| ---------------- ------ |
| |
| Банк стягувача [63] |
| ---------------------- |
| Одержано банком |
| у м. |
| -------------------------------- [60] |
| "___" ________ 200_ р. |
| Код банку [67] |
| -------------------- |
| |
| РЕЄСТР |
| ПЛАТІЖНИХ ВИМОГ N [3] |
| --------- |
| |
| [4] |
| від "___" _______________ 200_ р. |
| |
| Прошу надіслати зазначені платіжні вимоги в банк платника |
| за адресою ___________________________________________________ |
| (заповнюється за бажанням стягувача) |
| |
|----------------------------------------------------------------|
| -------------------------------------------------------------- |
| | Номер платіжної вимоги| Сума| Номер платіжної вимоги| Сума | |
| |-----------------------+-----+-----------------------+------| |
| | | | | | |
| |-----------------------+-----+-----------------------+------| |
| | | | | | |
| |-----------------------+-----+-----------------------+------| |
| | | | | | |
| |-----------------------+-----+-----------------------+------| |
| | | | | | |
| |-----------------------+-----+-----------------------+------| |
| | | | | | |
| |-----------------------+-----+-----------------------+------| |
| | | | | | |
| -------------------------------------------------------------- |
------------------------------------------------------------------
(зворотний бік реєстру платіжних вимог)
------------------------------------------------------------------
| -------------------------------------------------------------- |
| | Номер платіжної вимоги| Сума| Номер платіжної вимоги| Сума | |
| |-----------------------+-----+-----------------------+------| |
| | | | | | |
| |-----------------------+-----+-----------------------+------| |
| | | | | | |
| |-----------------------+-----+-----------------------+------| |
| | | | | | |
| |-----------------------+-----+-----------------------+------| |
| | | | | | |
| |-----------------------+-----+-----------------------+------| |
| | | | | | |
| |-----------------------+-----+-----------------------+------| |
| | | | | | |
| -------------------------------------------------------------- |
| |
| |
| М.П. Підписи [65] |
| [64] ------------ |
| ------------ |
| |
------------------------------------------------------------------
Додаток 10
до Інструкції про
безготівкові розрахунки в
Україні в національній
валюті
РОЗРАХУНКОВА ЧЕКОВА КНИЖКА
на __ розрахункових чеків
(місце для штампа банку)
ЗБЕРІГАТИ В НАДІЙНОМУ МІСЦІ,
ЩО ЗАМИКАЄТЬСЯ НА КЛЮЧ
------------------------------------------------------------------
Зворотний бік розрахункової чекової книжки
Ця книжка дійсна до _______________ "_______" _______ 200_ р.
(число словами) (цифрами) (місяць
словом)
Уміщує розрахункові чеки з N ______ до N ____________, видана
__________________________________________________________________
(чекодавець)
_______________________ за особовим рахунком _____________________
(номер)
для розрахунків з ________________________________________________
на загальну суму ліміту ____________ _____________________________
(цифрами) (словами)
___________________ ------------ банк __________________
"__" _______________ 200_ р. |М.П. банку| місто _________________
Дата (місяць словом) | | _______________________
видачі ------------ (підпис банку)
ЗАПОВНЕННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ЧЕКІВ
з розрахункових чекових книжок та їх використання
1. Розрахункові чеки заповнюються від руки чорнилом, кульковою ручкою або з використанням технічних засобів. Підписуються розрахункові чеки чорнилом або кульковою ручкою.
2. Назва отримувача вписується після слова "Кому".
Під час розрахунків за товари (виконані роботи, надані послуги) у рядку "Сплатіть за цим чеком" зазначаються загальна назва товарів (виконаних робіт, наданих послуг), а також номер та дата рахунку, за оплату якого виписаний розрахунковий чек.
3. Розрахункові чеки підписує власник розрахункової чекової книжки або за його дорученням уповноважена особа, яка має право підпису. Розрахункові чеки скріплюються відбитком печатки чекодавця.
4. Будь-які виправлення в розрахунковому чеку не дозволяються.
5. Власнику забороняється передавати розрахункову чекову книжку будь-якій іншій юридичній або фізичній особі, а також підписувати незаповнені бланки розрахункових чеків та засвідчувати їх відбитком печатки.
6. Розрахункові чеки використовуються лише для безготівкових перерахувань з рахунку чекодавця на рахунок отримувача коштів і не підлягають сплаті готівкою.
7. Одночасно з виписуванням розрахункового чека на його корінці зазначаються назва отримувача коштів, номери документів, що оплачуються, сума і залишок ліміту (крім випадків, якщо за діючими правилами розрахунків розрахунковими чеками ці реквізити заповнюються касиром транспортної організації або підприємством зв'язку).
8. Головні бухгалтери підприємств, які ведуть розрахунки розрахунковими чеками, зобов'язані періодично перевіряти:
а) правильність використання розрахункових чеків особою, яка уповноважена їх підписувати;
б) правильність виведення залишків ліміту на корінцях розрахункових чеків, а на зворотному боці останнього перевіреного корінця розрахункового чека має робитися відмітка за підписом головного бухгалтера (заступника головного бухгалтера) чекодавця;
в) відповідність суми на корінцях розрахункових чеків записам у виписках з особового рахунку в банку.
Додаток 11
до Інструкції про
безготівкові розрахунки в
Україні в національній
валюті
_______________________________
(назва банку-емітента)
ЗАЯВА
про перерахування коштів N _____
від "__"__________ 200_ р.
Я, _________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
паспорт серії ______ N __________, виданий "___" _________ 200_ р.
(словом)
_________________________________________________________________,
(ким)
прошу перерахувати з мого рахунку ________________________________
(номер)
__________________________________________________________________
(сума цифрами та словами)
для депонування на рахунок за чековою книжкою (розрахунковим
чеком) ______________:
(номер)
для отримання чекової книжки (розрахункового чека);
для поповнення коштів на рахунку за чековою книжкою
(розрахунковим чеком) (потрібне підкреслити).
Підпис клієнта ____________
Заяву прийняв __________________________
(підпис)
Додаток 12
до Інструкції про
безготівкові розрахунки в
Україні в національній
валюті
ОФОРМЛЕННЯ ТА ОТРИМАННЯ
розрахункової чекової книжки (розрахункового чека)
1. Для отримання розрахункової чекової книжки підприємство подає до банку-емітента заяву в одному примірнику (додаток 14), підписану особами, яким надане право підпису документів для здійснення розрахунково-грошових операцій, та засвідчену відбитком печатки.
Для отримання розрахункової чекової книжки (розрахункового чека) фізична особа подає до банку-емітента заяву в одному примірнику (додаток 13). Заява визначеної форми заповнюється клієнтом від руки або з використанням технічних засобів за всіма зазначеними в ній реквізитами.
У заяві та талоні до неї чекодавець ставить номер рахунку, з якого здійснюватиметься оплата розрахункових чеків. Заява приймається банком протягом 30 календарних днів з дати її складання.
У разі потреби дозволяється одночасне надання підприємству за однією заявою кількох розрахункових чекових книжок із зазначенням загальної суми ліміту за рахунок заброньованих чекодавцем коштів. На зворотному боці заяви чекодавець самостійно зазначає суму ліміту за кожною книжкою.
2. Заповнена клієнтом заява подається до банку-емітента. Відповідальний виконавець установлює особу клієнта за документом, що її засвідчує, перевіряє правильність заповнення заяви, наявність коштів на його рахунку, відповідність підпису і відбитка печатки чекодавця тим, що зазначені в картці із зразками підписів і відбитка печатки, подає заяву на підпис головному бухгалтеру і керівнику банку або особам, яким надане право такого підпису, і передає її разом з талоном до каси.
3. Касир ставить на заяві та талоні до неї номери розрахункових чеків і передає відповідальному виконавцю розрахункову чекову книжку разом із заявою під розпис у талоні. Талон до заяви залишається в касі.
4. Відповідальний виконавець перевіряє наявність усіх розрахункових чеків у розрахунковій чековій книжці та на внутрішньому боці її обкладинки зазначає: назву чекодавця (для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові чекодавця, дані документа, що засвідчує його особу), номер рахунку, з якого сплачуються розрахункові чеки, строк дії розрахункової чекової книжки та її ліміт.
Потім в кожний розрахунковий чек записуються такі реквізити:
а) назву і код (номер) банку-емітента (банк може ставити свій штамп);
б) назву чекодавця (для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові чекодавця, дані документа, що засвідчує його особу) і номер його рахунку, з якого здійснюється оплата розрахункових чеків. Дозволяється ставити штамп із назвою чекодавця.
Під час видачі фізичній особі розрахункового чека (додаток 6) відповідальний виконавець заповнює такі його реквізити:
а) назву і код (номер) банку-емітента (банк може ставити свій штамп);
б) прізвище, ім'я, по батькові чекодавця, дані його паспорта або документа, що його замінює, ідентифікаційний номер;
в) номер рахунку, з якого здійснюється оплата розрахункового чека;
г) суму цифрами та словами;
ґ) строк дії розрахункового чека;
д) число, місяць та рік видачі розрахункового чека (місяць має бути написаний словами, дата видачі розрахункового чека має відповідати його реальній видачі);
е) на зворотному боці корінця розрахункового чека - окремими сумами суму чека, яка була внесена готівкою, і суму, що була перерахована в безготівковій формі з рахунку фізичної особи.
Чекодавець ставить свій підпис на розрахунковому чеку та його корінці.
( Пункт 5 виключено на підставі Постанови Національного банку N 407 від 18.10.2006 )( Пункт 6 виключено на підставі Постанови Національного банку N 407 від 18.10.2006 )( Пункт 7 виключено на підставі Постанови Національного банку N 407 від 18.10.2006 )
5. Банк веде позасистемний облік номерів розрахункових чеків (додаток 5) у реєстраційних картках (далі - картка) за формою додатка 15, у якій зазначаються номер рахунку, з якого здійснюватиметься оплата розрахункових чеків, дата видачі розрахункової чекової книжки, номери розрахункових чеків, строк дії розрахункової чекової книжки, для яких розрахунків видається ця книжка.
Під час видачі банком-емітентом розрахункового чека (додаток 6) банк веде позасистемний облік номерів розрахункових чеків у спеціальних реєстраційних картках за формою додатка 16, у яких зазначаються номер рахунку, з якого здійснюватиметься оплата розрахункових чеків, дата видачі розрахункового чека, його номер, для яких розрахунків видається розрахунковий чек.
Якщо підприємству за однією заявою видають кілька розрахункових чекових книжок, то в картці вони можуть бути зареєстровані одним рядком із зазначенням першого й останнього номерів розрахункових чеків з книжок, якщо порядковість номерів розрахункових чеків у цих розрахункових чекових книжках є незмінною.
Додаток 13
до Інструкції про
безготівкові розрахунки в
Україні в національній
валюті
--------------------------------------------------------------------------------------
|______________________ | Талон у касу |
|(назва банку-емітента) | "___"____________ 200_ р. |
| Заява N | __________________________ |
| від "__"_________ 200_ р. | (прізвище, |
| | ім'я, по батькові) |
|Я, ___________________________________________________,|___________________________,|
| (прізвище, ім'я, по батькові) |паспорт серії __ N ________,|
| |виданий "__"________ 200_ р.|
|паспорт серії __ N ______, виданий "__"________ 200_ р.| (словом) |
| (словом) |___________________________,|
|______________________________________________________,| (ким) |
| (ким) |____________________________|
| | (ідентифікаційний номер) |
|ідентифікаційний номер _______________________________,| |
| |Рахунок ____________________|
|прошу видати за рахунок коштів на моєму рахунку _______| (номер) |
| (номер)| |
| |Для оформлення отримано |
|розрахункову чекову книжку (розрахунковий чек) з |розрахункову чекову книжку |
|___________________ сторінками на суму ________________|(розрахунковий чек) |
|(кількість цифрами) (словами) | |
|_______________________________________________________|з __________________________|
| Підпис клієнта _____________| (номер) |
|Керівник банку ____________ | |
| (підпис) |до _________________________|
|Головний бухгалтер ________ | (номер) |
| (підпис) | |
| |Бухгалтер |
|Чекова книжка (розрахунковий чек) з бланками за|(відповідальний |
|номерами ______________________________________________|виконавець) ________________|
| (з - до) | (підпис) |
| | |
|Видав касир _______________ Отримав ___________________|Чекову книжку (розрахунковий|
| (підпис) (підпис) |чек) з перерахуванням |
| |кількості чеків від |
|З порядком заповнення та використання чекової книжки |бухгалтера прийняв |
|ознайомлений. | |
| |Касир ____________________ |
| Підпис клієнта ______________________ | (підпис) |
| | |
--------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 14
до Інструкції про
безготівкові розрахунки в
Україні в національній
валюті
--------------------------------------------------------------------------------------
|______________________ | Талон у касу |
|(назва банку-емітента) | "___"____________ 200_ р. |
| Заява N | |
| від "__"_________ 200_ р. |Рахунок ____________________|
| | (номер) |
|Назва підприємства ____________________________________| |
|_______________________________________________________|Для оформлення отримано |
|Просимо вввидати з нашого рахунку _____________________|розрахункових чекових книжок|
| (номер) |___________________ шт.: |
|розрахункових чекових книжок ___________________ шт. |(кількість словами) |
| (кількість словами) | |
| |з ______________________ |
|по ___________________ сторінок з депозитуванням | (номер) |
| (кількість цифрами) | |
| |до _____________________ |
|ліміту з рахунку _______________ для розрахунків ______| (номер) |
| (номер рахунку) | |
|_______________________________________________________|Бухгалтер |
| (для яких розрахунків або назва постачальника) |(відповідальний |
| |виконавець) ________________|
|Ліміт установлений у сумі _____________________________| (підпис) |
| (словами) | |
| |Розрахункові чекові книжки з|
| Розрахункові чекові книжки зобов'язуємося|перерахуванням кількості |
|зберігати в приміщенні, яке замикається на ключ і|розрахункових чеків від |
|безпечне щодо виникнення пожежі та крадіжки. |бухгалтера прийняв |
| Розрахункові чекові книжки довіряємо отримати| |
|нашому працівнику _______________________, підпис якого|Касир ______________________|
| (прізвище та ініціали) | (підпис) |
| | |
|________ засвідчуємо: | |
|(підпис) М.П. Підпис клієнта ___________| |
| ___________| |
|Касі: зазначену в заяві кількість розрахункових чекових| |
|книжок видати. | |
| Керівник банку _______________ | |
| (підпис) | |
| | |
| Головний бухгалтер ___________ | |
| (підпис) | |
| | |
|Розрахункові чекові книжки з бланками за номерами | |
|________ | |
|(з - до) | |
| | |
|Видав касир _______________ Отримав ___________________| |
| (підпис) (підпис) | |
| | |
|З порядком заповнення та використання розрахункової | |
|чекової книжки ознайомлений. | |
| | |
| Підпис клієнта ______________________ | |
| | |
--------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 15
до Інструкції про
безготівкові розрахунки в
Україні в національній
валюті
РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
Особовий рахунок ___________
(номер)
------------------------------------------------------------------
|Дата видачі |Номери |Для яких |Строк дії |Примітки|
|розрахункової|розрахункових |розрахунків |розрахунко-| |
|чекової |чеків |видана |вої чекової| |
|книжки |---------------|розрахункова |книжки | |
| |перший|останній|чекова | | |
| | | |книжка або | | |
| | | |назва | | |
| | | |постачальника| | |
|-------------+------+--------+-------------+-----------+--------|
| | | | | | |
|-------------+------+--------+-------------+-----------+--------|
| | | | | | |
|-------------+------+--------+-------------+-----------+--------|
| | | | | | |
|-------------+------+--------+-------------+-----------+--------|
| | | | | | |
|-------------+------+--------+-------------+-----------+--------|
| | | | | | |
|-------------+------+--------+-------------+-----------+--------|
| | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Додаток 16
до Інструкції про
безготівкові розрахунки в
Україні в національній
валюті
РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
------------------------------------------------------------------
| Номер |Дата видачі |Номер|Для яких |Строк дії |Примітки|
|рахунку|розрахункового|чека |розрахунків |розрахунко- | |
| |чека | |виданий |вого чека | |
| | | |розрахунковий| | |
| | | |чек або назва| | |
| | | |постачальника| | |
|-------+--------------+-----+-------------+------------+--------|
| | | | | | |
|-------+--------------+-----+-------------+------------+--------|
| | | | | | |
|-------+--------------+-----+-------------+------------+--------|
| | | | | | |
|-------+--------------+-----+-------------+------------+--------|
| | | | | | |
|-------+--------------+-----+-------------+------------+--------|
| | | | | | |
|-------+--------------+-----+-------------+------------+--------|
| | | | | | |
|-------+--------------+-----+-------------+------------+--------|
| | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Додаток 17
до Інструкції про
безготівкові розрахунки в
Україні в національній
валюті
Підприємство ______________________________
(назва)
ВІДОМІСТЬ
про прийняті до оплати розрахункові чеки
від "__"__________ 200_ р.
------------------------------------------------------------------
|N |Прізвище, ім'я,|Серія та номер|Назва документа, |Ким |
|з/п|по батькові |розрахункового|що засвідчує |виданий |
| |власника |чека |особу - власника |документ|
| |розрахункового | |розрахункового чека,|і дата |
| |чека | |його серія та номер |його |
| | | | |видачі |
|---+---------------+--------------+--------------------+--------|
| | | | | |
|---+---------------+--------------+--------------------+--------|
| | | | | |
|---+---------------+--------------+--------------------+--------|
| | | | | |
------------------------------------------------------------------
Усього прийнято за день _____________ розрахункових чеків.
(словами)
Склав ________________
(підпис)
Додаток 18
до Інструкції про
безготівкові розрахунки
в Україні в національній
валюті
------------------------------------------------------------------
| |
| Одержано банком |
| [1] РЕЄСТР РОЗРАХУНКОВИХ ЧЕКІВ N [3] |
| ----- [50] |
| [4] "___" _______ 200_ р. |
| від "___" _________ 200_ р. |
| [60] |
| "___" _______ 200_ р. |
| |
| Чекодавець [9] |
| ----------------- |
| Код | [8] | |
| | | |
| ----------------- Код банку ДЕБЕТ рах. N СУМА |
| Банк-емітент ----------- ---------------------------- |
| | | | | [7] | |
| [11] у м. | [12] | | [10] | | |
| --------------------------------- ---------------------| | |
| | | |
| Отримувач [15] | | |
| ----------------- | | |
| Код | [16] | | | |
| | | | | |
| ----------------- | | |
| Банк отримувача Код банку КРЕДИТ рах. N | | |
| ----------- ---------------------| | |
| | | | | | |
| [13] у м. | [14] | | [17] | | |
| --------------------------------- ---------------------------- |
| -------------------------------------------------------------- |
| |Серія|Номери |Коди |Дебет - номери|Сума | |
| | |розрахункових|чекодавців|рахунків |розрахункового| |
| | |чеків | |чекодавців |чека | |
| |-----+-------------+----------+--------------+--------------| |
| | | | | | | |
| |-----+-------------+----------+--------------+--------------| |
| | | | | | | |
| |-----+-------------+----------+--------------+--------------| |
| | | | | | | |
| |-----+-------------+----------+--------------+--------------| |
| | | | | | | |
| |-----+-------------+----------+--------------+--------------| |
| | | | | | | |
| |-----+-------------+----------+--------------+--------------| |
| | | | | | | |
| |-----+-------------+----------+--------------+--------------| |
| | | | | | | |
| -------------------------------------------------------------- |
| |
| Проведено банком |
| [51] |
| "___" ___________ 200_ р. |
| М.П. Підписи [44] |
| [43] ---------- Підпис банку |
| ---------- |
| |
------------------------------------------------------------------
Додаток 19
до Інструкції про
безготівкові розрахунки
в Україні в національній
валюті
____________________________
(назва банку-емітента)
ЗАЯВА
про перерахування коштів N ________
від "___"___________ 200_ р.
Я, _________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
паспорт серії ______ N __________, виданий "___" _________ 200_ р.
(словами)
_________________________________________________________________,
(ким)
прошу перерахувати з рахунку за розрахунковою чековою книжкою
_________ невикористаний залишок коштів у сумі ___________________
(номер) (цифрами)
__________________________________________________________________
(словами)
__________________________________________________________________
на мій рахунок ______________.
(номер)
Підпис клієнта ______________
Заяву прийняв __________________________
(підпис)
Додаток 20
до Інструкції про
безготівкові розрахунки
в Україні в національній
валюті
______________________________________
(назва банку)
______________________________________
(код банку)
______________________________________
(район, місто)
від __________________________________
(назва підприємства або прізвище,
______________________________________
ім'я, по батькові фізичної особи)
______________________________________
(місцезнаходження, місце проживання)
ЗАЯВА
про втрату розрахункової чекової книжки (розрахункового чека)
Повідомляємо(ю), що нами (мною) "___" ___________ 200_ р.
(дата)
загублено розрахункову чекову книжку (розрахунковий чек) ________,
(серія і
номери
чеків)
видану(ий) банком __________________, код банку _________________,
"___" ___________ 200_ р., на суму ____________________________.
(дата видачі) (цифрами та словами)
Одночасно з розрахунковою чековою книжкою (розрахунковим
чеком) загублено такі документи, що засвідчують мою особу: _______
_________________________________________________________________,
(перелічити документи, якщо документи не загублено, зазначити
"документи не загублено").
Про рішення, яке буде прийнято за цією заявою, просимо(шу)
нас (мене) повідомити за адресою: ________________________________
__________________________________________________________________
"___" __________ 200_ р.
М.П. _____________________________________________________
(підпис власника чекової книжки (розрахункового чека)
Невикористану суму розрахункової чекової книжки
(розрахункового чека) зарахувати на рахунок ________ у відділенні
банку __________________, код банку ___________.
(номер)
Керівник банку ______________
(підпис)
Головний бухгалтер ___________
(підпис)
Додаток 21
до Інструкції про
безготівкові розрахунки
в Україні в національній
валюті
------------------------------------------------------------------
| |
| ----------- |
| [1] РЕЄСТР ДОКУМЕНТІВ [2] | 0410011 | |
| ЗА АКРЕДИТИВОМ N [3] ----------- |
| ----- |
| |
| [4] Одержано банком |
| від "___" _________ 200_ р. |
| [50] |
| "___" ____________ 200_ р. |
| |
| [60] |
| "___" ____________ 200_ р. |
| |
| Заявник акредитива [9] |
| -------------------- |
| Код | [8] | |
| | | |
| -------------------- Код банку ДЕБЕТ рах. N СУМА |
| Банк-емітент [11] ----------- ----------------------- |
| | [12] | | [10] | [7] | |
| у м. | | | | | |
| -------------------------------------- ----------------| | |
| | | |
| Бенефіціар [15] | | |
| ----------------- | | |
| Код | [16] | КРЕДИТ рах. N | | |
| | | ----------------| | |
| ----------------- | [17] | | |
| Виконуючий банк [13] Код банку | | | |
| ----------- |---------------| | |
| | [14] | | | | |
| у м. | | | | | |
| -------------------------------------- ----------------------- |
| |
| [6] |
| Сума словами ________________________________________ |
| _____________________________________________________ |
| _____________________________________________________ |
| Назва товару (виконаних робіт, наданих послуг) ______ |
| _____________________________________________________ |
| Договір N ________ від "___" _____________ _______ р. |
| Перелік документів, що додаються ____________________ |
| _____________________________________________________ |
| _____________________________________________________ |
| _____________________________________________________ |
| |
| Проведено банком |
| |
| [51] |
| "___" ___________ 200_ р. |
| [43] Підписи [44] |
| М.П. ---------- Підпис банку |
| ---------- |
| |
------------------------------------------------------------------
Додаток 22
до Інструкції про
безготівкові розрахунки
в Україні в національній
валюті
ПОВІДОМЛЕННЯ
про помилковий переказ
від "___" ______________ 200 __ р. N ______
кому _____________________________________________________________
(назва юридичної/фізичної особи або банку, якій/якому
надсилається це повідомлення)
1. Банком _______________________ помилково переказані ______
(назва банку, його код) (дата)
кошти в сумі __________ за розрахунковим документом ______________
(цифрами, (назва, його
словами) дата і номер)
з рахунку ___________ платника ___________________________________
(номер) (назва платника, його код)
на рахунок __________ отримувача ________________________________.
(номер) (назва неналежного отримувача,
його код)
2. Прошу протягом трьох днів від дати одержання цього
повідомлення повернути суму __________ банку _____________________
(цифрами, (назва банку, що
словами) помилково переказав
кошти, його код)
на рахунок _______________________________________________________
(номер внутрішнього рахунку, з якого банк за рахунок
__________________________________________________________________
власних коштів перерахував їх належному отримувачу)
Підписи банку * ___________________
___________________
___________________
М.П.
Отримано банком
неналежного отримувача **
_____________________
(дата, підпис)
---------------
* Повідомлення засвідчується підписами головного бухгалтера (його заступника), працівника, на якого покладено функції контролю, та відповідального виконавця банку.
** Заповнюється в разі надсилання повідомлення через банк, що обслуговує неналежного отримувача.
Додаток 23
до Інструкції про
безготівкові розрахунки
в Україні в національній
валюті
ПОВІДОМЛЕННЯ
про невиконання розрахункового документа
від "___" _________ 200__ р. N _____
кому ____________________________________________________________.
(назва юридичної/фізичної особи, якій надсилається це
повідомлення)
Банк ___________________________ у зв'язку з тим, що
(назва банку, його код)
немає/недостатньо коштів на кореспондентському рахунку, не виконав
розрахунковий документ ________________________________ від ______
(назва розрахункового документа) (дата)
N _____, який ______ банк узяв для обліковування за позабалансовим
(дата)
рахунком ________________________________________________________
Підписи банку * ________________
________________
М.П.
Отримано банком
платника/стягувача **
___________________
(дата, підпис)
---------------
* Повідомлення засвідчується підписами головного бухгалтера (його заступника), працівника, на якого покладено функції контролю, та відповідального виконавця банку.
** Заповнюється в разі надсилання повідомлення через банк, що обслуговує платника/стягувача.