Про затвердження Змін до Положення про відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків - резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях

Відповідно до розділів II та III Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", статті 32 Закону України "Про банки і банківську діяльність" і з метою подальшого впорядкування розрахунків у гривнях через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях Правління Національного банку України

1. Затвердити Зміни до Положення про відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків - резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях (затверджене постановою Правління Національного банку України від 26.03.98 N 118 і зареєстроване в Міністерстві юстиції України 10.04.98 за N 231/2671, зі змінами), що додаються.

2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Департамент валютного контролю та ліцензування (С.О.Брагін) і Департамент валютного регулювання (С.О.Яременко).

3. Постанова набирає чинності через десять днів після її державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

1. У пункті 4.3 розділу 4:

абзац другий викласти в такій редакції:

"- на користь нерезидентів (якщо відповідно до законодавства України не заборонено здійснювати розрахунки в гривнях): за товари (роботи, послуги); за рішенням судових органів на підставі виконавчих документів з питань спорів сторін щодо виконання експортно-імпортних договорів (контрактів) та договорів, що забезпечують їх виконання; у разі розірвання або внесення до експортно-імпортних договорів (контрактів) та договорів, що забезпечують їх виконання, змін за наявності підтверджувальних документів; згідно із статтею 8 Арбітражного процесуального кодексу України (у разі визнання боржником претензії) з питань спорів сторін щодо виконання експортно-імпортних договорів (контрактів) та договорів, що забезпечують їх виконання";

в абзаці дев'ятому:

- перше речення замінити на такий текст:

"Будь-які перерахування гривень на кореспондентський рахунок банку-нерезидента за договорами (контрактами) з нерезидентами здійснюються виключно з поточного рахунку клієнта. При перерахуванні гривень за укладеними резидентами договорами (контрактами) з нерезидентами уповноважені банки з метою здійснення контрольних функцій щодо відповідності операції чинному законодавству зобов'язані попередньо зарахувати кошти в гривнях на окремий аналітичний рахунок балансового рахунку 1919 "Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками";

слово "субрахунок" замінити словами "аналітичний рахунок";

додати речення такого змісту:

"Вимоги цього абзацу не стосуються резидентів, за договорами (контрактами) яких здійснюється перерахування за рахунок цільових бюджетних коштів".

2. У пункті 4.4 розділу 4:

абзац другий викласти в такій редакції:

"- перерахування коштів за дорученням клієнтів банку-нерезидента на користь резидентів (якщо відповідно до законодавства України не заборонено здійснювати розрахунки в гривнях): за товари (роботи, послуги); за рішенням судових органів на підставі виконавчих документів або згідно із статтею 8 Арбітражного процесуального кодексу України (у разі визнання боржником претензії) з питань спорів сторін щодо виконання експортно-імпортних договорів (контрактів) та договорів, що забезпечують їх виконання; у разі розірвання або внесення до експортно-імпортних договорів (контрактів) та договорів, що забезпечують їх виконання, змін за наявності підтверджувальних документів";

останній абзац викласти в такій редакції:

"Зазначена в цьому пункті купівля іноземної валюти за рахунок наявних гривень на кореспондентському рахунку банку-нерезидента здійснюється за таких умов:

купується іноземна валюта лише тієї країни СНД і Балтії, в якій зареєстрований цей банк-нерезидент;

перерахування іноземної валюти здійснюється виключно на власний кореспондентський рахунок в іноземній валюті цього банку-нерезидента".

3. В абзаці першому пункту 4.7 розділу 4 слова "- одержувача коштів" виключити.