Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 р. № 186

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 р. № 186 "Про випуски облігацій зовнішніх державних позик" (Офіційний вісник України, 2018 р., № 26, ст. 938; 2021 р., № 36, ст. 2152) зміни, що додаються.

1. У постанові :

1) у назві постанови слово "випуски" замінити словами "розміщення (емісію)";

2) у вступній частині постанови слова "Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" замінити словами " Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки";

3) у пункті 1 слово "випуски" замінити словами "розміщення (емісію)";

4) у пункті 3:

абзац другий підпункту 1 після слів "час здійснення" доповнити словом ", ціну";

у підпункті 5:

абзац другий після слова "(роуд-шоу)" доповнити словами ", в тому числі в онлайн-форматі,";

абзац третій після слів "державних позик" доповнити словами "та правочинів з управління державним боргом за облігаціями зовнішніх державних позик";

5) у тексті постанови слова "випусків та порядком розміщення", "випусків та порядок розміщення", "випуску", "випусків" замінити словами "розміщення (емісії)".

2. В Основних умовах випусків та порядку розміщення короткострокових облігацій зовнішніх державних позик, затверджених зазначеною постановою:

1) у назві Основних умов слова "випусків та порядок розміщення" замінити словами "розміщення (емісії)";

2) у пункті 4:

у другому реченні слово "придбання" замінити словами "розміщення (емісії)";

у третьому реченні:

після слова "Ціна" доповнити словами "розміщення (емісії)";

слово "випуску" замінити словами "розміщення (емісії)";

слова "фінансовими радниками" замінити словами "суб’єктами господарювання, залученими Мінфіном для надання агентських, консультаційних чи інших послуг у зв’язку з розміщенням (емісією) короткострокових облігацій зовнішніх державних позик";

3) доповнити Основні умови пунктом 4-1 такого змісту:

"4-1. Викуп або обмін раніше випущених короткострокових облігацій зовнішніх державних позик може здійснюватися шляхом публічного або приватного правочину, в тому числі одночасно з розміщенням (емісією) нових короткострокових облігацій зовнішніх державних позик та/або середньострокових або довгострокових облігацій зовнішніх державних позик.

Викуп або обмін раніше розміщених короткострокових облігацій зовнішніх державних позик шляхом публічного правочину здійснюється, зокрема, у формі публічної пропозиції викупу або публічної пропозиції обміну таких раніше розміщених короткострокових облігацій зовнішніх державних позик за фіксованою ціною або ціною, яка визначається шляхом проведення аукціону за методом зниження ціни. Така фіксована ціна або початкова ціна аукціону, за якою здійснюється викуп або обмін раніше розміщених короткострокових облігацій зовнішніх державних позик шляхом публічного правочину, визначається Мінфіном та не може перевищувати ринкової ціни відповідних раніше випущених короткострокових облігацій зовнішніх державних позик більш як на 10 відсотків. Для цілей цього абзацу ринкова ціна означає ціну пропозиції на момент закриття торгів відповідних раніше розміщених короткострокових облігацій зовнішніх державних позик на дату, яка передує даті оголошення відповідної публічної пропозиції викупу та/або публічної пропозиції обміну таких раніше випущених короткострокових облігацій зовнішніх державних позик, що доступна на відповідній сторінці інформаційної системи Bloomberg, Reuters або іншої торгово-інформаційної системи.

Викуп або обмін раніше розміщених короткострокових облігацій зовнішніх державних позик шляхом приватного правочину здійснюється на підставі відповідних договорів або інших документів, що мають юридичну силу, із залученням або без залучення Мінфіном агентів з викупу або обміну та/або інших суб’єктів господарювання для надання агентських чи інших послуг у зв’язку з таким викупом або обміном. Ціна викупу або обміну раніше розміщених короткострокових облігацій зовнішніх державних позик шляхом приватного правочину, а також інші умови такого викупу або обміну визначаються Мінфіном залежно від ринкових умов з урахуванням, зокрема, інформації, наданої суб’єктами господарювання, залученими Мінфіном для надання агентських, консультаційних чи інших послуг у зв’язку з таким викупом або обміном (в разі їх залучення). Визначена у такий спосіб ціна викупу або обміну раніше розміщених короткострокових облігацій зовнішніх державних позик шляхом приватного правочину може включати премії чи комісії (незалежно від конкретної назви такої премії чи комісії) суб’єктів господарювання, які залучаються Мінфіном для надання агентських чи інших послуг у зв’язку з таким викупом або обміном (у разі їх залучення).";

4) у пункті 6 слово "випусків" замінити словами "розміщення (емісії)".

3. В Основних умовах випусків та порядку розміщення середньострокових та довгострокових облігацій зовнішніх державних позик, затверджених зазначеною постановою:

1) у назві Основних умов слова "випусків та порядок розміщення" замінити словами "розміщення (емісії)";

2) доповнити Основні умови пунктом 1-1 такого змісту:

"1-1. Облігації зовнішніх державних позик можуть розміщуватися за ціною, що дорівнює їх номінальній вартості, а також за ціною, що є вищою або нижчою за їх номінальну вартість.";

3) в абзаці першому пункту 2 після слів "(номінальна основна сума" доповнити словами ", ціна розміщення (емісії)", а слова "фінансовими радниками" замінити словами "суб’єктами господарювання, залученими Мінфіном для надання агентських, консультаційних чи інших послуг у зв’язку з випуском облігацій зовнішніх державних позик";

4) у четвертому реченні пункту 3 цифру "5" замінити цифрами "10";

5) пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Викуп або обмін раніше розміщених облігацій зовнішніх державних позик може здійснюватися шляхом публічного або приватного правочину, в тому числі одночасно з розміщенням (емісією) нових облігацій зовнішніх державних позик та/або короткострокових облігацій зовнішніх державних позик.

Викуп або обмін раніше розміщених облігацій зовнішніх державних позик шляхом публічного правочину здійснюється, зокрема, у формі публічної пропозиції викупу або публічної пропозиції обміну таких раніше розміщених облігацій зовнішніх державних позик за фіксованою ціною або ціною, яка визначається шляхом проведення аукціону за методом зниження ціни. Така фіксована ціна або початкова ціна аукціону, за якою здійснюється викуп або обмін раніше розміщених облігацій зовнішніх державних позик шляхом публічного правочину, визначається Мінфіном та не може перевищувати ринкової ціни відповідних раніше розміщених облігацій зовнішніх державних позик більш як на 10 відсотків. Для цілей цього абзацу ринкова ціна означає ціну пропозиції на момент закриття торгів відповідних раніше розміщених облігацій зовнішніх державних позик на дату, яка передує даті оголошення відповідної публічної пропозиції викупу та/або публічної пропозиції обміну таких раніше розміщених облігацій зовнішніх державних позик, що доступна на відповідній сторінці інформаційної системи Bloomberg, Reuters або іншої торгово-інформаційної системи.

Викуп або обмін раніше розміщених облігацій зовнішніх державних позик шляхом приватного правочину здійснюється на підставі відповідних договорів або інших документів, що мають юридичну силу, із залученням або без залучення Мінфіном агентів з викупу або обміну та/або інших суб’єктів господарювання для надання агентських чи інших послуг у зв’язку з таким викупом або обміном. Ціна викупу або обміну раніше розміщених облігацій зовнішніх державних позик шляхом приватного правочину, а також інші умови такого викупу або обміну визначаються Мінфіном залежно від ринкових умов з урахуванням, зокрема, інформації, наданої суб’єктами господарювання, залученими Мінфіном для надання агентських, консультаційних чи інших послуг у зв’язку з таким викупом або обміном (у разі їх залучення). Визначена у такий спосіб ціна викупу або обміну раніше розміщених облігацій зовнішніх державних позик шляхом приватного правочину може включати премії чи комісії (незалежно від конкретної назви такої премії чи комісії) суб’єктів господарювання, які залучаються Мінфіном для надання агентських чи інших послуг у зв’язку з таким викупом або обміном (у разі їх залучення).";

6) у пункті 9 слово "випусків" замінити словами "розміщення (емісії)";

7) у тексті Основних умов слово "випуску" замінити словами "розміщення (емісії)".