- за хлібопродукти, воду, електро- та теплову енергію, за користування телефоном і за поштово-телеграфні послуги, за перевезення товарів для розрахунків із залізницями, пароплавствами, автотранспортними підприємствами (спільна телеграма Кабінету Міністрів і Національного банку України від 12.01.93 р. NN 18-60/98 і 22001);
- за відпущений природний газ (Постанова Кабінету Міністрів України від 04.02.93 р. N 91);
- за нафтопродукти (лист Міністерства економіки України від 21.01.93 р. N 35-20/145-10, який погоджений з Кабінетом Міністрів України);
- за поставки продовольства і сільськогосподарської продукції (Указ Президента України "Про розрахунок за поставки продовольства сільськогосподарської продукції" від 15.10.93 р. N 458/93).
Додаток N 5
Одержувач _________________________________
Код ____________ Рахунок N ______________
Банк одержувача ___________________________
в м.________________ Код банку ____________ Одержано банком
Реєстр "__"______ 199_ р.
платіжних доручень N _______
від "__"_________ 199_ р.
------------------------------------------------------------------
N плат.доручення | Сума |N плат.доручення | Сума
-----------------+-------------+-----------------+----------------
-----------------+-------------+-----------------+----------------
-----------------+-------------+-----------------+----------------
-----------------+-------------+-----------------+----------------
-----------------+-------------+-----------------+----------------
-----------------+-------------+-----------------+----------------
------------------------------------------------------------------
Зворотна сторона реєстру (додаток N 5)
------------------------------------------------------------------
N плат.доручення | Сума |N плат.доручення | Сума
-----------------+-------------+-----------------+----------------
-----------------+-------------+-----------------+----------------
-----------------+-------------+-----------------+----------------
-----------------+-------------+-----------------+----------------
-----------------+-------------+-----------------+----------------
-----------------+-------------+-----------------+----------------
------------------------------------------------------------------
------------ Проведено банком
| | "___"_________ 199_ р.
| М.П. | Підписи одержувача Підпис банку
------------
Додаток N 6
-----------
Платіжна вимога-доручення N _______ | 0401040 |
-----------
від "__"_______ 199_ р. Одержано банком
Платник "__"________ 199_ р.
--------------
Код | | ДЕБЕТ СУМА
-------------- код банку ------------------
Банк платника ------------ | | |
в м. | | рах.N | | |
---------------------------------------- ----------| |
Одержувач | |
-------------- КРЕДИТ | |
Код | | ----------| |
-------------- код банку рах.N | | |
Банк одержувача ------------ |---------| |
в м. | | рах.N | | |
---------------------------------------- ------------------
Призначення платежу
--------------------------------------
------------
| М.П. | Підписи одержувача
------------ СУМА
__________________________________________ ДЕБЕТ ДО ОПЛАТИ
Сума до оплати літерами -----------------------
рах.N | | |
-----------| |
КРЕДИТ | |
-----------| |
рах.N | | |
|----------| |
рах.N | | |
-----------------------
Проведено банком
------------ "__"________ 199_ р.
| М.П. | Підписи платника Підпис банку
------------
Додаток N 7
Розрахункова чекова книжка на ________ чеків
(Місце для штампа банку)
Зберігати під ключем у надійному місці
Зворотна сторона розрахункової чекової книжки (додаток N 7)
Ця книжка дійсна по __________________________ "_____________"
(число літерами) (цифрами)
____________________ 199_ р.
(місяць літерами)
Вміщує чеки з N _______________ по N _______________
видана ___________________________________________________________
(чекодавець)
_________________________________ за особовим рахунком N _________
для розрахунків з ________________________________________________
на загальну суму ліміту _________ ________________________________
(цифрами) (сума літерами)
__________________________________________________________________
---------------
| |
| |
|Печатка банку| банк
"_____" ___________ 199_ р. | | ____________ ________
Дата (місяць | | установа
видачі літерами) | | місто _______________
--------------- _____________________
(підпис банку)
Порядок заповнення чеків із розрахункових чекових книжок і їх використання
1. Чеки заповнюються і підписуються від руки чорнилом, кульковою ручкою або з використанням технічних засобів.
2. Назва отримувача вписується після слів "Кому".
При розрахунках за товари та послуги в рядку "Сплатіть за цим чеком" вказується загальна назва товарів та послуг, а також номер та дата рахунку, за оплату якого виписаний чек.
3. Чеки підписуються власником книжки або за його дорученням уповноваженими особами, які мають право підпису. Чеки скріплюються відбитком печатки чекодавця.
4. Будь-які виправлення і помарки в чеку не допускаються.
5. Забороняється передавання чекової книжки її власником будь-якій іншій юридичній або фізичній особі, а також підписання незаповнених бланків чеків та завірення їх відбитком печатки.
6. Розрахункові чеки використовуються тільки для безготівкових перерахувань з рахунку чекодавця на рахунок отримувача коштів і не підлягають сплаті готівкою.
7. Одночасно з виписуванням чека на його корінці заповнюється назва отримувача коштів, номери документів, що оплачуються, сума і залишок ліміту (крім тих випадків, коли за діючими правилами розрахунків чеками ці реквізити заповнюються касиром транспортної організації або підприємством зв'язку).
8. Головні бухгалтери підприємств, які ведуть розрахунки чеками, зобов'язані періодично перевіряти:
а) правильність використання чеків особою, яку уповноважено на їх підписання;
б) правильність виведення залишків ліміту на корінцях чеків, а на звороті останнього перевіреного корінця чека має бути здійснена відмітка за підписом головного бухгалтера (заступника головного бухгалтера) чекодавця;
в) звіряти суми на корінцях чеків із записами у виписках з особового рахунку в банку.
Додаток N 8
Корінець розрахункового|
чека |
|
|
Серія________ N _______|
|
|
"___"___________199_ р.|
(дата видачі) |
_____________________ |
(кому) |
_____________________ |
(платити за що) |
|
_____________________ |
(NN і дати документів) |
Залишок ліміту |
______________________ |
Списано за цим чеком |
______________________ |
Залишок ліміту |
до наступного чека |
_______________________|
_______________________|
Сума літерами |
_______________________|
_______________________|
_______________________|
_______________________|
|
Продовження чека.
-----------
| | 0401006 |
|____________________ -----------
| (чекодавець) _____________________________
|Ідентифікаційний код (назва банку-емітента, МФО N)
|
| Розрахунковий
| чек
|
|-------------
|| | Серія _____ N _________ Д-т рах. N _________
|------------- К-т рах. N _________
| на __________________ "__"________ 199_ р.
| (сума цифрами)
| Підпис банку
|Кому ____________________________________________________________
| (назва чекодержателя)
|Сплатіть за цим чеком ___________________________________________
|_________________________________________________________________
|_________________________________________________________________
| (за що, номери та дати документів)
|Сума літерами ___________________________________________________
|_________________________________________________________________
|_________________________________________________________________
|Місце складання чека ____________________________________________
|
|Дата "___"__________ 199_ р. Підпис чекодавця _______________
| -------
| | М.П.|
| -------
|-----------------------------------------------------------------
||Серійний N | |Х|Рахунок N| |Х|Сума | |Х|N МФО банку| |Х|Текст| |
|-----------------------------------------------------------------
Зворотна сторона чека (додаток N 8)
Місце календарного
штемпеля | |Місце для
| |штемпеля
------------------- | |--------------
| | ___________________________| || |
| | (підпис уповноваженої особи| п || |
| | ___________________________| о || |
| | чекодержателя, що приймає | л || |
| | ___________________________| е || |
------------------- розрахунковий чек в оплату)| |--------------
постачальника | п | постачальника
| і |
| д |
------------------------------------------- | ш |
|Відмітки банку | | и |Відмітка
|-----------------------------------------| | в |власника
|про причини несплати чека | | а |книжки про
|-----------------------------------------| | н |перевірку
| | | н |правильності
| | | я |використання
| | | |
| | | |______________
| | | |______________
| | | |______________
| | | |
------------------------------------------- | |Головний
Підпис банку | |бухгалтер
| |чекодавця ____
Додаток N 9
Корінець розрахункового |
чека |
Серія________ N _________|
На_______________________|
(сума цифрами) |
"____"___________199_ р.|
(дата видачі) |
|
_________________________|
(ідентифікаційний номер) |
_________________________|
(прізвище, |
_________________________|
ім'я, по батькові) |
Паспорт серії____________|
N____________, виданий |
"___"___________ 199_ р. |
|
_________________________|
(сума літерами) |
_________________________|
_________________________|
Виданий установою (відді-|
ленням) N________________|
банку____________________|
Чек дійсний до |
|
"___"___________ 199_ р. |
|
Підпис банку_____________|
------------- |
| | |
| М.П. | |
------------- |
Чек отримав______________|
(підпис чекодавця)|
Продовження чеку.
| ______________________________
| Розрахунковий чек (назва банку-емітента, МФО N)
|
| Серія ________ N __________ Д-т рах. N __________
| К-т рах. N __________
|Ідентифікаційний номер на ______________ "___"_______ 199_ р.
|----------------- (сума цифрами)
|| | Підпис банку
|-----------------
|_________________________________________________________________
| (прізвище, ім'я, по батькові)
|
|Паспорт серії ___ N ____, _____________________ "___"____ 199_ р.
| (ким та коли виданий)
|
|Чек на __________________________________________________________
| (сума літерами)
|_________________________________________________________________
|
|Виданий установою (відділенням) N ___ банку _____________________
| (назва банку, його
|_________________________________________________________________
| місцезнаходження)
|
|Чек дійсний до "___"______________ 199_ р.
|
|Підпис банку ___________________ Підпис чекодавця _______________
|-------------
|| М.П. |
|-------------
|Дата складання "___"_____________ 199_ р.
|
|-----------------------------------------------------------------
||Серійний N | |Х|Рахунок N | |Х|Сума| |Х|N МФО банку| |Х|Текст| |
|-----------------------------------------------------------------
Зворотна сторона чека (додаток N 9)
---------------------------------------------------------------|
|Відмітка установи | Розрахунковий чек ||
|банку, підприємства|діє на всій території України незалежно||
|торгівлі або послуг|від місця його видачі для розрахунків за||
|про прийняття чека |товари або послуги; ||
|до оплати. |обмін чека на готівку підприємством||
| |торгівлі або послуг не здійснюється; ||
| |невикористаний чек його власник може||
| |повернути до банку, який його видав, для||
| |зарахування суми на свій рахунок або||
| |обміняти чек на готівку. || п
| | || о
| | || л
| | || е
| | ЧЕК ДІЙСНИЙ ТРИ МІСЯЦІ. ||
---------------------------------------------------------------| п
| і
Зберігайте чек окремо від паспорта! | д
| ш
| и
Заповнюється при виплаті готівки | в
| а
Сума чека ___________________________________________________ | н
(літерами) | н
| я
Отримав ___________________________ "____"____________ 199_ р. |
(підпис) (дата) |
|
Пред'явлений паспорт серії ___________________ N _____________ |
|
Ким та коли виданий __________________________________________ |
|
Контролер (оператор) ____________________ Касир ______________ |
Продовження чека.
п |
о |
л |
е |
|
п | Сума чека:
і |
д | а) перерахована у безготівковій
ш | формі з рахунку фізичної особи
и | N ____________________________
в | ______________________________
а | (сума літерами)
н | ______________________________
н | ______________________________
я | ______________________________
| ______________________________
| б) внесена готівкою
| ______________________________
| (сума літерами)
| ______________________________
| ______________________________
| ______________________________
| ______________________________
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Додаток N 10
_______________________________
(назва установи банку-емітента)
Заява N _____
від "__"_________ 199_ р.
Назва підприємства чекодавця _____________________________________
__________________________________________________________________
Просимо видати з нашого рахунку N ________________________________
1. Грошових чекових книжок _____________ шт. по ________ сторінок.
(кількість літерами) (кількість)
2. Розрахункових чекових книжок _________ шт. по ________ сторінок
з депонуванням ліміту з __________ рахунку (вказати номер рахунку)
для розрахунків __________________________________________________
(для яких розрахунків або назва постачальника)
Ліміт встановлений у сумі ________________________________________
(цифрами)
Чеки зобов'язуємось зберігати під ключем, у безпечному від пожежі
і крадіжки приміщенні.
Чекові книжки довіряємо отримати нашому працівнику ______________,
підпис якого _______________ засвідчуємо.
Печатка та підписи клієнта.
Касі: вказану в заяві кількість чекових книжок видати.
Керівник установи банку _______________
Головний бухгалтер ____________________
Грошові чекові книжки з бланками за NN ___________________________
(від - до)
Розрахункові чекові книжки з бланками за NN ______________________
(від - до)
Видав касир _____________ Отримав _______________
З порядком заповнення та використання чекової книжки ознайомлений.
Підпис клієнта ____________
Продовження заяви.
| Форма N 896
|
|
|
| Талон у касу
|
| "___"__________ 199_ р.
|
| Рахунок N ______________
|
| Для оформлення отримано
| чекових книжок:
|
|
| 1. Грошових ________ шт.
| з N _________________
|
| до N _________________
|
| 2. Розрахун.________ шт.
| з N _________________
| до N _________________
|
| Бухгалтер (операційний
| працівник) ____________
|
|
| Чекові книжки з перера-
| хуванням кількості чеків
| від бухгалтера прийняв
|
| Касир _________________
|
|
Додаток N 11
_______________________________
(назва установи банку-емітента)
Заява на отримання чекової книжки
N ______ від "___"_________ 199_ р.
Я, ______________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
паспорт серії ______ N ________, виданий "___"____________ 199_ р.
(літерами)
__________________________________________________________________
(ким)
ідентифікаційний номер____________________________________________
прошу видати за рахунок коштів на моєму рахунку N ________________
розрахункову чекову книжку (розрахунковий чек) з ______ сторінками
(кількість)
на суму __________________________________________________________
(літерами)
__________________________________________________________________
Підпис клієнта _______________________
Керівник установи банку ____________
Головний бухгалтер _________________
Чекова книжка (розрахунковий чек) з бланками за NN _______________
(від - до)
Видав касир ____________________ Отримав _______________________
З порядком заповнення та використання чекової книжки ознайомлений
Підпис клієнта ___________
Продовження заяви.
|
| Талон у касу
|
|_______________________________
|(прізвище, ім'я, по батькові)
|паспорт серії _______ N ______,
|виданий "___"___________ 199_ р.
| (літерами)
|________________________________
| (ким)
|________________________________
| (ідентифікаційний номер)
|
|Рахунок N ______________________
|
|
|
|
| Для оформлення отримано
| чекову книжку
| з N __________________
| до N __________________
|
|"____"______________ 19___ р.
| (літерами)
|
| Бухгалтер (операційний
| працівник) ____________
|
| Чекову книжку з перерахуванням
| кількості чеків від бухгалтера
| прийняв
|
| Касир ________________
Додаток N 12
Реєстраційна картка виданих розрахункових чекових книжок
Особовий рахунок N ___
------------------------------------------------------------------
Дата | NN чеків |Для яких розрахунків вида-| Строк|При-
видачі|-------------------|на книжка або назва поста-| дії |мітка
книжки|початковий|останній|чальника |книжки|
------+----------+--------+--------------------------+------+-----
------+----------+--------+--------------------------+------+-----
------+----------+--------+--------------------------+------+-----
------+----------+--------+--------------------------+------+-----
------+----------+--------+--------------------------+------+-----
------+----------+--------+--------------------------+------+-----
------+----------+--------+--------------------------+------+-----
------+----------+--------+--------------------------+------+-----
------------------------------------------------------------------
Додаток N 13
Реєстраційна картка виданих розрахункових чеків
----------------------------------------------------------------
Номер | Дата |Номер|Для яких розрахунків виданий|Строк|
рахунку|видачі|чека |чек або назва постачальника | дії |Примітка
| чека | | | |
-------+------+-----+----------------------------+-----+--------
-------+------+-----+----------------------------+-----+--------
-------+------+-----+----------------------------+-----+--------
-------+------+-----+----------------------------+-----+--------
-------+------+-----+----------------------------+-----+--------
-------+------+-----+----------------------------+-----+--------
-------+------+-----+----------------------------+-----+--------
-------+------+-----+----------------------------+-----+--------
----------------------------------------------------------------
Додаток N 14
_______________________________
(назва установи банку-емітента)
Заява на перерахування коштів N _____
від "__"__________ 199_ р.
Я,__________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
паспорт серії ______ N ________, виданий "___"____________ 199_ р.
(літерами)
__________________________________________________________________
(ким)
прошу перерахувати з мого рахунку N ______________________________
__________________________________________________________________
(сума цифрами та літерами)
для депонування на рахунку за чековою книжкою N __________
- для отримання чекової книжки(розрахункового чека)
- для поповнення коштів на рахунку за чековою книжкою
(потрібне підкреслити)
Підпис клієнта ___________
Заяву прийняв __________________________
Додаток N 15
Підприємство (організація) ______________________________
_________________________________________________________
Відомість про прийняті до оплати розрахункові чеки
за "__"___________ 199_ р.
----------------------------------------------------------------
| N | Прізвище, |Серія та|Назва документа, що| Ким видано |
|п/п| ім'я, | номер | засвідчує особу | документ і |
| | по батькові | чека |власника чека, його| дата його |
| |власника чека | | серія та номер | видачі |
|---+--------------+--------+-------------------+--------------|
|---+--------------+--------+-------------------+--------------|
|---+--------------+--------+-------------------+--------------|
----------------------------------------------------------------
Усього прийнято за день ___________________ розрахункових чеків
Склав ________________
(підпис)
Додаток N 16
-----------
Реєстр чеків N ____ | 0401007 |
-----------
від "__"__________ 199_ р. Одержано банком
"__"_______ 199_ р.
Суму чеків спишіть з рахунків ДЕБЕТ Сума реєстру
чекодавців --------------------
| | |
код банку | | |
Банк-емітент ------------різні | | |
в м. | |рах.N | | |
-----------------------------------------------------| |
Одержувач | |
-------------- | |
Код | | код банку КРЕДИТ| |
-------------- ------------ -------| |
Банк одержувача в м. | |рах.N | | |
----------------------------+----------+-------------+------------
NN чеків |Дебет NN рахунків| Код | Сума |
| чекодавців |чекодавців| |
----------+-----------------+----------+-------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
________________________________________________
----------- Проведено банком
| | "__"________ 199_ р.
| М. П. |Підписи чекодержателя Підпис банку
-----------
Зворотна сторона додатку N 16
------------------------------------------------------------------
NN чеків | Дебет NN рахунків | Код | Сума |
| чекодавців |чекодавців| |
--------------+----------------------+----------+-----------------
| | |
| | |
| | |
| | |
_________________________________________________________________
-----------
| М. П. |Підписи чекодержателя
-----------
Додаток N 17
_______________________________
(назва установи банку-емітента)
Заява на перерахування коштів N ________
від "___"___________ 199_ р.
Я ,_________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
паспорт серії _____ N _________, виданий "___"____________ 199_ р.
(літерами)
__________________________________________________________________
(ким)
прошу перерахувати з рахунку за чековою книжкою N ________________
невикористаний залишок коштів у сумі _____________________________
(цифрами)
__________________________________________________________________
(літерами)
____________________________________ на мій рахунок N ____________
Підпис клієнта ___________
Заяву прийняв __________________________
Додаток N 18
Назва банку___________________ МФО N ______
___________________________________________
(район, місто)
від _______________________________________
(назва підприємства або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи)
Адреса ____________________________________
(юридична адреса, постійне місце
___________________________________________
проживання)
Заява про втрату чекової книжки (розрахункового чека)
Повідомляємо(ю), що нами (мною) "___"______________ 199__ р.
(дата втрати)
втрачено чекову книжку(розрахунковий чек) ________________________
(серія і номери чеків)
__________________________________________, видані установою банку
_______________________, МФО N _________ "___"___________ 199__ р.
(дата видачі)
на суму __________________________________________________________
(цифрами та літерами)
Одночасно з чековою книжкою (розрахунковим чеком) загублено
такі документи, що засвідчують мою особу _________________________
__________________________________________________________________
(перелічити документи, якщо документи не загублено, вказати:
"документи не загублено")
Про рішення, яке буде прийнято за цією заявою, просимо(шу)
нас (мене) повідомити за адресою: ________________________________
__________________________________________________________________
"___"____________ 199_ р.
М.П. _____________________________________________________
(підпис власника чекової книжки/розрахункового чека)
Невикористану суму чекової книжки (розрахункового чека)
зарахувати на рахунок N _______________________ у відділенні банку
____________________________________________, МФО N ___________.
Керівник банку (Підпис)
Головний бухгалтер (Підпис)
Додаток N 19
Заява на акредитив -----------
| 0401005 |
від "__"_________ 199_ р. -----------
Одержано банком
"__"______199_ р.
-----------------------------------------------------------
Заявник акредитива | Бенефіціар
|
Код | Код
-----------------------------+-----------------------------
Банк-емітент | Банк бенефіціара
