банків про одержання короткострокових
кредитів: ______________________ (заповнюється в разі звернення
для реєстрації договору відповідно до вимог підпункту 4.3.6
пункту 4.3 глави 4 розділу I Положення про порядок отримання
резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і
надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам).
1.6. Просимо встановити індивідуальний строк дії реєстрації
договору з кінцевою датою _________200_ року. Реквізити письмового
звернення уповноваженого банку щодо встановлення індивідуального
строку дії реєстрації договору ___________________________________
(дата, номер)
(заповнюється в разі потреби встановлення індивідуального строку
дії реєстрації договору відповідно до абзацу другого підпункту
4.2.12 пункту 4.2 глави 4 розділу I Положення про порядок
отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від
нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті
нерезидентам).
1.7. Відомості щодо анульованої реєстрації договору: номер і
дата реєстрації договору та дата її анулювання (заповнюються в
разі потреби нової реєстрації договору замість анульованої).
1.8. Назва, дата, номер документа, що свідчить про належність
договору до договорів, що відповідають вимогам пунктів 1.14, 1.18
глави 1 розділу I Положення про порядок отримання резидентами
кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання
резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам _______________.
1.9. Реквізити платіжного документа, що підтверджує внесення
плати за реєстрацію договору (реєстрації змін до договору)
_______________________.
2. Назва уповноваженого банку, код банку, ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ ___________________________________________________.
3. Місцезнаходження уповноваженого банку ____________________
_________________________________________________________________.
4. Назва нерезидента (країна), тип кредитора (3) та його
місцезнаходження, банківські реквізити ___________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
5. Сума та назва валюти, що передбачена договором (для
кредитної лінії зазначається її розрахунковий обсяг) (4):
5.1. Кредит, що фінансується за рахунок випуску боргових
цінних паперів на міжнародних та іноземних фондових ринках
_________________________________________________________________.
5.2. Кредит, що залучається на умовах субординованого боргу з
метою врахування цих коштів до капіталу банку ____________________
_________________________________________________________________.
5.3. Синдикований кредит ___________________________________.
5.4. Інший кредит __________________________________________.
6. Мета використання коштів _________________________________
_________________________________________________________________
(за відсутності у договорі інформації щодо мети використання
коштів зазначена інформація вказується позичальником за власним
визначенням).
7. Строк погашення, передбачений договором (кінцева дата)
_________________________________________________________________.
8. Строк, на який одержується кредит: від одного року до
трьох років (включно), понад три роки (підкреслити необхідне).
8.1. Строк користування кредитом: __________ календарних днів
(заповнюється лише для кредитів із строком користування, що не
перевищує року).
9. Процентна ставка за основною сумою боргу:
9.1. Безпроцентна/ змінювана/ фіксована (підкреслити
необхідне).
9.2. Розмір базової ставки (у процентах річних) (5)
_________________________________________________________________.
9.3. Розмір маржі для змінюваної процентної ставки
_________________________________________________________________.
9.4. Максимальна процентна ставка (числове значення на дату
заповнення повідомлення про договір)____________________________.
10. Процентна ставка за простроченими платежами (у процентах
річних):
за основною сумою боргу ____________________________________;
за процентами ______________________________________________.
11. Комісії (назва, розмір, визначені договором) ____________
_________________________________________________________________.
12. Неустойка та інші санкції за договором (назва, розмір,
визначені договором) _____________________________________________
_________________________________________________________________.
13. Інші платежі, визначені договором _______________________
_________________________________________________________________.
14. Інші умови договору, що впливають на розрахунки за
договором ________________________________________________________
_________________________________________________________________.
15. Розрахунок розміру виплат за користування кредитом
протягом періоду дії договору:
(у тис. одиниць валюти кредиту)
---------------------------------------------------------------------------
| Згідно з умовами договору |Розрахункова | |
|---------------------------------------------|сума процентів | |
|дата |операції за |забор-|виплати в |за кредитом за | |
|опера-|основною сумою |гова- |рахунок сплати |максимальною | |
|ції |кредиту |ність |процентів, |процентною |Примітки|
| | |за |комісій, а |ставкою, що | |
| | |основ-|також інших |встановлена | |
| | |ною |платежів, |Національним | |
| | |сумою |установлених |банком України | |
| | |боргу |договором (за |для зовнішніх | |
| | | |винятком |запозичень | |
| | | |погашення |резидентів (7) | |
| | | |кредиту) (6) | | |
| |---------------| |---------------+------------------| |
| |одер- |пога- | |сума |кумуля- |сума |кумулятивна| |
| |жання |шення | |опера-|тивна |проце-|сума | |
| | | | |ції |сума |нтів |процентів | |
| | | | | |операцій| | | |
|------+-------+-------+------+------+--------+------+-----------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------+-------+-------+------+------+--------+------+-----------+--------|
| | | | | | | | | |
|------+-------+-------+------+------+--------+------+-----------+--------|
|Усього| S | S | - | S | - | S | - | |
---------------------------------------------------------------------------
S - знак суми.
У разі потреби додаткові відомості подаються в примітці.
16. Підтверджуємо, що розмір виплат за користування кредитом
(за встановленою договором процентною ставкою з урахуванням
комісій, неустойки та інших установлених договором платежів, у
тому числі тих, що є санкціями за неналежне виконання умов цього
договору) протягом усього періоду дії договору не перевищує розмір
виплат за максимальною процентною ставкою, що встановлена
Національним банком України для зовнішніх запозичень резидентів на
рівні ___________ % річних (8,9).
Голова банку або
уповноважена ним особа __________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
М.П.
Виконавець _____________________________________
(прізвище та ініціали, номер телефону)
___________________________
(адреса електронної пошти
уповноваженого банку)
---------------
(1) Цей абзац не включається до даних, що заповнюються територіальним управлінням Національного банку України, під час реєстрації договорів, що відповідають вимогам пунктів 1.14, 1.18 глави 1 розділу I Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам.
(2) Цей абзац включається до даних, що заповнюються територіальним управлінням Національного банку України, у разі продовження строку дії реєстрації договору або встановлення індивідуального строку дії реєстрації договору.
(3) Тип кредитора: материнський банк (іноземний банк, участь якого в статутному капіталі банку-позичальника становить більше ніж 50 відсотків); інший банк або фінансова установа; іноземна материнська компанія (іноземна компанія або фізична особа, участь якої в статутному капіталі підприємства-позичальника становить більше ніж 50 відсотків); інший прямий інвестор, але не материнська компанія, участь якого в статутному капіталі підприємства-позичальника становить не менше ніж 10 та не більше ніж 50 відсотків; офіційний кредитор (іноземний уряд або його офіційне агентство, міжнародна організація); інший приватний кредитор.
(4) Сума та назва валюти кредиту зазначаються у відповідному підпункті цього пункту згідно з ознаками кредиту.
(5) Якщо договором передбачена змінювана процентна ставка, то назва базової ставки та розмір базової ставки зазначаються на дату заповнення повідомлення.
(6) У разі змінюваної процентної ставки за договором для розрахунку розміру річних виплат за користування кредитом використовується розмір базової ставки на дату заповнення повідомлення, що зазначений у підпункті 9.2 цього додатка.
(7) Обчислюється із застосуванням установленого Національним банком України для зовнішніх запозичень резидентів розміру максимальної процентної ставки, що є дійсним на дату надходження до територіального управління Національного банку України повідомлення, пропорційно часу користування кредитними коштами за методом визначення кількості днів для обрахування процентів, що визначений договором, або за методом "факт/365".
(8) Зазначається розмір максимальної процентної ставки, що встановлена Національним банком України для зовнішніх запозичень резидентів, на дату надходження до територіального управління Національного банку України повідомлення.
(9) Для договорів, що відповідають вимогам пунктів 1.16, 1.20 глави 1 розділу I Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, зазначається таке:
"Згідно з пунктом ___ глави 1 розділу I Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам вимоги щодо розміру виплат за користування кредитом до договору не застосовуються.
( Додаток в редакції Постанови Національного банку N 235 від 22.06.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 350 від 27.09.2007, N 494 від 29.12.2007, N 217 від 28.07.2008, N 290 від 19.08.2011, N 246 від 15.06.2012 )
Додаток 5
до Положення про порядок
отримання резидентами
кредитів, позик в іноземній
валюті від нерезидентів
і надання резидентами позик
в іноземній валюті
нерезидентам
Відомості про реєстрацію/анулювання реєстрації договорів (змін до договорів),
які передбачають виконання
________________________________________________
(найменування уповноваженого банку-позичальника)
боргових зобов'язань перед нерезидентами за залученими від них кредитами, позиками
за ____________ 20__ року:
(місяць)
------------------------------------------------------------------
| Тип | Відомості | Відомості | Відомості | Дата |
|операції| про | про | про договір |анулювання |
| | реєстрацію | реєстрацію | (зміни |реєстрації |
| | договору | змін до | до договору) | договору |
| | | договору | | |
| |------------+------------+-----------------+-----------|
| |номер |дата |номер| дата |назва|дата |номер| | |
|--------+------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|--------+------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----|
| | | | | | | | | | |
|--------+------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----|
| | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Примітка.
Колонка 1 "Тип операції" - зазначається "реєстрація договору"/"реєстрація змін до договору"/"анулювання реєстрації договору".
Колонки 2 та 3 "Відомості про реєстрацію договору: номер, дата". Для типу операції "реєстрація договору" - зазначаються відомості про реєстрацію договору протягом звітного місяця. Для типу операції "реєстрація змін до договору" - зазначаються відомості про первісну реєстрацію договору. Для типу операції "анулювання реєстрації договору" - зазначаються відомості про реєстрацію договору, яка анулюється.
Колонки 4 та 5 "Відомості про реєстрацію змін до договору:
номер, дата" - зазначаються відомості про реєстрацію змін до договору протягом звітного місяця.
Колонки 6-8 "Відомості про договір (зміни до договору):
назва, дата, номер" - зазначаються відомості про договір (зміни до договору), за наявності зареєстрованих змін до договору додатково зазначаються назва, дата, номер документа, на підставі якого були внесені зміни до договору.
Колонка 9 "Дата анулювання реєстрації договору" - заповнюється лише для типу операції "анулювання реєстрації договору".
( Положення доповнено новим Додатком 5 згідно з Постановою Національного банку N 246 від 15.06.2012 )
Додаток 6
до Положення про порядок
отримання резидентами
кредитів, позик в іноземній
валюті від нерезидентів
і надання резидентами позик
в іноземній валюті
нерезидентам
ЗАЯВА
про видачу резиденту індивідуальної ліцензії на переказування за межі України іноземної валюти з метою надання резидентом позики в іноземній валюті нерезиденту
На підставі підпункту "а" пункту 4 статті 5 Декрету Кабінету
Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного
регулювання і валютного контролю" просимо видати індивідуальну
ліцензію на переказування за межі України іноземної валюти з метою
надання резидентом позики в іноземній валюті нерезиденту.
1. Повна назва та місцезнаходження (місце проживання)
резидента: _______________________________________________________
2. Код платника податку та код ЄДРПОУ: ______________________
3. Назва та місцезнаходження податкового органу, у якому
заявник зареєстрований як платник податку: _______________________
4. Назва договору (дата, номер, сторони договору): __________
__________________________________________________________________
5. Загальна сума договору: __________________________________
(сума цифрами та словами,
__________________________________________________________________
назва валюти)
6. Назва та місцезнаходження нерезидента (країна, банківські
реквізити), якому переказуються кошти: ___________________________
7. Мета надання позики: _____________________________________
8. Строк, на який надається позика: _________________________
9. Строк повернення: ________________________________________
(зазначається кінцева дата повернення,
передбачена договором)
10. Тип процентної ставки (безпроцентна, змінювана,
фіксована) та її розмір з урахуванням маржі: _____________________
11. Назва та місцезнаходження уповноваженого банку України
(підрозділ банку) і реквізити рахунку, з якого переказуються кошти
за позикою в іноземній валюті: ___________________________________
__________________________________________________________________
12. Назва та місцезнаходження іноземного банку і реквізити
рахунку, на який переказуються кошти за позикою в іноземній
валюті: __________________________________________________________
13. Повернення позики нерезидентом згідно з умовами договору
гарантовано ______________________________________________________
(назва документа, дата, номер, назва гаранта)
"___"__________ 200_ р. __________________ ____________________
(підпис керівника) (прізвище, ініціали)
М.П.
| Директор Департаменту валютного регулювання | С.О.Яременко |
Додаток 7
до Положення про порядок
отримання резидентами
кредитів, позик в іноземній
валюті від нерезидентів
і надання резидентами позик
в іноземній валюті
нерезидентам
ІНДИВІДУАЛЬНА ЛІЦЕНЗІЯ N
на переказування за межі України іноземної валюти з метою надання резидентом позики в іноземній валюті нерезиденту
На підставі підпункту "а" пункту 4 статті 5 Декрету Кабінету
Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного
регулювання і валютного контролю" дозволяється ___________________
(повна назва
__________________________________________________________________
та місцезнаходження (місце проживання) резидента, код ЄДРПОУ)
здійснити переказ за межі України іноземної валюти _______________
(сума
__________________________________________________________________
іноземної валюти цифрами і словами, назва валюти)
з метою надання позики в іноземній валюті нерезиденту ____________
(назва
__________________________________________________________________
нерезидента, місцезнаходження, країна, банківські реквізити,
__________________________________________________________________
за якими переказуються кошти нерезиденту)
за договором ____________________________________________________
(назва договору, дата, номер)
Процентна ставка ____________________________________________
(з урахуванням маржі)
Строк погашення _____________________________________________
(зазначається кінцева дата повернення позики,
__________________________________________________________________
передбачена договором)
Назва та місцезнаходження обслуговуючого уповноваженого банку
України (підрозділу банку): ______________________________________
Реквізити рахунку, з якого переказуються кошти за позикою в
іноземній валюті: ________________________________________________
Ліцензія дійсна, якщо протягом 90 днів з дати її видачі
резидент надав позику або її частину.
Без права передавання третім особам.
Голова або уповноважена
ним особа ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.
| Директор Департаменту валютного регулювання | С.О.Яременко |
Додаток 8
до Положення про порядок
отримання резидентами
кредитів, позик в іноземній
валюті від нерезидентів
і надання резидентами позик
в іноземній валюті
нерезидентам
ДОДАТОК
від ____________ N ____
до індивідуальної ліцензії на переказування за межі України іноземної валюти з метою надання резидентом позики в іноземній валюті нерезиденту
Виданий резиденту ___________________________________________
(повна назва та місцезнаходження
__________________________________________________________________
(місце проживання) резидента, код ЄДРПОУ)
Цим додатком уносяться зміни до рядків індивідуальної
ліцензії, які викладаються в такій редакції: _____________________
(зазначаються рядки,
__________________________________________________________________
до яких уносяться відповідні зміни,
__________________________________________________________________
що викладаються в новій редакції)
Додаток є невід'ємною частиною індивідуальної ліцензії від
__________ N ____
Без права передавання третім особам.
Голова або уповноважена
ним особа ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
М.П
| Директор Департаменту валютного регулювання | С.О.Яременко |