Про затвердження Змін до Положення про відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків - резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях

Відповідно до статей 7, 44, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 4 і 51 Закону України "Про банки і банківську діяльність", статті 5 Закону України "Про систему оподаткування", розділів II та III Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" Правління Національного банку України

1. Затвердити Зміни до Положення про відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків - резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26.03.98 N 118, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.04.98 за N 231/2671 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту валютного регулювання (О.А.Щербакова) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома Операційного і територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Департамент валютного контролю та ліцензування (О.Г.Біланенко) і начальників територіальних управлінь Національного банку України.

4. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

1. В абзаці другому розділу 1 слова "ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій (надалі - ліцензія)" замінити словами "від Національного банку України банківської ліцензії та письмового дозволу на здійснення операцій з валютними цінностями (далі - ліцензія та письмовий дозвіл)".

2. У пункті 2.1 розділу 2:

абзац п'ятий підпунктів 2.1.1, 2.1.2 та 2.1.3 доповнити словами "(на дату складання, що передує даті подання заяви про відкриття рахунку)";

абзац шостий підпунктів 2.1.1, 2.1.2 та 2.1.3 викласти в такій редакції:

"баланс на останню дату (на 1 число місяця, що передує даті подання заяви про відкриття рахунку)";

виноску до абзацу третього підпункту 2.1.3 викласти в такій редакції:

"*Легалізація документів здійснюється в установленому порядку, якщо міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, не передбачено інше.

Документи можуть бути засвідчені згідно із законодавством країни їх видачі, перекладені на українську мову (крім документів, викладених російською мовою) і легалізовані в консульській установі України, або засвідчені в посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в Міністерстві закордонних справ України, або засвідчені шляхом проставлення апостилю, передбаченого статтею 4 Гаазької конвенції від 05.10.61, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів. Копії цих документів мають бути нотаріально засвідченими".

3. У тексті розділів 2 та 3 слова "ліцензії Національного банку України" у всіх відмінках замінити словами "ліцензії та письмового дозволу" у відповідних відмінках.

4. У пункті 4.4 розділу 4:

абзац другий доповнити словами "будь-які надходження від нерезидентів до Державного бюджету України";

у підпункті "б" абзацу третього слова "ліцензії Національного банку України" замінити словами "ліцензії та письмового дозволу";

доповнити пункт після абзацу шостого новим абзацом такого змісту:

"Уповноважений банк має право виконати доручення уповноваженої особи, яка здійснює ліквідацію банку-нерезидента, щодо купівлі іноземної валюти з кореспондентського рахунку цього банку-нерезидента в гривнях з подальшим її перерахуванням на рахунок банку-нерезидента, що ліквідовується, або на інший рахунок, зазначений уповноваженою особою";

у зв'язку з цим абзаци сьомий-десятий уважати відповідно восьмим-одинадцятим;

абзац десятий викласти в такій редакції:

"перерахування іноземної валюти здійснюється виключно на власний кореспондентський рахунок в іноземній валюті цього банку-нерезидента або на рахунок, зазначений уповноваженою особою, яка здійснює ліквідацію цього банку-нерезидента".

5. В абзацах п'ятому пункту 6.2 та четвертому пункту 6.3 розділу 6 слова "відповідного пункту ліцензії на право здійснення операцій з валютними цінностями" замінити словами "банківської ліцензії або відповідного пункту письмового дозволу на здійснення операцій з валютними цінностями".