ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
фінансового моніторингу
України
19.12.2006 N 259
( z0086-07 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 лютого 2007 р.
за N 88/13355
( Документ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів N 247 від 22.02.2012 )
СКЛАД РЕКВІЗИТІВ ТА СТРУКТУРА
файла-квитанції (тип V) про результати обробки файла-повідомлення про реєстрацію суб'єкта первинного фінансового моніторингу - банку (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб
------------------------------------------------------------------
| Код та назва | Назва | Тип | Обо- | Примітки |
| елемента/структури | тега/ | | в'яз- | |
| | атрибута | |ковість| |
| | | | запов-| |
| | | | нення | |
|---------------------------------------------------+------------|
|Головна структура transport-file | |
|---------------------------------------------------+------------|
|1 |Відомості про транспортний файл (структура | |
| |file-meta-data) | |
|---------------------------------------------------+------------|
|1.1 |Назва транспортного| file-name| C (12)| + | |
| |файла | | | | |
|----+-------------------+----------+-------+-------+------------|
|1.2 |Дата створення | file-date| D (8) | + | |
| |транспортного файла| | | | |
|----+-------------------+----------+-------+-------+------------|
|1.3 |Час створення | file-time| H (4) | + | |
| |транспортного файла| | | | |
|----+-------------------+----------+-------+-------+------------|
|1.4 |Ідентифікатор ключа| id-key | C (6) | + | |
| |ЕЦП | | | | |
|----+-------------------+----------+-------+-------+------------|
|1.5 |ЕЦП файла | file- |B (128)| + | |
| | | signature| | | |
|---------------------------------------------------+------------|
|2 |Відомості про файл-повідомлення (структура | |
| |report) | |
|---------------------------------------------------+------------|
|2.1 |Загальні відомості про файл-повідомлення, що | |
| |квитується (структура input-file-meta-data) | |
|---------------------------------------------------+------------|
|2.1.1|Назва файла | input- | C (12)| + | |
| | |file-name | | | |
|-----+------------------+----------+-------+-------+------------|
|2.1.2|Дата створення | input- | D (8) | + | |
| |файла |file-date | | | |
|-----+------------------+----------+-------+-------+------------|
|2.1.3|Час створення | input- | H (4) | + | |
| |файла |file-time | | | |
|-----+------------------+----------+-------+-------+------------|
|2.1.4|Ідентифікатор | input-id-| C (6) | + | |
| |ключа ЕЦП | key | | | |
|-----+------------------+----------+-------+-------+------------|
|2.1.5|ЕЦП файла | input- |B (128)| + | |
| | | file- | | | |
| | |signature | | | |
|------------------------+----------+-------+-------+------------|
|2.2 |Наявність помилки у| file- | C (4) | + | |
| |файлі-повідомленні | error- | | | |
| | | status | | | |
|----+----------------------------------------------+------------|
|2.3 |Помилка файла (структура file-error) | |
|---------------------------------------------------+------------|
|2.3.1|Помилка (структура error) | |
|---------------------------------------------------+------------|
|2.3.1.1|Код помилки |error-code| C (4) | + |Заповнюється|
| | | | | |згідно з |
| | | | | |Довідником |
| | | | | |кодів |
| | | | | |помилок |
| | | | | |щодо |
| | | | | |проходження |
| | | | | |автоматично-|
| | | | | |го логічно- |
| | | | | |семантичного|
| | | | | |контролю |
| | | | | |повідомлень |
| | | | | |про |
| | | | | |фінансові |
| | | | | |операції |
| | | | | |від банків- |
| | | | | |ських |
| | | | | |установ, |
| | | | | |що надходять|
| | | | | |засобами |
| | | | | |електронної |
| | | | | |пошти |
| | | | | |Національно-|
| | | | | |го банку |
| | | | | |України, |
| | | | | |затверджено-|
| | | | | |му наказом |
| | | | | |Держфінмоні-|
| | | | | |торингу |
| | | | | |України від |
| | | | | |31.03.2005 |
| | | | | |N 82 |
| | | | | | ( z0426-05 )|
|-------+----------------+----------+-------+-------+------------|
|2.3.1.2|Опис помилки | descrip- |C (100)| | |
| | | tion | | | |
|-------+----------------+----------+-------+-------+------------|
|2.3.1.3|Номер |start-tag-| N (6) | |Номер |
| |помилкового тега| order | | |помилкового |
| | | | | |тега з |
| | | | | |початку |
| | | | | |файла |
| | | | | |(нумерація |
| | | | | |тегів |
| | | | | |починається |
| | | | | |з тега |
| | | | | |transport- |
| | | | | |file. Номер |
| | | | | |тега |
| | | | | |transport- |
| | | | | |file має |
| | | | | |значення |
| | | | | |"один") |
|-------+----------------+----------+-------+-------+------------|
|2.3.1.4|Назва тега | remark | C (50)| | |
|-------+-------------------------------------------+------------|
|2.3.1.5|Додаткові дані про помилку (структура | |
| |additional-info) | |
|---------------------------------------------------+------------|
|2.3.1.5.1|Значення | key |C(1000)| | |
| |помилкового | | | | |
| |тега | | | | |
|---------+--------------+----------+-------+-------+------------|
|2.3.1.5.2|Назва | value |C (100)| | |
| |класифікатора | | | | |
| |(для помилки | | | | |
| |значення | | | | |
| |класифікатора)| | | | |
|---------------------------------------------------+------------|
|2.4 |Відомості щодо ідентифікації суб'єкта | |
| |первинного фінансового моніторингу | |
| |(структура ustanova) | |
|---------------------------------------------------+------------|
|2.4.1|Ідентифікаційний | subj-id |C (12) | + | |
| |код за ЄДРПОУ | | | | |
|-----+------------------+----------+-------+-------+------------|
|2.4.2|Код банку | subj-mfo | C (6) | + | |
|-----+------------------+----------+-------+-------+------------|
|2.4.3|Внутрішньобанків- | id-key- |C (20) | + | |
| |ський | bank | | | |
| |реєстраційний код | | | | |
|-----+------------------+----------+-------+-------+------------|
|2.4.4|Ідентифікатор | id-key- | C (6) | | |
| |суб'єкта | ddfm | | | |
| |первинного | | | | |
| |фінансового | | | | |
| |моніторингу в ІАС | | | | |
| |ДКФМУ | | | | |
|---------------------------------------------------+------------|
|2.5 |Відомості про відокремлений підрозділ |Розділ |
| |суб'єкта первинного фінансового моніторингу |заповнюється|
| |(структура department) |лише при |
|---------------------------------------------------|наданні |
|2.5.1|Ідентифікаційний | subj-id |C (12) | |файла- |
| |код за ЄДРПОУ | | | |квитанції |
|-----+------------------+----------+-------+-------|типу V на |
|2.5.2|Код банку | subj-mfo | C (6) | |файл- |
|-----+------------------+----------+-------+-------|повідомлення|
|2.5.3|Внутрішньобанків- | id-key- |C (20) | |типу U про |
| |ський | bank | | |відокремлені|
| |реєстраційний код | | | |підрозділи |
|-----+------------------+----------+-------+-------| |
|2.5.4|Ідентифікатор | id-key- | C (6) | | |
| |відокремленого | ddfm | | | |
| |підрозділу | | | | |
| |суб'єкта в ІАС | | | | |
| |ДКФМУ | | | | |
------------------------------------------------------------------
| Директор Департаменту взаємодії та методичного забезпечення системи фінансового моніторингу | А.С.Подкоритов |