ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
комітету фінансового
моніторингу України
05.05.2006 N 87
( z0655-06 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 червня 2006 р.
за N 658/12532
( Документ втратив чинність на підставі Наказу Державного комітету фінансового моніторингу N 150 від 27.08.2010 )
ЗМІНИ
до Складу реквізитів та структури файлів інформаційного обміну між Державним комітетом фінансового моніторингу України та суб'єктами первинного фінансового моніторингу, які не є банками ( z1305-04 )
1. В пункті 8.1 "Опис структури та елементів транспортного файла-повідомлення (тип A, N)" глави 8 "Опис структури та елементів транспортних файлів":
після підпункту 1.6 пункту 1 таблиці додати підпункт 1.6.1 такого змісту:
"
| 1.6.1. | Дата підписання | time- signature | - | +(1) | Використовується КЗЗ |
";
у підпунктах 2.8.5.5 та 2.8.6.5 пункту 2 таблиці у графі "Обов'язкове" проставити символ "+";
підпункт 2.9.21 "Інформація про операцію, що коригується даною операцією (структура upd-info)" пункту 2 таблиці викласти в такій редакції:
"
| 2.9.21. | Інформація про операцію, що коригується даною операцією (структура upd-info) | ||||
| 2.9.21.1. | Інформація про операцію, що коригується даною операцією (структура upd-info-accepted) для взятих на облік | ||||
| 2.9.21.1.1. | Порядковий номер фінансової операції, що коригується, у реєстрі | mod-id | N (12) | +(8.1) | Відповідно до полів з кодом 690 форми N 2-ФМ |
| 2.9.21.1.2. | Дата реєстрації фінансової операції, що коригується | mod-date | D (8) | Відповідно до полів з кодом 700 форми N 2-ФМ | |
| 2.9.21.2. | Дані про попереднє повідомлення та реєстрацію фінансової операції, що не взята на облік (структура upd-info-unaccepted) | ||||
| 2.9.21.2.1. | Назва файла попереднього повідомлення про фінансову операцію, що не взята на облік | file-name | C(12) | +(8.1) | Відповідно до правил формування найменувань файлів та полів з кодом 451 форми N 2-ФМ |
| 2.9.21.2.2. | Дата попередньої реєстрації фінансової операції в реєстрі, що не взята на облік | mod-date | D (8) | Відповідно до полів з кодом 452 форми N 2-ФМ | |
| 2.9.21.2.3. | Порядковий номер попередньої реєстрації фінансової операції в реєстрі, що не взята на облік | mod-id | N (12) | Відповідно до полів з кодом 453 форми N 2-ФМ | |
"
у підпункті 2.9.24.8 пункту 2 таблиці у графі "Обов'язкове" символ "+(4)" замінити на "+(4.3)".
2. Унести до пункту 8.3 "Опис структури та елементів транспортного файла (тип U)" глави 8 "Опис структури та елементів транспортних файлів" такі зміни :
підпункт 2.1.3 пункту 2 таблиці викласти в такій редакції:
"
| 2.1.3. | Дата вихідної реєстрації повідомлення | date-card | D(8) | + | Відповідно до полів з кодом 030 форми N 1-ФМ |
"
підпункт 2.1.3 пункту 2 таблиці доповнити підпунктом 2.1.3.1 такого змісту:
"
| 2.1.3.1. | Номер вихідної реєстрації повідомлення | number-card | C(15) | + | Відповідно до полів з кодом 031 форми N 1-ФМ |
"
після підпункту 2.1.5 додати підпункт 2.1.5.1 такого змісту:
"
| 2.1.5.1. | Ідентифікатор відокремленого підрозділу в ІАС ДКФМУ | id-key- sdddfm | C(6) | + | Відповідно до полів з кодом 051 форми N 1-ФМ |
"
назву підпункту 2.1.6 пункту 2 таблиці "Тип суб'єкта (код), що реєструється" викласти в такій редакції:
"Тип суб'єкта (код), відомості про який надсилаються";
у графі "Обов'язкове" підпункту 2.1.7 пункту 2 таблиці символ "+" видалити;
у графі "Обов'язкове" підпунктів 2.2.1, 2.2.5.1, 2.2.5.3, 2.2.5.4, 2.3.1.1, 2.3.1.3, 2.3.1.4, 2.3.1.5, 2.4.1, 2.4.6.1 - 2.4.6.4, 2.4.6.9, 2.5.1.1, 2.5.1.5, 2.5.2.1, 2.5.2.5, 2.5.3.1, 2.5.3.4 пункту 2 таблиці видалити всі символи;
назву підпункту 2.4 пункту 2 таблиці викласти в такій редакції:
"Відомості про відокремлений підрозділ (структура department)".
3. У пункт 8.5 "Додаткові примітки щодо окремих елементів транспортних файлів та порядку їх використання" глави 8 унести такі зміни:
у підпункті 4.2 підпункту 4 слова "резидентом" виключити;
підпункт 4.3 підпункту 4 доповнити словами "або фізичною особою - суб'єктом підприємницької діяльності";
доповнити підпункт 8 підпунктом 8.1 такого змісту:
"8.1. Поле обов'язкове при наявності ознаки "додаткове повідомлення" про фінансову операцію, що не взята на облік";
підпункти 10-11.3 виключити.
| Директор департаменту інформаційних технологій | В.С.Давидюк |