|-----------------------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------|
|1.1. Центральним | | | | | | | | | | | | | | |
|органам державного | | | | | | | | | | | | | | |
|управління | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------|
|1.2. Місцевим органам | | | | | | | | | | | | | | |
|державного управління | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------|
|2.Кредити, надані | | | | | | | | | | | | | | |
|суб'єктам | | | | | | | | | | | | | | |
|господарської | | | | | | | | | | | | | | |
|діяльності | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------|
|2.1. Кредити, надані | | | | | | | | | | | | | | |
|за овердрафтом | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------|
| з них: | | | | | | | | | | | | | | |
| а) державним | | | | | | | | | | | | | | |
|підприємствам | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------|
| б) недержавним | | | | | | | | | | | | | | |
|підприємствам | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------|
|2.2. Кредити, надані | | | | | | | | | | | | | | |
|за операціями репо | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------|
| з них: | | | | | | | | | | | | | | |
| а) державним | | | | | | | | | | | | | | |
|підприємствам | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------|
| б) недержавним | | | | | | | | | | | | | | |
|підприємствам | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------|
|2.3. Кредити, надані | | | | | | | | | | | | | | |
|за врахованими | | | | | | | | | | | | | | |
|векселями | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------|
| з них: | | | | | | | | | | | | | | |
| а) державним | | | | | | | | | | | | | | |
|підприємствам | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------|
| б) недержавним | | | | | | | | | | | | | | |
|підприємствам | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------|
|2.4. Кредити, надані | | | | | | | | | | | | | | |
|за факторинговими | | | | | | | | | | | | | | |
|операціями | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------|
| з них: | | | | | | | | | | | | | | |
| а) державним | | | | | | | | | | | | | | |
|підприємствам | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------|
| б) недержавним | | | | | | | | | | | | | | |
|підприємствам | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------|
|2.5. Кредити, надані | | | | | | | | | | | | | | |
|за внутрішніми | | | | | | | | | | | | | | |
|торговельними | | | | | | | | | | | | | | |
|операціями | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------|
| з них: | | | | | | | | | | | | | | |
| а) державним | | | | | | | | | | | | | | |
|підприємствам | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------|
| б) недержавним | | | | | | | | | | | | | | |
|підприємствам | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------|
|2.6. Кредити, надані | | | | | | | | | | | | | | |
|за експортно- | | | | | | | | | | | | | | |
|імпортними операціями | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------|
| з них: | | | | | | | | | | | | | | |
| а) державним | | | | | | | | | | | | | | |
|підприємствам | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------|
| б) недержавним | | | | | | | | | | | | | | |
|підприємствам | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------|
|2.7. Інші кредити в | | | | | | | | | | | | | | |
|поточну діяльність | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------|
| з них: | | | | | | | | | | | | | | |
| а) державним | | | | | | | | | | | | | | |
|підприємствам | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------|
| б) недержавним | | | | | | | | | | | | | | |
|підприємствам | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------|
|2.8. Кредити в | | | | | | | | | | | | | | |
|інвестиційну | | | | | | | | | | | | | | |
|діяльність | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------|
| з них: | | | | | | | | | | | | | | |
| а) державним | | | | | | | | | | | | | | |
|підприємствам | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------|
| б) недержавним | | | | | | | | | | | | | | |
|підприємствам | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------|
|3. Кредити, надані | | | | | | | | | | | | | | |
|фізичним особам | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------|
|3.1. Кредити на | | | | | | | | | | | | | | |
|поточні потреби | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------|
|3.2. Кредити в | | | | | | | | | | | | | | |
|інвестиційну | | | | | | | | | | | | | | |
|діяльність | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------|
|4. Позабалансові | | | | | | | | | | | | | | |
|зобов'язання щодо | | | | | | | | | | | | | | |
|наданих гарантій | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------|
|УСЬОГО: | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"_____________ 199 __ р. Керівник ____________________
_____________________________ Головний бухгалтер __________
(прізвище виконавця, телефон)
-----------------------------------------
* Додатково філії банків надають звіт регіональним управлінням НБУ за місцем розташування у встановлений ними термін.
Додаток 3
Додаток до форми N 381
Затверджений постановою Правління
Національного банку України
від 29.10.99 N 526
Погоджений з Державним комітетом
статистики України
Надається електронною поштою:
- комерційними банками - юридичними собами* -
регіональним управлінням НБУ протягом
двох робочих днів після звітного періоду
- регіональними управліннями НБУ -
через Департамент інформатизації
Департаменту монетарної політики НБУ
протягом трьох робочих днів після
звітного періоду
Довідка про залучені кошти та перерахування обов'язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку України
за ________________________________ року
________________________________
(назва комерційного банку)
(копійки)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | |На дату звітного періоду |Серед-|
| | Показники |---------------------------------------------------------------|ньо- |
|з/п| |1/11/|2/12/|3/13/|4/14/|5/15/|6/16/|7/17/|8/18/|9/19/|10/20/| |арифм.|
| | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |31| |
|---+------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+--+------|
| 1 |Сума залучених коштів - усього| | | | | | | | | | | | |
| | у національній валюті | | | | | | | | | | | | |
| | в іноземній валюті | | | | | | | | | | | | |
| 2 |Сума обов'язкових резервів | | | | | | | | | | | | |
| |згідно з установленими | | | | | | | | | | | | |
| |нормами | | | | | | | | | | | | |
| 3 |Сума коштів обов'язкових | | | | | | | | | | | | |
| |резервів, перерахованих | | | | | | | | | | | | |
| |на окремий рахунок у НБУ | | | | | | | | | | | | |
| |(рахунок N 3203) | | | | | | | | | | | | |
| 4 |Відхилення (+, -) (рядки 3-2) | | | | | | | | | | | | |
| 5 |Сума плати за недотримання | | | | | | | | | | | | |
| |норм резервних вимог | | | | | | | | | | | | |
| |Інформація для довідки: | | | | | | | | | | | | |
| 6 |Залишки готівки в касі банку | | | | | | | | | | | | |
| |- усього | | | | | | | | | | | | |
| | у національній валюті | | | | | | | | | | | | |
| | в іноземній валюті | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"_____________ 199 __ р. Керівник ___________________
_____________________________ Головний бухгалтер _________
(прізвище виконавця, телефон)
----------------------------------
* Надається комерційними банками, які за рішенням Правління Національного банку України переведені на режим формування обов'язкових резервів на окремому рахунку в Національному банку України.
Додаток 4
Форма N 381Д (щоденна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 29.10.99 N 526
Погоджена з Державним комітетом
статистики України
Надається електронною поштою:
- комерційними банками - юридичними особами* -
регіональним управлінням НБУ -
до 14 години звітної дати;
- регіональними управліннями НБУ -
через Департамент інформатизації
Департаменту монетарної політики НБУ
до 17 години звітної дати
Довідка про залучені кошти та їх залишки на кореспондентському рахунку
на __________________ року
_______________ ____________________
(назва банку) (адреса банку)
(копійки)
------------------------------------------------------------------
| N | Показники | На звітну дату |
|з/п| | |
|---+------------------------------------+-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|---+------------------------------------+-----------------------|
| 1 |Сума залучених коштів - усього: | |
| | у національній валюті | |
| | в іноземній валюті | |
| 2 |Сума обов'язкових резервів згідно зі| |
| |встановленими нормами | |
| 3 |Фактична сума залишків коштів на | |
| |коррахунку (рахунок N 1200) | |
| 4 |Відхилення (+, -) (рядки 3-2) | |
| 5 |Сума плати за недотримання норм | |
| |резервних вимог: | |
| | з дозволу | |
| | без дозволу | |
| |Інформація для довідки: | |
| 6 |Залишки готівки в касі банку - | |
| |усього: | |
| | у національній валюті | |
| | в іноземній валюті | |
------------------------------------------------------------------
"___"_____________ 199 __ р. Керівник ___________________
_____________________________ Головний бухгалтер _________
(прізвище виконавця, телефон)
---------------------------------------
* Надається комерційними банками, яким установлений шоденний контроль за формуванням обов'язкових резервів
Додаток 5
Форма N 391 (місячна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 29.10.99 N 526
Погоджена з Державним комітетом
статистики України
Надається електронною поштою:
- комерційними банками - юридичними особами
в обласному розрізі - регіональним управлінням
НБУ у встановлений ними строк;
- регіональними управліннями НБУ -
через Центральну розрахункову палату
Економічному департаменту
15 числа після звітного періоду
Звіт про стан портфеля цінних паперів
за ______________19____ року
_______________ ____________________
(назва банку) (адреса банку)
(копійки)
------------------------------------------------------------------
|Рядок| Показники | Усього | НВ | ВКВ | НКВ |
|-----+------------------------------+--------+-----+-----+------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----+------------------------------+--------+-----+-----+------|
| 1 |I. Цінні папери в портфелі | | | | |
| |банку на продаж (без акцій) | | | | |
| 2 |1. Державні цінні папери, | | | | |
| |випущені: | | | | |
| 3 |1.1. Центральними органами | | | | |
| |державного управління: | | | | |
| 4 |1.1.1. Облігації внутрішньої | | | | |
| |державної позики | | | | |
| 5 |1.1.2. Інші боргові цінні | | | | |
| |папери | | | | |
| 6 |1.2. Місцевими органами | | | | |
| |державного управління: | | | | |
| 7 |1.2.1. Боргові цінні папери | | | | |
| 8 |1.3. Нарахований дохід до | | | | |
| |отримання: | | | | |
| 9 |1.3.1. Центральними органами | | | | |
| |державного управління | | | | |
| 10 |1.3.2. Місцевими органами | | | | |
| |державного управління | | | | |
| 11 |2. Цінні папери, випущені | | | | |
| |банками: | | | | |
| 12 |2.1. Боргові цінні папери | | | | |
| 13 |2.2. Нарахований дохід до | | | | |
| |отримання | | | | |
| 14 |3. Цінні папери, випущені | | | | |
| |фінансовими небанківськими | | | | |
| |установами: | | | | |
| 15 |3.1. Боргові цінні папери | | | | |
| 16 |3.2. Нарахований дохід до | | | | |
| |отримання | | | | |
| 17 |4. Цінні папери, випущені | | | | |
| |державними компаніями України:| | | | |
| 18 |4.1. Боргові цінні папери | | | | |
| 19 |4.2. Нарахований дохід до | | | | |
| |отримання | | | | |
| 20 |5. Цінні папери, випущені | | | | |
| |недержавними компаніями | | | | |
| |України: | | | | |
| 21 |5.1. Боргові цінні папери | | | | |
| 22 |5.2. Нарахований дохід до | | | | |
| |отримання | | | | |
| 23 |6. Цінні папери, випущені | | | | |
| |державними органами влади | | | | |
| |інших країн: | | | | |
| 24 |6.1. Країн СНД та Балтії | | | | |
| 25 |6.1.1. Боргові цінні папери | | | | |
| 26 |6.1.2. Нарахований дохід до | | | | |
| |отримання | | | | |
| 27 |6.2. Країн ОЕСР | | | | |
| 28 |6.2.1. Боргові цінні папери | | | | |
| 29 |6.2.2. Нарахований дохід до | | | | |
| |отримання | | | | |
| 30 |6.3. Інших країн | | | | |
| 31 |6.3.1. Боргові цінні папери | | | | |
| 32 |6.3.2. Нарахований дохід до | | | | |
| |отримання | | | | |
| 33 |7. Цінні папери, випущені | | | | |
| |іноземними компаніями: | | | | |
| 34 |7.1. Країн СНД та Балтії | | | | |
| 35 |7.1.1. Боргові цінні папери | | | | |
| 36 |7.1.2. Нарахований дохід до | | | | |
| |отримання | | | | |
| 37 |7.2. Країн ОЕСР | | | | |
| 38 |7.2.1. Боргові цінні папери | | | | |
| 39 |7.2.2. Нарахований дохід до | | | | |
| |отримання | | | | |
| 40 |7.3. Інших країн | | | | |
| 41 |7.3.1. Боргові цінні папери | | | | |
| 42 |7.3.2. Нарахований дохід до | | | | |
| |отримання | | | | |
| 43 |II. Акції та інші інвестиційні| | | | |
| |цінні папери з нефіксованим | | | | |
| |прибутком у портфелі банку на | | | | |
| |продаж - усього | | | | |
| 44 |1. Випущені банками: | | | | |
| 45 |1.1. Акції та інші | | | | |
| |інвестиційні цінні папери | | | | |
| 46 |1.2. Нарахований дохід до | | | | |
| |отримання | | | | |
| 47 |2. Випущені фінансовими | | | | |
| |небанківськими установами: | | | | |
| 48 |2.1. Акції та інші | | | | |
| |інвестиційні цінні папери | | | | |
| 49 |2.2. Нарахований дохід до | | | | |
| |отримання | | | | |
| 50 |3. Випущені державними | | | | |
| |компаніями України: | | | | |
| 51 |3.1. Акції та інші | | | | |
| |інвестиційні цінні папери | | | | |
| 52 |3.2. Нарахований дохід до | | | | |
| |отримання | | | | |
| 53 |4. Випущені недержавними | | | | |
| |компаніями України: | | | | |
| 54 |4.1. Акції та інші | | | | |
| |інвестиційні цінні папери | | | | |
| 55 |4.2. Нарахований дохід до | | | | |
| |отримання | | | | |
| 56 |5. Випущені іноземними | | | | |
| |компаніями: | | | | |
| 57 |5.1. Країн СНД та Балтії | | | | |
| 58 |5.1.1. Акції та інші | | | | |
| |інвестиційні цінні папери | | | | |
| 59 |5.1.2. Нарахований дохід до | | | | |
| |отримання | | | | |
| 60 |5.2. Країн ОЕСР | | | | |
| 61 |5.2.1. Акції та інші | | | | |
| |інвестиційні цінні папери | | | | |
| 62 |5.2.2. Нарахований дохід до | | | | |
| |отримання | | | | |
| 63 |5.3. Інших країн | | | | |
| 64 |5.3.1. Акції та інші | | | | |
| |інвестиційні цінні папери | | | | |
| 65 |5.3.2. Нарахований дохід до | | | | |
| |отримання | | | | |
| 66 |6. Сукупні боргові | | | | |
| |зобов'язання на продаж | | | | |
| 67 |6.1. Цінні папери резидентів | | | | |
| 68 |6.2. Цінні папери нерезидентів| | | | |
| 69 |7. Резерв під знецінення | | | | |
| |цінних паперів на продаж | | | | |
| 70 |8. Нетто: сукупні боргові | | | | |
| |зобов'язання на продаж | | | | |
| 71 |III. Цінні папери в портфелі | | | | |
| |банку на інвестиції (без | | | | |
| |акцій) - усього | | | | |
| 72 |1. Державні цінні папери, | | | | |
| |випущені: | | | | |
| 73 |1.1. Центральними органами | | | | |
| |державного управління: | | | | |
| 74 |1.1.1. Облігації внутрішньої | | | | |
| |державної позики | | | | |
| 75 |1.1.2. Інші боргові цінні | | | | |
| |папери | | | | |
| 76 |1.2. Місцевими органами | | | | |
| |державного управління: | | | | |
| 77 |1.2.1. Боргові цінні папери | | | | |
| 78 |1.3. Нарахований дохід до | | | | |
| |отримання: | | | | |
| 79 |1.3.1. Центральними органами | | | | |
| |державного управління | | | | |
| 80 |1.3.2. Місцевими органами | | | | |
| |державного управління | | | | |
| 81 |2. Цінні папери, випущені | | | | |
| |банками: | | | | |
| 82 |2.1. Боргові цінні папери | | | | |
| 83 |2.2. Нарахований дохід до | | | | |
| |отримання | | | | |
| 84 |3. Цінні папери, випущені | | | | |
| |фінансовими небанківськими | | | | |
| |установами: | | | | |
| 85 |3.1. Боргові цінні папери | | | | |
| 86 |3.2. Нарахований дохід до | | | | |
| |отримання | | | | |
| 87 |4. Цінні папери, випущені | | | | |
| |державними компаніями України:| | | | |
| 88 |4.1. Боргові цінні папери | | | | |
| 89 |4.2. Нарахований дохід до | | | | |
| |отримання | | | | |
| 90 |5. Цінні папери, випущені | | | | |
| |недержавними компаніями | | | | |
| |України: | | | | |
| 91 |5.1. Боргові цінні папери | | | | |
| 92 |5.2. Нарахований дохід до | | | | |
| |отримання | | | | |
| 93 |6. Боргові цінні папери, | | | | |
| |випущені державними органами | | | | |
| |влади інших країн: | | | | |
| 94 |6.1. Країн СНД та Балтії | | | | |
| 95 |6.1.1. Боргові цінні папери | | | | |
| 96 |6.1.2. Нарахований дохід до | | | | |
| |отримання | | | | |
| 97 |6.2. Країн ОЕСР | | | | |
| 98 |6.2.1. Боргові цінні папери | | | | |
| 99 |6.2.2. Нарахований дохід до | | | | |
| |отримання | | | | |
| 100 |6.3. Інших країн | | | | |
| 101 |6.3.1. Боргові цінні папери | | | | |
| 102 |6.3.2. Нарахований дохід до | | | | |
| |отримання | | | | |
| 103 |7. Цінні папери, випущені | | | | |
| |іноземними компаніями: | | | | |
| 104 |7.1. Країн СНД та Балтії | | | | |
| 105 |7.1.1. Боргові цінні папери | | | | |
| 106 |7.1.2. Нарахований дохід до | | | | |
| |отримання | | | | |
| 107 |7.2. Країн ОЕСР | | | | |
| 108 |7.2.1. Боргові цінні папери | | | | |
| 109 |7.2.2. Нарахований дохід до | | | | |
| |отримання | | | | |
| 110 |7.3. Інших країн | | | | |
| 111 |7.3.1. Боргові цінні папери | | | | |
| 112 |7.3.2. Нарахований дохід до | | | | |
| |отримання | | | | |
| 113 |IV. Акції та інші цінні папери| | | | |
| |з нефіксованим прибутком у | | | | |
| |портфелі банку на інвестиції -| | | | |
| |усього | | | | |
| 114 |1. Випущені банками: | | | | |
| 115 |1.1. Акції та інші | | | | |
| |інвестиційні цінні папери з | | | | |
| |нефіксованим прибутком | | | | |
| 116 |1.2. Нарахований дохід до | | | | |
| |отримання | | | | |
| 117 |2. Випущені фінансовими | | | | |
| |небанківськими установами: | | | | |
| 118 |2.1. Акції та інші | | | | |
| |інвестиційні цінні папери | | | | |
| 119 |2.2. Нарахований дохід до | | | | |
| |отримання | | | | |
| 120 |3. Випущені державними | | | | |
| |компаніями України: | | | | |
| 121 |3.1. Акції та інші | | | | |
| |інвестиційні цінні папери | | | | |
| 122 |3.2. Нарахований дохід до | | | | |
| |отримання | | | | |
| 123 |4. Цінні папери, випущені | | | | |
| |недержавними компаніями | | | | |
| |України: | | | | |
| 124 |4.1. Акції та інші | | | | |
| |інвестиційні цінні папери | | | | |
| 125 |4.2. Нарахований дохід до | | | | |
| |отримання | | | | |
| 126 |5. Цінні папери, випущені | | | | |
| |іноземними компаніями: | | | | |
| 127 |5.1. Країн СНД та Балтії | | | | |
| 128 |5.1.1. Акції та інші | | | | |
| |інвестиційні цінні папери | | | | |
| 129 |5.1.2. Нарахований дохід до | | | | |
| |отримання | | | | |
| 130 |5.2. Країн ОЕСР | | | | |
| 131 |5.2.1. Акції та інші | | | | |
| |інвестиційні цінні папери | | | | |
| 132 |5.2.2. Нарахований дохід до | | | | |