Важливі теми

Посилання скопійовано

Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів пайового (венчурного, недиверсифікованого) інвестиційного фонду при їх приватному розміщенні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку | Рішення, Положення від 08.01.2002 № 9 | Документ не діє

до Положення про порядок

реєстрації випуску

інвестиційних сертифікатів

пайового інвестиційного

фонду при їх приватному

розміщенні

Державна комісія з цінних

паперів та фондового ринку

ЗВІТ

про активи фонду за попередній рік

1. Основні відомості про фонд

Повне найменування фонду ________________________________________

Код за ЄДРІСІ ___________________________________________________

Телефон (факс) фонду ____________________________________________

Повне найменування компанії з управління активами _______________

Місцезнаходження компанії з управління активами _________________

Повне найменування, місцезнаходження зберігача фонду ____________

Повне найменування, місцезнаходження незалежного оцінювача майна

фонду ____________________________________________________________

Повне найменування, місцезнаходження аудитора (аудиторської

фірми) ___________________________________________________________

2. Склад та структура інвестиційного портфеля

2.1. Перелік інвестицій в цінні папери

N з/п	Вид цінних паперів з розбивкою за емітентами	Частка в статутному (складе- ному) капіталі емітента (%)	Номі- нальна вартість (грн.)	Загальна номі- нальна вартість (грн)	Балансова вартість (грн)	Кіль- кість (шт.)	Частка в загальній балансо- вій вартості активів (%)
Усього

2.2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

N з/п	Об'єкти нерухомого майна	Балансова вартість (грн)	Оцінна вартість (грн)	Частка в загальній балансовій вартості активів (%)
Усього

2.3. Грошові кошти на поточному рахунку та/або іншому вкладеному (депозитному) рахунку

	Сума грошових коштів (грн.)		Депозитна ставка (%)		Термін розміщення
	у гривнях	в іноземній валюті	у гривнях	в іноземній валюті	у гривнях	в іноземній валюті
Усього

2.4. Перелік інших інвестицій

N з/п	Об'єкт інвестування	Балансова вартість (грн.)	Частка в загальній балансовій вартості активів (%)
Усього

3. Розрахунок вартості чистих активів (грн.)

3.1. Вартість чистих активів.

3.2. Кількість цінних паперів фонду в обігу (шт.).

3.3. Номінальна вартість цінного папера фонду.

3.4. Кількість розміщених цінних паперів фонду (шт.).

3.4.1. Розміщених серед юридичних осіб.

3.4.2. Розміщених серед фізичних осіб.

4. Вартість чистих активів у розрахунку на один цінний папір фонду.

_______________________________ ___________

(посада уповноваженої особи (підпис)

компанії з управління активами)

_____________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

"___" _____________ 20___ року

М.П.

_______________________________ ___________

(посада уповноваженої особи (підпис)

зберігача)

_____________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

"___" _____________ 20___ року

( Положення доповнено додатком 7 згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 880 від 06.08.2008 )

Додаток 8

до Положення про порядок

реєстрації випуску

інвестиційних сертифікатів

пайового інвестиційного

фонду при їх приватному

розміщенні

Державна комісія з цінних

паперів та фондового ринку

ЗВІТ

про вартість чистих активів фонду за попередній рік

______________________________

(повне найменування фонду)

ДОВІДКА

про фонд

N з/п	Характеристика фонду	Показники
1	Вид фонду	1. Диверсифікований
		2. Недиверсифікований
2	Тип фонду	3. Закритий
		4. Відкритий
		5. Інтервальний
3	Строк дії	6. Строковий
		7. Безстроковий
4	Реєстраційний код за ЄДРІСІ

ДОВІДКА

про компанію з управління активами

N з/п	Інформація про компанію з управління активами	Показники
1	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
2	Повне найменування
3	Номер ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)
4	Дата отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

ДОВІДКА

про вартість чистих активів фонду

______________________________

(повне найменування фонду)

N з/п	Найменування показника	Значення показника
N з/п	Найменування показника	на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, тис.грн
2	Зобов'язання фонду, тис.грн
3	Вартість чистих активів фонду, тис.грн (ряд 1 - ряд 2)
4	Кількість інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць, у т.ч. розміщених серед:
5	а) юридичних осіб, у т.ч.:
6	резидентів
7	нерезидентів
8	б) фізичних осіб, у т.ч.:
9	резидентів
10	нерезидентів
11	Вартість чистих активів у розрахунку на один інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд. 3 x 1000/ряд. 4)

______________________________ ______________

(посада уповноваженої особи (підпис)

компанії з управління активами)

______________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

"___" _____________ 20___ року

_______________________________ ___________

(посада уповноваженої особи (підпис)

зберігача)

_____________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

"___" _____________ 20___ року

ДАНІ

про фінансові інвестиції фонду

______________________________

(повне найменування фонду)

N з/п	Види цінних паперів	Номінальна вартість, тис.грн	На кінець звітного періоду
N з/п	Види цінних паперів	Номінальна вартість, тис.грн	Оцінна вартість, тис. грн
1	2	3	4
Цінні папери резидентів
Державні цінні папери
1	Облігації внутрішніх державних позик
2	Облігації зовнішніх державних позик
3	Облігації місцевих позик
4	Казначейські зобов'язання
5	Усього державних цінних паперів (ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4)
Цінні папери емітентів-резидентів
6	Акції
7	Облігації
8	Ощадні (депозитні) сертифікати
9	Інші цінні папери
10	Усього цінних паперів емітентів- резидентів (ряд. 6 + ряд. 7 + ряд. 8 + ряд 9)
11	Разом цінних паперів емітентів- резидентів (ряд. 5 + ряд. 10)
Цінні папери нерезидентів
Цінні папери іноземних держав
12	Внутрішні
13	Зовнішні
14	Усього цінних паперів іноземних держав (ряд. 12 + ряд 13)
Цінні папери емітентів-нерезидентів
15	Акції
16	Облігації
17	Інші цінні папери
18	Усього цінних паперів емітентів- нерезидентів (ряд. 15 + ряд. 16 + ряд. 17)
19	Разом цінних паперів емітентів- нерезидентів (ряд. 14 + ряд. 18)
20	Усього фінансових інвестицій (ряд 11 + ряд 19), у т.ч.:
21	короткострокових
22	довгострокових

______________________________ ______________

(посада уповноваженої особи (підпис)

компанії з управління активами)

______________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

"___" _____________ 20___ року

_______________________________ ___________

(посада уповноваженої особи (підпис)

зберігача)

_____________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

"___" _____________ 20___ року

ДОВІДКА

про інвестиційний портфель фонду за станом на "___" ______________ 200_ року

_____________________________

(повне найменування фонду)

N з/п	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ резидентів та ідентифіка- ційний номер нерезидентів (за наявності)	Назва емі- тента	Міжнародний ідентифіка- ційний код цінного папера	Назва цінного папера	Кількість цінних паперів	Номі- нальна вартість, грн.	Оцін- на вар- тість, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8

	Разом	Х	Х	Х

______________________________ ______________

(посада уповноваженої особи (підпис)

компанії з управління активами)

______________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

"___" _____________ 20___ року

_______________________________ ___________

(посада уповноваженої особи (підпис)

зберігача)

_____________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

"___" _____________ 20___ року

( Положення доповнено додатком 8 згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 880 від 06.08.2008 )

Усі документи

Конституція

Кодекси України

Верховна Рада України

Президент України

Кабінет Міністрів України

Міністерства України

Органи судової влади

Нормативні акти міжнародного характеру

Документи СРСР та УРСР

Cтандарти бух.обліку

Головні новини

Усі головні

Головне за тиждень

від редакції «Дебет-Кредит»

Останні консультації

Касовий метод ПДВ для забудовника: обов'язковість та наслідки
ТОВ - платник ПДВ та податку на прибуток є замовником будівництва житлового будинку з вбудованими комерційними приміщеннями за договором підряду і майбутнім власником будинку. Товариство отримує аванси за договорами резервування майбутніх об'єктів нерухомості від покупців квартир, реєструє ПН та оплачує будівельні роботи та матеріали. Чи зобов'язане ТОВ обрати касовий метод обліку? Які наслідки можуть бути, якщо ТОВ не застосовуватиме касовий метод?
Як визначається Перелік територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією?
Перелік територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, визначається Постановою КМУ від 06 грудня 2022 року №1364 та наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 28.02.2025 №376
Особливості перерахунку орендної плати за землю, сплаченої за отриманим ППР, якщо почала діяти нова НГО
Для перерахунку орендної плати за землю фізособа письмово або в е-формі звертається до контролюючого органу за своїм місцем реєстрації або за місцем знаходження земділянки із оригіналами документів і додатковою угодою про внесення змін в договір оренди землі
Куди подавати податкову декларацію з транспортного податку та сплачувати ПЗ ЮО, яку включено до Реєстру ВПП?
Декларація за транспортні засоби, які зареєстровані поза межами адміністративно-територіальних одиниць, що обслуговуються міжрегіональним управлінням ДПС, подається до відповідних Головних управлінь ДПС в областях, м. Києві за місцем їх реєстрації
Як виправити помилку при поданні податкової декларації платника ЄП – ФОП за невірним ідентифікатором форми?
Для виправлення помилки при поданні Декларації за неправильним ідентифікатором форми через меню «Листування з ДПС» надсилається лист щодо визнання недійсною помилково подану Декларацію з детальним описом ситуації до тероргану за місцем обліку ФОП-єдинника

Усі консультації

Семінари для бухгалтерів

Транспортна первинка та головні автодокументи, військова транспортна звітність: особливості та правила складання ТТН, подорожні листи, Положення про автотранспорт
Лектор: Губіна І.А.
8 квітня, вівторок
«Калейдоскоп» облікових питань: максимально доступно про те, що найбільше турбує: ПДВ, податок на прибуток, ПДФО. Зміни до ПКУ з 2025 року
Лектор: Самарченко О.Р.
8 квітня, вівторок
Облік витрат будівництва у інвестора, замовника та підрядника від А до Я: від планування до завершення проєкту нового будівництва&реконструкції
Лектор: Бірюченко В.В.
9 квітня, середа
Весняний податково-звітний калейдоскоп- 2025: облік, оподаткування, перевірки, штрафи
Лектор: Величко В.В.
9 квітня, середа

Усі семінари

Перевір свого контрагента:

сервіс надано OpenDataBot