|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 10.4| кредити овердрафт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 10.5| кредити овернайт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 10.6| короткострокові | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | кредити | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 10.7| довгострокові | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | кредити | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 11 | Залишки на | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | поточних рахунках,| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 11.1| вклади (депозити) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | клієнтів, які | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | утримуються за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | рахунок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Державного бюджету| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | України | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 11.2| вклади (депозити) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | місцевих бюджетів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 11.3| поточні рахунки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | банку-управителя з| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | довірчого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | управління | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 11.4| короткострокові | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | вклади (депозити) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | суб'єктів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | господарювання | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 11.5| довгострокові | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | вклади (депозити) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | суб'єктів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | господарювання | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 11.6| короткострокові | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | вклади (депозити) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | фізичних осіб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 11.7| довгострокові | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | вклади (депозити) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | фізичних осіб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 11.8| короткострокові | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | вклади (депозити) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | небанківських | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | фінансових установ| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 11.9| довгострокові | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | вклади (депозити) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | небанківських | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | фінансових установ| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 12 | Кредити, що | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | отримані від | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | міжнародних та | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | інших фінансових | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | організацій, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 12.1| короткострокові | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | кредити | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 12.2| довгострокові | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | кредити | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 13 | Цінні папери | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | власного боргу, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | емітовані банком, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 13.1| короткострокові | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | цінні папери | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | власного боргу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 13.2| довгострокові | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | цінні папери | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | власного боргу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 14 | Короткострокові | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ощадні (депозитні)| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | сертифікати, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | емітовані банком | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 15 | Довгострокові | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ощадні (депозитні)| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | сертифікати, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | емітовані банком | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 16 | Ощадні (депозитні)| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | сертифікати на | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | вимогу, емітовані | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | банком | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 17 | Субординований | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | борг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 18 | Кредиторська | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | заборгованість | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 19 | Зобов'язання за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | всіма видами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | гарантій та з | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | кредитування, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 19.1| непокриті | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | акредитиви | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 20 | Вимоги щодо | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | андеррайтингу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | цінних паперів, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | строкових | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | фінансових | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | інструментів, крім| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | інструментів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | валютного обміну | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 21 | Усього за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | зобов'язаннями | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | банку (II) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------|
| 22 | Невідповідність | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (I) - (II) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"_____________200__ р. Керівник ________ __________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
______________________ Головний бухгалтер ________ __________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
Пояснення щодо заповнення форми N 631
Звіт про структуру активів та пасивів за строками
Форма складається щодекадно і містить інформацію про розміщення активів та зобов'язань банку залежно від кінцевого строку їх погашення, починаючи із звітної дати.
Віднесення до короткострокового або довгострокового терміну погашення визначається банком залежно від початкового строку укладення договору.
Форма використовується для забезпечення управління активами/пасивами за строками їх розміщення/залучення, а також для розрахунку нормативів поточної та короткострокової ліквідності.
Під час розрахунку нормативу поточної ліквідності береться співвідношення суми коштів за активними короткостроковими та довгостроковими операціями з кінцевим строком погашення до 31 дня включно до всіх короткострокових та довгострокових зобов'язань банку з кінцевим строком погашення до 31 дня включно [тобто співвідношення суми даних рядка 8 "Усього за активними операціями" (за мінусом даних рядка 7 "Дебіторська заборгованість") колонок 3 і 20 до суми даних рядка 21 "Усього за зобов'язаннями банку" (за мінусом даних рядка 18 "Кредиторська заборгованість") колонок 3 і 20].
Під час розрахунку короткострокової ліквідності береться співвідношення ліквідних короткострокових активів із строком погашення до одного року до короткострокових зобов'язань банку із строком погашення до одного року (тобто співвідношення суми даних колонки 15 рядків 1, 2.1, 2.2, 4.1-4.5 до колонки 15 рядків 9.1, 9.3, 10.1, 10.2, 10.4-10.6, 11.1-11.4, 11.6, 11.8, 12.1, 13.1, 14, 16, 19, 19.1, 20).
Форма заповнюється за таким алгоритмом:
------------------------------------------------------------------
| Код | Назва показника | Рахунки | Строковість |
|рядка| | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 1 | Готівкові кошти | 1001 + 1002 + 1003 + | на вимогу |
| | | + 1004 + 1005 + 1007 +| |
| | | + 1011 + 1012 + 1013 +| |
| | | + 1017 + 1101 + 1102 +| |
| | | + 1107 | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 2 | Кошти в | | |
| | Національному банку| | |
| | України, | | |
| | у тому числі: | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 2.1 | кошти на вимогу | 1200 + 1203 | на вимогу |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 2.2 | строкові депозити | 1211 + 1212 | на вимогу |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 3 | Казначейські та | | |
| | інші цінні папери, | | |
| | що рефінансуються | | |
| | Національним банком| | |
| | України, та цінні | | |
| | папери, емітовані | | |
| | Національним банком| | |
| | України, | | |
| | у тому числі: | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 3.1 | боргові цінні | (1400 + 1401 + 1402 + | за |
| | папери, що | + 1403 + 1404) + | аналітичним |
| | рефінансуються | (1405А - 1405П) - | обліком |
| | Національним банком| - 1406КА + 1407 | (якщо строк |
| | України, у | | погашення не|
| | торговому | | визначено, |
| | портфелі банку | | то береться |
| | | | як кошти на |
| | | | вимогу(1) |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 3.2 | боргові цінні | (1410 + 1411 + 1412 + | за |
| | папери, що | + 1413 + | аналітичним |
| | рефінансуються | (1415А - 1415П) + | обліком |
| | Національним банком| + 1414) - 1416КА + | (якщо строк |
| | України, у портфелі| + 1417 | погашення не|
| | банку на продаж | | визначено, |
| | | | то береться |
| | | | як кошти на |
| | | | вимогу) |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 3.3 | боргові цінні | (1420 + 1421 + 1422 + | за |
| | папери, що | + 1423 + 1424) - | аналітичним |
| | рефінансуються | - 1426КА + 1427 | обліком |
| | Національним банком| | |
| | України, у портфелі| | |
| | банку до погашення | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 3.4 | боргові цінні | (1430 - 1436КА) + | за |
| | папери, емітовані | + 1437 + (1435А - | аналітичним |
| | Національним банком| - 1435П) | обліком |
| | України, у портфелі| | (якщо строк |
| | банку на продаж | | погашення не|
| | | | визначено, |
| | | | то береться |
| | | | як кошти на |
| | | | вимогу) |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 3.5 | боргові цінні | (1440 - 1446 КА) + | за |
| | папери, емітовані | + 1447 | аналітичним |
| | Національним банком| | обліком |
| | України, у портфелі| | |
| | банку до погашення | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 4 | Кошти в інших | | |
| | банках, | | |
| | у тому числі: | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 4.1 | кошти на вимогу | 1500А + 1502 | на вимогу |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 4.2 | депозити овернайт | 1510 | за |
| | | | аналітичним |
| | | | обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 4.3 | короткострокові | 1512 | за |
| | вклади (депозити) | | аналітичним |
| | | | обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 4.4 | довгострокові | 1515 | за |
| | вклади (депозити) | | аналітичним |
| | | | обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 4.5 | короткострокові | 1600А + (1521 + 1522 +| за |
| | кредити | + 1523) - 1526КА/1(2) | аналітичним |
| | | | обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 4.6 | довгострокові | 1524 - 1526КА/2(3) | за |
| | кредити | | аналітичним |
| | | | обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 4.7 | фінансовий лізинг | 1525 - 1526КА/3(4) | за |
| | (оренда) | | аналітичним |
| | | | обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 5 | Операції з | | |
| | клієнтами, | | |
| | у тому числі: | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 5.1 | кредити, що надані | 2010 + | за |
| | суб'єктам | + (2020А - 2026КА) + | аналітичним |
| | господарювання | + (2030 - 2036КА) + | обліком |
| | | + (2062 + 2063) - | |
| | | - 2066КА + (2072 + | |
| | | + 2073 + 2074 + | |
| | | + 2075) - 2076КА + | |
| | | + 2600А + 2605А + | |
| | | + 2650А + 2655А | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 5.2 | кредити, що надані | (2100 + 2105) - | за |
| | органам державної | - 2106КА), | аналітичним |
| | влади та місцевого | (2110 + 2115) - 2116КА| обліком |
| | самоврядування | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 5.3 | кредити, що надані | (2202 + 2203) - | за |
| | фізичним особам | - 2206КА + (2212 + | аналітичним |
| | | 2213 + 2215) - | обліком |
| | | - 2216КА + (2220 - | |
| | | - 2226КА) + 2620А + | |
| | | + 2625А | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 6 | Операції з цінними | | |
| | паперами, | | |
| | у тому числі: | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 6.1 | боргові цінні | (3010 + 3011 + 3012 + | за |
| | папери в торговому | + 3013 + 3014) + | аналітичним |
| | портфелі банку | + (3015А - 3015П) - | обліком |
| | | + 3016КА + 3017 | (якщо строк |
| | | | погашення не|
| | | | визначено, |
| | | | то береться |
| | | | на вимогу(1)|
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 6.2 | боргові цінні | (3110 + 3111 + 3112 + | за |
| | папери в портфелі | + 3113 + 3114) + | аналітичним |
| | банку на продаж | + (3115А - 3115П) - | обліком |
| | | + 3116КА + 3117 | (якщо строк |
| | | | погашення не|
| | | | визначено, |
| | | | то береться |
| | | | на вимогу(1)|
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 6.3 | боргові цінні | (3210 + 3211 + 3212 +| за |
| | папери в портфелі | + 3213 + 3214) - | аналітичним |
| | банку до погашення | - 3216КА + 3217 | обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 7 | Дебіторська | 1811 + 1819 + 2800 + | за |
| | заборгованість | + 2801 + 2805 + 2806 +| аналітичним |
| | | + 2809 | обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 8 | Усього за активними| x | x |
| | операціями | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 9 | Кошти Національного| | |
| | банку України, | | |
| | у тому числі: | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 9.1 | короткострокові | (1310 + 1311 + 1312 + | за |
| | кредити | + 1313) - 1316КП | аналітичним |
| | | | обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 9.2 | довгострокові | (1322 + 1323 + 1325) -| за |
| | кредити | - 1326КП | аналітичним |
| | | | обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 9.3 | короткострокові | 1332 | за |
| | вклади (депозити) | | аналітичним |
| | | | обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 9.4 | довгострокові | 1335 | за |
| | вклади (депозити) | | аналітичним |
| | | | обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 10 | Кошти інших банків,| | |
| | у тому числі: | | |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 10.1| депозити овернайт | 1610 | за |
| | | | аналітичним |
| | | | обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 10.2| короткострокові | 1612 | за |
| | вклади (депозити) | | аналітичним |
| | | | обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 10.3| довгострокові | 1615 | за |
| | вклади (депозити) | | аналітичним |
| | | | обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 10.4| кредити овердрафт | 1500П | за |
| | | | аналітичним |
| | | | обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 10.5| кредити овернайт | 1621 | за |
| | | | аналітичним |
| | | | обліком |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 10.6| короткострокові | (1622 + 1623) - | за |
| | кредити | - 1626/1КП | аналітичним |
| | | | обліком (за |
| | | | коротко- |
| | | | строковими |
| | | | кредитами) |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 10.7| довгострокові | 1624 - 1626/2КП | за |
| | кредити | | аналітичним |
| | | | обліком (за |
| | | | довгостроко-|
| | | | вими |
| | | | кредитами) |
|-----+--------------------+-----------------------+-------------|
| 11 | Залишки на поточних| 1300 + 1600П + 1602 + | на вимогу |
| | рахунках, | + 2512 + 2513 + 2520 +| |
| | | + 2523 + 2526 + 2530 +| |
| | | + 2531 + 2541 + 2542 +| |
| | | + 2544 + 2545 + 2552 +| |
| | | + 2553 + 2554 + 2555 +| |
| | | + 2560 + 2561 + 2562 +| |
| | | + 2565 + 2570 + 2571 +| |
| | | + 2572 + 2600П + | |
| | | + 2602 + 2603 + 2604 +| |
| | | + 2605П + 2606 + | |
| | | + 2620П + 2622 + | |