Про затвердження Змін до Положення про порядок ведення банками реєстраційної кодифікації власних підрозділів

Відповідно до статті 69 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та з метою відображення у статистичній звітності інформації щодо операцій, що здійснюються банкоматами за їх місцезнаходженням, Правління Національного банку України

1. У заголовку та тексті постанови Правління Національного банку України від 18.06.2002 N 221 "Про затвердження Положення про порядок ведення банками реєстраційної кодифікації власних підрозділів", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05.07.2002 за N 561/6849, слова "власних підрозділів" замінити словами "відокремлених підрозділів і банкоматів".

2. Затвердити Зміни до Положення про порядок ведення банками реєстраційної кодифікації власних підрозділів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 18.06.2002 N 221, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.07.2002 за N 561/6849, що додаються.

3. Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду (Н.В.Іваненко) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома структурних підрозділів центрального апарату і територіальних управлінь Національного банку України, а також банків для використання в роботі.

4. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчого директора - керівника Служби банківського нагляду О.М.Бережного, Департамент інформатизації (А.С.Савченко), Департамент платіжних систем (Н.Г.Лапко) і начальників територіальних управлінь Національного банку України.

1. У назві Положення слова "власних підрозділів" замінити словами "відокремлених підрозділів і банкоматів".

2. Преамбулу викласти в такій редакції:

"Це Положення розроблено відповідно до Законів України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" та визначає порядок ведення банками реєстраційної кодифікації відокремлених підрозділів [філій, відділень, представництв, пунктів обміну іноземної валюти (далі - обмінні пункти)] і банкоматів (банкомат - це банківський автомат самообслуговування або банківські автомати самообслуговування банку, які розміщуються на території однієї області)".

3. Пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Це Положення розроблено з метою забезпечення формування операційної та звітної інформації банку як на консолідованій основі, так і в розрізі кожного відокремленого підрозділу за індивідуально встановленим внутрішньобанківським реєстраційним кодом і за територіальною ознакою".

4. У пункті 2 слова "всіх підрозділів банку" та "кожного підрозділу" замінити словами "всіх відокремлених підрозділів, банкоматів" і "відокремленого підрозділу, банкомата".

5. Пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. У разі відкриття відокремленого підрозділу його внутрішньобанківський реєстраційний код повідомляється Національному банку України чи територіальному управлінню Національного банку України за місцезнаходженням банку/відокремленого підрозділу".

6. У пункті 4 слова "підрозділів", "обмінних пунктів" у всіх відмінках замінити відповідно словами "відокремлених підрозділів, банкоматів", "обмінних пунктів, банкоматів" у відповідних відмінках.

7. Пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. Система кодифікації відокремлених підрозділів, банкоматів ведеться у вигляді числового ряду (двадцять символів):

де: сегмент 1 - NKB - цифровий код банку - юридичної особи (відповідає значенню поля PRKB довідника банків України);

сегмент 2 - KOB - цифровий код області за місцезнаходженням банку (відповідає значенню поля KO довідника банків України);

сегмент 3 - KK - цифровий код країни за класифікатором держав світу (відповідає значенню поля K040 довідника банків України);

сегмент 4 - TP - тип відокремленого підрозділу, банкомата:

0 - банк (головний банк);

1 - філія, відкрита на території України;

2 - відділення;

3 - представництво, відкрите на території України;

4 - обмінний пункт;

5 - філія, відкрита за межами України;

6 - представництво, відкрите за межами України;

7 - банкомат;

сегмент 5 - KOF - цифровий код області за місцезнаходженням філії (відповідає значенню поля KU довідника банків України);

сегмент 6 - NF - номер філії:

при значенні сегмента TP = 1 номер відповідає значенню поля KB довідника банків України;

при значенні сегмента TP = 5 номер заповнюється за погодженням з Національним банком України;

сегмент 7 - KOP - цифровий код області за місцезнаходженням відокремленого підрозділу, банкомата, що відповідає сегменту TP = 2, або 3, або 4, або 7 (відповідно до довідника облуправлінь Національного банку України):

00 при значенні сегмента TP = 0, або 1, або 5, або 6;

цифровий код області за місцезнаходженням відділення при значенні сегмента TP = 2;

цифровий код області за місцезнаходженням представництва при значенні сегмента TP = 3 - представництво, відкрите на території України (сегмент KK = 804);

цифровий код області за місцезнаходженням обмінного пункту при значенні сегмента TP = 4. Якщо обмінний пункт відкрито філією, то значення KOP відповідає значенню сегмента KOF;

цифровий код області за місцезнаходженням банкомата при значенні сегмента TP = 7;

сегмент 8 - NP - номер відокремленого підрозділу банку, банкомата:

0000 при значенні сегмента TP = 0, або 1, або 5;

0000 при значенні сегмента TP = 7, якщо це банкомати, які розміщені на території однієї області (група банкоматів);

номер банкомата при значенні сегмента TP = 7, якщо це один банкомат, розміщений на території області;

номер відділення при значенні сегмента TP = 2 заповнюється за погодженням з Національним банком України;

номер представництва при значенні сегмента TP = 3 або 6;

номер обмінного пункту при значенні сегмента TP = 4".

8. Пункт 6 викласти в такій редакції:

"6. У разі припинення філії, представництва, відділення, закриття обмінного пункту, банкомата внутрішньобанківський реєстраційний код, що належав припиненому відокремленому підрозділу, закритому обмінному пункту, банкомату, не може бути присвоєний іншому відокремленому підрозділу, обмінному пункту, банкомату, крім випадків зміни банком внутрішньої системи реєстраційної кодифікації".

9. У додатку:

у назві слово "підрозділів" замінити словами "відокремлених підрозділів і банкоматів";

додаток доповнити двома новими пунктами такого змісту:

"8. Кодифікація банкоматів, установлених головним банком:

де: NKB - цифровий код банку - юридичної особи - три знаки;

KOB - цифровий код області за місцезнаходженням банку - два знаки;

KK - цифровий код країни за класифікатором держав світу - три знаки;

TP - банкомат - один знак;

KOF - цифровий код області за місцезнаходженням банку - два знаки;

NF - номер банку (відповідає значенню поля KB довідника банків України) - три знаки;

KOP - цифровий код області за місцезнаходженням банкомата - два знаки;

NP - номер банкомата - знак "0000" (або чотири знаки).

9. Кодифікація банкоматів, установлених філією:

де: NKB - цифровий код банку - три знаки;

KOB - цифровий код області за місцезнаходженням банку - два знаки;

KK - цифровий код країни за класифікатором держав світу - три знаки;

TP - банкомат - один знак;

KOF - цифровий код області за місцезнаходженням філії - два знаки;

NF - номер філії - три знаки;

KOP - цифровий код області за місцезнаходженням банкомата - два знаки;

NP - номер банкомата - знак "0000" (або чотири знаки)".