Таблиця 13.
Структура файла "TBLGP.dbf". Перелік інвестицій у цінні папери
| Ім'я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір
(знаків) |
| bal_cost | Балансова вартість цінних
паперів | Числовий | 18 (5
знаків
після
коми) |
| birgName | Найменування організатора
торгівлі, біржовий курс якого
взято для переоцінки | Текстовий | 50 |
| CCode | Код країни (таб. 41) | Текстовий | 5 |
| cost_now | Службове поле | Числовий | 18 (5
знаків
після
коми) |
| DATMARK | Дата оцінки | Дата | 8 |
| E_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
КУА | Текстовий | 10 |
| Em_EDRP | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
емітента-
резидента/ідентифікаційний код
нерезидента | Текстовий | 10 |
| EM_IsRes | Емітент є нерезидентом | Логический | 1 |
| Em_Name | Найменування емітента-
резидента/нерезидента | Текстовий | 100 |
| Expense | Загальна оцінна вартість цінних
паперів | Числовий | 18 (5
знаків
після
коми) |
| F_EDRICI | Реєстраційний код за ЄДРІСІ
фонду | Текстовий | 12 |
| F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
фонду | Текстовий | 10 |
| F_NAME | Найменування фонду | Текстовий | 100 |
| ISIN | Міжнародний ідентифікаційний
номер цінного папера | Текстовий | 20 |
| NoAkt | Номер акта переоцінки | Текстовий | 50 |
| PeAllAkF | Частка у загальній балансовій
вартості активів фонду (%) | Числовий | 18 (5
знаків
після
коми) |
| PeAllEm | Частка від загального обсягу
емісії або статутного капіталу
емітента (%) | Числовий | 18 (5
знаків
після
коми) |
| Rl1 | Вид фонду (таб. 37) | Текстовий | 50 |
| Rl2 | Тип фонду (таб. 38) | Текстовий | 50 |
| St_Cat | Тип і форма випуску цінного
паперу (таб. 36) | Текстовий | 3 |
| St_Expense | Номінальна вартість одного
цінного папера | Числовий | 18 (5
знаків
після
коми) |
| St_Quant | Кількість цінних паперів в
пакеті | Числовий | 18 (5
знаків
після
коми) |
| St_Trm | Короткостроковий/довгостроковий
актив (D) | Числовий | 18 (5
знаків
після
коми) |
| St_Type | Вид цінного паперу (таб. 35) | Текстовий | 4 |
| ZVIT_Dat | Повідомлення за станом на дату | Дата | 8 |
| ZV_YEAR | Звітний рік | Текстовий | 4 |
| ZV_QUART | Звітний квартал | Текстовий | 1 |
| ZVTYP | Вид Інформації/Даних:
4 - Щоденні; 3 - Щомісячні;
2 - Квартальні; 1 - Річні | Числовий | 1 |
Таблиця 14.
Структура файла "TBLNEDV.dbf". Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
| Ім'я поля | Найменування поля
(зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
| costBal | Балансова вартість
об'єкта нерухомого
майна | Числовий | 18 (5 знаків після
коми) |
| E_EDRPOU | Ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ КУА | Текстовий | 10 |
| F_EDRICI | Реєстраційний код за
ЄДРІСІ фонду | Текстовий | 12 |
| F_EDRPOU | Ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ фонду | Текстовий | 10 |
| F_NAME | Найменування фонду | Текстовий | 100 |
| ONM_Adr | Об'єкт нерухомого
майна - адреса | Текстовий | 50 |
| ONM_Name | Об'єкт
нерухомого майна -
назва | Текстовий | 50 |
| PeBalAkF | Частка в загальній
балансовій вартості
активів фонду (%) | Числовий | 18 (5 знаків після
коми) |
| Rl1 | Вид фонду (таб. 37) | Текстовий | 50 |
| Rl2 | Тип фонду (таб. 38) | Текстовий | 50 |
| Expense | Загальна оцінна
вартість об'єктів
нерухомого майна(*) | Числовий | 18 (5 знаків після
коми) |
| ZVIT_Dat | Повідомлення станом
на дату | Дата | 8 |
| ZV_YEAR | Звітний рік | Текстовий | 4 |
| ZV_QUART | Звітний квартал | Текстовий | 1 |
| ZVTYP | Вид
Інформації/Даних:
4 - Щоденні;
3 - Щомісячні;
2 - Квартальні;
1 - Річні | Числовий | 1 |
_______________
(*) заповнюється у разі, якщо протягом звітного періоду проведено переоцінку об'єктів нерухомого майна.
Таблиця 15.
Структура файла "tblCash.dbf". Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках
| Ім'я поля | Найменування поля
(зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
| bankMFO | МФО банку | Текстовий | 6 |
| bankName | Назва банку | Текстовий | 50 |
| cashName | Назва валюти | Текстовий | 50 |
| costFrg | Сума грошових коштів
в іноземній валюті | Числовий | 18 (5 знаків після
коми) |
| cosiGRN | Сума грошових коштів
у гривнях (або
еквіваленту) | Числовий | 18 (5 знаків після
коми) |
| DepFrg | Дохід за депозитним
рахунком в іноземній
валюті | Числовий | 18 (5 знаків після
коми) |
| DepGRN | Дохід за депозитним
рахунком в гривні | Числовий | 18 (5 знаків після
коми) |
| E_EDRPOU | Ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ КУА | Текстовий | 10 |
| F_EDRICI | Реєстраційний код за
ЄДРІСІ фонду | Текстовий | 12 |
| F_EDRPOU | Ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ фонду | Текстовий | 10 |
| F_NAME | Найменування фонду | Текстовий | 100 |
| finDat | Дата закінчення
зберігання | Дата | 8 |
| PeBalAkF | Частка в загальній
балансовій вартості
активів фонду (%) | Числовий | 18 (5 знаків після
коми) |
| Rl1 | Вид фонду (таб. 37) | Текстовий | 50 |
| Rl2 | Тип фонду (таб. 38) | Текстовий | 50 |
| startDat | Дата початку
зберігання | Дата | 8 |
| ZVIT_Dat | Повідомлення за
станом на дату | Дата | 8 |
| ZV_YEAR | Звітний рік | Текстовий | 4 |
| ZV_QUART | Звітний квартал | Текстовий | 1 |
| ZVTYP | Вид
Інформації/Даних:
4 - Щоденні;
3 - Щомісячні;
2 - Квартальні;
1 - Річні | Числовий | 1 |
Таблиця 16.
Структура файла "tblMetal.dbf". Перелік інвестицій в банківські метали
| Ім'я поля | Найменування поля
(зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
| bankMFO | МФО банку | Текстовий | 6 |
| bankName | Назва банку | Текстовий | 50 |
| costBal | Балансова вартість | Числовий | 18 (5 знаків після
коми) |
| E_EDRPOU | Ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ КУА | Текстовий | 10 |
| F_EDRICI | Реєстраційний код за
ЄДРІСІ фонду | Текстовий | 12 |
| F_EDRPOU | Ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ фонду | Текстовий | 10 |
| F_NAME | Найменування фонду | Текстовий | 100 |
| metal | Вид банківського
металу | Текстовий | 50 |
| NBUstat | Офіційний
(обліковий) курс НБУ
на банківський
метал | Числовий | 18 (5 знаків після
коми) |
| PeBalAkF | Частка в загальній
балансовій вартості
активів фонду (%) | Числовий | 18 (5 знаків після
коми) |
| Rl1 | Вид фонду (таб. 37) | Текстовий | 50 |
| Rl2 | Тип фонду (таб. 38) | Текстовий | 50 |
| vaga | Кількість
банківського металу
(унцій) | Числовий | 18 (5 знаків після
коми) |
| ZVIT_Dat | Повідомлення за
станом на дату | Дата | 8 |
| ZV_YEAR | Звітний рік | Текстовий | 4 |
| ZV_QUART | Звітний квартал | Текстовий | 1 |
| ZVTYP | Вид
Інформації/Даних:
4 - Щоденні;
3 - Щомісячні;
2 - Квартальні;
1 - Річні | Числовий | 1 |
Таблиця 17.
Структура файла "TBLOTHER.dbf". Перелік інших інвестицій
| Ім'я поля | Найменування поля
(зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
| costBal | Балансова вартість | Числовий | 18 (5 знаків після
коми) |
| E_EDRPOU | Ідентифікаційний код
ЄДРПОУ КУА | Текстовий | 10 |
| F_EDRICI | Реєстраційний код за
ЄДРІСІ фонду | Текстовий | 12 |
| F_EDRPOU | Ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ фонду | Текстовий | 10 |
| F_NAME | Найменування фонду | Текстовий | 100 |
| objectIC | Об'єкт інвестування
- назва | Текстовий | 50 |
| PeBalAkF | Частка в загальній
балансовій вартості
активів фонду (%) | Числовий | 18 (5 знаків після
коми) |
| Rl1 | Вид фонду (таб. 37) | Текстовий | 50 |
| Rl2 | Тип фонду (таб. 38) | Текстовий | 50 |
| ZVIT_Dat | Повідомлення за
станом на дату | Дата | 8 |
| ZV_YEAR | Звітний рік | Текстовий | 4 |
| ZV_QUART | Звітний квартал | Текстовий | 1 |
| ZVTYP | Вид
Інформації/Даних:
4 - Щоденні;
3 - Щомісячні;
2 - Квартальні;
1 - Річні | Числовий | 1 |
Таблиця 18.
Структура файла "TBIDEBIZ.dbf". Дебіторська заборгованість
| Ім'я поля | Найменування поля
(зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
| E_EDRPOU | Ідентифікаційний код
ЄДРПОУ КУА | Текстовий | 10 |
| F_EDRICI | Реєстраційний код за
ЄДРІСІ фонду | Текстовий | 12 |
| F_EDRPOU | Ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ фонду | Текстовий | 10 |
| F_NAME | Найменування фонду | Текстовий | 100 |
| PeBalAkF | Частка в загальній
балансовій вартості
активів фонду (%) | Числовий | 18 (5 знаків після
коми) |
| Rl1 | Вид фонду (таб. 37) | Текстовий | 50 |
| Rl2 | Тип фонду (таб. 38) | Текстовий | 50 |
| ZVIT_Dat | Повідомлення за
станом на дату | Дата | 8 |
| ZV_YEAR | Звітний рік | Текстовий | 4 |
| ZV_QUART | Звітний квартал | Текстовий | 1 |
| ZVTYP | Вид Інформації:
4 - Щоденні;
2 - Квартальні;
1 - Річні | Числовий | 1 |
| D_EDRPOU | ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ дебітора | Текстовий | 16 |
| D_NAME | Найменування
дебітора | Текстовий | 100 |
| PRED_DZ | Предмет
заборгованості
(таб. 39) | Текстовий | 50 |
| DATAS_DZ | Дата виникнення
дебіторського
заборгованості | Дата | 8 |
| DATAF_DZ | Планова дата
погашення
дебіторської
заборгованості | Дата | 8 |
| ChRV | Чиста реалізаційна
вартість | Числовий | 18 (5 знаків після
коми) |
| PervV | Первісна вартість | Числовий | 18 (5 знаків після
коми) |
| RezBorg | Резерв сумнівних
боргів | Числовий | 18 (5 знаків після
коми) |
Таблиця 19.
Структура файла "FCHA.dbf". Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
| Ім'я поля | Найменування поля
(зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
| ZV_YEAR | Звітний рік | Текстовий | 4 |
| ZV_QUART | Звітний квартал | Текстовий | 1 |
| ZV_DAT | Повідомлення за
станом на дату | Дата | 8 |
| E_EDRPOU | Ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ КУА | Текстовий | 10 |
| F_EDRPOU | Ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ фонду | Текстовий | 10 |
| F_NAME | Повне найменування
інвестиційного
фонду | Текстовий | 100 |
| F_EDRICI | Реєстраційний код за
ЄДРІСІ фонду | Текстовий | 10 |
| ZVTYP | Вид Інформації:
4 - Щоденна;
2 - Квартальна;
1 - Річна | Числовий | 1 |
| f_activ1 | Активи фонду (на
початок звітного
року) | Числовий | 18 (5 знаків після
коми) |
| f_activ2 | Активи фонду (на
кінець звітного
періоду) | Числовий | 18 (5 знаків після
коми) |
| f_dolg1 | Зобов'язання фонду
(на початок звітного
року) | Числовий | 18 (5 знаків після
коми) |
| f_dolg2 | Зобов'язання фонду
(на кінець звітного
періоду) | Числовий | 18 (5 знаків після
коми) |
| f_VChA1 | Вартість чистих
активів фонду (на
початок звітного
року) | Числовий | 18 (5 знаків після
коми) |
| f_VChA2 | Вартість чистих
активів фонду (на
кінець звітного
періоду) | Числовий | 18 (5 знаків після
коми) |
| KlcFNr1 | Кількість акцій або
ІС у фізичних осіб
нерезидентів (на
початок звітного
року) | Числовий | 18 (5 знаків після
коми) |
| KlcFNr2 | Кількість акцій або
ІС у фізичних осіб
нерезидентів (на
кінець звітного
періоду) | Числовий | 18 (5 знаків після
коми) |
| KlCFR1 | Кількість акцій або
ІС у фізичних осіб
резидентів (на
початок звітного
року) | Числовий | 18 (5 знаків після
коми) |
| KlCFR2 | Кількість акцій або
ІС у фізичних осіб
резидентів (на
кінець звітного
періоду) | Числовий | 18 (5 знаків після
коми) |
| KlcUrNR1 | Кількість акцій або
ІС у юридичних осіб
нерезидентів (на
початок звітного
року) | Числовий | 18 (5 знаків після
коми) |
| KlcUrNR2 | Кількість акцій або
ІС у юридичних осіб
нерезидентів (на
кінець звітного
періоду) | Числовий | 18 (5 знаків після
коми) |
| KlcUrR1 | Кількість акцій або
ІС у юридичних осіб
резидентів (на
початок звітного
року) | Числовий | 18 (5 знаків після
коми) |
| KlcUrR2 | Кількість акцій або
ІС у юридичних осіб
резидентів (на
кінець звітного
періоду) | Числовий | 18 (5 знаків після
коми) |
| F_A_NOM | Номінальна вартість
одного цінного
папера (грн.) | Числовий | 18 (5 знаків після
коми) |
| Rl1 | Вид фонду (таб. 37) | Текстовий | 50 |
| Rl2 | Тип фонду (таб. 38) | Текстовий | 50 |
Таблиця 20.
Структура файла "TITUL_P.dbf". Титульний аркуш
| Ім'я поля | Найменування поля
(зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
| E_EDRPOU | Ідентифікаційний код
ЄДРПОУ КУА | Текстовий | 10 |
| F_EDRPOU | Ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ фонду | Текстовий | 10 |
| ZVTYP | Вид Даних:
2 - Квартальні;
1 - Річні | Числовий | 1 |
| ZV_YEAR | Звітний рік | Текстовий | 4 |
| ZV_QUART | Звітний квартал | Текстовий | 1 |
| C_NAME | Повне найменування
особи, що здійснює
управління активами
недержавного
пенсійного фонду | Текстовий | 254 |
| K_POS | Посада керівника
компанії з управління
активами | Текстовий | 50 |
| K_FIO | Прізвище, ім'я, по
батькові керівника
компанії з управління
активами | Текстовий | 100 |
| K_DATE | Дата підтвердження
Даних | Дата | 8 |
| F_NAME | Повне найменування
недержавного
пенсійного фонду | Текстовий | 100 |
| KON_POS | Посада, підрозділ
контактної особи з
питань складених
Даних | Текстовий | 100 |
| KON_FIO | Прізвище, ім'я, по
батькові контактної
особи з питань
складених Даних | Текстовий | 100 |
| KON_TEL | Міжміський код,
телефон, факс
контактної особи з
питань складених
Даних | Текстовий | 50 |
| KON_MAIL | E-mail контактної
особи з питань
складених Даних | Текстовий | 50 |
Таблиця 21.
Структура файла "TBLINPF.dbf". Загальна вартість активів недержавного пенсійного фонду
| Ім'я поля | Найменування поля
(зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
| ZV_YEAR | Звітний рік | Текстовий | 4 |
| ZV_QUART | Звітний квартал | Текстовий | 1 |
| ZV_DAT | Повідомлення за
станом на дату | Дата | 8 |
| E_EDRPOU | Ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ КУА | Текстовий | 10 |
| F_EDRPOU | Ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ фонду | Текстовий | 10 |
| F_NAME | Найменування фонду | Текстовий | 100 |
| F_EDRICI | Реєстраційний код за
ЄДРІСІ фонду | Текстовий | 10 |
| ZVTYP | Вид Даних:
3 - Щомісячні;
2 - Квартальні | Числовий | 1 |
| Alllnv | Разом | Числовий | 18 (5 знаків після
коми) |
| Groshi | Гроші в банку | Числовий | 18 (5 знаків після
коми) |
| invCP | Інвестиції в ЦП | Числовий | 18 (5 знаків після
коми) |
| Invlnshi | Інші інвестиції | Числовий | 18 (5 знаків після
коми) |
| InvMet | Інвестицій в
банківські метали | Числовий | 18 (5 знаків після
коми) |
| InvNM | Інвестиції в об'єкти
нерухомого майна | Числовий | 18 (5 знаків після
коми) |
| Rl1 | Вид фонду (таб. 37) | Текстовий | 50 |
| Rl2 | Тип фонду (таб. 38) | Текстовий | 50 |
Таблиця 22.
Структура файла "FGHA1.dbf". Довідка про чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду
| Ім'я поля | Найменування поля
(зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
| ZV_YEAR | Звітний рік | Текстовий | 4 |
| ZV_QUART | Звітний квартал | Текстовий | 1 |
| ZV_DAT | Повідомлення за
станом на дату | Дата | 8 |
| E_EDRPOU | Ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ КУА | Текстовий | 10 |
| F_EDRPOU | Ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ фонду | Текстовий | 10 |
| F_NAME | Повне найменування
недержавного
пенсійного фонду | Текстовий | 254 |
| ZVTYP | Вид Даних:
2 - Квартальні | Числовий | 1 |
| t_activ1 | Активи недержавного
пенсійного фонду (на
початок звітного
року) | Числовий | 18 (5 знаків після
коми) |
| f_activ2 | Активи недержавного
пенсійного фонду (на
кінець звітного
періоду) | Числовий | 18 (5 знаків після
коми) |
| f_dolg1 | Зобов'язання
недержавного
пенсійного фонду (на
початок звітного
року) | Числовий | 18 (5 знаків після
коми) |
| f_dolg2 | Зобов'язання
недержавного
пенсійного фонду (на
кінець звітного
періоду) | Числовий | 18 (5 знаків після
коми) |
| f_VChA1 | Чиста вартість
активів недержавного
пенсійного фонду (на
початок звітного
року) | Числовий | 18 (5 знаків після
коми) |
| f_VChA2 | Чиста вартість
активів недержавного
пенсійного фонду (на
кінець звітного
періоду) | Числовий | 18 (5 знаків після
коми) |
| ChVOd1 | Чиста вартість
одиниці пенсійних
внесків (на початок
звітного року) | Числовий | 18 (5 знаків після
коми) |
| ChVOd2 | Чиста вартість
одиниці пенсійних
внесків (на кінець
звітного періоду) | Числовий | 18 (5 знаків після
коми) |
| Rl1 | Вид фонду (таб. 37) | Текстовий | 50 |
| Rl2 | Тип фонду (таб. 38) | Текстовий | 50 |
Таблиця 23.
Структура файла "Inf_NPF.dbf". Інформація про недержавний пенсійний фонд
| Ім'я поля | Найменування поля
(зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
| ZV_YEAR | Звітний рік | Текстовий | 4 |
| ZV_QUART | Звітний квартал | Текстовий | 1 |
| F_EDRPOU | Ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ фонду | Текстовий | 10 |
| F_NAME | Найменування фонду | Текстовий | 100 |
| F_EDRICI | Реєстраційний код за
ЄДРІСІ фонду | Текстовий | 10 |
| ZVTYP | Вид Даних:
2 - Квартальні | Числовий | 1 |
| C_EDRPOU | Ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ КУА | Текстовий | 10 |
| C_NAME | Скорочена назва
компанії з управління
активами | Текстовий | 100 |
| F_KOATUU | Код території за
КОАТУУ | Текстовий | 20 |
| F_REGION | Територія (область)
(таб. 40) | Текстовий | 20 |
| F_ADRES | адреса фонду | Текстовий | 50 |
| F_TEL_KD | код ММТЗ | Текстовий | 8 |
| F_TEL | телефон | Текстовий | 20 |
| F_FAX | факс | Текстовий | 20 |
| F_JViAli | ел. пошта | Текстовий | 30 |
| F_WWW | Інтернет сайт | Текстовий | 30 |
| F_KVED | Код за КВЕД | Текстовий | 20 |
Таблиця 24.
Структура файла "Inf_npfu.dbf". Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується пенсійний фонд
| Ім'я поля | Найменування поля
(зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
| E_EDRPOU | Ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ КУА | Текстовий | 10 |
| F_EDRPOU | Ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ фонду | Текстовий | 10 |
| ZV_TYP | Вид Даних:
2 - Квартальні | Числовий | 1 |
| ZV_YEAR | Звітний рік | Текстовий | 4 |
| ZV_QUART | Звітний квартал | Текстовий | 1 |
| U_EDRPOU | Ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ юридичної
особи | Текстовий | 10 |
| U_TYP | Тип юридичної особи:
компанія з управління
активами - 1;
зберігач цінних
паперів - 2;
реєстратор - 3;
незалежний оцінювач
майна - 4; аудитор
(аудиторська
фірма) - 5;
торговець цінними
паперами - 6 | Текстовий | 1 |
| U_NAME | Найменування
юридичної особи | Текстовий | 254 |
| U_DOCINF | Назва, номер та серій
документа, що
підтверджує
повноваження особи | Текстовий | 100 |
| U_ADRESA | Місцезнаходження
юридичної особи | Текстовий | 100 |
| F_EDRICI | Реєстраційний код за
ЄДРІСІ фонду | Текстовий | 10 |
Таблиця 25.
Структура файла "CH_AKTIV_P.dbf". Довідка щодо надання електронної форми Даних до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про склад, структуру та вартість активів недержавного пенсійного фонду
| Ім'я поля | Найменування поля
(зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
| E_EDRPOU | Ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ КУА | Текстовий | 10 |
| F_EDRPOU | Ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ фонду | Текстовий | 10 |
| F_ EDRICI | Реєстраційний код за
ЄДРІСІ фонду | Текстовий | 10 |
| ZVTYP | Вид Даних:
1 - Річні | Числовий | 1 |
| ZV_YEAR | Звітний рік | Текстовий | 4 |
| ZV_QUART | Звітний квартал | Текстовий | 1 |
| zv_dat | Звітна дата | Дата | 8 |
| F_N | Номер з/п | Текстовий | 10 |
| F_DATA | Дата надання
електронної форми
інформації щодо
складу, структури та
вартості активів
недержавного
пенсійного фонду | Дата | 8 |
| F_CH_AKT | Вартість активів
недержавного
пенсійного фонду на
кінець кожного
місяця (грн.) | Числовий | 18 (5 знаків після
коми) |
| F_R_N | Реєстраційний номер
наданої електронної
форми Даних щодо
складу, структури та
вартості активів
недержавного
пенсійного фонду | Текстовий | 50 |
| F_KER_C | Керівник особи, що
здійснює управління
активами
недержавного
пенсійного фонду | Текстовий | 50 |
| F_KER_C | Керівник зберігача
недержавного
пенсійного фонду | Текстовий | 50 |
Таблиця 26.
Структура файла "tblPWin.dbf". Довідка про нарахування винагороди особи, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду
| Ім'я поля | Найменування поля
(зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
| ZV_YEAR | Звітний рік | Текстовий | 4 |
| ZV_QUART | Звітний квартал | Текстовий | 1 |
| ZV_DAT | Повідомлення за
станом на дату | Дата | 8 |
| E_EDRPOU | Ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ КУА | Текстовий | 10 |
| F_EDRPOU | Ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ фонду | Текстовий | 10 |
| F_NAME | Найменування фонду | Текстовий | 100 |
| F_EDRICI | Реєстраційний код за
ЄДРІСІ фонду | Текстовий | 10 |
| ZVTYP | Вид Даних:
1 - Річні | Числовий | 1 |
| Allsnv | Сукупна ном.
вартість ІС
розміщених за рік | Числовий | 18 (5 знаків після
коми) |
| Allwin | Сума винагороди за
рік | Числовий | 18 (5 знаків після
коми) |
| Allwper | Ставка винагороди
(%) за рік | Числовий | 18 (5 знаків після
коми) |
| monwin01 | Сума винагороди за
січень | Числовий | 18 (5 знаків після
коми) |
| monwin02 | Сума винагороди за
лютий | Числовий | 18 (5 знаків після
коми) |
| monwin03 | Сума винагороди за
березень | Числовий | 18 (5 знаків після
коми) |
| monwin04 | Сума винагороди за
квітень | Числовий | 18 (5 знаків після
коми) |
| monwin05 | Сума винагороди за
травень | Числовий | 18 (5 знаків після
коми) |
| monwin06 | Сума винагороди за
червень | Числовий | 18 (5 знаків після
коми) |
| monwin07 | Сума винагороди за
липень | Числовий | 18 (5 знаків після
коми) |
| monwin08 | Сума винагороди за
серпень | Числовий | 18 (5 знаків після
коми) |
| monwin09 | Сума винагороди за
вересень | Числовий | 18 (5 знаків після
коми) |
| monwin10 | Сума винагороди за
жовтень | Числовий | 18 (5 знаків після
коми) |
| monwin11 | Сума винагороди за
листопад | Числовий | 18 (5 знаків після
коми) |
| monwin12 | Сума винагороди за
грудень | Числовий | 18 (5 знаків після
коми) |
| snv01 | Сукупна ном.
вартість ІС
розміщених за
січень | Числовий | 18 (5 знаків після
коми) |
| snv02 | Сукупна ном.
вартість ІС
розміщених за лютий | Числовий | 18 (5 знаків після
коми) |
| snv03 | Сукупна ном.
вартість ІС
розміщених за
березень | Числовий | 18 (5 знаків після
коми) |
| snv04 | Сукупна ном.
вартість ІС
розміщених за
квітень | Числовий | 18 (5 знаків після
коми) |
| snv05 | Сукупна ном.
вартість ІС
розміщених за
травень | Числовий | 18 (5 знаків після
коми) |
| snv06 | Сукупна ном.
вартість ІС
розміщених за
червень | Числовий | 18 (5 знаків після
коми) |
| snv07 | Сукупна ном.
вартість ІС
розміщених за
липень | Числовий | 18 (5 знаків після
коми) |
| snv08 | Сукупна ном.
вартість ІС
розміщених за
серпень | Числовий | 18 (5 знаків після
коми) |
| snv09 | Сукупна ном.
вартість ІС
розміщених за
вересень | Числовий | 18 (5 знаків після
коми) |
| snv10 | Сукупна ном.
вартість ІС
розміщених за
жовтень | Числовий | 18 (5 знаків після
коми) |
| snv11 | Сукупна ном.
вартість ІС
розміщених за
листопад | Числовий | 18 (5 знаків після
коми) |
| snv12 | Сукупна ном.
вартість ІС
розміщених за
грудень | Числовий | 18 (5 знаків після
коми) |
| winper01 | Ставка винагороди
(%) за січень | Числовий | 18 (5 знаків після
коми) |
| winper02 | Ставка винагороди
(%) за лютий | Числовий | 18 (5 знаків після
коми) |
| winper03 | Ставка винагороди
(%) за березень | Числовий | 18 (5 знаків після
коми) |
| winper04 | Ставка винагороди
(%) за квітень | Числовий | 18 (5 знаків після
коми) |
| winper05 | Ставка винагороди
(%) за травень | Числовий | 18 (5 знаків після
коми) |
| winper06 | Ставка винагороди
(%) за червень | Числовий | 18 (5 знаків після
коми) |
| winper07 | Ставка винагороди
(%) за липень | Числовий | 18 (5 знаків після
коми) |
| winper08 | Ставка винагороди
(%) за серпень | Числовий | 18 (5 знаків після
коми) |
| winper09 | Ставка винагороди
(%) за вересень | числовий | 18 (5 знаків після
коми) |
| winper10 | Ставка винагороди
(%) за жовтень | числовий | 18 (5 знаків після
коми) |
| winper11 | Ставка винагороди
(%) за листопад | числовий | 18 (5 знаків після
коми) |
| winper12 | Ставка винагороди
(%) за грудень | числовий | 18 (5 знаків після
коми) |
| Rl1 | Вид фонду (таб. 37) | Текстовий | 50 |
| Rl2 | Тип фонду (таб. 38) | Текстовий | 50 |
