60 - вклади на поточних рахунках всього;
61 - вклади на карткових рахунках;
70 - іменні ощадні сертифікати всього;
71 - іменні ощадні сертифікати на вимогу;
72 - іменні ощадні сертифікати зі строком погашення до 1 місяця;
73 - іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 1 до 2 місяців;
74 - іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 2 до 3 місяців;
75 - іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 3 до 4 місяців;
76 - іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 4 до 5 місяців;
77 - іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 5 до 6 місяців;
78 - іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 6 до 7 місяців;
79 - іменні ощадні сертифікати зі строком погашення більше 7 місяців;
80 - вклади на депозитних рахунках всього;
81 - вклади на депозитних рахунках до 1 місяця;
82 - вклади на депозитних рахунках від 1 до 2 місяців;
83 - вклади на депозитних рахунках від 2 до 3 місяців;
84 - вклади на депозитних рахунках від 3 до 4 місяців;
85 - вклади на депозитних рахунках, строк дії договорів за якими закінчився і які не перераховані на поточний/картковий рахунок;
86 - вклади на депозитних рахунках від 4 до 5 місяців;
87 - вклади на депозитних рахунках від 5 до 6 місяців;
88 - вклади на депозитних рахунках від 6 до 7 місяців;
89 - вклади на депозитних рахунках більше 7 місяців;
90 - інші;
V - може приймати значення:
1 - сума вкладів всього;
2 - сума вкладів в діапазоні 0 - 999 коп.;
3 - сума вкладів в діапазоні 1000 - 10000000 коп.;
4 - сума вкладів в діапазоні 10000001 - 20000000 коп.;
5 - сума вкладів в діапазоні 20000001 - 25000000 коп.;
6 - сума вкладів в діапазоні 25000001 коп. і більше.
Т - може приймати значення:
1 - константа для вкладів всього;
2 - константа для розподілу вкладів;
3 - константа для коштів фізичних осіб - підприємців;
4 - константа для суми можливого відшкодування.
__________
Примітка.
Відповідно до статей 9 та 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" адміністративна рада Фонду встановлює та змінює розмір відшкодування коштів за вкладами, тому граничні значення діапазонів можуть змінюватися.
Для файла "B" будуть такі коди показників:
Сума вкладів за рядком 1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12)
11011 - сума вкладів усього;
опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348).
__________
Примітка.
Тут і далі для значення R020 для розрахунку суми коду показника використовуються суми залишків за балансовими рахунками учасника Фонду, на яких обліковуються кошти фізичних осіб, відповідно до вимог Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України , затверджених постановою Правління НБУ від 17 червня 2004 року № 280, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26 липня 2004 року за № 918/9517 та № 919/9518 відповідно.
Для рахунків з обліку нарахованих витрат сума залишку повинна бути зменшена на суму податку на доходи фізичних осіб.
11021 - сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 0 - 999 коп.;
опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11031 - сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 коп.;
опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11041 - сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 коп.;
опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11051 - сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 20000001 - 25000000 коп.;
опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11061 - сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 25000001 коп. і більше;
опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348).
Сума вкладів за рядком 1.1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12)
11111 - сума вкладів усього в національній валюті;
опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11121 - сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 0 - 999 коп.;
опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11131 - сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 коп.;
опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11141 - сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 коп.;
опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11151 - сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 20000001 - 25000000 коп.;
опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11161 - сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 25000001 коп. і більше;
опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348).
Сума вкладів за рядком 1.2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12)
11211 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);
опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11221 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 0 - 999 коп.;
опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11231 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 коп.;
опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11241 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 коп.;
опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11251 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 20000001 - 25000000 коп.;
опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11261 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 25000001 коп. і більше;
опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348).
Сума вкладів за рядком 2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12)
12011 - сума чистих вкладів усього;
опис R020 (2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
12021 - сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 0 - 999 коп.;
опис R020 (2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
12031 - сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 коп.;
опис R020 (2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
12041 - сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 коп.;
опис R020 (2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
12051 - сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 20000001 - 25000000 коп.;
опис R020 (2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
12061 - сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 25000001 коп. і більше;
опис R020 (2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903).
Сума вкладів за рядком 2.1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12)
12111 - сума чистих вкладів усього в національній валюті;
опис R020 (2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
12121 - сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 0 - 999 коп.;
опис R020 (2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
12131 - сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 коп.;
опис R020 (2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
12141 - сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 коп.;
опис R020 (2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
12151 - сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 20000001 - 25000000 коп.;
опис R020 (2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
12161 - сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 25000001 коп. і більше;
опис R020 (2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903).
Сума вкладів за рядком 2.2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12)
12211 - сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);
опис R020 (2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
12221 - сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 0 - 999 коп.;
опис R020 (2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
12231 - сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 коп.;
опис R020 (2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
12241 - сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 коп.;
опис R020 (2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
12251 - сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 20000001 - 25000000 коп.;
опис R020 (2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
12261 - сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 25000001 коп. і більше;
опис R020 (2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903).
Сума вкладів за рядком 3 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12)
13011 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього;
опис R020 (3320, 3330, 3340);
13021 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 0 - 999 коп.;
опис R020 (3320, 3330, 3340);
13031 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 коп.;
опис R020 (3320, 3330, 3340);
13041 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 коп.;
опис R020 (3320, 3330, 3340);
13051 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 20000001 - 25000000 коп.;
опис R020 (3320, 3330, 3340);
13061 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 25000001 коп. і більше;
опис R020 (3320, 3330, 3340).
Сума вкладів за рядком 3.1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12)
13111 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті всього;
опис R020 (3320, 3330, 3340);
13121 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 0 - 999 коп.;
опис R020 (3320, 3330, 3340);
13131 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 коп.;
опис R020 (3320, 3330, 3340);
13141 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 коп.;
опис R020 (3320, 3330, 3340);
13151 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 20000001 - 25000000 коп.;
опис R020 (3320, 3330, 3340);
13161 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 25000001 коп. і більше;
опис R020 (3320, 3330, 3340).
Сума вкладів за рядком 3.2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12)
13211 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) усього;
опис R020 (3320, 3330, 3340);
13221 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 0 - 999 коп.;
опис R020 (3320, 3330, 3340);
13231 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 коп.;
опис R020 (3320, 3330, 3340);
13241 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 коп.;
опис R020 (3320, 3330, 3340);
13251 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 20000001 - 25000000 коп.;
опис R020 (3320, 3330, 3340);
13261 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 25000001 коп. і більше;
опис R020 (3320, 3330, 3340).
Сума вкладів за рядком 4 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12)
14011 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього, за якими нараховані витрати;
опис R020 (2628, 2638, 3328, 3338, 3348);
14021 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього, за якими нараховані витрати, із сумою вкладів у діапазоні 0 - 999 коп.;
опис R020 (2628, 2638, 3328, 3338, 3348);
14031 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього, за якими нараховані витрати, із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 коп.;
опис R020 (2628, 2638, 3328, 3338, 3348);
14041 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього, за якими нараховані витрати, із сумою вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 коп.;
опис R020 (2628, 2638, 3328, 3338, 3348);
14051 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього, за якими нараховані витрати, із сумою вкладів у діапазоні 20000001 - 25000000 коп.;
опис R020 (2628, 2638, 3328, 3338, 3348);
14061 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього, за якими нараховані витрати, із сумою вкладів у діапазоні 25000001 коп. і більше;
опис R020 (2628, 2638, 3328, 3338, 3348).
Сума вкладів за рядком 4.1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12)
14111 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті, за якими нараховані витрати, усього;
опис R020 (2628, 2638, 3328, 3338, 3348);
14121 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті, за якими нараховані витрати, із сумою вкладів у діапазоні 0 - 999 коп.;
опис R020 (2628, 2638, 3328, 3338, 3348);
14131 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті, за якими нараховані витрати, із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 коп.;
опис R020 (2628, 2638, 3328, 3338, 3348);
14141 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті, за якими нараховані витрати, із сумою вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 коп.;
опис R020 (2628, 2638, 3328, 3338, 3348);
14151 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті, за якими нараховані витрати, із сумою вкладів у діапазоні 20000001 - 25000000 коп.;
опис R020 (2628, 2638, 3328, 3338, 3348);
14161 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті, за якими нараховані витрати, із сумою вкладів у діапазоні 25000001 коп. і більше;
опис R020 (2628, 2638, 3328, 3338, 3348).
Сума вкладів за рядком 4.2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12)
14211 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату), за якими нараховані витрати, усього;
опис R020 (2628, 2638, 3328, 3338, 3348);
14221 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату), за якими нараховані витрати, із сумою вкладів у діапазоні 0 - 999 коп.;
опис R020 (2628, 2638, 3328, 3338, 3348);
14231 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату), за якими нараховані витрати, із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 коп.;
опис R020 (2628, 2638, 3328, 3338, 3348);
14241 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату), за якими нараховані витрати, із сумою вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 коп.;
опис R020 (2628, 2638, 3328, 3338, 3348);
14251 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату), за якими нараховані витрати, із сумою вкладів у діапазоні 20000001 - 25000000 коп.;
опис R020 (2628, 2638, 3328, 3338, 3348);
14261 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату), за якими нараховані витрати, із сумою вкладів у діапазоні 25000001 коп. і більше;
опис R020 (2628, 2638, 3328, 3338, 3348).
Сума вкладів за рядком 5 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12)
11112 - сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів;
опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11122 - сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 0 - 999 коп.;
опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11132 - сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 коп.;
опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11142 - сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 коп.;
опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11152 - сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 - 25000000 коп.;
опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11162 - сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 25000000 коп. і більше;
опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348).
Сума вкладів за рядком 6 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12)
11212 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів;
опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11222 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 0 - 999 коп.;
опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11232 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 коп.;
опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11242 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 коп.;
опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11252 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 - 25000000 коп.;
опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11262 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 25000000 коп. і більше;
опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348).
Сума вкладів за рядком 7 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12)
11312 - сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів;
опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);
11322 - сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 0 - 999 коп.;
опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);
11332 - сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 коп.;
опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);
11342 - сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 коп.;
опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);
11352 - сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 - 25000000 коп.;
опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);
11362 - сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 25000000 коп. і більше;
опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903).
Сума коштів за рядком 8 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12)
11413 - сума коштів фізичних осіб - підприємців усього;
опис R020 (2600, 2602, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618);
11423 - сума коштів фізичних осіб - підприємців у діапазоні 0 - 999 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618);
11433 - сума коштів фізичних осіб - підприємців у діапазоні 1000 - 10000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618);
11443 - сума коштів фізичних осіб - підприємців у діапазоні 10000001 - 20000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618);
11453 - сума коштів фізичних осіб - підприємців у діапазоні 20000001 - 25000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618);
11463 - сума коштів фізичних осіб - підприємців у діапазоні 25000000 коп. і більше;
опис R020 (2600, 2602, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618).
Сума вкладів за колонкою 2 форми № 1Ф (рядки 9, 9.1, 9.1.1, 9.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4, 9.3.5, 9.4)
15014 - сума можливого відшкодування усього;
опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
16014 - сума вкладів на поточних рахунках усього;
опис R020 (2620, 2625, 2628, 2903);
16114 - сума вкладів на карткових рахунках;
опис R020 (2625, 2628);
17014 - сума іменних ощадних сертифікатів усього;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
17114 - сума іменних ощадних сертифікатів на вимогу;
опис R020 (3340, 3348);
17214 - сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення до 1 місяця;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
17314 - сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 1 до 2 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
17414 - сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 2 до 3 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
17514 - сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 3 до 4 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
17614 - сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 4 до 5 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
17714 - сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 5 до 6 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
17814 - сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 6 до 7 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
17914 - сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення більше 7 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
18014 - сума вкладів на депозитних рахунках усього;
опис R020 (2630, 2635, 2638);
18114 - сума вкладів на депозитних рахунках до 1 місяця;
опис R020 (2630, 2638, 2635);
18214 - сума вкладів на депозитних рахунках від 1 до 2 місяців;
опис R020 (2630, 2638, 2635);
18314 - сума вкладів на депозитних рахунках від 2 до 3 місяців;
опис R020 (2630, 2638, 2635);
18414 - сума вкладів на депозитних рахунках від 3 до 4 місяців;
опис R020 (2630, 2638, 2635);
18514 - сума вкладів на строкових депозитних рахунках, строк дії договорів за якими закінчився і кошти за такими договорами не перераховані на поточні/карткові рахунки;
опис R020 (2630, 2638, 2635);
18614 - сума вкладів на депозитних рахунках від 4 до 5 місяців;
опис R020 (2630, 2638, 2635);
18714 - сума вкладів на депозитних рахунках від 5 до 6 місяців;
опис R020 (2630, 2638, 2635);
18814 - сума вкладів на депозитних рахунках від 6 до 7 місяців;
опис R020 (2630, 2638, 2635);
18914 - сума вкладів на депозитних рахунках більше 7 місяців;
опис R020 (2630, 2638, 2635);
19014 - сума всього інші;
опис R020 (2622).
__________
Примітка.
Діапазон визначається за загальною сумою всіх вкладів та нарахованих за ними відсотків одного вкладника, що відповідають зазначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад", та у межах суми, що гарантується Фондом відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", з розбивкою за видами та строками вкладів.
Кількість вкладників за рядком 1 форми № 1Ф (колонки 1, 3, 5, 7, 9, 11)
31011 - кількість вкладників усього;
опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
31021 - кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 0 - 999 коп.;
опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
31031 - кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 коп.;
опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
31041 - кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 коп.;
опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
31051 - кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 20000001 - 25000000 коп.;
опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
31061 - кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 25000001 коп. і більше;
опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348).
Кількість вкладників за колонкою 1 форми № 1Ф (рядки 1.1, 1.2, 2, 2.1, 2.2, 3, 3.1, 3.2, 4, 4.1, 4.2)
31111 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті;
опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
31211 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);
опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
32011 - кількість вкладників усього для суми чистих вкладів усього;
опис R020 (2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
32111 - кількість вкладників усього для суми чистих вкладів усього у національній валюті;
опис R020 (2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
32211 - кількість вкладників усього для суми чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);
опис R020 (2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
33011 - кількість вкладників усього для суми іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього;
опис R020 (3320, 3330, 3340);
33111 - кількість вкладників усього для суми іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього в національній валюті;
опис R020 (3320, 3330, 3340);
33211 - кількість вкладників усього для суми іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);
опис R020 (3320, 3330, 3340);
34011 - кількість вкладників усього для суми вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього, за якими нараховані витрати;
опис R020 (2628, 2638, 3328, 3338, 3348);
34111 - кількість вкладників усього для суми вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього, за якими нараховані витрати, у національній валюті;
опис R020 (2628, 2638, 3328, 3338, 3348);
34211 - кількість вкладників усього для суми вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього, за якими нараховані витрати, в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);
опис R020 (2628, 2638, 3328, 3338, 3348).
Кількість вкладників за рядком 5 форми № 1Ф (колонки 1, 3, 5, 7, 9, 11)
31112 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього у національній валюті для розподілу вкладів;
опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
31122 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього у національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 0 - 999 коп.;
опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
31132 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього у національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 коп.;
опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
31142 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього у національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 коп.;
опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
31152 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього у національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 - 25000000 коп.;
опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
31162 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього у національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 25000001 коп. і більше;
опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348).
Кількість вкладників за рядком 6 форми № 1Ф (колонки 1, 3, 5, 7, 9, 11)
31212 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів;
опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
31222 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 0 - 999 коп.;
опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
31232 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 коп.;
опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
31242 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 коп.;
опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
31252 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 - 25000000 коп.;
опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
31262 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 25000000 коп. і більше;
опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348).
Кількість вкладників за рядком 7 форми № 1Ф (колонки 1, 3, 5, 7, 9, 11)
31312 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів;
опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);
31322 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 0 - 999 коп.;
опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);
31332 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 коп.;
опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);
31342 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 коп.;
опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);
31352 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 - 25000000 коп.;
опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);
31362 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 25000000 коп. і більше;
опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903).
Кількість фізичних осіб - підприємців за рядком 8 форми № 1Ф (колонки 1, 3, 5, 7, 9, 11)
31413 - кількість фізичних осіб - підприємців усього;
опис R020 (2600, 2602, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618);
31423 - кількість фізичних осіб - підприємців у діапазоні 0 - 999 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618);
31433 - кількість фізичних осіб - підприємців у діапазоні 1000 - 10000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618);
31443 - кількість фізичних осіб - підприємців у діапазоні 10000001 - 20000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618);
31453 - кількість фізичних осіб - підприємців у діапазоні 20000001 - 25000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618);
31463 - кількість фізичних осіб - підприємців у діапазоні 25000000 коп. і більше;
опис R020 (2600, 2602, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618).
Кількість вкладників за колонкою 1 форми № 1Ф (рядки 9, 9.1, 9.1.1, 9.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4, 9.3.5, 9.4)
35014 - кількість вкладників для суми можливого відшкодування всього;
опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
36014 - кількість вкладників для суми вкладів на поточних рахунках усього;
опис R020 (2620, 2625, 2628, 2903);
36114 - кількість вкладників для суми вкладів на карткових рахунках;
опис R020 (2625, 2628);
37014 - кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів усього;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
37114 - кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів на вимогу;
опис R020 (3340, 3348);
37214 - кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення до 1 місяця;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
37314 - кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 1 до 2 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
37414 - кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 2 до 3 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
37514 - кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 3 до 4 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
37614 - кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 4 до 5 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
37714 - кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 5 до 6 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
37814 - кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 6 до 7 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
37914 - кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення більше 7 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
38014 - кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках усього;
опис R020 (2630, 2635, 2638);
38114 - кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках до 1 місяця;
опис R020 (2630, 2635, 2638);
38214 - кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 1 до 2 місяців;
опис R020 (2630, 2635, 2638);
38314 - кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 2 до 3 місяців;
опис R020 (2630, 2635, 2638);
38414 - кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 3 до 4 місяців;
опис R020 (2630, 2635, 2638);
38514 - кількість вкладників за строковими депозитними договорами, строк дії яких закінчився і кошти за якими не перераховано на поточні/карткові рахунки;
опис R020 (2630, 2635, 2638);
38614 - кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 4 до 5 місяців;
опис R020 (2630, 2635, 2638);
38714 - кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 5 до 6 місяців;
опис R020 (2630, 2635, 2638);
38814 - кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 6 до 7 місяців;
опис R020 (2630, 2635, 2638);
38914 - кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках більше 7 місяців;
опис R020 (2630, 2635, 2638);
39014 - кількість вкладників (інші);
опис R020 (2622).
__________
Примітки:
1. УВАГА! До балансового рахунку 2620 "Кошти на вимогу фізичних осіб" включаються кошти приватних нотаріусів.
2. Рахунок 2903 "Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками" показується тільки у частині вкладів фізичних осіб, крім коштів за недіючими анонімними та кодованими рахунками.
При виявленні помилок Фондом або учасником Фонду зміни до файла вносяться протягом двох робочих днів після встановленого терміну подання файла.
( Додаток 3 в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 88 від 08.09.2014 )
Додаток 4
до Правил надання звітності учасниками
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
Код файла "С" - Дані про розрахунок суми регулярного збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ( z0118-02 )
Звiтний файл "С" "Данi про розрахунок суми регулярного збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб" надається учасником Фонду електронною поштою НБУ з використанням засобів захисту НБУ. При цьому учасник Фонду формує та надсилає до Фонду файл "С" зі зведеними даними за всi фiлiї банку до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом.
Код одиницi вимiру даних - 01 (копійки).
З даних файла "С" буде формуватися вихідна формa "Розрахунок суми регулярного збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб" відповідно до нормативно-правових актів Фонду, що регулюють порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду.
Формат коду показника для файла "С" -> LYYYYYYYY,
де:
сегменти, які приймають постійні значення в кодах показників:
L - може приймати значення [1, 2, 3, 4]:
1 - сума вкладу в національній валюті на звітну дату;
2 - сума вкладу в іноземній валюті (гривневому еквіваленті за курсом НБУ) на звітну дату;
3 - сума вкладів усього в національній валюті за всі календарні дні звітного кварталу;
4 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневому еквіваленті за курсом НБУ) за всі календарні дні звітного кварталу;
YYYYYYYY - календарна дата, за яку підраховується сума балансових залишків на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними (у символьному виглядi у форматi DDMMYYYY) (далі - звітна дата);
00000000 - ознака загальної кількості календарних днів звітного кварталу, якщо L приймає значення 3 або 4.
Для файла "С" будуть такі коди показників:
1YYYYYYYY - сума балансових залишків на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними в національній валюті на звітну дату;
опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348).
__________
Примітка.
Тут і далі для значення R020 для розрахунку суми коду показника використовуються суми залишків за балансовими рахунками учасника Фонду, на яких обліковуються кошти фізичних осіб відповідно до вимог Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України , затверджених постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року № 280, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26 липня 2004 року за № 918/9517, та які відповідають визначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад".Для розрахунку бази нарахування використовуються дані щоденної форми № 1Д - Баланс банку .