ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
фінансового моніторингу
України
19.12.2006 N 259
( z0086-07 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 лютого 2007 р.
за N 88/13355
СКЛАД РЕКВІЗИТІВ ТА СТРУКТУРА
файла-квитанції (тип V) про результати обробки файла-повідомлення про реєстрацію суб'єкта первинного фінансового моніторингу - банку (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб
| Код та назва елемента/структури | Назва тега/ атрибута | Тип | Обо- в'яз- ковість запов- нення | Примітки | |||||
| Головна структура transport-file | |||||||||
| 1 | Відомості про транспортний файл (структура file-meta-data) | ||||||||
| 1.1 | Назва транспортного файла | file-name | C (12) | + | |||||
| 1.2 | Дата створення транспортного файла | file-date | D (8) | + | |||||
| 1.3 | Час створення транспортного файла | file-time | H (4) | + | |||||
| 1.4 | Ідентифікатор ключа ЕЦП | id-key | C (6) | + | |||||
| 1.5 | ЕЦП файла | file- signature | B (128) | + | |||||
| 2 | Відомості про файл-повідомлення (структура report) | ||||||||
| 2.1 | Загальні відомості про файл-повідомлення, що квитується (структура input-file-meta-data) | ||||||||
| 2.1.1 | Назва файла | input- file-name | C (12) | + | |||||
| 2.1.2 | Дата створення файла | input- file-date | D (8) | + | |||||
| 2.1.3 | Час створення файла | input- file-time | H (4) | + | |||||
| 2.1.4 | Ідентифікатор ключа ЕЦП | input-id- key | C (6) | + | |||||
| 2.1.5 | ЕЦП файла | input- file- signature | B (128) | + | |||||
| 2.2 | Наявність помилки у файлі-повідомленні | file- error- status | C (4) | + | |||||
| 2.3 | Помилка файла (структура file-error) | ||||||||
| 2.3.1 | Помилка (структура error) | ||||||||
| 2.3.1.1 | Код помилки | error-code | C (4) | + | Заповнюється згідно з Довідником кодів помилок щодо проходження автоматично- го логічно- семантичного контролю повідомлень про фінансові операції від банків- ських установ, що надходять засобами електронної пошти Національно- го банку України, затверджено- му наказом Держфінмоні- торингу України від 31.03.2005N 82 | ||||
| 2.3.1.2 | Опис помилки | descrip- tion | C (100) | ||||||
| 2.3.1.3 | Номер помилкового тега | start-tag- order | N (6) | Номер помилкового тега з початку файла (нумерація тегів починається з тега transport- file. Номер тега transport- file має значення "один") | |||||
| 2.3.1.4 | Назва тега | remark | C (50) | ||||||
| 2.3.1.5 | Додаткові дані про помилку (структура additional-info) | ||||||||
| 2.3.1.5.1 | Значення помилкового тега | key | C(1000) | ||||||
| 2.3.1.5.2 | Назва класифікатора (для помилки значення класифікатора) | value | C (100) | ||||||
| 2.4 | Відомості щодо ідентифікації суб'єкта первинного фінансового моніторингу (структура ustanova) | ||||||||
| 2.4.1 | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | subj-id | C (12) | + | |||||
| 2.4.2 | Код банку | subj-mfo | C (6) | + | |||||
| 2.4.3 | Внутрішньобанків- ський реєстраційний код | id-key- bank | C (20) | + | |||||
| 2.4.4 | Ідентифікатор суб'єкта первинного фінансового моніторингу в ІАС ДКФМУ | id-key- ddfm | C (6) | ||||||
| 2.5 | Відомості про відокремлений підрозділ суб'єкта первинного фінансового моніторингу (структура department) | Розділ заповнюється лише при наданні файла- квитанції типу V на файл- повідомлення типу U про відокремлені підрозділи | |||||||
| 2.5.1 | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | subj-id | C (12) | ||||||
| 2.5.2 | Код банку | subj-mfo | C (6) | ||||||
| 2.5.3 | Внутрішньобанків- ський реєстраційний код | id-key- bank | C (20) | ||||||
| 2.5.4 | Ідентифікатор відокремленого підрозділу суб'єкта в ІАС ДКФМУ | id-key- ddfm | C (6) | ||||||
| Директор Департаменту взаємодії та методичного забезпечення системи фінансового моніторингу | А.С.Подкоритов |