| |(депозитні) сертифікати |даними файла 08 |
| |на вимогу, емітовані | |
| |банками** | |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 38 |2) нараховані витрати за|сума рядків 39 і 40 |
| |коштами на вимогу: | |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 39 |переказними* |рахунок 2628 |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 40 |іншими |сума рядків 41 і 42 |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 41 |іншими, залученими на |- |
| |рахунки* | |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 42 |іменними ощадними |рахунок 3348 за даними файла 08 |
| |(депозитними) | |
| |сертифікатами на вимогу,| |
| |емітованими банком** | |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 43 |2. Зобов'язання за |сума рядків 44 і 51 |
| |строковими коштами: | |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 44 |1) строкові кошти: |сума рядків 45 і 48 |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 45 |строкові кошти, залучені|сума рядків 46 і 47 |
| |на рахунки* | |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 46 |короткострокові* |рахунок 2630, рахунки 2636КП, 2637|
| | |за аналітичним обліком |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 47 |довгострокові* |рахунок 2635, рахунки 2636КП, 2637|
| | |за аналітичним обліком |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 48 |строкові іменні ощадні |сума рядків 49 і 50 |
| |(депозитні) сертифікати,| |
| |емітовані банком: | |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 49 |короткострокові** |рахунки 3320, 3326КП, 3327 за |
| | |даними файла 08 |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 50 |довгострокові** |рахунки 3330, 3336КП, 3337 за |
| | |даними файла 08 |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 51 |2) нараховані витрати за|сума рядків 52 і 55 |
| |строковими коштами: | |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 52 |строковими коштами, |сума рядків 53 і 54 |
| |залученими на рахунки: | |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 53 |короткостроковими* |рахунок 2638 за аналітичним |
| | |обліком |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 54 |довгостроковими* |рахунок 2638 за аналітичним |
| | |обліком |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 55 |строковими іменними |сума рядків 56 і 57 |
| |ощадними (депозитними) | |
| |сертифікатами, | |
| |емітованими банком: | |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 56 |короткостроковими** |рахунок 3328 за даними файла 08 |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 57 |довгостроковими** |рахунок 3338 за даними файла 08 |
------------------------------------------------------------------
---------------
* У розрізі форм власності.
** Іменні ощадні (депозитні) сертифікати, придбані державними нефінансовими корпораціями, класифікуються за державною формою власності, інші - за приватною формою власності".
3.14. У формі N 363 "Звіт про цінні папери, емітовані банком, та залишки коштів за іншою заборгованістю (класифікація за секторами економіки)" і поясненні щодо її заповнення:
у формі виноску викласти в такій редакції:
"*згідно з Класифікацією інституційних секторів економіки України, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 18.04.2005 N 96";
у поясненні:
у пункті 1 слова та цифри "Методичними рекомендаціями щодо класифікації інституційних секторів економіки України, затвердженими наказом Міністерства статистики України від 25.07.94 N 172" замінити словами та цифрами "Класифікацією інституційних секторів економіки України, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 18.04.2005 N 96";
у пункті 3 літеру та цифри "К071" замінити літерою та цифрами "К072";
абзац перший пункту 6 викласти в такій редакції:
"6. Розрахунок показників форми наведено в зазначеній нижче таблиці за параметром узагальненого сектору економіки К071. Відповідність значень параметрів К071 та К072 подається в Довіднику інституційних секторів економіки (kl_k070.dbf)".
3.15. У формі N 381А "Довідка про залучені кошти та стан перерахування коштів обов'язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку України" і поясненні щодо заповнення форм N 381, N 381А "Довідка про залучені кошти та їх залишки на кореспондентському рахунку банку або на окремому рахунку в Національному банку України":
у формі N 381А:
порядок подання форми N 381А після слів "(зведені дані - з урахуванням філій, що розташовані в Україні та поза її межами)" доповнити словами "що переведені в режим формування обов'язкових резервів на окремому рахунку в Національному банку";
у поясненні:
абзац тринадцятий частини 1 "Загальні положення щодо складання звіту за формою N 381" викласти в такій редакції:
"1600 (пасивне сальдо) мінус 1500 (активне сальдо) - (пасивне сальдо), 1602 мінус 1502 - (пасивне сальдо), 1610 мінус 1510 - (пасивне сальдо), 1612 мінус 1512 - (пасивне сальдо), 1615 мінус 1515 - (пасивне сальдо), 1617 мінус 1517 - (пасивне сальдо), 1919 мінус 1819 - (пасивне сальдо), 2512, 2513, 2520, 2523, 2525, 2526, 2530, 2531, 2541, 2542, 2544, 2545, 2546, 2552, 2553, 2554, 2555, 2560, 2561, 2562, 2565, 2570, 2571, 2572, 2600 (пасивний залишок), 2601, 2602, 2603, 2604, 2605 (пасивний залишок), 2606, 2610 плюс 2611 плюс 2615 плюс 2617 мінус 2616 - (пасивне сальдо), 2620 (пасивний залишок), 2622, 2625 (пасивний залишок), 2630 плюс 2635 плюс 2637 мінус 2636 - (пасивне сальдо), 2640, 2641, 2642, 2643, 2650 (пасивний залишок), 2651 плюс 2652 плюс 2653 мінус 2656 - (пасивне сальдо), 2655 (пасивний залишок), (2900 плюс 2901 плюс 2902 плюс 2909) мінус (2800 плюс 2801 плюс 2809 плюс 2889) - (пасивне сальдо), 2903, 2920 (пасивне сальдо), 2924 (пасивне сальдо), 3300 плюс 3301 плюс 3305 плюс 3307 мінус 3306 - (пасивне сальдо), 3310 плюс 3311 плюс 3315 плюс 3317 мінус 3316 - (пасивне сальдо), 3320 плюс 3327 мінус 3326 - (пасивне сальдо), 3330 плюс 3337 мінус 3336 - (пасивне сальдо), 3340 плюс 3347 мінус 3346 - (пасивне сальдо), 3630, 3631, 3705 (пасивне сальдо), 3720 мінус 3710 - (пасивне сальдо), 3739 (пасивне сальдо)";
у частині 2 "Довідка про залучені кошти та стан перерахування коштів обов'язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку України та особливості складання звіту за формою N 381А":
після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:
"Про відміну режиму формування банком обов'язкових резервів на окремому рахунку в Національному банку України територіальне управління повідомляє банк наступного робочого дня після прийняття Комісією відповідного рішення та протягом двох робочих днів повертає залишок коштів, сформованих банком на окремому рахунку в Національному банку України, на кореспондентський рахунок банку".
У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - одинадцятий уважати відповідно абзацами десятим - дванадцятим;
дванадцятий абзац доповнити реченням такого змісту: "У рядку 8 зазначаються суми коштів, що розраховані як різниця між сумою рядків 3, 4, 6 і рядком 2".
3.16. У формі N 391 "Звіт про стан портфеля цінних паперів (класифікація емітентів за секторами економіки)" і поясненні щодо її заповнення:
форму викласти в такій редакції:
"Форма N 391 (місячна)
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями Національного
банку України через
Центральну розрахункову
палату Департаменту
статистики та звітності
до 12 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про стан портфеля цінних паперів (класифікація емітентів за секторами економіки) за станом на ____________ 200__ року
___________________ ________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
____________ ______________
(код валюти) (назва валюти)
(копійки)
----------------------------------------------------------------------------------
|Код | Показники |Усього| У тому числі |
|ряд-| | |--------------------------------------------|
|ка | | | резиденти |нерезиденти|
| | | |--------------------------------| |
| | | |усього|у тому числі за секторами| |
| | | | | економіки* | |
| | | | |-------------------------+-----------|
| | | | |сектор 1|сектор 2| ... | сектор 0 |
|----+-----------------------+------+------+--------+--------+-------+-----------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 3-24 | 25 |
|----+-----------------------+------+--------------------------------------------|
| 1 |1. Цінні папери, крім | | |
| |акцій у портфелі | | |
| |банку, - усього | | |
| |у тому числі: | | |
| 2 |1.1. Торговий портфель | | |
| 3 |1.2. На продаж | | |
| 4 |1.3. До погашення | | |
| 5 |Із них нараховані | | |
| |доходи за цінними | | |
| |паперами, крім акцій у | | |
| |портфелі банку | | |
| 6 |2. Акції в портфелі | | |
| |банку та інші форми | | |
| |участі в капіталі - | | |
| |усього | | |
| |у тому числі: | | |
| 7 |2.1. Торговий портфель | | |
| 8 |2.2. На продаж | | |
| 9 |2.3. Інвестиції в | | |
| |асоційовані компанії | | |
| 10 |Із них нараховані | | |
| |доходи за акціями в | | |
| |портфелі банку | | |
| 11 |3. Резерв під | | |
| |знецінення цінних | | |
| |паперів - усього | | |
| |у тому числі: | | |
| 12 |3.1. На продаж | | |
| 13 |3.2. До погашення | | |
----------------------------------------------------------------------------------
---------------
* Згідно з Класифікацією інституційних секторів економіки України, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 18.04.2005 N 96 .
"___"____________ 200_ р. Керівник ________ _____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
_________________________ Головний бухгалтер ________ _____________________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище, ініціали)
номер телефону)
";
у поясненні:
у пункті 1 слова та цифри "Методичними рекомендаціями щодо класифікації інституційних секторів економіки України, затвердженими наказом Міністерства статистики України від 25.07.94 N 172" замінити словами та цифрами "Класифікацією інституційних секторів економіки України, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 18.04.2005 N 96";
у пункті 3 літеру та цифри "К071" замінити літерою та цифрами "К072";
пункти 4, 5 викласти в такій редакції:
"4. Показники колонки 1 у рядках 1-13 форми дорівнюють сумі відповідних показників колонок 2 і 25. Показники колонки 2 у рядках 1-13 форми дорівнюють сумі відповідних показників колонок 3-24.
5. Показники колонок 1-25 у рядках 1, 6 і 11 форми дорівнюють відповідно сумі показників у рядках 2-4, 7-9, 12 і 13";
пункт 6 виключити.
У зв'язку з цим пункт 7 уважати пунктом 6;
абзац перший пункту 6 викласти в такій редакції:
"6. Розрахунок показників форми наведено в зазначеній нижче таблиці за параметром узагальненого сектору економіки К071. Відповідність значень параметрів К071 та К072 подається в Довіднику інституційних секторів економіки (kl_k070.dbf)";
рядки 12-27 таблиці пункту 6 викласти в такій редакції:
"
------------------------------------------------------------------
| N | Назва показника | Розрахунок показника |
| з/п | | (залишки коштів на кінець |
| | | періоду за рахунками) |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 12 |II. Акції в портфелі банку |рахунки груп 300, 310, 312, |
| |та інші форми участі в |313, 410, 420 за аналітичним|
| |капіталі* - усього у тому |обліком, сума рядків 13, 16 |
| |числі: |і 21 |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 13 |1) торговий портфель*: |сума рядків 14 і 15 |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 14 |акції та інші цінні папери* |сектор 1: рахунок 3002; |
| | |рахунок 3007АП за |
| | |аналітичним обліком; |
| | |сектор 2: рахунок 3003; |
| | |рахунок 3007АП за |
| | |аналітичним обліком; |
| | |сектори 7 і 8: рахунки 3005,|
| | |3007АП за аналітичним |
| | |обліком; |
| | |сектор 0: рахунки 3002, |
| | |3003, 3005, 3007АП |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 15 |нараховані доходи за акціями |сектори 1, 2, 7, 8, 0: |
| |та іншими цінними паперами* |рахунок 3008 за |
| | |аналітичним обліком |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 16 |2) на продаж*: |сума рядків 17, 18, 19 і 20 |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 17 |акції та інші цінні папери* |сектор 1: рахунок 3102; |
| | |рахунок 3107АП за |
| | |аналітичним обліком; |
| | |сектор 2: рахунок 3103; |
| | |рахунок 3107АП за |
| | |аналітичним обліком; |
| | |сектори 7 і 8: рахунки 3105,|
| | |3107АП за аналітичним |
| | |обліком; |
| | |сектор 0: рахунки 3102, |
| | |3103, 3105, 3107АП |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 18 |нараховані доходи за акціями |сектори 1, 2, 7, 8, 0: |
| |та іншими цінними паперами* |рахунок 3108 за |
| | |аналітичним обліком |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 19 |інвестиції в асоційовані |сектор 1: рахунок 3122, |
| |компанії на продаж* |3132 |
| | |сектор 2: рахунок 3123, |
| | |3133 |
| | |сектори 7 і 8: рахунки 3125,|
| | |3135 |
| | |сектор 0: рахунки 3122, |
| | |3123, 3125, 3132, 3133, |
| | |3135 |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 20 |нараховані доходи за |сектори 1, 2, 7, 8, 0: |
| |інвестиціями в асоційовані |рахунки 3128, 3138 за |
| |компанії на продаж* |аналітичним обліком |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 21 |3) інвестиції в асоційовані |сума рядків 22 і 23 |
| |компанії:* | |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 22 |інвестиції в асоційовані |сектор 1: рахунки 4102, |
| |компанії* |4202; |
| | |сектор 2: рахунки 4103, |
| | |4203; |
| | |сектори 7 і 8: рахунки 4105,|
| | |4205; |
| | |сектор 0: рахунки 4102, |
| | |4103, 4105, 4202, 4203, |
| | |4205 |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 23 |нараховані доходи за |сектори 1, 2, 7, 8, 0: |
| |інвестиціями в асоційовані |рахунки 4208 за |
| |компанії* |аналітичним обліком |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 24 |З них нараховані доходи за |сума рядrів 15, 18, 20 і 23 |
| |акціями в портфелі банку* | |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 25 |III. Резерв під знецінення |рахунки груп 149КА, 319КА, |
| |цінних паперів - усього |329КА |
| |у тому числі: |сума рядків 26 і 27 |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 26 |на продаж |рахунки 1490КА, 1492КА, |
| | |3190КА, 3191КА |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 27 |до погашення |рахунки 1491КА, 1493КА, |
| | |3290КА, 3291КА |
------------------------------------------------------------------
".
3.17. Доповнити формою N 410 "Звіт про кількість клієнтів банків та кількість відкритих клієнтами рахунків" і поясненням щодо її заповнення такого змісту:
"Форма N 410
(два рази на рік)
Подається електронною поштою
банками - юридичними особами
в обласному розрізі через
Центральну розрахункову
палату Департаменту
платіжних систем
до 15 лютого та до 15 липня
ЗВІТ
про кількість клієнтів банків та кількість відкритих клієнтами рахунків за станом на 1 _______ 200__ року
___________________ ________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
(одиниці, копійки)
-------------------------------------------------------------------------------
| N | Показники |Бюд- | Суб'єкти | Фізичні особи |Усього|
|з/п| |жетні| господарювання | | |
| | |уста-|------------------------+--------------------| |
| | |нови |усього| у тому числі |усього| у тому числі| |
| | | | |-----------------| |-------------| |
| | | | |небанківські|інші| |приватні|інші| |
| | | | | фінансові | | |нотаріу-| | |
| | | | | установи | | | си та | | |
| | | | | | | |адвокати| | |
|---+--------------+-----+------+------------+----+------+--------+----+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---+--------------+-----+------+------------+----+------+--------+----+------|
| 1 |1. Кількість | | | | | | | | |
| |клієнтів | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+------+------------+----+------+--------+----+------|
| 2 |2. Кількість | | | | | | | | |
| |відкритих | | | | | | | | |
| |рахунків | | | | | | | | |
| |клієнтів, у | | | | | | | | |
| |тому числі: | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+------+------------+----+------+--------+----+------|
| 3 |2.1. Поточні | | | | | | | | |
| |рахунки, у | | | | | | | | |
| |тому числі: | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+------+------------+----+------+--------+----+------|
| 4 |2.1.1. | X | | | | | | | |
| |Карткові | | | | | | | | |
| |рахунки | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+------+------------+----+------+--------+----+------|
| 5 |2.1.2. | X | | X | | X | X | X | |
| |Розподільчі | | | | | | | | |
| |рахунки | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+------+------------+----+------+--------+----+------|
| 6 |2.1.3. Рахунки| | | X | | X | X | X | |
| |із спеціальним| | | | | | | | |
| |режимом | | | | | | | | |
| |використання | | | | | | | | |
| |та рахунки, на| | | | | | | | |
| |яких | | | | | | | | |
| |обліковуються | | | | | | | | |
| |цільові кошти | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+------+------------+----+------+--------+----+------|
| 7 |2.1.4. Рахунки| | | | | X | X | X | |
| |платників | | | | | | | | |
| |податку на | | | | | | | | |
| |додану | | | | | | | | |
| |вартість для | | | | | | | | |
| |обліку коштів | | | | | | | | |
| |податку на | | | | | | | | |
| |додану | | | | | | | | |
| |вартість | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+------+------------+----+------+--------+----+------|
| 8 |2.1.5. Інші | | | | | | | | |
| |рахунки | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+------+------------+----+------+--------+----+------|
| 9 |2.2. Вкладні | | | | | | | | |
| |(депозитні) | | | | | | | | |
| |рахунки | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+------+------------+----+------+--------+----+------|
|10 |3. Кількість | | | | | | | | |
| |недіючих | | | | | | | | |
| |рахунків | | | | | | | | |
| |клієнтів | | | | | | | | |
|---+--------------+-----+------+------------+----+------+--------+----+------|
|11 |4. Сума | | | | | | | | |
| |залишку коштів| | | | | | | | |
| |за недіючими | | | | | | | | |
| |рахунками | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------
X - позиції не заповнюються.
"___"____________ 200_ р. Керівник ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
_________________________ Головний бухгалтер ________ ____________________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище, ініціали)
номер телефону)
Пояснення щодо заповнення форми N 410
Звіт про кількість клієнтів банків та кількість відкритих клієнтами рахунків
1. Звіт містить інформацію про кількість клієнтів - юридичних та фізичних осіб (резидентів та нерезидентів), що відкрили поточні та вкладні (депозитні) рахунки на відповідних балансових рахунках у банках України, та кількість відкритих ними рахунків.
2. Звіт складається за такими видами клієнтів банку:
1 вид - бюджетні установи;
2 вид - суб'єкти господарювання - небанківські фінансові установи;
3 вид - інші суб'єкти господарювання, у тому числі юридичні особи, які мають рахунки для обліку коштів бюджету та державних цільових фондів, та фізичні особи-підприємці;
4 вид - фізичні особи - приватні нотаріуси та адвокати;
5 вид - інші фізичні особи.
3. Дані про кількість відкритих поточних та вкладних (депозитних) рахунків клієнтів формуються за книгою відкритих рахунків клієнтів за станом на 1 січня та на 1 липня.
4. У рядку 1 у відповідних колонках зазначається кількість клієнтів, що відкрили поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банку.
5. У рядку 5 у відповідних колонках зазначається кількість розподільчих рахунків, відкритих за заявами клієнтів, на балансовому рахунку 2603 (2603/1 - "розподільчі рахунки, відкриті за заявами клієнтів").
6. У рядку 6 у відповідних колонках зазначається кількість відкритих поточних рахунків із спеціальним режимом використання відповідно до законів України та рішень Кабінету Міністрів України, а також рахунків, на яких обліковуються цільові кошти.
7. У рядку 10 у відповідних колонках зазначається кількість недіючих рахунків клієнтів, облік коштів за якими було перенесено на балансовий рахунок 2903 (2903/1 - "недіючі рахунки").
8. У рядку 11 зазначається сума залишку коштів за рахунком 2903 в частині недіючих рахунків клієнтів (2903/1 - "недіючі рахунки").
9. У колонці 8 зазначається кількість клієнтів - адвокатів і приватних нотаріусів та кількість рахунків, відкритих ними у порядку, установленому пунктом 4.5 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, яка затверджена постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 N 492 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 17.12.2003 за N 1172/8493.
10. Дані колонки 10 у рядках з 1 до 11 є сумою даних колонок 3, 4 і 7. Дані колонки 4 у рядках з 1 до 11 є сумою даних колонок 5 і 6. Дані колонки 7 у рядках з 1 до 11 є сумою даних колонок 8 і 9.
11. Кількість рахунків, відкритих клієнтами на відповідних балансових рахунках, визначається за таким розрахунком:
--------------------------------------------------------------------------------
| N | Показники |Бюджетні| Суб'єкти | Фізичні особи |
|з/п| |установи| господарювання | |
| | | |-----------------------+------------------------|
| | | |усього| у тому числі |усього| у тому числі |
| | | | |----------------| |-----------------|
| | | | |небан- | інші | |приватні| інші |
| | | | |ківські | | |нотарі- | |
| | | | |фінансові| | |уси та | |
| | | | |установи | | |адвокати| |
|---+----------------+--------+------+---------+------+------+--------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---+----------------+--------+------+---------+------+------+--------+--------|
| 1 |2. Кількість | Сума | Сума | Сума | Сума | Сума | Сума | Сума |
| |відкритих | рядків |рядків| рядків |рядків|рядків| рядків | рядків |
| |рахунків | 2 і 8 |2 і 8 | 2 і 8 |2 і 8 |2 і 8 | 2 і 8 | 2 і 8 |
| |клієнтів, | | | | | | | |
| |у тому числі: | | | | | | | |
|---+----------------+--------+------+---------+------+------+--------+--------|
| 2 |2.1. Поточні | Сума | Сума | Сума | Сума | Сума | Сума | Сума |
| |рахунки, |рядків з|рядків|рядків з |рядків|рядків|рядків з|рядків з|
| |у тому числі: | 3 до 7 |з 3 до| 3 до 7 |з 3 до|з 3 до| 3 до 7 | 3 до 7 |
| | | | 7 | | 7 | 7 | | |
|---+----------------+--------+------+---------+------+------+--------+--------|
| 3 |2.1.1. Карткові | X | 2655,| 2655 | 2605 | 2625 | 2625 | 2625 |
| |рахунки | | 2605 | | | | | |
|---+----------------+--------+------+---------+------+------+--------+--------|
| 4 |2.1.2. | X |2603/1| X |2603/1| X | X | X |
| |Розподільчі | | | | | | | |
| |рахунки* | | | | | | | |
|---+----------------+--------+------+---------+------+------+--------+--------|
| 5 |2.1.3. Рахунки | 2512, | 2604,| X | 2604,| X | X | X |
| |із спеціальним | 2523, | 2512,| | 2512,| | | |
| |режимом | 2544, | 2544,| | 2544,| | | |
| |використання та | 2545, | 2545,| | 2545,| | | |
| |рахунки, на яких| 2565, | 2565 | | 2565 | | | |
| |обліковуються | 2571 | | | | | | |
| |цільові кошти | | | | | | | |
|---+----------------+--------+------+---------+------+------+--------+--------|
| 6 |2.1.4. Рахунки | 2606 | 2606 | 2606 | 2606 | X | X | X |
| |платників | | | | | | | |
| |податку на | | | | | | | |
| |додану вартість | | | | | | | |
| |для обліку | | | | | | | |
| |коштів податку | | | | | | | |
| |на додану | | | | | | | |
| |вартість | | | | | | | |
|---+----------------+--------+------+---------+------+------+--------+--------|
| 7 |2.1.5. Інші | 2513, | 2600,| 2650 | 2600,| 2620 | 2620 | 2620 |
| |рахунки | 2520, | 2650,| | 2531,| | | |
| | | 2530, | 2531,| | 2541,| | | |
| | | 2531, | 2541,| | 2542,| | | |
| | | 2541, | 2542,| | 2560,| | | |
| | | 2542, | 2560,| | 2561,| | | |
| | | 2553, | 2561,| | 2562 | | | |
| | | 2555, | 2562 | | | | | |
| | | 2560, | | | | | | |
| | | 2561, | | | | | | |
| | | 2562, | | | | | | |
| | | 2570, | | | | | | |
| | | 2572 | | | | | | |
|---+----------------+--------+------+---------+------+------+--------+--------|
| 8 |2.2. Вкладні | 2525, | 2610,| 2651, | 2610,| 2630,| 2630, | 2630, |
| |(депозитні) | 2546 | 2615,| 2652 | 2615 | 2635 | 2635 | 2635 |
| |рахунки | | 2651,| | | | | |
| | | | 2652 | | | | | |
|---+----------------+--------+------+---------+------+------+--------+--------|
| 9 |Кількість | 2903/1 |2903/1| 2903/1 |2903/1|2903/1| 2903/1 | 2903/1 |
| |недіючих | | | | | | | |
| |рахунків** | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
---------------
* 2603/1 - "розподільчі рахунки, відкриті за заявами клієнтів", 2603/z - "інші рахунки"
** 2903/1 - "недіючі рахунки", 2903/z - "інші рахунки".
3.18. Форму N 515 "Звіт про вивезення та ввезення протягом місяця валюти України за спеціальним дозволом Національного банку України" і пояснення щодо її заповнення виключити.
3.19. Форму N 522 "Дані про рух коштів у гривнях на рахунках іноземних банків, що відкриті в банках України" і пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:
"Форма N 522 (щоденна)
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами територіальним
управлінням Національного
банку України в установлений
ними строк;
- територіальними
управліннями Національного
банку України через
Центральну розрахункову
палату Департаменту
валютного регулювання
до 17 години наступного
робочого дня
ДАНІ
про рух коштів на рахунках іноземних банків, відкритих в уповноважених банках України, за ____________ 200_ року
____________________ ________________________
(код та назва банку) (місцезнаходження банку)
(соті частки одиниці валюти або соті частки гривні)
------------------------------------------------------------------
| Код | Код | Код валюти | Сума зарахованої або |