Додаток 2
до Порядку казначейського
обслуговування державного
бюджету за доходами
та іншими надходженнями
________________________
(назва органу Державного
казначейства)
ВІДОМІСТЬ 2м
розподілу платежів, які надійшли на рахунок 3411
за ________________________
(число, місяць, рік)
Дата виписки ________________ (грн, коп.)
-----------------------------------------------------------------------------
| Найменування | Код | Надходження | Відрахування |
| отримувача коштів |класифікації|---------------+------------------------|
| | доходів |за день| з |відсоток|за день| з |
| | бюджету | |початку| | |початку|
| | | | року | | | року |
|---------------------+------------+-------+-------+--------+-------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------+------------+-------+-------+--------+-------+-------|
|Надійшло | | | | | | |
|у тому числі: | | | | | | |
|---------------------+------------+-------+-------+--------+-------+-------|
|До державного бюджету| | | | | | |
|---------------------+------------+-------+-------+--------+-------+-------|
|До місцевого бюджету | | | | | | |
|---------------------+------------+-------+-------+--------+-------+-------|
|До Пенсійного фонду | | | | | | |
|України | | | | | | |
|---------------------+------------+-------+-------+--------+-------+-------|
|До Фонду соціального | | | | | | |
|страхування з | | | | | | |
|тимчасової втрати | | | | | | |
|працездатності | | | | | | |
|---------------------+------------+-------+-------+--------+-------+-------|
|До Фонду | | | | | | |
|загальнообов'язкового| | | | | | |
|державного | | | | | | |
|соціального | | | | | | |
|страхування України | | | | | | |
|на випадок безробіття| | | | | | |
|---------------------+------------+-------+-------+--------+-------+-------|
|До Фонду соціального | | | | | | |
|страхування від | | | | | | |
|нещасних випадків на | | | | | | |
|виробництві та | | | | | | |
|професійних | | | | | | |
|захворювань України | | | | | | |
|---------------------+------------+-------+-------+--------+-------+-------|
|Всього | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
Додаток 3
до Порядку казначейського
обслуговування державного
бюджету за доходами
та іншими надходженнями
______________________
(код та назва ГУДКУ)
ВИПИСКА З РАХУНКУ
______________
(дата)
Клієнт: _____________________________________________
(код та назва органу Державного казначейства)
Рахунок: ___________________________________________________
(номер рахунку та код класифікації доходів бюджету)
Вхідний залишок: _______________ _________________ ________
(остання дата (попередня дата (сума)
руху коштів) руху коштів)
------------------------------------------------------------------
| Код | Код | Вид | Номер | Номер |ДЕБЕТ|КРЕДИТ|
|операції| банку |документа|розрахункового|рахунку | | |
| |платника| | документа |платника| | |
------------------------------------------------------------------
__________________________________________________________________
(назва банку платника)
__________________________________________________________________
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер
згідно ДРФО та назва платника)
__________________________________________________________________
(призначення платежу)
Всього оборотів: _________ __________
(дебет) (кредит)
Вихідний залишок на кінець: __________ __________
(дата) (сума)
Виконавець: _______________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Додаток 4
до Порядку казначейського
обслуговування державного
бюджету за доходами
та іншими надходженнями
________________________
(назва органу Державного
казначейства)
________________________
(код)
ЗВІТ
про виконання державного бюджету за доходами та іншими надходженнями
на ________________________ 20__ року
(число, місяць)
(коп.)
------------------------------------------------------------------
| Група символів |Символ |Код |Сума за день | Сума наростаючим |
| | | | | підсумком |
|----------------+-------+----+-------------+--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------+-------+----+-------------+--------------------|
| 1 | | | | |
|----------------+-------+----+-------------+--------------------|
| 1 | | | | |
|----------------+-------+----+-------------+--------------------|
| Усього | Х | Х | | |
|----------------+-------+----+-------------+--------------------|
| 2 | | | | |
|----------------+-------+----+-------------+--------------------|
| 2 | | | | |
|----------------+-------+----+-------------+--------------------|
| Усього | Х | Х | | |
|----------------+-------+----+-------------+--------------------|
| 3 | | | | |
|----------------+-------+----+-------------+--------------------|
| 3 | | | | |
|----------------+-------+----+-------------+--------------------|
| Усього | Х | Х | | |
|----------------+-------+----+-------------+--------------------|
| 4 | | | | |
|----------------+-------+----+-------------+--------------------|
| 4 | | | | |
|----------------+-------+----+-------------+--------------------|
| Усього | Х | Х | | |
|----------------+-------+----+-------------+--------------------|
| 5 | | | | |
|----------------+-------+----+-------------+--------------------|
| 5 | | | | |
|----------------+-------+----+-------------+--------------------|
| Усього | Х | Х | | |
|----------------+-------+----+-------------+--------------------|
| 6 | | | | |
|----------------+-------+----+-------------+--------------------|
| 6 | | | | |
|----------------+-------+----+-------------+--------------------|
| Усього | Х | Х | | |
|----------------+-------+----+-------------+--------------------|
| 7 | | | | |
|----------------+-------+----+-------------+--------------------|
| 7 | | | | |
|----------------+-------+----+-------------+--------------------|
| Усього | Х | Х | | |
|----------------+-------+----+-------------+--------------------|
| 8 | | | | |
|----------------+-------+----+-------------+--------------------|
| 8 | | | | |
|----------------+-------+----+-------------+--------------------|
| Усього | Х | Х | | |
------------------------------------------------------------------
Начальник ______________
(підпис)
Головний бухгалтер ______________
(підпис)
РОЗ'ЯСНЕННЯ
щодо порядку заповнення форми Звіту про виконання державного бюджету за доходами та іншими надходженнями
Колонка 1:
1 група символів - ознака доходів загального фонду державного бюджету (рах. N 6111);
2 група символів - ознака доходів спеціального фонду державного бюджету, в тому числі власних надходжень бюджетних установ (рах. N 6112, 6114);
3 група символів - ознака надходжень (контингент), що розподіляються між загальним та спеціальним фондами державного бюджету (рах. N 6113), між державним та місцевими бюджетами (рах. N 6211), надходжень, тимчасово віднесених на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу (рах. N 6411);
4 група символів - ознака надходжень до загального фонду державного бюджету від повернення бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, у тому числі залучених державою або під державні гарантії (рах. N 7131);
5 група символів - ознака надходжень до спеціального фонду державного бюджету від повернення бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, у тому числі залучених державою або під державні гарантії (рах. N 7132);
6 група символів - розшифровка надходжень до загального фонду державного бюджету платежів, що контролюються митними органами (рах. N 6111);
7 група символів - розшифровка надходжень за відповідними нормативно-правовими актами;
8 група символів - розшифровка надходжень до спеціального фонду державного бюджету платежів, що контролюються митними органами (рах. N 6112).
Колонка 2:
1-8 групи символів - символи звітності.
Колонка 3:
1-3, 6-8 групи символів - коди класифікації доходів бюджету згідно з наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604 "Про бюджетну класифікацію та її запровадження" (із змінами);
4, 5 групи символів - коди надходжень від повернення бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, у тому числі залучених державою або під державні гарантії.
Колонка 4:
1-8 групи символів - суми кредитових оборотів за день на аналітичних рахунках із урахуванням повернень;
Усього - загальні надходження за день за кожною з 1-8 групою символів.
Колонка 5:
Дані колонки 5 Звіту про виконання державного бюджету за доходами та іншими надходженнями за попередній операційний день плюс дані колонки 4 за день складання Звіту про виконання державного бюджету за доходами та іншими надходженнями.