| |про випуск іпотечних | | |
| |сертифікатів, | | |
| |надсилання такої | | |
| |інформації усім | | |
| |власникам іпотечних | | |
| |сертифікатів випуску, | | |
| |за яким здійснено | | |
| |трансформацію | | |
| |(перетворення) | | |
| |іпотечних активів | | |
------------------------------------------------------------------
---------------
* Інформація надається за кожним випуском, за кожним траншем в межах випуску.
Таблиця 24. Структура файла "ZM_RZIS.DBF". Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом*
------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) |
| | (зміст) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 |
| |за ЄДРПОУ емітента | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове | 4 (0 знаків після |
| |емітент | | коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZVIT_KV |Порядковий номер |Числове | 1 (0 знаків після |
| |звітного кварталу | | коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| OPYS |Розкривається | Memo | |
| |інформація | | |
| |про зміни в реєстрі | | |
| |забезпечення | | |
| |іпотечних | | |
| |сертифікатів | | |
| |за кожним | | |
| |консолідованим | | |
| |іпотечним боргом. | | |
| |Зазначається дата | | |
| |прийняття рішення | | |
| |емітентом, | | |
| |найменування органу | | |
| |емітента | | |
| |та щодо якого випуску | | |
| |іпотечних сертифікатів| | |
| |прийнято рішення. | | |
| |Зазначається | | |
| |(у відсотках) частка | | |
| |іпотечних активів | | |
| |(інших активів) | | |
| |у реєстрі забезпечення| | |
| |іпотечних сертифікатів| | |
| |за кожним | | |
| |консолідованим | | |
| |іпотечним боргом, | | |
| |щодо яких відбулись | | |
| |зміни. Зазначаються | | |
| |причини прийняття | | |
| |рішення щодо зміни | | |
| |іпотечних активів | | |
| |у реєстрі забезпечення| | |
| |іпотечних сертифікатів| | |
| |за кожним | | |
| |консолідованим | | |
| |іпотечним боргом. | | |
| |Перелічуються іпотечні| | |
| |активи (інші активи) | | |
| |у реєстрі забезпечення| | |
| |іпотечних сертифікатів| | |
| |за кожним | | |
| |консолідованим | | |
| |іпотечним боргом, | | |
| |щодо яких прийнято | | |
| |рішення | | |
| |про виключення, | | |
| |та іпотечні активи | | |
| |(інші активи), | | |
| |щодо яких прийнято | | |
| |рішення про включення | | |
| |до реєстру | | |
| |забезпечення іпотечних| | |
| |сертифікатів | | |
| |за кожним | | |
| |консолідованим | | |
| |іпотечним боргом. | | |
| |Інформація надається | | |
| |із зазначенням | | |
| |найменування активів | | |
| |та їх вартості | | |
------------------------------------------------------------------
---------------
* Інформація надається щодо кожного різновиду іпотечних сертифікатів, їх кожного випуску (траншу).
Таблиця 25. Структура файла "ZAM_IA.DBF". Інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття*
------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) |
| | (зміст) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 |
| |за ЄДРПОУ емітента | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове | 4 (0 знаків після |
| |емітент | | коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZVIT_KV |Порядковий номер |Числове | 1 (0 знаків після |
| |звітного кварталу | | коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| NZP |Номер за порядком |Числове | 4 (0 знаків після |
| | | | коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|DT_RISH |Дата прийняття | Дата | |
| |рішення | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ORG_RISH |Найменування органу, |Текстове| 100 |
| |яким прийнято | | |
| |рішення щодо зміни | | |
| |іпотечних активів | | |
| |у складі іпотечного | | |
| |покриття | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|CH_IA_IP |Частка іпотечних |Числове | 7 (3 знаки після |
| |активів у складі | | коми) |
| |іпотечного покриття, | | |
| |щодо якого відбулись | | |
| |зміни (у відсотках) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|N_IA_VYK |Найменування активу |Текстове| 254 |
| |у складі іпотечного | | |
| |покриття, щодо якого | | |
| |прийнято рішення про | | |
| |виключення зі складу | | |
| |іпотечного покриття | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|V_IA_VYK |Вартість активу |Числове | 15 (2 знаки після |
| |у складі іпотечного | | коми) |
| |покриття, щодо якого | | |
| |прийнято рішення про | | |
| |виключення зі складу | | |
| |іпотечного покриття | | |
| |(грн.) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|N_IA_VK |Найменування активу |Текстове| 254 |
| |у складі іпотечного | | |
| |покриття, щодо якого | | |
| |прийнято рішення про | | |
| |включення до складу | | |
| |іпотечного покриття | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|V_IA_VK |Вартість активу |Числове | 15 (2 знаки після |
| |у складі іпотечного | | коми) |
| |покриття, щодо якого | | |
| |прийнято рішення про | | |
| |включення до складу | | |
| |іпотечного покриття | | |
| |(грн.) | | |
------------------------------------------------------------------
---------------
* Інформація надається щодо кожного випуску іпотечних облігацій.
Таблиця 26. Структура файла "ROZM_IP.DBF". Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям*
------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) |
| | (зміст) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 |
| |за ЄДРПОУ емітента | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове | 4 (0 знаків після |
| |емітент | | коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZVIT_KV |Порядковий номер |Числове | 1 (0 знаків після |
| |звітного кварталу | | коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| NZP |Номер за порядком |Числове | 4 (0 знаків після |
| | | | коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| DT_IP |Дата реєстрації | Дата | |
| |випуску | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| NS_IP |Номер свідоцтва про |Текстове| 20 |
| |реєстрацію випуску | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ROZM_IPR |Розмір іпотечного |Числове | 15 (2 знаки після |
| |покриття на дату | | коми) |
| |реєстрації випуску | | |
| |іпотечних облігацій | | |
| |(грн.) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ROZM_IPZ |Розмір іпотечного |Числове | 15 (2 знаки після |
| |покриття на звітну | | коми) |
| |дату (грн.) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZOB_IP |Загальна сума |Числове | 15 (2 знаки після |
| |зобов'язань | | коми) |
| |за іпотечними | | |
| |облігаціями з цим | | |
| |іпотечним покриттям | | |
| |(грн.) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|KOEF_IP |Співвідношення |Числове | 7 (3 знаки після |
| |розміру іпотечного | | коми) |
| |покриття і розміру | | |
| |зобов'язань | | |
| |за іпотечними | | |
| |облігаціями з цим | | |
| |іпотечним покриттям, | | |
| |у відсотках | | |
| |(коефіцієнт | | |
| |іпотечного покриття) | | |
------------------------------------------------------------------
---------------
* Інформація надається щодо кожного випуску іпотечних облігацій.
Таблиця 27. Структура файла "ZOB_IP.DBF". Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду*
------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) |
| | (зміст) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 |
| |за ЄДРПОУ емітента | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове | 4 (0 знаків після |
| |емітент | | коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZVIT_KV |Порядковий номер |Числове | 1 (0 знаків після |
| |звітного кварталу | | коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| NZP |Номер за порядком |Числове | 4 (0 знаків після |
| | | | коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| DT_IP |Дата реєстрації | Дата | |
| |випуску | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| NS_IP |Номер свідоцтва про |Текстове| 20 |
| |реєстрацію випуску | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|DT_R_IP |Дата, на яку | Дата | |
| |визначається розмір | | |
| |іпотечного покриття | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ROZM_IP |Розмір іпотечного |Числове | 15 (2 знаки після |
| |покриття (грн.) | | коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZOB_IP |Загальна сума |Числове | 15 (2 знаки після |
| |зобов'язань | | коми) |
| |за іпотечними | | |
| |облігаціями (грн.) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|KOEF_IP |Співвідношення (у |Числове | 7 (3 знаки після |
| |відсотках) розміру | | коми) |
| |іпотечного покриття | | |
| |і розміру зобов'язань | | |
| |за іпотечними | | |
| |облігаціями | | |
| |(коефіцієнт | | |
| |іпотечного покриття) | | |
------------------------------------------------------------------
---------------
* Інформація надається щодо кожного випуску іпотечних облігацій.
Таблиця 28. Структура файла "ZMINY_IA.DBF". Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття*
------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) |
| | (зміст) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 |
| |за ЄДРПОУ емітента | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове | 4 (0 знаків після |
| |емітент | | коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZVIT_KV |Порядковий номер |Числове | 1 (0 знаків після |
| |звітного кварталу | | коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| NZP |Номер за порядком |Числове | 4 (0 знаків після |
| | | | коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| DT_IP |Дата реєстрації | Дата | |
| |випуску | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| NS_IP |Номер свідоцтва про |Текстове| 20 |
| |реєстрацію випуску | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|DT_ZMIN |Дата виникнення змін | Дата | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|VYKL_IA |Найменування |Текстове| 254 |
| |іпотечних активів, | | |
| |виключені зі складу | | |
| |іпотечного покриття** | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|VKL_IA |Найменування |Текстове| 254 |
| |іпотечних активів, | | |
| |включені до складу | | |
| |іпотечного покриття** | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|DOD_IA |Найменування |Текстове| 254 |
| |іпотечних активів, | | |
| |які додатково | | |
| |включені до складу | | |
| |іпотечного покриття | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| CH_IA |Частка іпотечного |Числове | 7 (3 знаки після |
| |активу у складі | | коми) |
| |іпотечного покриття, | | |
| |щодо якого відбулась | | |
| |зміна або який був | | |
| |додатково включений | | |
| |(у відсотках) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| PRICH |Причини заміни або | Memo | |
| |додаткового включення | | |
| |іпотечних активів | | |
| |до складу іпотечного | | |
| |покриття | | |
------------------------------------------------------------------
---------------
* Інформація надається щодо кожного випуску іпотечних облігацій.
** Інформація вказується щодо кожного виду іпотечного активу, стосовно якого відбулися зміни: виключення, включення, заміна.
Таблиця 29. Структура файла "ZAM_OFU.DBF". Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) |
| | (зміст) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 |
| |за ЄДРПОУ емітента | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове | 4 (0 знаків після |
| |емітент | | коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZVIT_KV |Порядковий номер |Числове | 1 (0 знаків після |
| |звітного кварталу | | коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| ZMIST |Розкривається | Memo | |
| |інформація щодо | | |
| |заміни фінансової | | |
| |установи, яка здійснює| | |
| |обслуговування | | |
| |іпотечних активів, | | |
| |в тому числі | | |
| |її найменування, | | |
| |місцезнаходження, | | |
| |ідентифікаційний код | | |
| |за ЄДРПОУ, вказуються | | |
| |причини заміни | | |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 30. Структура файла "FINZV_MS.DBF". Фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) (у разі наявності)
------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) |
| | (зміст) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 |
| |за ЄДРПОУ емітента | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове | 4 (0 знаків після |
| |емітент | | коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZVIT_KV |Порядковий номер |Числове | 1 (0 знаків після |
| |звітного кварталу | | коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| ZMIST |Розкривається | Memo | |
| |фінансова звітність, | | |
| |складена відповідно | | |
| |до Міжнародних | | |
| |стандартів фінансової | | |
| |звітності | | |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 31. Структура файла "ZV_SON.DBF". Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості)
------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) |
| | (зміст) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 |
| |за ЄДРПОУ емітента | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове | 4 (0 знаків після |
| |емітент | | коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZVIT_KV |Порядковий номер |Числове | 1 (0 знаків після |
| |звітного кварталу | | коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| ZMIST | | Memo | |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 32. Структура файла "AV_VIDP.DBF". Аудиторський висновок на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам Закону України "Про іпотечні облігації"
------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) |
| | (зміст) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 |
| |за ЄДРПОУ емітента | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове | 4 (0 знаків після |
| |емітент | | коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZVIT_KV |Порядковий номер |Числове | 1 (0 знаків після |
| |звітного кварталу | | коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| ZMIST |Аудиторський висновок | Memo | |
| |на предмет виявлення | | |
| |відповідності стану | | |
| |іпотечного покриття | | |
| |даним реєстру | | |
| |іпотечного покриття | | |
| |та вимогам Закону | | |
| |України "Про іпотечні | | |
| |облігації" ( 3273-15 )| | |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 33. Структура файла "BP_A.DBF". Баланс підприємства (актив)
------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) |
| | (зміст) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 |
| |за ЄДРПОУ емітента | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове | 4 (0 знаків після |
| |емітент | | коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| ZVIT_KV |Порядковий номер |Числове | 1 (0 знаків після |
| |звітного кварталу | | коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| DATE |Дата складання звіту |Дата | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| DATE1 |Станом на (баланс |Дата | |
| |підприємства) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| KOATYY |Код за КОАТУУ |Текстове| 10 |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| KOPFG |Код за КОПФГ |Текстове| 3 |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| SPODU |Код за СПОДУ |Текстове| 5 |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| KVED |Код за КВЕД |Текстове| 7 |
| | ( va375202-05 ) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| ADRES |Адреса |Текстове| 254 |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP010_03 |Нематеріальні активи: |Числове | 15 (0 знаків після |
| |залишкова вартість; | | коми) |
| |(на початок звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP010_04 |Нематеріальні активи: |Числове | 15 (0 знаків після |
| |залишкова вартість; | | коми) |
| |(на кінець звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP011_03 |Нематеріальні активи: |Числове | 15 (0 знаків після |
| |первісна вартість; (на| | коми) |
| |початок звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP011_04 |Нематеріальні активи: |Числове | 15 (0 знаків після |
| |первісна вартість; (на| | коми) |
| |кінець звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP012_03 |Нематеріальні активи: |Числове | 15 (0 знаків після |
| |накопичена | | коми) |
| |амортизація; (на | | |
| |початок звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP012_04 |Нематеріальні активи: |Числову | 15 (0 знаків після |
| |накопичена | | коми) |
| |амортизація; (на | | |
| |кінець звітного | | |
| |періоду | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP020_03 |Незавершене |Числове | 15 (0 знаків після |
| |будівництво; (на | | коми) |
| |початок звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP020_04 |Незавершене |Числове | 15 (0 знаків після |
| |будівництво; (на | | коми) |
| |кінець звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP030_03 |Основні засоби: |Числове | 15 (0 знаків після |
| |залишкова вартість; | | коми) |
| |(на початок звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP030_04 |Основні засоби: |Числове | 15 (0 знаків після |
| |залишкова вартість; | | коми) |
| |(на кінець звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP031_03 |Основні засоби: |Числове | 15 (0 знаків після |
| |первісна вартість; (на| | коми) |
| |початок звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP031_04 |Основні засоби: |Числове | 15 (0 знаків після |
| |первісна вартість; (на| | коми) |
| |кінець звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP032_03 |Основні засоби: знос; |Числове | 15 (0 знаків після |
| |(на початок звітного | | коми) |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP032_04 |Основні засоби: знос; |Числове | 15 (0 знаків після |
| |(на кінець звітного | | коми) |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP035_03 |Довгострокові |Числове | 15 (0 знаків після |
| |біологічні активи: | | коми) |
| |справедлива | | |
| |(залишкова) вартість; | | |
| |(на початок звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP035_04 |Довгострокові |Числове | 15 (0 знаків після |
| |біологічні активи: | | коми) |
| |справедлива | | |
| |(залишкова) вартість; | | |
| |(на кінець звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP036_03 |Довгострокові |Числове | 15 (0 знаків після |
| |біологічні активи: | | коми) |
| |первісна вартість; (на| | |
| |початок звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP036_04 |Довгострокові |Числове | 15 (0 знаків після |
| |біологічні активи: | | коми) |
| |первісна вартість; (на| | |
| |кінець звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP037_03 |Довгострокові |Числове | 15 (0 знаків після |
| |біологічні активи: | | коми) |
| |накопичена | | |
| |амортизація; (на | | |
| |початок звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP037_04 |Довгострокові |Числове | 15 (0 знаків після |
| |біологічні активи: | | коми) |
| |накопичена | | |