Пред'явлений паспорт серії _______________ N______________________
Ким та коли виданий ______________________________________________
Контролер (оператор) ____________________Касир____________________
Додаток N 10
Форма N 896
_______________________________
(назва установи банку-емітента)
ЗАЯВА N
від "__"_________ 199_ р.
Назва підприємства чекодавця _____________________________________
__________________________________________________________________
Просимо видати з нашого рахунку N ______________________________
1. Грошових чекових книжок ______________ шт. по ______ сторінок.
(кількість літерами) (кількість)
2. Розрахункових чекових книжок ________ шт. по _________ сторінок
з депонуванням ліміту з __________ рахунка (вказати номер рахунка)
для розрахунків __________________________________________________
(для яких розрахунків або назва постачальника)
Ліміт встановлений у сумі ________________________________________
(цифрами)
Чеки зобов'язуємось зберігати під ключем, у безпечному від пожежі
і крадіжки приміщенні.
Чекові книжки довіряємо отримати нашому працівнику ______________,
підпис якого_______________ засвідчуємо.
Печатка та підписи клієнта.
Касі: вказану в заяві кількість чекових книжок видати.
Керівник установи банку_______________
Головний бухгалтер____________________
Грошові чекові книжки з бланками за NN____________________________
(від - до)
Розрахункові чекові книжки з бланками за NN_______________________
(від - до)
Видав касир______________ Отримав________________
З порядком заповнення та використання чекової книжки ознайомлений.
Підпис клієнта ___________
Продовження додатка N 10
|
| ТАЛОН У КАСУ
|
| "___"__________ 199_ р.
|
| Рахунок N_______________
|
| Для оформлення отримано
| чекових книжок:
|
| 1. Грошових ________ шт.
| з N__________________
| до N__________________
|
| 2. Розрахун.________ шт.
| з N__________________
| до N__________________
|
| Бухгалтер (операційний
| працівник)____________
|
| Чекові книжки з перера-
| хуванням кількості чеків
| від бухгалтера прийняв
|
| Касир_________________
|
|
Додаток N 11
_______________________________
(назва установи банку-емітента)
ЗАЯВА на отримання чекової книжки
N______ від "___"_________ 199_ р.
Я, ______________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
паспорт серії_______ N_________, виданий "___"___________ 199_ р.
(літерами)
__________________________________________________________________
(ким)
ідентифікаційний номер____________________________________________
прошу видати за рахунок коштів на моєму рахунку N_________________
розрахункову чекову книжку (розрахунковий чек) з ______ сторінками
(кількість)
на суму __________________________________________________________
(літерами)
__________________________________________________________________
Підпис клієнта _______________________
Керівник установи банку____________
Головний бухгалтер_________________
Чекова книжка (розрахунковий чек) з бланками за NN _______________
(від - до)
Видав касир ____________________ Отримав _______________________
З порядком заповнення та використання чекової книжки ознайомлений
Підпис клієнта ___________
Продовження додатка N 11
|
| ТАЛОН У КАСУ
|
|_______________________________
|(прізвище, ім'я, по батькові)
|паспорт серії_______N_________,
|виданий "___"___________ 199_ р.
| (літерами)
|________________________________
| (ким)
|________________________________
| (ідентифікаційний номер)
|
|Рахунок N_______________________
|
| Для оформлення отримано
| чекову книжку
| з N__________________
| до N__________________
|
|"____" ______________ 19___ р.
| (літерами)
|
| Бухгалтер (операційний
| працівник)____________
|
| Чекову книжку з перерахуванням
| кількості чеків від бухгалтера
| прийняв
|
| Касир________________
Додаток N 12
Реєстраційна картка виданих розрахункових чекових книжок
Особовий рахунок N
---------------------------------------------------------------
| Дата | NN чеків |Для яких розрахунків| Строк| |
|видачі|-----------------|видана книжка або| дії |Примітка|
|книжки|початко-|останній|назва постачальника |книжки| |
| |вий | | | | |
|------+--------+--------+--------------------+------+--------|
|------+--------+--------+--------------------+------+--------|
|------+--------+--------+--------------------+------+--------|
|------+--------+--------+--------------------+------+--------|
|------+--------+--------+--------------------+------+--------|
|------+--------+--------+--------------------+------+--------|
|------+--------+--------+--------------------+------+--------|
|------+--------+--------+--------------------+------+--------|
|------+--------+--------+--------------------+------+--------|
|------+--------+--------+--------------------+------+--------|
|------+--------+--------+--------------------+------+--------|
---------------------------------------------------------------
Додаток N 13
Реєстраційна картка виданих розрахункових чеків
------------------------------------------------------------------
| Номер | Дата |Номер|Для яких розрахунків виданий|Строк| |
|рахунку|видачі|чека |чек або назва постачальника | дії |Примітка|
| | чека | | | | |
|-------+------+-----+----------------------------+-----+--------|
|-------+------+-----+----------------------------+-----+--------|
|-------+------+-----+----------------------------+-----+--------|
|-------+------+-----+----------------------------+-----+--------|
|-------+------+-----+----------------------------+-----+--------|
|-------+------+-----+----------------------------+-----+--------|
|-------+------+-----+----------------------------+-----+--------|
|-------+------+-----+----------------------------+-----+--------|
|-------+------+-----+----------------------------+-----+--------|
|-------+------+-----+----------------------------+-----+--------|
|-------+------+-----+----------------------------+-----+--------|
------------------------------------------------------------------
Додаток N 14
_______________________________
(назва установи банку-емітента)
Заява на перерахування коштів N _____
від "__"__________ 199_ р.
Я, _________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
паспорт серії ______ N _________, виданий "___"___________ 199_ р.
(літерами)
__________________________________________________________________
(ким)
прошу перерахувати з мого рахунка N ______________________________
__________________________________________________________________
(сума цифрами та літерами)
для депонування на рахунку за чековою книжкою N __________
- для отримання чекової книжки (розрахункового чека)
- для поповнення коштів на рахунку за чековою книжкою
(потрібне підкреслити)
Підпис клієнта ____________
Заяву прийняв __________________________
Додаток N 15
Підприємство (організація) ______________________________
_________________________________________________________
Відомість про прийняті до оплати розрахункові чеки
за "__"___________199_ р.
---------------------------------------------------------------
| N |Прізвище, ім'я,|Серія та|Назва документа, що|Ким видано |
|п/п|по батькові |номер |засвідчує особу |документ і |
| |власника чека |чека |власника чека, його|дата його |
| | | |серія та номер | видачі |
|---+---------------+--------+-------------------+------------|
|---+---------------+--------+-------------------+------------|
|---+---------------+--------+-------------------+------------|
---------------------------------------------------------------
Усього прийнято за день ___________________ розрахункових чеків
Склав ________________
(підпис)
Додаток N 16
-----------
РЕЄСТР ЧЕКІВ N _______ | 0401007 |
-----------
від "__"__________ 199_ р. Одержано банком
"__"_________ 199_ р.
Суму чеків спишіть з рахунків ДЕБЕТ Сума реєстру
чекодавців ------------------------
| | |
код банку | | |
Банк-емітент ------------ різні | | |
в м. | | рах.N | | |
------------------------------------------------------| |
Одержувач | |
-------------- | |
Код | | код банку КРЕДИТ | |
-------------- ------------ ------------| |
Банк одержувача в м. | | рах.N | | |
-----------------------+----------+-------------------+-----------
NN чеків|Дебет NN ра- | Код | Сума |
|хунків чеко- |чекодавців| |
|давців | | |
--------+--------------+----------+-------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
___________________________________________________________
----------- Проведено банком
| | "__"________199_ р.
| М. П. |Підписи чекодержателя Підпис банку
-----------
Зворотна сторона додатку N 16
-----------------------------------------------------------------
| NN чеків |Дебет NN рахунків |Код | Сума |
| |чекодавців |чекодавців| |
|--------------+----------------------+----------+--------------|
| | | | |
| | | | |
-----------------------------------------------------------------
_________________________________________________________________
-----------
| |
| М. П. |Підписи чекодержателя
-----------
Додаток N 17
_______________________________
(назва установи банку-емітента)
Заява на перерахування коштів N ________
від "___"___________ 199_ р.
Я ,_________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
паспорт серії _____ N _________, виданий "___"____________ 199_ р.
(літерами)
__________________________________________________________________
(ким)
прошу перерахувати з рахунку за чековою книжкою N ________________
невикористаний залишок коштів у сумі _____________________________
(цифрами)
__________________________________________________________________
(літерами)
_________________________________ на мій рахунок N_______________
Підпис клієнта ______________
Заяву прийняв __________________________
Додаток N 18
Назва банку___________________ МФО N ______
___________________________________________
(район, місто)
від _______________________________________
(назва підприємства або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи)
Адреса ____________________________________
(юридична адреса, постійне місце
___________________________________________
проживання)
Заява про втрату чекової книжки (розрахункового чека)
Повідомляємо(ю), що нами (мною) "___"______________ 199_ р.
(дата втрати)
втрачено чекову книжку(розрахунковий чек) ________________________
(серія і номери чеків)
__________________________________________, видані установою банку
_______________________, МФО N __________ "___"__________ 199__ р.
(дата видачі)
на суму __________________________________________________________
(цифрами та літерами)
Одночасно з чековою книжкою (розрахунковим чеком) загублено
такі документи, що засвідчують мою особу _______________________
(перелічити документи,
__________________________________________________________________
якщо документи не загублено, вказати: "документи не загублено")
Про рішення, яке буде прийнято за цією заявою, просимо(шу)
нас (мене) повідомити за адресою: ______________________________
__________________________________________________________________
"___"____________199_ р.
М.П. _____________________________________________________
(підпис власника чекової книжки/розрахункового чека)
Невикористану суму чекової книжки (розрахункового чека)
зарахувати на рахунок N ____________________ у відділенні банку
____________________________________________, МФО N ___________.
Керівник банку (Підпис)
Головний бухгалтер (Підпис)
Додаток N 19
ЗАЯВА НА АКРЕДИТИВ -----------
| 0401005 |
від "__"_________ 199_ р. -----------
Одержано банком
"__"______199_ р.
--------------------------------------------------------------
| Заявник акредитива | Бенефіціар |
| Код | Код |
|------------------------------+-----------------------------|
| Банк-емітент | Банк бенефіціара |
| в м. МФО N | в м. МФО N |
| -----------------------------+-----------------------------|
| Відкрийте нам акредитив | Строк дії акредитива |
| (вид акредитива) | "___"___________199_ р. |
| -----------------------------+-----------------------------|
| Сума | Акредитив у іншому (викону- |
| | ючому) банку виконати: |
| | а) за рахунок коштів плат- |
| (цифрами і літерами) | ника, депонованих у вико- |
| -----------------------------| нуючому банку; |
| Умови акредитива до виконую- | б) інкасацією документів до |
| чого банку направити: | банку-емітента; |
| а) спецзв'язком; | в) через кореспондентський |
| б) коротким повідомленням: | рахунок банку-емітента. |
| - електронною поштою; | |
| - телетайпом; | (Зайве закреслити). |
| __________________________ |-----------------------------|
| (Інші лінії зв'язку, вка-| з акцептом (чиїм), без ак- |
| зати які. Зайве закреслити)| цепту |
| -----------------------------+-----------------------------|
| Договір N__ від"__"___199_ р.| Платіж (чи акцепт) здійснити|
| Назва товарів, виконаних ро- | проти: |
| біт, наданих послуг. | ____________________________|
| | (перелік документів, які |
| | ____________________________|
| (кількість, ціна, сума) | додаються до реєстру доку- |
| -----------------------------| ____________________________|
| Додаткові умови: | ментів за акредитивом) |
| | ____________________________|
--------------------------------------------------------------
---------
| М.П. | Підписи заявника
--------- акредитива
Додаток N 20
РЕЄСТР ДОКУМЕНТІВ
ЗА АКРЕДИТИВОМ N _______ Одержано банком
від "__"_________ 199_ р. "__"_________199_ р.
Заявник акредитива
--------------
Код | | ДЕБЕТ СУМА
-------------- код банку ------------------------
Банк-емітент ------------ | | |
в м. | | рах.N | | |
----------------------------------- ------------| |
Бенефіціар КРЕДИТ | |
-------------- ------------| |
Код | | код банку рах.N | | |
-------------- ------------ |-----------| |
Виконуючий банк в м.| | рах.N | | |
----------------------------------- ------------------------
Сума літерами ____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Назва товару, виконаних робіт, наданих послуг
__________________________________________________________________
Договір N ______ "__"__________199_ р.
Перелік документів, що додаються _________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
------------ Проведено банком
| | "___"_________199_ р.
| М.П. | Підписи бенефіціара Підпис банку
------------
Додаток N 21
ПРОСТИЙ ВЕКСЕЛЬ N
-----------------------
_____________________________
валюта платежу сума цифрами
____________________________ _________________________
місце складання Дата складання
"___" _________ 19_ р. ми заплатимо проти цього векселя __________
строк платежу назва того,
чи його наказу
__________________________________________________________________
кому або за наказом кого платіж повинен бути здійснений
__________________________________________________________________
валюта сума прописом
---------------------------------
|Підлягає сплаті в______________|
| |
|-------------------------------|
| місце платежу |
|-------------------------------|
| назва банківської |
|-------------------------------|
| установи | Назва, підпис і точна адреса
--------------------------------- векселедавця
Додаток N 22
ПЕРЕКАЗНИЙ ВЕКСЕЛЬ N
-----------------------
А _______________________________
К валюта платежу сума цифрами
Ц _______________________________ ___________________
Е Місце складання Дата складання
П
Т "____"__________19__ р. заплатіть проти цього векселя __________
О строк платежу назва того,
В чи його наказу
А ________________________________________________________________
Н кому або за наказом кого платіж повинен бути здійснений
О ________________________________________________________________
валюта сума прописом
Платник _________________________
під- (трасат) назва
пис _________________________________
плат- точна адреса
ника ---------------------------------
|Підлягає сплаті в______________|
|-------------------------------|
| місце платежу |
|-------------------------------|
| назва банківської |
|-------------------------------|
| установи | Назва, підпис і точна
--------------------------------- адреса векселедавця
Додаток N 23
Функціональні та технологічні принципи роботи банку з АРМ "Заборгованість"
АРМ "Заборгованість" - це спеціальне програмне забезпечення, розроблене в управлінні комп'ютерних технологій департаменту інформатизації НБУ, яке призначено для автоматизації процесу обміну інформацією між банківськими установами у ході проведення взаємозаліку заборгованості.
АРМ "Заборгованість" поставляється в усі банківські установи України, які мають МФО і електронну адресу в мережі електронної пошти НБУ.
Слід звернути увагу, що, на відміну від системи електронних платежів (СЕП), АРМ поставляється в банки, що є філіями 2 і 3 моделі консолідованого коррахунка в СЕП.
АРМ "Заборгованість" виконує такі функції:
1) Підготовка електронних платіжних вимог клієнтів про заборгованість, контроль їх та відправка до банків дебіторів.
2) Приймання в банках дебіторів електронних платіжних вимог про заборгованість.
3) Підготовка в банках дебітора електронних платіжних повідомлень про часткову або повну відмову від акцепту платіжної вимоги та відправка їх до банку кредитора.
4) Приймання банком кредитора електронних платіжних повідомлень про часткову або повну відмову від акцепту платіжної вимоги.
5) Друкування реєстрів:
- електронних платіжних вимог;
- електронних платіжних повідомлень про часткову або повну відмову від акцепту платіжної вимоги.
6) Квитовка (контроль за нормальною відправкою та прийманням) файлів повідомлень та інші сервісні функції.
Підготовка електронних платіжних повідомлень клієнтів про заборгованість може виконуватись:
- за допомогою діалогових засобів вводу АРМ "Заборгованість";
- засобами ОДБ комерційного банку з формуванням файла платіжних повідомлень типу ^A і наступним проведенням його через АРМ "Заборгованість".
Слід звернути особливу увагу на те, що АРМ "Заборгованість" працює незалежно від системи електронних платежів. Файли, що підготовані ОДБ для АРМ "Заборгованість", мають бути оформлені за стандартами дебетових інформаційних документів СЕП, але не повинні проводитись через АРМ-3 СЕП.
Додаток N 24
Журнал реєстрації платіжних вимог _______________________________________________ (назва установи банку)
----------------------------------------------------------------
|N |N балансового |Назва |Дата, N |Сума платіжної|
|п/п |рахунка кредито |кредитора |платіжної |вимоги |
| |ра (рахунок дру-| |вимоги | |
| |гого порядку) | | | |
|----+----------------+--------------+----------+--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
----------------------------------------------------------------
Додаток N 25
-------------------------------------------------------------------
| РЕЄСТР ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТІЖНИХ ВИМОГ Дата XX/XX |
| відправлених клієнтом: 999999999...... КЛІЄНТ БАНКУ КРЕДИТОРА.. |
| банку 999999 ......... НАЗВА БАНКУ КРЕДИТОРА .................. |
|-----------------------------------------------------------------|
| Банк дебітора: МФО 99999999 ...... НАЗВА БАНКУ ДЕБІТОРА .......|
|-----------------------------------------------------------------|
| 001 :N документа Вид: ... Сума: ...................|
| Кредитор :клієнт 999999999 ...... клієнт банку кредитора.... |
| Дебітор :клієнт 999999999 ...... клієнт банку дебітора..... |
| Дати :Документа XX/XX Надходження в банк кредитора :XX/XX|
| Призначення :............. призначення платежу .................|
| платежу :...................................................|
| :...................................................|
|-----------------------------------------------------------------|
| Усього : документів: 999999 Сума: ..................|
|-----------------------------------------------------------------|
| Усього : відправлено документів : 999999 |
| : загальною сумою : 9999999999999999 |
|-----------------------------------------------------------------|
| М.П. Підпис |
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
| РЕЄСТР ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТІЖНИХ ВИМОГ Дата XX/XX |
| отриманих клієнтом:999999999 ...... 0КЛІЄНТ БАНКУ ДЕБІТОРА..... |
| банку 999999 ......... НАЗВА БАНКУ ДЕБІТОРА................... |
|-----------------------------------------------------------------|
|Банк кредитора: МФО 99999999 ...... НАЗВА БАНКУ КРЕДИТОРА..... |
|-----------------------------------------------------------------|
|001 :N документа Вид: ... Сума: .................... |
|Кредитор :клієнт 999999999 ....... клієнт банку кредитора......|
|Дебітор :клієнт 999999999 ....... клієнт банку дебітора ......|
|Дати :Документа XX/XX Надходження в банк кредитора :XX/XX |
|Призначення:............. призначення платежу .................. |
|платежу :.................................................... |
| :.................................................... |
|-----------------------------------------------------------------|
|Усього : документів: 999999 Сума: .................. |
|-----------------------------------------------------------------|
| Усього : прийнято документів : 999999 |
| : загальною сумою : 9999999999999999 |
|-----------------------------------------------------------------|
| М.П. Підпис |
-------------------------------------------------------------------
Додаток N 26
-----------
ЗАЯВА ПРО ВІДМОВУ ВІД АКЦЕПТУ N ______ | 0401004 |
-----------
від "__"______________ 199_ р.
Одержано банком
"__"________199_ р.
Платник
--------------
Код | | ДЕБЕТ СУМА
-------------- код банку ------------------------
Банк платника ------------ | | |
в м. | | рах.N | | |
----------------------------------- ------------| |
Одержувач | |
-------------- КРЕДИТ | |
Код | | ------------| |
-------------- код банку рах.N | | |
Банк одержувача ------------ |-----------| |
в м. | | рах.N | | |
----------------------------------- ------------------------
Сума літерами
-------------------------------------------------------------
|Договір N |Платіжна вимога N від"__"____199_ р.|
|---------------------+-------------------------------------|
|Замовлення N |на суму |
|від"__"_______199_ р.|-------------------------------------|
| |частково акцептовано |
-------------------------------------------------------------
Мотиви відмови від акцепту
Проведено банком
--------- "___"________199_ р.
| М.П. | Підписи клієнта Підпис банку
---------
Додаток N 27
------------------------------------------------------------------
| РЕЄСТР ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТІЖНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ Дата XX/XX |
|ПРО ЧАСТКОВУ АБО ПОВНУ ВІДМОВУ ВІД АКЦЕПТУ ПЛАТІЖНОЇ ВИМОГИ |
|відправлених клієнтом: 999999999 ......КЛІЄНТ БАНКУ ДЕБІТОРА..|
|банку 999999 ......... НАЗВА БАНКУ ДЕБІТОРА ..................|
|----------------------------------------------------------------|
|Банк кредитора: МФО 99999999 ......НАЗВА БАНКУ КРЕДИТОРА...|
|----------------------------------------------------------------|
|001 :N документа Вид: ... Сума згоди:.................|
|Кредитор :клієнт 999999999 ....... клієнт банку кредитора.......|
|Дебітор :клієнт 999999999 ....... клієнт банку дебітора .......|
|Дати :Документа XX/XX Надходження в банк кредитора: XX/XX |
|Причина :............. причина відмови ........................|
|відмови :......................................................|
| :......................................................|
|----------------------------------------------------------------|
|Усього :документів: 999999 Сума згоди:.................|
|----------------------------------------------------------------|
|Усього :відправлено документів : 999999 |
| :загальною сумою згоди : 9999999999999999 |
|----------------------------------------------------------------|
| М.П. Підпис |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| РЕЄСТР ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТІЖНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ Дата XX/XX |
| ПРО ЧАСТКОВУ АБО ПОВНУ ВІДМОВУ ВІД АКЦЕПТУ ПЛАТІЖНОЇ ВИМОГИ |
| отриманих клієнтом: 999999999 ......КЛІЄНТ БАНКУ КРЕДИТОРА.....|
| банка 999999 ......... НАЗВА БАНКУ КРЕДИТОРА................|
|----------------------------------------------------------------|
| Банк дебітора: МФО 99999999 ......НАЗВА БАНКУ ДЕБІТОРА.........|
|----------------------------------------------------------------|
| 001 : N документа Вид: ... Сума згоди: ...............|
| Кредитор: клієнт 999999999 ....... клієнт банку кредитора......|
| Дебітор : клієнт 999999999 ....... клієнт банку дебітора ......|
| Дати : Документа XX/XX Надходження в банк кредитора: XX/XX |
| Причина : ............. причина відмови .......................|
| відмови : .....................................................|
| : .....................................................|
|----------------------------------------------------------------|
| Усього : документів: 999999 Сума згоди:................|
|----------------------------------------------------------------|
| Усього : прийнято документів : 999999 |
| : загальною сумою згоди : 9999999999999999 |
|----------------------------------------------------------------|
| М.П. Підпис |
------------------------------------------------------------------
Додаток N 28
ПЛАТІЖНА ВИМОГА N _______ -----------
| 0401001 |
від "__" _________ 199_ р. -----------
Одержано банком
Платник "__"________199_ р.
--------------
Код | | ДЕБЕТ СУМА
-------------- код банку ------------------------
Банк платника ------------ | | |
в м.| | рах.N| | |
------------------------------------ ------------| |
Одержувач | |
-------------- КРЕДИТ | |
Код | | ------------| |
-------------- код банку рах.N| | |
Банк одержувача ------------ |-----------| |
в м.| | рах.N| | |
------------------------------------ ------------------------
Сума літерами
________________________________________
Призначення платежу
Проведено банком
------------ "__"__________199_ р.
| | Підписи одержувача Підпис банку
| М.П. |
------------
Додаток N 29
Одержувач__________________________________
Код ____________ Рахунок N_______________
Банк одержувача____________________________
в м.__________________Код банку____________ Одержано банком
"__"_______ 199_ р.
РЕЄСТР ПЛАТІЖНИХ ВИМОГ N _______
від "__"_________ 199_ р.
---------------------------------------------------------------
|N плат. вимоги | Сума |N плат. вимоги | Сума |
|---------------+-------------+---------------+---------------|
|---------------+-------------+---------------+---------------|
|---------------+-------------+---------------+---------------|
|---------------+-------------+---------------+---------------|
|---------------+-------------+---------------+---------------|
|---------------+-------------+---------------+---------------|
---------------------------------------------------------------
Зворотна сторона реєстру (додаток N 29)
--------------------------------------------------------------
| плат. вимоги | Сума |N плат. вимоги | Сума |
|--------------+-------------+---------------+---------------|
|--------------+-------------+---------------+---------------|
|--------------+-------------+---------------+---------------|
|--------------+-------------+---------------+---------------|
|--------------+-------------+---------------+---------------|
|--------------+-------------+---------------+---------------|
|--------------+-------------+---------------+---------------|
--------------------------------------------------------------
------------ Проведено банком
| | "___"________199_ р.
| М.П. | Підписи одержувача Підпис банку
------------
Додаток N 30
-----------
ІНКАСОВЕ ДОРУЧЕННЯ N ___ | 0401010 |
(розпорядження) -----------
Одержано банком
від "__"_________199_ р. "___"__________199_ р.
ДЕБЕТ СУМА
Платник -------------------------
-------------- | | |
Код | | | | |
-------------- код банку | | |
Банк платника ----------- | | |
в м. | | рах.N | | |
-------------------------------------------------| |
Одержувач КРЕДИТ | |
-------------- -----------+------------|
Код | | | | |
-------------- код банку | | |
Банк одержувача ----------- | | |
в м. | | рах.N | | |
-------------------------------------------------+------------|
Сума літерами | |
| |
-------------------------------------------------+------------|
Призначення платежу | Сума | |
-----------------------------------+------------+------------|
| |Вид оп. | |
| |Приз.пл.| |
| |--------+---|
| |Строк пл| |
| |Черг.пл.| |
------------------------------------+------------+--------+---|
| |N банку | |
---------------------------------------------------------------
---------- Проведено банком
| | "___"________ 199_ р.
| М.П. | Підписи одержувача Підпис банку
----------
