|26. |Звіт про надход- |4-МТП |Поштова |Річна |Регіональні |Органам |10 січня |Управління |
| |ження, залишки і | | | |управління та|державної | |справами |
| |витрати палива та | | | |установи |статистики за | | |
| |пально-мастильних | | | |НБУ |місцем | | |
| |матеріалів | | | | |знаходження | | |
| |(29.07.97 N 204) | | | |Регіональні | |10 січня | |
| | | | | |управління та| | | |
| | | | | |установи |Копію - | | |
| | | | | |НБУ |Управлінню | | |
| | | | | | |справами | | |
| | | | | | |(Господарському | | |
| | | | | | |управлінню) | | |
|----+---------------------+---------+---------+---------+-------------+------------------+----------+-------------------|
|27. |Звіт про результати |11-МТП |Поштова |Квар- |Регіональні |Органам |10 числа |Управління |
| |використання | | |тальна |управління та|державної |після |справами |
| |палива, теплоенергії | | | |установи |статистики за |звітного | |
| |і електроенергії | | | |НБУ |місцем |періоду | |
| |(29.06.97 N 200) | | | | |знаходження | | |
| | | | | |Регіональні | |10 числа | |
| | | | | |управління та| |після | |
| | | | | |установи |Копію - |звітного | |
| | | | | |НБУ |Управлінню |періоду | |
| | | | | | |Справами | | |
| | | | | | |(Господарському | | |
| | | | | | |управлінню) | | |
|----+---------------------+---------+---------+---------+-------------+------------------+----------+-------------------|
|28. |Утворення, вико- |14-МТП |Поштова |Піврічна |Регіональні |Органам |10 числа |Управління |
| |ристання і поставка | | | |управління та|державної |після |справами |
| |вторинної | | | |установи |статистики за |звітного | |
| |сировини | | | |НБУ |місцем |періоду | |
| |і відходів | | | | |знаходження | | |
| |(22.06.95 N 151) | | | |Регіональні | |10 числа | |
| | | | | |управління та| |після | |
| | | | | |установи |Копію - |звітного | |
| | | | | |НБУ |Управлінню |періоду | |
| | | | | | |справами | | |
| | | | | | |(Господарському | | |
| | | | | | |управлінню) | | |
|----+---------------------+---------+---------+---------+-------------+------------------+----------+-------------------|
|29. |Залишки, надход- |4-дм |Поштова |Річна |Регіональні |Органам |15 січня |Управління |
| |ження і витрати | | | |управління та|державної | |справами |
| |дорогоцінних | | | |установи |статистики за | | |
| |металів, які | | | |НБУ |місцем | | |
| |містяться у | | | | |знаходження | | |
| |приладах, устат- | | | |Регіональні | |15 січня | |
| |куванні та інших | | | |управління та| | | |
| |виробах | | | |установи |Копію - | | |
| |(29.07.97 N 204) | | | |НБУ |Управлінню | | |
| | | | | | |справами | | |
| | | | | | |(Господарському | | |
| | | | | | |управлінню) | | |
|----+---------------------+---------+---------+---------+-------------+------------------+----------+-------------------|
|30. |Залишки, надход- |Додаток |Поштова |Квар- |Регіональні |Органам |25 числа |Управління |
| |ження і здача до |до | |тальна |управління та|державної |після |справами |
| |Держфонду |ф. N 2-дм| | |установи |статистики за |звітного | |
| |дорогоцінних | | | |НБУ |місцем |періоду | |
| |металів у вигляді | | | | |знаходження | | |
| |лому та відходів | | | |Регіональні | |25 числа | |
| |(29.07.97. N 204) | | | |управління та| |після | |
| | | | | |установи |Копію - |звітного | |
| | | | | |НБУ |Управлінню |періоду | |
| | | | | | |справами | | |
| | | | | | |(Господарському | | |
| | | | | | |управлінню) | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статистика будівництва |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|31. |Звіт про введення в |2-кб |Терміно- |Квар- |Регіональні |Органам |3 числа |Управління |
| |дію об'єктів, | |ва |тальна |управління та|державної |після |будівництва та |
| |основних фондів і | | | |установи |статистики за |звітного |реконструкції |
| |освоєння капіталь- | | | |НБУ |місцем |періоду | |
| |них вкладень | | | | |знаходження | | |
| |(29.07.97 N 205) | | | |Регіональні | |3 числа | |
| | | | | |управління та| |після | |
| | | | | |установи |Копію - |звітного | |
| | | | | |НБУ |Управлінню |періоду | |
| | | | | | |будівництва та | | |
| | | | | | |реконструкції | | |
|----+---------------------+---------+---------+---------+-------------+------------------+----------+-------------------|
|32. |Звіт про введення в |2-кб |Поштова |Річна |Регіональні |Органам |1 лютого |Управління будів- |
| |дію об'єктів, | | | |управління та|державної | |ництва та |
| |основних фондів і | | | |установи |статистики за | |реконструкції |
| |освоєння капітальних | | | |НБУ |місцем | | |
| |вкладень | | | | |знаходження | | |
| |(29.07.97 N 205) | | | |Регіональні | |1 лютого | |
| | | | | |управління та| | | |
| | | | | |установи |Копію - | | |
| | | | | |НБУ |Управлінню | | |
| | | | | | |будівництва та | | |
| | | | | | |реконструкції | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(розділ доповнено Табелем форм звітності згідно з
постановою Правління НБУ від 02.10.98 р. N 409)
Перелік
файлів та форм звітності банків, що надаються
Національному банку України
----------------------------------------------------------------------
| Файл | Форма звітності |
|-----------------------------------+--------------------------------|
| | |періо-| схема | | | пері- |
|N | назва |дич- |надання | назва |номер| одич- |
| | |ність |(розріз)| | | ність |
| | |(час | | | | форму-|
| | |надан-| | | | вання |
| | | ня | | | | |
| | |ЦРП) | | | | |
|---+---------------+------+--------+------------------+-----+-------|
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---+---------------+------+--------+------------------+-----+-------|
|01.|Дані про | Д |КБ - РУ |1. Баланс | 1Д- | |
| |залишки на | | |комерційного банку| КБ | |
| |рахунках | |РУ - |2. Звіт про | 540 | |
| | | (16 |ЦРП |відкриті валютні | | |
| | | год.)|(облас- |позиції на кінець | | |
| | | |ний) |операційного дня | | |
| | | |додатко-|3. Розшифровка | 550Д| |
| | | |во |валютних рахунків | | |
| | | |філія - |за видами валют | | |
| | | |РУ | | | |
| | | | |4. Довідка про | 381 | |
| | | | |залучені кошти та | | |
| | | | |їх залишки для | | |
| | | | |визначення розміру| | |
| | | | |обов'язкових | | |
| | | | |резервів | | |
| (файл 01 Переліку файлів змінено згідно з |
| постановами Правління НБУ: від 10.09.98 р. N 359 |
| ( v0574500-98 ), |
| від 02.10.98 р. N 409) |
| ( v0409500-98 ) |
|---+---------------+------+--------+------------------+-----+-------|
|02.|Дані про | М |КБ - РУ |1. Баланс | 1-КБ| |
| |обороти та | | |комерційного банку| | |
| |залишки на | |РУ - |2. Оборотно- | 10-К| |
| |рахунках | |ЦРП |сальдовий баланс | | |
| | | |облас- |комерційного банку| | |
| | | |ний) | | | |
| | | (до | |3. Оборотно- | 10Н | |
| | | 10 |додат- |сальдовий баланс | | |
| | | чис-|ково |філій українських | | |
| | | ла) |філія - |комерційних бан- | | |
| | | |РУ |ків, що розташова-| | |
| | | | |ні за межами Укра-| | |
| | | | |їни | | |
| | | | |4. Балансовий | 11 | |
| | | | |звіт комерційного | | |
| | | | |банку | | |
| | | | |5. Обороти за | 550 | |
| | | | |місяць за рахунка-| | |
| | | | |ми в іноземних | | |
| | | | |валютах | | |
|---+---------------+------+--------+------------------+-----+-------|
|03.|Дані за | Д |КБ - РУ |1. Звіт про суми | 310Д| |
| |оборотами про | |РУ - |і процентні ставки| | |
| |суми та | |ЦРП |за кредитами | | |
| |відсоткові | | | | | |
| |ставки | | | | | |
| |за кредитами |(17 |(облас- |2. Звіт про суми | 350Д| |
| |та депозитами | год.)| ний) |і процентні ставки| | |
| | | | |за депозитами | | |
|---+---------------+------+--------+------------------+-----+-------|
|04.|Дані за | М |КБ - РУ |Звіт про суми і | 310 | |
| |оборотами про | (до |РУ - |процентні ставки | | |
| |суми і | 11 |ЦРП |за кредитами (за | | |
| |процентні | чис-|(облас- |галузями | | |
| |ставки за | ла) | ний) |економіки) | | |
| |кредитами | | |------------------+-----+-------|
| | | | |Звіт про суми і | 310М| |
| | | | |процентні ставки | | |
| | | | |за кредитами | | |
| (файл 04 Переліку файлів змінено згідно з |
| постановою Правління НБУ від 30.11.98 р. N 497) |
| ( v0588500-98 ) |
|---+---------------+------+--------+------------------+-----+-------|
|05.|Дані за | М |КБ - РУ |Звіт про суми і | 350 | |
| |оборотами про | (до |РУ - |процентні ставки | | |
| |суми та | 11 |ЦРП |за депозитами | | |
| |відсоткові | чис-|(облас- | | | |
| |ставки за | ла) | ний) | | | |
| |депозитами | | | | | |
|---+---------------+------+--------+------------------+-----+-------|
|06.|Дані про | М |КБ - РУ |1. Звіт про | 316 | |
| |залишки за | |РУ - |залишки | | |
| |коштами до | (до |ЦРП |заборгованості за | | |
| |запитання, | 11 |(облас- |кредитами, надани-| | |
| |кредитними та | чис-|ний) |ми клієнтам | | |
| |депозитними | ла) | |(класифікація за | | |
| |рахунками | | |галузями економіки| | |
| | | | |2. Звіт про | 321 | |
| | | | |залишки | | |
| | | | |заборгованості за | | |
| | | | |кредитами, надани-| | |
| | | | |ми клієнтам | | |
| | | | |(класифікація за | | |
| | | | |секторами | | |
| | | | |економіки) | | |
| | | | |3. Звіт про | 322 | |
| | | | |залишки | | |
| | | | |заборгованості за | | |
| | | | |кредитами, надани-| | |
| | | | |ми клієнтам | | |
| | | | |(класифікація за | | |
| | | | |цільовим | | |
| | | | |спрямуванням) | | |
| | | | |4. Звіт про | 323 | |
| | | | |залишки | | |
| | | | |заборгованості за | | |
| | | | |кредитами, надани-| | |
| | | | |ми клієнтам | | |
| | | | |(класифікація за | | |
| | | | |формами власності)| | |
| | | | |5. Звіт про | 353 | |
| | | | |залишки за | | |
| | | | |депозитними | | |
| | | | |зобов'язаннями | | |
| | | | |(класифікація за | | |
| | | | |галузями економіки| | |
| | | | |6. Звіт про | 360 | |
| | | | |залишки за | | |
| | | | |депозитними | | |
| | | | |зобов'язаннями | | |
| | | | |(класифікація за | | |
| | | | |секторами | | |
| | | | |економіки) | | |
| | | | |7. Звіт про | 362 | |
| | | | |залишки за | | |
| | | | |депозитними | | |
| | | | |зобов'язаннями | | |
| | | | |(класифікація за | | |
| | | | |формами власності)| | |
|---+---------------+------+--------+------------------+-----+-------|
|07.|Дані про цінні | М |КБ - РУ |Звіт про стан | 391 | |
| |папери в | (до |РУ - |портфеля цінних | | |
| |портфелі банку | 15 |ЦРП |паперів | | |
| | | чис-|(облас- | | | |
| | | ла) | ний) | | | |
| (файл 07 Переліку файлів змінено згідно з |
| постановою Правління НБУ від 03.08.98 р. N 299) |
| ( v0559500-98 ) |
|---+---------------+------+--------+------------------+-----+-------|
|08.|Дані про | К |КБ - РУ |Звіт про прибутки | 2-КБ| |
| |прибутки та | (до |РУ - |та збитки | | |
| |збитки банків | 11 |ЦРП |комерційного банку| | |
| | | чис-|(облас- | | | |
| | | ла) | ний) | | | |
|---+---------------+------+--------+------------------+-----+-------|
|09.|Дані про касо- | Д |Філія - |Доходи Державного |412Д-| |
| |ве виконання | (16 |РУ |бюджету України | К | |
| |Державного | год.)|РУ - | | | |
| |бюджету | |ЦРП | | | |
| | | |(філій- | | | |
| | | | ний) | | | |
|---+---------------+------+--------+------------------+-----+-------|
|10.|Дані про касове| М |Філія - |Доходи Державного |412-К| |
| |виконання | (5 |РУ |бюджету України | | |
| |Державного | чис-|РУ - | | | |
| |бюджету | ла) |ЦРП | | | |
| | | |(філій- | | | |
| | | |ний) | | | |
|---+---------------+------+--------+------------------+-----+-------|
|11.|Дані про | К |КБ - РУ |Звіт про | 302 | |
| |класифіковані | (до |РУ - |класифіковані | | |
| |активи за | 20 |ЦРП |активи | | |
| |формами |числа)|(консо- | | | |
| |власності | |лідов.) | | | |
| | | | | | | |
| | | |додатко-| | | |
| | | |во | | | |
| | | |філія - | | | |
| | | |РУ | | | |
| (файл 11 Переліку файлів змінено згідно з |
| постановою Правління НБУ від 02.04.98 р. N 136) |
| ( v0537500-98 ) |
|---+---------------+------+--------+------------------+-----+-------|
|12.|Дані про касові| Д |Філія - |Звіт про касові | 747Д| |
| |обороти | (16 |РУ |обороти банку | | |
| |балансових | год.)|РУ - | | | |
| |символів форми | |НБУ | | | |
| |748 | |(філій- | | | |
| | | |ний) | | | |
|---+---------------+------+--------+------------------+-----+-------|
|13.|Дані про касові| М |Філія - |Звіт про касові | 748 | |
| |обороти | (1 |РУ |обороти банку | | |
| |символів форми | чис-|РУ - | | | |
| |748 | ла) |НБУ | | | |
| | | |(філій- | | | |
| | | |ний) | | | |
|---+---------------+------+--------+------------------+-----+-------|
|14.|Дані про | М |КБ - РУ |1. Звіт про | 320 | |
| |залишки за | |РУ - |залишки | | |
| |коштами до | (до |ЦРП |заборгованості за | | |
| |запитання, | 11 |(облас- |кредитами, надани-| | |
| |кредитними та | чис-|ний) |ми клієнтам | | |
| |депозитними | ла) | |(класифікація за | | |
| |рахунками | | |видами економічної| | |
| | | | |діяльності) | | |
| | | | |2. Звіт про | 361 | |
| | | | |залишки за | | |
| | | | |депозитними | | |
| | | | |зобов'язаннями | | |
| | | | |(класифікація за | | |
| | | | |видами економічної| | |
| | | | |діяльності) | | |
|---+---------------+------+--------+------------------+-----+-------|
|15.|Дані про | Р |КБ - РУ |Звіт про кількість| 752 | |
| |кількість | |РУ - |клієнтів та | | |
| |клієнтів банку | (3 |ЦРП |особових рахунків | | |
| |та кількість |люто- |(облас- | | | |
| |відкритих | го) | ний) | | | |
| |рахунків | | | | | |
| |клієнтів | | | | | |
|---+---------------+------+--------+------------------+-----+-------|
|16.|Дані про | М |КБ - РУ |1. Звіт про | 311 | |
| |заборгованість | |РУ - |прострочені акти- | | |
| |за | |ЦРП |ви, за якими не | | |
| |пролонгованими,| |(облас- |нараховуються | | |
| |простроченими | |ний) |проценти | | |
| |та сумнівними | (до | |2. Звіт про | 312 | |
| |кредитами | 11 | |заборгованість за | | |
| | | чис-| |простроченими | | |
| | | ла) | |кредитами, за яки-| | |
| | | | |ми ще нараховують-| | |
| | | | |ся проценти | | |
| | | | |3. Звіт про | 315 | |
| | | | |заборгованість за | | |
| | | | |пролонгованими | | |
| | | | |кредитами | | |
|---+---------------+------+--------+------------------+-----+-------|
|17.|Дані про | М |КБ - РУ |1. Звіт про | 301 | |
| |кредитний | (до |РУ - |кредитний портфель| | |
| |портфель та | 15 |ЦРП | | | |
| |залишки за | чис-|(облас- | | | |
| |депозитами | ла) | ний) | | | |
| | | | |2. Звіт про | 341 | |
| | | | |залишки за | | |
| | | | |депозитами | | |
|---+---------------+------+--------+------------------+-----+-------|
|18.|Дані про | 2Т |КБ - РУ |Звіт про | 314Г| |
| |залишки | (1 та|РУ - |заборгованість за | | |
| |заборгованості | 16 |ЦРП |кредитами клієнтів| | |
| |за |числа)|(облас- |- резидентів Укра-| | |
| |кредитами | |ний) |їни, включаючи на-| | |
| |резидентам | | |раховані та про- | | |
| | | | |строчені проценти | | |
| | | | |(в розрізі | | |
| | | | |галузей економіки | | |
| | | | |та форм власності)| | |
| | | 2Т | |Звіт про залишки | 314 | |
| | | | |заборгованості за | | |
| | | | |кредитами клієнтів| | |
| | | | |- резидентів Укра-| | |
| | | | |їни, включаючи на-| | |
| | | | |раховані та про- | | |
| | | | |строчені проценти | | |
| | | | |(в розрізі | | |
| | | | |видів економічної | | |
| | | | |діяльності) | | |
| (файл 18 Переліку файлів змінено згідно з |
| постановою Правління НБУ від 02.04.98 р. N 136) |
| ( v0537500-98 ) |
|---+---------------+------+--------+------------------+-----+-------|
|19.|Дані про | 2Т |КБ - РУ |Звіт про залишки з| 352Г| |
| |залишки за | (1 та|РУ - |депозитними | | |
| |депозитними | 16 |ЦРП |зобов'язаннями | | |
| |зобов'язаннями |числа)|(облас- |клієнтів - рези- | | |
| |резидентів | |ний) |дентів України (в | | |
| | | | |розрізі галузей | | |
| | | | |економіки та форм | | |
| | | | |власності | | |
| | | | | | | |
| | | 2Т | |Звіт про залишки | 352 | |
| | | | |за депозитними | | |
| | | | |зобов'язаннями | | |
| | | | |клієнтів - рези- | | |
| | | | |дентів України (в | | |
| | | | |розрізі | | |
| | | | |видів економічної | | |
| | | | |діяльності та форм| | |
| | | | |власності) | | |
| (файл 19 Переліку файлів змінено згідно з |
| постановою Правління НБУ від 02.04.98 р. N 136) |
| ( v0537500-98 ) |
|---+---------------+------+--------+------------------+-----+-------|
|20.|Додаткові дані | Д |КБ - РУ |Довідка про | 381 | |
| |для розрахунку | (16 |РУ - |залучені кошти та | | |
| |обов'язкових | год.)|НБУ |їх залишки для | | |
| |резервів | |(облас- |визначення розміру| | |
| | | |ний) |обов'язкових | | |
| | | | |резервів | | |
| (файл 20 Переліку файлів змінено згідно з |
| постановами Правління НБУ: від 10.09.98 р. N 359 |
| ( v0574500-98 ), |
| від 02.10.98 р. N 409) |
| ( v0409500-98 ) |
|---+---------------+------+--------+------------------+-----+-------|
|21.|Дані про | К |КБ - РУ |Звіт про списану | 601 | |
| |списану | |РУ - |безнадійну | | |
| |безнадійну | |ЦРП |заборгованість | | |
| |заборгованість | |(консо- | | | |
| | | |лідов.) | | | |
| | | | | | | |
| | | |додатко-| | | |
| | | |во | | | |
| | | |філія - | | | |
| | | |РУ | | | |
| (Перелік файлів доповнено файлом 21 згідно з |
| постановою Правління НБУ від 02.04.98 р. N 136) |
| ( v0537500-98 ) |
|---+---------------+------+--------+------------------+-----+-------|
|22.|Звіт про | Т |КБ - РУ |Звіт про структуру| 631 | |
| |структуру |(вів- |РУ - |активів та пасивів| | |
| |активів та |торок |ЦРП |за строками | | |
| |пасивів за |до 12 |(облас- | | | |
| |строками |год.) |ний) | | | |
| (Перелік файлів доповнено файлом 22 згідно з |
| постановою Правління НБУ від 02.10.98 р. N 409) |
| ( v0409500-98 ) |
|---+---------------+------+--------+------------------+-----+-------|
|26.|Дані про | Д | КБ-РУ |Звіт про залишки | 618 | |
| |залишки за | (16 | РУ-ЦРП |за валютними | | |
| |валютними | год.)|(облас- |рахунками в | | |
| |рахунками в | |ний) |офшорних зонах і в| | |
| |офшорних зонах | | |країнах, засобом | | |
| |і в країнах, | | |платежу яких є | | |
| |засобом платежу| | |неконвертована | | |
| |яких є | | |валюта | | |
| |неконвертована | | | | | |
| |валюта | | | | | |
| (Перелік файлів доповнено файлом 26 згідно з |
| постановою Правління НБУ від 30.11.98 р. N 497) |
| ( v0588500-98 ) |
|---+---------------+------+--------+------------------+-----+-------|
|27.|Звіт про рух | Д |КБ - РУ |Звіт про рух | 553 | |
| |коштів на | (15 |РУ - |коштів на | | |
| |розподільчих | год.)|ЦРП |розподільчих | | |
| |рахунках | |(облас- |рахунках суб'єктів| | |
| |суб'єктів | |ний) |господарської | | |
| |господарської | | |діяльності) | | |
| |діяльності | | | | | |
| (Перелік файлів доповнено файлом 27 згідно з |
| постановою Правління НБУ від 02.10.98 р. N 409) |
| ( v040950-98 ) |
| (файл 27 Переліку файлів змінено згідно з |
| постановою Правління НБУ від 30.11.98 р. N 497) |
| ( v0588500-98 ) |
|---+---------------+------+--------+------------------+-----+-------|
|28.|Символ 89 | М |Філія - |Сума торговельної | сим-| |
| |форми N 748 | (2 |РУ |виручки поперед- | вол | |
| | |числа)|РУ - |нього місяця, що | 89 | |
| | | |НБУ |проведена за ба- |форми| |
| | | |(філій- |лансом банку пер- |N 748| |
| | | |ний) |шого робочого дня | | |
| | | | |поточного місяця | | |
| (Перелік файлів доповнено файлом 28 згідно з |
| постановою Правління НБУ від 02.04.98 р. N 136) |
| ( v0537500-98 ) |
|---+---------------+------+--------+------------------+-----+-------|
|29.|Дані про сплату| К |КБ - РУ |Дані про сплату | 444 | |
| |пені за | (до |РУ - |комерційними | | |
| |перевищення | 15 |ЦРП |банками пені за | | |
| |нормативного | чис-|(облас- |перевищення | | |
| |терміну | ла) | ний) |нормативного | | |
| |проходження | | |терміну проходжен-| | |
| |платежів | | |ня платежів | | |
|---+---------------+------+--------+------------------+-----+-------|
|30.|Дані про | К |КБ - РУ |Розрахунок резерву| 604 | |
| |розрахунок | (до |РУ - |на можливі втрати | | |
| |резерву на | 20 |ЦРП |за позичками | | |
| |можливі втрати | чис-|(консо- |комерційних банків| | |
| |за позичками | ла) |лідов.) | | | |
| |комерційних | | | | | |
| |банків | |додатко-| | | |
| | | |во | | | |
| | | |філія - | | | |
| | | |РУ | | | |