за _________________________
_________________________________________________________________
(назва підприємства)
1. Дані про підприємство
Загальна інформація про підприємство (резюме).
Фонд оплати праці за планом _________ тис. гривень та
фактично __________ тис. гривень.
Середньомісячна заробітна плата за планом ______ гривень та
фактично ________ гривень.
Середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті
повної зайнятості __________ осіб, у тому числі з відокремленням
чисельності апарату підприємства та розмежуванням категорій
працівників (порівняно з фактичними даними року, що минув,
запланованого рівня поточного року та даними планового року). У
разі збільшення фонду оплати праці в плановому році порівняно з
установленим рівнем попереднього року надати обґрунтування.
2. Перелік підприємств, які входять до зведеного (або
консолідованого) фінансового плану
------------------------------------------------------------------
| Підприємство | Вид діяльності |
|-----------------------------+----------------------------------|
| 1 | 2 |
|-----------------------------+----------------------------------|
| | |
|-----------------------------+----------------------------------|
| | |
|-----------------------------+----------------------------------|
| | |
|-----------------------------+----------------------------------|
| | |
------------------------------------------------------------------
3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006
фінансового плану)
-----------------------------------------------------------------------
| Види |Питома вага| Чистий дохід (виручка) |Пояснення та |
| діяльності | в | від реалізації продукції |обґрунтування|
|(указати всі|загальному | (товарів, робіт, послуг) | відхилення |
| види | обсязі | | від |
| діяльності)|реалізації | |запланованого|
| | (%) | | рівня |
| |-----------+------------------------------| |
| |план |факт |план|факт|відхилення|виконання| |
| | | | | | (+, -) | (%) | |
|------------+-----+-----+----+----+----------+---------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------+-----+-----+----+----+----------+---------+-------------|
| | | | | | | | |
|------------+-----+-----+----+----+----------+---------+-------------|
| | | | | | | | |
|------------+-----+-----+----+----+----------+---------+-------------|
| | | | | | | | |
|------------+-----+-----+----+----+----------+---------+-------------|
| | | | | | | | |
|------------+-----+-----+----+----+----------+---------+-------------|
| Разом | 100 | 100 | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства
------------------------------------------------------------------------------
| Назва| Вид | Сума, |Процентна| Дата |Заборгованість|Забезпечення|
| банку| кредитного|валюта за| ставка | видачі/| на останню | |
| |продукту та|договором| |погашення| дату | |
| | цільове | | | (графік)| | |
| |призначення| | | | | |
|------+-----------+---------+---------+---------+--------------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------+-----------+---------+---------+---------+--------------+------------|
| | | | | | | |
|------+-----------+---------+---------+---------+--------------+------------|
| | | | | | | |
|------+-----------+---------+---------+---------+--------------+------------|
| | | | | | | |
|------+-----------+---------+---------+---------+--------------+------------|
|Усього| | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів
-------------------------------------------------------------------
| Вид |Заборгованість|Отримано |Повернено|Заборгованість|
| зобов'язання | на початок |залучених|залучених| на кінець |
| | звітного |коштів за| коштів | звітного |
| | періоду | звітний | за | періоду |
| | | період | звітний | |
| | | | період | |
| | |---------+---------| |
| | |план|факт|план|факт| |
|---------------+--------------+----+----+----+----+--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------+--------------+----+----+----+----+--------------|
|Довгострокові | | | | | | |
|кредити | | | | | | |
|---------------+--------------+----+----+----+----+--------------|
|1. | | | | | | |
|---------------+--------------+----+----+----+----+--------------|
|Короткострокові| | | | | | |
|кредити | | | | | | |
|---------------+--------------+----+----+----+----+--------------|
|1. | | | | | | |
|---------------+--------------+----+----+----+----+--------------|
|Інші фінансові | | | | | | |
|зобов'язання | | | | | | |
|(розшифрувати) | | | | | | |
|---------------+--------------+----+----+----+----+--------------|
|1. | | | | | | |
|---------------+--------------+----+----+----+----+--------------|
|Усього | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------
6. Аналіз окремих статей фінансового плану
---------------------------------------------------------------------------------
| Показники | Код |План|Факт|Відхилення|Виконання| Пояснення та |
| | рядка | | | (+, -) | (%) |обґрунтування |
| | | | | | |відхилення від|
| | | | | | |запланованого |
| | | | | | | рівня |
| | | | | | |доходів/витрат|
|----------------------+----------+----+----+----------+---------+--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------------------+----------+----+----+----------+---------+--------------|
|Інші відрахування з | 005 | | | | | |
|доходу (розшифрувати) | | | | | | |
|----------------------+----------+----+----+----------+---------+--------------|
|Інші операційні доходи| 007 | | | | | |
|(розшифрувати) | | | | | | |
|----------------------+----------+----+----+----------+---------+--------------|
|Дохід від участі в | 008 | | | | | |
|капіталі | | | | | | |
|----------------------+----------+----+----+----------+---------+--------------|
|Інші фінансові доходи | 009 | | | | | |
|(розшифрувати) | | | | | | |
|----------------------+----------+----+----+----------+---------+--------------|
|Інші доходи | 010 | | | | | |
|(розшифрувати) | | | | | | |
|----------------------+----------+----+----+----------+---------+--------------|
|Собівартість | 013 | | | | | |
|реалізованої продукції| | | | | | |
|(товарів, робіт та | | | | | | |
|послуг), усього, у | | | | | | |
|тому числі: | | | | | | |
|----------------------+----------+----+----+----------+---------+--------------|
|витрати на сировину і | 013/1 | | | | | |
|основні матеріали | | | | | | |
|----------------------+----------+----+----+----------+---------+--------------|
|витрати на паливо | 013/2 | | | | | |
|----------------------+----------+----+----+----------+---------+--------------|
|витрати на | 013/3 | | | | | |
|електроенергію | | | | | | |
|----------------------+----------+----+----+----------+---------+--------------|
|витрати на оплату | 013/4 | | | | | |
|праці | | | | | | |
|----------------------+----------+----+----+----------+---------+--------------|
|відрахування на | 013/5 | | | | | |
|соціальні заходи | | | | | | |
|----------------------+----------+----+----+----------+---------+--------------|
|амортизація основних | 013/6 | | | | | |
|засобів і | | | | | | |
|нематеріальних активів| | | | | | |
|----------------------+----------+----+----+----------+---------+--------------|
|інші витрати | 013/7 | | | | | |
|(розшифрувати) | | | | | | |
|----------------------+----------+----+----+----------+---------+--------------|
|Інші адміністративні | 014/5 | | | | | |
|витрати, усього, у | | | | | | |
|тому числі: | | | | | | |
|----------------------+----------+----+----+----------+---------+--------------|
|витрати на службові | 014/5/1 | | | | | |
|відрядження | | | | | | |
|----------------------+----------+----+----+----------+---------+--------------|
|витрати на зв'язок | 014/5/2 | | | | | |
|----------------------+----------+----+----+----------+---------+--------------|
|витрати на оплату | 014/5/3 | | | | | |
|праці | | | | | | |
|----------------------+----------+----+----+----------+---------+--------------|
|відрахування на | 014/5/4 | | | | | |
|соціальні заходи | | | | | | |
|----------------------+----------+----+----+----------+---------+--------------|
|амортизація основних | 014/5/5 | | | | | |
|засобів і | | | | | | |
|нематеріальних активів| | | | | | |
|загальногосподарського| | | | | | |
|призначення | | | | | | |
|----------------------+----------+----+----+----------+---------+--------------|
|витрати на операційну | 014/5/6 | | | | | |
|оренду основних | | | | | | |
|засобів та роялті, що | | | | | | |
|мають | | | | | | |
|загальногосподарське | | | | | | |
|призначення | | | | | | |
|----------------------+----------+----+----+----------+---------+--------------|
|витрати на страхування| 014/5/7 | | | | | |
|майна | | | | | | |
|загальногосподарського| | | | | | |
|призначення | | | | | | |
|----------------------+----------+----+----+----------+---------+--------------|
|витрати на страхування| 014/5/8 | | | | | |
|загальногосподарського| | | | | | |
|персоналу | | | | | | |
|----------------------+----------+----+----+----------+---------+--------------|
|організаційно-технічні| 014/5/9 | | | | | |
|послуги | | | | | | |
|----------------------+----------+----+----+----------+---------+--------------|
|консультаційні та | 014/5/10 | | | | | |
|інформаційні послуги | | | | | | |
|----------------------+----------+----+----+----------+---------+--------------|
|юридичні послуги | 014/5/11 | | | | | |
|----------------------+----------+----+----+----------+---------+--------------|
|послуги з оцінки майна| 014/5/12 | | | | | |
|----------------------+----------+----+----+----------+---------+--------------|
|витрати на охорону | 014/5/13 | | | | | |
|праці | | | | | | |
|загальногосподарського| | | | | | |
|персоналу | | | | | | |
|----------------------+----------+----+----+----------+---------+--------------|
|витрати на підвищення | 014/5/14 | | | | | |
|кваліфікації та | | | | | | |
|перепідготовку кадрів | | | | | | |
|----------------------+----------+----+----+----------+---------+--------------|
|витрати на утримання | 014/5/15 | | | | | |
|основних фондів, інших| | | | | | |
|необоротних активів | | | | | | |
|загальногосподарського| | | | | | |
|використання, у тому | | | | | | |
|числі: | | | | | | |
|----------------------+----------+----+----+----------+---------+--------------|
|витрати на поліпшення |014/5/15/1| | | | | |
|основних фондів | | | | | | |
|----------------------+----------+----+----+----------+---------+--------------|
|інші адміністративні | 014/5/16 | | | | | |
|витрати (розшифрувати)| | | | | | |
|----------------------+----------+----+----+----------+---------+--------------|
|Витрати на збут, | 015 | | | | | |
|усього, у тому числі: | | | | | | |
|----------------------+----------+----+----+----------+---------+--------------|
|витрати на рекламу | 015/1 | | | | | |
|----------------------+----------+----+----+----------+---------+--------------|
|інші витрати на збут | 015/2 | | | | | |
|(розшифрувати) | | | | | | |
|----------------------+----------+----+----+----------+---------+--------------|
|Інші операційні | 016 | | | | | |
|витрати, усього, у | | | | | | |
|тому числі: | | | | | | |
|----------------------+----------+----+----+----------+---------+--------------|
|витрати на благодійну | 016/1 | | | | | |
|допомогу | | | | | | |
|----------------------+----------+----+----+----------+---------+--------------|
|відрахування до | 016/2 | | | | | |
|резерву сумнівних | | | | | | |
|боргів | | | | | | |
|----------------------+----------+----+----+----------+---------+--------------|
|відрахування до | 016/3 | | | | | |
|недержавних пенсійних | | | | | | |
|фондів | | | | | | |
|----------------------+----------+----+----+----------+---------+--------------|
|інші операційні | 016/4 | | | | | |
|витрати (розшифрувати)| | | | | | |
|----------------------+----------+----+----+----------+---------+--------------|
|Фінансові витрати | 017 | | | | | |
|(розшифрувати) | | | | | | |
|----------------------+----------+----+----+----------+---------+--------------|
|Втрати від участі в | 018 | | | | | |
|капіталі | | | | | | |
|(розшифрувати) | | | | | | |
|----------------------+----------+----+----+----------+---------+--------------|
|Інші витрати | 019 | | | | | |
|(розшифрувати) | | | | | | |
|----------------------+----------+----+----+----------+---------+--------------|
|Надзвичайні витрати | 021 | | | | | |
|(невідшкодовані | | | | | | |
|збитки) | | | | | | |
|----------------------+----------+----+----+----------+---------+--------------|
|Інші фонди | 034 | | | | | |
|(розшифрувати) | | | | | | |
|----------------------+----------+----+----+----------+---------+--------------|
|Інші цілі розподілу | 035 | | | | | |
|чистого прибутку | | | | | | |
|(розшифрувати) | | | | | | |
|----------------------+----------+----+----+----------+---------+--------------|
|Інші податки | 037/7 | | | | | |
|(розшифрувати) | | | | | | |
|----------------------+----------+----+----+----------+---------+--------------|
|Інші платежі | 040/2 | | | | | |
|(розшифрувати) | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------
7. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних
витрат)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Марка| Рік | Ціль |Витрати,| У тому числі за їх видами |
|з/п| |придбання|використання| усього |---------------------------------------------------|
| | | | | |матеріальні|оплата|відрахування|амортизація| інші |
| | | | | | витрати |праці |на соціальні| |витрати|
| | | | | | | | заходи | | |
|---+-----+---------+------------+--------+-----------+------+------------+-----------+-------|
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---+-----+---------+------------+--------+-----------+------+------------+-----------+-------|
| | | | | 0,0 | | | | | |
|---+-----+---------+------------+--------+-----------+------+------------+-----------+-------|
| | | | | 0,0 | | | | | |
|---+-----+---------+------------+--------+-----------+------+------------+-----------+-------|
| | | | | 0,0 | | | | | |
|---+-----+---------+------------+--------+-----------+------+------------+-----------+-------|
| | | | | | | | | | |
|---------+---------+------------+--------+-----------+------+------------+-----------+-------|
|Усього | | | 0,0 | 0,0 | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
8. Інформація про проекти, під які планується залучити
кредитні кошти
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
9. Джерела капітальних інвестицій:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Залучення кредитних коштів | Амортизація | Інші джерела (розшифрувати) | Усього |
|з/п|об'єкта|------------------------------+------------------------------+------------------------------+------------------------------|
| | |план|факт|відхилення|виконання|план|факт|відхилення|виконання|план|факт|відхилення|виконання|план|факт|відхилення|виконання|
| | | | | (+, -) | (%) | | | (+, -) | (%) | | | (+, -) | (%) | | | (+, -) | (%) |
|---+-------+----+----+----------+---------+----+----+----------+---------+----+----+----------+---------+----+----+----------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12| 13 | 14 | 15 |16 | 17 | 18 |
|---+-------+----+----+----------+---------+----+----+----------+---------+----+----+----------+---------+----+----+----------+---------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+-------+----+----+----------+---------+----+----+----------+---------+----+----+----------+---------+----+----+----------+---------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+-------+----+----+----------+---------+----+----+----------+---------+----+----+----------+---------+----+----+----------+---------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+-------+----+----+----------+---------+----+----+----------+---------+----+----+----------+---------+----+----+----------+---------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+-------+----+----+----------+---------+----+----+----------+---------+----+----+----------+---------+----+----+----------+---------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+-------+----+----+----------+---------+----+----+----------+---------+----+----+----------+---------+----+----+----------+---------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------+----+----+----------+---------+----+----+----------+---------+----+----+----------+---------+----+----+----------+---------|
|Усього | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------+----+----+----------+---------+----+----+----------+---------+----+----+----------+---------+----+----+----------+---------|
|Відсоток | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Інша додаткова інформація щодо підприємства
Додаткова інформація повинна включати результати аналізу
фінансово-господарської діяльності підприємства за звітний період,
показники господарської діяльності та розвитку підприємства в
звітному періоді, цінову політику підприємства та розрахунок
складу собівартості.
Керівник
______________ ______________ _____________________
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)
