Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

2.8. У формі N 520 "Інформація про курс та обсяги операцій з іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України" і поясненні щодо її заповнення:

порядок подання форми викласти в такій редакції:

"Форма N 520 (щоденна)

Подається електронною поштою:

- уповноваженими банками - юридичними особами,

уповноваженими фінансовими установами

в обласному розрізі

- територіальним управлінням

Національного банку України

в установлений ними термін;

- територіальними управліннями

Національного банку України

через Центральну розрахункову палату

Департаменту валютного регулювання

до 15 години наступного робочого дня";

у формі слова "назва банку" замінити словами "код та назва банку або фінансової установи", а слова "місцезнаходження банку" замінити словами "місцезнаходження банку або фінансової установи";

колонки 1 і 2 у таблиці форми виключити.

У зв'язку з цим колонки 3-7 уважати відповідно колонками 1-5;

абзаци п'ятнадцятий, шістнадцятий у поясненні виключити.

У зв'язку з цим абзаци сімнадцятий - двадцять перший уважати відповідно абзацами п'ятнадцятим - дев'ятнадцятим, а номери колонок 3-7 уважати відповідно номерами 1-5.

2.9. У формі N 521 "Інформація про курс та обсяги операцій з готівковою іноземною валютою та банківськими металами" і поясненні щодо її заповнення:

порядок подання форми викласти в такій редакції:

"Форма N 521 (щоденна)

Подається електронною поштою:

- уповноваженими банками - юридичними особами,

уповноваженими фінансовими установами

в обласному розрізі

територіальним управлінням

Національного банку України

в установлений ними термін;

- територіальними управліннями

Національного банку України

через Центральну розрахункову палату

Департаменту валютного регулювання

до 15 години наступного робочого дня";

у формі слова "назва банку" замінити словами "код та назва банку або фінансової установи", а слова "місцезнаходження банку" замінити словами "місцезнаходження банку або фінансової установи";

колонки 1 і 2 у таблиці форми виключити.

У зв'язку з цим колонки 3-7 уважати відповідно колонками 1-5;

абзаци третій, четвертий у поясненні виключити.

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - тринадцятий уважати відповідно абзацами третім - одинадцятим, а номери колонок 3-7 уважати відповідно номерами 1-5.

2.10. Доповнити новою формою N 523 "Інформація про суму коштів у гривнях, використану для купівлі безготівкової іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України" і поясненням щодо її заповнення:

Звіт за формою подається в разі здійснення банком протягом звітного місяця операцій з купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти за безготівкову національну валюту за дорученням власних клієнтів або інших банків чи безпосередньо банком.

Колонка 1 (Код валюти) - зазначається цифровий код валюти, що куплена банком за дорученням власних клієнтів або інших банків чи безпосередньо банком, згідно з Довідником кодів та назв валют (КL_r030.dbf, колонка R030) - 3 знаки.

Колонка 2 (Сума коштів у гривнях, використана для купівлі іноземної валюти для власних потреб банку) - сума коштів у гривнях, яка була використана протягом звітного періоду для купівлі іноземної валюти для власних потреб банку відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України, - до 16 знаків.

Колонка 3 (Сума коштів у гривнях, використана для купівлі іноземної валюти для клієнтів банку) - сума коштів у гривнях, яка була використана протягом звітного періоду для купівлі іноземної валюти для клієнтів банку відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України, - до 16 знаків".

2.11. Доповнити новою формою N 524 "Інформація про операції нерезидентів з цінними паперами на території України" і поясненням щодо її заповнення:

1. За формою надається інформація в разі здійснення банком або його клієнтами операцій з купівлі в нерезидентів або продажу нерезидентам цінних паперів.

2. У звіті також відображаються операції з купівлі або продажу цінних паперів нерезидентами - клієнтами банку.

3. Якщо банк є посередником у виконанні операцій з купівлі або продажу цінних паперів, то у звіті відображаються окремо операції з купівлі та продажу і зазначаються в колонці 8 відповідно реквізити покупця або продавця, рахунок якого відкрито в банку.

4. Опис параметрів заповнення форми.

Колонка 1 - зазначається код операції (1 - купівля, 2 - продаж) - 1 знак.

Колонка 2 - зазначається цифровий код валюти, за яку були куплені або продані цінні папери, згідно з Довідником кодів та назв валют (KL_r030.dbf, колонка R030) - 3 знаки.

Колонка 3 - зазначається сума операції в національній або іноземній валюті, за яку була здійснена операція з купівлі або продажу в нерезидента цінних паперів, в одиницях валюти - до 16 знаків.

Колонка 4 - зазначається цифровий код валюти згідно з Довідником кодів та назв валют (KL_r030.dbf, колонка R030), у якій зазначена номінальна вартість цінних паперів, - 3 знаки.

Колонка 5 - зазначається загальна вартість куплених або проданих цінних паперів, обчислена як сума номінальної вартості всіх цінних паперів, за якими виконувалася операція, - до 16 знаків.

Колонка 6 - зазначається код виду цінних паперів - 2 знаки.

Код виду цінних паперів може мати такі значення:

01 - акції;

02 - інвестиційні сертифікати;

03 - облігації підприємств;

04 - облігації місцевих позик;

05 - державні облігації України;

06 - казначейські зобов'язання України;

07 - ощадні (депозитні) сертифікати;

08 - векселі;

09 - іпотечні сертифікати;

10 - іпотечні облігації;

11 - сертифікати фондів операцій з нерухомістю (сертифікати ФОН);

12 - приватизаційні цінні папери;

13 - товаророзпорядчі цінні папери;

14 - інші цінні папери.

Колонка 7 - зазначається назва емітента цінних паперів відповідно до договору про купівлю-продаж цінних паперів, платіжних або інших документів у банку - до 135 знаків.

Колонка 8 - зазначається код за ЄДРПОУ клієнта - юридичної особи або ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів фізичної особи (за наявності), або тризначний код уповноваженого банку - юридичної особи згідно з Довідником банків України (rcukru.dbf, колонка GLB), на користь якого куплені або за дорученням якого продані цінні папери, - до 10 знаків. Для нерезидентів - клієнтів банку (юридичних і фізичних осіб) зазначається нуль.

Колонка 9 - зазначається дата погашення цінних паперів. Якщо в одному пакеті купувалися або продавалися цінні папери з різними термінами погашення, то в полі зазначається максимальний термін погашення цінних паперів або 01.01.2099 для паперів, що не мають терміну погашення, - 8 знаків (ДДММРРРР)".

2.12. У формі N 527 "Звіт про оборот готівкової іноземної валюти" і поясненні щодо її заповнення:

у формі:

рядок 1.2 доповнити словами "усього, у тому числі";

після рядка 1.2 доповнити трьома рядками такого змісту:

рядок 2.2 доповнити словами "усього, у тому числі";

після рядка 2.2 доповнити трьома рядками такого змісту:

у поясненні:

абзац шостий доповнити новим реченням такого змісту: "Дані рядка 1.2 дорівнюють сумі рядків 1.2.1-1.2.3";

після абзацу шостого доповнити новими трьома абзацами такого змісту:

"Рядок 1.2.1 - обсяг готівкової іноземної валюти, що куплена уповноваженим банком за звітний період за готівкову національну валюту в банку-резидента;

Рядок 1.2.2 - обсяг готівкової іноземної валюти, що куплена уповноваженим банком за звітний період за безготівкову національну валюту в банку-резидента;

Рядок 1.2.3 - обсяг готівкової іноземної валюти, що куплена уповноваженим банком за звітний період за безготівкову іноземну валюту в банку-резидента".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - сорок третій уважати відповідно абзацами десятим - сорок шостим;

абзац двадцять шостий доповнити новим реченням такого змісту:

"Дані рядка 2.2 дорівнюють сумі рядків 2.2.1 - 2.2.3";

після абзацу двадцять шостого доповнити трьома новими абзацами такого змісту:

"Рядок 2.2.1 - обсяг готівкової іноземної валюти, що продана уповноваженим банком протягом звітного періоду за готівкову національну валюту іншому банку-резиденту;

Рядок 2.2.2 - обсяг готівкової іноземної валюти, що продана уповноваженим банком протягом звітного періоду за безготівкову національну валюту іншому банку-резиденту;

Рядок 2.2.3 - обсяг готівкової іноземної валюти, що продана уповноваженим банком протягом звітного періоду за безготівкову іноземну валюту іншому банку-резиденту".

У зв'язку з цим абзаци двадцять сьомий - сорок шостий уважати відповідно абзацами тридцятим - сорок дев'ятим.

2.13. У поясненні щодо заповнення форми статистичної звітності N 531 "Звіт про резидентів - суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які перевищили встановлені законодавством терміни розрахунків за експортними, імпортними та лізинговими операціями":

пункт 7 після абзацу двадцять восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:

"4 - зняття з контролю резидентів, які протягом перебування на контролі перейшли до іншого підрозділу того самого банку (заповнюється банком - юридичною особою за той підрозділ, що ліквідовано, із зазначенням коду головного банку замість коду підрозділу, що ліквідовано)".

У зв'язку з цим абзаци двадцять дев'ятий - тридцять четвертий уважати відповідно абзацами тридцятим - тридцять п'ятим;

у пункті 8 слова "що свідчать про завершення зовнішньоекономічної операції" замінити словами "які дають підстави для зняття зовнішньоекономічної операції з контролю";

пункт 11 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Якщо резидент - суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності протягом шести місяців з часу вилучення зі звіту запису про відповідну заборгованість на підставі отриманого банком від резидента документа, що підтверджує подання позову до суду, не надасть до банку судового рішення, то банк у звіті надає інформацію про заборгованість цього резидента, починаючи з наступної звітної дати, із зазначенням фактичної дати першого дня перевищення строків розрахунків та суми заборгованості".

2.14. У поясненні щодо заповнення форми N 538 "Інформація про купівлю безготівкової іноземної валюти за дорученням клієнтів банку, інших банків та уповноваженими банками":

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. У звіті не відображаються суми купленої іноземної валюти з метою сплати комісійної винагороди (у тому числі сплати винагороди лізингодавцю за отримане у лізинг майно), відсотків за користування кредитом, неустойки (штрафи, пені), навіть якщо такі суми дорівнюють або перевищують 50 000 доларів США, або еквівалент в іншій іноземній валюті";

абзац другий пункту 7 викласти в такій редакції:

"у разі купівлі іноземної валюти банком за дорученням власних клієнтів для подальшого переказу за кордон заповнюються всі колонки звіту. Якщо куплена іноземна валюта не призначена для переказу за кордон (погашення кредиту, виданого банком-резидентом, оплати витрат, пов'язаних з відрядженням за кордон, тощо), то в колонках 16 та 17 зазначаються нулі".

2.15. У порядку подання форми N 550Д "Розшифрування валютних рахунків" слова

"*Додатково подається філіями банків

територіальним управлінням

Національного банку України

за місцем розташування"

замінити словами

"*Додатково за окремим запитом

територіальних управлінь

Національного банку України

(окремим файлом)

подається банками - юридичними особами

в розрізі областей та власних підрозділів

(головні офіси, філії, відділення банків)

територіальним управлінням

Національного банку України -

ініціаторам запиту в установлений ними строк.

За необхідності територіальними управліннями

Національного банку України, у яких відкрито

кореспондентський рахунок банку,

за банки в розрізі областей та їх власних підрозділів

через Центральну розрахункову палату

територіальному управлінню

Національного банку України -

ініціатору запиту.

Файл може містити інформацію щодо обмеженої

кількості власних підрозділів відповідно до запиту".

2.16. Форму N 552 "Інформація про надходження від нерезидентів та продаж безготівкової іноземної валюти" і пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Частина I

Частина II

1. Форма складається з двох частин.

2. У частині I форми, якщо протягом дня сума операції в іноземній валюті дорівнює або перевищує 50 000 доларів США, або еквівалент в іншій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом, установленим Національним банком України на день здійснення операції, банк надає інформацію про виконання протягом дня таких операцій з безготівковою іноземною валютою:

зарахування на кореспондентські рахунки банку (далі - коррахунки) від нерезидентів (надходження) коштів в іноземній валюті на користь клієнтів банку (резидентів і нерезидентів, юридичних та фізичних осіб), самого банку (власні операції банку), інших банків (які відкрили рахунки в цьому банку);

продажу безготівкової іноземної валюти за безготівкову національну валюту за дорученням клієнтів (резидентів і нерезидентів, юридичних та фізичних осіб), безпосередньо банком (власних коштів банку) або за дорученням інших банків.

3. У звіті відображаються суми надходжень міжбанківських кредитів (депозитів) від банків-нерезидентів на користь самого банку (власні операції банку), на користь інших банків, які відкрили рахунки в цьому банку.

4. Усі надходження для одного клієнта за день у звіті відображаються окремими записами. Проте допускається відображення одним записом загальною сумою в одній валюті на користь одного клієнта кількох надходжень за одним контрактом, які мають однакову мету.

5. У звіт включається інформація про надходження коштів від нерезидентів на коррахунки банку за даними повідомлення системи SWIFT, інших телекомунікаційних повідомлень, контрактів, кредитних (депозитних) договорів тощо на дату, на яку банк має потрібну для складання звіту інформацію про переказ нерезидента.

6. Зараховані на коррахунки суми в іноземній валюті, які певний час обліковувалися на рахунках до з'ясування, у звіті відображаються на дату зарахування таких сум на поточний (картковий або інший) рахунок клієнта або кореспондентський рахунок іншого банку, якщо банк має потрібну для складання звіту інформацію про переказ нерезидента.

7. У звіті не відображаються суми:

зараховані на коррахунки банку за форексними та конверсійними операціями банків, за міжбанківськими кредитами (депозитами) на строк до одного місяця (у тому числі за кредитами або депозитами овернайт);

зараховані на коррахунки банків-нерезидентів, відкриті в уповноважених банках, з коррахунків інших банків-нерезидентів (у тому числі за операціями між клієнтами-нерезидентами);

зараховані на користь банку як комісійна винагорода, відсотки за користування кредитом, неустойки тощо, навіть якщо такі суми дорівнюють або перевищують 50 000 доларів США, або еквівалент в іншій іноземній валюті.

8. З метою достовірного відображення інформації щодо продажу іноземної валюти у відповідних колонках звіту пропонуємо керуватися таким:

у разі продажу іноземної валюти банком для зменшення відкритої валютної позиції заповнюються колонки 1-6;

у разі продажу іноземної валюти банком за дорученням клієнта заповнюються колонки 1-8;

якщо немає інформації, то у відповідних колонках звіту зазначаються нулі.

9. Інформація про продаж іноземної валюти у звіті відображається на дату здійснення операції з продажу іноземної валюти за заявками клієнтів (інших банків) або самим банком (за власними операціями), якщо загальна сума проданої іноземної валюти (у різних валютах) за заявкою одного клієнта (іншого банку) або самим банком дорівнює або перевищує 50 000 доларів США за офіційним обмінним курсом, установленим Національним банком України на день здійснення операції.

10. Якщо банк за заявкою клієнта або іншого банку продає іноземну валюту (за одним кодом валюти) окремими частками протягом кількох днів з однією метою, то у звіті такі операції можуть відображатися однією загальною сумою проданої валюти на дату продажу останньої частки (до повного виконання зобов'язання за заявкою на продаж цієї валюти).

11. Опис параметрів заповнення частини I форми.

Колонка 1 - зазначається код операції (1 - зараховано на коррахунок іноземну валюту (надходження), 2 - продано іноземну валюту).

Колонка 2 - зазначається цифровий код валюти згідно з Довідником кодів та назв валют (KL_r030.dbf, колонка R030) - 3 знаки.

Колонка 3 - зазначається сума іноземної валюти, що продана банком за дорученням власних клієнтів або інших банків чи безпосередньо банком, або зарахована на коррахунок, в одиницях валюти - до 16 знаків.

Колонка 4 - зазначається код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ) для клієнта - юридичної особи або ідентифікаційний номер за Державним реєстром для фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів фізичної особи (за наявності), або тризначний код банку - юридичної особи згідно з Довідником банків України (файл rcukru.dbf, колонка GLB), за дорученням яких продано іноземну валюту або на користь яких надійшла іноземна валюта, - до 10 знаків. Для нерезидентів (юридичних і фізичних осіб), якщо немає коду, то зазначається нуль.

Колонка 5 - зазначається код резидентності (1 - для резидентів, 2 - для нерезидентів) - 1 знак.

Колонка 6 - зазначається цифровий код мети надходження або продажу іноземної валюти - 2 знаки.

Цифровий код мети надходження іноземної валюти може мати такі значення:

01 - на користь резидента-експортера (виручка, авансовий платіж);

02 - з метою здійснення інвестиції;

03 - як кредит;

04 - з метою розміщення на депозит;

05 - безповоротна фінансова допомога (гуманітарна допомога, благодійні внески);

06 - надходження на користь іншого банку-резидента на кореспондентський рахунок, відкритий в уповноваженому банку;

07 - повернення попередньої оплати у валюті, у тому числі повернення валюти, яка була куплена раніше на міжбанківському валютному ринку України;

08 - надходження для поповнення статутного фонду банку або юридичної особи - клієнта банку;

09 - надходження з іншою метою;

10 - надходження за операціями з купівлі-продажу цінних паперів, у яких уповноважений банк є посередником між покупцем та продавцем.

Цифровий код мети продажу іноземної валюти може мати такі значення:

11 - продано виручку в іноземній валюті, що надійшла з-за кордону на рахунок резидента-експортера;

12 - продано кредитні кошти клієнта в іноземній валюті;

13 - продано інвестиційні кошти в іноземній валюті, що надійшли з-за кордону на рахунок клієнта;

14 - продано валюту, яка була повернута нерезидентом у зв'язку з невиконанням останнім своїх зобов'язань, у тому числі продано валюту, яка була куплена раніше на міжбанківському валютному ринку України;

15 - продано власні кошти банку (у тому числі продано валюту з метою зменшення валютної позиції банку);

16 - продано з іншою метою.

Колонка 7 - зазначається номер зовнішньоекономічного контракту (кредитного договору тощо) клієнта або банку, на підставі якого виникли зобов'язання в іноземній валюті, для виконання якого надійшла іноземна валюта, - до 25 знаків. Якщо немає номера, то в колонці слід зазначати "б/н".

У разі відображення операцій з продажу іноземної валюти за дорученням клієнтів банку на підставі інших документів (крім зовнішньоекономічного контракту, кредитного договору) у колонці 7 слід зазначати номер заявки, на підставі якої була продана іноземна валюта.

Колонка 8 - зазначається дата укладення зовнішньоекономічного контракту (кредитного договору тощо) з клієнтом або банком, на підставі якого виникли зобов'язання в іноземній валюті, для виконання якого надійшла іноземна валюта, - 8 знаків (ДДММРРРР).

У разі відображення операцій з продажу іноземної валюти за дорученням клієнтів банку на підставі інших документів (крім зовнішньоекономічного контракту, кредитного договору) у колонці 8 слід зазначати дату заявки, на підставі якої була продана іноземна валюта.

Колонка 9 - зазначається номер ВМД (номер акта про отримання послуг, виконання робіт), відповідно до якої за зовнішньоекономічним контрактом (іншим документом) надійшла від нерезидентів на коррахунок банку або переказується з коррахунку банку іноземна валюта, - 16 знаків.

У разі наявності кількох ВМД, актів про виконання робіт тощо в колонці 9 зазначається один з номерів ВМД, а дата цієї ВМД зазначається в колонці 10.

Колонка 10 - зазначається дата ВМД (дата акта про отримання послуг, виконання робіт), відповідно до якої за зовнішньоекономічним контрактом (іншим документом) надійшла від нерезидентів на коррахунок банку іноземна валюта, - 8 знаків (ДДММРРРР).

Колонка 11 - зазначається код країни, з якої надійшла на коррахунок банку іноземна валюта на підставі платіжних документів на переказ, відповідно до Довідника кодів країни (KL_k040.dbf, колонка K040) - 3 знаки.

У разі перерахування придбаної іноземної валюти до філії уповноваженого банку, яка розташована за межами України, у колонці слід зазначати код країни, у якій розташована ця філія.

Колонка 12 - зазначається цифровий код товарної групи в разі надходження від нерезидентів на коррахунок банку іноземної валюти за товарними операціями - 2 знаки.

Код товарної групи може мати такі значення:

10 - зернові культури;

15 - олія та жири тваринного або рослинного походження;

17 - цукор і кондитерські вироби;

22 - алкогольні та безалкогольні напої;

26 - руди, шлаки та зола;

27 - мінеральні продукти (вугілля, кокс, нафта і нафтопродукти, бітум, віск);

28 - продукти неорганічної хімії;

29 - органічні хімічні сполуки;

31 - добрива;

39 - пластмаси та полімерні матеріали;

40 - каучук та гумові вироби;

44 - деревина та вироби з неї;

72 - чорні метали;

73 - вироби з чорних металів;

74 - кольорові метали і вироби з них;

84 - ядерні реактори та устаткування, їх запчастини;

85 - електричні машини та устаткування, їх частини, апаратура для запису і відтворення телевізійного, відеозображення, відтворення звуку тощо;

86 - локомотиви, трамваї, їх запчастини;

87 - засоби наземного транспорту (крім залізничного і трамваїв), їх запчастини;

88 - літальні та космічні апарати;

89 - судна, човни, інші плавучі засоби;

99 - інші товари.

Колонка 13 - зазначаються відомості про операцію, якщо банк не може надати інформацію про цю операцію в колонках 1-12, - до 80 знаків.

12. У частині II форми відображаються загальні суми зарахованої або списаної банком (Операційним управлінням Національного банку України)іноземної валюти (у розрізі валют) за розподільчими рахунками суб'єктів господарювання за звітний операційний день (обороти для банків за балансовим рахунком 2603, для Операційного управління Національного банку України - 3234).

13. Опис параметрів заповнення частини II форми.

Колонка 14 - зазначається код операції (6 - зараховано на рахунок, 5 - списано з рахунку) - 1 знак.

Колонка 15 - зазначається цифровий код іноземної валюти, що була зарахована на рахунок або списана з рахунку, згідно з Довідником кодів та назв валют (KL_r030.dbf, колонка R030) - 3 знаки.

Колонка 16 - зазначається сума іноземної валюти, що зарахована на розподільчий рахунок клієнта уповноваженого банку або списана з розподільчого рахунку клієнта за дорученням клієнта чи безпосередньо банком, у сотих частках одиниці валюти - до 16 знаків.

14. Дозволяється подання частин I та II на окремих аркушах".

2.17. Доповнити новою формою N 555 "Інформація про переказ безготівкової іноземної валюти" і поясненням щодо її заповнення такого змісту:

1. У формі банк надає інформацію про виконання протягом дня операцій з переказу зі свого коррахунку коштів в іноземній валюті за дорученням клієнтів банку (резидентів і нерезидентів, юридичних та фізичних осіб) або дорученням іншого банку (який відкрив коррахунок у цьому банку), або самим банком (за власними операціями банку), якщо протягом дня сума операції в іноземній валюті дорівнює або перевищує 50 000 доларів США, або еквівалент такої суми в іншій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом, установленим Національним банком України на день здійснення операції.

2. Усі перекази одного клієнта (або банку) за день у звіті відображаються окремими записами. Проте допускається відображення одним записом загальною сумою в одній валюті на користь одного бенефіціара кількох переказів, які мають однакову мету.

3. У звіт включається інформація про переказ коштів за даними повідомлення системи SWIFT, інших телекомунікаційних повідомлень, контрактів, кредитних (депозитних) договорів тощо після списання коштів з коррахунку банку.

4. У звіті не відображаються суми:

списані з коррахунку банку за міжбанківськими кредитами (депозитами) на строк до одного місяця (у тому числі за кредитами або депозитами овернайт);

списані з коррахунку банку як комісійна винагорода, відсотки за користування кредитом, неустойки тощо, навіть якщо такі суми дорівнюють або перевищують 50 000 доларів США, або еквівалент такої суми в іншій іноземній валюті;

переказів клієнтів інших банків (транзитні операції).

5. Опис параметрів заповнення форми.

Колонка 1 - зазначається цифровий код валюти згідно з Довідником кодів та назв валют (KL_r030.dbf, колонка R030) - 3 знаки.

Колонка 2 - зазначається сума іноземної валюти, що переказана з коррахунку банку, в одиницях валюти - до 16 знаків.

Колонка 3 - зазначається код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ) для клієнта - юридичної особи або ідентифікаційний номер за Державним реєстром для фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів фізичної особи (за наявності), або тризначний код банку - юридичної особи згідно з Довідником банків України (файл rcukru.dbf, колонка GLB), за дорученням якого здійснено переказ іноземної валюти, - до 10 знаків. Для нерезидентів (юридичних і фізичних осіб) якщо немає коду, то зазначається нуль.

Колонка 4 - зазначається код резидентності (1 - для резидентів, 2 - для нерезидентів) - 1 знак.

Колонка 5 - зазначається цифровий код мети переказу іноземної валюти - 2 знаки.

Цифровий код мети переказу іноземної валюти може мати такі значення:

21 - за операцією, пов'язаною з імпортом товарів, які ввозяться на митну територію України;

22 - за операцією, пов'язаною з імпортом послуг, робіт;

23 - для погашення кредиту, отриманого від нерезидента (юридичної або фізичної особи);

24 - для погашення кредиту, отриманого від банку-резидента;

25 - за операцією, пов'язаною з імпортом товарів без увезення їх на митну територію України;

26 - переказ за операцією з надання кредиту (депозиту) нерезиденту;

27 - переказ за операцією з надання кредиту (депозиту) резиденту;

28 - переказ за операцією з конверсії однієї іноземної валюти в іншу;

29 - переказ за операцією з повернення інвестиції;

30 - переказ за операцією з купівлі або продажу валюти;

31 - за іншими операціями.

Колонка 6 - зазначається номер зовнішньоекономічного контракту (кредитного договору тощо) клієнта або банку, на підставі якого виникли зобов'язання в іноземній валюті, для виконання якого переказується іноземна валюта, - до 25 знаків. Якщо немає номера, то в колонці слід зазначати "б/н".

Колонка 7 - зазначається дата укладення зовнішньоекономічного контракту (кредитного договору тощо) з клієнтом або банком, на підставі якого виникли зобов'язання в іноземній валюті, для виконання якого переказується іноземна валюта, - 8 знаків (ДДММРРРР).

Колонка 8 - зазначається номер ВМД (номер акта про отримання послуг, виконання робіт), відповідно до якої за зовнішньоекономічним контрактом (іншим документом) переказуються з коррахунку банку іноземна валюта, - 16 знаків.

У разі наявності кількох ВМД або актів про виконання робіт у колонці 8 зазначається один з номерів ВМД, а дата цієї ВМД зазначається в колонці 9.

Колонка 9 - зазначається дата ВМД (дата акта про отримання послуг, виконання робіт), відповідно до якої за зовнішньоекономічним контрактом (іншим документом) переказується з коррахунку банку іноземна валюта, - 8 знаків (ДДММРРРР).