Важливі теми
Мої документи
Розширений пошук
  • Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

Національний банк України  | Постанова, Опис, Інформація, Перелік, Реєстр, Форма типового документа, Правила від 13.11.2018 № 120
Редакції
Реквізити
  • Видавник: Національний банк України
  • Тип: Постанова, Опис, Інформація, Перелік, Реєстр, Форма типового документа, Правила
  • Дата: 13.11.2018
  • Номер: 120
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Національний банк України
  • Тип: Постанова, Опис, Інформація, Перелік, Реєстр, Форма типового документа, Правила
  • Дата: 13.11.2018
  • Номер: 120
  • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
618A6K056Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб’єктам господарюванняT100R030Немає6KX
619A6K057Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями факторингу із суб’єктами господарюванняT100R030Немає6KX
620A6K058Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами, що надані за врахованими векселями суб’єктам господарюванняT100R030Немає6KX
621A6K059Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами, що надані суб’єктам господарюванняT100R030Немає6KX
622A6K060Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами, що надані органам державної влади та місцевого самоврядуванняT100R030Немає6KX
623A6K061Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади та місцевого самоврядуванняT100R030Немає6KX
624A6K062Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами, що надані органам державної влади та місцевого самоврядуванняT100R030Немає6KX
625A6K063Сума за депозитами в Національному банку, яка не включена до високоякісних ліквідних активів, та нараховані доходи за нимиT100R030Немає6KX
626A6K064Сума за рахунками ностро, яка не включена до високоякісних ліквідних активівT100R030Немає6KX
627A6K065Сума незнижувального залишку на рахунках ностро, яка не включена до високоякісних ліквідних активівT100R030Немає6KX
628A6K066Кошти банків у розрахунках, які є забезпеченням за кредитами рефінансування Національного банкуT100R030Немає6KX
629A6K067Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за вкладами (депозитами) в інших банкахT100R030Немає6KX
630A6K068Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами та фінансовим лізингом (орендою), що надані іншим банкамT100R030Немає6KX
631A6K069Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами (депозитами), що надані (розміщені) на умовах субординованого боргу T100R030Немає6KX
632A6K070Сума невикористаної частини безвідкличних кредитних ліній для підтримання ліквідності, відкритих материнським банкомT100R030Немає6KX
633A6K071Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за коштами в інших банкахT100R030Немає6KX
634A6K072Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за борговими цінними паперами, які не включені до високоякісних ліквідних активів, та нарахованими доходами за борговими цінними паперамиT100R030Немає6KX
635A6K073Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо без переходу права власності/розпорядження та нарахованими доходами за нимиT100R030Немає6KX
636A6K074Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо з переходом права власності/розпорядження, забезпеченими активами, які не є високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за нимиT100R030Немає6KX
637A6K075Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо з переходом права власності/розпорядження, забезпеченими високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за нимиT100R030Немає6KX
638A6K076Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями з деривативамиT100R030Немає6KX
639A6K077Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за дебіторською заборгованістю з придбання та продажу іноземної валюти за рахунок банкуT100R030Немає6KX
640A6K078Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за дебіторською заборгованістю за операціями з банками та клієнтами T100R030Немає6KX
641A6K079Вклади бюджетних установ, за якими отримано повідомлення про їх поверненняT100R030Немає6KX
642A6K080Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами овердрафтT100R030Немає6KX
643A6K081Фактичне середньоарифметичне значення коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами (LCRвв)T100R030Немає6KX
644A6K082Фактичне середньоарифметичне значення коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR) в іноземній валюті (LCRів)T100R030Немає6KX
645A6K083Загальний обсяг високоякісних ліквідних активів в іноземній валютіT100R030Немає6KX
646A6K084Сукупні очікувані відпливи грошових коштів в іноземній валютіT100R030Немає6KX
647A6K085Сукупні очікувані надходження грошових коштів в іноземній валютіT100R030Немає6KX
648A6K086Чистий очікуваний відплив грошових коштів в іноземній валютіT100R030Немає6KX
649A6K087Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR) в іноземній валюті (LCRів)T100R030Немає6KX
650A6K088Кошти банків у розрахунках (крім тих, які є забезпеченням за кредитами рефінансування Національного банку)T100R030Немає6KX
651A6K089Кошти в іноземній валюті на кореспондентських рахунках у банках України, які дотримуються LCRвв і LCRів та не віднесені до категорії неплатоспроможнихT100R030Немає6KX
652A6K090Сума незнижувального залишку в іноземній валюті на рахунках ностро в банках України, які дотримуються LCRвв і LCRів та не віднесені до категорії неплатоспроможнихT100R030Немає6KX
653A6K091Депозити овернайт, що розміщені в інших банках/кредити овернайт, що надані іншим банкам з рейтингом не нижче інвестиційного класуT100R030Немає6KX
654A6K092Кошти фізичних осіб на вимогу, на які було накладено обмеження на розпорядженняT100R030Немає6KX
655A6K093Кошти суб’єктів господарювання на вимогу, на які було накладено обмеження на розпорядженняT100R030Немає6KX
656A6K094Кошти небанківських фінансових установ на вимогу, на які було накладено обмеження на розпорядженняT100R030Немає6KX
657A6K095Вклади небанківських фінансових установ, на які було накладено обмеження на розпорядженняT100R030Немає6KX
658A6K096Цінні папери власного боргу, на які було накладено обмеження на розпорядженняT100R030Немає6KX
659A73001Сума увезеної банком в Україну готівкової іноземної валюти/маса увезених банком банківських металівT100R030 Немає73X
660A73002Сума купленої готівкової іноземної валюти/маса куплених банківських металів із фізичною поставкою за готівкову національну валютуT100R030 Немає73X
661A73003Сума купленої готівкової іноземної валюти/маса куплених банківських металів із фізичною поставкою за безготівкову національну валютуT100R030 Немає73X
662A73004Сума отриманої готівкової іноземної валюти/маса отриманих із фізичною поставкою банківських металів у результаті обміну безготівкової іноземної валюти/безготівкових банківських металівT100R030 Немає73X
663A73005Сума прийнятої готівкової іноземної валюти/маса прийнятих банківських металів для зарахування на коррахунки інших банківT100R030 Немає73X
664A73006Сума прийнятої готівкової іноземної валюти/маса прийнятих банківських металів на поточні, депозитні рахунки юридичних осіб і представництв-нерезидентівT100R030 Немає73X
665A73007Сума прийнятої готівкової іноземної валюти/маса прийнятих банківських металів від фізичних осіб для зарахування на їх рахункиT100R030 Немає73X
666A73008Сума прийнятої готівкової іноземної валюти від фізичних осіб для переказу за межі УкраїниT100R030 Немає73X
667A73009Сума прийнятої готівкової іноземної валюти від фізичних осіб за продані чекиT100R030 Немає73X
668A73010Сума прийнятої готівкової іноземної валюти від фізичних осіб за продані депозитні сертифікатиT100R030 Немає73X
669A73011Сума прийнятої готівкової іноземної валюти від фізичних осіб для погашення кредитів та відсотків за нимиT100R030 Немає73X
670A73012Сума прийнятої готівкової іноземної валюти від фізичних осіб за продані їм казначейські зобов’язанняT100R030 Немає73X
671A73013Сума купленої готівкової іноземної валюти/маса куплених банківських металів у фізичних осіб у касі банку, небанківської фінансової установи, оператора поштового зв’язкуT100R030 Немає73X
672A73014Сума купленої готівкової іноземної валюти/маса куплених банківських металів у фізичних осіб у пункті обміну валютT100R030 Немає73X
673A73015Сума купленої готівкової іноземної валюти/маса куплених банківських металів у фізичних осіб у пункті обміну валют за агентськими угодамиT100R030 Немає73X
674A73016Сума готівкової іноземної валюти/маса фізичних обсягів банківських металів за іншими надходженнямиT100R030 Немає73X
675A73017Сума вивезеної готівкової іноземної валюти/маса вивезених банківських металів за межі УкраїниT100R030 Немає73X
676A73018Сума проданої готівкової іноземної валюти/маса проданих банківських металів із фізичною поставкою за готівкову національну валютуT100R030 Немає73X
677A73019Сума проданої готівкової іноземної валюти/маса проданих банківських металів із фізичною поставкою за безготівкову національну валютуT100R030 Немає73X
678A73020Сума виданої готівкової іноземної валюти/маса виданих банківських металів у результаті обміну на безготівкову іноземну валюту/безготівкові банківські металиT100R030 Немає73X
679A73021Сума виданої готівкової іноземної валюти/маса виданих банківських металів із коррахунків інших банків (фінансових установ)T100R030 Немає73X
680A73022Сума виданої готівкової іноземної валюти/маса виданих банківських металів із поточних, депозитних рахунків юридичних осіб і представництв-нерезидентівT100R030 Немає73X
681A73023Сума виданої готівкової іноземної валюти/маса виданих банківських металів фізичним особам із їх рахунків та виплата доходу за нимиT100R030 Немає73X
682A73024Сума виданої готівкової іноземної валюти фізичним особам за переказамиT100R030 Немає73X
683A73025Сума виданої готівкової іноземної валюти фізичним особам за чекамиT100R030 Немає73X
684A73026Сума виданої готівкової іноземної валюти фізичним особам за депозитними сертифікатами та виплата доходу за нимиT100R030 Немає73X
685A73027Сума виданої готівкової іноземної валюти фізичним особам як кредитT100R030 Немає73X
686A73028Сума виданої готівкової іноземної валюти фізичним особам під час погашення або викупу казначейських зобов’язань та виплати доходу за нимиT100R030 Немає73X
687A73029Сума проданої готівкової іноземної валюти/маса проданих банківських металів фізичним особам через касу банку, небанківської фінансової установи, оператора поштового зв’язкуT100R030 Немає73X
688A73030Сума проданої готівкової іноземної валюти/маса проданих банківських металів фізичним особам через пункт обміну валютT100R030 Немає73X
689A73031Сума проданої готівкової іноземної валюти/маса проданих банківських металів фізичним особам через пункт обміну валют за агентськими угодамиT100R030 Немає73X
690A73032Сума виданої готівкової іноземної валюти/маса виданих банківських металів із фізичною поставкою на інші ціліT100R030 Немає73X
691A73033Кількість пунктів обміну валют, що належать банку (фінансовій установі)T100R030 Немає73X
692A73034Кількість пунктів обміну валют, що діють на підставі агентських угодT100R030 Немає73X
693A73035Кількість працюючих пунктів обміну валют, що належать банку (фінансовій установі)T100R030 Немає73X
694A73036Кількість працюючих пунктів обміну валют, що діють на підставі агентських угодT100R030 Немає73X
695A73037Сума прийнятої готівкової іноземної валюти від фізичних осіб для обміну однієї іноземної валюти/банківського металу на іншу іноземну валюту/інший банківський металT100R030 Немає73X
696A73038Сума виданої готівкової іноземної валюти фізичним особам за операцією з обміну однієї іноземної валюти/банківського металу на іншу іноземну валюту/інший банківський металT100R030 Немає73X
697A73039Сума купленої готівкової іноземної валюти у фізичних осіб через платіжні пристроїT100R030 Немає73X
698A73040Сума проданої готівкової іноземної валюти фізичним особам через платіжні пристроїT100R030Немає73X
699A73041Кількість платіжних пристроїв, через які здійснюється обмін валют T100R030Немає73X
700A79001Дані про залучений субординований борг для включення до капіталу банкуT070_1, T070_2, T070_3, T070_4, T090_1, T090_2K030, R030 Q001, K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q003_1, Q003_379X
701A81F20Сума за готівковими коштами і депозитамиT070, T071T020, R020, R030, K040Немає81X
702A81F30Сума за борговими цінними паперамиT070, T071T020, R020, R030, K040Немає81X
703A81F40Сума за кредитамиT070, T071T020, R020, R030, K040Немає81X
704A81F50Сума за капіталом і акціями інвестиційних фондівT070, T071T020, R020, R030, K040Немає81X
705A81F70Сума за похідними фінансовими інструментами та опціонами на придбання акцій працівникамиT070, T071T020, R020, R030, K040Немає81X
706A81F80Сума за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістюT070, T071T020, R020, R030, K040Немає81X
707A81N10Сума за нефінансовими рахункамиT070, T071T020, R020, R030, K040Немає81X
708A81N60Сума за рахунками доходівT070, T071T020, R020, R030, K040Немає81X
709A81N70Сума за рахунками витратT070, T071T020, R020, R030, K040Немає81X
710A81N90Сума за позабалансовими рахункамиT070, T071T020, R020, R030, K040Немає81X
711A88001Дані ліквідаційної комісії банкуT070_1, T070_2, T070_3, T070_4, T070_5, T070_6, T070_7, T070_8, T080_1, T080_2, T080_3, T080_4F029Немає88X
712A95001Розмір статутного фонду афілійованої особи/відсоток участі в статутному фондіT070, T090_1, T090_2, T090_3, T090_4K030, F051Q001, Q002, K020, Q007, Q00395X
713A97001Сума та кількість операцій з використанням електронних платіжних засобівT070, T080Z230, Z241, Z350, Z270, K014, Z205, Z275, Z330, Z210, R034_1, K041, R034_2Немає97X
714A9A001Середньооблікова кількість штатних працівниківT100НемаєНемає9AX
715A9A002Середньооблікова кількість штатних працівників жіночої статіT100НемаєНемає9AX
716A9A003Облікова кількість штатних працівниківT100НемаєНемає9AX
717A9A004Облікова кількість штатних працівників жіночої статіT100НемаєНемає9AX
718A9A005Сума фонду основної заробітної плати штатних працівниківT100НемаєНемає9AX
719A9A006Сума фонду додаткової заробітної плати штатних працівниківT100НемаєНемає9AX
720A9A007Сума фонду заохочувальних та компенсаційних виплат штатних працівниківT100НемаєНемає9AX
721A9A008Середньооблікова кількість працівників, які не перебувають в обліковому складі (зовнішні сумісники)T100НемаєНемає9AX
722A9A009Сума фонду оплати праці працівників, які не перебувають в обліковому складі (зовнішні сумісники)T100НемаєНемає9AX
723A9A010Середньооблікова кількість працівників, які не перебувають в обліковому складі (працюють за цивільно-правовими договорами)T100НемаєНемає9AX
724A9A011Сума фонду оплати праці працівників, які не перебувають в обліковому складі (працюють за цивільно-правовими договорами)T100НемаєНемає9AX
725A9A012Середня кількість усіх працівників у еквіваленті повної зайнятостіT100НемаєНемає9AX
726AA0001Кількість клієнтів банку, яким видано електронний платіжний засібT080Z230, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023НемаєA0X
727AA0002Кількість клієнтів банку, які здійснювали операції з використанням електронного платіжного засобуT080Z230, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023НемаєA0X
728AA0003Кількість емітованих (розповсюджених) електронних платіжних засобів, термін дії яких не закінчивсяT080Z230, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023НемаєA0X
729AA0004Кількість емітованих (розповсюджених) електронних платіжних засобів, за якими здійснені видаткові операціїT080Z230, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023НемаєA0X
730AA0005Кількість емітованих (розповсюджених) електронних платіжних засобів із функцією електронних грошей, за якими здійснені видаткові операціїT080Z230, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023НемаєA0X
731AA0006Кількість емітованих (розповсюджених) електронних платіжних засобів, за якими здійснені видаткові безготівкові операціїT080Z230, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023НемаєA0X
732AA0007Кількість пристроїв, за якими здійснені видаткові операціїT080Z230, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023НемаєA0X
733AA0008Кількість торговцівT080Z230, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023НемаєA0X
734AA0009Кількість суб’єктів господарювання, які приймають електронні платіжні засобиT080Z230, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023НемаєA0X
735AA4F20Сума за готівковими коштами і депозитамиT070, T071T020, R020, R030, K040НемаєA4X
736AA4F30Сума за борговими цінними паперамиT070, T071T020, R020, R030, K040НемаєA4X
737AA4F40Сума за кредитамиT070, T071T020, R020, R030, K040НемаєA4X
738AA4F50Сума за капіталом і акціями інвестиційних фондівT070, T071T020, R020, R030, K040НемаєA4X
739AA4F70Сума за похідними фінансовими інструментами та опціонами на придбання акцій працівникамиT070, T071T020, R020, R030, K040НемаєA4X
740AA4F80Сума за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістюT070, T071T020, R020, R030, K040НемаєA4X
741AA4N10Сума за нефінансовими рахункамиT070, T071T020, R020, R030, K040НемаєA4X
742AA4N60Сума за рахунками доходівT070, T071T020, R020, R030, K040НемаєA4X
743AA4N70Сума за рахунками витратT070, T071T020, R020, R030, K040НемаєA4X
744AA4N90Сума за позабалансовими рахункамиT070, T071T020, R020, R030, K040НемаєA4X
745AA7F20Сума за готівковими коштами і депозитами (за списком рахунків, декадна)T070T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240НемаєA7X
746AA7F30Сума за борговими цінними паперами (за списком рахунків, декадна)T070T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240НемаєA7X
747AA7F40Сума за кредитами (за списком рахунків, декадна)T070T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240НемаєA7X
748AA7F50Сума за капіталом і акціями інвестиційних фондів (за списком рахунків, декадна)T070T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240НемаєA7X
749AA7F70Сума за похідними фінансовими інструментами та опціонами на придбання акцій працівниками (за списком рахунків, декадна)T070T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240НемаєA7X
750AA7F80Сума за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістю (за списком рахунків, декадна)T070T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240НемаєA7X
751AA7N10Сума за нефінансовими рахунками (за списком рахунків, декадна)T070T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240НемаєA7X
752AA7N90Сума за позабалансовими рахунками (за списком рахунків, декадна)T070T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240НемаєA7X
753AC5F20Сума за готівковими коштами і депозитами (за списком рахунків, щоденна)T070T020, R020, R011, R013, R017, R030_1, R030_2, K030, K077, S245, S580НемаєC5X
754AC5F30Сума за борговими цінними паперами (за списком рахунків, щоденна)T070T020, R020, R011, R013, R017, R030_1, R030_2, K030, K077, S245, S580НемаєC5X
755AC5F40Сума за кредитами (за списком рахунків, щоденна)T070T020, R020, R011, R013, R017, R030_1, R030_2, K030, K077, S245, S580НемаєC5X
756AC5F50Сума за капіталом і акціями інвестиційних фондів (за списком рахунків, щоденна)T070T020, R020, R011, R013, R017, R030_1, R030_2, K030, K077, S245, S580НемаєC5X
757AC5F70Сума за похідними фінансовими інструментами та опціонами на придбання акцій працівниками (за списком рахунків, щоденна)T070T020, R020, R011, R013, R017, R030_1, R030_2, K030, K077, S245, S580НемаєC5X
758AC5F80Сума за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістю (за списком рахунків, щоденна)T070T020, R020, R011, R013, R017, R030_1, R030_2, K030, K077, S245, S580НемаєC5X
759AC5N10Сума за нефінансовими рахунками (за списком рахунків, щоденна)T070T020, R020, R011, R013, R017, R030_1, R030_2, K030, K077, S245, S580НемаєC5X
760AC5N90Сума за позабалансовими рахунками (за списком рахунків, щоденна)T070T020, R020, R011, R013, R017, R030_1, R030_2, K030, K077, S245, S580НемаєC5X
761AD0001Фінансові операції, інформацію про які внесено до реєстру фінансових операційT070, T080D050, K014НемаєD0X
762AD0002Фінансові операції, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингуT070, T080D050, K014НемаєD0X
763AD0003Фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингуT070, T080D050, K014НемаєD0X
764AD0004Фінансові операції в розрізі кодів ознак фінансового моніторингуT070, T080D050, K014НемаєD0X
765AD0005Фінансові операції, що виявлені за результатами перевірки, проведеної Національним банкомT070, T080D050, K014НемаєD0X
766AD0006Фінансові операції в розрізі кодів ознак фінансового моніторингу, що виявлені за результатами перевірки, проведеної Національним банкомT070, T080D050, K014НемаєD0X
767AD0007Фінансові операції, стосовно яких є підстави підозрювати, що вони пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищенняT070, T080D050, K014НемаєD0X
768AD0008Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову (зведені дані)T070, T080D050, K014НемаєD0X
769AD0009Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв’язку з тим, що вони містять ознаки фінансового моніторингуT070, T080D050, K014НемаєD0X
770AD0010Фінансові операції в розрізі кодів ознак фінансового моніторингу, щодо проведення яких надано відмовуT070, T080D050, K014НемаєD0X
771AD0011Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв’язку з тим, що здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта є неможливимT070, T080D050, K014НемаєD0X
772AD0012Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв’язку з виникненням сумніву стосовно того, що особа діє від власного іменіT070, T080D050, K014НемаєD0X
773AD0013Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв’язку з тим, що немає даних, необхідних для ідентифікації ініціатора переказуT070, T080D050, K014НемаєD0X
774AD0014Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв’язку з установленням факту надання клієнтом недостовірної інформації або інформації з метою введення в омануT070, T080D050, K014НемаєD0X
775AD0015Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв’язку з неподанням клієнтом необхідних для його вивчення документів чи відомостейT070, T080D050, K014НемаєD0X
776AD0016Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв’язку з установленням клієнту неприйнятно високого ризику за результатами оцінки чи переоцінки ризикуT070, T080D050, K014НемаєD0X
777AD0017Фінансові операції, проведення яких зупинено у зв’язку з тим, що вони містять ознаки фінансового моніторингуT070, T080D050, K014НемаєD0X
778AD0018Фінансові операції в розрізі кодів ознак фінансового моніторингу, проведення яких зупиненоT070, T080D050, K014НемаєD0X
779AD0019Фінансові операції, проведення яких зупинено у зв’язку з тим, що їх учасником або вигодоодержувачем за ними є особа, яку включено до переліку осіб, пов’язаних із провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкціїT070, T080D050, K014НемаєD0X
780AD0020Фінансові операції, проведення яких зупинено у зв’язку з тим, що вони містять ознаки вчинення злочину, визначеного Кримінальним кодексом УкраїниT070, T080D050, K014НемаєD0X
781AD0021Видаткові фінансові операції за рахунками клієнтів, здійснення яких зупинено на виконання рішень спеціально уповноваженого органуT070, T080D050, K014НемаєD0X
782AD0022Фінансові операції, повідомлення про які надіслані до спеціально уповноваженого органу на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави, проведення яких зупиненоT070, T080D050, K014НемаєD0X
783AD0023Фінансові операції, повідомлення про які надіслані до спеціально уповноваженого органу на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави, щодо яких забезпечено моніторингT070, T080D050, K014НемаєD0X
784AD0024Фінансові операції, щодо яких надіслані до спеціально уповноваженого органу повідомлення про їх відстеження (моніторинг)T070, T080D050, K014НемаєD0X
785AD0025Кількість отриманих запитів від спеціально уповноваженого органу про надання додаткової інформаціїT080D050, K014НемаєD0X
786AD0026Кількість отриманих запитів від спеціально уповноваженого органу про надання інформації за запитом уповноваженого органу іноземної державиT080D050, K014НемаєD0X
787AD0027Кількість отриманих запитів від спеціально уповноваженого органу про надання іншої інформації для виконання покладених на нього завданьT080D050, K014НемаєD0X
788AD0028Отримані від спеціально уповноваженого органу запити про надання іншої додаткової інформації, що може бути пов’язана з фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, а також інформації, яка може бути пов’язана із зупиненням фінансової операції (фінансових операцій)T080D050, K014НемаєD0X
789AD0029Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу повідомлень про підозру у вчиненні кримінального правопорушенняT080D050, K014НемаєD0X
790AD0030Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу повідомлень про закриття кримінального провадження, яке розпочато за повідомленням банкуT080D050, K014НемаєD0X
791AD0031Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу повідомлень про ухвалене судом рішення за кримінальним провадженням, яке розпочато за повідомленням банкуT080D050, K014НемаєD0X
792AD2001Кількість клієнтів банкуT070, T080K013, F024, R034, F072, K030НемаєD2X
793AD2002Кількість відкритих рахунків клієнтів банкуT070, T080K013, F024, R034, F072, K030НемаєD2X
794AD2003Кількість поточних та/або вкладних (депозитних) рахунків клієнтів банку, обслуговування яких здійснюється дистанційноT070, T080K013, F024, R034, F072, K030НемаєD2X
795AD2004Сума залишку коштів/кількість недіючих рахунків клієнтів банкуT070, T080K013, F024, R034, F072, K030НемаєD2X
796AD4001Зарахування коштів на коррахунок банку-нерезидента, відкритого в банку УкраїниT071F025, R030, B010Q006D4X
797AD4002Списання коштів із коррахунку банку-нерезидента, відкритого в банку УкраїниT071F025, R030, B010Q006D4X
798AD51F2Сума залишків за кредитами овердрафтT070T020, R020, R011, R013, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S031, S080, S183, S190, S241, S260, F048, S083, S130, S210, F037, F083, FST, FBM, FMCНемаєD5X
799AD51F4Сума залишків за кредитамиT070T020, R020, R011, R013, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S031, S080, S183, S190, S241, S260, F048, S083, S130, S210, F037, F083, FST, FBM, FMCНемаєD5X
800AD51F8Сума залишків за резервами під заборгованість за кредитами, гарантіями та зобов’язаннямиT070T020, R020, R011, R013, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S031, S080, S183, S190, S241, S260, F048, S083, S130, S210, F037, F083, FST, FBM, FMCНемаєD5X
801AD51N9Сума залишків за позабалансовими рахунками (гарантії, акцепти, інші зобов’язання, що надані банкам)T070T020, R020, R011, R013, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S031, S080, S183, S190, S241, S260, F048, S083, S130, S210, F037, F083, FST, FBM, FMCНемаєD5X
802AD52F2Сума залишків за розміщеними депозитамиT070T020, R020, R011, R013, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S031, S080, S183, S190, S241, S260, F048, S083, S130, S210, F037, F083, FST, FBM, FMCНемаєD5X
803AD52N1Суми за кредитами/депозитами/зобов’язаннями в частині розміру кредитного ризикуT070T020, R020, R011, R013, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S031, S080, S183, S190, S241, S260, F048, S083, S130, S210, F037, F083, FST, FBM, FMCНемаєD5X
804AD52N2Суми за кредитами/депозитами/зобов’язаннями в частині розміру повернення боргу, рівня покриття боргу заставоюT070T020, R020, R011, R013, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S031, S080, S183, S190, S241, S260, F048, S083, S130, S210, F037, F083, FST, FBM, FMCНемаєD5X
805AD61F2Сума залишків за депозитами
T070		T020, R020, R011, R030, K040, K072, K111, S183, S241, F048НемаєD6X
806AD62F2Сума залишків за депозитами на вимогу
T070		T020, R020, R011, R030, K040, K072, K111, S183, S241, F048НемаєD6X
807AD9001Участь у статутному капіталі контрагента банкуT090_1, T090_2K014, K040, KU_1, K110Q003_1, Q001_1, K020_1, K021_1, Q029_1, Q001_2, K020_2, K021_2, Q029_2 D9X
808AE7001Дані щодо заборгованості боржників банку, що ліквідуєтьсяT070_1, T070_2, T070_3, T070_4, T070_5K014, K061Q003_1, Q003_2, Q001_1, Q001_2, Q003_3, Q007_1, Q007_2, Q016, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q018, Q019, Q007_6 E7X
809AE8001Зобов’язання банку за пасивними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами (кредиторами)T070_1, T070_2, T070_3, T070_4, T090K040, KU_1, K014, K110, K074, R030, R020Q020, Q003_12, Q001, K020, K021, Q029, Q003_1, Q003_2, Q007_1, Q007_2E8X
810AE9001Внутрішньодержавні перекази коштівT071, T080D060_1, D060_2, R030, K040_1, K040_2, KU_1, KU_2, F098, F001K020, Q001, K021E9X
811AE9002Транскордонні перекази, отримані в УкраїніT071, T080D060_1, D060_2, R030, K040_1, K040_2, KU_1, KU_2, F098, F001K020, Q001, K021E9X
812AE9003Транскордонні перекази, відправлені з УкраїниT071, T080D060_1, D060_2, R030, K040_1, K040_2, KU_1, KU_2, F098, F001 K020, Q001, K021E9X
813AE9004Транскордонні перекази, отримані в Україні з використанням систем переказу коштів, створених резидентами, за участю міжнародних систем переказу коштів, створених нерезидентамиT071, T080D060_1, D060_2, R030, K040_1, K040_2, KU_1, KU_2, F098, F001K020, Q001, K021 E9X
814AE9005Транскордонні перекази, отримані в Україні з використанням систем переказу коштів, створених резидентами, за участю банків кореспондентів-нерезидентівT071, T080D060_1, D060_2, R030, K040_1, K040_2, KU_1, KU_2, F098, F001K020, Q001, K021E9X
815AE9006Транскордонні перекази, відправлені з України з використанням систем переказу коштів, створених резидентами, за участю міжнародних систем переказу коштів, створених нерезидентамиT071, T080D060_1, D060_2, R030, K040_1, K040_2, KU_1, KU_2, F098, F001K020, Q001, K021 E9X
816AE9007Транскордонні перекази, відправлені з України з використанням систем переказу коштів, створених резидентами, за участю банків кореспондентів-нерезидентівT071, T080D060_1, D060_2, R030, K040_1, K040_2, KU_1, KU_2, F098, F001K020, Q001, K021E9X

Усі документи

Конституція
Кодекси України
Верховна Рада України
Президент України
Кабінет Міністрів України
Міністерства України
Органи судової влади
Нормативні акти міжнародного характеру
Документи СРСР та УРСР
Cтандарти бух.обліку

Головні новини

Усі головні

Головне за тиждень

від редакції «Дебет-Кредит»

Перевір свого контрагента:

сервіс надано OpenDataBot

Зараз коментують