Про удосконалення порядку складання та подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

6. Файл протоколу контролю підтверджує успішне прийняття файла Фондом у тому і тільки в тому разі, якщо:

інформаційних рядків у файлі протоколу немає;

код помилки за файлом, що квитується, дорівнює 0000.

7. Коди помилок файлів протоколу контролю наведені у додатку 6 до Правил надання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду від 09 липня 2012 року № 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 липня 2012 року за № 1269/21581.

8. Контроль звітності поєднує в собі логічний та арифметичний контроль при прийомі файлів.

9. У рядку заголовка файлів протоколу контролю "P", "R" та "X" використовуються коди помилок з довідника помилок S_ER.DBF, що надається НБУ.

1. Для надання учасникам Фонду інформації про те, прийнятий чи відбракований файл звітності "А", "В", "С", "D", "H", "L" та "V", Фонд формує файл-квитанцію контролю прийому (далі - файл-квитанція).

Ім'я файла-квитанції формується з імені прийнятого чи відбракованого файла звітності за такими правилами:

1-й, 3-й, 4-ий - 12-й символи імені файла-квитанції збігаються з іменем файла, для якого формується файл-квитанція;

2-й символ імені файла звітності замінюється на символ "К".

2. Файл-квитанція має такий вигляд:

3. Якщо файл звітності містить помилки логічного контролю сум кодів показників, дотримання структури файла звітності або електронного цифрового підпису, у файл-квитанцію заносяться відповідні коди помилок.

4. Файл-квитанція відправляється Фондом на скриньку ADMIN вузла електронної пошти НБУ учасника Фонду.

__________

Примітки до цього Опису:

1. Коди помилок в процесі реального обміну файлами можуть доповнюватись.

2. Якщо до учасника Фонду буде направлено файл протоколу з наявними кодами помилок, то учасник Фонду повинен:

1) провести виправлення звітного файла протягом:

одного робочого дня після встановленого терміну подання звітності – для щодекадної форми № 1Ф;

протягом двох робочих днів після встановленого терміну подання звітності – для іншої звітності, крім щоденної звітності та щодекадної форми № 1Ф;

2) надіслати виправлений звітний файл (якщо в той самий день, то з наступним номером посилки).

3. Файл FO (технологічний файл АРМ-НБУ) є інформаційним технологічним файлом, за допомогою якого АРМ-НБУ інформує про всі відбраковані ним файли із вказівкою причини відбраковування.

Якщо вихідний файл відбракований в цілому, файл FO не містить інформаційних рядків.

Якщо помилки, що призвели до відбраковування, виявлені в окремих інформаційних рядках відбракованого файла, у файлі FO є інформаційні рядки в кількості, рівній кількості помилкових інформаційних рядків у вихідному файлі. Код помилки в заголовному рядку файла FO дорівнює "0901" – "Помилка в документах пакета".

Якщо на файл, що квитується, АРМ-НБУ формує файл FO, вся інформація з цього файла не приймається Фондом, файл відбраковується в цілому, а на банк-відправник формується файл протоколу контролю з відповідним кодом помилки для кожного файла, що відбраковується.

1. Щомісячний звітний файл "B" – "Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб – форма звітності № 1Ф" подається учасником Фонду електронною поштою Національного банку України (далі – НБУ) у захищеному засобами захисту інформації НБУ вигляді. При цьому учасник Фонду формує та надсилає до Фонду файл "B" зі зведеними даними за всі філії учасника Фонду щомісяця (станом на 01 число місяця, наступного за звітним) у термін не пізніше 16 години 00 хвилин 15 числа місяця, наступного за звітним.

Для складання щомісячного звіту банк використовує дані форми № 10 (місячна) – Оборотно-сальдовий баланс банку (файл 02 "Дані про обороти та залишки на рахунках").

2. Датою подання звіту вважаються час та дата його фактичного надсилання учасником до Фонду електронною поштою НБУ у захищеному засобами захисту інформації НБУ вигляді (час та дата отримання у Фонді конверта з файлом звіту, які фіксуються в журналі статистики електронної пошти).

У разі прийняття НБУ рішення про перенесення строків подання звітності банками до НБУ Фонд має право рішенням виконавчої дирекції Фонду перенести строк подання звітності до Фонду.

Якщо кінцевий термін подання звітності припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, термін подання звітності переноситься на перший після нього робочий день.

3. Код одиниці виміру даних – 01 (копійки).

З даних файла "B" буде формуватися форма № 1Ф "Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб".

Формат коду показника для файла "B":

де L може приймати такі значення:

1 – сума;

3 – кількість;

ZZ може приймати такі значення:

10 – вклади всього;

11 – вклади всього в національній валюті;

12 – вклади всього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);

13 – вклади всього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);

14 – кошти фізичних осіб - підприємців;

20 – чисті вклади всього;

21 – чисті вклади в національній валюті;

22 – чисті вклади в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);

30 – іменні ощадні/депозитні сертифікати;

31 – іменні ощадні/депозитні сертифікати в національній валюті;

32 – іменні ощадні/депозитні сертифікати в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);

40 – нараховані витрати всього;

41 – нараховані витрати в національній валюті;

42 – нараховані витрати в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);

50 – сума можливого відшкодування всього;

60 – вклади на поточних рахунках всього;

61 – вклади на карткових рахунках;

70 – іменні ощадні сертифікати всього;

71 – іменні ощадні сертифікати на вимогу;

72 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення до 1 місяця;

73 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 1 до 2 місяців;

74 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 2 до 3 місяців;

75 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 3 до 4 місяців;

76 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 4 до 5 місяців;

77 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 5 до 6 місяців;

78 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 6 до 7 місяців;

79 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 7 до 8 місяців;

33 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 8 до 9 місяців;

34 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 9 до 10 місяців;

35 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 10 до 11 місяців;

36 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 11 до 12 місяців;

37 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення більше 12 місяців;

80 – вклади на депозитних рахунках всього;

81 – вклади на депозитних рахунках до 1 місяця;

82 – вклади на депозитних рахунках від 1 до 2 місяців;

83 – вклади на депозитних рахунках від 2 до 3 місяців;

84 – вклади на депозитних рахунках від 3 до 4 місяців;

85 – вклади на депозитних рахунках, строк дії договорів за якими закінчився і які не перераховані на поточний/картковий рахунок;

86 – вклади на депозитних рахунках від 4 до 5 місяців;

87 – вклади на депозитних рахунках від 5 до 6 місяців;

88 – вклади на депозитних рахунках від 6 до 7 місяців;

89 – вклади на депозитних рахунках від 7 до 8 місяців;

91 – вклади на депозитних рахунках від 8 до 9 місяців;

92 – вклади на депозитних рахунках від 9 до 10 місяців;

93 – вклади на депозитних рахунках від 10 до 11 місяців;

94 – вклади на депозитних рахунках від 11 до 12 місяців;

95 – вклади на депозитних рахунках більше 12 місяців;

90 – інші;

V може приймати такі значення:

1 – сума вкладів всього;

2 – сума вкладів в діапазоні 0 – 999 копійок;

3 – сума вкладів в діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

4 – сума вкладів в діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

5 – сума вкладів в діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

6 – сума вкладів в діапазоні 50000001 копійка і більше;

T може приймати такі значення:

1 – константа для вкладів всього;

2 – константа для розподілу вкладів;

3 – константа для коштів фізичних осіб – підприємців;

4 – константа для суми можливого відшкодування.

__________

Примітка.

Відповідно до статей 9 та 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" адміністративна рада Фонду встановлює та змінює розмір відшкодування коштів за вкладами, тому граничні значення діапазонів можуть змінюватися.

1. Коди показників частини I форми № 1Ф у частині суми вкладів

1. Сума вкладів за рядком 1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

11011 – сума вкладів усього;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348).

__________

Примітка.

Тут і далі для значення R020 для розрахунку суми коду показника використовуються суми залишків за балансовими рахунками учасника Фонду, на яких обліковуються кошти фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб – підприємців), відповідно до вимог Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України , затверджених постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року № 280, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26 липня 2004 року за № 918/9517 та № 919/9518 відповідно.

Для рахунків з обліку нарахованих витрат сума залишку повинна бути зменшена на суму податку на доходи фізичних осіб.

Діапазон для частини I визначається за загальною сумою всіх вкладів та нарахованих за ними відсотків одного вкладника, що відповідають зазначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад";

11021 – сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11031 – сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11041 – сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11051 – сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11061 – сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348).

2. Сума вкладів за рядком 1.1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

11111 – сума вкладів усього в національній валюті;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11121 – сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11131 – сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11141 – сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11151 – сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11161 – сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348).

3. Сума вкладів за рядком 1.2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

11211 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11221 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11231 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11241 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11251 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11261 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348).

4. Сума вкладів за рядком 2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

12011 – сума чистих вкладів усього;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);

12021 – сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);

12031 – сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);

12041 – сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);

12051 – сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);

12061 – сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903).

5. Сума вкладів за рядком 2.1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

12111 – сума чистих вкладів усього в національній валюті;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);

12121 – сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);

12131 – сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);

12141 – сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);

12151 – сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);

12161 – сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903).

6. Сума вкладів за рядком 2.2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

12211 – сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);

12221 – сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);

12231 – сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);

12241 – сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);

12251 – сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);

12261 – сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903).

7. Сума вкладів за рядком 3 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

13011 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього;

опис R020 (3320, 3330, 3340);

13021 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;

опис R020 (3320, 3330, 3340);

13031 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

опис R020 (3320, 3330, 3340);

13041 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

опис R020 (3320, 3330, 3340);

13051 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

опис R020 (3320, 3330, 3340);

13061 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (3320, 3330, 3340).

8. Сума вкладів за рядком 3.1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

13111 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті всього;

опис R020 (3320, 3330, 3340);

13121 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;

опис R020 (3320, 3330, 3340);

13131 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

опис R020 (3320, 3330, 3340);

13141 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;

опис R020 (3320, 3330, 3340);

13151 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

опис R020 (3320, 3330, 3340);

13161 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (3320, 3330, 3340).

9. Сума вкладів за рядком 3.2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

13211 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) усього;

опис R020 (3320, 3330, 3340);

13221 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;

опис R020 (3320, 3330, 3340);

13231 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

опис R020 (3320, 3330, 3340);

13241 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;

опис R020 (3320, 3330, 3340);

13251 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;

опис R020 (3320, 3330, 3340);

13261 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (3320, 3330, 3340).

10. Сума вкладів за рядком 4 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

14011 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами усього;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);

14021 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);

14031 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);

14041 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);

14051 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);

14061 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348).

11. Сума вкладів за рядком 4.1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

14111 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами у національній валюті усього;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);

14121 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);

14131 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);

14141 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);

14151 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);

14161 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348).

12. Сума вкладів за рядком 4.2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

14211 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) усього;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);

14221 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);

14231 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);

14241 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);

14251 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);

14261 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348).

2. Коди показників частини II форми № 1Ф у частині суми вкладів

1. Сума вкладів за рядком 5 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

діапазон для рядка 5 форми № 1Ф визначається щодо кожного вкладника учасника Фонду відповідно до загального розміру всіх його вкладів та нарахованих відсотків у національній валюті в одному учаснику Фонду, що відповідають визначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад";

11112 – сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11122 – сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11132 – сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11142 – сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11152 – сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11162 – сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348).

2. Сума вкладів за рядком 6 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

діапазон для рядка 6 визначається щодо кожного вкладника учасника Фонду відповідно до загального розміру всіх його вкладів та нарахованих відсотків в іноземній валюті (гривневому еквіваленті) в одному учаснику Фонду, що відповідають визначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад";

11212 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11222 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11232 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11242 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11252 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11262 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348).

3. Сума вкладів за рядком 7 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

діапазон для рядка 7 визначається щодо кожного вкладника учасника Фонду відповідно до загального розміру всіх його вкладів та нарахованих відсотків у банківських металах (гривневому еквіваленті) в одному учаснику Фонду;

11312 – сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);

11322 – сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);

11332 – сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);

11342 – сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);

11352 – сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);

11362 – сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903).

3. Коди показників частини III форми № 1Ф у частині суми вкладів

1. Діапазон для частини III форми № 1Ф визначається щодо кожної фізичної особи – підприємця, яка є вкладником учасника Фонду, відповідно до загального розміру всіх її коштів та нарахованих відсотків (як фізичної особи – підприємця) в одному учаснику Фонду, що відповідають визначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад".

2. Сума коштів за рядком 8 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

11413 – сума коштів фізичних осіб - підприємців (ФОП) усього;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);

11423 – сума коштів фізичних осіб – підприємців у діапазоні 0 – 999 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);

11433 – сума коштів фізичних осіб – підприємців у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);

11443 – сума коштів фізичних осіб – підприємців у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);

11453 – сума коштів фізичних осіб – підприємців у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);

11463 – сума коштів фізичних осіб – підприємців у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903).

3. Сума коштів за рядком 8.1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

11113 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у національній валюті усього;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);

11123 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні 0 – 999 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);

11133 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);

11143 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);

11153 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);

11163 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903).

4. Сума коштів за рядком 8.2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

11213 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) усього;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);

11223 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) у діапазоні 0 – 999 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);

11233 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);

11243 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);

11253 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);

11263 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903).

5. Сума коштів за рядком 8.3 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

12013 – сума чистих вкладів ФОП усього;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2903);

12023 – сума чистих вкладів ФОП у діапазоні 0 – 999 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2903);

12033 – сума чистих вкладів ФОП у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2903);

12043 - сума чистих вкладів ФОП у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2903);

12053 – сума чистих вкладів ФОП у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2903);

12063 – сума чистих вкладів ФОП у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2903).

6. Сума коштів за рядком 8.4 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):

14013 – сума нарахованих витрат за коштами ФОП усього;

опис R020 (2608, 2618);

14023 – сума нарахованих витрат за коштами ФОП у діапазоні 0 – 999 копійок;

опис R020 (2608, 2618);

14033 – сума нарахованих витрат за коштами ФОП у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;

опис R020 (2608, 2618);

14043 – сума нарахованих витрат за коштами ФОП у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;

опис R020 (2608, 2618);

14053 – сума нарахованих витрат за коштами ФОП у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;

опис R020 (2608, 2618);

14063 – сума нарахованих витрат за коштами ФОП у діапазоні 50000001 копійка і більше;

опис R020 (2608, 2618).

4. Коди показників частини IV форми № 1Ф у частині суми вкладів

1. Діапазон для частини IV форми № 1Ф визначається за загальною сумою всіх вкладів та нарахованих за ними відсотків одного вкладника (у тому числі фізичної особи – підприємця), що відповідають зазначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад", та у межах суми, що гарантується Фондом відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", з розбивкою за видами та строками вкладів.

2. Сума вкладів за колонкою 2 форми № 1Ф (рядки 9, 9.1, 9.1.1, 9.2, 9.2.1 – 9.2.14, 9.3, 9.3.1 – 9.3.14 і 9.4), яка заповнюється за видами та строками вкладів у черговості, наведеній в Інструкції про порядок складання звіту про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб – форма звітності № 1Ф, затвердженій рішенням виконавчої дирекції Фонду від 09 липня 2012 року № 5, зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2012 року за № 1314/21626 (із змінами):

15014 – сума можливого відшкодування усього;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

16014 – сума вкладів на поточних рахунках усього;

опис R020 (2600, 2603, 2605, 2608, 2620, 2625, 2628, 2903);

16114 – сума вкладів на карткових рахунках;

опис R020 (2600, 2605, 2608, 2620, 2625, 2628);

рахунки 2600, 2620 використовуються в разі здійснення банками операцій з використанням платіжних карток із застосуванням балансових рахунків 2600, 2620 відповідно до вимог постанови Правління Національного банку України від 16 червня 2014 року № 359 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 липня 2014 року за № 731/25508;

17014 – сума іменних ощадних сертифікатів усього;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

17114 – сума іменних ощадних сертифікатів на вимогу;

опис R020 (3340, 3348);

17214 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення до 1 місяця;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

17314 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 1 до 2 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

17414 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 2 до 3 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);