Прогнозні розрахунки касових оборотів
на ________ квартал 199__ р.
___________________________ _______________________________
(назва банку) (адреса банку)
(гривні)
------------------------------------------------------------------------
| |Сим-| Сума за квартал |
| Статті приходу і видатків |воли|---------------------------|
| | | | у тому числі: |
| | |Усього|--------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | |місяць|місяць|місяць|
|-------------------------------------+----+------+------+------+------|
|ПРИХОД | | | | | |
|Надходження торгової виручки | 02 | | | | |
|Надходження виручки від усіх видів | 05 | | | | |
|транспорту | | | | | |
|Надходження квартирної плати і | 08 | | | | |
|комунальних платежів | | | | | |
|Надходження виручки видовищних | 09 | | | | |
|підприємств | | | | | |
|Надходження виручки підприємств | 11 | | | | |
|побутового обслуговування | | | | | |
|Надходження на рахунки колективних | 13 | | | | |
|сільськогосподарських підприємств | | | | | |
|Надходження на рахунки за вкладами | 16 | | | | |
|громадян | | | | | |
|Надходження від підприємств зв'язку | 17 | | | | |
|Інші надходження (включаючи повернен-| 32 | | | | |
|ня заробітної плати) | | | | | |
|Купівля готівки комерційними банками | 37 | | | | |
|Підкріплення оборотної каси з | 38 | | | | |
|резервних фондів | | | | | |
|Надходження готівки в операційну касу| 39 | | | | |
|установи комерційного банку від його | | | | | |
|безбалансових структурних підрозділів| | | | | |
|і до безбалансових структур з | | | | | |
|операційної каси | | | | | |
|-------------------------------------+----+------+------+------+------|
|ВИДАТКИ | | | | | |
|Видачі на оплату праці, грошові | 40 | | | | |
|виплати та заохочення | | | | | |
|Видачі на закупівлю | 46 | | | | |
|сільськогосподарських продуктів | | | | | |
|Видачі з рахунків колективних | 47 | | | | |
|сільськогосподарських підприємств | | | | | |
|Видачі на виплату пенсій, допомог і | 50 | | | | |
|страхових відшкодувань | | | | | |
|Видачі з рахунків за вкладами грома- | 55 | | | | |
|дян | | | | | |
|Видачі підкріплень підприємствам | 59 | | | | |
|зв'язку | | | | | |
|Видачі на інші цілі | 61 | | | | |
|Продаж готівки комерційними банками | 72 | | | | |
|Перерахування з оборотної каси до | 73 | | | | |
|резервних фондів | | | | | |
------------------------------------------------------------------------
Примітка: Прогнозні розрахунки за формою складаютьсявідповідно до порядку, встановленого Інструкцією N 4 "Проорганізацію роботи з готівкового обігу установами банків України",затвердженою постановою Правління НБУ від 13.10.97 N 335( z0529-97 ) (розділ II).
Форма N 721 (квартальна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 12 грудня 1997 року N 436
Погоджена з Державним комітетом
статистики України
Надається електронною поштою:
- установами банків в філійному
розрізі - регіональним управлінням
НБУ до 15 числа другого місяця
кварталу, що передує кварталу, на
який розраховується прогноз;
- регіональними управліннями НБУ -
консолідований по області -
Департаменту готівково-грошового
обігу НБУ в останній робочий день
другого місяця кварталу, що передує
кварталу, на який розраховується
прогноз
Розрахунок прогнозу касових оборотів
з надходження торговельної виручки
на ______ квартал 199__ р.
__________________________ ______________________________
(назва банку) (адреса банку)
(гривні)
------------------------------------------------------------------
| | | Фактичне | Прогноз |
| Найменування показників | Код |виконання за | надходжень |
| | |відповідний |на __ квартал|
| | | квартал | 199__ р. |
| | |минулого року| |
|-----------------------------+------+-------------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------------------------+------+-------------+-------------|
|1. Роздрібний товарооборот | | | |
| (у т. ч. оборот | | | |
| військторгу) | | | |
|-----------------------------+------+-------------+-------------|
|2. Товарооборот неторгове- | | | |
| льних підприємств, для | | | |
| яких торгівля не є ос- | | | |
| новним видом діяльності | | | |
| (символ 03) | | | |
|-----------------------------+------+-------------+-------------|
|3. Роздрібний товарооборот | | | |
| - усього (1+2) | | | |
|-----------------------------+------+-------------+-------------|
|4. Надходження передоплати | | | |
| за періодичні видання | | | |
| готівкою | | | |
|-----------------------------+------+-------------+-------------|
|5. Виручка, що не інкасує- | | | |
| ться - усього | | | |
| у тому числі: | | | |
|5.1. Продаж товарів за | | | |
| безготівковим | | | |
| розрахунком | | | |
|5.2. Вартість товарів, що | | | |
| продані в кредит | | | |
| населенню, за винятком | | | |
| сум, сплачених готівкою | | | |
|5.3. Реалізація газет і | | | |
| журналів у рахунок | | | |
| передоплати | | | |
|5.4. Виручка, що використана | | | |
| торговельними | | | |
| підприємствами: | | | |
|5.4.1. На закупівлю | | | |
| сільськогосподарської | | | |
| продукції і продуктів | | | |
| її переробки у | | | |
| населення | | | |
|5.4.2. На інші витрати | | | |
|-----------------------------+------+-------------+-------------|
|6. Здавання виручки усіма| | | |
| способами (3+4-5) | | | |
|-----------------------------+------+-------------+-------------|
|7. Процент інкасації | | | |
|-----------------------------+------+-------------+-------------|
|8. Перехідна виручка: | | | |
|8.1. З минулого періоду (+)| | | |
|8.2. На наступний період | | | |
| (-) | | | |
|-----------------------------+------+-------------+-------------|
|9. Надходження виручки | | | |
| від торговельних | | | |
| підприємств інших | | | |
| областей, районів, | | | |
| Республіки Крим (+) | | | |
|-----------------------------+------+-------------+-------------|
|10. Сума виручки | | | |
| торговельних | | | |
| підприємств цієї | | | |
| республіки, області, | | | |
| району, що здається в | | | |
| установи банків інших | | | |
| областей, районів, | | | |
| Республіки Крим (-) | | | |
|-----------------------------+------+-------------+-------------|
|11. Надходження виручки | | | |
| (6+8.1-8.2+9-10) | | | |
| у тому числі: | | | |
|11.1. На пошту готівкою | | | |
|11.2. В банк готівкою | | | |
|11.3. В банк розрахунковими | | | |
| чеками і перерахуван- | | | |
| ням від населення в | | | |
| оплату за товари | | | |
------------------------------------------------------------------
Примітка: Прогнозні розрахунки за формою складаютьсявідповідно до порядку, встановленого Інструкцією N 4 "Проорганізацію роботи з готівкового обігу установами банків України",затвердженою постановою Правління НБУ від 13.10.97 N 335( z0529-97 ) (розділ III).
Форма N 724 (квартальна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 12 грудня 1997 року N 436
Погоджена з Державним комітетом
статистики України
Надається електронною поштою:
- установами банків у філійному
розрізі - регіональним управлінням
НБУ до 15 числа другого місяця
кварталу, що передує кварталу, на
який розраховується прогноз;
- регіональними управліннями НБУ -
консолідований по області -
Департаменту готівково-грошового
обігу НБУ в останній робочий день
другого місяця кварталу, що передує
кварталу, на який розраховується
прогноз
Розрахунок прогнозу касових оборотів
з видач на заробітну плату та інших видів оплати праці
на ______ квартал 199_ р.
__________________________ ______________________________
(назва банку) (адреса банку)
(гривні)
------------------------------------------------------------------
| | | Фактичне | Прогноз |
| Найменування показників | Код |виконання за | надходжень |
| | |відповідний |на __ квартал|
| | | квартал | 199__р. |
| | |минулого року| |
|-----------------------------+------+-------------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------------------------+------+-------------+-------------|
|1. Фонд оплати праці - | | | |
| усього | | | |
|-----------------------------+------+-------------+-------------|
| За мінусом: | | | |
|-----------------------------+------+-------------+-------------|
|2. Безготівкові утримання | | | |
| із заробітної плати - | | | |
| усього | | | |
|2.1. Прибуткового податку | | | |
| з робітників і | | | |
| службовців | | | |
|2.2. У пенсійний фонд | | | |
|2.3. За товари, що | | | |
| придбані у кредит | | | |
|2.4. Квартирної плати і | | | |
| комунальних платежів | | | |
|2.5. Платежів за | | | |
| добровільними видами | | | |
| страхування | | | |
|2.6. Профспілкових внесків | | | |
|2.7. Інші утримання | | | |
|-----------------------------+------+-------------+-------------|
|3. Перерахування | | | |
| заробітної плати на | | | |
| вклади у банках | | | |
|-----------------------------+------+-------------+-------------|
|4. Натуральні видачі і | | | |
| пільги, що включені у | | | |
| фонд оплати праці | | | |
|-----------------------------+------+-------------+-------------|
|5. Усього за мінусом | | | |
| (2 + 3 + 4 + 5) | | | |
|-----------------------------+------+-------------+-------------|
|Плюс: | | | |
| | | | |
|6. Суми податків з допомог | | | |
| соцстраху (за тимчасовою| | | |
| непрацездатністю) | | | |
|-----------------------------+------+-------------+-------------|
|7. Повернені до банку суми | | | |
| невиплаченої заробітної | | | |
| плати | | | |
|-----------------------------+------+-------------+-------------|
|8. Суми змін простроченої | | | |
| заробітної плати (+,-) | | | |
|-----------------------------+------+-------------+-------------|
|9. Видачі на виплату | | | |
| заробітної плати і | | | |
| премій (1-6+7+8+(-)9) | | | |
|-----------------------------+------+-------------+-------------|
|Крім того, видачі готівкою: | | | |
| | | | |
|10. На інші види оплати | | | |
| праці | | | |
|-----------------------------+------+-------------+-------------|
|Видачі на заробітну плату | | | |
| за вихідні дні за | | | |
| строками, що припадають | | | |
| на інші квартали: | | | |
| | | | |
|11. Сума, що виплачується | | | |
| у попередньому кварталі | | | |
| за строками, що | | | |
| припадають на квартал, | | | |
| на який розраховується | | | |
| прогноз (звітний)(-) | | | |
|-----------------------------+------+-------------+-------------|
|12. Сума, що виплачується | | | |
| у кварталі, що | | | |
| прогнозується | | | |
| (звітному), за строками,| | | |
| що припадають на | | | |
| наступний квартал (+) | | | |
|-----------------------------+------+-------------+-------------|
|13. Усього видач | | | |
| готівки на заробітну | | | |
| плату та інші види | | | |
| оплати праці | | | |
| (10+11-12+13) | | | |
------------------------------------------------------------------
Примітка: Прогнозні розрахунки за формою складаютьсявідповідно до порядку, встановленого Інструкцією N 4 "Проорганізацію роботи з готівкового обігу установами банків України",затвердженою постановою Правління НБУ від 13.10.97 N 335( z0529-97 ) (розділ III).
Форма N 726 (квартальна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 12 грудня 1997 року N 436
Погоджена з Державним комітетом
статистики України
Надається електронною поштою:
- установами банків у філійному
розрізі - регіональним управлінням
НБУ до 15 числа другого місяця
кварталу, що передує кварталу, на
який розраховується прогноз;
- регіональними управліннями НБУ -
консолідований по області -
Департаменту готівково-грошового
обігу НБУ в останній робочий день
другого місяця кварталу, що передує
кварталу, на який розраховується
прогноз
Розрахунок прогнозу касових оборотів з видачі
з рахунків колективних сільськогосподарських підприємств
на _______ квартал 199_ р.
__________________________ ______________________________
(назва банку) (адреса банку)
(гривні)
------------------------------------------------------------------
| | | Фактичне | Прогноз |
| Найменування показників | Код |виконання за | надходжень |
| | |відповідний |на __ квартал|
| | | квартал | 199__ р. |
| | |минулого року| |
|-----------------------------+------+-------------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------------------------+------+-------------+-------------|
|1. Витрати підприємств на | | | |
| оплату праці та інші | | | |
| потреби: | | | |
|1.1. На оплату праці | | | |
| працівників підприємств | | | |
| за минулий рік | | | |
|1.2. На оплату праці | | | |
| працівників підприємств | | | |
| у поточному році | | | |
|1.3. На оплату праці | | | |
| залучених осіб та | | | |
| найманого персоналу | | | |
|1.4. На виплату стипендій і | | | |
| допомог працівникам | | | |
| підприємств за рахунок | | | |
| коштів підприємств | | | |
|1.5. На закупівлю худоби у | | | |
| населення | | | |
|1.6. На інші потреби | | | |
| готівкою | | | |
|-----------------------------+------+-------------+-------------|
|Усього видатків | | | |
|-----------------------------+------+-------------+-------------|
|2. Виключаються при | | | |
| розрахунку: | | | |
|2.1. Перерахування | | | |
| платежів за | | | |
| добровільними видами | | | |
| страхування | | | |
|2.2. Перерахування | | | |
| профспілкових внесків | | | |
|2.3. Витрати з виручки | | | |
| підприємств | | | |
|2.4. Перерахування доходів | | | |
| працівників підприємств | | | |
| на вклади в банках | | | |
|-----------------------------+------+-------------+-------------|
|Разом | | | |
|-----------------------------+------+-------------+-------------|
|3. Видачі готівки з банку | | | |
------------------------------------------------------------------
Примітка: Прогнозні розрахунки за формою складаютьсявідповідно до порядку, встановленого Інструкцією N 4 "Проорганізацію роботи з готівкового обігу установами банків України",затвердженою постановою Правління НБУ від 13.10.97 N 335( z0529-97 ) (розділ III).
Форма N 728 (квартальна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 12 грудня 1997 року N 436
Погоджена з Державним комітетом
статистики України
Надається електронною поштою:
- установами банків у філійному
розрізі - регіональним управлінням
НБУ до 15 числа другого місяця
кварталу, що передує кварталу, на
який розраховується прогноз;
- регіональними управліннями НБУ -
консолідований по області -
Департаменту готівково-грошового
обігу НБУ в останній робочий день
другого місяця кварталу, що передує
кварталу, на який розраховується
прогноз
Розрахунок прогнозу касових оборотів
з операцій підприємств зв'язку
на _________ квартал 199__ р.
__________________________ ______________________________
(назва банку) (адреса банку)
(гривні)
------------------------------------------------------------------
| | | Фактичне | Прогноз |
| Найменування показників | Код |виконання за | надходжень |
| | |відповідний |на __ квартал|
| | | квартал | 199__ р. |
| | |минулого року| |
|-----------------------------+------+-------------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------------------------+------+-------------+-------------|
| Приход | | | |
|-----------------------------+------+-------------+-------------|
|1. Реалізація послуг | | | |
| зв'язку населенню | | | |
|-----------------------------+------+-------------+-------------|
|2. Надходження | | | |
| торговельної виручки, у | | | |
| т. ч. надходження | | | |
| готівки в рахунок | | | |
| передоплати за | | | |
| періодичні видання | | | |
|-----------------------------+------+-------------+-------------|
|3. Інші надходження | | | |
| (сальдо) | | | |
|-----------------------------+------+-------------+-------------|
|4. Надходження - усього | | | |
| (крім підкріплень, що | | | |
| одержані в банку) | | | |
|-----------------------------+------+-------------+-------------|
| Видатки | | | |
|-----------------------------+------+-------------+-------------|
|5. Виплати пенсій і | | | |
| допомог | | | |
|-----------------------------+------+-------------+-------------|
|6. Інші видатки (сальдо) | | | |
|-----------------------------+------+-------------+-------------|
|7. Видатки - усього (крім | | | |
| грошей, що здані в | | | |
| банк) | | | |
|-----------------------------+------+-------------+-------------|
|8. Здавання грошових | | | |
| надлишків у банк | | | |
| (сальдо) (4-7) | | | |
|-----------------------------+------+-------------+-------------|
|9. Одержання підкріплень | | | |
| з банку (сальдо) (7-4) | | | |
------------------------------------------------------------------
Примітка: Прогнозні розрахунки за формою складаютьсявідповідно до порядку, встановленого Інструкцією N 4 "Проорганізацію роботи з готівкового обігу установами банків України",затвердженою постановою Правління НБУ від 13.10.97 N 335( z0529-97 ) (розділ III).
Форма N 729 (квартальна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 12 грудня 1997 року N 436
Погоджена з Державним комітетом
статистики України
Надається електронною поштою:
- установами банків у філійному
розрізі - регіональним управлінням
НБУ до 15 числа другого місяця
кварталу, що передує кварталу, на
який розраховується прогноз;
- регіональними управліннями НБУ -
консолідований по області -
Департаменту готівково-грошового
обігу НБУ в останній робочий день
другого місяця кварталу, що передує
кварталу, на який розраховується
прогноз
Календар
видачі готівки на заробітну плату
на __________ квартал 199_ р.
______________________ ___________________________
(назва банку) (адреса банку)
(гривні)
------------------------------------------------------------------
|-----Числа | | | | | | | | | | |
| ---- | | | | | | | | | | Разом |
|Місяці ----| | | | | | | | | | |
|-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------|
|-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------|
|-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------|
|-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------|
| Разом | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Примітка: Прогнозні розрахунки за формою складаютьсявідповідно до порядку, встановленого Інструкцією N 4 "Проорганізацію роботи з готівкового обігу установами банків України",затвердженою постановою Правління НБУ від 13.10.97 N 335( z0529-97 ).
Форма N 730 (квартальна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 12 грудня 1997 року N 436
Погоджена з Державним комітетом
статистики України
Надається електронною поштою:
- установами банків у філійному
розрізі - регіональним управлінням
НБУ до 15 числа другого місяця
кварталу, що передує кварталу, на
який розраховується прогноз;
- регіональними управліннями НБУ -
консолідований по області -
Департаменту готівково-грошового
обігу НБУ в останній робочий день
другого місяця кварталу, що передує
кварталу, на який розраховується
прогноз
Основні показники до прогнозних розрахунків
на _______ квартал 199_ р.
______________________ ___________________________
(назва банку) (адреса банку)
(гривні)
------------------------------------------------------------------
| Статті | Символи | Сума за |
| | | квартал |
|--------------------------------------------+---------+---------|
|Роздрібний товарооборот - усього | 111 | |
| | | |
|у тому числі товарооборот організацій, для | 112 | |
|яких торгівля не є основним видом | | |
|діяльності | | |
| | | |
|Продаж товарів установам, організаціям, | 113 | |
|підприємствам за безготівковими | | |
|розрахунками | | |
| | | |
|Вартість товарів, що продаються населенню в | 114 | |
|кредит, за вирахуванням сум, які сплачені | | |
|готівкою | | |
| | | |
|Реалізація друкованих видань в рахунок | 115 | |
|раніше оформленої передплати | | |
| | | |
|Витрати з торговельної виручки на закупівлю | 117 | |
|сільськогосподарської продукції та | | |
|продуктів її переробки | | |
| | | |
|Процент інкасації | 119 | |
| | | |
|Різниця у перехідній виручці на початок і | 120 | |
|кінець періоду, на який розраховується | | |
|прогноз | | |
| | | |
|Надходження торговельної виручки через пошту| 121 | |
| | | |
|Надходження торговельної виручки | 122 | |
|розрахунковими чеками і безготівковими | | |
|перерахуваннями від населення в оплату за | | |
|товари | | |
