Важливі теми
Мої документи
Розширений пошук
  • Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Щодо опису розділів та схем ХМL - файлів електронної форми інформації компаній з управління активами та осіб, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів відповідно до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | Наказ, Опис від 05.01.2015 № 1
Редакції
Реквізити
  • Видавник: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
  • Тип: Наказ, Опис
  • Дата: 05.01.2015
  • Номер: 1
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
  • Тип: Наказ, Опис
  • Дата: 05.01.2015
  • Номер: 1
  • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
-********* Опис структури даних "TBLOTHER" до файлу схеми "QwartNPF.xsd". Перелік інших інвестицій
Назва елементаЗміст
F_EDRICIРеєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ
F_NAMEПовне найменування фонду
RI1Вид фонду-1
RI2Тип фонду-2
ZVTYPВид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
OBJECTICОб єкт інвестування (по кожному об єкту окремо)
COSTBALОцінна вартість (грн)
PEBALAKFЧастка у загальній балансовій вартості активів (%)
PRED_INVПредмет інвестицій: 01 - корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 02 - незавершене будівництво; 03 - торгові знаки; 04 - інше відповідно до умов договору
EDRPOU_OIКод за ЄДРПОУ об'єкта інвестування (у разі наявності)
OI_ADRМісцезнаходження об'єкта інвестування (у разі наявності)
PEALLSTKЧастка у статутному капіталі юридичної особи (у разі наявності)
__________
-1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
-********* Опис структури даних "TBLINPF" до файлу схеми "QwartNPF.xsd". Загальна вартість активів недержавного пенсійного фонду
Назва елементаЗміст
ZVTYPВид Інформації: 3 - щомісячна; 2 - щоквартальна
RI1Вид фонду-1
RI2Тип фонду-2
F_NAMEПовне найменування недержавного пенсійного фонду
INVCPБалансова вартість інвестицій в цінні папери (грн)
INVNMБалансова вартість інвестицій в об єкти нерухомого майна (грн)
GROSHIБалансова вартість грошових коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банківських установах (грн)
INVMETБалансова вартість інвестицій в банківські метали (грн)
INVINSHIБалансова вартість інших інвестицій (грн)
INVDEBIZБалансова вартість дебіторської заборгованості (грн)
ALLINVРазом (грн)
K_FIOПрізвище, ім я, по батькові керівника особи, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду
B_FIOПрізвище, ім я, по батькові головного бухгалтера особи, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду
__________
-1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
-********* Опис структури даних "TITUL_P" до файлу схеми "QwartNPF.xsd". Титульний аркуш
Назва елементаЗміст
ZVTYPВид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
K_POSПосада керівника
K_FIOПрізвище, ім я, по батькові керівника
F_NAMEПовне найменування недержавного пенсійного фонду
KON_POSПосада, підрозділ контактної особи з питань складеної Інформації
KON_FIOПрізвище, ім я, по батькові контактної особи з питань складеної Інформації
KON_TELМіжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складеної Інформації
KON_MAILE-mail контактної особи з питань складеної Інформації
10. Опис структури файлу "Report.xml" щорічних даних НПФ:
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>Заголовочний тег файлу
<?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?><z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearNPF YearNPF.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearNPF' D_EDRPOU= 'Дані : Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Особи' F_EDRPOU= ' Дані : Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НПФ' D_NAME= 'Дані : Повне найменування Особи' STD= 'Дані : Дата першого дня звітнього періоду' FID= 'Дані : Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '006'>Відкриття головного тегу
<DTSINF_NPF>Тег відкриття структури "INF_NPF"
<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>		Дані структури "INF_NPF"
</DTSINF_NPF>Заключний тег структури "INF_NPF"
<DTSINF_NPFU>Тег відкриття структури "INF_NPFU"
<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>		Дані структури "INF_NPFU"
</DTSINF_NPFU>Заключний тег структури "INF_NPFU"
<DTSTBLCP>Тег відкриття структури "TBLCP"
<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>		Дані структури "TBLCP"
</DTSTBLCP>Заключний тег структури "TBLCP"
<z:DTSTBLCASH>Тег відкриття структури "TBLCASH"
<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>		Дані структури "TBLCASH"
</z:DTSTBLCASH>Заключний тег структури "TBLCASH"
<z:DTSTBLDEBIZ>Тег відкриття структури "TBLDEBIZ"
<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>		Дані структури "TBLDEBIZ"
</z:DTSTBLDEBIZ>Заключний тег структури "TBLDEBIZ"
<z:DTSTBLMETAL>Тег відкриття структури "TBLMETAL"
<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>		Дані структури "TBLMETAL"
</z:DTSTBLMETAL>Заключний тег структури "TBLMETAL"
<z:DTSTBLNEDV>Тег відкриття структури "TBLNEDV"
<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>		Дані структури "TBLNEDV"
</z:DTSTBLNEDV>Заключний тег структури "TBLNEDV"
<z:DTSTBLOTHER>Тег відкриття структури "TBLOTHER"
<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>		Дані структури "TBLOTHER"
</z:DTSTBLOTHER>Заключний тег структури "TBLOTHER"
<DTSTBLINPF>Тег відкриття структури "TBLINPF"
<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>		Дані структури "TBLINPF"
</DTSTBLINPF>Заключний тег структури "TBLINPF"
<DTSTBLPWIN>Тег відкриття структури "TBLPWIN"
<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>		Дані структури "TBLPWIN"
</DTSTBLPWIN>Заключний тег структури "TBLPWIN"
<DTSTITUL_P>Тег відкриття структури "TITUL_P"
<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>		Дані структури "TITUL_P"
</DTSTITUL_P>Заключний тег структури "TITUL_P"
</z:root >Заключний тег файлу
Файл схеми: "YearNPF.xsd"-**********
<schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearNPF'
targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearNPF' elementFormDefault='qualified'>
<simpleType name='EDRPOU'>
<restriction base='string'>
<maxLength value='12'/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name='ISIN'>
<restriction base='string'>
<maxLength value='12'/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name='Type10'>
<restriction base='string'>
<maxLength value='10'/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name='Type100'>
<restriction base='string'>
<maxLength value='100'/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name='Type254'>
<restriction base='string'>
<maxLength value='254'/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name='Type6'>
<restriction base='string'>
<maxLength value='6'/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name='Type20'>
<restriction base='string'>
<maxLength value='20'/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name='Type50'>
<restriction base='string'>
<maxLength value='50'/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name='Type1'>
<restriction base='string'>
<maxLength value='1'/>
</restriction>
</simpleType>
<element name='root'>
<complexType>
<all>
<element name='DTSTITUL_P'>
<complexType>
<all minOccurs='1' maxOccurs='1'>
<element name='row' form='qualified'>
<complexType>
<attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
<attribute name='K_POS' type='z:Type254'/>
<attribute name='K_FIO' type='z:Type254'/>
<attribute name='F_NAME' type='string'/>
<attribute name='KON_POS' type='z:Type254'/>
<attribute name='KON_FIO' type='z:Type254'/>
<attribute name='KON_TEL' type='z:Type50'/>
<attribute name='KON_MAIL' type='z:Type50'/>
</complexType>
</element>
</all>
</complexType>
</element>
<element name='DTSTBLPWIN'>
<complexType>
<sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'>
<complexType>
<attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
<attribute name='RI1' type='z:Type10'/>
<attribute name='RI2' type='z:Type10'/>
<attribute name='F_NAME' type='string'/>
<attribute name='ALLSNV' type='double'/>
<attribute name='ALLWIN' type='double'/>
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name='DTSTBLOTHER'>
<complexType>
<sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'>
<complexType>
<attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10'/>
<attribute name='F_NAME' type='string'/>
<attribute name='RI1' type='z:Type10'/>
<attribute name='RI2' type='z:Type10'/>
<attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
<attribute name='OBJECTIC' type='z:Type254'/>
<attribute name='COSTBAL' type='double'/>
<attribute name='PEBALAKF' type='double'/>
<attribute name='PRED_INV' type='z:Type10'/>
<attribute name='EDRPOU_OI' type='z:EDRPOU'/>
<attribute name='OI_ADR' type='string'/>
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name='DTSTBLNEDV'>
<complexType>
<sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'>
<complexType>
<attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10'/>
<attribute name='F_NAME' type='string'/>
<attribute name='RI1' type='z:Type10'/>
<attribute name='RI2' type='z:Type10'/>
<attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
<attribute name='ONM_NAME' type='z:Type254'/>
<attribute name='ONM_ADR' type='z:Type254'/>
<attribute name='COSTBAL' type='double'/>
<attribute name='PEBALAKF' type='double'/>
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name='DTSTBLMETAL'>
<complexType>
<sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'>
<complexType>
<attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10'/>
<attribute name='F_NAME' type='string'/>
<attribute name='RI1' type='z:Type10'/>
<attribute name='RI2' type='z:Type10'/>
<attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
<attribute name='BANKNAME' type='z:Type254'/>
<attribute name='BANKMFO' type='z:Type6'/>
<attribute name='BANKEDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
<attribute name='METAL' type='z:Type10'/>
<attribute name='VAGA' type='double'/>
<attribute name='NBUSTAT' type='double'/>
<attribute name='COSTBAL' type='double'/>
<attribute name='PEBALAKF' type='double'/>
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name='DTSTBLINPF'>
<complexType>
<all minOccurs='1' maxOccurs='1'>
<element name='row' form='qualified'>
<complexType>
<attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
<attribute name='RI1' type='z:Type10'/>
<attribute name='RI2' type='z:Type10'/>
<attribute name='F_NAME' type='string'/>
<attribute name='INVCP' type='double'/>
<attribute name='INVNM' type='double'/>
<attribute name='GROSHI' type='double'/>
<attribute name='INVMET' type='double'/>
<attribute name='INVINSHI' type='double'/>
<attribute name='INVDEBIZ' type='double'/>
<attribute name='ALLINV' type='double'/>
<attribute name='K_FIO' type='z:Type254'/>
<attribute name='B_FIO' type='z:Type254'/>
</complexType>
</element>
</all>
</complexType>
</element>
<element name='DTSTBLDEBIZ'>
<complexType>
<sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'>
<complexType>
<attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10'/>
<attribute name='F_NAME' type='string'/>
<attribute name='RI1' type='z:Type10'/>
<attribute name='RI2' type='z:Type10'/>
<attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
<attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
<attribute name='D_NAME' type='z:Type254'/>
<attribute name='PRED_DZ' type='z:Type10'/>
<attribute name='PYDS_DZ' type='string'/>
<attribute name='ZABEZP_R' type='double'/>
<attribute name='DATAS_DZ' type='dateTime'/>
<attribute name='DATAF_DZ' type='dateTime'/>
<attribute name='CHRV' type='double'/>
<attribute name='PERVV' type='double'/>
<attribute name='REZBORG' type='double'/>
<attribute name='PEBALAKF' type='double'/>
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name='DTSTBLCP'>
<complexType>
<sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'>
<complexType>
<attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10'/>
<attribute name='F_NAME' type='string'/>
<attribute name='RI1' type='z:Type10'/>
<attribute name='RI2' type='z:Type10'/>
<attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
<attribute name='ST_TYPE' type='z:Type10'/>
<attribute name='EM_EDRP' type='z:EDRPOU'/>
<attribute name='EM_NAME' type='z:Type254'/>
<attribute name='C_CODE' type='z:Type10'/>
<attribute name='ISIN' type='z:ISIN'/>
<attribute name='ST_QUANT' type='double'/>
<attribute name='ST_EXPENSE' type='double'/>
<attribute name='EXPENSE' type='double'/>
<attribute name='BAL_COST' type='double'/>
<attribute name='PEALLAKF' type='double'/>
<attribute name='BIRGNAME' type='z:Type254'/>
<attribute name='PEALLEM' type='double'/>
<attribute name='D_POGASH' type='dateTime'/>
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name='DTSTBLCASH'>
<complexType>
<sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'>
<complexType>
<attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10'/>
<attribute name='F_NAME' type='string'/>
<attribute name='RI1' type='z:Type10'/>
<attribute name='RI2' type='z:Type10'/>
<attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
<attribute name='ACCOUNT' type='z:Type10'/>
<attribute name='COSTGRN' type='double'/>
<attribute name='COSTFRG' type='double'/>
<attribute name='CASHNAME' type='z:Type10'/>
<attribute name='BANKNAME' type='z:Type254'/>
<attribute name='BANKEDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
<attribute name='BANKMFO' type='z:Type6'/>
<attribute name='DEPGRN' type='double'/>
<attribute name='DEPFRG' type='double'/>
<attribute name='STARTDAT' type='dateTime'/>
<attribute name='FINDAT' type='dateTime'/>
<attribute name='PEBALAKF' type='double'/>
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name='DTSINF_NPFU'>
<complexType>
<sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'>
<complexType>
<attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
<attribute name='U_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
<attribute name='U_TYP' type='z:Type10'/>
<attribute name='U_NAME' type='z:Type254'/>
<attribute name='U_DOCINF' type='z:Type254'/>
<attribute name='U_ADRESA' type='z:Type254'/>
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name='DTSINF_NPF'>
<complexType>
<sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'>
<complexType>
<attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
<attribute name='F_NAME' type='string'/>
<attribute name='RI1' type='z:Type10'/>
<attribute name='RI2' type='z:Type10'/>
<attribute name='D_SV' type='dateTime'/>
<attribute name='F_KOATUU' type='z:Type10'/>
<attribute name='F_REGION' type='z:Type10'/>
<attribute name='F_ADRES' type='z:Type254'/>
<attribute name='F_TEL_KD' type='z:Type10'/>
<attribute name='F_TEL' type='z:Type50'/>
<attribute name='F_MAIL' type='z:Type254'/>
<attribute name='F_WWW' type='z:Type254'/>
<attribute name='F_KVED' type='z:Type20'/>
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
</all>
<attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
<attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
<attribute name='D_NAME' type='string'/>
<attribute name='STD' type='dateTime'/>
<attribute name='FID' type='dateTime'/>
<attribute name='NREG' type='string'/>
<attribute name='TTYPE' type='string'/>
</complexType>
</element>
</schema>
__________
-********** Опис структури даних "INF_NPF" до файлу схеми "YearNPF.xsd". Інформація про недержавний пенсійний фонд
Назва елементаЗміст
ZVTYPВид Інформації: 2 - щоквартальна
F_NAMEПовне найменування недержавного пенсійного фонду
RI1Вид фонду-1
RI2Тип фонду-2
D_SVДата реєстрації недержавного пенсійного фонду як фінансової установи
F_KOATUUКод території за КОАТУУ
F_REGIONТериторія (область) 3)
F_ADRESМісцезнаходження недержавного пенсійного фонду
F_TEL_KDКод міжміського телефонного зв язку
F_TELТелефон
F_MAILE-mail
F_WWWwww-адреса
F_KVEDКод за КВЕД
__________
-1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
-********** Опис структури даних "INF_NPFU" до файлу схеми "YearNPF.xsd". Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується недержавний пенсійний фонд
Назва елементаЗміст
ZVTYPВид Інформації: 2 - щоквартальна
U_EDRPOUІдентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
U_TYPТип юридичної особи: Компанія/Особа - 1; депозитарна установа - 2; незалежний оцінювач майна - 3; аудитор (аудиторська фірма) - 4
U_NAMEНайменування юридичної особи
U_DOCINFНазва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження особи
U_ADRESAМісцезнаходження юридичної особи
__________
-********** Опис структури даних "TBLCP" до файлу схеми "YearNPF.xsd". Перелік інвестицій у цінні папери
Назва елементаЗміст
F_EDRICIРеєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ
F_NAMEПовне найменування фонду
RI1Вид фонду-1
RI2Тип фонду-2
ZVTYPВид Інформації: 4 - щоденна; 3 - щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
ST_TYPEВид цінного папера-3
EM_EDRPІдентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента / ідентифікаційний код нерезидента
EM_NAMEНайменування емітента-резидента/нерезидента
C_CODEКод країни
ISINМіжнародний ідентифікаційний номер цінного папера
ST_QUANTКількість цінних паперів (шт.)
ST_EXPENSEНомінальна вартість одного цінного папера (грн)
EXPENSEЗагальна номінальна вартість цінних паперів (грн)
BAL_COSTЗагальна оцінна вартість цінних паперів (грн)
PEALLAKFЧастка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%)
BIRGNAMEНайменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку
PEALLEMЧастка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%)
D_POGASHДата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)
__________
-1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
-3 Заповнюється відповідно до довідника 6 "Класифікація фінансових інструментів за підгрупами" Системи довідників та класифікаторів.
-********** Опис структури даних "TBLCASH" до файлу схеми "YearNPF.xsd". Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках
Назва елементаЗміст
F_EDRICIРеєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ
F_NAMEПовне найменування фонду
RI1Вид фонду-1
RI2Тип фонду-2
ZVTYPВид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
ACCOUNTВид рахунку: 01 - поточний; 02 - депозитний; 31 - поточний без поширення вимог щодо структури активів; 32 - депозитний без поширення вимог щодо структури активів
COSTGRNСума грошових коштів у гривнях
COSTFRGСума грошових коштів в іноземній валюті
CASHNAMEНазва валюти-3
BANKNAMEНайменування банку
BANKEDRPOUІдентифікаційний код за ЄДРПОУ банку
BANKMFOМФО банку
DEPGRNДохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%)
DEPFRGДохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%)
STARTDATДата початку зберігання
FINDATДата закінчення зберігання
PEBALAKFЧастка у загальній балансовій вартості активів (%)
__________
-1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
-3 Заповнюється відповідно до довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.
-********** Опис структури даних "TBLDEBIZ" до файлу схеми "YearNPF.xsd". Дебіторська заборгованість
Назва елементаЗміст
F_EDRICIРеєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ
F_NAMEПовне найменування фонду
RI1Вид фонду-1
RI2Тип фонду-2
ZVTYPВид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
D_EDRPOUІдентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора
D_NAMEНайменування дебітора
PRED_DZПредмет заборгованості: 01 - цінні папери; 02 - грошові кошти; 03 - нараховані, але не сплачені відсотки; 04 - корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 05 - позика; 06 - заборгованість, що виникла на підставі договору відступлення прав вимоги; 07 - інше відповідно до умов договору
PYDS_DZПідстави виникнення заборгованості
ZABEZP_RРозмір забезпечення (у разі наявності)
DATAS_DZДата виникнення дебіторської заборгованості
DATAF_DZПланова дата погашення дебіторської заборгованості
CHRVЧиста реалізаційна вартість (грн)
PERVVПервісна вартість (грн)
REZBORGРезерв сумнівних боргів (грн)
PEBALAKFЧастка у загальній балансовій вартості активів (%)
__________
-1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
-********** Опис структури даних "TBLMETAL" до файлу схеми "YearNPF.xsd". Перелік інвестицій у банківські метали
Назва елементаЗміст
F_EDRICIРеєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ
F_NAMEПовне найменування фонду
RI1Вид фонду-1
RI2Тип фонду-2
ZVTYPВид Інформації: 4 - щоденна; 3 - щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
BANKNAMEНайменування банку
BANKMFOМФО банку
BANKEDRPOUІдентифікаційний код за ЄДРПОУ банку
METALВид банківського металу
VAGAКількість банківського металу (унцій)
NBUSTATОфіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал
COSTBALОцінна вартість (грн)
PEBALAKFЧастка у загальній балансовій вартості активів (%)
__________
-1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
-********** Опис структури даних "TBLNEDV" до файлу схеми "YearNPF.xsd". Перелік інвестицій в об`єкти нерухомого майна
Назва елементаЗміст
F_EDRICIРеєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ
F_NAMEПовне найменування фонду
RI1Вид фонду-1
RI2Тип фонду-2
ZVTYPВид Інформації: 4 - щоденна; 3 - щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
ONM_NAMEНайменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо)
ONM_ADRМісцезнаходження об'єкта нерухомості
COSTBALОцінна вартість (грн)
PEBALAKFЧастка у загальній балансовій вартості активів (%)
__________
-1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
-********** Опис структури даних "TBLOTHER" до файлу схеми "YearNPF.xsd". Перелік інших інвестицій
Назва елементаЗміст
F_EDRICIРеєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ
F_NAMEПовне найменування фонду
RI1Вид фонду-1
RI2Тип фонду-2
ZVTYPВид Інформації: 4 - щоденна; 3 - щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
OBJECTICОб єкт інвестування (по кожному об єкту окремо)
COSTBALОцінна вартість (грн)
PEBALAKFЧастка у загальній балансовій вартості активів (%)
PRED_INVПредмет інвестицій: 01 - корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 02 - незавершене будівництво; 03 - торгові знаки; 04 - інше відповідно до умов договору
EDRPOU_OIКод за ЄДРПОУ об'єкта інвестування (у разі наявності)
OI_ADRМісцезнаходження об'єкта інвестування (у разі наявності)
PEALLSTKЧастка у статутному капіталі юридичної особи (у разі наявності)
__________
-1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
-********** Опис структури даних "TBLINPF" до файлу схеми "YearNPF.xsd". Загальна вартість активів недержавного пенсійного фонду
Назва елементаЗміст
ZVTYPВид Інформації: 3 - щомісячна; 2 - щоквартальна
RI1Вид фонду-1
RI2Тип фонду-2
F_NAMEПовне найменування недержавного пенсійного фонду
INVCPБалансова вартість інвестицій в цінні папери (грн)
INVNMБалансова вартість інвестицій в об єкти нерухомого майна (грн)
GROSHIБалансова вартість грошових коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банківських установах (грн)
INVMETБалансова вартість інвестицій в банківські метали (грн)
INVINSHIБалансова вартість інших інвестицій (грн)
INVDEBIZБалансова вартість дебіторської заборгованості (грн)
ALLINVРазом (грн)
K_FIOПрізвище, ім я, по батькові керівника особи, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду
B_FIOПрізвище, ім я, по батькові головного бухгалтера особи, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду
__________
-1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
-********** Опис структури даних "TBLPWIN" до файлу схеми "YearNPF.xsd". Довідка про нарахування винагороди особі, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду
Назва елементаЗміст
ZVTYPВид Інформації: 1 - щорічна
RI1Вид фонду-1
RI2Тип фонду-2
F_NAMEПовне найменування недержавного пенсійного фонду
ALLSNVЧиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
ALLWINСума винагороди за рік
__________
-1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
-********** Опис структури даних "TITUL_P" до файлу схеми "YearNPF.xsd". Титульний аркуш
Назва елементаЗміст
ZVTYPВид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
K_POSПосада керівника
K_FIOПрізвище, ім я, по батькові керівника
F_NAMEПовне найменування недержавного пенсійного фонду
KON_POSПосада, підрозділ контактної особи з питань складеної Інформації
KON_FIOПрізвище, ім я, по батькові контактної особи з питань складеної Інформації
KON_TELМіжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складеної Інформації
KON_MAILE-mail контактної особи з питань складеної Інформації
__________
Примітка.
Атрибути елементів входять до складу xml-файлів за наявності в них даних. Типи даних застосовуються для формування Даних зі сприйнятним змістом для людини.

Усі документи

Конституція
Кодекси України
Верховна Рада України
Президент України
Кабінет Міністрів України
Міністерства України
Органи судової влади
Нормативні акти міжнародного характеру
Документи СРСР та УРСР
Cтандарти бух.обліку

Головні новини

Усі головні

Головне за тиждень

від редакції «Дебет-Кредит»

Останні консультації

Усі консультації

Семінари для бухгалтерів

Усі семінари

Перевір свого контрагента:

сервіс надано OpenDataBot