N п/п | Назва статей | Заплановане надання/ погашення, залучення/ повернення ресурсів у грудні 2008 р. | Заплановані залишки на 01.01.2009 | Фактичне надання/ погашення, залучення/ повернення ресурсів у грудні 2008 р. | Фактичні залишки на 01.01.2009 | +,- надання/ погашення, залучення/ повернення ресурсів у грудні 2008 р. | +,- /залишки на 01.01.2009/ |
За активними операціями - надання, за пасивними операціями - повернення | За активними операціями - погашення, за пасивними операціями - залучення | сума, тис. грн. | % | За активними операціями - надання, за пасивними операціями - повернення | За активними операціями - погашення, за пасивними операціями - залучення | сума, тис. грн. | % | сума, тис. грн. | % |
1 | АКТИВИ, зменшені на резерви | | | | | | | | | | | | |
2 | Готівкові кошти, банківські метали | | | | | | | | | | | | |
3 | Кошти на коррахунку в НБУ | | | | | | | | | | | | |
4 | Кошти на коррахунках в інших банках | | | | | | | | | | | | |
5 | Міжбанківські кредити та депозити | | | | | | | | | | | | |
6 | Кредити надані клієнтам | | | | | | | | | | | | |
6.1 | кредити, надані суб'єктам господарювання, всього | | | | | | | | | | | | |
| у т.ч. у грн. | | | | | | | | | | | | |
| у т.ч. у доларах США (ном.) | | | | | | | | | | | | |
| у т.ч. у євро (ном.) | | | | | | | | | | | | |
6.2 | кредити, надані фізичним особам, всього | | | | | | | | | | | | |
| у т.ч. у грн. | | | | | | | | | | | | |
| у т.ч. у доларах США (ном.) | | | | | | | | | | | | |
| у т.ч. у євро (ном.) | | | | | | | | | | | | |
7 | Вкладення в цінні папери | | | | | | | | | | | | |
| у т.ч. державні ц/п та депозитні сертифікати | | | | | | | | | | | | |
8 | Дебіторська заборгованість | | | | | | | | | | | | |
9 | Основні засоби та НМА | | | | | | | | | | | | |
10 | Нараховані доходи | | | | | | | | | | | | |
11 | Резерви за активними операціями | | | | | | | | | | | | |
12 | Інші активи | | | | | | | | | | | | |
13 | ПАСИВИ | | | | | | | | | | | | |
14 | Кошти НБУ | | | | | | | | | | | | |
| у т.ч. за договором N | | | | | | | | | | | | |
| у т.ч. за договором N | | | | | | | | | | | | |
15 | Кошти на коррахунках інших банків | | | | | | | | | | | | |
16 | Міжбанківські кредити та депозити | | | | | | | | | | | | |
17 | Кошти суб'єктів господарювання | | | | | | | | | | | | |
17.1 | кошти на вимогу | | | | | | | | | | | | |
17.2 | строкові кошти, всього | | | | | | | | | | | | |
| у т.ч. у грн. | | | | | | | | | | | | |
| у т.ч. у доларах США (ном.) | | | | | | | | | | | | |
| у т.ч. у євро (ном.) | | | | | | | | | | | | |
18 | Кошти фізичних осіб | | | | | | | | | | | | |
18.1 | кошти на вимогу | | | | | | | | | | | | |
18.2 | строкові кошти | | | | | | | | | | | | |
| у т.ч. у грн. | | | | | | | | | | | | |
| у т.ч. у доларах США (ном.) | | | | | | | | | | | | |
| у т.ч. у євро (ном.) | | | | | | | | | | | | |
19 | Кошти небанківських фін. установ, всього | | | | | | | | | | | | |
| у т.ч. у грн. | | | | | | | | | | | | |
| у т.ч. у доларах США (ном.) | | | | | | | | | | | | |
| у т.ч. у євро (ном.) | | | | | | | | | | | | |
20 | Кошти бюджетних установ | | | | | | | | | | | | |
21 | Кредити, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій | | | | | | | | | | | | |
22 | Кредиторська заборгованість | | | | | | | | | | | | |
23 | Цінні папери власного боргу | | | | | | | | | | | | |
24 | Субординований борг | | | | | | | | | | | | |
25 | Нараховані витрати | | | | | | | | | | | | |
26 | Інші пасиви | | | | | | | | | | | | |
27 | Балансовий капітал | | | | | | | | | | | | |
| у т.ч. статутний капітал | | | | | | | | | | | | |