• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження "Правил організації бухгалтерської та статистичної звітності в банках України"

Національний банк України  | Постанова, Форма, Правила від 29.03.1996 № 80 | Документ не діє
Національного банку України
від 29 березня 1996 р. N 80
Погоджена з Міністерством
статистики України
Надається електронною поштою:
* комерційними банками, філіями
всіх комерційних банків -
регіональним управлінням НБУ
у встановлений ними термін;
* регіональними управліннями НБУ -
емісійно-кредитному департаменту
НБУ через Центральну
розрахункову палату
до 15 години за минулий день
Звіт
про суми і процентні ставки за міжбанківськими кредитами
за ___________________ 199_ року
_________________________ ______________________________
(назва банку) (адреса банку)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
| на 1 день |від 1 до 7 днів|від 7 до 21 дня|від 21 до 30 днів|більше 30 днів
|-------------+---------------+---------------+-----------------+---------------
|Сума|Процент-|Сума |Процент-|Сума | Процент-| Сума |Процент- |Сума |Процент-
|млн.|на став-|млн. |на став-|млн. | на став-| млн. |на став- |млн. |на став-
|крб.|ка, % |крб. |ка, % |крб. | ка, % | крб. |ка, % |крб. |ка, %
-----------------+----+--------+------+--------+-----+---------+-------+---------+------+--------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
-----------------+----+--------+------+--------+-----+---------+-------+---------+------+--------
Кредити, надані | | | | | | | | | |
банками | | | | | | | | | |
-----------------+----+--------+------+--------+-----+---------+-------+---------+------+--------
Кредити, отримані| | | | | | | | | |
банками | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
"___" _____________ 199 р. Керівник ___________________
_____________________________ Головний бухгалтер _________________
(прізвище виконавця, телефон)
Інструкція до форми N 710
Звіт про суми і процентні ставки за міжбанківськими кредитами
Інформацію про суми і процентні ставки за міжбанківськими кредитами комерційних банків одержують регіональні управління НБУ від усіх банків і всіх філій, які розташовані на їх території, включаючи:
a) самостійні банки з правами юридичної особи без філій;
b) обласні управління Агропромбанку, Промінвестбанку, Укрсоцбанку, Ексімбанку, Ощадного банку України (зведену інформацію за областю);
c) філії і операційні управління комерційних банків, що не мають обласних управлінь (надають інформацію самостійно регіональним управлінням НБУ);
d) самостійні банки і філії інших держав.
Регіональні управління, які одержали вищезазначену інформацію, передають її електронною поштою у розрізі банків комп'ютерному центру Національного банку щоденно до 15 години дня за минулий робочий день.
Нові банки, що тільки зареєстровані, надають інформацію через місяць після їх реєстрації. Якщо банк протягом робочого дня не проводить кредитних та депозитних операцій, то надається 0-ва інформація.
При складанні звіту за формою інформація подається за наданими та отриманими міжбанківськими кредитами окремо за такими термінами:
на 1 день;
від 1 до 7 днів;
від 7 до 21 дня;
від 21 до 30 днів;
понад 30 днів.
Обсяги наданих та отриманих міжбанківських кредитів групуються за вищезазначеними 5 термінами і за кожним терміном окремо розраховується сума наданих та отриманих кредитів та середньозважена процентна ставка.
При визначенні суми фактично наданих міжбанківських кредитів враховуються кредити, що обліковуються на рахунку N 828 "Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України".
При визначенні суми фактично отриманих міжбанківських кредитів враховуються кредити, які обліковуються на рахунку N 829 "Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України".
Суми за міжбанківськими кредитами відображаються у формі в млн.крб.
Зазначена інформація необхідна для регулювання рошово-кредитного ринку.
Форма N 700Р (декадна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 29 березня 1996 р. N 80
Погоджена з Міністерством
статистики України
Надається електронною поштою:
* філіями всіх комерційних банків -
регіональним управлінням НБУ
у встановлений ними термін;
* регіональними управліннями НБУ -
емісійно-кредитному департаменту
через департамент інформатизації
протягом 3 днів до 3, 13, 23 числа
Звіт
про формування обов'язкових резервів і
залишки на кореспондентському рахунку
за ______________ 199_ року
_______________________ _________________________
(назва банку) (адреса банку)
(млн.крб.)
------------------------------------------------------------------------------
N | |Дати визначеного періоду (декади)|Середньо-
п/п| Показники |---------------------------------|арифметична
| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | 8 | 9 | 10 |сума за
| | | | | | | | | | | |декаду
---+----------------------------+--+--+--+--+--+--+--+---+---+----+-----------
1.|Сума залучених коштів у на- | | | | | | | | | | |
|ціональній валюті | | | | | | | | | | |
---+----------------------------+--+--+--+--+--+--+--+---+---+----+-----------
2.|Сума залучених коштів у іно-| | | | | | | | | | |
|земній валюті | | | | | | | | | | |
---+----------------------------+--+--+--+--+--+--+--+---+---+----+-----------
3.|Сума обов'язкового залишку | | | | | | | | | | |
|коштів на коррахунку, вихо- | | | | | | | | | | |
|дячи із норми обов'язкових | | | | | | | | | | |
|резервних вимог - усього: | | | | | | | | | | |
| в тому числі | | | | | | | | | | |
|в національній валюті | | | | | | | | | | |
|в іноземній валюті | | | | | | | | | | |
---+----------------------------+--+--+--+--+--+--+--+---+---+----+-----------
4.|Коригування (+,-) до суми | | | | | | | | | | |
|обов'язкових резервів - | | | | | | | | | | |
|усього: | | | | | | | | | | |
| в тому числі на | | | | | | | | | | |
|* вільні залишки коштів | | | | | | | | | | |
|цільових аукціонних кредитів| | | | | | | | | | |
|(+) | | | | | | | | | | |
|** довгострокові кредити (-)| | | | | | | | | | |
| з них: | | | | | | | | | | |
|агропромисловому комплексу | | | | | | | | | | |
|підприємствам вугільної про-| | | | | | | | | | |
|мисловості | | | | | | | | | | |
|підприємствам на інвестицій-| | | | | | | | | | |
|ні програми понад 1 рік | | | | | | | | | | |
---+----------------------------+--+--+--+--+--+--+--+---+---+----+-----------
5.|Сума обов'язкових залишків | | | | | | | | | | |
|коштів на коррахунку з ура- | | | | | | | | | | |
|хуванням корективів | | | | | | | | | | |
|рядок 3 (+,-) рядок 4 | | | | | | | | | | |
---+----------------------------+--+--+--+--+--+--+--+---+---+----+-----------
6.|Фактична сума залишків | | | | | | | | | | |
|коштів на коррахунку | | | | | | | | | | |
---+----------------------------+--+--+--+--+--+--+--+---+---+----+-----------
7.|Відхилення (+,-) | | | | | | | | | | |
|рядок 6 - рядок 5 | | | | | | | | | | |
---+----------------------------+--+--+--+--+--+--+--+---+---+----+-----------
8.|Сума плати за недотримання | | | | | | | | | | |
|резервних вимог |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х | Х | Х | Х |
------------------------------------------------------------------------------
Примітка:
* різниця між сумою за рахунком N 816 і загальною сумою
заборгованості за виданими кредитами, відображеними на відповідних
балансових рахунках за шифрами 38 і 39
** із розшифровок банку за рахунком N 788
"___"_________________ 199 р. Керівник _________________________
_____________________________ Головний бухгалтер _______________
(прізвище виконавця, телефон)
Інструкція до форми N 700Р
Звіт про формування обов'язкових резервів і залишки на кореспондентському рахунку
Величина обов'язкових резервів визначається щодекадно у розмірі визначеного відсотка від середньоарифметичних залишків залучених банком коштів, який встановлюється Національним банком України на відповідний період.
До залучених коштів відносяться кошти, що знаходяться на розрахункових, депозитних, поточних, бюджетних рахунках юридичних та фізичних осіб та на загальнобанківських рахунках комерційного банку, які визначаються Національним банком і доводяться затвердженим Правлінням Національного банку Порядком формування комерційними банками обов'язкових резервів та окремими вказівками з цього питання.
Коригування суми обов'язкових резервів на коррахунку комерційного банку здійснюється за даними із розшифровок комерційного банку.
Розрахунок розміру обов'язкових резервів проводиться тричі на місяць за кожну декаду (1-10, 11-20, 21-31). Сума залучених коштів та залишки коштів на коррахунках банків за вихідні та святкові дні береться на рівні останнього робочого дня.
Кримське республіканське та обласні управління Національного банку протягом 3 днів після визначеного періоду (до З, 13, 23 числа щомісячно) повинні отримати від кожного комерційного банку (філії) дані за встановленою формою N 700Р. Надана інформація звіряється з даними щоденних балансів комерційного банку (філії), що знаходяться у Національного банку, та з балансовими даними і розшифровками, що надаються комерційним банком (філією). При цьому визначається правильність дотримання комерційними банками (філіями) встановленої норми обов'язкових резервів на кореспондентському (субкореспондентському) рахунку комерційного банку.
У разі, якщо середньоарифметична сума залишків коштів на коррахунку за визначений період буде меншою від розміру встановленої норми обов'язкових резервів, то банк сплачує штраф у розмірі неправомірно одержаного доходу за визначений період у порядку, встановленому Положенням про застосування Національним банком України санкцій за порушення банківського законодавства (з урахуванням змін та доповнень до нього), затвердженим постановою Правління Національного банку України від 30.06.95 N 168 і доведеним до обласних управлінь та комерційних банків листом Національного банку від 31.07.95 р. N 278.
Форма N 141 (п'ятиденна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України від
29 березня 1996 р. N 80
Погоджена з Міністерством
статистики України
Надається електронною поштою:
* філіями всіх комерційних банків -
регіональним управлінням НБУ
у встановлений ними термін;
* регіональними управліннями НБУ -
департаменту готівково-грошового
обігу 1, 6, 11, 16, 21, 26 числа
Дані
про стан заборгованості виплат за заробітною платою
за станом на _____________ 199_ року
________________________________
(назва банку)
________________________________
(адреса банку)
(сума в млн.крб.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
| | Прострочена заборгованість за заробітною платою з причин
| |----------------------------------------------------------------------------
|Загальна| |відсутність коштів| відсутність коштів |
|сума за-|відсутність коштів|на рахунках під- |у банках у зв'язку з | інші причини
Загальна |боргова-| на коррахунках |приємств, установ,|несвоєчасним завезен-|(неявка клієнтів
кількість|ності | банку | організацій |ням з вини регіональ-| у банк)
випадків |на_____ | | | них управлінь НБУ |
|199 р. |------------------+------------------+---------------------+----------------
|млн.крб.|кількість| сума |кількість| сума |кількість | сума |кількість| сума
---------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------+---------+---------+------
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
"___"_________________ 199 р. Керівник ________________________
_____________________________ Головний бухгалтер ______________
(прізвище виконавця, телефон)
Форма N 143 (місячна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 29 березня 1996 р. N 80
Погоджена з Міністерством
статистики України
Надається електронною поштою:
* регіональними управліннями НБУ -
Центральній розрахунковій палаті
на 3 робочий день, наступний
за звітним періодом;
* Центральною розрахунковою палатою -
департаменту готівково-грошового
обігу на 4 робочий день, наступний
за звітним періодом
Відомість покупюрної будови залишків фондів
і фондів, відісланих установами
Національного банку України
за _________________ 199_ року
___________________________
(назва банку)
___________________________
(адреса банку)
------------------------------------------------------------------
| Сума
|----------------------------------------------------------
Номінал| Покупюрна будова залишків фондів| Відіслані фонди
|----------------------------------+-----------------------
|Придатні |Зношені |Придатні |Зношені
|купони |купони |купони |купони
|(індекс 9) |(індекс 10) |(індекс 9) |(індекс 10)
-------+-----------------+----------------+-----------+-----------
1000| | | |
2000| | | |
5000| | | |
10000| | | |
20000| | | |
50000| | | |
100000| | | |
500000| | | |
1000000| | | |
------------------------------------------------------------------
"___"_________________ 199_ р. Керівник________________________
______________________________ Головний бухгалтер______________
(прізвище виконавця, телефон)
Форма N 111 (місячна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 29 березня 1996 р. N 80
Погоджена з Міністерством
статистики України
Надається електронною поштою:
* комерційними банками -
юридичними особами, що мають
ліцензію на право здійснення
валютних операцій, - департа-
менту валютного регулювання
до 15 числа після звітного періоду
Довідка
про стан ресурсів і розміщення грошових
коштів банків за кодами валют
за станом на 1 ___________ 199_ року
___________________________ __________________________________
(назва банку) (адреса банку)
-------------------------------------------------------------------------
| Код |Сума|У національній
|валюти| |валюті (млн.крб.)
-------------------------------------------+------+----+-----------------
| 1 | 2 | 3
-------------------------------------------+------+----+-----------------
1. Власні кошти банку, усього: | | |
у тому числі: |------+----+-----------------
1.1. Власна валюта банку |------+----+-----------------
1.2. Валюта готівкою, куплена у фізичних | | |
осіб |------+----+-----------------
1.3. Резерви для покриття ризиків | | |
-------------------------------------------+------+----+-----------------
2. Залучені кошти банку, усього: | | |
у тому числі: |------+----+-----------------
2.1. В Україні, всього: |------+----+-----------------
- від банків України |------+----+-----------------
- з інших джерел |------+----+-----------------
2.2. З-за кордону, всього: |------+----+-----------------
- від іноземних банків |------+----+-----------------
- з інших іноземних джерел | | |
-------------------------------------------+------+----+-----------------
3. Розміщення валютних коштів, усього: | | |
у тому числі: |------+----+-----------------
3.1. В Україні, всього: |------+----+-----------------
3.2. За кордоном, всього | | |
-------------------------------------------+------+----+-----------------
4. Залишок валютних коштів, усього: | | |
у тому числі: |------+----+-----------------
4.1. В Україні, усього: |------+----+-----------------
- на рахунках в банках |------+----+-----------------
- готівка в касі |------+----+-----------------
4.2. За кордоном | | |
-------------------------------------------+------+----+-----------------
Довідково: | | |
Заборгованість за іноземними кредитами, | | |
отриманими від нерезидентів в іноземній | | |
валюті | | |
-------------------------------------------------------------------------
"___"________________ 199_ р. Керівник _________________________
_____________________________ Головний бухгалтер _______________
(прізвище виконавця, телефон)
Інструкція до форми N 111
Довідка про стан ресурсів розміщення грошових коштів банку за кодами валют
У графі 1 відображаються коди валюти відповідно до прийнятого Національним банком Класифікатора іноземних валют (N 19029/380 від 14.03.1993 р.); у графі 2 - суми коштів іноземної валюти за номіналом (в одиницях); у графі 3 - відповідні суми у валюті України.
У розділі 1 "Власні кошти банку" відображається стан ресурсів за видами:
1) в п.1.1 обліковуються суми власної валюти банку (балансові рахунки NN 150П, 151П);
2) в п.1.2 відображається готівкова валюта, куплена у фізичних осіб (балансові рахунки NN 076П*, 976П*);
3) в п.1.3 відображаються кошти, що резервуються для покриття кредитних і валютних ризиків (балансові рахунки NN 734, 870, 877).
У розділі 2 "Залучені кошти банку" відображаються джерела залучених коштів:
1) в п.2.1 обліковуються залучені кошти в Україні:
* від банків України (балансові рахунки NN 156П, 157П, 158П, 117П, 657П, 659П, 152П, 155П, 440П, 441П);
* від інших джерел (балансові рахунки NN 070, 065, 180, 185, 135, 136, 137, 138, 145, 146, 139, 140, 178, 1798, 630, 631, 632, 636, 637, 638, 071, 068, 190П, 187П);
2) в п.2.2 обліковуються залучені кошти із-за кордону:
* від іноземних банків (балансові рахунки NN 073, 973, 658П, 660П, 159П, 118П, 079П, 078П**, 645П, 646П, 075П, 975П);
* з інших іноземних джерел (балансові рахунки NN 064, 066, 633, 634, 635, 639, 730, 735, 186П, 189П, 067, 069).
У розділі 3 відображається розміщення валютних коштів за напрямами:
1) у п.3.1 обліковується розміщення коштів в Україні (балансові рахунки NN 156А, 157А, 158А, 117А, 977, 978, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 665, 666, 246, 247, 248, 249, 233, 224, 345, 345, 343, 344, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 323, 324, 111, 112, 661, 662, 657А, 659А, 190А, 187А, 440А, 441А, 152А, 155А, 061, 062);
2) у п.3.2 обліковується розміщення коштів за кордоном (балансові рахунки NN 072, 972, 658А, 660А, 159А, 118, 077, 079А, 655, 656, 347, 348, 663, 664, 113, 114, 186А, 189А, 645А, 646А, 075А, 975А).
У розділі 4 відображається залишок валютних коштів:
1) у п.4.1 обліковується залишок валюти в Україні:
* на рахунках у банках (балансові рахунки NN 156А, 157А);
* готівка в касі (балансові рахунки NN 060, 063);
2) у п.4.2 обліковується залишок валюти за кордоном:
* на рахунках у банках (балансові рахунки NN 072, 972).
У розділі "Довідково" відображаються кошти в іноземній валюті щодо заборгованості за закордонними кредитами, які отримані під гарантію уряду України або з дозволу Національного банку.
Примітка:
* кошти на балансових рахунках NN 076, 976, 096, 097 необхідно відносити до відповідних розділів форм звітності, виходячи із змісту операцій, які обліковуються за окремими субрахунками;
** кошти на балансовому рахунку N 078 можуть бути віднесені до:
* "залучених в Україні" у разі, якщо сума акредитива списується з рахунка клієнта в момент відкриття акредитива;
* "розміщених в Україні" у разі, якщо банк надає кредит клієнту на суму акредитива.
Форма N 112 (місячна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 29 березня 1996 р. N 80
Погоджена з Міністерством
статистики України
Надається електронною поштою:
* комерційними банками -
юридичними особами, що мають
ліцензію на право здійснення
валютних операцій, - департа-
менту валютного регулювання
до 15 числа після звітного періоду
Звіт
про розподіл зобов'язань і вимог банку
в іноземній валюті за терміном погашення
на 1 _____________ 199_ року
_____________________________ ____________________________
(назва банку) (адреса банку)
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Код |Зобов'язання|Зобов'язання та вимоги банку з| Усього
|валю-| та | залишеним терміном погашення | у націо-
| ти |вимоги банку|------------------------------| нальній
| | до | до 1 |від 1 до| понад 3 | валюті
| | запитання | місяця|3 міся- | місяці |(млн.крб.)
| | | | ців | |
------------------------------+-----+------------+--------+--------+------------+----------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
------------------------------+-----+------------+--------+--------+------------+----------
1. Зобов'язання | | | | | |
| | | | | |
1.1. Перед іноземними банками | | | | | |
і фірмами |-----+------------+--------+--------+------------+----------
1.2. Перед українськими бан- | | | | | |
ками, організаціями та під- | | | | | |
приємствами і громадянами | | | | | |
------------------------------+-----+------------+--------+--------+------------+----------
2. Вимоги | | | | | |
| | | | | |
2.1. До іноземних банків і | | | | | |
фірм |-----+------------+--------+--------+------------+----------
2.2. До українських банків, | | | | | |
організацій та підприємств | | | | | |
і громадян | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------
"___"________________ 199_ р. Керівник ________________________
_____________________________ Головний бухгалтер _____________
(прізвище виконавця, телефон)
Інструкція до форми N 112
Звіт про розподіл зобов'язань і вимог банку в іноземній валюті за терміном погашення
Вказана форма відображає зобов'язання та вимоги банку перед резидентами та нерезидентами (в графах 2-5 в іноземній валюті за номіналом, у графі 6 - у валюті України).
У графі 2 розділу 1 обліковуються суми зобов'язань банку:
- перед іноземними банками та фірмами (балансові рахунки NN 073, 973, 064, 066, 078, 186П, 189П, 645П, 646П, 067, 069, 075, 975П);
- перед українськими банками, організаціями і підприємствами (балансові рахунки NN 070, 065, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 145, 146, 156П, 157П, 178, 179, 180, 185, 732, 071, 068, 190П, 187П, 076П, 440П, 441П, 152П, 155П).
У графі 2 розділу 2 обліковуються:
- вимоги банку до іноземних банків та фірм (балансові рахунки NN 072, 972, 186А, 189А, 077, 645А, 646А, 075А, 975А);
- вимоги банку до українських банків, організацій та підприємств (балансові рахунки NN 156А, 157А, 190А, 187А, 076А, 440А, 441А, 152А, 155А, 061, 062).
У графах 3, 4, 5 розділу 1 обліковуються зобов'язання банку із строком погашення, що залишився:
- перед іноземними банками та фірмами (балансові рахунки NN 658П, 660П, 159П, 118П, 079П, 079П, 633, 634, 635, 639, 730, 735);
- перед українськими банками, організаціями та підприємствами (балансові рахунки NN 117П, 158П, 630, 631, 632, 636, 637, 638, 657П, 659П).
У графах 3, 4, 5 розділу 2 обліковуються вимоги банку із строком погашення, що залишився:
- до іноземних банків та фірм (балансові рахунки NN 658А, 660А, 159А, 118А, 079А, 655, 656, 347, 348, 663, 664, 113, 114);
- до українських банків, організацій та підприємств (балансові рахунки NN 158А, 117А, 657А, 659А, 977, 978, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 665, 666, 246, 247, 248, 249, 223, 224, 345, 346, 343, 344, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 323, 324, 11, 112, 661, 662).
Форма N 113 (місячна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 29 березня 1996 р. N 80
Погоджена з Міністерством
статистики України
Надається електронною поштою:
* комерційними банками -
юридичними особами, що мають
ліцензію на право здійснення
валютних операцій, - департа-
менту валютного регулювання
до 15 числа після звітного періоду
Звіт
про розподіл видів зобов'язань і вимог
банку за кодами валют
на 1 _________________ 199_ року
___________________________ ____________________________
(назва банку) (адреса банку)
---------------------------------------------------------------------------------------
Назва |Код | Рахунки | | | Цінні папери | Усього у
показників |валю-| до |Кре-|Депо-|---------------|національ-
| ти |запитання|дити|зити |Акції|Облігації|ній валюті
| | | | | | |(млн. крб.)
--------------------------------+-----+---------+----+-----+-----+---------+-----------
1. Зобов'язання | | | | | | |
| | | | | | |
1.1. Залучено в Україні, усього:|_____|_________|____|_____|_____|_________|___________
у тому числі: | | | | | | |
- від українських банків |_____|_________|____|_____|_____|_________|___________
- від інших кредиторів | | | | | | |
--------------------------------+-----+---------+----+-----+-----+---------+-----------
1.2. Залучено з-за кордону, | | | | | | |
усього: |_____|_________|____|_____|_____|_________|___________
у тому числі: | | | | | | |
- від іноземних банків |_____|_________|____|_____|_____|_________|___________
- від інших іноземних джерел | | | | | | |
--------------------------------+-----+---------+----+-----+-----+---------+-----------
2. Вимоги | | | | | | |
| | | | | | |
2.1. Розміщено в Україні, | | | | | | |
усього: |_____|_________|____|_____|_____|_________|___________
у тому числі: | | | | | | |
- в українських банках |_____|_________|____|_____|_____|_________|___________
- в організаціях і підприєм- | | | | | | |
ствах |_____|_________|____|_____|_____|_________|___________
- в інших позичальників | | | | | | |
--------------------------------+-----+---------+----+-----+-----+---------+-----------
2.2. Розміщено за кордоном, | | | | | | |
усього: |_____|_________|____|_____|_____|_________|___________
у тому числі: | | | | | | |
- в іноземних банках |_____|_________|____|_____|_____|_________|___________
- в інших організаціях | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------
"___"________________ 199_ р. Керівник ________________________
_____________________________ Головний бухгалтер ______________
(прізвище виконавця, телефон)
Інструкція до форми N 113
Звіт про розподіл видів зобов'язань та вимог банку за кодами валют
В формі N 113 відображається розподіл видів зобов'язань та вимог банку за кодами валют.
У пункті 1.1 розділу 1 обліковуються залучені кошти в Україні:
* від українських банків (балансові рахунки NN 156П, 157П, 675П, 659П, 158П, 117П, 645П, 646П);
* від інших кредиторів (балансові рахунки NN 070, 065, 180, 185, 135, 136, 137, 732, 145, 146, 139, 140, 178, 179, 138, 630, 631, 632, 636, 637, 638, 870, 877, 071, 068, 190П, 187П).
У пункті 1.2 розділу 1 обліковуються залучені кошти із-за кордону:
* від іноземних банків (балансові рахунки NN 073, 973, 078, 658П, 660П, 159П, 118П, 079П);
* з інших іноземних джерел (балансові рахунки NN 064, 066, 655, 656, 347, 348, 663, 664, 113, 114).
У пункті 2.1 розділу 2 обліковується розміщення коштів в Україні:
* в українських банках (балансові рахунки NN 156А, 157А, 657А, 659А, 076А, 158А, 117А, 645А, 646А);
* в українських організаціях і підприємствах (балансові рахунки NN 977, 978, 241, 242, 243, 244, 245, 665, 666, 247, 248, 249, 223, 224, 345, 346, 343, 344, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 323, 324, 111, 112, 661, 662, 190А, 187А).
У пункті 2.2 розділу 2 обліковується розміщення коштів за кордоном:
* в іноземних банках (балансові рахунки NN 072, 972, 077, 658А, 660А, 159А, 118А, 079А);
* в інших організаціях (балансові рахунки NN 655, 656, 347, 348, 663, 664, 113, 114, 186А, 189А).
Форма N 114 (місячна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 29 березня 1996 р. N 80
Погоджена з Міністерством
статистики України
Надається електронною поштою:
* комерційними банками -
юридичними особами, що мають
ліцензію на право здійснення
валютних операцій, - департа-
менту валютного регулювання
до 15 числа після звітного періоду
Звіт
про розподіл зобов'язань і вимог банку
за валютами
на 1 _________________ 199_ року
___________________________
(назва банку)
___________________________
(адреса банку)
------------------------------------------------------------------
Назва показників |Зобов'я- |Вимоги|Зобов'язання
валюти |зання | |і власні кошти
----------------------------------+---------+------+--------------
1. Вільно конвертована валюта: | | |
Австрійські шилінги | | |
Австралійські долари | | |
Англійські фунти | | |
Бельгійські франки | | |
Люксембурзькі франки | | |
Німецькі марки | | |
Голландські гульдени | | |
Грецькі драхми | | |
Датські крони | | |
Ірландські фунти | | |
Іспанські песети | | |
Італійські ліри | | |
Канадські долари | | |
Норвезькі крони | | |
Долари США | | |
Фінські марки | | |
Португальські ескудо | | |
Французькі франки | | |
Шведські крони | | |
Швейцарські франки | | |
Японські ієни | | |
Ісландські крони | | |
ЕКЮ | | |
2. Валют з обмеженою конвертацією:| | |
- російські рублі | | |
- латвійські лати | | |
- естонські крони | | |
- литовські літи | | |
- молдовські леї | | |
- киргизькі соми | | |
- туркменські манати | | |
- казахські теньге | | |
- інші | | |
3. Клірингова валюта | | |