Про затвердження змін до деяких нормативних актів Державного казначейства України

одночасно (по коду розміщення):

4.3. Повернено кошти, розміщені на депозит у терміни, передбачені угодами (підстава - файл початкових платежів від СЕП НБУ, меморіальні документи органів Державного казначейства України, сформовані на підставі виписки банку):

та одночасно на підставі інформації про суму повернутих коштів:

- та/або короткостроковий

- та/або середньостроковий

- та/або довгостроковий

- та/або депозит до запитання

одночасно:

одночасно (по коду повернення):

одночасно (по коду повернення):

4.4. Зараховано кошти до загального фонду місцевого бюджету, повернуті з депозиту в установах банків у терміни, передбачені угодами (підстава - меморіальні документи органів Державного казначейства України):

4.5. За умови неповернення коштів, розміщених на депозит в установах банків, у терміни, передбачені угодами (підстава - меморіальні документи органів Державного казначейства України):

- та/або короткостроковий

- та/або середньостроковий

- та/або довгостроковий

- та/або депозит до запитання

4.6. Повернено кошти, розміщені на депозит в установах банків, з порушенням (простроченням) термінів, передбачених угодами (підстава - файл початкових платежів від СЕП НБУ, меморіальні документи органів Державного казначейства України, сформовані на підставі виписки банку):

та одночасно на підставі інформації про суму повернутих коштів списується прострочена заборгованість за короткостроковим, та/або середньостроковим, та/або довгостроковим депозитами та/або депозитом до запитання:

одночасно:

одночасно (по коду повернення):

одночасно (по коду повернення):

4.7. Зараховано кошти до загального фонду місцевого бюджету, повернуті з депозиту в установах банків з порушенням (простроченням) термінів, передбачених угодами (підстава - меморіальні документи органів Державного казначейства України):

7.5. Доповнити пунктом 5 такого змісту:

"5. Операції з розміщення на депозит в установах банків тимчасово вільних залишків коштів спеціального фонду органів місцевого самоврядування відповідно до статті 70 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" у разі прийняття відповідного рішення про місцевий бюджет.

5.1. Направлено кошти для розміщення на депозит (підстава - меморіальні документи органів Державного казначейства України):

5.2. Перераховано кошти для розміщення на депозит (підстава - меморіальні документи органів Державного казначейства України):

та одночасно на суму коштів, розміщених на депозит:

- та/або короткостроковий

- та/або середньостроковий

- та/або довгостроковий

- та/або депозит до запитання

одночасно:

одночасно (по коду розміщення):

одночасно (по коду розміщення):

5.3. Повернено кошти, розміщені на депозит у терміни, передбачені угодами (підстава - файл початкових платежів від СЕП НБУ, меморіальні документи органів Державного казначейства України, сформовані на підставі виписки банку):

та одночасно на підставі інформації про суму повернутих коштів:

- короткостроковий

- середньостроковий

- довгостроковий

- депозит до запитання

одночасно:

одночасно (по коду повернення):

одночасно (по коду повернення):

5.4. Зараховано кошти до спеціального фонду місцевого бюджету, повернуті з депозиту в установах банків у терміни, передбачені угодами (підстава - меморіальні документи органів Державного казначейства України):

5.5. За умови неповернення коштів, розміщених на депозит в установах банків, у терміни, передбачені угодами (підстава - меморіальні документи органів Державного казначейства України):

- та/або короткостроковий

- та/або середньостроковий

- та/або довгостроковий

- та/або депозит до запитання

5.6. Повернено кошти, розміщені на депозит в установах банків, з порушенням (простроченням) термінів, передбачених угодами (підстава - файл початкових платежів від СЕП НБУ, меморіальні документи органів Державного казначейства України, сформовані на підставі виписки банку):

та одночасно на підставі інформації про суму повернутих коштів списується прострочена заборгованість за короткостроковим, та/або середньостроковим, та/або довгостроковим депозитами та/або депозитом до запитання:

одночасно:

одночасно (по коду повернення):

одночасно (по коду повернення):

5.7. Зараховано кошти до спеціального фонду місцевого бюджету, повернені з депозиту в установах банків з порушенням (простроченням) термінів, передбачених угодами (підстава - меморіальні документи органів Державного казначейства України):

Примітка. кошти, перераховані установою банку за користування вкладом в дохід місцевого бюджету, зараховуються до загального фонду відповідно до рішення про місцевий бюджет у порядку, визначеному у підпункті 1 пункту "а" розділу III цього Порядку".

8. Розділ VIII Порядку викласти у такій редакції:

а) загальний фонд:

1. Віднесено на взаємні розрахунки суму коштів, яку необхідно передати з місцевого бюджету до державного бюджету (підстава - меморіальні документи органів Державного казначейства України з урахуванням нормативно-правової бази бюджетного процесу):

- за надходженнями:

одночасно:

- за видатками:

одночасно:

2. Списано заборгованість за взаємними розрахунками минулих років на суму коштів, яку необхідно передати з місцевого бюджету до державного бюджету (підстава - меморіальні документи органів Державного казначейства України з урахуванням нормативно-правової бази бюджетного процесу):

- за надходженнями:

одночасно:

- за видатками:

одночасно:

3. Віднесено на взаємні розрахунки суму коштів, яку необхідно одержати місцевому бюджету з державного бюджету (підстава - меморіальні документи органів Державного казначейства України з урахуванням нормативно-правової бази бюджетного процесу):

- за надходженнями:

одночасно:

- за видатками:

одночасно:

4. Списано заборгованість за взаємними розрахунками минулих років на суму коштів, яку необхідно одержати місцевому бюджету з державного бюджету (підстава - меморіальні документи органів Державного казначейства України з урахуванням нормативно-правової бази бюджетного процесу):

- за надходженнями:

одночасно:

- за видатками:

одночасно:

5. Віднесено на взаємні розрахунки суму коштів, яку необхідно передати між місцевими бюджетами (підстава - меморіальні документи органів Державного казначейства України з урахуванням нормативно-правової бази бюджетного процесу):

5.1. По виконанню місцевого бюджету, який повинен передати кошти:

- за надходженнями:

одночасно:

- за видатками: