|страхування | | | |
|2.6. Профспілкових внесків| | | |
|2.7. Інші утримання | | | |
|3. Перерахування | | | |
|заробітної плати на | | | |
|вклади у банках | | | |
|4. Натуральні видачі і | | | |
|пільги, що включені у | | | |
|фонд оплати праці | | | |
|5. Усього за мінусом | | | |
|(2+3+4+5) | | | |
|Плюс: | | | |
|6. Суми податків з | | | |
|допомог соцстраху (за | | | |
|тимчасовою | | | |
|непрацездатністю) | | | |
|7. Повернені до банку суми| | | |
|невиплаченої заробітної | | | |
|плати | | | |
|8. Суми змін простроченої | | | |
|заробітної плати (+, -) | | | |
|9. Видачі на виплату | | | |
|заробітної плати і | | | |
|премій (1-6+7+8+(-)9) | | | |
|Крім того, видачі готівкою| | | |
|10. На інші види оплати | | | |
|праці | | | |
|Видачі на заробітну плату | | | |
|за вихідні дні за | | | |
|строками, що припадають | | | |
|на інші квартали: | | | |
|11. Сума, що | | | |
|виплачується у | | | |
|попередньому кварталі | | | |
|за строками, що | | | |
|припадають на квартал, | | | |
|на який розраховується | | | |
|прогноз (звітний)(-) | | | |
|12. Сума, що виплачується | | | |
|у кварталі, що | | | |
|прогнозується | | | |
|(звітному), за строками, | | | |
|що припадають на | | | |
|наступний квартал (+) | | | |
|13. Усього видач | | | |
|готівки на заробітну | | | |
|плату та інші види | | | |
|оплати праці | | | |
|(10+11-12+13) | | | |
------------------------------------------------------------------
Примітка: Прогнозні розрахунки за формою складаютьсявідповідно до порядку, встановленого Інструкцією N 4 "Проорганізацію роботи з готівкового обігу установами банків України",затвердженою постановою Правління НБУ від 13.10.97 N 335( z0529-97 ) (розділ III).
Форма N 725-Н (квартальна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 12 грудня 1997 року N 436
Погоджена з Державним комітетом
статистики України
Надається електронною поштою:
- регіональними управліннями НБУ,
Центральним сховищем, Операційним
управлінням НБУ -
Департаменту готівково-грошового
обігу НБУ в останній робочий день
другого місяця кварталу, що передує
кварталу, на який розраховується
прогноз
Розрахунок
прогнозу касових оборотів
з видачі на закупівлю сільськогосподарських продуктів
на _____ квартал 199__ р.
____________________________________
(установи Національного банку)
(гривні)
------------------------------------------------------------------
| | | Фактичне | Прогноз |
|Найменування показників |Код| виконання за | надходжень |
| | | відповідний | на ____ квартал|
| | | квартал | 199__р. |
| | | минулого року | |
|---------------------------+---+---------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------------------+---+---------------+----------------|
|1. Витрати на закупівлю | | | |
| сільськогосподарської | | | |
| продукції і продуктів | | | |
| її переробки у | | | |
| населення: | | | |
|1.1. Споживчою | | | |
| кооперацією за | | | |
| цінами згідно з | | | |
| домовленістю | | | |
|---------------------------+---+---------------+----------------|
|1.2. Іншими підприємствами | | | |
| усіх форм власності | | | |
|---------------------------+---+---------------+----------------|
|2. Витрати на закупки - | | | |
| усього | | | |
|---------------------------+---+---------------+----------------|
| у тому числі: | | | |
|2.1. З торгової виручки | | | |
|---------------------------+---+---------------+----------------|
|2.2. Перерахуваннями на | | | |
| вклади в банках | | | |
|---------------------------+---+---------------+----------------|
|2.3. З банку | | | |
------------------------------------------------------------------
Примітка: Прогнозні розрахунки за формою складаютьсявідповідно до порядку, встановленого Інструкцією N 4 "Проорганізацію роботи з готівкового обігу установами банків України",затвердженою постановою Правління НБУ від 13.10.97 N 335( z0529-97 ) (розділ III).
Форма N 726-Н (квартальна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 12 грудня 1997 року N 436
Погоджена з Державним комітетом
статистики України
Надається електронною поштою:
- регіональними управліннями НБУ,
Центральним сховищем, Операційним
управлінням НБУ -
Департаменту готівково-грошового
обігу НБУ в останній робочий день
другого місяця кварталу, що передує
кварталу, на який розраховується
прогноз
Розрахунок
прогнозу касових оборотів з видачі
з рахунків колективних сільськогосподарських підприємств
на _______ квартал 199__ р.
__________________________________________
(установи Національного банку)
(гривні)
------------------------------------------------------------------
| | | Фактичне | Прогноз |
|Найменування показників |Код|виконання за | надходжень |
| | |відповідний | на ____ квартал |
| | | квартал | 199__ р. |
| | |минулого року| |
|----------------------------+---+-------------+-----------------|
| 1 |2 | 3 | 4 |
|----------------------------+---+-------------+-----------------|
|1. Витрати підприємств на | | | |
| оплату праці та інші | | | |
| потреби: | | | |
|1.1. На оплату праці | | | |
| працівників підприємств| | | |
| за минулий рік | | | |
|----------------------------+---+-------------+-----------------|
|1.2. На оплату праці | | | |
| працівників підприємств| | | |
| у поточному році | | | |
|----------------------------+---+-------------+-----------------|
|1.3. На оплату праці | | | |
| залучених осіб та | | | |
| найманого персоналу | | | |
|----------------------------+---+-------------+-----------------|
|1.4. На виплату стипендій і | | | |
| допомог працівникам | | | |
| підприємств за рахунок | | | |
| коштів підприємств | | | |
|----------------------------+---+-------------+-----------------|
|1.5. На закупівлю худоби у | | | |
| населення | | | |
|----------------------------+---+-------------+-----------------|
|1.6. На інші потреби | | | |
| готівкою | | | |
|----------------------------+---+-------------+-----------------|
|Усього видатків | | | |
|----------------------------+---+-------------+-----------------|
|2. Виключаються при | | | |
| розрахунку: | | | |
|2.1. Перерахування | | | |
| платежів за | | | |
| добровільними видами | | | |
| страхування | | | |
|----------------------------+---+-------------+-----------------|
|2.2. Перерахування | | | |
| профспілкових внесків | | | |
|----------------------------+---+-------------+-----------------|
|2.3. Витрати з виручки | | | |
| підприємств | | | |
|----------------------------+---+-------------+-----------------|
|2.4. Перерахування доходів | | | |
| працівників підприємств| | | |
| на вклади в банках | | | |
|----------------------------+---+-------------+-----------------|
|Разом | | | |
|----------------------------+---+-------------+-----------------|
|3. Видачі готівки з банку | | | |
------------------------------------------------------------------
Примітка: Прогнозні розрахунки за формою складаютьсявідповідно до порядку, встановленого Інструкцією N 4 "Проорганізацію роботи з готівкового обігу установами банків України",затвердженою постановою Правління НБУ від 13.10.97 N 335( z0529-97 ) (розділ III).
Форма N 727-Н (квартальна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 12 грудня 1997 року N 436
Погоджена з Державним комітетом
статистики України
Надається електронною поштою:
- регіональними управліннями НБУ,
Центральним сховищем, Операційним
управлінням НБУ -
Департаменту готівково-грошового
обігу НБУ в останній робочий день
другого місяця кварталу, що передує
кварталу, на який розраховується
прогноз
Розрахунок
прогнозу касових оборотів з видач на виплату пенсій,
допомог і страхових відшкодувань
на ______ квартал 199__ р.
__________________________________________
(установи Національного банку)
(гривні)
------------------------------------------------------------------
| | | Фактичне | Прогноз |
|Найменування показників |Код| виконання за | надходжень |
| | | відповідний |на ____ квартал |
| | | квартал | 199__ р. |
| | |минулого року | |
|---------------------------+---+--------------+-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------------------+---+--------------+-----------------|
|1. За пенсійним фондом: | | | |
|1.1. Трудові та | | | |
| соціальні пенсії | | | |
|---------------------------+---+--------------+-----------------|
|1.2. Пенсії та допомоги | | | |
| військовослужбовцям та| | | |
| їх родинам | | | |
|---------------------------+---+--------------+-----------------|
|1.3. Допомоги з догляду | | | |
| за дитиною до | | | |
| досягнення нею | | | |
| трирічного віку | | | |
|---------------------------+---+--------------+-----------------|
|1.4. Інші пенсії та | | | |
| допомоги | | | |
|---------------------------+---+--------------+-----------------|
|Разом | | | |
|---------------------------+---+--------------+-----------------|
|2. За фондом соціального | | | |
| страхування: | | | |
|2.1. Допомога за | | | |
| непрацездатністю | | | |
|---------------------------+---+--------------+-----------------|
|2.2. Допомога при | | | |
| народженні дитини | | | |
|---------------------------+---+--------------+-----------------|
|2.3. Допомога за | | | |
| вагітністю та пологами| | | |
|---------------------------+---+--------------+-----------------|
|2.4. Допомога на | | | |
| поховання | | | |
|---------------------------+---+--------------+-----------------|
|2.5. Інші допомоги | | | |
|---------------------------+---+--------------+-----------------|
|Разом | | | |
|---------------------------+---+--------------+-----------------|
|3. Страхові | | | |
| відшкодування, що | | | |
| сплачуються населенню | | | |
|---------------------------+---+--------------+-----------------|
|4. Усього пенсій, допомог | | | |
| і страхових | | | |
| відшкодувань (1+2+3) | | | |
|---------------------------+---+--------------+-----------------|
|Виключаються при | | | |
|розрахунку: | | | |
|5. Податки з допомог за | | | |
| тимчасовою | | | |
| непрацездатністю | | | |
|---------------------------+---+--------------+-----------------|
|6. Поштовий тариф за | | | |
| переказ пенсій і | | | |
| допомог через пошту | | | |
|---------------------------+---+--------------+-----------------|
|7. Виплати пенсій, | | | |
| допомог і страхових | | | |
| відшкодувань - усього | | | |
| (4-5-6) | | | |
|---------------------------+---+--------------+-----------------|
| у тому числі: | | | |
|7.1. З кас банку | | | |
|---------------------------+---+--------------+-----------------|
|7.2. Поштою | | | |
|---------------------------+---+--------------+-----------------|
|7.3. Перерахуванням на | | | |
| вклади в банках | | | |
------------------------------------------------------------------
Примітка: Прогнозні розрахунки за формою складаютьсявідповідно до порядку, встановленого Інструкцією N 4 "Проорганізацію роботи з готівкового обігу установами банків України",затвердженою постановою Правління НБУ від 13.10.97 N 335( z0529-97 ) (розділ III).
Форма N 728-Н (квартальна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 12 грудня 1997 року N 436
Погоджена з Державним комітетом
статистики України
Надається електронною поштою:
- регіональними управліннями НБУ,
Центральним сховищем, Операційним
управлінням НБУ -
Департаменту готівково-грошового
обігу НБУ в останній робочий день
другого місяця кварталу, що передує
кварталу, на який розраховується
прогноз
Розрахунок
прогнозу касових оборотів
з операцій підприємств зв'язку
на _______ квартал 199__ р.
____________________________________________
(установи Національного банку)
(гривні)
------------------------------------------------------------------
| | | Фактичне | Прогноз |
|Найменування показників | Код |виконання за | надходжень |
| | |відповідний |на ____ квартал|
| | | квартал | 199__ р. |
| | |минулого року | |
|---------------------------+-----+--------------+---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------------------+-----+--------------+---------------|
| Приход | | | |
|---------------------------+-----+--------------+---------------|
|1. Реалізація послуг | | | |
| зв'язку населенню | | | |
|---------------------------+-----+--------------+---------------|
|2. Надходження | | | |
| торговельної виручки, у | | | |
| т. ч. надходження | | | |
| готівки в рахунок | | | |
| передоплати за | | | |
| періодичні видання | | | |
|---------------------------+-----+--------------+---------------|
|3. Інші надходження | | | |
| (сальдо) | | | |
|---------------------------+-----+--------------+---------------|
|4. Надходження - усього | | | |
| (крім підкріплень, що | | | |
| одержані в банку) | | | |
|---------------------------+-----+--------------+---------------|
| Видатки | | | |
|---------------------------+-----+--------------+---------------|
|5. Виплати пенсій і | | | |
| допомог | | | |
|---------------------------+-----+--------------+---------------|
|6. Інші видатки (сальдо) | | | |
|---------------------------+-----+--------------+---------------|
|7. Видатки - усього (крім | | | |
| грошей, що здані в | | | |
| банк) | | | |
|---------------------------+-----+--------------+---------------|
|8. Здавання грошових | | | |
| надлишків у банк | | | |
| (сальдо) (4-7) | | | |
|---------------------------+-----+--------------+---------------|
|9. Одержання підкріплень | | | |
| з банку (сальдо) (7-4) | | | |
------------------------------------------------------------------
Примітка: Прогнозні розрахунки за формою складаютьсявідповідно до порядку, встановленого Інструкцією N 4 "Проорганізацію роботи з готівкового обігу установами банків України",затвердженою постановою Правління НБУ від 13.10.97 N 335( z0529-97 ) (розділ III).
Форма N 729-Н (квартальна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 12 грудня 1997 року N 436
Погоджена з Державним комітетом
статистики України
Надається електронною поштою:
- регіональними управліннями НБУ,
Центральним сховищем, Операційним
управлінням НБУ -
Департаменту готівково-грошового
обігу НБУ в останній робочий день
другого місяця кварталу, що передує
кварталу, на який розраховується
прогноз
Календар
видачі готівки на заробітну плату
на _______ квартал 199__ р.
_________________________________________
(установи Національного банку)
(гривні)
------------------------------------------------------------------
| Числа | | | | | | | | | | |
|-------- | | | | | | | | | |Разом|
| ------| | | | | | | | | | |
|Місяці | | | | | | | | | | |
|-------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----|
| | | | | | | | | | | |
|-------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----|
| | | | | | | | | | | |
|-------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----|
| Разом | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Примітка: Прогнозні розрахунки за формою складаютьсявідповідно до порядку, встановленого Інструкцією N 4 "Проорганізацію роботи з готівкового обігу установами банків України",затвердженою постановою Правління НБУ від 13.10.97 N 335( z0529-97 ).
Форма N 730-Н (квартальна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 12 грудня 1997 року N 436
Погоджена з Державним комітетом
статистики України
Надається електронною поштою:
- регіональними управліннями НБУ,
Центральним сховищем, Операційним
управлінням НБУ -
Департаменту готівково-грошового
обігу НБУ в останній робочий день
другого місяця кварталу, що передує
кварталу, на який розраховується
прогноз
Основні показники
до прогнозних розрахунків
на _______ квартал 199__ р.
____________________________________
(установи Національного банку)
(гривні)
------------------------------------------------------------------
| Статті |Символи | Сума за |
| | | квартал |
|--------------------------------------------+--------+----------|
|Роздрібний товарооборот - усього | 111 | |
|у тому числі товарооборот організацій, для | 112 | |
| яких торгівля не є основним видом | | |
| діяльності | | |
|Продаж товарів установам, організаціям, | 113 | |
| підприємствам за безготівковими | | |
| розрахунками | | |
|Вартість товарів, що продаються населенню в | 114 | |
| кредит, за вирахуванням сум, які сплачені | | |
| готівкою | | |
|Реалізація друкованих видань в рахунок | 115 | |
| раніше оформленої передплати | | |
|Витрати з торговельної виручки на закупівлю | 117 | |
| сільськогосподарської продукції і | | |
| продуктів її переробки | | |
|Процент інкасації | 119 | |
|Різниця у перехідній виручці на початок і| 120 | |
| кінець періоду, на який розраховується | | |
| прогноз | | |
|Надходження торговельної виручки через пошту| 121 | |
|Надходження торговельної виручки | 122 | |
| розрахунковими чеками і безготівковими | | |
| перерахуваннями від населення в оплату за | | |
| товари | | |
|Зростання залишків вкладів у банках | 123 | |
|Безготівкові перерахування заробітної плати | 124 | |
| на вклади в банках | | |
|Безготівкові перерахування доходів | 125 | |
| працівників колективних | | |
| сільськогосподарських підприємств на | | |
| вклади в банках | | |
|Безготівкові перерахування за | 126 | |
| сільськогосподарську продукцію і продукти | | |
| її переробки, закуплені у населення, на | | |
| вклади в банках | | |
|Безготівкові перерахування пенсій на вклади| 127 | |
| в банках | | |
|Безготівкові перерахування інших сум, що | 128 | |
| належать населенню, на вклади в банках | | |
|Фонд оплати праці всіх підприємств, | 129 | |
| об'єднань, організацій і установ, | | |
| включаючи виплати премій | | |
|Безготівкові перерахування із заробітної | 130 | |
| плати | | |
|Виплати заробітної плати безготівковими | 131 | |
| переказами поштою | | |
|Натуральні видачі і пільги, що включені у | 132 | |
| фонд оплати праці | | |
|Витрати колективних сільськогосподарських | 133 | |
| підприємств на оплату праці та інші | | |
| потреби | | |
|Витрати колективних сільськогосподарських | 134 | |
| підприємств готівки з виручки | | |
|Доходи видовищних підприємств | 135 | |
|Витрати на закупки сільськогосподарської | 136 | |
| продукції та продуктів її переробки у | | |
| населення | | |
|Безготівкові перерахування платежів | 137 | |
| працівників колективних | | |
| сільськогосподарських підприємств за | | |
| добровільними видами страхування | | |
|Виплати пенсій і допомог через пошту | 138 | |
|Контрольний підсумок | 150 | |
------------------------------------------------------------------
Примітка: Прогнозні розрахунки за формою складаютьсявідповідно до порядку, встановленого Інструкцією N 4 "Проорганізацію роботи з готівкового обігу установами банків України",затвердженою постановою Правління НБУ від 13.10.97 N 335( z0529-97 ) (розділ III).
Форма N 740-Н (квартальна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 24 червня 1998 року N 244
Погоджена з Державним комітетом
статистики України
Надається електронною поштою:
- регіональними управліннями НБУ -
Департаменту готівково-грошового обігу НБУ
до 12 числа місяця, наступного за звітним
кварталом
(змінено згідно з постановою
Правління НБУ від 24.06.98 р. N 244)
Інформація
про результати перевірок дотримання касової дисципліни
за _____________ 199__ року
____________________________________________
(регіональні управління Національного банку)
Розділ 1. Господарськими органами
(гривні)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
|Кількість|Кількість| Підприємства, що допустили | Передано органам податкової | Виплата |
|перевіре-|підпри- | порушення касової дисципліни, у тому | адміністрації подань для |підприємст-|
|них |ємств, що| числі: | застосування штрафних санкцій| вами |
|підпри- |допустили| | до підприємств |заробітної |
|ємств |порушення| | | плати |
| | |------------------------------------------+-------------------------------|товарами і |
| | |перевищення |неоприбутку-| виплата |інші | | за | за | послугами |
| | | ліміту | вання |заробітної|пору-|усього|перевищення|неоприбутку-| |
| | | залишку | (неповне | плати і |шен- | | ліміту | вання | |
| | | готівки у |оприбутку- |дивідендів|ня | | залишку |(неповне | |
| | | касі | вання) | з виручки| | |готівки в |оприбуткува-| |
| | | | у касі | | | | касі |ння) у касі | |
| | | | готівки | | | | |готівки | |
| | |------------+------------+----------+-----| |-----------+------------+-----------|
| | |кіль-|сума |кіль-|сума |кіль-|сума|кіль-| |кіль-| сума|кіль-| сума |кіль-| сума|
| | |кість| |кість| |кість| |кість| |кість| |кість| |кість| |
|---------+---------+-----+------+-----+------+-----+----+-----+------+-----+-----+-----+------+-----+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Розділ 2. Комерційними банками
(гривні)
