає першу дату, в яку одночасно: (a) повністю погашено Позику за цією Угодою про позику; та (b) Кредитор не має жодних зобов'язань здійснювати будь-які подальші Виплати Позичальнику за цією Угодою про позику.

(24) "Стратегія диверсифікації фінансування" означає стратегію фінансування Комісії, що викладена у статті 224 Фінансового регламенту та регулюється правилами Імплементаційного рішення Комісії 2023/2825.

(25) "Дата здійснення платежу" означає будь-який день, в який Позичальник повинен здійснити платіж на користь Кредитора відповідно до цієї Угоди про позику, включаючи будь-яку дату, зазначену у Повідомленні про підтвердження, в яку має бути здійснений платіж у зв'язку з Витратами на фінансування, Витратами на обслуговування або Витратами на управління ліквідністю, а також, у відповідних випадках, основною сумою боргу.

(26) "Позики за механізмом ERA" означає відповідні двосторонні позики та позику в рамках макрофінансової допомоги Союзу відповідно до Регламенту (ЄС) 2024/2773 від 24 жовтня 2024 року про започаткування Механізму кредитної співпраці з Україною та надання Україні виняткової макрофінансової допомоги.

(27) "Випадок невиконання зобов'язань" означає випадок, визначений у Статті 13(1) цієї Угоди про позику.

(28) "ЄЦБ" означає Європейський центральний банк.

(29) "ЄС" означає Європейський Союз.

(30) "Зовнішня заборгованість" означає всю заборгованість Позичальника, яка (i) виражена або підлягає сплаті у валюті, відмінній від законної валюти Позичальника, та (ii) первинно не була понесена або прийнята за договором або документом, оформленим або виданим кредиторам, всі з яких переважно були резидентами України або юридичними особами, головний офіс або основне місце здійснення діяльності яких знаходиться на території України.

(31) "Фінансовий регламент" означає Регламент (ЄС, Євратом) 2024/2509 Європейського Парламенту та Ради від 23 вересня 2024 року про фінансові правила, що застосовуються до загального бюджету Союзу.

(32) "Інструмент фінансування" означає випуск облігацій, векселів, короткострокових векселів або будь-які інші відповідні короткострокові та/або довгострокові фінансові операції, що здійснюються Комісією від імені Союзу в рамках Стратегії диверсифікації фінансування з метою фінансування кредитної підтримки, щодо якої звертається Позичальник.

(33) "Рамкова угода" означає рамкову угоду, укладену між Європейським Союзом та Україною відповідно до Статті 9 Регламенту щодо Ukraine Facility.

(34) "Шахрайство" означає шахрайство у значенні Статті 138(1), пункт (d)(i) Фінансового регламенту.

(35) "МВФ" означає Міжнародний валютний фонд.

(36) "Програма МВФ" означає будь-які поточні або (починаючи з програми МВФ "Механізм розширеного фінансування" затвердженої Радою виконавчих директорів МВФ у березні 2015 року) попередні інструменти підтримки або інші фінансові угоди між Позичальником та МВФ.

(37) "Дата сплати відсотків" означає будь-яку дату, на яку підлягають сплаті відсотки згідно з Угодою про позику.

(38) "Період нарахування відсотків" означає період нарахування відсотки, як визначено в Методології розподілу витрат.

(39) "Юридичний висновок" означає юридичний висновок, виданий Міністерством юстиції Позичальника за формою, викладеною у Додатку 5 до цієї Угоди про позику.

(40) "Кредитор" означає Європейський Союз.

(41) "Угода про позику" означає цю угоду про позику.

(42) "Кредитний транш" означає суми, що є предметом Запиту на виплату.

(43) "Позика" означає фінансову допомогу у формі позики, яку Комісія надає Позичальнику відповідно до цієї Угоди про позику та згідно з Регламентом щодо UASL і Імплементаційним рішенням Ради.

(44) "Випадок порушення роботи ринку" означає, на момент запропонованого випуску Інструментів фінансування, настання подій або обставин, що впливають на національні або міжнародні фінансові, політичні чи економічні умови, міжнародні ринки капіталу, курси обміну валют або валютний контроль, які, на обґрунтовану думку Кредитора, можуть суттєво зашкодити здатності Кредитора успішно здійснити випуск, розміщення або продаж Інструментів фінансування за прийнятною ціною.

(45) "Меморандум" означає Меморандум про взаєморозуміння, зазначений у Статті 11 Регламенту щодо UASL, підписаний між Європейським Союзом та Україною, а також будь-які подальші (додаткові) Меморандуми про взаєморозуміння чи будь-які додатки до них.

(46) "Національний координатор з питань оборони" означає Міністерство оборони України, яке здійснює функції контактного пункту України у взаємодії з Комісією, відповідального за надання допомоги з метою підтримки оборонно-промислових спроможності України, завдання якого визначені у Статті 5 цієї Угоди про позику.

(47) "Чиста сума виплати" означає кошти, що надаються в рамках Інструменту фінансування, за вирахуванням сум, що підлягають взаємозаліку за цією Угодою про позику або будь-якими іншими програмами ЄС, в рахунок будь-яких вимог, які Позичальник має до Кредитора за цією Угодою про позику та/або будь-якими програмами ЄС, внаслідок чого визначається сума, що підлягає виплаті Позичальнику.

(48) "Незалучена держава-член" означає державу-члена, яка не бере участі у посиленій співпраці, передбаченій Рішенням Ради (ЄС) 2026/258 від 29 січня 2026 року, яким затверджується посилена співпраця з метою надання позики Україні.

(49) "Залучена держава-член" означає державу-члена, яка бере участь у посиленій співпраці, передбаченій Рішенням Ради (ЄС) 2026/258 від 29 січня 2026 року, яким затверджується посилена співпраця з метою надання позики Україні.

(50) "Сторона" означає сторону цієї Угоди про позику.

(51) "План" означає План України або зміни до нього, оцінка яких була проведена Комісією та затверджена Радою шляхом прийняття Імплементаційного рішення Ради (ЄС) 2024/1447 від 14 травня 2024 року про затвердження оцінки Плану України, з урахуванням можливих змін або заміни.

(52) "Перелік продукції" означає перелік продукції, зазначений у Статті 14 Регламенту щодо UASL.

(53) "Випадок пред'явлення вимоги" має значення, надане цьому терміну у Статті 11(1) цієї Угоди про позику.

(54) "Рішення про надання виплати" означає, стосовно будь-якого Запиту на виплату Кредитного траншу, рішення про затвердження виплати такого Кредитного траншу відповідно до Статті 23 Регламенту щодо UASL.

(55) "Вимога щодо відшкодування" означає вимогу України відповідно до міжнародного публічного права до Російської Федерації про отримання відшкодування у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.

(56) "Вимога про погашення" означає погашення Позики, що вимагається Кредитором на підставі Статті 11 або Статті 13 цієї Угоди про позику.

(57) "Запит на виплату" означає запит Позичальника на виплату Кредитного траншу або запит на отримання коштів, пов'язаних з Кредитним траншем, що зазначається у Статті 21 Регламенту щодо UASL, у формі Додатку 1(a) або Додатку 1(b) до цієї Угоди про позику.

(58) "Забезпечені зобов'язання та право" означає зобов'язання Позичальника перед Кредитором за цією Угодою про позику, а також право використовувати російські активи, заморожені на території Союзу, для погашення Позики у повній відповідності до законодавства Союзу та міжнародного права, відповідно до Статті 11(7) цієї Угоди про позику.

(59) "Забезпечення" означає забезпечення щодо права, права власності та майнових прав Позичальника стосовно Вимоги щодо відшкодування, надане Позичальником відповідно до Статті 4 цієї Угоди про позику як забезпечення виконання Забезпечених зобов'язань та права.

(60) "Дата набрання чинності забезпечення" означає дату, що настає через 3 місяці після набрання чинності цією Угодою про позику.

(61) "Умова для звернення стягнення на предмет забезпечення" означає, що (a) триває Випадок пред'явлення вимоги, передбачений у Статті 11 (1)(c) цієї Угоди про позику, або (b) триває Випадок невиконання зобов'язань, передбачений у Статті 13(1)(a)(i) або (ii).

(62) "Спеціальний оборонний рахунок" означає спеціальний рахунок, зазначений у Статті 8(10)(ii) цієї Угоди про позику, відкритий виключно з метою управління Допомогою для підтримки оборонно-промислової спроможності України відповідно до Статті 16 Регламенту щодо UASL, управління яким здійснюватиме Міністерство оборони України як Національний координатор з питань оборони.

(63) "Заява про дотримання вимог" означає заяву про дотримання вимог за формою у Додатку 8 до цієї Угоди про позику.

(64) "Актив за подальшим відшкодуванням" означає будь-які права, права власності та майнові права Позичальника щодо: (a) будь-якої угоди чи зобов'язання Російської Федерації (або будь-якого судового рішення чи арбітражного рішення, що є обов'язковим для Російської Федерації) щодо виплати репарацій (як у формі грошових коштів, так і у формі передачі активів, що не є грошовими коштами), у тому числі відповідно до будь-якої угоди чи мирного урегулювання з Російською Федерацією стосовно закінчення війни, яке є конституційно обов'язковим для України; (b) грошових коштів, сплачених, або активів, переданих чи які мають бути передані Російською Федерацією або від її імені на користь України на виконання або погашення такої угоди чи зобов'язання; (c) надходжень (у формі грошових коштів або інших активів) від будь-яких активів, зазначених у пунктах (a) або (b).

(65) "Т2" означає Транс'європейську автоматизовану систему валових експрес-розрахунків у режимі реального часу, яка замінила TARGET2, систему, що використовує єдину спільну платформу, запущену 19 листопада 2007 року.

(66) "Податок" означає будь-який податок, збір, митний платіж, мито або інші нарахування чи відрахувань подібного характеру (включаючи будь-який штраф або пеню, що підлягають сплаті у зв'язку з його несплатою або несвоєчасною сплатою).

(67) "Транш" означає частку Кредитного траншу.

(68) "Стратегія фінансування України" означає Стратегію фінансування України або зміни до неї, що були оцінені Комісією, та оцінка яких була затверджена Радою шляхом ухвалення Імплементаційного рішення Ради відповідно до Регламенту щодо UASL.

(69) "Регламент щодо Ukraine Facility" означає Регламент (ЄС) 2024/792 Європейського Парламенту та Ради від 29 лютого 2026 року про запровадження механізму Ukraine Facility, зі змінами, внесеними Регламентом (ЄС) 2026/468 від 24 лютого 2026 року.

(70) "Регламент щодо UASL" означає Регламент (ЄС) 2026/467 Європейського Парламенту та Ради від 24 лютого 2026 року про впровадження посиленої співпраці щодо надання Позики на підтримку України на 2026 та 2027 роки.

(71) "Добровільне погашення" означає будь-яке добровільне повне або часткове погашення Позики, що відбулося після настання Випадку пред'явлення вимоги, з ініціативи Позичальника або на пропозицію Кредитора, за відсутності Випадку невиконання зобов'язань, відповідно до процедури, передбаченої у Додатку 7 до цієї Угоди про позику.

1. Ця Угода про позику визначає права та обов'язки Сторін, а також умови, що застосовуються до Позики на підтримку України, наданої з метою підтримки макрофінансової стабільності Позичальника та його оборонно-промислової спроможності.

2. З урахуванням положень Регламенту щодо UASL, Імплементаційного рішення Ради, Методології розподілу втрат, Рамкової угоди, Меморандуму, Рішень про надання виплати та цієї Угоди про позику, Союз надає Україні Позику у євро на сукупну основну суму у розмірі до 90000000000 євро. Розподіл сум, що підлягають виплаті, відповідно, як Бюджетна підтримка - в рамках Ukraine Facility, Бюджетна підтримка - в межах МФД та Допомога для підтримки оборонно-промислової спроможності України, визначається в Імплементаційному рішенні Ради.

3. Сума Позики, що підлягає використанню для Бюджетної підтримки - в рамках Ukraine Facility, регулюється Регламентом щодо Ukraine Facility, Рамковою угодою, Угодою щодо Ukraine Facility та Додатком до Угоди щодо Ukraine Facility.

4. Позика надається у формі Кредитного траншу. Кредитний транш виплачуються одним або декількома Грантами на розсуд Кредитора. Виплата всіх таких Траншів має бути здійснена до 31 грудня 2028 року. Позичальник використовує Позику відповідно до своїх зобов'язань за Стратегією фінансування України, Меморандумом, Планом, Рамковою угодою та цією Угодою про позику.

5. Національний банк України діє як фінансовий агент Позичальника і не несе відповідальності за будь-які фінансові зобов'язання Позичальника за цією Угодою про позику.

6. Позика деномінована виключно в євро, що є валютою рахунку та здійснення платежів. Період доступності коштів триває до 31 грудня 2027 року.

1. Позика є позикою з обмеженим правом вимоги. Відповідно, з урахуванням пункту 2 цієї Статті 3:

1. Зобов'язання Позичальника щодо погашення основної суми Позики є зобов'язанням з обмеженим правом вимоги, яке підлягає погашенню виключно за рахунок воєнних репарацій, відшкодувань або будь-якого фінансового врегулювання з боку Росії відповідно до Статті 11 цієї Угоди про позику.

2. У разі, якщо військові репарації, відшкодування або будь-яке фінансове врегулювання з боку Росії є недостатнім для повного виконання зобов'язання Позичальника щодо погашення основної суми цієї Позики:

У випадку якщо триває будь-який Випадок пред'явлення вимоги або Випадок невиконання зобов'язань, а також якщо Кредитор надіслав Позичальнику повідомлення відповідно до Статті 11(5) та Статті 13(1) цієї Угоди про позику відповідно, зобов'язання України щодо погашення основної суми Позики, у разі Випадку пред'явлення вимоги лише в тій мірі, в якій сума вимоги, визначена у Статті 11(2) цієї Угоди про позику, покривається таким Випадком пред'явлення вимоги, більше не обмежуватиметься виключно військовими репараціями, відшкодуванням або будь-яким фінансовим врегулюванням з боку Росії. Відповідно, за таких обставин, у разі необхідності, Кредитор може мати право вимоги щодо активів Позичальника, окрім військових репарацій, відшкодування або будь-якого фінансового врегулювання з боку Росії, для покриття заборгованості за платіжними зобов'язаннями.

1. З урахуванням умов цієї Статті 4, для забезпечення виконання зобов'язань Позичальника перед Кредитором щодо Забезпечених зобов'язань та права, Позичальник цим безвідклично та безумовно надає Кредитору постійне право забезпечення щодо прав, прав власності та майнових прав Позичальника у зв'язку з Вимогою щодо відшкодування, починаючи з Дати набрання чинності забезпечення, у максимально можливій мірі відповідно до норм міжнародного публічного права.

2. Кредитор та Позичальник погоджуються та визнають, що: (a) Вимога щодо відшкодування є правом України, що випливає з норм міжнародного публічного права, вимагати від Російської Федерації виплати або надання репарацій, а не є Активом за подальшим відшкодуванням; (b) одразу після настання Дати погашення Забезпечення автоматично припиняється без будь-яких додаткових дій чи повідомлень (а Кредитор, на вимогу Позичальника, невідкладно укладає будь-який документ про припинення або інший документ для підтвердження чи укладення такого припинення); (c) у разі набрання чинності Активами за подальшим відшкодуванням, внаслідок чого незадоволена Вимога щодо відшкодування Позичальника стане меншою за вартість Забезпечення, Забезпечення автоматично скасовується без додаткових дій або повідомлень щодо надлишкової суми та зменшується до вартості незадоволеної Вимоги щодо відшкодування (а Кредитор невідкладно на вимогу Позичальника укладає будь-який документ про скасування або інший документ для підтвердження або укладення такого скасування), але залишається чинним стосовно незадоволеної Вимоги щодо відшкодування, зменшеної таким чином; та (d) Забезпечення не поширюється на будь-які інші активи Позичальника (включаючи, але не обмежуючись цим, будь-які Активи за подальшим відшкодуванням).

3. Позичальник та Кредитор погоджуються, що Забезпечення, надане за цією Угодою про позику, є окремим та незалежним від будь-якого іншого забезпечення, наданого Позичальником щодо будь-яких інших активів (включаючи, але не обмежуючись цим, будь-які Активи за подальшим відшкодуванням), на які він має право, право власності або майнове право.

4. Вартість Забезпечення (у розумінні вартості Забезпечених зобов'язань та права, для яких Забезпечення слугує кредитною підтримкою, та щодо яких може бути звернене стягнення на предмет забезпечення) дорівнює вираженій у євро основній сумі наданих відповідно до цієї Угоди про позик коштів, збільшеній на суму прострочених витрат тау видатків відповідно до Статті 10 цієї Угоди про позику та зменшеній на основну суму, погашену Позичальником.

5. Без шкоди для існуючих зобов'язань Позичальника за Позиками за механізмом ERA, Позичальник не має права без письмової згоди Кредитора, відчужувати, створювати або дозволяти існування будь-якого права утримання, застави, обтяження, заставного права або забезпечення щодо своїх прав, прав власності та майнових прав стосовно (a) Вимоги щодо відшкодування, крім випадків, передбачених цією Статтею 4, за винятком (i) на рівних умовах однакового пріоритету та пропорційно до цього Забезпечення на користь кредитора за будь-якою репараційною позикою, наданою державою "великої сімки", або (ii) на основі пріоритету другої черги, що поступається за пріоритетом Забезпеченню, або (b) будь-якого Активу за подальшим відшкодуванням.

6. Кредитор може реалізувати своє право звернення стягнення на предмет Забезпечення в будь-який час, доки триває Умова для звернення стягнення на предмет забезпечення. Лише Кредитор може реалізувати ці права (не через будь-яку третю особу). З метою уникнення непорозумінь, Кредитор не зобов'язаний реалізовувати своє право звернення стягнення на предмет Забезпечення, навіть якщо Забезпечення підлягає зверненню стягнення. Кредитор застосовує кошти, отримані від звернення стягнення, невідкладно після їх реалізації в грошовій формі для погашення Забезпечених зобов'язань та права. Кредитор перераховує Позичальнику або за його вказівкою будь-який надлишок коштів, отриманих від звернення стягнення на предмет Забезпечення, після застосування Кредитором відповідно до цього пункту 6 коштів від звернення стягнення для повного погашення Забезпечених зобов'язань та права.

7. Кредитор повідомляє Позичальника: (a) у разі реалізації будь-якого права щодо звернення стягнення на предмет Забезпечення; (b) про будь-яку реалізацію; та (c) про суму будь-яких надходжень від реалізації та їх використання відповідно до пункту (6) цієї Статті 4, а також про відповідне зменшення суми Забезпечених зобов'язань та права, що залишаються непогашеними. Однак будь-яка реалізація Кредитором своїх прав відповідно до пункту (6) цієї Статті 4 не залежить від того, чи надіслав він попередньо повідомлення Позичальнику відповідно до цього пункту (7).

8. У зв'язку з прийняттям або зверненням стягнення на предмет Забезпечення відповідно до цієї Статті 4 Кредитор не несе відповідальності перед Позичальником за будь-які збитки, витрати видатки, претензії або зобов'язання, що виникають внаслідок прийняття або звернення стягнення на предмет Забезпечення. Цей пункт (8) не впливає на зобов'язання Кредитора згідно із застосовним правом щодо звернення стягнення або реалізації Забезпечення та на його зобов'язання згідно з цією Статтею 4.

9. Позичальник повинен: (a) вживати всіх належних заходів, передбачених міжнародним публічним правом, для збереження своїх прав, прав власності та майнових прав стосовно Вимоги щодо відшкодування доти, доки не будуть отримані достатні Активи за подальшим відшкодуванням, щоб Дата погашення настала після застосування відповідно до Статті 11(2) цієї Угоди про позику військових репарацій, відшкодувань або будь-якого фінансового врегулювання з боку Росії щодо сум, зазначених у Статті 11(2)(a); та (b) без попередньої письмової згоди Кредитора в жодному разі до Дати погашення не відмовлятися від своїх прав, прав власності та майнових прав стосовно Вимоги щодо відшкодування, а також не погоджуватися на будь-яке зменшення обсягу Вимоги щодо відшкодування.

10. Звернення стягнення на предмет Забезпечення Кредитором звільняє Позичальника від його платіжних зобов'язань стосовно Забезпечених зобов'язань та права виключно в межах суми надходжень, спрямованої на погашення Забезпечених зобов'язань та права.

11. Незважаючи на будь-які положення про протилежне в цій Угоді про позику: (a) Позичальник не надає жодних заяв або запевнень (прямо чи опосередковано) щодо: (i) того, чи підлягає примусовому виконанню Вимоги щодо відшкодування з Російської Федерації або її органів, або щодо суми, яка підлягає стягненню з Російської Федерації у зв'язку з Вимогою щодо відшкодування; (ii) чи порушує або суперечить надання Позичальником Забезпечення будь-якому договору або документу, що є обов'язковим для нього або будь-яких його активів, або чи становить це Випадок невиконання зобов'язань або припинення дії (незалежно від визначення) за будь-яким таким договором або документом; та (b) за цією Угодою про позику не виникне жодного невиконання зобов'язань, Випадку невиконання зобов'язань або іншого порушення умов цієї Угоди про позику стосовно питань, зазначених у пункті (a).

12. Для цілей: (a) угод між Кредитором та Позичальником щодо Ukraine Facility та Позики за механізмом ERA, наданих Кредитором Позичальнику; та (b) будь-якої іншої угоди про фінансування або інструменту між Позичальником як позичальником або боржником / одержувачем та Європейським Союзом або його органами, в особі Європейської комісії як Кредитора або кредитора ((a) та (b) далі разом - "Інструменти фінансування ЄС-Україна" ), Кредитор цим безвідклично відмовляється, для всіх цілей відповідно до Інструментів фінансування ЄС-Україна, від права посилатися на: (i) будь-яке невиконання зобов'язань або випадок невиконання зобов'язань (незалежно від визначення) або інше порушення чи невиконання вимог такого Інструменту фінансування ЄС-Україна; (ii) будь-яку умову щодо виплати або будь-яке подібне положення будь-якого Інструменту фінансування ЄС-Україна; та (iii) будь-яку умову щодо призупинення або скасування невикористаних або невибраних сум чи будь-якого подібного положення будь-якого Інструменту фінансування ЄС-Україна, у кожному випадку, якщо не виникає внаслідок надання Позичальником Забезпечення.

Національний координатор з питань оборони здійснює функції контактного пункту у взаємодії зі службами Комісії (зокрема, Генерального директорату з питань оборонної промисловості та космосу) у рамках Допомоги для підтримки оборонно-промислової спроможності України відповідно до цієї Угоди про позику.

Національний координатор з питань оборони відповідає за:

a. забезпечення надійності та достовірності даних, що надаються Комісії щодо моніторингу імплементації Допомоги для підтримки оборонно-промислової спроможності України. Він несе відповідальність за забезпечення достовірності та підписання Заяви про дотримання вимог, а також інших звітів (включаючи щомісячний звіт про платежі відповідно до Статті 16, пункту (c) Регламенту щодо UASL, декларацію щодо управління та звіт про хід виконання) та будь-яких необхідних оновлень цих документів у зв'язку з Допомогою для підтримки оборонно-промислової спроможності України;

b. реалізацію підтримки оборонно-промислової спроможності України в рамках UASL, виступаючи в ролі загального контактного пункту між Комісією, Європейським бюро по боротьбі з шахрайством (OLAF), Європейським судом аудиторів (ECA), Аудиторською радою та Європейською прокуратурою (EPPO), кожен з яких діє в межах своїх відповідних повноважень, та українськими органами влади виключно у зв'язку з Допомогою для підтримки оборонно-промислової спроможності України;

c. підготовку, підписання (разом із Міністерством фінансів України у разі подання будь-якого Запиту на виплату) та подання до Комісії запитів на виплату та відповідних Переліків продукції відповідно до Статті 21(4) Регламенту щодо UASL;

d. забезпечення реєстрації, узагальнення та надання Комісії або Залученим державам-членам доступу до інформації та документації, необхідних для процедур перевірки, відповідно до Статей 13, 14 та 17 Регламенту щодо UASL, за моніторинг здійснення закупівель та поставки продукції (включаючи договірну документацію, рахунки-фактури та сертифікати поставки) з дотриманням застосовного законодавства про захист персональних даних та вимог Статті 19 цієї Угоди про позику, а також за доступ до звітності, передбаченої цією Угодою про позику та Регламентом щодо UASL, включаючи звіти про хід виконання та декларації щодо управління, у тому числі через відповідні електронні інформаційно-комунікаційні системи;

e. координацію функціонування та адміністрування електронних інформаційно-комунікаційних систем, включаючи управління доступом до них, з метою забезпечення безпечного, своєчасного та повного доступу Комісії та Залучених держав-членів до інформації та документації, зазначених у підпункті (d) цієї Статті 5;

f. координацію взаємодії з Державами-членами ЄС, Державою ЄЕЗ-ЄАВТ, третіми країнами, а також з міжнародними та міжурядовими організаціями щодо реалізації діяльності, витрат та заходів з підтримки оборонно-промислової спроможності України, у тому числі шляхом укладення та виконання угод та закупівель, передбачених статтями 13 та 17 Регламенту щодо UASL;

g. визначення та вибір конкретних механізмів використання коштів зі Спеціального оборонного рахунку для оплати контрактів або угод, пов'язаних із діями, видатками та заходами, що відповідають критеріям, та спрямовані на підтримку оборонно-промислової спроможності України, включаючи прямі платежі виробникам та субпідрядникам, які беруть участь у виробництві, через казначейські або банківські канали, а також відшкодування або поповнення бюджетних ресурсів, що були до цього спрямовані на покриття видатків, що відповідають критеріям, відповідно до Регламенту щодо UASL та цієї Угоди про позику;

h. забезпечення реєстрації та узагальнення інформації про потреби у військовій допомозі для цілей підготовки Стратегії фінансування України відповідно до Регламенту щодо UASL;

i. надання запевнень, що Допомога на підтримку оборонно-промислової спроможності України використовується відповідно до принципу належного фінансового управління та за призначенням, а також належним чином управляється, зокрема відповідно до українських правил, доповнених стандартами аудиту ЄС та ОЕСР, а також правил щодо запобігання, виявлення та виправлення порушень, шахрайства, корупції та будь-якої іншої незаконної діяльності, що негативно впливає на фінансові інтереси Союзу, включаючи конфлікти інтересів;

j. перевірку використання коштів у рамках Допомоги для підтримки оборонно-промислової спроможності України, забезпечення збору, доступу та переведення в електронний формат даних про фізичних та юридичних осіб, які отримують фінансування, відповідно до вимог Статті 19 цієї Угоди про позику.

1. Для отримання фінансово-економічної допомоги в рамках Позики на підтримку України Позичальник повинен, за загальним правилом щороку, подавати Кредитору Стратегію фінансування України, яка має містити детальну інформацію щодо потреб України у фінансуванні та джерел фінансування, за загальним правилом на найближчі 12 місяців. Україна може подавати оновлені Стратегії фінансування України доти, доки максимальна сума Позики на підтримку України, зазначена у Статті 2(2) цієї Угоди про позику, не стане доступною відповідно до Імплементаційного рішення Ради згідно зі Статтею 8 Регламенту щодо UASL.

2. Кредитор має без необґрунтованої затримки оцінити Стратегію фінансування України, подану відповідно до Статті 6 Регламенту щодо UASL. Позичальник надає будь-яку запитувану додаткову інформацію та може за необхідності переглянути Стратегію фінансування України, у тому числі після її подання.

3. У разі якщо Кредитор надає позитивну оцінку Стратегії фінансування України, він без затримки подає пропозицію щодо Імплементаційного рішення Ради. Кредитор без затримки інформує Позичальника про набрання чинності Імплементаційним рішенням Ради.

4. У випадку надання Кредитором негативної оцінки Стратегії фінансування України, він невідкладно інформує про це Позичальника з обґрунтуванням своєї оцінки.

5. Негативна оцінка Стратегії фінансування України не перешкоджає Позичальнику подати доопрацьовану Стратегію фінансування України, якщо Позичальник вважає, що критерії, передбачені у Статті 7(3) Регламенту щодо UASL, були виконані.

1. Під час подання будь-якого Запиту на виплату в рамках Бюджетної підтримки - в межах МФД або Допомоги на підтримку оборонно-промислової спроможності України відповідно до Статті 21 Регламенту щодо UASL Позичальник зобов'язаний:

2. Позичальник може подавати такі Запити на виплату Кредитору, за загальним правилом шість разів на рік і не більше десяти разів на рік. У виняткових випадках Кредитор може розглянути додаткові запити на власний розсуд.

3. Під час подання будь-якого Запиту на виплату в рамках Бюджетної підтримки - в межах МФД, Позичальник також зобов'язаний:

4. Під час подання будь-якого Запиту на виплату в рамках Допомоги на підтримку оборонно-промислової спроможності України, Позичальник також зобов'язаний:

5. Запит на виплату Допомоги на підтримку оборонно-промислової спроможності України (залежно від обставин) може включати суми для відшкодування сум, вже сплачених Позичальником за контрактами або угодами, що відповідають критеріям, або щодо діяльності, видатків чи заходів, що відповідають критеріям, та які зазначені у Статті 13 Регламенту щодо UASL, за умови, що вони були укладені Позичальником до набрання чинності цією Угодою про позику.

6. Запити про виплату можуть також включати суми, що вже були сплачені Позичальником зі Спеціального оборонного рахунку або інших рахунків, зазначених у Статті 9(2)(g) цієї Угоди про позику, за контрактами або угодами, що відповідають критеріям, або щодо діяльності, видатків чи заходів, що відповідають критеріям, та які зазначені у Статті 13 Регламенту щодо UASL, з бюджетних ресурсів Позичальника до подання Запиту на виплату.

7. Кінцевий Запит на виплату щодо Допомоги на підтримку оборонно-промислової спроможності України має бути поданий до 15 листопада 2027 року. Кінцевий Запит на виплату щодо Бюджетної підтримки - в межах МФД, має бути поданий до 1 грудня 2027 року.

8. Оцінка кожного Запиту на виплату здійснюється Кредитором відповідно до Статті 23(1) Регламенту щодо UASL.

9. У випадку надання Кредитором негативної оцінки Запиту на виплату, він невідкладно інформує про це Позичальника з обґрунтуванням своєї оцінки. Щодо будь-якого Запиту про виплату щодо Допомоги на підтримку оборонно-промислової спроможності України Кредитор може надати негативну оцінку, зокрема, стосовно: