Про порядок укладення агентських угод між уповноваженими банками і юридичними особами щодо відкриття обмінного пункту

Враховуючи вимоги декретів Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" та для забезпечення умов розвитку сучасного внутрішнього валютного ринку, Національний банк України, починаючи з 25.05.93 р., встановлює нижчеподаний порядок надання ліцензій на право проведення обмінних операцій в іноземній валюті.

Про відкриття пунктів обміну:

1.1. Уповноважені банки та інші кредитно-фінансові установи, що одержали ліцензію або тимчасовий дозвіл Національного банку України на здійснення операцій купівлі-продажу іноземної валюти в готівці, мають право відкривати на території України власні пункти обміну іноземних валют. Інші юридичні особи - резиденти (які не допускали порушення валютного і податкового законодавства) можуть відкрити обмінний пункт тільки на підставі агентської угоди з уповноваженими банками.

1.2. Уповноважені банки, що уклали агентську угоду на відкриття обмінного пункту, повинні реєструвати вказані пункти в регіональному управлінні Національного банку України.

Для реєстрації обмінних пунктів в регіональному управлінні Національного банку необхідно подати такі документи:

- копію агентської угоди;

- нотаріально завірену копію статуту установи;

- довідку комерційного банку про відкриття валютного чи карбованцевого рахунка і про наявність у клієнта приміщення, обладнаного відповідно до вимог зберігання валютних цінностей (сейфи, сигналізація, організація охорони приміщення тощо);

- інформацію організації про наявність необхідної для проведення операцій по обміну валюти оргтехніки (настільні обчислювальні машини, машини по перевірці справжності банкнот).

Комерційні банки можуть за домовленістю з установою зараховувати касира обмінного пункту до штату банку.

Обласне управління Національного банку зобов'язане в тижневий строк розглянути і перевірити заяву, і, в разі виконання поставлених умов, зареєструвати обмінний пункт.

Всі установи, які раніше отримали дозвіл на відкриття пунктів обміну (крім обмінних пунктів уповноважених банків), повинні до 30.05.93 р. перереєструвати їх з додержанням вимог цієї інструкції. Обмінні пункти, які не пройдуть перереєстрацію до зазначеного строку, повинні припинити роботу.

Відповідальність за порушення умов цієї інструкції уповноважені банки і кредитно-фінансові установи несуть згідно з статтею 16 Декрету Кабінету Міністрів "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" N 15-93.