|постачальника | | постачальника |
| | | |
|------------------------------------------------------------------- | | Відмітка власника |
|| ВІДМІТКИ БАНКУ | | | книжки про перевірку |
|| про причини несплати розрахункового чека | | | правильності |
||-----------------------------------------------------------------| | | використання |
|| | | | _____________________ |
|| | | | _____________________ |
|| | | | _____________________ |
|| | | | |
|------------------------------------------------------------------- | | Головний бухгалтер |
| | | чекодавця ___________ |
| | | |
| Підпис банку ________ | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 6
до Інструкції про
безготівкові розрахунки в
Україні в національній
валюті
----------------------------------------------------------------------------------------------------
|КОРІНЕЦЬ РОЗРАХУНКОВОГО ЧЕКА| |РОЗРАХУНКОВИЙ ЧЕК ____[11] [12]__________________________|
| Серія _______ N ________ | |Серія ____ N _____[3]__ (назва банку-емітента, код банку) |
|На _________________________| | |
| (сума цифрами) | |Ідентифікаційний номер на _____[7]______ Д-т рах. N ___[10]___|
|"___" _____________ 200_ р. | |------------------- (сума цифрами) К-т рах. N __________|
| (дата видачі) | || | "__"________ 200_ р. |
|____________________________| |------------------- Підпис банку |
| (ідентифікаційний номер) | | [8] |
|____________________________| | |
| (прізвище, | |___________[9]_________________________________________________ |
|____________________________| | (прізвище, ім'я, по батькові) |
| ім'я, по батькові) | |Паспорт серії ____ N _______, __________ "___" _______ 200_ р. |
|Паспорт серії ______________| | (ким та коли виданий) |
|N _________________, виданий| | |
|"___" _____________ 200_ р. | |Чек на ________________________________________________________ |
|____________________________| | (сума словами) |
| (сума словами) | |_______________________________________________________________ |
|____________________________| |Виданий філією (відділенням) N ___[12]_____ банку ___[11]______ |
|____________________________| | (назва |
|Виданий філією (відділенням)| |_______________________________________________________________ |
| | | банку, його місцезнаходження) |
|N ______ банку _____________| | |
| | |Чек дійсний до "____" ___[45]________ 200__ р. |
| Чек дійсний до | |Підпис банку ___________ Підпис чекодавця ______[41]_______ |
|"___" ______________ 200 р. | | |
|Підпис банку _______________| | М.П. [42] |
|Чек отримав ________________| |Дата складання "___" __[4]_____ 200_ р. |
| | |-----------------------------------------------------------------
| | |Серійний N| |X|Рахунок N| |X|Сума| |X|Код банку| |X|Текст| |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
(зворотний бік розрахункового чека)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| -------------------------------------------------------------- | | |
| |Відмітка | Розрахунковий чек | | | Сума |
| |банку, | діє на всій території України незалежно від | | |а) перерахована в |
| |підприємства |місця його видачі для розрахунків за товари | | | безготівковій |
| |торгівлі або |або послуги; | | | формі з рахунку |
| |послуг про | обмін чека на готівку підприємством торгівлі| | | фізичної особи |
| |прийняття |або послуг не здійснюється; | | | N _____________ |
| |розрахункового| невикористаний чек його власник може | | |_________________ |
| |чека до |повернути до банку, який його видав, для | | | (сума словами) |
| |оплати |зарахування суми на свій рахунок або обміняти| | |_________________ |
| | |чек на готівку. | |Поле|_________________ |
| | | | |під-|_________________ |
| | | РОЗРАХУНКОВИЙ ЧЕК ДІЙСНИЙ ТРИ МІСЯЦІ | |ши- |_________________ |
| -------------------------------------------------------------- |ван-| |
| Зберігайте чек окремо |ня |б) унесена |
| від паспорта! | | готівкою ______ |
| | |_________________ |
| Заповнюється під час виплати готівкою | | (сума словами) |
|Сума чека | |_________________ |
|________________________________________ | |_________________ |
| (словами) | |_________________ |
| | |_________________ |
|Отримав ________ "___" _________ 200_ р. | | |
| (підпис) (дата) | | |
| | | |
|Пред'явлений паспорт серії ____ N ______ | | |
|Ким та коли виданий ____________________ | | |
|Контролер (оператор) _____ Касир _______ | | |
| | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 7
до Інструкції про
безготівкові розрахунки в
Україні в національній
валюті
------------------------------------------------------------------
| ----------- |
| [1] ЗАЯВА ПРО ВІДКРИТТЯ АКРЕДИТИВА [2] | 0410003 | |
| ----------- |
| [4] Одержано банком |
| від "___" _________ 200_ р. |
| [50] |
| "___" ____________ 200_ р. |
|----------------------------------------------------------------|
||Заявник акредитива [9] |Бенефіціар [15] ||
|| | ||
|| ------- --------| -------- --------||
|| | | | || | | | |||
||Код | [8] | Рахунок N | [10] ||Код | [16] | Рахунок N | [17] |||
|| ------- --------| -------- --------||
||------------------------------+-------------------------------||
||Банк-емітент [11] |Банк бенефіціара [13] ||
|| -----------| ----------- ||
|| Код банку | [12] || Код банку | [14] | ||
|| | || | | ||
||у м. -----------|у м. ----------- ||
||------------------------------+-------------------------------||
||Відкрийте нам акредитив |Строк дії акредитива ||
|| | ||
||(вид акредитива) |до "___" ___________ 200_ р. ||
||------------------------------+-------------------------------||
||Сума [6], [7] |Акредитив в іншому ||
|| |(виконуючому) банку виконати: ||
||(цифрами і словами) | ||
||------------------------------|а) за рахунок коштів платника, ||
||Умови акредитива до | депонованих у виконуючому ||
||виконуючого банку направити: | банку; ||
|| |б) інкасацією документів до ||
||а) спецзв'язком; | банку-емітента; ||
|| |в) через кореспондентський ||
||б) коротке повідомлення; | рахунок банку-емітента. ||
|| електронною поштою; | ||
|| телетайпом. | (зайве викреслити) ||
|| |-------------------------------||
||(іншими засобами зв'язку, |З акцептом (чиїм), без акцепту ||
||зазначити, якими саме, зайве | ||
||закреслити) | ||
||------------------------------+-------------------------------||
||Договір N __ від "__" ___ _ р.|Платіж (чи акцепт) здійснити ||
|| |проти: ||
||Назва товарів (виконаних |_______________________________||
||робіт, наданих послуг) |_______________________________||
|| |_______________________________||
||(Кількість, ціна, сума) |_______________________________||
||------------------------------|_______________________________||
||Додаткові умови |(перелік документів, які ||
|| |додаються до реєстру документів||
|| |за акредитивом) ||
|| | ||
|----------------------------------------------------------------|
| Проведено банком |
| |
| [51] |
| "___" ___________ 200_ р. |
| [40] Підписи [41] |
| М.П. ---------- Підпис банку |
| ---------- |
| |
------------------------------------------------------------------
Додаток 8
до Інструкції про
безготівкові розрахунки в
Україні в національній
валюті
УКАЗІВКИ
щодо заповнення реквізитів розрахункових документів на паперових носіях, їх реєстрів і заяви про відкриття акредитива
1. Ці вказівки містять вимоги щодо заповнення реквізитів розрахункових документів, їх реєстрів і заяви про відкриття акредитива.
2. У цих вказівках слово "Банк" означає банки, що обслуговують платника, отримувача, стягувача.
------------------------------------------------------------------
| WN |Назва |Вимоги щодо заповнення реквізиту |
|поля|реквізиту | |
|----+--------------+--------------------------------------------|
|1 |Назва | Зазначається назва розрахункового|
| |документа |документа або реєстру, передбаченого|
| | |Інструкцією про безготівкові розрахунки в|
| | |Україні в національній валюті (далі -|
| | |Інструкція). |
|----+--------------+--------------------------------------------|
|2 |Код | Зазначається код розрахункового|
| |розрахункового|документа з Державним класифікатором|
| |документа |управлінської документації, затвердженим|
| | |наказом Держстандарту України від 06.11.96|
| | |N 472. |
| | | Код має відповідати назві|
| | |розрахункового документа, зазначеній у полі|
| | |1. |
|----+--------------+--------------------------------------------|
|3 |N | Зазначається номер розрахункового|
| | |документа (реєстру, заяви про відкриття|
| | |акредитива), що може включати як цифри, так|
| | |і букви. |
|----+--------------+--------------------------------------------|
|4 |Дата складання| Зазначається дата складання|
| | |розрахункового документа (реєстра, заяви про|
| | |відкриття акредитива): число, місяць та рік|
| | |цифрами у форматі ДД/ММ/РРРР (за винятком|
| | |розрахункових чеків) або число - цифрами ДД|
| | |місяць - словом, рік - цифрами РРРР. |
|----+--------------+--------------------------------------------|
|5 |Дата | Зазначається дата, починаючи з якої|
| |валютування |кошти, переказані платником отримувачу,|
| | |переходять у власність отримувача. |
| | | Під час формування електронного|
| | |розрахункового документа системи електронних|
| | |платежів Національного банку України|
| | |реквізит "Дата валютування" розміщується в|
| | |полі "Допоміжні реквізити". |
|----+--------------+--------------------------------------------|
|6 |Сума словами | Зазначаються з великої букви сума|
| | |розрахункового документа (реєстру, заяви про|
| | |відкриття акредитива) та слово "гривень"|
| | |("гривня", "гривні" або "грн."), копійки -|
| | |цифрами та слово "копійка" ("копійки",|
| | |"копійок" або "коп."). Якщо сума складається|
| | |лише з копійок, то перед її зазначенням|
| | |обов'язковим є написання слів "Нуль|
| | |гривень". |
| | | Якщо сума платежу виражена в цілих|
| | |гривнях, то зазначається "00 копійок" або|
| | |"00 коп.". |
|----+--------------+--------------------------------------------|
|7 |Сума | Зазначається сума цифрами, гривні від|
| | |копійок відділяються комою ",", копійки|
| | |позначаються двома знаками. Якщо сума|
| | |розрахункового документа виражена в цілих|
| | |гривнях, то замість копійок проставляються|
| | |два нулі "00". Сума цифрами відповідає сумі |
| | |словами. |
|----+--------------+--------------------------------------------|
|8 |Код платника | Зазначається ідентифікаційний код|
| | |платника за Єдиним державним реєстром|
| | |підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)|
| | |або реєстраційний (обліковий) номер платника|
| | |податку за Тимчасовим реєстром Державної|
| | |податкової адміністрації України (ТРДПАУ)|
| | |(далі - ідентифікаційний код), для фізичних|
| | |осіб - ідентифікаційний номер за Державним|
| | |реєстром фізичних осіб - платників податків|
| | |та інших обов'язкових платежів. Якщо|
| | |ідентифікаційний код/номер|
| | |юридичній/фізичній особі не присвоєний, то|
| | |ставиться дев'ять нулів. |
| | | Якщо згідно із законодавством України|
| | |ідентифікаційний код нерезиденту не|
| | |присвоюється, то ставиться дев'ять нулів. |
|----+--------------+--------------------------------------------|
|9 |Платник | Зазначаються найменування платника, що|
| | |відповідає найменуванню платника, яке заяв- |
| | |лене в банку платника в картці із зразками |
| | |підписів та відбитка печатки, або його |
| | |скорочене найменування, яке відповідає |
| | |зареєстрованому в установчих документах. |
| | | Якщо платник - це орган державного|
| | |казначейства (фінансова установа), який|
| | |здійснює платіж за дорученням свого клієнта|
| | |зі свого рахунку, відкритого в банку, то|
| | |реквізит може додатково містити номер|
| | |рахунку цього клієнта в цьому органі|
| | |державного казначейства (фінансовій|
| | |установі) та його ідентифікаційний код|
| | |(номер) (якщо він присвоєний). |
|----+--------------+--------------------------------------------|
|10 |Рахунок | Зазначається номер рахунку платника в|
| |платника |банку. |
| | | Якщо платником є орган державного|
| | |казначейства (фінансова установа), який|
| | |здійснює платіж за дорученням свого клієнта,|
| | |то зазначається номер рахунку цього органу|
| | |державного казначейства (фінансової|
| | |установи). |
|----+--------------+--------------------------------------------|
|11 |Банк платника | Зазначаються найменування та |
| | |місцезнаходження (населений пункт) банку |
| | |(філії) платника. |
| | |У разі складання розрахункового документа |
| | |з використанням комп'ютерної техніки |
| | |допускається скорочення найменування за |
| | |умови, що в скороченому вигляді цей реквізит|
| | |міститиме інформацію, достатню для|
| | |однозначної ідентифікації банку (філії),|
| | |місцезнаходження банку (філії) зазначати |
| | |не обов'язково |
|----+--------------+--------------------------------------------|
|12 |Код банку | Код банку, зазначеного в полі 11. |
| |платника | |
|----+--------------+--------------------------------------------|
|13 |Банк | Зазначається найменування та |
| |отримувача |місцезнаходження (населений пункт) банку |
| | |(філії) отримувача. У разі складання |
| | |розрахункового документа з |
| | |використанням комп'ютерної техніки|
| | |допускається скорочення найменування за |
| | |умови, що в скороченому вигляді цей реквізит|
| | |міститиме інформацію, достатню для|
| | |однозначної ідентифікації банку (філії),|
| | |місцезнаходження банку (філії) |
| | |зазначати не обов'язково. |
|----+--------------+--------------------------------------------|
|14 |Код банку | Код банку, зазначеного в полі 13. |
| |отримувача | |
|----+--------------+--------------------------------------------|
|15 |Отримувач | Зазначаються найменування отримувача, що|
| | |відповідає найменуванню отримувача, яке |
| | |заявлене в банку отримувача в картці із |
| | |зразками підписів та відбитка печатки, або |
| | |його скорочене найменування, яке відповідає|
| | |зареєстрованому в установчих документах. |
| | | Якщо отримувач - це орган державного|
| | |казначейства (фінансова установа), на|
| | |рахунок якого в банку зараховуються кошти на|
| | |користь його клієнта, то це поле може|
| | |додатково містити номер рахунку цього|
| | |клієнта в цьому органі державного|
| | |казначейства (фінансовій установі) та|
| | |ідентифікаційний код (номер) (якщо він|
| | |присвоєний). |
|----+--------------+--------------------------------------------|
|16 |Код отримувача| Зазначається ідентифікаційний код|
| | |отримувача за Єдиним державним реєстром|
| | |підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)|
| | |або реєстраційний (обліковий) номер платника|
| | |податку за Тимчасовим реєстром Державної|
| | |податкової адміністрації України (ТРДПАУ)|
| | |(далі - ідентифікаційний код), для фізичних|
| | |осіб - ідентифікаційний номер за Державним|
| | |реєстром фізичних осіб - платників податків|
| | |та інших обов'язкових платежів. |
| | | Якщо платник знає, що ідентифікаційний|
| | |код/номер юридичній/фізичній особі не|
| | |присвоєний, то ставляться дев'ять нулів. |
| | | Якщо платник не знає ідентифікаційного|
| | |номера фізичної особи, то ставляться п'ять|
| | |дев'яток. Ця вимога поширюється лише на|
| | |отримувача - фізичну особу. |
| | | Якщо згідно із законодавством України|
| | |ідентифікаційний код нерезиденту не|
| | |присвоюється, то ставляться дев'ять нулів. |
|----+--------------+--------------------------------------------|
|17 |Рахунок | Зазначається номер рахунку отримувача в|
| |отримувача |банку. |
| | | Якщо отримувач - це орган державного|
| | |казначейства (фінансова установа), на|
| | |рахунок якого в банку зараховуються кошти на|
| | |користь його клієнта, то зазначається номер|
| | |рахунку цього органу державного казначейства|
| | |(фінансової установи). |
|----+--------------+--------------------------------------------|
|18 |Код країни | Якщо платник є нерезидентом, то|
| |нерезидента |проставляється символ "П" і тризначний код|
| | |країни платника; |
| | | якщо отримувач є нерезидентом, то|
| | |проставляються символ "О" і тризначний код|
| | |країни отримувача; |
| | | якщо платник і отримувач є|
| | |нерезидентами одночасно, то проставляються|
| | |символ "П" і тризначний код країни платника,|
| | |далі символ "О" і тризначний код країни|
| | |отримувача. |
| | | Під час формування електронного|
| | |розрахункового документа системи електронних|
| | |платежів Національного банку України цей|
| | |реквізит розміщується в полі "Допоміжні|
| | |реквізити". |
|----+--------------+--------------------------------------------|
|19 |Призначення | Цей реквізит у платіжних дорученнях,|
| |платежу |меморіальних ордерах та платіжних |
| | |вимогах-дорученнях заповнюється з|
| | |урахуванням вимог, установлених главою 3|
| | |цієї Інструкції. |
| | | Реквізит "Призначення платежу" у|
| | |платіжних вимогах на примусове списання|
| | |коштів заповнюється з урахуванням вимог|
| | |глави 5 цієї Інструкції. |
| | | У розрахункових документах на сплату |
| | |платежів до бюджету цей реквізит заповнюєть-|
| | |ся з урахуванням вимог нормативно-правових |
| | |актів Державної податкової адміністрації з |
| | |питань заповнення розрахункових документів |
| | |у разі сплати платежів до бюджету або |
| | |повернення платежів з бюджету. |
| | | Реквізит "Призначення платежу" у|
| | |платіжних вимогах у разі договірного|
| | |списання коштів заповнюється з урахуванням|
| | |вимог глави 6 цієї Інструкції. |
|----+--------------+--------------------------------------------|
|20 |Додатковий |Заповнюється відповідно до нормативно- |
| |реквізит |правових актів Національного банку України |
|----+--------------+--------------------------------------------|
|40 |М.П. | Ставиться відбиток печатки, зразок якої|
| | |заявлений банку платника в картці із |
| | |зразками підписів і відбитка печатки. |
|----+--------------+--------------------------------------------|
|41 |Підписи | Ставляться підписи (підпис) відповіда- |
| |платника |льних осіб (відповідальної особи), які впов-|
| | |новажені розпоряджатися рахунком і зразки |
| | |підписів яких заявлені банку платника в |
| | |картці із зразками підписів і відбитка |
| | |печатки. |
| | |Під час здійснення операцій за вкладним |
| | |(депозитним) рахунком фізичної особи як |
| | |зразок підпису власника рахунку |
| | |використовується зразок підпису, зазначений |
| | |у договорі банківського вкладу. |
|----+--------------+--------------------------------------------|
|42 |Підпис банку | Ставляться підписи відповідального|
| | |виконавця банку, який оформив меморіальний|
| | |ордер, та працівника, на якого покладено|
| | |функції контролера. У разі перерахування|
| | |коштів на рахунки клієнтів-отримувачів|
| | |(фізичних та юридичних осіб), які відкриті в|
| | |інших банках, розрахунковий документ|
| | |засвідчується підписами керівника (його|
| | |заступника) і головного бухгалтера (його|
| | |заступника) банку або підписами|
| | |уповноважених осіб згідно з внутрішніми|
| | |нормативними документами банку та|
| | |відповідального виконавця банку. |
|----+--------------+--------------------------------------------|
|43 |М.П. | Ставиться відбиток печатки отримувача,|
| |отримувача |зразок якої заявлений банку отримувача в|
| | |картці зі зразками підписів та відбитка|
| | |печатки. |
|----+--------------+--------------------------------------------|
|44 |Підписи | Ставляться підписи (підпис)|
| |отримувачів |відповідальних осіб отримувача, які|
| | |вповноважені розпоряджатися рахунком і|
| | |зразки підписів яких заявлені банку|
| | |отримувача в картці зі зразками підписів та|
| | |відбитка печатки. |
|----+--------------+--------------------------------------------|
|45 |Строк дії чека| Строк дії чека зазначається так: дата|
| | |та рік цифрами, місяць словом. |
|----+--------------+--------------------------------------------|
|50 |Дата | Зазначаються число, місяць та рік|
| |надходження |отримання банком платника розрахункового|
| | |документа: цифрами у форматі ДД/ММ/РРРР або|
| | |число зазначається цифрами ДД, місяць -|
| | |словом і рік - цифрами РРРР, які|
| | |засвідчуються підписом відповідального|
| | |виконавця та відбитком штампа банку. |
|----+--------------+--------------------------------------------|
|51 |Дата виконання| Зазначаються число, місяць та рік|
| | |списання коштів з рахунку платника цифрами у|
| | |форматі ДД/ММ/РРРР або число зазначається|
| | |цифрами ДД, місяць - словами, рік - цифрами|
| | |РРРР, які засвідчуються підписом|
| | |відповідального виконавця та відбитком|
| | |штампа банку. |
|----+--------------+--------------------------------------------|
|60 |Дата | Зазначається дата прийняття та|
| |надходження в |перевірки банком стягувача платіжної вимоги,|
| |банк |яка підлягає надсиланню в банк платника|
| |стягувача/ |(банком чи безпосередньо стягувачем), або|
| |отримувача |дата прийняття банком отримувача|
| | |розрахункового документа (реєстру, заяви на|
| | |відкриття акредитива) для надсилання в банк|
| | |платника, які засвідчуються підписом|
| | |відповідального виконавця та відбитком|
| | |штампа банку. |
|----+--------------+--------------------------------------------|
|61 |Рахунок | Зазначається номер рахунку|
| |стягувача/ |стягувача/отримувача (у разі договірного|
| |отримувача |списання коштів) в обслуговуючому банку. |
|----+--------------+--------------------------------------------|
|62 |Стягувач/ | Зазначається назва стягувача/отримувача|
| |отримувач |(у разі договірного списання коштів), що|
| | |відповідає назві стягувача/отримувача, яка|
| | |заявлена в банку стягувача/отримувача в|
| | |картці із зразками підписів та відбитка|
| | |печатки, або його скорочена назва, яка|
| | |відповідає зареєстрованій в установчих|
| | |документах. |
| | | Додатково може зазначатися поштова|
| | |адреса стягувача. |
|----+--------------+--------------------------------------------|
|63 |Банк | Зазначається назва банку (філії,|
| |стягувача/ |відділення), що обслуговує|
| |отримувача |стягувача/отримувача (у разі договірного|
| | |списання коштів), у який стягувач/отримувач|
| | |подав платіжну вимогу. Додатково може|
| | |зазначатися місцезнаходження цього банку|
| | |(філії, відділення). У разі складання|
| | |розрахункового документа з використанням|
| | |комп'ютерної техніки допускається скорочення|
| | |назви за умови, що в скороченому вигляді цей|
| | |реквізит міститиме інформацію, достатню для|
| | |однозначної ідентифікації банку (філії,|
| | |відділення). |
|----+--------------+--------------------------------------------|
|64 |М.П. | Ставиться відбиток печатки|
| |стягувача/ |стягувача/отримувача (у разі договірного|
| |отримувача |списання коштів), зразок якої заявлений|
| | |банку стягувача/отримувача в картці зі|
| | |зразками підписів та відбитка печатки. |
|----+--------------+--------------------------------------------|
|65 |Підписи | Ставлять підписи відповідальні особи|
| |стягувача/ |стягувача/отримувача (у разі договірного|
| |отримувача |списання коштів), зразки підписів яких|
| | |заявлені банку стягувача/отримувача в картці|
| | |зі зразками підписів та відбитка печатки. |
|----+--------------+--------------------------------------------|
|66 |Код | Зазначається ідентифікаційний код|
| |стягувача/ |стягувача/отримувача (у разі договірного|
| |отримувача |списання коштів) за Єдиним державним|
| | |реєстром підприємств та організацій України|
| | |(ЄДРПОУ) або реєстраційний (обліковий) номер|
| | |платника податку за Тимчасовим реєстром|
| | |Державної податкової адміністрації України|
| | |(ТРДПАУ). |
|----+--------------+--------------------------------------------|
|67 |Код банку | Зазначається код банку стягувача|
| |стягувача/ |(органу державного казначейства, якщо він|
| |отримувача |присвоєний) або отримувача (у разі|
| | |договірного списання коштів), якому|
| | |стягувач/отримувач надав розрахунковий|
| | |документ. |
------------------------------------------------------------------
( Додаток 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 132 від 15.04.2005, N 407 від 18.10.2006, N 296 від 15.05.2009 )
Додаток 9
до Інструкції про
безготівкові розрахунки в
Україні в національній
валюті
------------------------------------------------------------------
| |
| Стягувач [62] |
| ---------------------------- |
| |
| Код [66] Рахунок N [61] |