|| | |і| | | |
|| | |д| | | |
|| | |ш| | | |
|| | |и| | | |
|| | |в| | | |
|--------------------------- |а| ----------------------- |
| постачальника |н| постачальника |
| |н| |
|----------------------------------------------------------------|я| |
|| ВІДМІТКИ БАНКУ || | |
|| про причини несплати чека || | Відмітка власника |
||--------------------------------------------------------------|| | книжки про перевірку |
|| || | правильності використання |
|| || |____________________________|
|| || |____________________________|
|| || |____________________________|
|| || |____________________________|
|----------------------------------------------------------------| | |
| | | Головний бухгалтер |
| Підпис банку _________________ | | чекодавця _________________|
------------------------------------------------------------------ ------------------------------
Додаток 6
до Інструкції про безготівкові розрахунки
в Україні в національній валюті
-------------------------------------------------------------------------------------------------
|КОРІНЕЦЬ РОЗРАХУНКОВОГО ЧЕКА||РОЗРАХУНКОВИЙ ЧЕК ______________[11]_[12]____________ |
|Серія _______ N ___________ ||Серія ____ N __[3]__ (назва банку-емітента, код банку N) |
|На ________________________ || |
| (сума цифрами) ||Ідентифікаційний номер на _____[7]___________ Д-т рах.N __[10]__ |
|"___"_______________ 200_ р.||-------------------- (сума цифрами) К-т рах.N ________ |
| (дата видачі) ||-------------------- "___"______ 200_ р.|
|____________________________|| [8] Підпис банку _____ |
| (ідентифікаційний номер) ||_____________________[9]________________________________________ |
|____________________________|| (прізвище, ім'я, по батькові) |
| (прізвище, || |
|____________________________||Паспорт серії _____ N ______, _____________ "___"________ 200_ р.|
| ім'я, по батькові) || (ким та коли виданий) |
|Паспорт серії ______________||Чек на _________________________________________________________ |
|N _________________, виданий|| (сума літерами) |
|"___"_______________ 200_ р.||________________________________________________________________ |
|____________________________||Виданий установою (відділенням) N __[12]_____ банку ____[11]__ |
| (сума літерами) || (назва |
|____________________________||________________________________________________________________ |
|____________________________|| банку, його місцезнаходження) |
|Виданий установою ||Чек дійсний до "___"_____[45]_________ 200_ р. |
|(відділенням) || |
|N ________ банку ___________||Підпис банку _____________ Підпис чекодавця __[41]_________ |
|____________________________|| |
| Чек дійсний до || М.П. [42] |
|"___"_______________ 200_ р.|| |
|Підпис банку _______________||Дата складання "___"____[4]____ 200_ р. |
|Чек отримав ________________||-----------------------------------------------------------------|
| ||Серійний N | |Х|Рахунок N | |Х|Сума | |Х|N МФО банку | |Х|Текст| |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Продовження додатка 6
Зворотний бік чека
------------------------------------------------------------------ ------------------------------
|----------------------------------------------------------------| | |
||Відмітка установи банку, | Розрахунковий чек ||П| |
||підприємства торгівлі або|діє на всій території України ||о| Сума |
||послуг про прийняття чека|незалежно від місця його видачі для ||л|а) перерахована у |
||до оплати. |розрахунків за товари або послуги; ||е| безготівковій формі з |
|| | || | рахунку фізичної особи |
|| |обмін чека на готівку підприємством ||п| N ______________________ |
|| |торгівлі або послуг не здійснюється;||і| (сума літерами) |
|| | ||д|____________________________|
|| |невикористаний чек його власник може||ш|____________________________|
|| |повернути до банку, який його видав,||и|____________________________|
|| |для зарахування суми на свій рахунок||в|____________________________|
|| |або обміняти чек на готівку. ||а| |
|| | ||н|б) внесена готівкою ________|
|| | ЧЕК ДІЙСНИЙ ТРИ МІСЯЦІ ||н|____________________________|
|----------------------------------------------------------------|я| (сума літерами) |
| Зберігайте чек окремо від паспорта! | |____________________________|
| | |____________________________|
| Заповнюється при виплаті готівки | |____________________________|
|Сума чека | |____________________________|
|_______________________________________________________________ | | |
| (літерами) | | |
|Отримав ______________________ "___"___________ 200_ р. | | |
| (підпис) (дата) | | |
|Пред'явлений паспорт серії ___________________ N ______________ | | |
|Ким та коли виданий ___________________________________________ | | |
|Контролер (оператор) _________________ Касир __________________ | | |
------------------------------------------------------------------ ------------------------------
Додаток 7
до Інструкції про безготівкові розрахунки
в Україні в національній валюті
------------------------------------------------------------------
| ----------- |
| [1] Заява на акредитив [2] | 0410003 | |
| [4] ----------- |
| від "___"___________ 200_ р. Одержано банком |
| [50] |
| "___"_________ 200_ р. |
|----------------------------------------------------------------|
||Заявник акредитива [9] |Бенефіціар [15] ||
|| --------- -------| -------- -------||
||Код | [8] | Рахунок N | [10]||Код | [16] | Рахунок N | [17]|||
|| --------- -------| -------- -------||
||-------------------------------+------------------------------||
||Банк-емітент [11] |Банк бенефіціара [13] ||
|| -----------| ----------||
|| Код банку N | [12] || Код банку N | [14] |||
|| -----------| ----------||
||в м. |в м. ||
||-------------------------------+------------------------------||
||Відкрийте нам акредитив |Строк дії акредитива ||
|| | ||
||(вид акредитива) |до "___"________ 200_ р. ||
||-------------------------------+------------------------------||
||Сума [6], [7] |Акредитив в іншому ||
|| |(виконуючому) банку виконати: ||
||(цифрами і словами) |а) за рахунок коштів платника,||
||-------------------------------| депонованих у виконуючому ||
||Умови акредитива до виконуючого| банку; ||
||банку направити: |б) інкасацією документів до ||
||а) спецзв'язком; | банку-емітента; ||
||б) коротке повідомлення: |в) через кореспондентський ||
|| електронною поштою; | рахунок банку-емітента. ||
|| телетайпом. | (Зайве викреслити) ||
|| |------------------------------||
||(Іншими засобами зв'язку, |З акцептом (чиїм), без акцепту||
||зазначити, якими саме, зайве | ||
||закреслити) | ||
||-------------------------------+------------------------------||
||Договір N ___ від "__"____ _ р.|Платіж (чи акцепт) здійснити ||
||Назва товарів (виконані роботи,|проти: ||
||надані послуги) |______________________________||
|| |______________________________||
||Кількість, ціна, сума) |______________________________||
|| |______________________________||
||-------------------------------|______________________________||
||Додаткові умови: |(перелік документів, які ||
|| |додаються до реєстру ||
|| |документів за акредитивом) ||
|| | ||
|| | ||
|----------------------------------------------------------------|
| |
| [40] [41] Проведено банком |
| М.П. Підпис ________ [51] |
| ________ "___"_________ 200_ р. |
| Підпис банку |
------------------------------------------------------------------
Додаток 8
до Інструкції про безготівкові розрахунки
в Україні в національній валюті
Правила заповнення реквізитів розрахункових документів на паперових носіях, їх реєстрів і заяви на відкриття акредитива
1. Ці правила містять вимоги щодо заповнення реквізитів розрахункових документів, їх реєстрів і заяви на відкриття акредитива.
2. У цих правилах слово "Банк" означає - банки, що обслуговують платника, одержувача, стягувача.
-----------------------------------------------------------------------------
N |Назва | Вимоги щодо заповнення реквізиту
по-|реквізиту |
ля | |
---+-------------+-----------------------------------------------------------
1 |Назва |Зазначається назва розрахункового документа або реєстру,
|документа |передбаченого Інструкцією Національного банку України про
| |безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті Ук-
| |раїни.
---+-------------+-----------------------------------------------------------
2 |Код розрахун-|Зазначається код розрахункового документа за Державним кла-
|кового |сифікатором управлінської документації, затвердженим нака-
|документа |зом Держстандарту України від 06.11.96 N 472.
| |Код має відповідати назві розрахункового документа, зазна-
| |ченій у полі 1.
| |
3 |N |Зазначається номер розрахункового документа (реєстру, заяви
| |на відкриття акредитива), що може включати як цифри, так і
| |букви.
| |
4 |Дата |Зазначається дата складання розрахункового документа (реєс-
|складання |тру, заяви на відкриття акредитива): число, місяць та рік
| |цифрами у форматі ДД/ММ/РРРР (за винятком розрахункових че-
| |ків) або число - цифрами ДД, місяць словом, рік цифрами
| |РРРР.
| |
5 |Дата |Зазначається обумовлена угодою між платником та одержувачем
|валютування |дата закінчення періоду валютування. Період валютування -
| |це проміжок часу між датою надходження в банк доручення на
| |списання коштів та датою списання коштів, що зараховуються
| |на рахунок одержувача і переходять у його власність. Період
| |валютування не може перевищувати три робочих дні.
| |
6 |Сума словами |Зазначається з великої букви сума розрахункового документа
| |(реєстру, заяви на відкриття акредитива) та слово "гривень"
| |("гривня", "гривні" або "грн."), копійки - цифрами та слово
| |"копійка" ("копійки", "копійок" або "коп."). Якщо сума
| |складається лише з копійок, то перед її зазначенням
| |обов'язковим є написання слів "Нуль гривень".
| |Якщо сума платежу виражена в цілих гривнях, то зазначається
| |"00 копійок" або "00 коп."
| |
7 |Сума |Зазначається сума цифрами, гривні від копійок відділяються
| |комою ",", копійки позначаються двома знаками. Якщо сума
| |розрахункового документа виражена в цілих гривнях, то заз-
| |начається "00 копійок" або "00 коп."
| |
8 |Код платника |Зазначається ідентифікаційний код платника за Єдиним дер-
| |жавним реєстром підприємств і організацій України, для фі-
| |зичних осіб - ідентифікаційний номер платника податків, як-
| |що він присвоєний органами Державної податкової адміністра-
| |ції України.
| |Якщо ідентифікаційний код (номер) не присвоєний, то ста-
| |виться дев'ять нулів.
| |Вимога щодо проставлення коду поширюється лише на резиден-
| |тів України.
| |Якщо платник відповідно до чинного законодавства є нерези-
| |дентом, то реквізит містить цифровий тризначний код за Кла-
| |сифікатором країн світу (ДК007-96) ( v0160207-96 ) тієї
| |країни, в якій нерезидент зареєстрований як юридична осо-
| |ба (для фізичних осіб - країни постійного проживання). У
| |цьому разі реквізит починається із символу "#".
| |
9 |Платник |Зазначається назва (скорочена назва) платника, що збігаєть-
| |ся з назвою платника, яка заявлена банку платника в картці
| |зі зразками підписів та відбитка печатки.
| |Якщо платник - це орган державного казначейства (фінансова
| |установа), який здійснює платіж за дорученням свого клієнта
| |зі свого рахунку, відкритого в банку, то реквізит може до-
| |датково містити номер рахунку цього клієнта в цьому органі
| |державного казначейства (фінансовій установі) та (якщо він
| |присвоєний) його ідентифікаційний код (номер).
| |
10 |Рахунок |Зазначається номер рахунку платника в банку.
|платника |Якщо платником є орган державного казначейства (фінансова
| |установа), який здійснює платіж за дорученням свого клієн-
| |та, то зазначається номер рахунку цього органу державного
| |казначейства (фінансової установи).
| |
11 |Банк |Зазначається назва та місцезнаходження (населений пункт)
|платника |банку платника.
| |Якщо платник обслуговується в територіально відокремленому
| |безбалансовому відділенні банку, то зазначається назва ба-
| |лансової установи банку.
| |
12 |Код банку |Код банку, зазначеного в полі 11.
|платника |
| |
13 |Банк |Зазначається назва та місцезнаходження (населений пункт)
|одержувача |банку одержувача.
| |Якщо одержувач обслуговується в територіально відокремлено-
| |му безбалансовому відділенні банку, то зазначається назва
| |балансової установи банку.
| |
14 |Код банку |Код банку, зазначеного в полі 13.
|одержувача |
| |
15 |Одержувач |Зазначається назва (скорочена назва) одержувача, що збіга-
| |ється з назвою одержувача, яка заявлена банку одержувача в
| |картці зі зразками підписів та відбитка печатки.
| |Якщо одержувач - це орган державного казначейства (фінансо-
| |ва установа), на рахунок якого в банку зараховуються кошти
| |на користь його клієнта, то це поле може додатково містити
| |номер рахунку цього клієнта в цьому органі державного каз-
| |начейства (фінансовій установі) та (якщо він присвоєний)
| |ідентифікаційний код (номер).
| |
16 |Код |Зазначається ідентифікаційний код одержувача за Єдиним дер-
|одержувача |жавним реєстром підприємств і організацій України, для фі-
| |зичних осіб - ідентифікаційний номер платника податків, як-
| |що він присвоєний органами Державної податкової адміністра-
| |ції.
| |Якщо ідентифікаційний код (номер) не присвоєний, то ста-
| |виться дев'ять нулів.
| |Вимоги щодо проставлення коду поширюються тільки на рези-
| |дентів України.
| |Якщо одержувач відповідно до чинного законодавства є нере-
| |зидентом, то реквізит містить цифровий тризначний код за
| |Класифікатором країн світу (ДК007-96) ( v0160207-96 ) тієї
| |країни, в якій нерезидент зареєстрований як юридична особа
| |(для фізичних осіб - країна постійного проживання). У цьому
| |разі реквізит починається з символу "#".
| |
17 |Рахунок |Зазначається номер рахунку одержувача в банку.
|одержувача |Якщо одержувач - це орган державного казначейства (фінансо-
| |ва установа), який здійснює платіж за дорученням свого клі-
| |єнта, то зазначається номер рахунку цього органу державного
| |казначейства (фінансової установи).
| |
18 |Код операції |Заповнюється, якщо платник або одержувач (стягувач) платежу
| |(або вони разом) - це особи, які відповідно до чинного за-
| |конодавства є нерезидентами. Поле містить дані про зміст
| |операції, за якою здійснюється рух коштів, а також код кра-
| |їни, у якій одержувач платежу зареєстрований як юридична
| |особа (для фізичних осіб - країна постійного проживання).
| |Ці дані мають відображатися як семизначний цифровий код, а
| |саме: перші чотири знаки - код операції за стандартною кла-
| |сифікацією платіжного балансу, останні три знаки - код кра-
| |їни одержувача платежу за Класифікатором країн світу
| |(ДК007-96) ( v0160207-96 ).
| |В інших випадках це поле заповнюється, якщо це передбачено
| |нормативно-правовими актами Національного банку.
| |Під час формування розрахункового документа в електронному
| |вигляді цей реквізит є частиною реквізита "Призначення пла-
| |тежу".
| |
19 |Призначення |Цей реквізит у платіжних дорученнях та платіжних вимо-
|платежу |гах-дорученнях заповнюється з урахуванням вимог, установле-
| |них розділом III цієї Інструкції.
| |Реквізит "Призначення платежу" у платіжних вимогах на при-
| |мусове списання (стягнення) коштів (у тому числі податкових
| |органів) заповнюється з урахуванням вимог розділу V цієї
| |Інструкції.
| |У розрахункових документах на сплату платежів до бюджету
| |цей реквізит заповнюється з урахуванням вимог додатка 3 до
| |Порядку передачі інформації від установ банків до органів
| |державної податкової служби електронними засобами з питань
| |проведення операцій відкриття, закриття рахунків; зараху-
| |вання податків, повернення надмірно сплачених сум; реєстру
| |розрахункових документів про сплату платежів до бюджету;
| |щоденної банківської звітності за формою 412-Д (затвердже-
| |ний постановою Правління Національного банку України від
| |08.07.98 N 267( z0546-98 ), зареєстрований в Міністерстві
| |юстиції України 02.09.98 за N 546/2986).
| |
40 |М.П. |Ставиться печатка, зразок якої заявлений платником банку
| |платника в картці зі зразками підписів та відбитка печатки.
| |
41 |Підписи |Ставляться підписи (підпис) відповідальних осіб платника,
|платника |які вповноважені розпоряджатися рахунком і зразки підписів
| |яких заявлені банку платника в картці зі зразками підписів
| |та відбитка печатки.
| |
42 |Підпис банку |Ставляться підписи відповідального виконавця банку, який
| |оформив меморіальний ордер, та працівника, на якого покла-
| |дено функції контролера.
| |
43 |М.П. |Ставиться печатка одержувача, зразок якої заявлений банку
|одержувача |одержувача в картці зі зразками підписів та відбитка печат-
| |ки.
| |
44 |Підписи |Ставляться підписи (підпис) відповідальних осіб одержувача,
|одержувача |які вповноважені розпоряджатися рахунком і зразки підписів
| |яких заявлені банку одержувача в картці зі зразками підпи-
| |сів та відбитка печатки.
| |
45 |Строк дії |Строк дії чека зазначається так: дата та рік цифрами, мі-
|чека |сяць словом.
| |
50 |Дата |Зазначається число, місяць та рік отримання банком платника
|надходження |розрахункового документа: цифрами у форматі ДД/ММ/РРРР або
| |число вказується цифрами ДД, місяць словом і рік цифрами
| |РРРР.
| |
51 |Дата |Зазначається число, місяць та рік списання коштів з рахунку
|виконання |платника цифрами у форматі ДД/ММ/РРРР або число зазначаєть-
| |ся цифрами ДД, місяць словами, рік цифрами РРРР.
| |
60 |Дата |Зазначається дата прийняття та перевірки банком стягувача
|надходження |платіжної вимоги, яка підлягає надсиланню в банк платника
|в банк |(банком чи безпосередньо стягувачем), або дата прийняття
|стягувача/ |банком одержувача розрахункового документа (реєстру, заяви
|одержувача |на відкриття акредитива) для надсилання в банк платника.
| |
61 |Рахунок |Зазначається номер рахунку стягувача в обслуговуючому бан-
|стягувача |ку.
| |
62 |Стягувач |Зазначається назва (скорочена назва) стягувача, що збіга-
| |ється з назвою стягувача, яка заявлена банку стягувача в
| |картці зі зразками підписів та відбитка печатки.
| |Додатково може зазначатися поштова адреса стягувача.
| |
63 |Банк |Зазначається назва банку, що обслуговує стягувача, в який
|стягувача |стягувач подав платіжну вимогу. Додатково може зазначатися
| |поштова адреса цього банку.
| |
64 |М.П. |Ставиться печатка стягувача, зразок якої заявлений банку
|стягувача |стягувача в картці зі зразками підписів та відбитка печат-
| |ки.
| |
65 |Підписи |Ставлять підписи відповідальні особи стягувача, зразки під-
|стягувача |писів яких заявлені банку стягувача в картці зі зразками
| |підписів та відбитка печатки.
| |
66 |Код |Зазначається ідентифікаційний код стягувача за Єдиним дер-
|стягувача |жавним реєстром підприємств і організацій України, для фі-
| |зичних осіб - ідентифікаційний номер платника податків, як-
| |що він присвоєний органами Державної податкової адміністра-
| |ції України.
| |Якщо ідентифікаційний код (номер) не присвоєний, то ста-
| |виться дев'ять нулів.
| |Вимоги щодо проставлення коду поширюються тільки на рези-
| |дентів України.
| |
67 |Код банку |Зазначається код банку стягувача (органу державного казна-
|стягувача |чейства, якщо він присвоєний), якому стягувач надав розра-
| |хунковий документ.
-----------------------------------------------------------------------------
Додаток 9
до Інструкції про безготівкові розрахунки
в Україні в національній валюті
------------------------------------------------------------------
| [62] |
|Стягувач ______________________________ |
| [66] [61] |
|Код ____________ Рахунок N ____________ |
| [63] |
|Банк стягувача ________________________ |
| |
|в м. __________________________________ Одержано банком |
| [67] [60] |
|Код банку _____________________________ "___"__________ 200_ р.|
| |
| Реєстр [3] |
| платіжних вимог N ________ |
| [4] |
| від "___"___________ 200_ р. |
| |
| Прошу надіслати зазначені платіжні вимоги та супровідні|
|документи в банк платника за адресою ___________________________|
|(заповнюється за бажанням стягувача/одержувача) |
|----------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------- |
|Номер платіжної вимоги| Сума | Номер платіжної вимоги | Сума |
|----------------------+------+------------------------+-------- |
|----------------------+------+------------------------+-------- |
|----------------------+------+------------------------+-------- |
|----------------------+------+------------------------+-------- |
|----------------------+------+------------------------+-------- |
|----------------------+------+------------------------+-------- |
|--------------------------------------------------------------- |
------------------------------------------------------------------
Зворотний бік реєстру платіжних вимог
------------------------------------------------------------------
|--------------------------------------------------------------- |
|Номер платіжної вимоги| Сума | Номер платіжної вимоги | Сума |
|----------------------+------+------------------------+-------- |
|----------------------+------+------------------------+-------- |
|----------------------+------+------------------------+-------- |
|----------------------+------+------------------------+-------- |
|----------------------+------+------------------------+-------- |
|----------------------+------+------------------------+-------- |
|--------------------------------------------------------------- |
| |
| [65] |
| М.П. Підпис ___________ |
| [64] ___________ |
| |
------------------------------------------------------------------
Додаток 10
до Інструкції про безготівкові розрахунки
в Україні в національній валюті
РОЗРАХУНКОВА ЧЕКОВА КНИЖКА НА ___ ЧЕКІВ
(місце для штампа банку)
ЗБЕРІГАТИ В НАДІЙНОМУ МІСЦІ,
ЩО ЗАМИКАЄТЬСЯ НА КЛЮЧ
------------------------------------------------------------------
Зворотний бік розрахункової чекової книжки
Ця книжка дійсна до _________________________________________
(число словами)
"_________"_____________________ 200_ р.
(цифрами) (місяць літерами)
Уміщує чеки з N _____________________ до N ______________________,
видана ___________________________________________________________
(чекодавець)
_______________________ за особовим рахунком _____________________
(номер)
для розрахунків з ________________________________________________
на загальну суму ліміту ____________ _____________________________
(цифрами) (словами)
__________________________________________________________________
банк
________________
_________________ ----------
| |
Дата "___"_________________ 200_ р. |Печатка | місто _____________
видачі (місяць літерами) |банку |
| | ___________________
---------- (підпис банку)
Порядок заповнення чеків із розрахункових чекових книжок та їх використання
1. Чеки заповнюються від руки чорнилом, кульковою ручкою або з використанням технічних засобів. Підписуються чеки чорнилом або кульковою ручкою.
2. Назва отримувача вписується після слова "Кому".
Під час розрахунків за товари (виконані роботи, надані послуги) у рядку "Сплатіть за цим чеком" зазначається загальна назва товарів (виконаних робіт, наданих послуг), а також номер та дата рахунку, за оплату якого виписаний чек.
3. Чеки підписує власник книжки або за його дорученням уповноважена особа, яка має право підпису. Чеки скріплюються відбитком печатки чекодавця.
4. Будь-які виправлення в чеку не дозволяються.
5. Власнику забороняється передавати чекову книжку будь-якій іншій юридичній або фізичній особі, а також підписувати незаповнені бланки чеків та засвідчувати їх відбитком печатки.
6. Розрахункові чеки використовуються тільки для безготівкових перерахувань з рахунку чекодавця на рахунок отримувача коштів і не підлягають сплаті готівкою.
7. Одночасно з виписуванням чека на його корінці зазначається назва отримувача коштів, номери документів, що оплачуються, сума і залишок ліміту (крім випадків, коли за діючими правилами розрахунків чеками ці реквізити заповнюються касиром транспортної організації або підприємством зв'язку).
8. Головні бухгалтери підприємств, які ведуть розрахунки чеками, зобов'язані періодично перевіряти:
а) правильність використання чеків особою, яка уповноважена їх підписувати;
б) правильність виведення залишків ліміту на корінцях чеків, а на зворотному боці останнього перевіреного корінця чека має робитися відмітка за підписом головного бухгалтера (заступника головного бухгалтера) чекодавця;
в) відповідність суми на корінцях чеків записам у виписках з особового рахунку в банку.
Додаток 11
до Інструкції про безготівкові розрахунки
в Україні в національній валюті
_______________________________
(назва банку-емітента)
Заява про перерахування коштів N _____
від "___"__________ 200_ р.
Я, _________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
паспорт серії _______ N _________, виданий "___"_________ 200_ р.
(словами)
-----------------------------------------------------------------,
(ким)
прошу перерахувати з мого рахунку ________________________________
(номер)
__________________________________________________________________
(сума цифрами та словами)
для депонування на рахунок за чековою книжкою (розрахунковим
чеком) ______________:
(номер)
для отримання чекової книжки (розрахункового чека);
для поповнення коштів на рахунку за чековою книжкою (розрахунковим
чеком) (потрібне підкреслити).
Підпис клієнта _____________
Заяву прийняв __________________________
(підпис)
Додаток 12
до Інструкції про безготівкові розрахунки
в Україні в національній валюті
Порядок отримання чекової книжки (розрахункового чека)
1. Для отримання чекової книжки підприємство подає до банку-емітента заяву в одному примірнику (додаток 14), підписану особами, яким надане право підпису документів для здійснення розрахунково-грошових операцій, та засвідчену відбитком печатки.
Для отримання чекової книжки (розрахункового чека) фізична особа подає до банку-емітента заяву в одному примірнику (додаток 13). Заява визначеної форми заповнюється клієнтом від руки або з використанням технічних засобів за всіма зазначеними в ній реквізитами.
У заяві та талоні до неї чекодавець ставить номер рахунку, з якого здійснюватиметься оплата чеків. Заява приймається банком протягом 30 календарних днів з дати її складання.
У разі потреби дозволяється одночасне надання підприємству за однією заявою кількох чекових книжок із зазначенням загальної суми ліміту за рахунок заброньованих чекодавцем коштів. На зворотному боці заяви чекодавець самостійно зазначає суму ліміту за кожною книжкою.
2. Заповнена клієнтом заява подається до банку-емітента. Відповідальний виконавець установлює особу клієнта за документом, що її засвідчує, перевіряє правильність заповнення заяви, наявність коштів на його рахунку, відповідність підпису і відбитка печатки чекодавця тим, що зазначені в картці із зразками підписів і відбитка печатки, подає заяву на підпис головному бухгалтеру і керівнику установи банку або особам, яким надане право такого підпису, і передає її разом з талоном до каси.
3. Касир ставить на заяві та талоні до неї номери чеків і передає відповідальному виконавцю чекову книжку разом із заявою під підпис у талоні. Талон до заяви залишається в касі.
4. Відповідальний виконавець перевіряє наявність усіх чеків у чековій книжці та на внутрішньому боці обкладинки чекової книжки зазначає: назву чекодавця (для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові чекодавця, дані документа, що засвідчує його особу), номер рахунку, з якого сплачуються чеки, строк дії чекової книжки, ліміт чекової книжки.
Потім він уписує в кожний чек такі реквізити:
а) назву і код (номер) банку-емітента (банк може ставити свій штамп);
б) назву чекодавця (для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові чекодавця, дані документа, що засвідчує його особу) і номер його рахунку, з якого здійснюється оплата чеків. Дозволяється ставити штамп із назвою чекодавця.
Під час видачі фізичній особі розрахункового чека (додаток 6) відповідальний виконавець заповнює такі його реквізити: