• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті

Національний банк України  | Постанова, Реєстр, Вказівки, Розпорядження, Вимоги, Доручення, Повідомлення, Форма типового документа, Інструкція від 21.01.2004 № 22 | Документ не діє
Редакції
Реквізити
  • Видавник: Національний банк України
  • Тип: Постанова, Реєстр, Вказівки, Розпорядження, Вимоги, Доручення, Повідомлення, Форма типового документа, Інструкція
  • Дата: 21.01.2004
  • Номер: 22
  • Статус: Документ не діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Національний банк України
  • Тип: Постанова, Реєстр, Вказівки, Розпорядження, Вимоги, Доручення, Повідомлення, Форма типового документа, Інструкція
  • Дата: 21.01.2004
  • Номер: 22
  • Статус: Документ не діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
Примірник інкасового доручення (розпорядження), на підставі якого здійснено часткову оплату, залишається на зберіганні в банку платника.
11.10. Банк платника в інкасовому дорученні (розпорядженні) має право робити виправлення в номері рахунку платника, назві та коді банку платника в разі їх зміни з ініціативи банку платника (у зв'язку з реорганізацією банку, зміною в банку правил бухгалтерського обліку, виконанням банком вимог законодавства). Банк виконує виправлення в інкасовому дорученні (розпорядженні) відповідно до пункту 2.26 глави 2 цієї Інструкції.
11.11. Банк платника в разі відмови виконати інкасове доручення (розпорядження), оформлене стягувачем, у день його надходження має зробити на його зворотному боці напис про причину повернення документа без виконання (з обов'язковим посиланням на статтю закону України, відповідно до якої інкасове доручення (розпорядження) не може бути виконано, та/або главу/пункт нормативно-правового акта Національного банку, який порушено), зазначити дату повернення (це засвідчується підписами відповідального виконавця і працівника, на якого покладено функції контролера, та відбитком штампа банку) і не пізніше наступного робочого дня надіслати (рекомендованим або цінним листом)/передати це інкасове доручення (розпорядження) стягувачу, від якого воно надійшло.
Якщо причиною повернення інкасового доручення (розпорядження) є неправильно зазначене найменування банку платника, то банк на зворотному боці інкасового доручення (розпорядження) зазначає його правильне найменування.
11.12. Банк не пізніше наступного робочого дня повідомляє платника про надходження інкасового доручення (розпорядження), якщо умова про таке повідомлення передбачена договором банківського рахунку цього платника (у порядку, передбаченому договором).
11.13. Стягувач може відкликати інкасове доручення (розпорядження) у будь-який час до списання коштів з рахунку платника шляхом подання листа про відкликання до банку, що обслуговує платника.
Інкасове доручення (розпорядження) відкликається лише в повній сумі.
У листі про відкликання інкасового доручення (розпорядження) стягувач зазначає найменування платника та номер його рахунку, найменування та код банку платника, номер, дату і суму, зазначені в документі, що відкликається. Цей лист засвідчується підписами відповідальних осіб стягувача та відбитком його печатки.
11.14. Стягувач самостійно доставляє в банк платника лист про відкликання інкасового доручення (розпорядження). Банк платника приймає до виконання лист про відкликання інкасового доручення (розпорядження), оформлений відповідно до вимог пункту 11.13 цієї глави.
Банк платника, отримавши листа про відкликання інкасового доручення (розпорядження), не списує кошти з рахунку платника і повертає/надсилає інкасове доручення (розпорядження) безпосередньо стягувачу.
11.15. Банк платника не має права на списання коштів з рахунку платника за інкасовим дорученням (розпорядженням) після отримання листа про його відкликання.
( Інструкцію доповнено новою главою згідно з Постановою Національного банку № 122 від 30.03.2012 )
Глава 12. Списання банком коштів на підставі платіжної вимоги, оформленої Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів
1. Банк списує кошти, на які накладено арешт за ухвалою слідчого судді, суду в кримінальному провадженні щодо позову, пред'явленого в інтересах держави, у порядку, визначеному главами 5 та 10 цієї Інструкції, з урахуванням обумовлених у главі 12 цієї Інструкції особливостей.
2. Списання коштів, на які накладено арешт за ухвалою слідчого судді, суду в кримінальному провадженні щодо позову, пред'явленого в інтересах держави, ініціює Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство), яке виконує функцію управління такими коштами відповідно до Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" .
3. Національне агентство для списання коштів, оформляє не менше ніж у трьох примірниках платіжну вимогу за формою, наведеною в додатку 4 до цієї Інструкції, згідно з вимогами щодо заповнення розрахункових документів, що викладені в додатку 7 до цієї Інструкції.
У реквізиті "Призначення платежу" платіжної вимоги Національне агентство зазначає дату видачі та номер (якщо він присвоєний) ухвали слідчого судді, суду. Національне агентство подає до банку платіжну вимогу разом із копіями звернення прокурора, ухвали слідчого судді, суду про накладення арешту.
Національне агентство надсилає платіжну вимогу банку платника через обслуговуючий банк або доставляє її самостійно (через представника Національного агентства, рекомендованим або цінним листом тощо).
4. Банк платника в платіжній вимозі не перевіряє заповнення реквізитів, визначених в абзаці третьому пункту 2.4 глави 2 цієї Інструкції.
5. У разі відмови виконати платіжну вимогу, оформлену Національним агентством, банк повертає її згідно з пунктом 2.18 глави 2 цієї Інструкції.
( Інструкцію доповнено новою главою згідно з Постановою Національного банку № 8 від 09.02.2017 )
Директор Департаменту
платіжних систем

В.М. Кравець
Додаток 1
до Інструкції про безготівкові розрахунки
в Україні в національній валюті
МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР
( Див. текст )( Додаток 1 в редакції Постанови Національного банку № 296 від 15.05.2009 )
Директор Департаменту
платіжних систем

В.М. Кравець
Додаток 2
до Інструкції про безготівкові розрахунки
в Україні в національній валюті
ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ
( Див. текст )( Додаток 2 в редакції Постанови Національного банку № 296 від 15.05.2009 )
Директор Департаменту
платіжних систем

В.М. Кравець
Додаток 3
до Інструкції про безготівкові розрахунки
в Україні в національній валюті
ПЛАТІЖНА ВИМОГА-ДОРУЧЕННЯ
( Див. текст )( Додаток 3 в редакції Постанови Національного банку № 296 від 15.05.2009 )
Директор Департаменту
платіжних систем

В.М. Кравець
Додаток 4
до Інструкції про безготівкові розрахунки
в Україні в національній валюті
Додаток 5
до Інструкції про безготівкові розрахунки
в Україні в національній валюті
Додаток 6
до Інструкції про безготівкові розрахунки
в Україні в національній валюті
( Див. текст )( Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 154 від 18.05.2011 )( Зміни до Додатка 6 див. в Постанові Національного банку № 8 від 09.02.2017 )( Додаток 7 виключено на підставі Постанови Національного банку № 38 від 11.04.2018 )
Додаток 7
до Інструкції про безготівкові розрахунки
в Україні в національній валюті
УКАЗІВКИ
щодо заповнення реквізитів розрахункових документів на паперових носіях та їх реєстрів
1. Ці вказівки містять вимоги щодо заповнення реквізитів розрахункових документів та їх реєстрів.
2. У цих вказівках слово "Банк" означає банки, що обслуговують платника, отримувача, стягувача.
WN поляНазва реквізитуВимоги щодо заповнення реквізиту
1Назва документаЗазначається назва розрахункового документа або реєстру, передбаченого Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті (далі - Інструкція).
2Код розрахункового документаЗазначається код розрахункового документа з Державним класифікатором управлінської документації.

Код має відповідати назві розрахункового документа, зазначеній у полі 1.
3Зазначається номер розрахункового документа (реєстру), що може включати як цифри, так і букви.
4Дата складанняЗазначається дата складання розрахункового документа (реєстра): число, місяць та рік цифрами у форматі ДД/ММ/РРРР (за винятком розрахункових чеків) або число - цифрами ДД місяць - словом, рік - цифрами РРРР.
5Дата валютуванняЗазначається дата, починаючи з якої кошти, переказані платником отримувачу, переходять у власність отримувача.

Під час формування електронного розрахункового документа системи електронних платежів Національного банку України реквізит "Дата валютування" розміщується в полі "Допоміжні реквізити".
6Сума словамиЗазначаються з великої букви сума розрахункового документа (реєстру) та слово "гривень" ("гривня", "гривні" або "грн."), копійки - цифрами та слово "копійка" ("копійки", "копійок" або "коп."). Якщо сума складається лише з копійок, то перед її зазначенням обов'язковим є написання слів "Нуль гривень".

Якщо сума платежу виражена в цілих гривнях, то зазначається "00 копійок" або "00 коп.".
7СумаЗазначається сума цифрами, гривні від копійок відділяються комою ",", копійки позначаються двома знаками. Якщо сума розрахункового документа виражена в цілих гривнях, то замість копійок проставляються два нулі "00".

Сума цифрами відповідає сумі словами.
8Код платникаЗазначається ідентифікаційний код платника за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) або реєстраційний (обліковий) номер платника податку, який присвоюється контролюючими органами (далі - ідентифікаційний код). Якщо ідентифікаційний код юридичній особі не присвоєний, то ставиться дев'ять нулів.

Для фізичних осіб зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта, якщо фізична особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті/запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово "відмова".

Під час формування електронного розрахункового документа системи електронних платежів Національного банку України в реквізиті ставиться десять нулів, якщо фізична особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті/запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово "відмова", а інформація щодо серії (за наявності) та номера паспорта розміщується в полі "Допоміжні реквізити".

Якщо згідно із законодавством України ідентифікаційний код нерезиденту не присвоюється, то ставиться дев'ять нулів.
9ПлатникЗазначаються найменування платника, що відповідає найменуванню платника, яке заявлене в банку платника в картці із зразками підписів, або його скорочене найменування, яке відповідає зареєстрованому в установчих документах.

Зазначається прізвище, ім'я, по батькові платника, що відповідає прізвищу, імені, по батькові платника, яке заявлене в банку платника в картці із зразками підписів;

У разі повернення платежів з бюджету зазначаються найменування (повне або скорочене) відповідної установи, на ім'я якої відкрито рахунки для зарахування надходжень до державного та/або місцевих бюджетів, найменування території та код бюджетної класифікації.
10Рахунок платникаЗазначається номер рахунку платника в банку.

Якщо платником є орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів (фінансова установа), який здійснює платіж за дорученням свого клієнта, то зазначається номер рахунку цього органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів (фінансової установи).
11Банк платникаЗазначаються найменування та місцезнаходження (населений пункт) банку (філії) платника. У разі складання розрахункового документа з використанням комп'ютерної техніки допускається скорочення найменування за умови, що в скороченому вигляді цей реквізит міститиме інформацію, достатню для однозначної ідентифікації банку (філії), місцезнаходження банку (філії) зазначати не обов'язково
12Код банку платникаКод банку, зазначеного в полі 11.
13Банк отримувачаЗазначається найменування та місцезнаходження (населений пункт) банку (філії) отримувача. У разі складання розрахункового документа з використанням комп'ютерної техніки допускається скорочення найменування за умови, що в скороченому вигляді цей реквізит міститиме інформацію, достатню для однозначної ідентифікації банку (філії), місцезнаходження банку (філії) зазначати не обов'язково.
14Код банку отримувачаКод банку, зазначеного в полі 13.
15ОтримувачЗазначаються найменування отримувача, що відповідає найменуванню отримувача, яке заявлене в банку отримувача в картці із зразками підписів, або його скорочене найменування, яке відповідає зареєстрованому в установчих документах.

Зазначається прізвище, ім'я, по батькові отримувача, що відповідає прізвищу, імені, по батькові отримувача, яке заявлене в банку отримувача в картці із зразками підписів;

Під час сплати платежів до бюджету зазначаються найменування (повне або скорочене) відповідної установи, на ім'я якої відкрито рахунки для зарахування надходжень до державного та/або місцевих бюджетів, найменування території та код бюджетної класифікації.
16Код отримувачаЗазначається ідентифікаційний код отримувача за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) або реєстраційний (обліковий) номер платника податку, який присвоюється контролюючими органами (далі - ідентифікаційний код). Якщо платник знає, що ідентифікаційний код юридичній особі не присвоєний, то ставиться дев'ять нулів.

Для фізичних осіб зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта, якщо фізична особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті/запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово "відмова".

Під час формування електронного розрахункового документа системи електронних платежів Національного банку України в реквізиті ставиться десять нулів, якщо фізична особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті/запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово "відмова", а інформація щодо серії (за наявності) та номера паспорта розміщується в полі "Допоміжні реквізити".

Якщо платник не знає реєстраційного номера облікової картки платника податків/ серії та номера паспорта фізичної особи, то ставиться п'ять дев'яток. Ця вимога поширюється лише на отримувача - фізичну особу".

Якщо згідно із законодавством України ідентифікаційний код нерезиденту не присвоюється, то ставляться дев'ять нулів.
17Рахунок отримувачаЗазначається номер рахунку отримувача в банку.

Якщо отримувач - це орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів (фінансова установа), на рахунок якого в банку зараховуються кошти на користь його клієнта, то зазначається номер рахунку цього органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів (фінансової установи).
18Код країни нерезидентаЯкщо платник є нерезидентом, то проставляється символ "П" і тризначний код країни платника;

якщо отримувач є нерезидентом, то проставляються символ "О" і тризначний код країни отримувача;

якщо платник і отримувач є нерезидентами одночасно, то проставляються символ "П" і тризначний код країни платника, далі символ "О" і тризначний код країни отримувача.

Під час формування електронного розрахункового документа системи електронних платежів Національного банку України цей реквізит розміщується в полі "Допоміжні реквізити".
19Призначення платежуЦей реквізит у платіжних дорученнях, меморіальних ордерах та платіжних вимогах-дорученнях заповнюється з урахуванням вимог, установлених главою 3 цієї Інструкції.

Реквізит "Призначення платежу" у платіжних вимогах на примусове списання коштів заповнюється з урахуванням вимог глави 5 цієї Інструкції.

Реквізит "Призначення платежу" у платіжних вимогах у разі договірного списання коштів заповнюється з урахуванням вимог глави 6 цієї Інструкції.

Реквізит "Призначення платежу" в інкасових дорученнях (розпорядженнях) заповнюється з урахуванням вимог глави 12 цієї Інструкції.

"Реквізит "Призначення платежу" у платіжних вимогах на списання коштів у кримінальному провадженні щодо позову, пред'явленого в інтересах держави, заповнюється з урахуванням вимог глави 13 цієї Інструкції;

У розрахункових документах на сплату (стягнення) платежів до бюджету цей реквізит заповнюється з урахуванням вимог нормативноправових актів з питань заповнення розрахункових документів у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету або повернення платежів з бюджету.
20Додатковий реквізитЗаповнюється відповідно до нормативноправових актів Національного банку України
40М.П.Використання печатки платником не є обов'язковим.
41Підписи платникаСтавляться підписи (підпис) відповідальних осіб (відповідальної особи), які вповноважені розпоряджатися рахунком і зразки підписів яких заявлені банку платника в картці із зразками підписів.

Під час здійснення операцій за вкладним (депозитним) рахунком фізичної особи як зразок підпису власника рахунку використовується зразок підпису, зазначений у договорі банківського вкладу.
42Підпис банкуСтавляться підписи відповідального виконавця банку, який оформив меморіальний ордер, та працівника, на якого покладено функції контролера. У разі перерахування коштів на рахунки клієнтів-отримувачів (фізичних та юридичних осіб), які відкриті в інших банках, розрахунковий документ засвідчується підписами керівника (його заступника) і головного бухгалтера (його заступника) банку або підписами уповноважених осіб згідно з внутрішніми нормативними документами банку та відповідального виконавця банку.
43М.П. отримувачаВикористання печатки отримувачем не є обов'язковим;
44Підписи отримувачівСтавляться підписи (підпис) відповідальних осіб отримувача, які вповноважені розпоряджатися рахунком і зразки підписів яких заявлені банку отримувача в картці зі зразками підписів.
45Строк дії чекаСтрок дії чека зазначається так: дата та рік цифрами, місяць словом.
50Дата надходженняЗазначаються число, місяць та рік отримання банком платника розрахункового документа: цифрами у форматі ДД/ММ/РРРР або число зазначається цифрами ДД, місяць - словом і рік - цифрами РРРР, які засвідчуються підписом відповідального виконавця та відбитком штампа банку.
51Дата виконанняЗазначаються число, місяць та рік списання коштів з рахунку платника цифрами у форматі ДД/ММ/РРРР або число зазначається цифрами ДД, місяць - словами, рік - цифрами РРРР, які засвідчуються підписом відповідального виконавця та відбитком штампа банку.
60Дата надходження в банк стягувача/ отримувачаЗазначається дата прийняття та перевірки банком стягувача платіжної вимоги, яка підлягає надсиланню в банк платника (банком чи безпосередньо стягувачем), або дата прийняття банком отримувача розрахункового документа (реєстру) для надсилання в банк платника, які засвідчуються підписом відповідального виконавця та відбитком штампа банку.
61Рахунок стягувача/ отримувачаЗазначається номер рахунку стягувача/отримувача (у разі договірного списання коштів) в обслуговуючому банку.
62Стягувач/ отримувачЗазначається назва стягувача/отримувача (у разі списання коштів у кримінальному провадженні щодо позову, пред'явленого в інтересах держави), що відповідає назві стягувача/отримувача, яка заявлена в банку стягувача/отримувача в картці із зразками підписів та відбитка печатки, або його скорочена назва, яка відповідає зареєстрованій в установчих документах.
Зазначається назва отримувача (у разі договірного списання коштів), що відповідає назві отримувача, яка заявлена в банку отримувача в картці із зразками підписів, або його скорочена назва, яка відповідає зареєстрованій в установчих документах.
63Банк стягувача/ отримувачаЗазначається назва банку (філії, відділення), що обслуговує стягувача/отримувача (у разі договірного списання коштів/списання коштів у кримінальному провадженні щодо позову, пред'явленого в інтересах держави), у який стягувач/отримувач подав платіжну вимогу. Додатково може зазначатися місцезнаходження цього банку (філії, відділення). У разі складання розрахункового документа з використанням комп'ютерної техніки допускається скорочення назви за умови, що в скороченому вигляді цей реквізит міститиме інформацію, достатню для однозначної ідентифікації банку (філії, відділення).
64М.П. стягувача/ отримувачаСтавиться відбиток печатки стягувача/отримувача (у разі списання коштів у кримінальному провадженні щодо позову, пред'явленого в інтересах держави), зразок якої заявлений банку стягувача/отримувача в картці із зразками підписів та відбитка печатки.
Використання печатки отримувачем не є обов'язковим (у разі договірного списання коштів).
65Підписи стягувача/ отримувачаСтавлять підписи відповідальні особи стягувача/отримувача (у разі списання коштів у кримінальному провадженні щодо позову, пред'явленого в інтересах держави), зразки підписів яких заявлені банку стягувача/отримувача в картці із зразками підписів та відбитка печатки.
Ставлять підписи відповідальні особи отримувача (у разі договірного списання коштів), зразки підписів яких заявлені банку отримувача в картці із зразками підписів.
66Код стягувача/ отримувачаЗазначається ідентифікаційний код стягувача/отримувача (у разі договірного списання коштів/списання коштів у кримінальному провадженні щодо позову, пред'явленого в інтересах держави) за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) або реєстраційний (обліковий) номер платника податку, який присвоюється контролюючими органами.
67Код банку стягувача/ отримувачаЗазначається код банку стягувача (органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, якщо він присвоєний) або отримувача (у разі договірного списання коштів/списання коштів у кримінальному провадженні щодо позову, пред'явленого в інтересах держави), якому стягувач/отримувач надав розрахунковий документ.
70Дата перевірки органом, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштівЗазначається дата перевірки відповідним органом, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, інкасового доручення (розпорядження), оформленого контролюючим органом, що засвідчується підписом відповідального виконавця та відбитком штампа органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів.
71Рахунок отримувачаЗазначається номер бюджетного рахунку, відкритого в органі, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, у разі стягнення коштів з платника податків/суб'єкта господарювання як надходження до бюджету на підставі інкасового доручення (розпорядження), оформленого контролюючим органом.
72ОтримувачЗазначаються найменування (повне або скорочене) відповідної установи, на ім'я якої відкрито рахунки для зарахування надходжень до державного та/або місцевих бюджетів, найменування території та код бюджетної класифікації в разі стягнення коштів з платника податків/суб'єкта господарювання як надходження до бюджету на підставі інкасового доручення (розпорядження), оформленого контролюючим органом.
73Банк отримувачаЗазначається найменування органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, на балансі якого відкрито рахунок отримувача коштів, у разі стягнення коштів з платника податків/ суб'єкта господарювання як надходження до бюджету на підставі інкасового доручення (розпорядження), контролюючим органом.
74Код отримувачаЗазначається код органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів [у разі стягнення коштів на підставі інкасового доручення (розпорядження)] за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України
75Код банку отримувачаЗазначається код органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, на ім'я якого відкрито рахунки для зарахування надходжень до державного та/або місцевих бюджетів, у разі стягнення коштів на підставі інкасового доручення (розпорядження), оформленого контролюючим органом.
76СтягувачЗазначається найменування контролюючого органу. в разі стягнення коштів з платника податків/суб'єкта господарювання як надходження до бюджету на підставі інкасового доручення (розпорядження). Додатково може зазначатися місцезнаходження контролюючого органу.

Під час формування електронного розрахункового документа системи електронних платежів Національного банку України реквізит "Стягувач" розміщується в полі "Допоміжні реквізити"
77М.П. стягувачаСтавиться відбиток печатки контролюючого органу в разі стягнення коштів на підставі інкасового доручення (розпорядження)
78Підписи стягувачаСтавлять підписи відповідальні особи контролюючого органу в разі стягнення коштів на підставі інкасового доручення (розпорядження)
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 132 від 15.04.2005, № 407 від 18.10.2006, № 296 від 15.05.2009, № 154 від 18.05.2011, № 122 від 30.03.2012, № 221 від 09.04.2015, № 8 від 09.02.2017, № 106 від 25.10.2017, № 38 від 11.04.2018 )
Додаток 8
до Інструкції про безготівкові розрахунки
в Україні в національній валюті
Додаток 9
до Інструкції про безготівкові розрахунки
в Україні в національній валюті
РОЗРАХУНКОВА ЧЕКОВА КНИЖКА
( Див. текст )( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 221 від 09.04.2015, № 106 від 25.10.2017 )
Додаток 10
до Інструкції про безготівкові розрахунки
в Україні в національній валюті
ЗАЯВА
про перерахування коштів
( Див. текст )( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 8 від 09.02.2017 )
Додаток 11
до Інструкції про безготівкові розрахунки
в Україні в національній валюті
ОФОРМЛЕННЯ ТА ОТРИМАННЯ
розрахункової чекової книжки (розрахункового чека)
1. Для отримання розрахункової чекової книжки юридична особа подає до банку-емітента заяву в одному примірнику (додаток 14), підписану особами, яким відповідно до законодавства та установчих документів юридичної особи надано право розпорядження рахунком і підписування розрахункових документів.
Для отримання розрахункової чекової книжки (розрахункового чека) фізична особа подає до банку-емітента заяву в одному примірнику (додаток 13). Заява визначеної форми заповнюється клієнтом від руки або з використанням технічних засобів за всіма зазначеними в ній реквізитами.
У заяві та талоні до неї чекодавець ставить номер рахунку, з якого здійснюватиметься оплата розрахункових чеків. Заява приймається банком протягом 30 календарних днів з дати її складання.
У разі потреби дозволяється одночасне надання підприємству за однією заявою кількох розрахункових чекових книжок із зазначенням загальної суми ліміту за рахунок заброньованих чекодавцем коштів. На зворотному боці заяви чекодавець самостійно зазначає суму ліміту за кожною книжкою.
2. Заповнена клієнтом заява подається до банку-емітента. Відповідальний виконавець установлює особу клієнта за документом, що її засвідчує, перевіряє правильність заповнення заяви, наявність коштів на його рахунку, відповідність підпису чекодавця тим, що зазначені в картці із зразками підписів, подає заяву на підпис головному бухгалтеру і керівнику банку або особам, яким надане право такого підпису, і передає її разом з талоном до каси.
3. Касир ставить на заяві та талоні до неї номери розрахункових чеків і передає відповідальному виконавцю розрахункову чекову книжку разом із заявою під розпис у талоні. Талон до заяви залишається в касі.
4. Відповідальний виконавець перевіряє наявність усіх розрахункових чеків у розрахунковій чековій книжці та на внутрішньому боці її обкладинки зазначає: назву чекодавця (для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові чекодавця, дані документа, що засвідчує його особу), номер рахунку, з якого сплачуються розрахункові чеки, строк дії розрахункової чекової книжки та її ліміт.
Потім в кожний розрахунковий чек записуються такі реквізити:
а) назву і код (номер) банку-емітента (банк може ставити свій штамп);
б) назву чекодавця (для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові чекодавця, дані документа, що засвідчує його особу) і номер його рахунку, з якого здійснюється оплата розрахункових чеків. Дозволяється ставити штамп із назвою чекодавця.
Під час видачі фізичній особі розрахункового чека (додаток 6) відповідальний виконавець заповнює такі його реквізити:
а) назву і код (номер) банку-емітента (банк може ставити свій штамп);
б) прізвище, ім'я, по батькові чекодавця, дані його паспорта або документа, що його замінює, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
в) номер рахунку, з якого здійснюється оплата розрахункового чека;
г) суму цифрами та словами;
ґ) строк дії розрахункового чека;
д) число, місяць та рік видачі розрахункового чека (місяць має бути написаний словами, дата видачі розрахункового чека має відповідати його реальній видачі);
е) на зворотному боці корінця розрахункового чека - окремими сумами суму чека, яка була внесена готівкою, і суму, що була перерахована в безготівковій формі з рахунку фізичної особи.
Чекодавець ставить свій підпис на розрахунковому чеку та його корінці.
( Пункт 5 виключено на підставі Постанови Національного банку № 407 від 18.10.2006 )( Пункт 6 виключено на підставі Постанови Національного банку № 407 від 18.10.2006 )( Пункт 7 виключено на підставі Постанови Національного банку № 407 від 18.10.2006 )
5. Банк веде позасистемний облік номерів розрахункових чеків (додаток 5) у реєстраційних картках (далі - картка) за формою додатка 15, у якій зазначаються номер рахунку, з якого здійснюватиметься оплата розрахункових чеків, дата видачі розрахункової чекової книжки, номери розрахункових чеків, строк дії розрахункової чекової книжки, для яких розрахунків видається ця книжка.
Під час видачі банком-емітентом розрахункового чека (додаток 6) банк веде позасистемний облік номерів розрахункових чеків у спеціальних реєстраційних картках за формою додатка 16, у яких зазначаються номер рахунку, з якого здійснюватиметься оплата розрахункових чеків, дата видачі розрахункового чека, його номер, для яких розрахунків видається розрахунковий чек.
Якщо підприємству за однією заявою видають кілька розрахункових чекових книжок, то в картці вони можуть бути зареєстровані одним рядком із зазначенням першого й останнього номерів розрахункових чеків з книжок, якщо порядковість номерів розрахункових чеків у цих розрахункових чекових книжках є незмінною.
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 154 від 18.05.2011, № 221 від 09.04.2015, № 106 від 25.10.2017 )
Додаток 12
до Інструкції про безготівкові розрахунки
в Україні в національній валюті
( Див. текст )( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 154 від 18.05.2011 )( Зміни до Додатка див.в Постанові Національного банку № 8 від 09.02.2017 )
Додаток 13
до Інструкції про безготівкові розрахунки
в Україні в національній валюті
ЗАЯВА
Додаток 14
до Інструкції про безготівкові розрахунки
в Україні в національній валюті
РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
Особовий рахунок ___________
(номер)
Дата видачі розрахункової чекової книжкиНомери розрахункових чеківДля яких розрахунків видана розрахункова чекова книжка або назва постачальникаСтрок дії розрахункової чекової книжкиПримітки
першийостанній
Додаток 15
до Інструкції про безготівкові розрахунки
в Україні в національній валюті
РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
Номер рахункуДата видачі розрахункового чекаНомер чекаДля яких розрахунків виданий розрахунковий чек або назва постачальникаСтрок дії розрахункового чекаПримітки
Додаток 16
до Інструкції про безготівкові розрахунки
в Україні в національній валюті
ВІДОМІСТЬ
про прийняті до оплати розрахункові чеки
Додаток 17
до Інструкції про безготівкові розрахунки
в Україні в національній валюті
Додаток 18
до Інструкції про безготівкові розрахунки
в Україні в національній валюті
ЗАЯВА
про перерахування коштів
( Див. текст )( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 8 від 09.02.2017 )
Додаток 19
до Інструкції про безготівкові розрахунки
в Україні в національній валюті
ЗАЯВА
про втрату розрахункової чекової книжки
( Див. текст )( Додаток 20 виключено на підставі Постанови Національного банку № 38 від 11.04.2018 )
Додаток 20
до Інструкції про безготівкові розрахунки
в Україні в національній валюті
ПОВІДОМЛЕННЯ
про помилковий переказ
Додаток 21
до Інструкції про безготівкові розрахунки
в Україні в національній валюті
(пункт 1.12 глави 1)
ПОВІДОМЛЕННЯ
про невиконання розрахункового документа
( Див. текст )( Додаток в редакції Постанови Національного банку № 8 від 09.02.2017 )
Додаток 22
до Інструкції про безготівкові розрахунки
в Україні в національній валюті
( Див. текст )( Інструкцію доповнено новим Додатком згідно з Постановою Національного банку № 122 від 30.03.2012 )( Додаток 24 виключено на підставі Постанови Національного банку № 407 від 18.10.2006 )( Додаток 25 виключено на підставі Постанови Національного банку № 407 від 18.10.2006 )( Додаток 26 виключено на підставі Постанови Національного банку № 407 від 18.10.2006 )