** Опис структури даних "Krcpzb" до файлу схеми "QwartDepo.xsd". Довідки про загальну кількість цінних паперів, що обліковуються на рахунках зберігачів та депозитаріїв-кореспондентів у депозитарії.
| Назва елемента | Зміст |
| NN | Номер за порядком |
| TCORR | Вид клієнта: "1" - зберігач, "2" - депозитарій-кореспондент |
| Z_EDRPOU | Дані про зберігача / депозитарія-кореспондента: ідентифікаційний код |
| DDOGNOM | Депозитарний договір / договір про кореспондентські відносини щодо цінних паперів: номер |
| DDOGDAT | Депозитарний договір / договір про кореспондентські відносини щодо цінних паперів: дата укладання |
| RAHOPDAT | Дата відкриття рахунку в цінних паперах |
| CPKLZBKP | Кількість цінних паперів на рахунку зберігача у депозитарії: кількість цінних паперів, що належать депонентам зберігача (шт.) |
| CPZBVLKP | Кількість цінних паперів на рахунку зберігача у депозитарії: кількість цінних паперів, право власності на які належить зберігачу (шт.) |
| ALCPZBKP | Кількість цінних паперів на рахунку зберігача / депозитарія-кореспондента у депозитарії: загальна кількість цінних паперів на рахунку (шт.) |
| DAKCKP | Акції депозитарія у зберігача / депозитарія-кореспондента: кількість, (шт.) |
| DAKCPC | Акції депозитарія у зберігача / депозитарія-кореспондента: частка, (%) |
| Z_PRYM | Примітки |
__________
** Опис структури даних "Rozutr" до файлу схеми "QwartDepo.xsd". Довідка про розподіл випусків акцій за утримувачами пакетів акцій.
| Назва елемента | Зміст |
| NN | Номер за порядком |
| EMEDRPOU | Ідентифікаційний код емітента |
| CPVID | Дані про цінні папери: фінансові інструменти резидентів |
| ISIN | Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів |
| CPNOM | Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера |
| CPCURR | Номінальна вартість одного цінного папера: перелік та коди валют |
| U_KIND | Вид утримувача: "1" - зберігач, "2" - депозитарій-кореспондент, "3" - емітент бездокументарних цінних паперів |
| U_EDPROU | Ідентифікаційний код утримувача |
| U_KP | Кількість акцій на рахунку в цінних паперах утримувача в депозитарії (шт.) |
| U_PC | Відсоток від статутного капіталу акціонерного товариства (%) |
| Z_PRYM | Примітки |
__________
** Опис структури даних "Vikupem" до файлу схеми "QwartDepo.xsd". Довідка про облік у депозитарії цінних паперів, викуплених емітентом.
| Назва елемента | Зміст |
| NN | Номер за порядком |
| EMEDRPOU | Ідентифікаційний код емітента |
| CPVID | Дані про цінні папери: фінансові інструменти резидентів |
| CKPF | Дані про цінні папери: форма існування цінних паперів: "1" - документарна, "2" - бездокументарна |
| ISIN | Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів |
| CPNOM | Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера |
| CPCURR | Номінальна вартість одного цінного паперу: перелік та коди валют |
| VICUPKP | Кількість викуплених цінних паперів (шт.) |
| VICUPKM | Загальна номінальна вартість викуплених цінних паперів |
| VIKUPPC | Частка викуплених цінних паперів у статутному капіталі (для акцій) (%) |
| VIKUPDAT | Дата викупу цінних паперів (дата останньої операції викупу цінних паперів) |
| Z_PRYM | Примітки |
__________
** Опис структури даних "Depnom" до файлу схеми "QwartDepo.xsd". Довідка про реєстрацію депозитарію як номінального утримувача цінних паперів у реєстрі власників іменних цінних паперів (за даними депозитарію).
| Назва елемента | Зміст |
| NN | Номер за порядком |
| EMEDRPOU | Ідентифікаційний код емітента |
| CPVID | Дані про цінні папери: фінансові інструменти резидентів |
| ISIN | Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів |
| CPNOM | Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного паперу |
| CPCURR | Номінальна вартість одного цінного паперу: перелік та коди валют |
| CPDEPKP | Кількість цінних паперів, що обслуговує депозитарій (шт.) |
| R_EDPROU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ реєстроутримувача |
| DPNOMDAT | Дата реєстрації депозитарію як номінального утримувача |
| Z_PRYM | Примітки |
__________
** Опис структури даних "Porush" до файлу схеми "QwartDepo.xsd". Висновок органу внутрішнього контролю депозитарію щодо виявлених ним порушень при здійсненні депозитарної діяльності та про стан їх усунення.
| Назва елемента | Зміст |
| NN | Номер за порядком |
| FIO_CHK | Прізвище, ім'я та по батькові особи, яка виявила порушення |
| POS_CHK | Посада особи, яка виявила порушення |
| CRIMDATA | Дата виявлення порушення |
| CRIMNO | Номер протоколу |
| CRIMINAL | Суть порушення |
| CRIMMOV | Ступінь усунення порушення на дату подання Даних до Комісії |
| Z_PRYM | Примітки |
__________
** Опис структури даних "Rzbre" до файлу схеми "QwartDepo.xsd". Довідка про прийняті на зберігання депозитарієм реєстри власників іменних цінних паперів та первинні документи, на підставі яких здійснювалися зміни в системах реєстрів власників іменних цінних паперів тих випусків, що були переведені у бездокументарну форму існування, за період.
| Назва елемента | Зміст |
| NN | Номер за порядком |
| DOCVID | Вид документа: "1" - реєстр власників іменних цінних паперів, "2" - первинні документи. |
| DOCNOM | Номер акта приймання/передавання реєстру власників іменних цінних паперів / первинних документів |
| DOCDATA | Дата приймання реєстру власників іменних цінних паперів / первинних документів |
| E_NSVCP | Номер свідоцтва про реєстрацію відповідного випуску цінних паперів у бездокументарній формі |
| E_EDRPOU | Дані про емітента цінних паперів: ідентифікаційний код емітента цінних паперів |
| R_EDRPOU | Дані про юридичну особу, від якої прийняті на зберігання реєстр власників іменних цінних паперів / первинні документи: ідентифікаційний код |
| Z_PRYM | Примітки |
__________
** Опис структури даних "Zprzdz" до файлу схеми "QwartDepo.xsd". Довідка про прийняті на зберігання депозитарієм, як уповноваженим на зберігання документів, баз даних, копій баз даних, архівів баз даних та іншої інформації від зберігачів, що припинили свою депозитарну діяльність зберігача цінних паперів, за період.
| Назва елемента | Зміст |
| NN | Номер за порядком |
| TINF | Види інформації: види інформації, що передається від зберігача до депозитарію при припиненні ним здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів |
| Z_EDRPOU | Відомості про зберігача: ідентифікаційний код |
| DDOGNOM | Депозитарний договір: номер |
| DDOGDAT | Депозитарний договір: дата укладання |
| RAHOPDAT | Дата відкриття рахунку в цінних паперах зберігача |
| STOPMTTR | Підстава припинення депозитарної діяльності зберігача: "01" - припинення зберігачем діяльності зберігача у разі визнання його банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури; "02" - прийняття органом ліцензування рішення про анулювання Ліцензії у випадках, пов'язаних з порушеннями на ринку цінних паперів, або у разі неможливості зберігача забезпечити виконання ліцензійних умов діяльності зберігача; "03" - прийняття уповноваженим органом зберігача рішення про припинення провадження діяльності зберігача або припинення зберігача як юридичної особи (у випадку, якщо особою, що забезпечуватиме подальший облік та обслуговування/зберігання цінних паперів депонентів, що в установленому порядку не закрили свої рахунки в цінних паперах у зберігача, визначений уповноважений на зберігання); "04" - інше |
| DOCNOM | Акт приймання-передавання: номер |
| DOCDATA | Акт приймання-передавання: дата складання |
| EMEDRPOU | Ідентифікаційний код емітента |
| CPVID | Дані про цінні папери: фінансові інструменти резидентів |
| CKPF | Дані про цінні папери: форма існування цінних паперів: "1" - документарна, "2" - бездокументарна |
| ISIN | Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів |
| ALLCPK | Дані про цінні папери на рахунку зберігача у депозитарії: кількість цінних паперів (шт.) |
| Z_PRYM | Примітки |
__________
** Опис структури даних "Tarif" до файлу схеми "QwartDepo.xsd". Довідка про тарифи на послуги депозитарію.
| Назва елемента | Зміст |
| NN | Номер за порядком |
| VIDPOSL | Вид тарифу |
| Z_PRYM | Примітки |
__________
** Опис структури даних "Suprovod" до файлу схеми "QwartDepo.xsd". Супровідна довідка для виправлених даних депозитарію.
| Назва елемента | Зміст |
| ISPDAT | Дата заповнення |
| VIPRAV | Перелік виправлень та обґрунтування виправлених Даних |
| TAG | Примітки |
3. Опис структури файлу "Report.xml" нерегулярних даних депозитарію:
| '?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?' | Заголовочний тег файлу |
| '?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?''z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregDepo IrregDepo.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregDepo' D_EDRPOU= 'Дані : Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ депозитарію' D_NAME= 'Дані : Скорочене найменування депозитарію' STD= 'Дані : Дата першого дня звітнього періоду' FID= 'Дані: Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'True' TTYPE= '001'' | Відкриття головного тегу |
| 'z:DTSTblown' | Тег відкриття структури "Tblown" |
| 'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ___ /' 'z:row ______________________________________________________________ /' | Дані структури "Tblown" |
| '/z:DTSTblown' | Заключний тег структури "Tblown" |
| 'z:DTSCrisin' | Тег відкриття структури "Crisin" |
| 'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ___ /' 'z:row ______________________________________________________________ /' | Дані структури "Crisin" |
| '/z:DTSCrisin' | Заключний тег структури "Crisin" |
| 'z:DTSIzmcod' | Тег відкриття структури "Izmcod" |
| 'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ___ /' 'z:row ______________________________________________________________ /' | Дані структури "Izmcod" |
| '/z:DTSIzmcod' | Заключний тег структури "Izmcod" |
| 'z:DTSKorvidn' | Тег відкриття структури "Korvidn" |
| 'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ___ /' 'z:row ______________________________________________________________ /' | Дані структури "Korvidn" |
| '/z:DTSKorvidn' | Заключний тег структури "Korvidn" |
| 'z:DTSSuprovod' | Тег відкриття структури "Suprovod" |
| 'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ___ /' 'z:row ______________________________________________________________ /' | Дані структури "Suprovod" |
| '/z:DTSSuprovod' | Заключний тег структури "Suprovod" |
| '/z:root ' | Заключний тег файлу |
Файл схеми: "IrregDepo.xsd"***
'schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregDepo' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregDepo' elementFormDefault='qualified'' 'simpleType name='EDRPOU'''restriction base='string'''maxLength value='12' /''/restriction''/simpleType' 'simpleType name='ISIN'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='12' /' '/restriction' '/simpleType' 'simpleType name='Type24'''restriction base='string'''maxLength value='24' /''/restriction''/simpleType''simpleType name='Type254'''restriction base='string'''maxLength value='254' /''/restriction''/simpleType''simpleType name='Type12'''restriction base='string'''maxLength value='12' /''/restriction''/simpleType''simpleType name='Type50'''restriction base='string'''maxLength value='50' /''/restriction''/simpleType''simpleType name='Type10'''restriction base='string'''maxLength value='10' /''/restriction''/simpleType''simpleType name='Type6'''restriction base='string'''maxLength value='6' /''/restriction''/simpleType''simpleType name='Type1'''restriction base='string'''maxLength value='1' /''/restriction''/simpleType''simpleType name='Type100'''restriction base='string'''maxLength value='100' /''/restriction''/simpleType''simpleType name='Type3'''restriction base='string'''maxLength value='3' /''/restriction''/simpleType''element name='root'''complexType''all' 'element name='DTSTblown'''complexType''sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'''complexType' 'attribute name='NN' type='double' /''attribute name='EMEDRPOU' type='z:Type24' /''attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /''attribute name='U_EDPROU' type='z:Type24' /''attribute name='PERSONTYPE' type='z:Type1' /''attribute name='TEVENT' type='z:Type10' /''attribute name='TACC' type='z:Type1' /''attribute name='ALLCPK' type='double' /''attribute name='PERCENT' type='double' /''attribute name='Z_PRYM' type='string' /''attribute name='U_COUNTRY' type='z:Type6' /' '/complexType''/element''/sequence''/complexType''/element''element name='DTSSuprovod'''complexType''sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'''complexType' 'attribute name='ISPDAT' type='dateTime' /''attribute name='VIPRAV' type='string' /''attribute name='TAG' type='string' /' '/complexType''/element''/sequence''/complexType''/element''element name='DTSKorvidn'''complexType''sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'''complexType' 'attribute name='NN' type='double' /''attribute name='NDOGOV' type='z:Type100' /''attribute name='DDOGOV' type='dateTime' /''attribute name='DANDOGOV' type='dateTime' /''attribute name='KDEDRPOU' type='z:Type24' /''attribute name='KDSHNAME' type='z:Type254' /''attribute name='KDSTATE' type='z:Type10' /''attribute name='KDADR' type='z:Type254' /''attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /''attribute name='Z_PRYM' type='string' /' '/complexType''/element''/sequence''/complexType''/element''element name='DTSIzmcod'''complexType''sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'''complexType' 'attribute name='NN' type='double' /''attribute name='DATINFZB' type='dateTime' /''attribute name='Z_EDRPOU' type='z:Type24' /''attribute name='KOD_NDU' type='z:Type10' /''attribute name='F_NAME1' type='z:Type254' /''attribute name='F_NAME2' type='z:Type100' /''attribute name='INDCOD_V' type='z:Type3' /''attribute name='ADR1' type='z:Type10' /''attribute name='INDCOD_N' type='z:Type24' /''attribute name='Z_PRYM' type='string' /' '/complexType''/element''/sequence''/complexType''/element''element name='DTSCrisin'''complexType''sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'''complexType' 'attribute name='NN' type='double' /''attribute name='E_EDRPOU' type='z:Type24' /''attribute name='E_NAME' type='z:Type254' /''attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /''attribute name='E_NSVCP' type='z:Type50' /''attribute name='CPVID' type='z:Type10' /''attribute name='CPGR' type='z:Type6' /''attribute name='CKPF' type='z:Type1' /''attribute name='CP_KST' type='double' /''attribute name='VIVENT' type='z:Type10' /''attribute name='Z_PRYM' type='string' /' '/complexType''/element''/sequence''/complexType''/element' '/all''attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /''attribute name='D_NAME' type='string' /''attribute name='STD' type='dateTime' /''attribute name='FID' type='dateTime' /''attribute name='NREG' type='string' /''attribute name='TTYPE' type='string' /''/complexType''/element' '/schema'
__________
*** Опис структури даних "Tblown" до файлу схеми "IrregDepo.xsd".
| Назва елемента | Зміст |
| NN | Номер за порядком |
| EMEDRPOU | Ідентифікаційний код емітента |
| ISIN | Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів |
| U_EDPROU | Ідентифікаційний код утримувача |
| U_COUNTRY | Країна реєстрації утримувача: країна світу |
| PERSONTYPE | Вид утримувача: "1" - зберігач, "2" - депозитарій-кореспондент, "3" - емітент бездокументарних цінних паперів |
| TEVENT | Тип події: вид змін на рахунку: "010" - відкриття рахунку; "021" - збільшення кількості цінних паперів на рахунку; "022" - зменшення кількості цінних паперів на рахунку; "040" - закриття рахунку; "050" - зміни не відбулись; "610" - відкриття рахунку в результаті корпоративної операції; "621" - збільшення кількості цінних паперів на рахунку в результаті корпоративної операції; "622" - зменшення кількості цінних паперів на рахунку в результаті корпоративної операції; "640" - закриття рахунку в результаті корпоративної операції; "650" - зміни не відбулись в результаті корпоративної операції |
| TACC | Тип акцій: "1" - прості, "2" - привілейовані |
| ALLCPK | Кількість простих/привілейованих іменних акцій (шт.) |
| PERCENT | Відсоток від статутного капіталу акціонерного товариства (%) |
| Z_PRYM | Примітки |
__________
*** Опис структури даних "Crisin" до файлу схеми "IrregDepo.xsd". Довідка про призначення та/або анулювання Національним депозитарієм України міжнародних ідентифікаційних номерів цінних паперів.
| Назва елемента | Зміст |
| NN | Номер за порядком |
| E_EDRPOU | Ідентифікаційний код емітента (за наявності) |
| E_NAME | Повне найменування емітента (за наявності) |
| ISIN | Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів |
| E_NSVCP | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів |
| CPVID | Дані про цінні папери: фінансові інструменти резидентів |
| CPGR | Дані про цінні папери: класифікація фінансових інструментів за підгрупами |
| CKPF | Дані про цінні папери: форма існування цінних паперів: "1" - документарна, "2" - бездокументарна |
| CP_KST | Кількість цінних паперів, яким призначено міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (шт.) |
| VIVENT | Вид події: види події щодо коду ISIN |
| Z_PRYM | Примітки |
__________
*** Опис структури даних "Izmcod" до файлу схеми "IrregDepo.xsd". Довідка щодо внесених до Реєстру індивідуальних ідентифікаційних кодів власників цінних паперів - нерезидентів, призначених зберігачами.
| Назва елемента | Зміст |
| NN | Номер за порядком |
| DATINFZB | Дата отримання інформації від зберігача |
| Z_EDRPOU | Ідентифікаційний код зберігача, що призначив код нерезиденту |
| KOD_NDU | Код міждепозитарного обліку зберігача, що призначив код нерезиденту |
| F_NAME1 | Повне найменування (для юридичної особи) |
| F_NAME2 | Прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) |
| INDCOD_V | Вид нерезидента: "310" - фізична особа, "320" - юридична особа |
| ADR1 | Країна реєстрації нерезидента: країна світу |
| INDCOD_N | Індивідуальний ідентифікаційний код власника цінних паперів - нерезидента |
| Z_PRYM | Примітки |
__________
*** Опис структури даних "Korvidn" до файлу схеми "IrregDepo.xsd". Довідка про кореспондентські відносини депозитарію.
| Назва елемента | Зміст |
| NN | Номер за порядком |
| NDOGOV | Договір про кореспондентські відносини: номер |
| DDOGOV | Договір про кореспондентські відносини: дата укладання |
| DANDOGOV | Договір про кореспондентські відносини: дата розірвання |
| KDEDRPOU | Дані про депозитарія-кореспондента: ідентифікаційний код |
| KDSHNAME | Дані про депозитарія-кореспондента: повне найменування |
| KDSTATE | Дані про депозитарія-кореспондента: країна світу |
| KDADR | Дані про депозитарія-кореспондента: місцезнаходження |
| ISIN | Дані про цінні папери, які обліковуються на рахунку депозитарія-кореспондента в депозитарії: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів |
| Z_PRYM | Примітки |
__________
*** Опис структури даних "Suprovod" до файлу схеми "IrregDepo.xsd". Супровідна довідка для виправлених даних депозитарія.
| Назва елемента | Зміст |
| ISPDAT | Дата заповнення |
| VIPRAV | Перелік виправлень та обґрунтування виправлених Даних |
| TAG | Примітки |
__________
Примітка.
Атрибути елементів входять до складу xml-файлів за наявності в них даних.
( Описи із змінами, внесеними згідно з Наказом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
№ 1128 від 13.12.2012 )