управління / відділу) __________ ______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
| Начальник Управління методології по виконанню бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності | Н.І.Сушко |
Додаток 14
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих
бюджетів
__________________________ ЗАТВЕРДЖУЮ
(найменування органу ____________________________
Державного казначейства України) (посада)
__________________________ ____________________________
(назва бюджету) (підпис, ініціали, прізвище)
М.П. "___"________________
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
про виділення коштів загального фонду місцевих бюджетів з рахунку N __________
Державним казначейством у _________________________
(область, місто, район)
від __________________ N _____
(число, місяць, рік)
--------------------------------------------------------------------------
| N | Код |Найменування|КВК|КПК|КЕКВ| Номер |Сума|Примітка*|
|з/п| головного | головного | | | | особового | | |
| |розпорядника|розпорядника| | | | рахунку | | |
| | бюджетних | бюджетних | | | | головного | | |
| | коштів | коштів | | | | розпорядника | | |
| | | | | | | бюджетних | | |
| | | | | | | коштів | | |
| | | | | | |(реєстраційний| | |
| | | | | | | рахунок | | |
| | | | | | | розпорядника | | |
| | | | | | | бюджетних | | |
| | | | | | |коштів нижчого| | |
| | | | | | | рівня) | | |
|---+------------+------------+---+---+----+--------------+----+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
--------------------------------------------------------------------------
Усього _________________________
(суму писати словами)
Відповідальна особа _______________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
--------------
*Якщо перерахування коштів проводиться за цільовим призначенням, то робиться відповідна примітка щодо призначення коштів.
( Додаток в редакції Наказів Державного казначейства N 150 від 06.05.2008, N 17 від 21.01.2010; із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 260 від 27.07.2010 )
| Начальник Управління методології по виконанню бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності | Н.І.Сушко |
Додаток 15
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих
бюджетів
_________________________________
(вид бюджету)
_________________________________
(назва бюджету)
_________________________________
(найменування органу Державного
казначейства України)
ЖУРНАЛ
реєстрації розпоряджень про виділення коштів загального (спеціального) фонду місцевих бюджетів
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Дата | Дата | Номер |Найменування| Код | Номер |КВК(*)|КПК(*)|КЕКВ(*)|Сума |
|з/п|реєстрації| розпо- | розпо- | головного | головного |рахунку(*)| | | | |
| | |рядження|рядження|розпорядника|розпорядника| | | | | |
| | | | | бюджетних | бюджетних | | | | | |
| | | | | коштів(*) | коштів(*) | | | | | |
|---+----------+--------+--------+------------+------------+----------+------+------+-------+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---+----------+--------+--------+------------+------------+----------+------+------+-------+-----|
| | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------
(*) Заповнюється за умови автоматизованої обробки розпоряджень.
| Начальник Управління методології по виконанню бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності | Н.І.Сушко |
Додаток 16
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих
бюджетів
-------------------------------------------------------
| |
|_____________________________________________________|
|(найменування органу Державного казначейства України)|
| |
| ОПЛАЧЕНО |
| --------------------------- |
| | дата | |
| --------------------------- |
| |
|Казначей ______________ |
| (підпис) N |
| |
-------------------------------------------------------
| Начальник Управління методології по виконанню бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності | Н.І.Сушко |
Додаток 17
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих
бюджетів
_______________________________
(вид бюджету)
_______________________________
(назва бюджету)
_______________________________ _______________________________
(код органу Державного (найменування органу Державного
казначейства України) казначейства України)
_______________________________ _______________________________
(код клієнта) (найменування клієнта)
_______________________________
(номер рахунку)
ВИПИСКА З РАХУНКУ
рахунок N __________________
за період з ________ по _________ 20 _ року
------------------------------------------------------------------
| N | Тип |МФО |Рахунок |Номер документа|Дата | Сума |
|з/п |операції | | | | |-------------|
| | | | | | |дебет |кредит|
|--------------------------------------------------+------+------|
|Вхідний залишок: | | |
|--------------------------------------------------+------+------|
| | | | | | | | |
|----+---------+----+--------+---------------+-----+------+------|
| | | | | | | | |
|----+---------+----+--------+---------------+-----+------+------|
| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------+------+------|
| Усього оборотів:| | |
|--------------------------------------------------+------+------|
| Вихідний залишок:| | |
------------------------------------------------------------------
Реєстр документів
за рахунком: ____________________
Виконавець: __________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
( Додаток в редакції Наказу Державного казначейства N 150 від 06.05.2008 )
| Начальник Управління методології по виконанню бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності | Н.І.Сушко |
Додаток 18
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих
бюджетів
_____________________
(вид бюджету)
_____________________
(назва бюджету)
__________________________
(найменування розпорядника
бюджетних коштів)
КВК _________
РОЗПОДІЛ
виділених бюджетних асигнувань з рахунку N ________
від "___"____________ 20__ року N _____
Код коштів ______
------------------------------------------------------------------------------
| Код | Код | Код |Найменування|КПК|КЕКВ| N рахунка |Сума,|Примітка*|
|тери-|ЄДРПОУ|розпорядника|розпорядника| | |розпорядника|грн. | |
|торії| | бюджетних | коштів | | | бюджетних | | |
| | | коштів | | | | коштів | | |
|-----+------+------------+------------+---+----+------------+-----+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
------------------------------------------------------------------------------
__________________________________________
(назва територіальної одиниці)
Разом щодо територіальної одиниці
Усього, у т.ч. щодо КПК та КЕКВ
Керівник ____________ _______________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Головний бухгалтер ____________ _______________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.
--------------
*Якщо перерахування коштів проводиться за цільовим призначенням, то робиться відповідна примітка щодо призначення коштів.
( Порядок доповнено додатком згідно з Наказом Державного казначейства N 21 від 06.02.2004; в редакції Наказів Державного казначейства N 117 від 13.07.2004, N 150 від 06.05.2008, N 17 від 21.01.2010; із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 260 від 27.07.2010 )
Додаток 19
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих
бюджетів
_________________________________
(вид бюджету)
_________________________________
(назва бюджету)
_________________________________
(найменування органу Державного
казначейства України)
ЖУРНАЛ
реєстрації розподілу виділених коштів загального (спеціального) фонду місцевих бюджетів
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Дата | Дата | Номер |Найменування| Код | Номер |КВК(*)|КПК(*)|КЕКВ(*)|Сума|
|з/п|реєстрації|складання|розподілу|розпорядника|розпорядника|рахунку(*)| | | | |
| | |розподілу| | нижчого | нижчого | | | | | |
| | | | | рівня | рівня | | | | | |
| | | | |(одержувача |(одержувача)| | | | | |
| | | | | бюджетних | бюджетних | | | | | |
| | | | | коштів)(*)| коштів(*) | | | | | |
|---+----------+---------+---------+------------+------------+----------+------+------+-------+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---+----------+---------+---------+------------+------------+----------+------+------+-------+----|
| | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------
(*) Заповнюється за умови автоматизованої обробки розпоряджень.
( Додаток в редакції Наказу Державного казначейства N 150 від 06.05.2008 )
| Начальник Управління методології по виконанню бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності | Н.І.Сушко |
Додаток 20
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих
бюджетів
( za151-10 )
| Начальник Управління методології по виконанню бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності | Н.І.Сушко |
( Додаток 23 виключено на підставі Наказу Державного казначейства N 117 від 13.07.2004 )
Додаток 21
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих
бюджетів
ЗАТВЕРДЖУЮ
_________________________________ ____________________________
(найменування органу Державного (посада)
казначейства України)
____________________________
_________________________________ (підпис, ініціали, прізвище)
(назва бюджету)
М.П. "___"__________________
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
про виділення коштів спеціального фонду місцевих бюджетів з рахунку N _______________________
Державним казначейством у __________________
(область, місто, район)
від ____________________ N ________
(число, місяць, рік)
(грн)
---------------------------------------------------------------------------------------
| N |Код головного|Найменування| КВК | КПК | КЕКВ |Номер особового | Сума |Приміт-|
|з/п| розпорядника| головного | | | | рахунку | | ка |
| | бюджетних |розпорядника| | | | головного | | |
| | коштів | бюджетних | | | | розпорядника | | |
| | | коштів | | | |бюджетних коштів| | |
| | | | | | | (реєстраційний | | |
| | | | | | | рахунок | | |
| | | | | | | розпорядника | | |
| | | | | | |бюджетних коштів| | |
| | | | | | | нижчого рівня) | | |
|---+-------------+------------+-------+-------+------+----------------+------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---------------------------------------------------------------------------------------
Усього ___________________________
(сума словами)
Відповідальна особа __________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
( Порядок доповнено додатком згідно з Наказом Державного казначейства N 21 від 06.02.2004; в редакції Наказу Державного казначейства N 150 від 06.05.2008 )( Додаток 26 виключено на підставі Наказу Державного казначейства N 21 від 06.02.2004 )( Додаток 27 виключено на підставі Наказу Державного казначейства N 21 від 06.02.2004 )
Додаток 22
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих
бюджетів
( za151-10 )
| Начальник Управління методології по виконанню бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності | Н.І.Сушко |
Додаток 23
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих
бюджетів
--------------------------------------------------
|N чека | |
|------------------------------------------------|
|Дата отримання готівки | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------
|Найменування банку, N рахунку групи 257 |
-----------------------------------------------------------
_________________________________________________________________
(найменування органу Державного казначейства України)
ЗАЯВКА
на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки
"___" _________________________ 20__
(дата подачі заявки)
_________________________________________________________________
(найменування розпорядника бюджетних коштів)
_________________________________________________________________
(номер реєстраційного/спеціального реєстраційного рахунку, КПКВ)
просить погодити (необхідне підкреслити): 1) перерахування коштів
_________________________________________________________________
(мета, суми в розрізі кодів економічної класифікації видатків)
перерахувати кошти в сумі _______________________________________
(писати словами)
2) видачу готівки _______________________________________________
_________________________________________________________________
(мета, суми в розрізі кодів економічної класифікації видатків)
видати чек на суму ______________________________________________
(писати словами)
на ім'я
________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові, зразок підпису, посада)
дані паспорта (посвідчення - для військових) серія __ N _________
від ____________, виданий _______________________________________
Прострочена заборгованість із заробітної плати
на 01 __________________ 20__* ________________ _____________
(місяця, за який (сума)
проводиться розрахунок)
I. Розрахункова відомість із заробітної плати
за ** _________ місяць 20__
(грн.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Нараховано за місяць | Утримано |Сума до|Перераху-|
|з/п|---------------------+-------------------------------------------------------------------|виплати| вання на|
| | показники |сума|разом|податок | єдиний внесок на |профспілкові| інші |виплата в|готівки| вкладні |
| | | | | на |загальнообов'язкове| внески |утримання|міжрозра-| | рахунки |
| | | | | доходи |державне соціальне | | |хунковий | | |
| | | | |фізичних| страхування | | | період | | |
| | | | | осіб | страхування | | | | | |
|---+----------------+----+-----+--------+-------------------+------------+---------+---------+-------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---+----------------+----+-----+--------+-------------------+------------+---------+---------+-------+---------|
| 1 |Заробітної плати| | | | | | | | | |
|---+----------------+----+-----+--------+-------------------+------------+---------+---------+-------+---------|
| 2 |Грошового | | | | | | | | | |
| |утримання | | | | | | | | | |
|---+----------------+----+-----+--------+-------------------+------------+---------+---------+-------+---------|
| 3 |Заробітної плати| | | | | | | | | |
| |інвалідам, що | | | | | | | | | |
| |працюють | | | | | | | | | |
|---+----------------+----+-----+--------+-------------------+------------+---------+---------+-------+---------|
| 4 |Компенсації з | | | | | | | | | |
| |доходів фізичних| | | | | | | | | |
| |осіб | | | | | | | | | |
|---+----------------+----+-----+--------+-------------------+------------+---------+---------+-------+---------|
| 5 |Разом: | | | | | | | | | |
|---+----------------+----+-----+--------+-------------------+------------+---------+---------+-------+---------|
| |З них: | | | | | | | | | |
| |----------------+----+-----+--------+-------------------+------------+---------+---------+-------+---------|
| |а) мат. допомоги| | х | х | х | х | х | | | |
| |----------------+----+-----+--------+-------------------+------------+---------+---------+-------+---------|
| |б) лікарняних | | х | х | х | х | х | | | |
| |----------------+----+-----+--------+-------------------+------------+---------+---------+-------+---------|
| |в) інші виплати | | х | х | х | х | х | | | |
| |(відпускні) | | | | | | | | | |
|---+----------------+----+-----+--------+-------------------+------------+---------+---------+-------+---------|
| 6 |Виплати в | х | | | | | | | х | х |
| |міжрозрахунковий| | | | | | | | | |
| |період* | | | | | | | | | |
|---+----------------+----+-----+--------+-------------------+------------+---------+---------+-------+---------|
| 7 |Належить до | х | | | | | | х | | |
| |перерахування | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II. Погашення простроченої заборгованості із заробітної
плати **
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1 |Виплати в | х | | | | | | | х | х |
| |міжрозрахунковий| | | | | | | | | |
| |період* | | | | | | | | | |
|---+----------------+----+-----+--------+-------------------+------------+---------+---------+-------+---------|
| 2 |Належить до | х | | | | | | х | | |
| |перерахування | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III. Нарахування на заробітну плату **
(грн.)
------------------------------------------------------------------------
| N | Показники | Сума | Єдиний внесок на | Інші |
|з/п| |нарахованої|загальнообов'язкове|нарахування|
| | |заробітної |державне соціальне | |
| | | плати | страхування | |
|---+----------------------+-----------+-------------------+-----------|
| 1 |Усього нараховано за | | | |
| |розрахунковий період | | | |
|---+----------------------+-----------+-------------------+-----------|
| 2 |Перераховано в | | | |
| |міжрозрахунковий | | | |
| |період* | | | |
|---+----------------------+-----------+-------------------+-----------|
| 3 |Підлягає перерахуванню| | | |
------------------------------------------------------------------------
Суми за нарахованою заробітною платою, утриманням і
нарахуванням відповідають аналітичним і синтетичним даним у
бухгалтерських регістрах _________________________________________
(підпис, ініціали, прізвище відповідальної
особи - розпорядника бюджетних коштів)
Заборгованість із заробітної плати на 01 _______________ 20__
(місяць, який
слідує за
розрахунковим
періодом)
становить (відсутня)* ____________________________________________
(сума)
Заборгованість за платежами до бюджетів та єдиним внеском на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування, утриманими та
нарахованими на заробітну плату,
на 01 ______________ 20__ становить (відсутня)* _________________
(місяць, який (сума)
слідує за
розрахунковим
періодом)
IV. Виплата готівки на інші видатки:
(грн.)
------------------------------------------------------------------
| N | Найменування |КЕКВ| Готівка до | Сума до |
| з/п | видатків | | виплати |перерахування на |
| | | | | вкладні рахунки |
|-----+-----------------+----+-----------------+-----------------|
| | | | | |
|-----+-----------------+----+-----------------+-----------------|
| | | | | |
|-----+-----------------+----+-----------------+-----------------|
| | | | | |
|-----------------------+----+-----------------+-----------------|
|УСЬОГО: | | | |
------------------------------------------------------------------
_______________
* Заповнюється лише при кінцевому розрахунку за звітний період.
** У разі відсутності показників проставляються прочерки.
Керівник установи ____________ _______________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер ____________ _______________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.
Штамп казначея
( Додаток в редакції Наказу Державного казначейства N 150 від 06.05.2008; із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 17 від 21.01.2010; в редакції Наказу Державного казначейства N 507 від 28.12.2010 )
| Начальник Управління методології по виконанню бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності | Н.І.Сушко |
Додаток 24
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих
бюджетів
_______________________________________
(найменування органу
Державного казначейства України)
_______________________________________
(найменування розпорядника/одержувача
бюджетних коштів)
_______________________________________
(номер реєстраційного/спеціального
реєстраційного рахунку)
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
про неналежне виконання бюджетного законодавства
N _________ від ____________
Платіжне доручення N ___________ "__" _________________ 20__ року
(дата)
на суму ____________________________________________________ грн.
(писати словами)
на користь ______________________________________________________
(найменування отримувача коштів)
повернуто без виконання та попереджено про неналежне виконання
бюджетного законодавства у зв'язку з* ___________________________
_________________________________________________________________
Виявлені порушення бюджетного законодавства мають бути усунені в
термін до _______________________________________________________
Керівник органу Державного
казначейства України __________ _________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.
Виконавець ______________________________________________________
(ініціали, прізвище)
тел. _______________________
_______________
* Причина попередження вказується відповідно до пункту 4.8 цього Порядку із зазначенням інших нормативно-правових актів, що визначають підставу для попередження із посиланням на відповідний абзац, пункт, статтю.
( Додаток в редакції Наказів Державного казначейства N 150 від 06.05.2008, N 17 від 21.01.2010, N 260 від 27.07.2010, N 507 від 28.12.2010 )
| Начальник Управління методології по виконанню бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності | Н.І.Сушко |
Додаток 25
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих
бюджетів
__________________________________
(найменування органу
Державного казначейства України)
ЖУРНАЛ
реєстрації попереджень про неналежне виконання бюджетного законодавства
------------------------------------------------------------------------------
| N |Дата| Номер |Найменування| N, дата, | Причина |Прізвище | Відмітка |
|з/п| |рахунку|розпорядника| сума |попередження|виконавця|(підпис) про|
| | | | коштів | (грн.) | | | отримання |
| | | |(одержувача)|платіжного| | |попередження|
| | | | бюджетних |доручення | | | |
| | | | коштів | | | | |
|---+----+-------+------------+----------+------------+---------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---+----+-------+------------+----------+------------+---------+------------|
| | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
( Додаток в редакції Наказів Державного казначейства N 150 від 06.05.2008, N 17 від 21.01.2010, N 260 від 27.07.2010, N 507 від 28.12.2010 )
| Начальник Управління методології по виконанню бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності | Н.І.Сушко |
Додаток 26
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих
бюджетів
ДОВІДКА
про надходження у натуральній формі
за _____________ 20__ року
(місяць)
Установа ________________________________________________________
Територія _______________________________________________________
Код та назва відомчої класифікації видатків головного
розпорядника бюджетних коштів ____________________________________
Код та назва програмної класифікації видатків державного бюджету
_________________________________________________________________
Код та назва тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів
_________________________________________________________________
(грн.)
------------------------------------------------------------------
| Показники | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| |-------------------------+------------------------|
| |надходження | касові |надходження| касові |
| | | видатки | | видатки |
|-------------+------------+------------+-----------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------+------------+------------+-----------+------------|
|Надходження -| | | | |
|усього | | | | |
|-------------+------------+------------+-----------+------------|
|У томі числі:| | | | |
|за видами | | | | |
|надходжень за| | | | |
|кодами | | | | |
|класифікації | | | | |
|доходів | | | | |
|-------------+------------+------------+-----------+------------|
| | | | | |
|-------------+------------+------------+-----------+------------|
|Видатки - | | | | |
|усього | | | | |
|-------------+------------+------------+-----------+------------|
|У тому числі:| | | | |
|за кодами | | | | |
|економічної | | | | |
|класифікації | | | | |
|видатків | | | | |
|-------------+------------+------------+-----------+------------|
| | | | | |
|-------------+------------+------------+-----------+------------|
| | | | | |
|-------------+------------+------------+-----------+------------|
| | | | | |
------------------------------------------------------------------
Керівник установи ___________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер ___________ _____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.
"___" _____________ 20__ року