Посилання скопійовано

Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | Рішення, Звіт, Заява, Розпорядження, Свідоцтво, Форма типового документа, Положення від 27.12.2013 № 2998

Від емітента: ____________ ________ ________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім’я,

М.П. по батькові)

Від андеррайтера*: ____________ ________ ________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім’я,

М.П. по батькові)

Від фондової біржі,

через яку прийнято

рішення здійснювати

публічне розміщення

облігацій: ____________ ________ ________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім’я,

М.П. по батькові)

__________

* За наявності.

Додаток 15

до Положення про порядок здійснення

емісії облігацій підприємств, облігацій

міжнародних фінансових організацій

та їх обігу

(пункт 2 глави 4 розділу ІІІ)

Національна комісія з цінних

паперів та фондового ринку

"___" ______________ 20__ року № ____

(дата подання заяви)

ЗАЯВА

про скасування реєстрації випуску облігацій у зв’язку з відмовою від розміщення облігацій

Повне найменування емітента
Код за ЄДРПОУ*
Місцезнаходження
Засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта)
Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок
Розмір статутного (складеного, пайового) капіталу згідно з установчими документами емітента (якщо емітент діє на підставі модельного статуту, - згідно з відомостями про емітента, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців)
Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій
Дата реєстрації проспекту емісії облігацій
Дата реєстрації змін до проспекту емісії облігацій (у разі їх наявності)
Дата і номер рішення про відмову від розміщення облігацій

_______________________ ________ _____________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.

__________

* Для емітентів облігацій підприємств.

Додаток 16

до Положення про порядок здійснення

емісії облігацій підприємств, облігацій

міжнародних фінансових організацій

та їх обігу

(підпункт 2 пункту 3 глави 5 розділу ІІІ)

Національна комісія з цінних

паперів та фондового ринку

"___" ______________ 20__ року № ____

(дата подання заяви)

ЗАЯВА

про реєстрацію змін до проспекту емісії облігацій

Повне найменування емітента
Код за ЄДРПОУ*
Місцезнаходження
Засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта)
Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок
Розмір статутного капіталу згідно з установчими документами емітента (якщо емітент діє на підставі модельного статуту, - згідно з відомостями про емітента, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців)
Орган, який прийняв рішення про внесення змін до проспекту емісії облігацій
Дата і номер рішення про внесення змін до проспекту емісії облігацій, підстава для прийняття рішення
Дата реєстрації проспекту емісії облігацій
Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно зі свідоцтвом (тимчасовим свідоцтвом) про реєстрацію випуску облігацій
Дата опублікування проспекту емісії облігацій, назва та номер офіційного друкованого видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, у якому був опублікований проспект емісії облігацій (заповнюються у разі, якщо на дату подання заяви проспект емісії облігацій був опублікований)

_______________________ ________ _____________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.

__________

* Для емітентів облігацій підприємств.

Додаток 17

до Положення про порядок здійснення

емісії облігацій підприємств, облігацій

міжнародних фінансових організацій

та їх обігу

(підпункт 3 пункту 4 глави 5 розділу ІІІ)

Національна комісія з цінних

паперів та фондового ринку

"___" ______________ 20__ року № ____

(дата подання заяви)

ЗАЯВА

про зупинення обігу облігацій

Повне найменування емітента
Код за ЄДРПОУ*
Місцезнаходження
Засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта)
Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок
Розмір статутного капіталу згідно з установчими документами емітента (якщо емітент діє на підставі модельного статуту, - згідно з відомостями про емітента, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців)
Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій
Підстава для зупинення обігу облігацій (дата і номер рішення про продовження строків обігу та погашення облігацій/анулювання викуплених облігацій/конвертацію облігацій/припинення емітента облігацій/прийняття рішення про виділ тощо)

_______________________ ________ _____________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.

__________

* Для емітентів облігацій підприємств.

Додаток 18

до Положення про порядок здійснення

емісії облігацій підприємств, облігацій

міжнародних фінансових організацій

та їх обігу

(підпункт 4 пункту 4 глави 5 розділу ІІІ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

( Див. текст )

Додаток 19

до Положення про порядок здійснення

емісії облігацій підприємств, облігацій

міжнародних фінансових організацій

та їх обігу

(підпункт 9 пункту 4 глави 5 розділу ІІІ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

( Див. текст )

Додаток 20

до Положення про порядок здійснення

емісії облігацій підприємств, облігацій

міжнародних фінансових організацій

та їх обігу

(пункт 5 глави 5 розділу ІІІ)

Національна комісія з цінних

паперів та фондового ринку

"___" ______________ 20__ року № ____

(дата подання заяви)

ЗАЯВА

про реєстрацію змін до базового проспекту емісії облігацій

Повне найменування емітента
Код за ЄДРПОУ*
Місцезнаходження
Засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта)
Номер поточного рахунку та найменування банку на території України, у якому відкрито рахунок
Розмір статутного капіталу згідно з установчими документами товариства (якщо емітент діє на підставі модельного статуту - згідно з відомостями про емітента, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців)
Орган, який прийняв рішення про внесення змін до базового проспекту емісії облігацій
Дата і номер рішення про внесення змін до базового проспекту емісії облігацій
Дата реєстрації базового проспекту емісії облігацій
Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій
Дата опублікування базового проспекту емісії облігацій, назва та номер офіційного друкованого видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в якому був опублікований базовий проспект емісії облігацій (заповнюється у разі, якщо на дату подання заяви базовий проспект емісії облігацій був опублікований)

_______________________ ________ _____________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.

__________

* Для емітентів облігацій підприємств

Додаток 21

до Положення про порядок здійснення

емісії облігацій підприємств, облігацій

міжнародних фінансових організацій

та їх обігу

(підпункт 1 пункту 1 глави 6 розділу ІІІ)

Національна комісія з цінних

паперів та фондового ринку

"___" ______________ 20__ року № ____

(дата подання заяви)

ЗАЯВА

про реєстрацію звіту про результати розміщення облігацій

Повне найменування емітента
Код за ЄДРПОУ*
Місцезнаходження
Засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта)
Номер поточного рахунку та найменування банку на території України, у якому відкрито рахунок
Розмір статутного (складеного, пайового) капіталу згідно з установчими документами емітента (якщо емітент діє на підставі модельного статуту, - згідно з відомостями про емітента, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців)
Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій
Дата реєстрації проспекту емісії облігацій
Дата реєстрації змін до проспекту емісії облігацій (у разі їх наявності)

_______________________ ________ _____________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.

__________

* Для емітентів облігацій підприємств.

Додаток 22

до Положення про порядок здійснення

емісії облігацій підприємств, облігацій

міжнародних фінансових організацій

та їх обігу

(підпункт 2 пункту 1 глави 6 розділу ІІІ)

ЗВІТ

про результати розміщення облігацій

________________________________________________________________________

(найменування емітента, код за ЄДРПОУ*)

Реєстраційний номер __/__/__/Т.

Дата реєстрації "___" ____________ 20__ року.

1. Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення випуску (серії) облігацій:
запланована (згідно з рішенням про розміщення облігацій та проспектом емісії облігацій)
фактична
2. Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення випуску (серії) облігацій:
запланована (згідно з рішенням про розміщення облігацій та проспектом емісії облігацій)
фактична
3. Кількість облігацій у випуску (серії):
які пропонувалися для розміщення (згідно з рішенням про розміщення облігацій та проспектом емісії облігацій)
фактично розміщених
4. Загальна номінальна вартість випуску (серії) облігацій:
які пропонувалися для розміщення (згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій), грн
фактично розміщених, грн
5. Загальна сума, на яку укладено договори з першими власниками у процесі розміщення випуску (серії) облігацій, грн
Облігації, придбані членами наглядової (спостережної) ради**	Кількість (шт.):
	Сума, сплачена за облігації (грн):
Облігації, придбані членами виконавчого органу**	Кількість (шт.):
	Сума, сплачена за облігації (грн):
Облігації, придбані працівниками емітента**	Кількість (шт.):
Облігації, придбані працівниками емітента**	Сума, сплачена за облігації (грн):

Від емітента: ____________ ________ ________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім’я,

М.П. по батькові)

Від аудитора*: ____________ ________ ________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім’я,

М.П. по батькові)

Від андеррайтера: ____________ ________ ________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім’я,

М.П. по батькові)

Від фондової біржі,

через яку здійснено

публічне розміщення

облігацій***: ____________ ________ ________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім’я,

М.П. по батькові)

Від Центрального

депозитарію цінних

паперів: ____________ ________ ________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім’я,

М.П. по батькові)

__________

* Для емітентів облігацій підприємств.

** Заповнюється акціонерними товариствами.

*** У разі публічного розміщення облігацій.

Додаток 23

до Положення про порядок здійснення

емісії облігацій підприємств, облігацій

міжнародних фінансових організацій

та їх обігу

(підпункт 1 пункту 2 глави 6 розділу ІІІ)

Національна комісія з цінних

паперів та фондового ринку

"___" ______________ 20__ року № ____

(дата подання заяви)

ЗАЯВА

про реєстрацію звіту про результати розміщення облігацій та скасування реєстрації випуску облігацій

Повне найменування емітента
Код за ЄДРПОУ*
Місцезнаходження
Засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта)
Номер поточного рахунку та найменування банку на території України, у якому відкрито рахунок
Розмір статутного (складеного, пайового) капіталу згідно з установчими документами емітента (якщо емітент діє на підставі модельного статуту, - згідно з відомостями про емітента, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців)
Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій
Дата реєстрації проспекту емісії облігацій
Дата реєстрації змін до проспекту емісії облігацій (у разі їх наявності)

_______________________ ________ _____________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.

__________

* Для емітентів облігацій підприємств.

Додаток 24

до Положення про порядок здійснення

емісії облігацій підприємств, облігацій

міжнародних фінансових організацій

та їх обігу

(пункт 2 глави 1 розділу IV)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

( Див. текст )

Додаток 25

до Положення про порядок здійснення

емісії облігацій підприємств, облігацій

міжнародних фінансових організацій

та їх обігу

(пункт 2 глави 1 розділу IV)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

( Див. текст )

Додаток 26

до Положення про порядок здійснення

емісії облігацій підприємств, облігацій

міжнародних фінансових організацій

та їх обігу

(пункт 3 глави 2 розділу IV)

ЗВІТ

про наслідки погашення облігацій

________________________________________________________________________

(найменування емітента, код за ЄДРПОУ*)

Реєстраційний номер __/__/__.

Дата реєстрації "___" ____________ 20__ року.

1. У разі виконання емітентом зобов’язань з погашення облігацій

Дата початку погашення випуску (серії) облігацій:
запланована (згідно з рішенням про розміщення облігацій та проспектом емісії облігацій)
фактична
Дата закінчення погашення випуску (серії) облігацій:
запланована (згідно з рішенням про розміщення облігацій та проспектом емісії облігацій)
фактична
Кількість облігацій у випуску (серії), які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій)
Кількість погашених облігацій у випуску (серії)
Загальна номінальна вартість випуску (серії) облігацій, які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій), грн
Відсоткові облігації:
загальна сума, на яку погашено облігації, грн, у тому числі:
розмір відсоткового доходу за облігацією, %
сума відсоткового доходу, що виплачена за відсотковими облігаціями, грн
Цільові облігації*:
товари (послуги), якими здійснювалося погашення облігацій
загальна вартість наданих товарів (послуг), грн
Дисконтні облігації:
загальна сума, на яку погашено облігації, грн

2. У разі неспроможності емітента виконати зобов’язання з погашення облігацій

Запланована дата початку погашення випуску (серії) облігацій (згідно з рішенням про розміщення облігацій та проспектом емісії облігацій)
Запланована дата закінчення погашення випуску (серії) облігацій (згідно з рішенням про розміщення облігацій та проспектом емісії облігацій)
Кількість облігацій у випуску (серії), які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій)
Загальна номінальна вартість випуску (серії) облігацій, які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій), грн
Кількість непогашених облігацій
Сума, на яку не погашено облігації, грн
Відсотки та сума доходу, що не виплачені за відсотковими облігаціями, грн
Зазначення товару (послуги), яким мало проводитися погашення цільових облігацій*
Причини невиконання емітентом зобов'язання з погашення облігацій:

Від емітента: ____________ ________ ________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім’я,

М.П. по батькові)

Від аудитора*: ____________ ________ ________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім’я,

М.П. по батькові)

Від Центрального

депозитарію цінних

паперів: ____________ ________ ________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім’я,

М.П. по батькові)

__________

* Для емітентів облігацій підприємств.

Додаток 27

до Положення про порядок здійснення

емісії облігацій підприємств, облігацій

міжнародних фінансових організацій

та їх обігу

(пункт 4 глави 2 розділу IV)

ЗВІТ

про дострокове погашення облігацій

________________________________________________________________________

(найменування емітента, код за ЄДРПОУ*)

Реєстраційний номер __/__/__.

Дата реєстрації "___" ____________ 20___ року.

Дата початку погашення випуску (серії) облігацій:
запланована (згідно з рішенням про розміщення облігацій та проспектом емісії облігацій)
запланована (згідно з рішенням про дострокове погашення облігацій/ повідомленням про припинення емітента, опублікованим в друкованих засобах масової інформації відповідно до вимог законодавства)
фактична
Дата закінчення погашення випуску (серії) облігацій:
запланована (згідно з рішенням про розміщення облігацій та проспектом емісії облігацій)
запланована (згідно з рішенням про дострокове погашення облігацій/ повідомленням про припинення емітента, опублікованим в друкованих засобах масової інформації відповідно до вимог законодавства)
фактична
Кількість облігацій у випуску (серії), які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій)
Кількість погашених облігацій у випуску (серії)
Загальна номінальна вартість випуску (серії) облігацій, які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій), грн
Відсоткові облігації:
загальна сума, на яку погашено облігації, грн, у тому числі:
розмір відсоткового доходу за облігацією, %
сума відсоткового доходу, що виплачена за відсотковими облігаціями, грн
Цільові облігації*:
товари (послуги), якими здійснювалося погашення облігацій
загальна вартість наданих товарів (послуг), грн
Дисконтні облігації:
загальна сума, на яку погашено облігації, грн
Дата і номер рішення про дострокове погашення облігацій

Від емітента: ____________ ________ ________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім’я,

М.П. по батькові)

Від аудитора*: ____________ ________ ________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім’я,

М.П. по батькові)

Від Центрального

депозитарію цінних

паперів: ____________ ________ ________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім’я,

М.П. по батькові)

__________

* Для емітентів облігацій підприємств.

Додаток 28

до Положення про порядок здійснення

емісії облігацій підприємств, облігацій

міжнародних фінансових організацій

та їх обігу

(підпункт 1 пункту 5 глави 2 розділу IV)

Національна комісія з цінних

паперів та фондового ринку

"___" ______________ 20__ року № ____

(дата подання заяви)

ЗАЯВА

про подання звіту про наслідки погашення (про дострокове погашення) облігацій

Найменування та вид емітента
Код за ЄДРПОУ*
Місцезнаходження
Телефон, факс
Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок
Розмір статутного капіталу згідно з установчими документами емітента (якщо емітент діє на підставі модельного статуту, - згідно з відомостями про емітента, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців)
Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій
Дата реєстрації звіту про результати розміщення облігацій
Дата і номер рішення про дострокове погашення облігацій (зазначаються у разі прийняття такого рішення)
Дата і номер рішення про дострокове погашення облігацій (зазначаються у разі прийняття такого рішення)

_______________________ ________ _____________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.

__________

* Для емітентів облігацій підприємств.

Додаток 29

до Положення про порядок здійснення

емісії облігацій підприємств, облігацій

міжнародних фінансових організацій

та їх обігу

(пункт 2 глави 3 розділу IV)

Національна комісія з цінних

паперів та фондового ринку

"___" ______________ 20__ року № ____

(дата подання заяви)

ЗАЯВА

про відновлення обігу облігацій

Повне найменування емітента
Код за ЄДРПОУ*
Місцезнаходження
Засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта)
Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок
Розмір статутного (складеного, пайового) капіталу згідно з установчими документами емітента (якщо емітент діє на підставі модельного статуту, - згідно з відомостями про емітента, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців)
Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій
Підстава для відновлення обігу облігацій

_______________________ ________ _____________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.

__________

* Для емітентів облігацій підприємств.

Додаток 30

до Положення про порядок здійснення

емісії облігацій підприємств, облігацій

міжнародних фінансових організацій

та їх обігу

(пункт 5 глави 3 розділу IV)

Національна комісія з цінних

паперів та фондового ринку

"___" ______________ 20__ року № ____

(дата подання заяви)

ЗАЯВА

про скасування реєстрації випуску (серії) облігацій

Повне найменування емітента
Код за ЄДРПОУ*
Місцезнаходження
Засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта)
Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок
Розмір статутного капіталу згідно з установчими документами емітента (якщо емітент діє на підставі модельного статуту, - згідно з відомостями про емітента, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців)
Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій
Дата реєстрації звіту про результати розміщення облігацій

_______________________ ________ _____________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.

__________

* Для емітентів облігацій підприємств.

Додаток 31

до Положення про порядок здійснення

емісії облігацій підприємств, облігацій

міжнародних фінансових організацій

та їх обігу

(підпункт 2 пункту 5 глави 4 розділу IV)

РІШЕННЯ

про випуск облігацій з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску (серії)

________________________________________________________________________

(найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження)

1	Дата і номер рішення (протоколу) про випуск облігацій з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску (серії); найменування органу, який прийняв рішення; порядок проведення та кількість учасників голосування; кількість та відсоток голосів, якими приймалось рішення про випуск
2	Розмір статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення, відомості щодо його оплати
3	Розмір власного капіталу емітента на дату прийняття рішення
4	Інформація про облігації існуючого випуску (серії)
1)	параметри випуску:
	характеристика облігацій (іменні; цільові; звичайні (незабезпечені)/забезпечені)
	кількість облігацій
	номінальна вартість облігації
	загальна номінальна вартість випуску облігацій
	серія облігацій*
	кількість облігацій та порядкові номери облігацій в серії облігацій*
	загальна номінальна вартість облігацій в серії облігацій*
2)	інформація щодо забезпечення облігацій (у разі розміщення забезпечених облігацій):
	вид забезпечення (порука/гарантія/страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиплати доходу за облігаціями)
	розмір забезпечення
	найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ поручителя(ів)/гаранта(ів)/страховика(ів), місце та дата проведення його (їх) державної реєстрації
	розмір власного капіталу поручителя(ів)/гаранта(ів)
	реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія/договір поруки/договір страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиплати доходу за облігаціями)
3)	інформація про права, надані власникам облігацій, які планується конвертувати
5	Інформація про облігації, що випускаються з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску (серії)
1)	параметри випуску:
	характеристика облігацій (іменні; цільові; звичайні (незабезпечені)/забезпечені)
	кількість облігацій
	номінальна вартість облігації
	загальна номінальна вартість випуску облігацій
	серія облігацій*
	кількість облігацій та порядкові номери облігацій в серії облігацій*
	загальна номінальна вартість облігацій в серії облігацій*
2)	інформація щодо забезпечення облігацій (у разі випуску забезпечених облігацій):
	вид забезпечення (порука/гарантія/страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиплати доходу за облігаціями)
	розмір забезпечення
	найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ поручителя(ів)/гаранта(ів)/страховика(ів), місце та дата проведення його (їх) державної реєстрації
	розмір власного капіталу поручителя(ів)/гаранта(ів)/страховика(ів)
	розмір сплаченого статутного капіталу страховика
	реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія/договір поруки/договір страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиплати доходу за облігаціями/договір перестрахування*)
3)	інформація про права, що надаються власникам облігацій, які випускаються з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску (серії)
6	Порядок конвертації облігацій:
1)	порядок повідомлення власників облігацій про проведення конвертації таких облігацій (із зазначенням строків і способу повідомлення)
2)	порядок повідомлення емітента власниками облігацій про згоду (або незгоду) з рішенням про проведення конвертації (із зазначенням строків і способу повідомлення)
3)	строк, у який облігації мають бути пред’явлені їх власниками для викупу у разі їх незгоди з рішенням про проведення конвертації
4)	порядок викупу пред’явлених для викупу облігацій
7	Інформація щодо можливості відмови від проведення конвертації облігацій
8	Порядок погашення облігацій:
1)	адреси місць, дати початку і закінчення погашення облігацій
2)	умови та порядок надання товарів (послуг) (у разі прийняття рішення про конвертацію цільових облігацій)
3)	порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта) (у разі прийняття рішення про конвертацію відсоткових/дисконтних облігацій)
4)	можливість дострокового погашення емітентом всього випуску (серії) облігацій за власною ініціативою (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення)
5)	можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації можуть бути пред'явлені для дострокового погашення)
6)	дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску (серії) облігацій
9	Інші відомості*

__________

* За наявності.

Додаток 32

до Положення про порядок здійснення

емісії облігацій підприємств, облігацій

міжнародних фінансових організацій

та їх обігу

(пункт 10 глави 1 розділу V)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

( Див. текст )

Додаток 33

до Положення про порядок здійснення

емісії облігацій підприємств, облігацій

міжнародних фінансових організацій

та їх обігу

(підпункт 1 пункту 2 глави 3 розділу V)

Національна комісія з цінних

паперів та фондового ринку

"___" ______________ 20__ року № ____

(дата подання заяви)

ЗАЯВА

про заміну свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій

Повне найменування емітента
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта)
Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок
Розмір статутного капіталу згідно з установчими документами емітента (якщо емітент діє на підставі модельного статуту, - згідно з відомостями про емітента, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців)
Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій
Дата видачі та номер розпорядження про зупинення обігу облігацій

_______________________ ________ _____________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.

Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу

Усі документи

Відео

Головні новини

Головне за тиждень

Перевір свого контрагента:

Зараз коментують