Таблиця 13.
Структура файла "TBLGP.dbf". Перелік інвестицій у цінні папери
Ім'я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
bal_cost | Балансова вартість цінних паперів | Числовий | 18 (5 знаків після коми) |
birgName | Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято для переоцінки | Текстовий | 50 |
CCode | Код країни (таб. 41) | Текстовий | 5 |
cost_now | Службове поле | Числовий | 18 (5 знаків після коми) |
DATMARK | Дата оцінки | Дата | 8 |
E_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КУА | Текстовий | 10 |
Em_EDRP | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента- резидента/ідентифікаційний код нерезидента | Текстовий | 10 |
EM_IsRes | Емітент є нерезидентом | Логический | 1 |
Em_Name | Найменування емітента- резидента/нерезидента | Текстовий | 100 |
Expense | Загальна оцінна вартість цінних паперів | Числовий | 18 (5 знаків після коми) |
F_EDRICI | Реєстраційний код за ЄДРІСІ фонду | Текстовий | 12 |
F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фонду | Текстовий | 10 |
F_NAME | Найменування фонду | Текстовий | 100 |
ISIN | Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера | Текстовий | 20 |
NoAkt | Номер акта переоцінки | Текстовий | 50 |
PeAllAkF | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Числовий | 18 (5 знаків після коми) |
PeAllEm | Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%) | Числовий | 18 (5 знаків після коми) |
Rl1 | Вид фонду (таб. 37) | Текстовий | 50 |
Rl2 | Тип фонду (таб. 38) | Текстовий | 50 |
St_Cat | Тип і форма випуску цінного паперу (таб. 36) | Текстовий | 3 |
St_Expense | Номінальна вартість одного цінного папера | Числовий | 18 (5 знаків після коми) |
St_Quant | Кількість цінних паперів в пакеті | Числовий | 18 (5 знаків після коми) |
St_Trm | Короткостроковий/довгостроковий актив (D) | Числовий | 18 (5 знаків після коми) |
St_Type | Вид цінного паперу (таб. 35) | Текстовий | 4 |
ZVIT_Dat | Повідомлення за станом на дату | Дата | 8 |
ZV_YEAR | Звітний рік | Текстовий | 4 |
ZV_QUART | Звітний квартал | Текстовий | 1 |
ZVTYP | Вид Інформації/Даних: 4 - Щоденні; 3 - Щомісячні; 2 - Квартальні; 1 - Річні | Числовий | 1 |
Таблиця 14.
Структура файла "TBLNEDV.dbf". Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
Ім'я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
costBal | Балансова вартість об'єкта нерухомого майна | Числовий | 18 (5 знаків після коми) |
E_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КУА | Текстовий | 10 |
F_EDRICI | Реєстраційний код за ЄДРІСІ фонду | Текстовий | 12 |
F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фонду | Текстовий | 10 |
F_NAME | Найменування фонду | Текстовий | 100 |
ONM_Adr | Об'єкт нерухомого майна - адреса | Текстовий | 50 |
ONM_Name | Об'єкт нерухомого майна - назва | Текстовий | 50 |
PeBalAkF | Частка в загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Числовий | 18 (5 знаків після коми) |
Rl1 | Вид фонду (таб. 37) | Текстовий | 50 |
Rl2 | Тип фонду (таб. 38) | Текстовий | 50 |
Expense | Загальна оцінна вартість об'єктів нерухомого майна(*) | Числовий | 18 (5 знаків після коми) |
ZVIT_Dat | Повідомлення станом на дату | Дата | 8 |
ZV_YEAR | Звітний рік | Текстовий | 4 |
ZV_QUART | Звітний квартал | Текстовий | 1 |
ZVTYP | Вид Інформації/Даних: 4 - Щоденні; 3 - Щомісячні; 2 - Квартальні; 1 - Річні | Числовий | 1 |
_______________
(*) заповнюється у разі, якщо протягом звітного періоду проведено переоцінку об'єктів нерухомого майна.
Таблиця 15.
Структура файла "tblCash.dbf". Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках
Ім'я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
bankMFO | МФО банку | Текстовий | 6 |
bankName | Назва банку | Текстовий | 50 |
cashName | Назва валюти | Текстовий | 50 |
costFrg | Сума грошових коштів в іноземній валюті | Числовий | 18 (5 знаків після коми) |
cosiGRN | Сума грошових коштів у гривнях (або еквіваленту) | Числовий | 18 (5 знаків після коми) |
DepFrg | Дохід за депозитним рахунком в іноземній валюті | Числовий | 18 (5 знаків після коми) |
DepGRN | Дохід за депозитним рахунком в гривні | Числовий | 18 (5 знаків після коми) |
E_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КУА | Текстовий | 10 |
F_EDRICI | Реєстраційний код за ЄДРІСІ фонду | Текстовий | 12 |
F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фонду | Текстовий | 10 |
F_NAME | Найменування фонду | Текстовий | 100 |
finDat | Дата закінчення зберігання | Дата | 8 |
PeBalAkF | Частка в загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Числовий | 18 (5 знаків після коми) |
Rl1 | Вид фонду (таб. 37) | Текстовий | 50 |
Rl2 | Тип фонду (таб. 38) | Текстовий | 50 |
startDat | Дата початку зберігання | Дата | 8 |
ZVIT_Dat | Повідомлення за станом на дату | Дата | 8 |
ZV_YEAR | Звітний рік | Текстовий | 4 |
ZV_QUART | Звітний квартал | Текстовий | 1 |
ZVTYP | Вид Інформації/Даних: 4 - Щоденні; 3 - Щомісячні; 2 - Квартальні; 1 - Річні | Числовий | 1 |
Таблиця 16.
Структура файла "tblMetal.dbf". Перелік інвестицій в банківські метали
Ім'я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
bankMFO | МФО банку | Текстовий | 6 |
bankName | Назва банку | Текстовий | 50 |
costBal | Балансова вартість | Числовий | 18 (5 знаків після коми) |
E_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КУА | Текстовий | 10 |
F_EDRICI | Реєстраційний код за ЄДРІСІ фонду | Текстовий | 12 |
F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фонду | Текстовий | 10 |
F_NAME | Найменування фонду | Текстовий | 100 |
metal | Вид банківського металу | Текстовий | 50 |
NBUstat | Офіційний (обліковий) курс НБУ на банківський метал | Числовий | 18 (5 знаків після коми) |
PeBalAkF | Частка в загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Числовий | 18 (5 знаків після коми) |
Rl1 | Вид фонду (таб. 37) | Текстовий | 50 |
Rl2 | Тип фонду (таб. 38) | Текстовий | 50 |
vaga | Кількість банківського металу (унцій) | Числовий | 18 (5 знаків після коми) |
ZVIT_Dat | Повідомлення за станом на дату | Дата | 8 |
ZV_YEAR | Звітний рік | Текстовий | 4 |
ZV_QUART | Звітний квартал | Текстовий | 1 |
ZVTYP | Вид Інформації/Даних: 4 - Щоденні; 3 - Щомісячні; 2 - Квартальні; 1 - Річні | Числовий | 1 |
Таблиця 17.
Структура файла "TBLOTHER.dbf". Перелік інших інвестицій
Ім'я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
costBal | Балансова вартість | Числовий | 18 (5 знаків після коми) |
E_EDRPOU | Ідентифікаційний код ЄДРПОУ КУА | Текстовий | 10 |
F_EDRICI | Реєстраційний код за ЄДРІСІ фонду | Текстовий | 12 |
F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фонду | Текстовий | 10 |
F_NAME | Найменування фонду | Текстовий | 100 |
objectIC | Об'єкт інвестування - назва | Текстовий | 50 |
PeBalAkF | Частка в загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Числовий | 18 (5 знаків після коми) |
Rl1 | Вид фонду (таб. 37) | Текстовий | 50 |
Rl2 | Тип фонду (таб. 38) | Текстовий | 50 |
ZVIT_Dat | Повідомлення за станом на дату | Дата | 8 |
ZV_YEAR | Звітний рік | Текстовий | 4 |
ZV_QUART | Звітний квартал | Текстовий | 1 |
ZVTYP | Вид Інформації/Даних: 4 - Щоденні; 3 - Щомісячні; 2 - Квартальні; 1 - Річні | Числовий | 1 |
Таблиця 18.
Структура файла "TBIDEBIZ.dbf". Дебіторська заборгованість
Ім'я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
E_EDRPOU | Ідентифікаційний код ЄДРПОУ КУА | Текстовий | 10 |
F_EDRICI | Реєстраційний код за ЄДРІСІ фонду | Текстовий | 12 |
F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фонду | Текстовий | 10 |
F_NAME | Найменування фонду | Текстовий | 100 |
PeBalAkF | Частка в загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Числовий | 18 (5 знаків після коми) |
Rl1 | Вид фонду (таб. 37) | Текстовий | 50 |
Rl2 | Тип фонду (таб. 38) | Текстовий | 50 |
ZVIT_Dat | Повідомлення за станом на дату | Дата | 8 |
ZV_YEAR | Звітний рік | Текстовий | 4 |
ZV_QUART | Звітний квартал | Текстовий | 1 |
ZVTYP | Вид Інформації: 4 - Щоденні; 2 - Квартальні; 1 - Річні | Числовий | 1 |
D_EDRPOU | ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора | Текстовий | 16 |
D_NAME | Найменування дебітора | Текстовий | 100 |
PRED_DZ | Предмет заборгованості (таб. 39) | Текстовий | 50 |
DATAS_DZ | Дата виникнення дебіторського заборгованості | Дата | 8 |
DATAF_DZ | Планова дата погашення дебіторської заборгованості | Дата | 8 |
ChRV | Чиста реалізаційна вартість | Числовий | 18 (5 знаків після коми) |
PervV | Первісна вартість | Числовий | 18 (5 знаків після коми) |
RezBorg | Резерв сумнівних боргів | Числовий | 18 (5 знаків після коми) |
Таблиця 19.
Структура файла "FCHA.dbf". Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
Ім'я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
ZV_YEAR | Звітний рік | Текстовий | 4 |
ZV_QUART | Звітний квартал | Текстовий | 1 |
ZV_DAT | Повідомлення за станом на дату | Дата | 8 |
E_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КУА | Текстовий | 10 |
F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фонду | Текстовий | 10 |
F_NAME | Повне найменування інвестиційного фонду | Текстовий | 100 |
F_EDRICI | Реєстраційний код за ЄДРІСІ фонду | Текстовий | 10 |
ZVTYP | Вид Інформації: 4 - Щоденна; 2 - Квартальна; 1 - Річна | Числовий | 1 |
f_activ1 | Активи фонду (на початок звітного року) | Числовий | 18 (5 знаків після коми) |
f_activ2 | Активи фонду (на кінець звітного періоду) | Числовий | 18 (5 знаків після коми) |
f_dolg1 | Зобов'язання фонду (на початок звітного року) | Числовий | 18 (5 знаків після коми) |
f_dolg2 | Зобов'язання фонду (на кінець звітного періоду) | Числовий | 18 (5 знаків після коми) |
f_VChA1 | Вартість чистих активів фонду (на початок звітного року) | Числовий | 18 (5 знаків після коми) |
f_VChA2 | Вартість чистих активів фонду (на кінець звітного періоду) | Числовий | 18 (5 знаків після коми) |
KlcFNr1 | Кількість акцій або ІС у фізичних осіб нерезидентів (на початок звітного року) | Числовий | 18 (5 знаків після коми) |
KlcFNr2 | Кількість акцій або ІС у фізичних осіб нерезидентів (на кінець звітного періоду) | Числовий | 18 (5 знаків після коми) |
KlCFR1 | Кількість акцій або ІС у фізичних осіб резидентів (на початок звітного року) | Числовий | 18 (5 знаків після коми) |
KlCFR2 | Кількість акцій або ІС у фізичних осіб резидентів (на кінець звітного періоду) | Числовий | 18 (5 знаків після коми) |
KlcUrNR1 | Кількість акцій або ІС у юридичних осіб нерезидентів (на початок звітного року) | Числовий | 18 (5 знаків після коми) |
KlcUrNR2 | Кількість акцій або ІС у юридичних осіб нерезидентів (на кінець звітного періоду) | Числовий | 18 (5 знаків після коми) |
KlcUrR1 | Кількість акцій або ІС у юридичних осіб резидентів (на початок звітного року) | Числовий | 18 (5 знаків після коми) |
KlcUrR2 | Кількість акцій або ІС у юридичних осіб резидентів (на кінець звітного періоду) | Числовий | 18 (5 знаків після коми) |
F_A_NOM | Номінальна вартість одного цінного папера (грн.) | Числовий | 18 (5 знаків після коми) |
Rl1 | Вид фонду (таб. 37) | Текстовий | 50 |
Rl2 | Тип фонду (таб. 38) | Текстовий | 50 |
Таблиця 20.
Структура файла "TITUL_P.dbf". Титульний аркуш
Ім'я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
E_EDRPOU | Ідентифікаційний код ЄДРПОУ КУА | Текстовий | 10 |
F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фонду | Текстовий | 10 |
ZVTYP | Вид Даних: 2 - Квартальні; 1 - Річні | Числовий | 1 |
ZV_YEAR | Звітний рік | Текстовий | 4 |
ZV_QUART | Звітний квартал | Текстовий | 1 |
C_NAME | Повне найменування особи, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду | Текстовий | 254 |
K_POS | Посада керівника компанії з управління активами | Текстовий | 50 |
K_FIO | Прізвище, ім'я, по батькові керівника компанії з управління активами | Текстовий | 100 |
K_DATE | Дата підтвердження Даних | Дата | 8 |
F_NAME | Повне найменування недержавного пенсійного фонду | Текстовий | 100 |
KON_POS | Посада, підрозділ контактної особи з питань складених Даних | Текстовий | 100 |
KON_FIO | Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи з питань складених Даних | Текстовий | 100 |
KON_TEL | Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складених Даних | Текстовий | 50 |
KON_MAIL | E-mail контактної особи з питань складених Даних | Текстовий | 50 |
Таблиця 21.
Структура файла "TBLINPF.dbf". Загальна вартість активів недержавного пенсійного фонду
Ім'я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
ZV_YEAR | Звітний рік | Текстовий | 4 |
ZV_QUART | Звітний квартал | Текстовий | 1 |
ZV_DAT | Повідомлення за станом на дату | Дата | 8 |
E_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КУА | Текстовий | 10 |
F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фонду | Текстовий | 10 |
F_NAME | Найменування фонду | Текстовий | 100 |
F_EDRICI | Реєстраційний код за ЄДРІСІ фонду | Текстовий | 10 |
ZVTYP | Вид Даних: 3 - Щомісячні; 2 - Квартальні | Числовий | 1 |
Alllnv | Разом | Числовий | 18 (5 знаків після коми) |
Groshi | Гроші в банку | Числовий | 18 (5 знаків після коми) |
invCP | Інвестиції в ЦП | Числовий | 18 (5 знаків після коми) |
Invlnshi | Інші інвестиції | Числовий | 18 (5 знаків після коми) |
InvMet | Інвестицій в банківські метали | Числовий | 18 (5 знаків після коми) |
InvNM | Інвестиції в об'єкти нерухомого майна | Числовий | 18 (5 знаків після коми) |
Rl1 | Вид фонду (таб. 37) | Текстовий | 50 |
Rl2 | Тип фонду (таб. 38) | Текстовий | 50 |
Таблиця 22.
Структура файла "FGHA1.dbf". Довідка про чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду
Ім'я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
ZV_YEAR | Звітний рік | Текстовий | 4 |
ZV_QUART | Звітний квартал | Текстовий | 1 |
ZV_DAT | Повідомлення за станом на дату | Дата | 8 |
E_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КУА | Текстовий | 10 |
F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фонду | Текстовий | 10 |
F_NAME | Повне найменування недержавного пенсійного фонду | Текстовий | 254 |
ZVTYP | Вид Даних: 2 - Квартальні | Числовий | 1 |
t_activ1 | Активи недержавного пенсійного фонду (на початок звітного року) | Числовий | 18 (5 знаків після коми) |
f_activ2 | Активи недержавного пенсійного фонду (на кінець звітного періоду) | Числовий | 18 (5 знаків після коми) |
f_dolg1 | Зобов'язання недержавного пенсійного фонду (на початок звітного року) | Числовий | 18 (5 знаків після коми) |
f_dolg2 | Зобов'язання недержавного пенсійного фонду (на кінець звітного періоду) | Числовий | 18 (5 знаків після коми) |
f_VChA1 | Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду (на початок звітного року) | Числовий | 18 (5 знаків після коми) |
f_VChA2 | Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду (на кінець звітного періоду) | Числовий | 18 (5 знаків після коми) |
ChVOd1 | Чиста вартість одиниці пенсійних внесків (на початок звітного року) | Числовий | 18 (5 знаків після коми) |
ChVOd2 | Чиста вартість одиниці пенсійних внесків (на кінець звітного періоду) | Числовий | 18 (5 знаків після коми) |
Rl1 | Вид фонду (таб. 37) | Текстовий | 50 |
Rl2 | Тип фонду (таб. 38) | Текстовий | 50 |
Таблиця 23.
Структура файла "Inf_NPF.dbf". Інформація про недержавний пенсійний фонд
Ім'я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
ZV_YEAR | Звітний рік | Текстовий | 4 |
ZV_QUART | Звітний квартал | Текстовий | 1 |
F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фонду | Текстовий | 10 |
F_NAME | Найменування фонду | Текстовий | 100 |
F_EDRICI | Реєстраційний код за ЄДРІСІ фонду | Текстовий | 10 |
ZVTYP | Вид Даних: 2 - Квартальні | Числовий | 1 |
C_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КУА | Текстовий | 10 |
C_NAME | Скорочена назва компанії з управління активами | Текстовий | 100 |
F_KOATUU | Код території за КОАТУУ | Текстовий | 20 |
F_REGION | Територія (область) (таб. 40) | Текстовий | 20 |
F_ADRES | адреса фонду | Текстовий | 50 |
F_TEL_KD | код ММТЗ | Текстовий | 8 |
F_TEL | телефон | Текстовий | 20 |
F_FAX | факс | Текстовий | 20 |
F_JViAli | ел. пошта | Текстовий | 30 |
F_WWW | Інтернет сайт | Текстовий | 30 |
F_KVED | Код за КВЕД | Текстовий | 20 |
Таблиця 24.
Структура файла "Inf_npfu.dbf". Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується пенсійний фонд
Ім'я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
E_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КУА | Текстовий | 10 |
F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фонду | Текстовий | 10 |
ZV_TYP | Вид Даних: 2 - Квартальні | Числовий | 1 |
ZV_YEAR | Звітний рік | Текстовий | 4 |
ZV_QUART | Звітний квартал | Текстовий | 1 |
U_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | Текстовий | 10 |
U_TYP | Тип юридичної особи: компанія з управління активами - 1; зберігач цінних паперів - 2; реєстратор - 3; незалежний оцінювач майна - 4; аудитор (аудиторська фірма) - 5; торговець цінними паперами - 6 | Текстовий | 1 |
U_NAME | Найменування юридичної особи | Текстовий | 254 |
U_DOCINF | Назва, номер та серій документа, що підтверджує повноваження особи | Текстовий | 100 |
U_ADRESA | Місцезнаходження юридичної особи | Текстовий | 100 |
F_EDRICI | Реєстраційний код за ЄДРІСІ фонду | Текстовий | 10 |
Таблиця 25.
Структура файла "CH_AKTIV_P.dbf". Довідка щодо надання електронної форми Даних до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про склад, структуру та вартість активів недержавного пенсійного фонду
Ім'я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
E_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КУА | Текстовий | 10 |
F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фонду | Текстовий | 10 |
F_ EDRICI | Реєстраційний код за ЄДРІСІ фонду | Текстовий | 10 |
ZVTYP | Вид Даних: 1 - Річні | Числовий | 1 |
ZV_YEAR | Звітний рік | Текстовий | 4 |
ZV_QUART | Звітний квартал | Текстовий | 1 |
zv_dat | Звітна дата | Дата | 8 |
F_N | Номер з/п | Текстовий | 10 |
F_DATA | Дата надання електронної форми інформації щодо складу, структури та вартості активів недержавного пенсійного фонду | Дата | 8 |
F_CH_AKT | Вартість активів недержавного пенсійного фонду на кінець кожного місяця (грн.) | Числовий | 18 (5 знаків після коми) |
F_R_N | Реєстраційний номер наданої електронної форми Даних щодо складу, структури та вартості активів недержавного пенсійного фонду | Текстовий | 50 |
F_KER_C | Керівник особи, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду | Текстовий | 50 |
F_KER_C | Керівник зберігача недержавного пенсійного фонду | Текстовий | 50 |
Таблиця 26.
Структура файла "tblPWin.dbf". Довідка про нарахування винагороди особи, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду
Ім'я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
ZV_YEAR | Звітний рік | Текстовий | 4 |
ZV_QUART | Звітний квартал | Текстовий | 1 |
ZV_DAT | Повідомлення за станом на дату | Дата | 8 |
E_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КУА | Текстовий | 10 |
F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фонду | Текстовий | 10 |
F_NAME | Найменування фонду | Текстовий | 100 |
F_EDRICI | Реєстраційний код за ЄДРІСІ фонду | Текстовий | 10 |
ZVTYP | Вид Даних: 1 - Річні | Числовий | 1 |
Allsnv | Сукупна ном. вартість ІС розміщених за рік | Числовий | 18 (5 знаків після коми) |
Allwin | Сума винагороди за рік | Числовий | 18 (5 знаків після коми) |
Allwper | Ставка винагороди (%) за рік | Числовий | 18 (5 знаків після коми) |
monwin01 | Сума винагороди за січень | Числовий | 18 (5 знаків після коми) |
monwin02 | Сума винагороди за лютий | Числовий | 18 (5 знаків після коми) |
monwin03 | Сума винагороди за березень | Числовий | 18 (5 знаків після коми) |
monwin04 | Сума винагороди за квітень | Числовий | 18 (5 знаків після коми) |
monwin05 | Сума винагороди за травень | Числовий | 18 (5 знаків після коми) |
monwin06 | Сума винагороди за червень | Числовий | 18 (5 знаків після коми) |
monwin07 | Сума винагороди за липень | Числовий | 18 (5 знаків після коми) |
monwin08 | Сума винагороди за серпень | Числовий | 18 (5 знаків після коми) |
monwin09 | Сума винагороди за вересень | Числовий | 18 (5 знаків після коми) |
monwin10 | Сума винагороди за жовтень | Числовий | 18 (5 знаків після коми) |
monwin11 | Сума винагороди за листопад | Числовий | 18 (5 знаків після коми) |
monwin12 | Сума винагороди за грудень | Числовий | 18 (5 знаків після коми) |
snv01 | Сукупна ном. вартість ІС розміщених за січень | Числовий | 18 (5 знаків після коми) |
snv02 | Сукупна ном. вартість ІС розміщених за лютий | Числовий | 18 (5 знаків після коми) |
snv03 | Сукупна ном. вартість ІС розміщених за березень | Числовий | 18 (5 знаків після коми) |
snv04 | Сукупна ном. вартість ІС розміщених за квітень | Числовий | 18 (5 знаків після коми) |
snv05 | Сукупна ном. вартість ІС розміщених за травень | Числовий | 18 (5 знаків після коми) |
snv06 | Сукупна ном. вартість ІС розміщених за червень | Числовий | 18 (5 знаків після коми) |
snv07 | Сукупна ном. вартість ІС розміщених за липень | Числовий | 18 (5 знаків після коми) |
snv08 | Сукупна ном. вартість ІС розміщених за серпень | Числовий | 18 (5 знаків після коми) |
snv09 | Сукупна ном. вартість ІС розміщених за вересень | Числовий | 18 (5 знаків після коми) |
snv10 | Сукупна ном. вартість ІС розміщених за жовтень | Числовий | 18 (5 знаків після коми) |
snv11 | Сукупна ном. вартість ІС розміщених за листопад | Числовий | 18 (5 знаків після коми) |
snv12 | Сукупна ном. вартість ІС розміщених за грудень | Числовий | 18 (5 знаків після коми) |
winper01 | Ставка винагороди (%) за січень | Числовий | 18 (5 знаків після коми) |
winper02 | Ставка винагороди (%) за лютий | Числовий | 18 (5 знаків після коми) |
winper03 | Ставка винагороди (%) за березень | Числовий | 18 (5 знаків після коми) |
winper04 | Ставка винагороди (%) за квітень | Числовий | 18 (5 знаків після коми) |
winper05 | Ставка винагороди (%) за травень | Числовий | 18 (5 знаків після коми) |
winper06 | Ставка винагороди (%) за червень | Числовий | 18 (5 знаків після коми) |
winper07 | Ставка винагороди (%) за липень | Числовий | 18 (5 знаків після коми) |
winper08 | Ставка винагороди (%) за серпень | Числовий | 18 (5 знаків після коми) |
winper09 | Ставка винагороди (%) за вересень | числовий | 18 (5 знаків після коми) |
winper10 | Ставка винагороди (%) за жовтень | числовий | 18 (5 знаків після коми) |
winper11 | Ставка винагороди (%) за листопад | числовий | 18 (5 знаків після коми) |
winper12 | Ставка винагороди (%) за грудень | числовий | 18 (5 знаків після коми) |
Rl1 | Вид фонду (таб. 37) | Текстовий | 50 |
Rl2 | Тип фонду (таб. 38) | Текстовий | 50 |