| | | | |
|----+-----------------------+---------------------+-------------|
| | | | |
|----+-----------------------+---------------------+-------------|
| | | | |
------------------------------------------------------------------
Додаток 7
до Порядку відкриття
та закриття рахунків
у національній валюті
в органах Державного
казначейства України
СЛУЖБОВА ЗАПИСКА
щодо ______________________ бюджетних рахунків
(відкриття/закриття)(*)
для зарахування власних надходжень бюджетних установ
__________________________________________________________________
(найменування органу Державного казначейства
України, у якому відкриваються рахунки,
та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
--------------
___________________________________________________ | |
--------------
__________________________________________________________________
(орган Державного казначейства України, що
звертається із службовою запискою)
Просимо ____________________ бюджетні рахунки для зарахування
(відкрити/закрити)(*)
власних надходжень бюджетних установ відповідно до переліку(**):
-------------------------------------------------------------------------------
| N |Найменування |Ідентифікаційний код |Номер спеціального |Код класифікації|
|з/п | бюджетної |за ЄДРПОУ бюджетної | реєстраційного |доходів бюджету |
| | установи | установи | рахунку | |
|----+-------------+---------------------+-------------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----+-------------+---------------------+-------------------+----------------|
| | | | | |
|----+-------------+---------------------+-------------------+----------------|
| | | | | |
|----+-------------+---------------------+-------------------+----------------|
| | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------
Керівник ________________ ___________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Головний _______________ ___________________________
бухгалтер (підпис) (прізвище, ініціали)
"__" ____________ 20__ року
М.П.
ВІДМІТКИ ОРГАНУ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ
Документи на ____________________ рахунків перевірив:
(відкриття/закриття)(*)
_____________________________________________________
(посада, підпис, прізвище, ініціали)
_____________________ рахунки дозволяю.
(відкрити/закрити)(*)
Керівник
(заступник керівника) ______________ _________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Дата _______________________ рахунків "__" __________ 20__ року
(відкриття/закриття)(*)
-------------------------------------------------------------------------
| N | Найменування |Ідентифіка-| Номер | Код | Номер |
|з/п| бюджетної | ційний | спеціального |класифікації| рахунку |
| | установи | код за |реєстраційного| доходів | для |
| | | ЄДРПОУ | рахунку | бюджету |зарахування |
| | | | | | власних |
| | | | | | надходжень |
| | | | | | бюджетних |
| | | | | | установ |
|---+--------------+-----------+--------------+------------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---+--------------+-----------+--------------+------------+------------|
| | | | | | |
|---+--------------+-----------+--------------+------------+------------|
| | | | | | |
|---+--------------+-----------+--------------+------------+------------|
| | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
Головний бухгалтер ______________ _________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
______________
(*) Заповнюється відповідно у разі відкриття або у разі закриття рахунків.
(**) Перелік може бути наданий окремим додатком до службової записки.
Додаток 8
до Порядку відкриття
та закриття рахунків
у національній валюті
в органах Державного
казначейства України
ЗАЯВА
про відкриття рахунків
------------------------------------------------------------------
|Найменування органу Державного казначейства| Ідентифікаційний |
|України, у якому відкривається рахунок | код за ЄДРПОУ |
|-------------------------------------------+--------------------|
|___________________________________________| |
|___________________________________________| |
| (повне найменування) | |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Найменування розпорядника, одержувача | Ідентифікаційний |
|бюджетних коштів, відокремленого | код за ЄДРПОУ/ |
|структурного підрозділу розпорядника | Ідентифікаційний |
|бюджетних коштів | номер згідно |
| | з ДРФО |
| |--------------------|
| | |
|-------------------------------------------+--------------------|
|___________________________________________|Код розпорядника, |
|___________________________________________|одержувача |
|___________________________________________|бюджетних коштів, |
| (повне найменування) |відокремленого |
| |структурного |
| |підрозділу |
| |розпорядника |
| |бюджетних коштів за |
| |Єдиним реєстром |
| |розпорядників та |
| |одержувачів |
| |бюджетних коштів |
| |--------------------|
| | |
------------------------------------------------------------------
Просимо відкрити бюджетний(і) рахунок(и) відповідно до
переліку:
------------------------------------------------------------------
| N | Код програмної |Фонд бюджету| Код класифікації |
|з/п| класифікації видатків | | доходів бюджету/номер |
| | та кредитування | | групи(*) |
| |державного бюджету/код | | |
| |тимчасової класифікації| | |
| | видатків та | | |
| | кредитування місцевих | | |
| | бюджетів | | |
|---+-----------------------+------------+-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---+-----------------------+------------+-----------------------|
| | | | |
|---+-----------------------+------------+-----------------------|
| | | | |
|---+-----------------------+------------+-----------------------|
| | | | |
------------------------------------------------------------------
Просимо відкрити небюджетний рахунок.
Додаткова інформація(**) ____________________________________
Керівник ________________ ___________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Головний _______________ ___________________________
бухгалтер (підпис) (прізвище, ініціали)
"__" ____________ 20__ року
М.П.
ВІДМІТКИ ОРГАНУ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ
Документи на відкриття рахунку перевірив:
_________________________________________________________________
(посада, підпис, прізвище, ініціали)
Відкрити ________________ рахунок(ки) дозволяю.
(вид рахунку)
Керівник ______________ _______________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Дата відкриття рахунку(ів)
"__" _____________ 20__ року
------------------------------------------------------------------
| N |Код програмної класифікації |Номер аналітичного рахунку |
| з/п |видатків та кредитування | |
| |державного бюджету/код | |
| |тимчасової класифікації | |
| |видатків та кредитування | |
| |місцевих бюджетів/код | |
| |класифікації доходів | |
| |бюджету/номер групи(*) | |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| | | |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| | | |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| | | |
------------------------------------------------------------------
Головний
бухгалтер _______________ ________________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
_______________
(*) Заповнюється бюджетними установами, які згідно із законодавством мають право отримувати власні надходження бюджетних установ.
(**) Підлягає обов'язковому заповненню, якщо клієнт, підприємство, установа, організація, фізична особа-суб'єкт підприємницької діяльності не є платником єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, вказується нормативно-правовий акт, відповідно до якого бюджетна установа має право отримувати власні надходження, та інша інформація у разі необхідності.
Додаток 9
до Порядку відкриття
та закриття рахунків
у національній валюті
в органах Державного
казначейства України
КАРТКА
із зразками підписів та відбитка печатки
Найменування Ідентифікаційний |Відмітка органу
(прізвище, ім'я, код за ЄДРПОУ/ | Державного
по батькові) власника ідентифікаційний | казначейства
рахунку номер згідно з | України
__________________________ ДРФО |__________________
-----------------| Дозвіл на
__________________________ | | прийняття
-----------------|зразків підписів
__________________________ |та відбитка печатки
|
Місцезнаходження _________________________ |Головний бухгалтер
|(заступник
__________________________________________ |головного
|бухгалтера)
__________________________________________ |__________________
|(підпис, прізвище,
Номер телефону ______________ | ініціали)
|
|"__"______ 20__ року
|--------------------
Найменування організації Ідентифікаційний | Інші відмітки
вищого рівня код за ЄДРПОУ |
__________________________ -----------------|--------------------
| |
__________________________ -----------------|
|
__________________________ |
|
Найменування органу Ідентифікаційний |
Державного казначейства код за ЄДРПОУ |
України |
__________________________ -----------------|
| |
__________________________ -----------------|
|
__________________________ |
|
Надаємо зразки підписів та печатки, які |____________________
просимо вважати обов'язковими при |____________________
здійсненні операцій за рахунками, |____________________
зазначеними у переліку, що додається. |____________________
|
Чеки, платіжні, розрахункові та інші |
розпорядчі документи просимо вважати |
дійсними в разі наявності на них одного |
першого і одного другого підписів. |
_________________________________________________________________
(найменування власника рахунку)
------------------------------------------------------------------
| Посада | Прізвище, | Зразок підпису |Зразок печатки |
| | ім'я та по | | |
| | батькові | | |
|----------------+-------------+-----------------| |
| Перший підпис | | | |
| |-------------+-----------------| |
| | | | |
|----------------+-------------+-----------------| |
| Другий підпис | | | |
| |-------------+-----------------| |
| | | | |
------------------------------------------------------------------
Строк повноваження Керівник(**) ____________________________
з ________ до ______ (підпис, прізвище, ініціали)
і підписи осіб, які
тимчасово користуються Головний(**)
правом першого чи бухгалтер ___________________________
другого підписів, (підпис, прізвище, ініціали)
засвідчуємо:(*)
Повноваження і підписи керівника та головного бухгалтера, які
діють відповідно до установчого документа, засвідчую:
__________________________________________________________________
(посада, підпис, прізвище та ініціали керівника або
заступника керівника установи/організації вищого рівня)
"__" ___________ 20__ року
М.П. установи/організації вищого
рівня, що засвідчила повноваження
_______________
(*) Зазначається у разі оформлення тимчасової картки із зразками підписів та відбитка печатки.
(**) Підписується у випадку оформлення тимчасової картки, змін або доповнень підписів згідно з підпунктом 4.5.3 пункту 4.5 глави 4 цього Порядку.
Місце для посвідчувального напису
(у нотаріальному порядку)
-----------------------------------------------------------------------------
| Видані чекові книжки |
|---------------------------------------------------------------------------|
|дата| з | до |дата| з | до |дата| з | до |дата| з | до |
| |номера|номера| |номера|номера| |номера|номера| |номера|номера|
|----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------|
| | | | | | | | | | | | |
|----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------|
| | | | | | | | | | | | |
|----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------|
| | | | | | | | | | | | |
|----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------|
| | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
Додаток 10
до Порядку відкриття
та закриття рахунків
у національній валюті
в органах Державного
казначейства України
ПЕРЕЛІК РАХУНКІВ
__________________________________________________________________
(найменування клієнта та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
------------------
_______________________________________________ | |
------------------
__________________________________________________________________
(найменування органу Державного казначейства України, у якому
відкриті рахунки, та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
------------------
_______________________________________________ | |
------------------
Надаємо перелік рахунків, якими можуть розпоряджатися особи,
зазначені у картці (тимчасовій картці) із зразками підписів та
відбитка печатки:
------------------------------------------------------------------
| N | Номер |Код програмної | Код | Номер |
| з/п | балансового | класифікації |класифікації| аналітичного |
| | рахунку | видатків та | доходів | рахунку |
| | | кредитування | бюджету | |
| | | державного | | |
| | | бюджету/код | | |
| | | тимчасової | | |
| | | класифікації | | |
| | | видатків та | | |
| | | кредитування | | |
| | | місцевих | | |
| | | бюджетів | | |
|-----+-------------+---------------+------------+---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----+-------------+---------------+------------+---------------|
| | | | | |
|-----+-------------+---------------+------------+---------------|
| | | | | |
|-----+-------------+---------------+------------+---------------|
| | | | | |
------------------------------------------------------------------
Керівник ________________ ___________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Головний _______________ ___________________________
бухгалтер (підпис) (прізвище, ініціали)
"__" ____________ 20__ року
М.П.
Додаток 11
до Порядку відкриття
та закриття рахунків
у національній валюті
в органах Державного
казначейства України
ДОЗВІЛ
на відкриття рахунку
__________________________________________________________________
(найменування органу Державного казначейства України, у якому
відкриваються рахунки, та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
------------------
_______________________________________________ | |
------------------
__________________________________________________________________
(найменування розпорядника, до складу якого входить
відокремлений структурний підрозділ,
та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
------------------
_______________________________________________ | |
------------------
Дозволяю відкрити рахунки:
__________________________________________________________________
(найменування відокремленого структурного підрозділу
та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
------------------
_______________________________________________ | |
------------------
__________________________________________________________________
(місцезнаходження відокремленого структурного
підрозділу та код відокремленого структурного
підрозділу за Єдиним реєстром розпорядників
та одержувачів бюджетних коштів)
------------------
_______________________________________________ | |
------------------
------------------------------------------------------------------
| N | Код програмної класифікації |Фонд бюджету| Код |
|з/п | видатків та кредитування | |класифікації |
| | державного бюджету/код | | доходів |
| |тимчасової класифікації видатків| | бюджету |
| | та кредитування місцевих | | |
| | бюджетів | | |
|----+--------------------------------+------------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----+--------------------------------+------------+-------------|
| | | | |
|----+--------------------------------+------------+-------------|
| | | | |
------------------------------------------------------------------
Довідково: ___________________________________________ є/не є
(найменування відокремленого (підкреслити)
структурного підрозділу)
платником до фондів соціального страхування.
Керівник ________________ ___________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Головний _______________ ___________________________
бухгалтер (підпис) (прізвище, ініціали)
"__" ____________ 20__ року
М.П.
Додаток 12
до Порядку відкриття
та закриття рахунків
у національній валюті
в органах Державного
казначейства України
_____________________________________
(найменування органу Державного
казначейства України, у якому
відкриваються рахунки)
-----------------------------------------------
| | |
|-----------------+---------------------------|
|Ідентифікаційний |Найменування клієнта, якому|
|код за ЄДРПОУ | відкриваються рахунки |
-----------------------------------------------
ПОВІДОМЛЕННЯ
про ___________________________ рахунків
(відкриття/закриття)(*)
----------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Код |Аналітичний| Код | Рівень | Код | Код | Фонд | Дата |
|з/п|банку| рахунок | відомчої |розпорядника| програмної |класифікації|бюджету|відкриття |
| | | |класифікації| коштів |класифікації| доходів | |(закриття)|
| | | | | |видатків та | бюджету | | рахунку |
| | | | | |кредитування| | | |
| | | | | | державного | | | |
| | | | | | бюджету | | | |
| | | | | | /код | | | |
| | | | | | тимчасової | | | |
| | | | | |класифікації| | | |
| | | | | |видатків та | | | |
| | | | | |кредитування| | | |
| | | | | | місцевих | | | |
| | | | | | бюджетів | | | |
|---+-----+-----------+------------+------------+------------+------------+-------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---+-----+-----------+------------+------------+------------+------------+-------+----------|
| | | | | | | | | |
|---+-----+-----------+------------+------------+------------+------------+-------+----------|
| | | | | | | | | |
|---+-----+-----------+------------+------------+------------+------------+-------+----------|
| | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник ________________ ___________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Головний _______________ ___________________________
бухгалтер (підпис) (прізвище, ініціали)
"__" ____________ 20__ року
М.П.
_______________
(*) Заповнюється відповідно у разі відкриття або у разі закриття рахунків.
Додаток 13
до Порядку відкриття
та закриття рахунків
у національній валюті
в органах Державного
казначейства України
ЗАЯВА
про відкриття/закриття рахунків
------------------------------------------------------------------
|Найменування органу Державного казначейства |Ідентифікаційний |
|України, у якому відкривається/закривається | код за ЄДРПОУ |
| рахунок | |
|--------------------------------------------+-------------------|
|___________________________________________ | |
| | |
|___________________________________________ | |
| | |
|___________________________________________ | |
| (повне найменування) | |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Найменування підприємства, установи, |Ідентифікаційний |
| організації, прізвище, ім'я, по батькові | код за ЄДРПОУ/ |
|фізичної особи - суб'єкта підприємницької |ідентифікаційний |
| діяльності | номер згідно з |
| | ДРФО |
|___________________________________________ | |
| |___________________|
|___________________________________________ | |
| |___________________|
|___________________________________________ | |
------------------------------------------------------------------
Просимо відкрити/закрити небюджетний(і) рахунок(ки)
відповідно до переліку: __________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Керівник (фізична
особа - суб'єкт
підприємницької діяльності) ____________ _______________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Головний бухгалтер ____________ _______________________
(за наявності у (підпис) (прізвище, ініціали)
штатному розписі)
"__" ____________ 20__ року
------------------------------------------------------------------
ВІДМІТКИ ОРГАНУ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ
Документи на відкриття/закритття рахунку(ів) перевірив:
__________________________________________________________________
(посада, підпис, прізвище, ініціали)
Відкрити/закрити ________________ рахунок(ки) дозволяю.
(вид рахунку)
Керівник ______________ ____________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Дата відкриття/закриття рахунку(ів)
"__" _____________ 20__ року.
Головний бухгалтер ______________ ____________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Додаток 14
до Порядку відкриття
та закриття рахунків
у національній валюті
в органах Державного
казначейства України
ЗАЯВА
про закриття рахунків
------------------------------------------------------------------
|Найменування органу Державного казначейства | Ідентифікаційний |
|України, у якому відкривається рахунок | код за ЄДРПОУ |
|--------------------------------------------+-------------------|
|___________________________________________ | |
| | |
|___________________________________________ | |
| | |
|___________________________________________ | |
| (повне найменування) | |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Найменування розпорядника, одержувача | Ідентифікаційний |
| бюджетних коштів, відокремленого | код за ЄДРПОУ/ |
| структурного підрозділу розпорядника | ідентифікаційний |
| бюджетних коштів | номер згідно |
| | з ДРФО |
| |-------------------|
| | |
|----------------------------------------------------------------|
|_______________________________________________________________ |
| |
|_______________________________________________________________ |
| (повне найменування) |
------------------------------------------------------------------
Просимо закрити бюджетний(і) рахунок(ки) відповідно до
переліку:
------------------------------------------------------------------
| N | Перелік номерів | Код програмної |Фонд бюджету|
|з/п| рахунків | класифікації видатків | |
| | | та кредитування | |
| | |державного бюджету/код | |
| | |тимчасової класифікації| |
| | | видатків та | |
| | | кредитування місцевих | |
| | | бюджетів | |
|---+-----------------------+-----------------------+------------|
| | | | |
|---+-----------------------+-----------------------+------------|
| | | | |
------------------------------------------------------------------
Просимо закрити небюджетний(і) рахунок(ки): _________________
(номер рахунку)
_________________
(номер рахунку)
Залишок коштів перерахувати
на рахунок(ки) __________________________________________________,
(номер рахунку)
__________________________________________________,
(номер рахунку)
відкритий(і) у __________________________________________________.
(найменування органу Державного казначейства
України або найменування банку)
Наявні зобов'язання (кредиторську заборгованість минулих
років) відобразити на рахунку(ах) _______________________________,
(номер рахунку)
відкритому(их) у ________________________________________________.
(найменування органу Державного казначейства
України або найменування банку)
Керівник ________________ ___________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Головний _______________ ___________________________
бухгалтер (підпис) (прізвище, ініціали)
"__" ____________ 20__ року
М.П.
ВІДМІТКИ ОРГАНУ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ
1. Дата, час отримання органом
Державного казначейства
України заяви "__" _________ 20__ року о ___ год.
2. Залишок коштів на рахунку ____________________________________
станом на дату отримання органом
Державного казначейства України заяви ________ грн. ________ коп.
3. Станом на дату отримання органом Державного казначейства
України заяви в обліку наявні зобов'язання (кредиторська
заборгованість минулих років) у сумі:
_____________ грн. ________ коп.
4. Дата перерахування залишку "__" _______________ 20__ року
5. Дата закриття рахунку(ів) "__" _______________ 20__ року
Керівник ________________ ___________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Головний _______________ ___________________________
бухгалтер (підпис) (прізвище, ініціали)
